中国宝安集团股份有限公司1996年年度报告（摘要）
一、公司简况
1、公司名称：中国宝安集团股份有限公司
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CP.LTD
2、公司地址：深圳市深南中路73号宝安大厦二楼
邮政编码：518031
3、公司法定代表：陈政立
4、股证事务代表：娄 兵、张育新
联系电话：（0755）3323754 3323743
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1、主营业务收入 572,168,508.91 488,641,879.63 +17.09
2、利润总额 67,897,384.01 178,985,174.08 -62.07
3、税后利润 40,847,481.93 152,527,477.52 -73.22
4、资产总额 5,494,766,397.41 5,201,457,234.66 +5.64
5、股东权益 2,301,175,569.08 2,007,125,410.06 +14.65
6、每股收益 0.04 0.19 -78.95
7、每股净资产 2.40 2.50 -4.00
8、净资产收益率 1.78 7.60 -76.58
9、股东权益比率 41.88 38.59 +8.53
☆由于武汉国际租赁公司改制为有限责任公司和浙江宝安实业公司被列为关停
并转企业，有关工作正在进行之中。本公司未合并上述两公司的会计报表，但采用
权益法进行核算。为便于对比，对公司合并及母公司会计报表年初数进行了适当调
整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况：
1996年，是集团第二次创业的第一个“质量年”。本集团坚持“调整、巩固、
挖潜、提高”的八字方针，确立了“树企业质量化观念，走内涵集约化道路”的基
调，制定实施了“全面质量经营与质量管理”的一系列方案，初步将集团发展战略
的立足点，从以数量增长、追求速度、粗放经营为主导的数量型经济，调整转向以
质量控制增加效益、集约经营为主导的质量型经济的轨道上来。房地产、生物医药
工业和金融证券在发展过程中呈现良好的发展趋势。
现将本集团各项业务进展发述如下：
①房地产业：位于深圳较好地段的宝安广场按期于10月份封锁， 进入全面安装、
装修阶段；洪湖花园完成各项收尾工程，且销售形势良好，商品房已基本售磬。北
京西客站项目已完成封顶。上海宝安大厦的建设进度已加快，土建工程，管线安装
工程已基本完成，幕墙、电梯订购等设备已批量到货，安装施工工作已铺开，同时
各项销售工作也逐步展开。武汉安居工程产销两旺，安居一、二区共37栋住宅，96
年陆续峻工并交付使用34栋，另3栋也于97年初交付使用。安居三区已完成一、 二
期桩基工程。安居四区已完成22栋的结构主体工程。由本集团建设的武汉市第一个
国家级住宅试点小区也已经建设部批准。北京恒丰花园在北京房地产市场竞争激烈
的情况下，采取“租售并举，以租销售”的经营策略，实现租售率43％。另外咸阳、
贵阳等地的物业也按计划开发出售。1996年本集团房地产及其投资实现利润2226万
元。
②工业：本集团主要抓住生物制药和建材两大主要行业，培养和发展自己的名
牌企业和“拳头”产品。生物医药方面的重点投资项目人血白蛋白已进入正式生产
阶段，当年投产、当年赢利。本集团控股企业武汉马应龙公司被湖北省评为“重商
标讲信誉”先进集体，在原有名牌产品基础上，采用高科技手段对老产品进行开发，
现新品试制工作已完成。森林王复合木地板已形成较强生产能力，产成品等级品率
达88.9％，同时建立了促销网络。集团控股企业延中实业的拳头产品“延中”纯水
和合资生产的“碧纯”蒸馏水占上海市场57％的份额，成为上海饮水市场的龙头老
大。本集团下属企业宝安电子公司开发的新一代冷暖型空调遥控机已开发完毕并接
受订单，同时研制的智能电度采集管理系统项目先行安装调试工作也已完成。吉林
敦白公路自收费以来，挖潜节流，堵塞漏洞，增加经济效益，提前完成全年营业收
入任务。1996年，本集团实现工业及其投资利润总额1798万元。
③金融证券投资业：
本集团控股的延中实业成功进入“爱使”经营管理层；控股的武汉马应龙药业
公司已在武汉进行上柜交易；集团5家下属公司共持有的37.77％的厦门龙舟已上市，
上述举措使公司在资本经营方面取得重大进展，资源配置更加优化。对投资参股企
业本着“优化投资组合，寻求经济效益较大增长”的原则，进行股权转让或重组。
1996年，本集团金融证券业及投资收益实现利润4586万元。
④商贸：本集团下属大型零售商场中百惠商场由于零售商业竞争激烈，地理位
置较偏僻，加上进出的主道路施工维修的影响，经营出现亏损。海南宝安烟酒公司
以经营货真价实商品为本，树立了良好的市场形象和公众形象，被海南省消费者协
会授予“消费者信得过单位”。1996年本集团商贸业及其投资出现亏损1778万元。
⑤农业及其他
本集团重点农产品项目“翁源农副产品交易中心”已完成了立项、办照、方案
设计与审定工作。铺面房工程预计将于1997年5月峻工。1996年， 本集团农业等利
润总额158万元。
2、本集团本年度实现净利润4085万元，比去年同期下降73.22％，其主要原因
为：①资金紧缺。集团由于年初偿还5亿可转换债券的巨资， 致使资金周转困难，
一些获利好的项目不得不后延或放弃，影响利润的实现。②工业项目利润还不稳定。
重点扶持的复合木地坂、人血白蛋白等拳头产品大规模生产和效益的产生还需一段
时间。而其它工业项目成本上升，利润下降，部分企业出现亏损。③房地产开发利
润下降。降武汉安居工程、微利房供不应求外，其它地区的房地产项目销售下畅。
④商贸业亏损数额增大。⑤投资收益不理想。
3、前次募集资金的使用情况说明
1996年4月底至5月初，本集团实施1995年度配股，以1995年底的总股本为基数
按10配2.4股的比例，每股2.55元的价格向全体股东配股，实际配股数为10938. 26
万股，实际募集资金为27305.88万元（扣除发行费用）。
本集团此次募集资金的实际投资与投入进度与原配股说明书中披露的情况基本
一致，现列表说明：
募集资金时拟投资项目 实际投资项目 项目建设进度
投资13106万元开发复 按计划进行 于1996年7月正式开典营运，目前
合木地板项目 原材料供应基本走上正轨，已经
形成了较强的生产能力，年底产
生品率已达到88.9％。
投资1672万元开人血白 按计划进行 1996年6月实现规模生产，当年生
蛋白及相关血制品项目 产，当年盈利，创产值1688万元，
盈利147万元。
投资6400万元为新开商 按计划进行 该商场已于96年正式开业，其商
场中百惠商场的流动资金 场规模、商品品种在深圳都属大
型商场之列，但由于地理位置及
商场营运的惯例，目前该商场未
产生利润。
投资5661万元在原武汉 按计划进行 安居小区四区现已完成共22栋面
南湖机场建设11.65万 积5.35万平方米的结构主体工程，
平方米的经济实用住房 部分房屋进入内外粉灰，预计97
（安居小区） 年顺利完工， 安区小区三区已完
成一、二期桩基工程，先开工的
3#楼和中学已项目进展顺利。
补充部分已有项目的流动 约有460万元 项目进展顺利
资金 的配股资金投
入本集团的其
他项目中去，
作为其流动资
金使用。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股权结构情况（1996年12月31日） 数量：万股 面值：1元
本次变动增减（+,-）
股 权 设 置 期初数 比例％ 配 股 送 股 公积金转股
一、尚未流通股份
国家股 20596.46 25.62 220 1048.82
法人股 15256.26 18.98 30.45 764.33
法人股转配部分 2.00 0.10
高级管理人员持股 37.94 0.05 9.00 2.35
尚未流通股份合计 35890.66 4 4.65 261.45 1807.60
二、已流通股份
社会公众股 44486.31 55.35 10676.81 2758.16
已流通股合计 44486.31 55.35 10676.81 2758.16
三、股份总数 80376.97 100 10938.26 4565.76
股 权 设 置 其 他 小 计 期未数 比例％
一、尚未流通股份
国家股 1260.82 21857.29 22.80
法人股 794.78 16051.04 616.74
法人股转配部分 2.10 2.10 0.002
高级管理人员持股 11.35 49.29 0.05
尚未流通股份合计 2069.05 37959.72 39.59
二、已流通股份
社会公众股 13434.97 57921.28 60.41
已流通股合计 13434.97 57921.28 60.41
三、股份总数 15504.02 95881.00 100
（2）股本变化情况及原因：
1996年共新增股本15504.02万股，系本集团4月底5月初配股增加10938.26万
股，8月初按10送0.5股比例分红增加4565.76万股。
（3）截止1996年12月31日，本集团前十名大股东持股情况： 单位：股
序号 股 东 名 称 股份性质 持有情况 比例％ 本年度变动
1 龙岗区投资管理有限公司 国有 111,622,689 11.64 +6,515,366
2 宝安区投资管理公司 国有 106,950,189 11.15 +6,092,866
3 龙岗区大鹏镇大坑上村 法人 15,339,865 1.60 +355,457
4 龙岗区大鹏镇大坑下村 法人 13,087,494 1.36 +570,924
5 深圳市房地产建设开发公司 法人 12,762,750 1.33 +607,750
6 宝安区新安发展公司 法人 11,901,263 1.24 +566,726
7 龙岗区横岗投资公司 法人 10,465,455 1.09 +498,355
8 宝安区沙井镇经济发展公司 法人 7,640,246 0.80 +363,821
9 龙岗区布吉镇经济发展公司 法人 7,019,512 0.73 +334,262
10 甘肃证券公司 社会公众 7,007,585 0.73
（4）股东数量（1996年12月31日）
股东数量（家）
其中：国家股东数： 2家
法人股东数：105家
公众股东数：423815户
内部职工股东数：0
2、董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数 增减数 变化原因
陈政立 董事局主席、总经理 162973 +37801 配股、分红
文泰兴 董事局副主席 193445 +45070 配股、分红
周伟安 常务董事、常务副总经理 8268 +1893 配股、分红
邱仁初 常务董事、总会计师 27667 +6417 配股、分红
刘 创 常务董事、副总经理 0 0
陈泰泉 董事、副总经理 0 0
惠小兵 董事 0 0
潘锦容 董事 2900 +138 分红
郎丰生 董事 115 +5 分红
娄 兵 董事局秘书 0 0
谢 毅 监事会监事长 4882 +1132 配股、分红
张伯友 监事 90267 +20929 配股、分红
曾金祥 监事 0 0
戎乙强 监事 0 0
骆文明 监事 0 0
夏贤伟 副总经理 0 0
陈 平 副总经理 0 0
单启美 副总经理 2404 +114 配股、分红
林孟新 总工程师 0 0
贺国奇 总经理助理 0 0
李 丽 总经理助理 0 0
五、重要事项
1、1996年6月6日在深圳红叶娱乐广场召开本集团第九次股东大会， 大会审议
通过了1995年度董事局工作报告、监事会工作报告、1995年茺财务决算及1996年度
财务预算报告，1995年度利润分配及分红派息方案，更换董事、修改公司章程等事
项，股东大会决议已于1996年6月7日在《中国证券报》上予以披露。
2、本年度董事局共召开五次会议，审议通过1995年度审计及业绩报告、 1995
年度利润分配及分红派息方案、第九次股东大会议程、1996年度中期未经审计财务
报表及业绩报告、同意许晓明先生不再担任董事职务。
3、董事局于1996年4月26日至1996年5月9日实施配股，按1995年末股本总数为
基数，按10配2.4股比例配股，配股价格为每股人民币2.55元，共计配股10938. 26
万股，实际募集资金为27305.88万元，配股募集资金于1996年5月20 日全部到位，
由深圳市会计师事务所出具“（96）验资字051号”验资报告。
4、在本集团第九次股东大会上，大会同意许晓明不再担任董事职务、 补选陈
泰泉为董事。
5、公司注册地址、会计事务所、法律顾问无变动。
6、1996年本集团分别列入广东省、深圳市重点扶持70家，30家大型企业集团，
连获深圳市首届“投资管理先进企业”、“财务管理先进企业”企业两项殊荣，并
被市政府评为深圳市目前最高的企业类别一类一级企业。
7、本集团在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与主要关联企业
公 司 名 称 注册地 持股比例（％） 主营范围
1、宝安集团工业发展有限公司 深 圳 100 工业
2、宝安集团房地产开发有限公司 深 圳 100 房地产开发
3、深圳市恒安房地产开发有限公司 深 圳 100 房地产开发
4、武汉宝安房地产开发有限公司 武 汉 100 房地产开发
5、上海宝安企业有限公司 上 海 100 房地产开发
6、中国宝安集团海南实业公司 海 口 100 房地产开发
7、贵州宝安房地产开发有限公司 贵 阳 100 物业管理
8、宝安集团农业资源开发公司 深 圳 100 农业资源开发
9、中国宝安集团商贸有限公司 深 圳 100 出口贸易
10、深圳五星企业公司 深 圳 100 宾馆、物业管理
11、深圳市宝安生物工程有限公司 深 圳 100 生物制品
12、上海宝安生物技术公司 上 海 100 生物制品
13、安徽大安生物制品药业有限公司 合 肥 60 人血白蛋白
14、武汉马应龙药业股份有限公司 武 汉 51.18 中西医药品
15、安信投资有限公司 深 圳 100 证券投资
16、深圳市利必得投资有限公司 深 圳 52 证券投资
17、香港恒丰国际投资有限公司 香 港 100 房地产开发、投资
18、厦门龙舟实业(集团)股份有限公司 厦 门 37.77 家电、建材
19、美国宝安国际投资有限公司 洛杉机 100 进出口贸易、投资
20、中国宝安集团北京实业公司 北 京 100 投资业
21、上海延中实业股份有限公司 上 海 18.58 综合
22、深圳市中百惠商场有限公司 深 圳 100 零售百货
七、其他事项
集团董事局于1997年4月24日召开会议，讨论通过了1996 年度财务决算和利润
分配方案，1996年税后利润按10％提取公益金计4,084,748.19元，43.05 ％任意盈
余公积金17,586,532.90元，46.95％为分红基金计19,176,200.84元， 股东分配为
每10股派现金0.20元。此分配预案需经股东大会审议通过后实施。
本集团第十次股东大会定于1997年6月6日召开。
八、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
九、备查文件
1、本集团1996年度报告原本
2、深圳市会计事务所对本集团1996年度财务审计报告原本
3、《中国宝安集团股份有限公司章程》
中国宝安集团股份有限公司
董事局
一九九七年四月二十六日
审 计 报 告
（97）财审字第259号
中国宝安集团股份有限公司董事局
我所接受委托，审计了贵公司1996年12月 31 日合并及母公司的资产负债表和
1996年度合并及母公司的利润及利润分配表、财务状况变动表。这些会计报表由贵
公司管理当局负债，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，结合贵公
司实际情况，实施了包括抽查会计记录，审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的规定，在所有重大方面公允地发现了贵公司合并及母公司1996年12月31日的时务
善和1996年度的经营成果及资金变动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师 赖文建
中国注册会计师 郝世明
中国.深圳 一九九七年四月十五日
财务报表附注
（一）主要会计政策
1、会计年度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日为一个会计年度。
3、货币换算
以人民币记帐本位币，年度内涉及外币的经济业务， 人民币与外币的汇率按
业务发生时的市场汇价核算，年度终了，按年末汇率调整有关外币帐户，因汇率不
同而产生的折合人民币差额作为汇兑损益，计入当期财务费用。
境外外币会计报表折算，资产负债表中所有资产、负债类项目， 按合并报表
结算日的汇率折算、股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市场
汇率折算，损益表所有项目按本年平均汇率折算，由于汇率不同而产生的折算差异，
以“外币报表折算差额”列入资产负债表股东权益类。
4、存货计价方法
存货购入按实际成本计价，存货发出按加权平均法计算，年终进行盘点，年末
存货按历史成本计价。低值易耗品采用一次摊销法。
5、长期投资核算方法
投资额占被投资企业资本总额不足25％时，采用成本法核算； 投资额占被投
资企业资本总额25％-50％时，采用权益法核算；投资额占被投资企业资本总额 50
％以上时，采用权益法核算，并对会计报表了以合并。
6、固定资产计价及折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法，扣除3 ％残值后，
按各类资产使用年限确定折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.85-1.94％
机器设备 10年 9.7％
电子设备 5年 19.4％
运输工具 6年 16.17％
其他设备 5年 19.4％
7、坏帐准备的计提
坏帐准备按年末应收帐款余额（扣除关联企业往来）的3％-5％计提。
8、无形资产摊销
技术转让费按10年摊销；土地使用权按30年摊销；商誉10年摊销；其他递延资
产按受益期限分期平均摊销。
9、递延资产摊销
开办费从企业开始生产经营起分5年平均摊销； 其他递延资产按受益期限分期
平均摊销。
10、收入实现界定原则
产品（商品）已经发出，劳务已经提供，同时收讫价款或者取得收取价款的凭
证时，确认销售收入的实现。
11、税项
税种 税目 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 营业额 ─房地产销售收入及金融、服务性业务收入等 5％
─娱乐业务收入 20％
城建税 应纳增值税、营业税额 1％、7％
企业所得税 应纳税所得税 15％、33％
12、利润分配
按董事会关于1996年度利润预分方案进行分配。分配方案为：
项 目 比例 金 额
公益金 10％ 4,084,748.19
任意盈余公积金 43.05％ 17,586,532.90
派发股利 46.95％ 19,176,200.84
合计 100％ 40,847,481.93
（二）会计报表主要项目说明
1、货币资金：320,874,360.67元，比上年同期减少52.08％，主要原因是96年
1月初偿还5亿元可转换债券所致。
2、短期投资
项 目 金 额 年末市值
（1）股票投资
各种股票 103,010,826.95 108,917,141.93
（2）债券投资
一年内到期的国库券 5,300.00
一年内到期的其他债券 255,200.00
小计 260,500.00
（3）期货投资 450,000.00
（4）短期合作经营投资
北京车辆器材采购站 2,025,000.00
海南省屯昌县开发建设总公司 800,000.00
香港天兆发展有限公司 3,500,000.00
重庆市渝水实业开发公司 1,750,000.00
香港银泰控股公司 1,136,256.00
江西九江长江工贸公司 200,000.00
长春新星药业公司 200,000.00
四川乐山无线电厂 523,597.11
小计 10,134,853.11
合计 113,856,180.06
3、应收帐款
帐龄 金额 比例
一年以内 105,346,981.99 57.75％
一至二年 24,343,339.81 13.34％
二至三年 41,392,591.71 22.69％
三年以上 11,347,087.13 6.22％
合计 182,430,000.64 100％
持有本公司5％以上股份的主要股东无欠款。
4、预付货款
帐龄 金额 比例
一年以内 198,980,956.86 48.60％
一至二年 147,081,607.41 35.92％
二至三年 17,861,688.19 4.36％
三年以上 45,544,555.72 11.12％
合计 409,468,817.18 100％
持有本公司5％以上股份的主要股东无欠款。
预付货款年末金额比上年增长80.43， 主要为房地产公司增加了预付工程款所
致。
5、其他应收款
帐龄 帐龄 比例
一年以内 223,204,967.82 59.93％
一至二年 68,201,313.34 18.31％
二至三年 62,835,357.09 16.87％
三年以上 18,193,752.30 4.89％
合计 372,435,390.55 100％
持有本公司5％以上股份的主要股东所欠款项列示如下：
股东名称 经济内容 金额
深圳市龙岗区投资管理公司 代垫建房款 23,240,000.00
深圳市宝安区投资管理公司 代垫建房款 23,478,000.00
6、长期投资
（1）股权投资：
被投资公司名称 股数（万股） 金额
延中实业 1,926.63 124,052,974.94
海口火电 1,500.00 15,000,000.00
海口南山电力 100.00 1,162,500.00
东北亚铁路港口 5,043.60 60,489,280.00
皖能电力 2,220.00 52,500,000.00
河南思达 500.00 8,000,000.00
武汉市医药集团 10.00 200,000.00
岳阳恒立 30.00 300,000.00
甘长风 2250.60 29,706,000.00
天津百货 50.00 900,000.00
天津油墨 25.00 550,000.00
天津万华 30.00 900,000.00
天津海运 20.00 300,000.00
太行水泥 90.00 1,782,000.00
山东国泰 20.00 222,000.00
琼海虹 364.00 14,542,920.00
渝开发 549.70 18,323,240.00
琼珠江 1,357.00 45,706,600.00
维纺华光 220.00 2,600,000.00
湘中意 500.00 14,457,600.00
陕解放 220.00 5,220,000.00
深石化 156.00 7,560,000.00
大连热电 2,700.00 27,000,000.00
吉轻工 330.00 4,925,000.00
鄂武商 1,380.00 38,800,000.00
王府井 275.00 5,250,000.00
川天歌 100.00 3,000,000.00
申达实业 19.00 482,000.00
嘉宝实业 28.80 998,000.00
北京隆福 500.00 5,000,000.00
赣江铃 1,071.20 32,712,000.00
川盐化 1,100.00 19,000,000.00
新宏信 1,200.00 38,800,000.00
云白药 198.00 5,550,000.00
黔中天 1,188.00 30,780,000.00
青海三普 270.00 2,997,000.00
宁波敦煌 200.00 3,200,000.00
北京全聚德 1,000.00 12,440,000.00
北京西章 418.00 4,180,000.00
北京友谊 200.00 2,000,000.00
海南民族实业 100.00 1,250,000.00
湖北东风财务公司 150.00 1,875,000.00
贵州第七砂轮公司 220.00 2,240,000.00
南方证券有限公司 4,000.00 40,000,000.00
小计 686,154,114.94
（2）债券投资：
债券种类 金额
国库类 89,800.00
国家重点建设债券 106,500.00
小计 196,300.00
（3）联营企业投资：
被投资单位名称 投资比例 原投资额
深圳新宝制药业公司 30％ 2,500,000.00
深圳久灵电子有限公司 20％ 312,820.20
广西南宁邕县刘圩镇 单项合作 600,000.00
徐闻海顺公司 250,000.00
广西化工 单项合作 500,000.00
学校北京海淀区出租汽车公司 单项合作 437,000.00
深圳黄金台贸易公司 单项合作 600,000.00
北京宝安新材料技术公司 35％ 273,840.60
深圳中期期货经纪有限公司 20％ 2,000,000.00
北京期货交易所 800,000.00
上海粮油交易所 400,000.00
广东省广发期货清算公司 600,000.00
苏州商品交易所 200,000.00
华缅（香港）实业公司 30％ 96,471.00
宜昌宝天号酒楼 642,296.04
紫阳湖盘龙餐厅 137,851.15
深圳三叶机械公司 46％ 6,401,402.81
深圳龙岗储运开发公司 1/3 24,414,314.90
宝安宝华企业公司 50％ 8,158,963.71
宝安宝华企工贸公司 50％ 16,704,003.64
深圳长安电力有限公司 9％ 4,050,000.00
宝安泳辉年康轻工有限公司 30％ 9,517,500.00
深圳大成轴承公司 12％ 60,000.00
宝安现代包装材料有限公司 70％ 3,60,000.00
厦门龙舟实业股份有限公司 38％ 37,700.000.00
浙江宝安实业有限公司 60％ 6,000,000.00
深圳宝南实业有限公司 项目合作 300,000.00
敦化市化泰股份有限公司 项目合作 1,000,000.00
敦化交通采石场 51％ 400,000.00
深圳市中医院等 270,403.45
西安名流健身俱乐部 50％ 500,000.00
四川乐山无线电厂 480,000.00
陕储局武汉营业部 单项合作 1,500,000.00
深圳东泰保健公司 35％ 695,797.44
广东国际信托深圳公司上海业务部 38％ 3,800,000.00
四川乐山资产经营公司 35％ 3,080,000.00
上海新兰德证券公司 20％ 1,000,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 20％ 4,000,000.00
武汉市铁山石灰石矿 102,313.62
深圳市宝安区三联实业公司评估增值 5,342,618.04
薪宝发展有限公司 20％ 15,536,038.18
深圳士必达国际投资公司 6％ 3,200,000.00
深圳巨安投资有限公司 45％ 4,500,000.00
中山证券公司 20％ 6,000,000.00
大连经济技术开发区新世界
（集团）有限公司 24％ 2,400,000.00
北京恒丰中城物业公司 60％ 3,000,000.00
武汉国际租赁公司 100％ 62,000,000.00
被投资单位名称 权益调整 年末余额 备 注
深圳新宝制药业公司 -307,428.93 2,192,571.07
深圳久灵电子有限公司 312,820.20
广西南宁邕县刘圩镇 600,000.00
徐闻海顺公司 250,000.00
广西化工 500,000.00
学校北京海淀区出租汽车公司 437,000.00
深圳黄金台贸易公司 600,000.00
北京宝安新材料技术公司 273,840.60
深圳中期期货经纪有限公司 2,000,000,00
北京期货交易所 800,000.00 席位费
上海粮油交易所 400,000.00 席位费
广东省广发期货清算公司 600,000.00 席位费
苏州商品交易所 200,000.00 席位费
华缅（香港）实业公司 96,471.00
宜昌宝天号酒楼 -135,000.00 507,296.04
紫阳湖盘龙餐厅 -80,380.00 57,471.15
深圳三叶机械公司 3,148,486.93 9,189,529.74
深圳龙岗储运开发公司 5,944,964.41 30,359,279.31
宝安宝华企业公司 755,276.35 8,914,240.06
宝安宝华企工贸公司 6,639,325.75 23,343,329.39
深圳长安电力有限公司 4,050,000.00
宝安泳辉年康轻工有限公司 9,517,500.00
深圳大成轴承公司 60,000.00
宝安现代包装材料有限公司 3,60,000.00 承包
厦门龙舟实业股份有限公司 8,451,320.45 46,151,320.45
浙江宝安实业有限公司 -5,831,765.10 168,234.90 关停并转
深圳宝南实业有限公司 300,000.00
敦化市化泰股份有限公司 1,000,000.00
敦化交通采石场 400,000.00 承包
深圳市中医院等 270,403.45
西安名流健身俱乐部 500,000.00
四川乐山无线电厂 480,000.00
陕储局武汉营业部 1,500,000.00
深圳东泰保健公司 695,797.44
广东国际信托深圳公司上海业务部 2,666,007.78 6,466,007.78
四川乐山资产经营公司 3,080,000.00
上海新兰德证券公司 1,000,000.00
深圳华鼎财经咨询公司 4,000,000.00
武汉市铁山石灰石矿 -59,117.50 43,196.12
深圳市宝安区三联实业公司评估增值 5,342,618.04
薪宝发展有限公司 1,961,460.00 17,497,498.18
深圳士必达国际投资公司 3,200,000.00
深圳巨安投资有限公司 645,679.94 5,145,679.94
中山证券公司 6,000,000.00
大连经济技术开发区新世界
（集团）有限公司 2,400,000.00
北京恒丰中城物业公司 3,000,000.00 筹办期
武汉国际租赁公司 -368,160.82 61,631,839.18 改制
香港恒丰国际投资有限公司
合并价差 5,656,929.30
香港宏昌国际有限公司合并价差 -321,296.35
小计 274,229,576.99
合计 960,579,991.93
7、固定资产及累计折旧
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
固定资产原值
房屋及建筑物288,472,782.06 86,659,097.06 12,650,245.43 362,481,663.69
机器设备 53,318,012.81 88,100,640.28 135,220.00 141,283,433.09
电子设备 16,030,051.52 7,888,191.98 3,932,929.24 19,985,314.26
运输工具 65,352,131.64 9,513,482.77 10,068,093.84 64,797,520.57
其他设备 26,609,255.74 12,752,898.24 2,106,888.87 37,255,265.11
合计 449,782,233.77 204,914,310.33 28,893,377.38 625,803,166.72
累计折旧
房屋及建筑物 33,238,262.21 8,092,503.53 562,223.77 40,768,541.97
机器设备 9,893,184.42 4,328,044.46 66,408.32 14,154,820.56
电子设备 5,653,390.60 2,720,282.88 1,249,382.53 7,124,290.95
运输工具 21,312,545.39 10,348,182.64 4,483,654.57 27,177,073.46
其他设备 8,422,937.93 5,333,266.21 321,274.88 13,434,929.26
合计 78,520,320.55 30,822,279.72 6,682,944.07 102,659,656.20
固定资产净值371,260,913.22 523,143,510.52
固定资产年末余额比年初增长39.13％， 主要原因系本年度深圳森林王木业有
限公司及安徽大安生物制品药业有限公司增加了厂房及设备。
8、递延资产
项 目 原 值 已摊金额 年末余额 剩余摊
销年限
开办费 91.268,051.19 22,283,010.69 68,985,040.50 1-5年
房地产开发利息 33,891,791.75 3,522,288.91 30,369,502.84 分期
办公室装修费 24,697,339.28 3,996,104.57 20,701,234.71 3-5年
租人固定资产改良支出 2,726,714.09 1,075,732.75 1,650,981.34 2-5年
其他长期待摊费用 25,291,250.86 2,003,130.11 23,288,220.75 3-5年
合计 177,875,247.17 32,880,267.03 144,994,980.14
递延资产年末余额比年初增长41.20％， 主要原因系本年增加了房地产项目的
利息支出及办公室装修费。
9、应交税金
税种 金 额
增值税 2,863,425.90
营业税 16,433,627.17
城市维护建设税 455,260.58
企业所得税 27,215,120.84
其他税项 1,637,727.92
合计 48,595,162.41
应交税金年末余额比年初减少30.29％， 主要原因系本年及时上交了营业税及
所得税。
10、预提费用
项目 金额
利息 23,530,862.65
房租 4,223,506.34
水电费 416,216.95
其他 263,013.26
合计 28,433,599.20
预提费用年末余额比年初减少64.96％，主要系本年支付利息。
11、一年内到期的长期负债
贷款单位 金额 期限 月利率 借款条件
农行贵阳市分行 2,900,000.00 95.11.19-97.5.19 11.34％ 担保
工行湖北省武昌区支行 920,000.00 95.3-97.4 9.24％ 抵押
工行湖北省开昌区支行 2,000,000.00 95.1197.11 9.24％ 抵押
工行深圳上步支行 4,000,000.00 94.11.27-97.11.26 9.765％ 担保
中行深圳宝安支行 16,596,400.00 94.12.20-97.12.19 浮动 担保
（USD2,000,000.00折）
深圳宝安区沙井信用社 40,000,000.00 92.11.16-97.11.15 15.6％ 担保
合计 66,416,400.00
一年内到期的长期负责年末余额比年初减少86.80％， 主要原因系本年度偿还
了宝安三年期间可转换债券。
12、长期借款
贷款单位 金 额 期 限 月利率 借款条件
建行咸阳市秦都支行 5,000,000.00 1996.11.8-1999.5.8 9.24％ 担保
中行香港分行 5,901,832.67 1993.3.9-2003.3.9 7.05％ 楼宇按揭
（HDK5,505,95.54折）
德国巴伐利亚联合银行 39,550,432.68 10年分期偿还 浮动 买方借货
（DEM7,405,200.00折）
合计 50,452,265.35
长期借款年末余额比年初减少31.48％， 主要原因系即将到期的长期借转入一
年内到期的长期负债。
13、资本公积
年初余额 541,146,128.11
减：配股溢价 163,779,954.87
减：转让控股公司股权不并表 1,258,017.12
年末余额 703,668,065.86
14、盈余公积
年初余额 616,015,557.47
加：本年预分方案提取 21,671,281.09
减：转让控股公司股权不并表 46,204.73
年末余额 637,640,633.83
15、投资收益
项目 金额
股票投资收益 99,701,341.16
债券投资收益 795,444.79
期货投资收益 223,228.57
非控股公司分配利润 14,810,819.00
控股公司权益法调整 20,914,024.25
合计 136,444,917.77
16、未分配利润
年初数 本年增加 本年减少 年末数
45,657,621.00 40,847,481.93 86,505,102.93
（1）年初数为以前年度结转待分配的红利数
（2）本年增加数1996年度实现的净利润。
（3）本年减少数为1995年分红每10股送0.5股数及1996 年度提取的公积金和公
益金及每10股派现金红利0.20元。
17、销售费用：41,824,928.01元，比上年同期增168.46％，主要是96年新增加
了中百惠商场及森林王木业公司的销售费用。
18、管理费用：95,392,769.53元，比上年同期增57.2％，主要原因是报表合并
增加了中百惠商场、森林王木业公司、大安生物制品有限公司。
19、财务费用
项目 金额
利息净支出 117,940,893.50
汇兑净损失 -772,390.45
其他 1,047,215.73
合计 118,215,718.78
财务费用比去年同期增长63.09％， 主要原因系本年在建工程及房地产项目资
本化利息减少。
20、营业外支出
项目 金额
捐赠支出 83,499.90
罚款支出 113,591.56
固定资产清理支出 2,847,400.11
固定资产盘亏 15,602.27
非常损失 4,949,182.35
其他 438,465.64
合计 8,447,781.83
营业外支出比去年同期增长430.58％，主要原因系本年度增加了非常损失及固
定资清理支出。
中国宝安集团股份有限公司董事会
一九九七年四月二十六日
