中国宝安集团股份有限公司1997年年度报告(摘要)
重要提示:本集团董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述蔌者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:中国宝安集团股份有限公司
简称:宝安集团
公司英文名称:CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD
缩写:CBG
(二)公司注册地址及办公地址:深圳市深南中路73号宝安大厦二层
邮政编码:518031
(三)公司法定代表人:陈政立
(四)公司负责信息披露事务人员:娄兵、陶琴
联系电话:0755--3341971,3323754
传真号码:0755--3368441
(五)公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深宝安A 股票代码:0009
二、会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年底实现的利润总额 24242848.85元
其中:主营业务利润 -9631776.54元
其他业务利润 19491847.15元
投资收益 82258141.43元
营业外收支净额 19261149.66元
以前年度损益调整 -450512.85元
(二)公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)单位:元
财务指标 1997年年度 1996年年度 1995年年度
1.主营业务收入 713678581.32 572168508.91 488641879.63
2.净利润 3366023.73 40847481.93 152527477.52
3.总资产 5644268199.17 5494766397.41 520145723.66
4.股东权益 2305311362.20 2301175569.08 20007125410.06
(不含少数股东权益)
5.每股收益 0.0035 0.04 0.19
6.每股净资产 2.40 2.40 2.50
7.净资产收益率(％) 0.146 1.78 7.60
8.加权净资产收益率(％) 0.146 1.90 7.84
9.调整后的每股净资产 2.21 2.31 2.45
注:主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
净资产收益率=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权净资产收益率=净利润/](年初股东权益=年末股东权益)/2]×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(三)报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 外币报表 合计
期初数 958810042 703668065.86 637640633.83 121758481.07
--- 1056827.39 2301175569.08
本期增加 --- 825430.69 --- ---
3366023.73 --- 4191454.42
本期减少 --- --- --- ---
--- 55661.30 55661.30
期末数 958810042 704493496.55 637540633.83 121758481.07
3366023.73 1001166.09 2305311362.20
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股本结构(截止1997年12月31日) 单位:万股 面值:1元
股权设置 期初数 比例 本期增减变动(+.-) 期末数 比例
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
国家股 27857.29 22.80 -- -- -- -- -- 21857.29 22.80
法人股 16051.04 16.74 -- -- -- -- -- 16051.04 16.74
法人股转配部分
2.10 0.002 -- -- -- -- -- 2.10 0.002
高管人员持股49.29 0.05 -- -- -- -- -- 29.29 0.05
小 计 37959.72 39.59 37959.72 39.59
二.已流通股份
社会公众股
57921.28 60.41 -- -- -- -- -- 57921.28 60.41
小计 57921.28 60.41 57921.28 60.41
三.股份总数
95881.00 100 -- -- -- -- -- 95881.00 100
(二)报告期末的股东数量
截至1997年12月31日,本集团股东总数398473人,其中国家股股东2 家,法人股股东105家,其余为社会公众股。
(三)前十名股东持股情况(截至1997年12月31日)单位:股
序号 股东名称 股份性质 年末持股数 持股比例 本年度变动
1 龙岗区投资管理有限公司
国家股 11622689 11.64
2 宝安区投资管理公司
国家股 106950189 11.15
3 龙岗区大鹏镇大坑上村
法人股 15339865 1.50
4 龙岗区大鹏镇大坑下村
法人股 13077494 1.36
5 深圳市房地产建设开发公司
法人股 127462750 1.33
6 深圳新安实业股份有限公司
法人股 11901263 1.24
7 宝安县横岗股份投资有限公司
法人股 10465455 1.09
8 宝安县沙井镇经济发展总公司
法人股 7640246 0.80
9 布吉发展公司 法人股 7019512 0.73
10 深圳市华宝集团股份有限公司
法人股 6381375 0.67
(四)持股10％以上股东情况
名称 法定代表人 经营范围 持有股份质押情况
龙岗区投资管理有限公司 郎丰生 区属国有资产产权管理 无
宝安区投资管理公司 刘惠玲 区属国有资产产权管理 无
(五)公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年末持股数 增减数
陈政立 董事局主席.总经理 162973 --
文泰兴 董事局副主席 193445 --
周伟安 常务董事.常务副总经理 8268 --
邱仁初 常务董事,副总经理 27667 --
刘 创 常务董事.副总经理 0 --
陈泰泉 董事.副总经理 0 --
惠小兵 董事 0 --
潘锦容 董事 2900 --
郎丰生 董事 115 --
娄 兵 董事局秘书 0 --
谢 毅 监事会监事长 4882 --
张伯友 监事 90267 --
曾金祥 监事 0 --
戎乙强 监事 0 --
冯连军 监事 0 --
单启美 副总经理 2404 --
夏贤伟 副总经理 0 --
林孟新 副总经理 0 --
陈 平 副总经理 0 --
贺国奇 总经理助理 0 --
骆文明 副总会计师 0 --
贺德华 总经理助理 0 --
四、募集资金使用情况
本集团在报告年度内未募集资金。1996年4月本集团以配股形式募 集了2.73亿元的资金,资金的实际投资方向与投入进度与原配股文明书 披 露的情况一致,现将延续到本报告期的项目进展列表说明如下:
募集资金时拟投资项目 实际投资项目 项目建设进度
投资13106万元开发复合木 按计划进行 于1996年7月正式开业营业,
地板项目 项目进展顺利,1997年完成
产成品复合木地板13万多平
方米,货款回笼1283万元
投资1672万元开发血白蛋 按计划进行 1996年6月实现规模生产,当
白及相关血制品项目 年生产,当年盈利,1997年产
品合格率达90％以上,全年
实现盈利813.6万元
投资6400万元为新开商场 按计划进行 该商场已于1996年正式开业
中百惠商场的流动资金 其商场规模,商品品种在深
圳都属大型商场之列,但由
于地理位置偏僻,该商场一
直未产生利润。1997年5月
投资5661万元在原武汉南 按计划进行 武汉安居工程进展顺利,安
湖机场建设11.65万平方米 居小区边开发边销售,滚动
的经济实用住房(安居小区) 发展,97年竣工了康乐苑,祥
和苑并已入伙,刚开工的松
涛已预售出总面积的69％,
国家试点小区"宝安花园"预
售形势喜人,武汉房地产项
目全年实现利润2000多万元
补充部分已有项目的流动资金 约有460万元的配股 项目进展顺利
资金投入本集团的其
他项目中去,作为其
流动资金使用。
五、重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会情况
本集团于1997年6月6日在深圳市深南中路73号宝安大厦三楼会议室召开了第十次股东大会。出席会议的股东共40人,所持股份30501.45万 股,占股份的31.81％。经深圳市公证处现场公证,股东大会的召开及会 议决议有效。股东大会通过的决议有(1)1996年度董事局工作报告;(2)1996年度监事会工作报告;(3)1996年度财务决算和1997年度财务预算报 告;(4)1996年度利润分配及分红派息议案。税后利润分配为:提取10％ 的法定公益金,提取43.05％的任意公积金,46.95％的分红基金,股东分 配为每股派现金0.02元。
2.报告期内的董事局会议情况:
本报告期内董事局共召开六次会议,会议通过的主要决议如下:
A.对陈平、骆文明、贺德华等同志的任命决议,以及调整部分下属 公 司班子成员的决议;
B.关于在价格合理的情况下转让部分股权的决议;
C.关于1996年度利润预分配,及总结1996年经营情况、安排1997年 度经营计划的决议;
D.关于审议通过提交1997年度中期业绩报告的决议;
E,关于审议集团1997年度中期业绩报告的决议;
3.报告期内监事会会议情况:
本年度监事会共召开三次会议。第一次会议于三月中旬召开,理审 议骆文明辞去监事、增补员工代表冯连军为监事的议案和部署对集团各公司进行财务检查;第二次会议于五月下旬召开,议题是审议提交股东大会通过的1996年度监事会报告和审查1996年度财务报告;第三次会议于 八月中旬召开,议题是审议集团1997年度中期报告和研究财务检查情况 及部署对重点企业进地审计。
4.报告期内的监事变动情况
原监事骆文明因工作调动的原因,辞去集团监事会监事的职务,同时,经员工代表民主选举,监事会同意,冯连军担任本集团监事。
5.重大关联交易事项
(1)关联企业
公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 占权益比例 主营业务
宝安集团工业发展有限公司
深圳市 周伟安 2000 100 工业
深圳森林王木业有限公司
深圳市 周伟安 3600 100 生产复合木地板
深圳市宝安区三联实业开发公司
深圳市 周伟安 90 66.67 工业区物业管理
深圳市宝安电子工业公司
深圳市 刘清波 1200 100 生产汽车收放机等
深圳巨宝物业发展有限公司
深圳市 李春来 2000 100 兴办实业.物业管理
中国宝安集团西安实业公司
西安市 林力子 2000 100 开采石油
中国宝安长春实业有限公司
长春市 周伟安 1000 100 工业
吉林省敦化宝安交通发展有限公司
敦化市 陈昌同 2200 51 公路收费
深圳名宝发展公司
深圳市 贺德华 2000 100 投资业
深圳市黄宝投资开发有限公司
深圳市 贺德华 1090 55 投资业
湖北黄石水泥厂
黄石市 朝润苟 225 租赁经营 生产水泥
深圳市恒安房地产开发有限公司
深圳市 邱仁初 5000 100 房地产开发
深圳市恒基物业管理公司
深圳市 赖仕康 200 100 物业管理
武汉宝安房地产开发有限公司
武汉市 刘 创 2000 100 房地产开发
武汉南湖物业管理公司
武汉市 范力学 1500 100 物业管理
湖北紫阳湖健身娱乐中心
武汉市 苏小平 50 80 健身
上海宝安企业有限公司
上海市 刘 创 19639 100 房地产开发
中国宝安集团上海实业公司
上海市 何 彬 1000 100 五金交电
上海宝安房地产开发公司
上海市 刘 创 500 100 房地产开发经营
中国宝安海南实业公司
海口市 陈善槐 1200 100 房地产开发
广东省宝安物业管理
广州市 陈峰伟 500 100 物业管理
广西宝安物业有限公司
南宁市 陈峰伟 500 100 物业管理
陕西宝安物业管理公司
西安市 唐 晖 1000 100 物业管理
湖南宝安物业公司
长沙市 陈峰伟 600 100 物业管理
三亚宝安物业有限公司
三亚市 蔡屈强 1000 100 物业管理
贵州宝安房地产开发有限公司
贵阳市 扈克贞 2000 100 房地产开发
宝安集团农业资源开发公司
深圳市 官双喜 1059 100 农业资源开发
中国宝安集团商贸有限公司
深圳市 单启美 2938 100 出口贸易
深圳市中百惠商场有限公司
深圳市 陈泰泉 600 100 零售百货
海南宝安烟酒有限公司
海口市 陈泰泉 39 80 批发烟酒
深圳五星企业公司
深圳市 袁琼生 548 100 宾馆.物业管理
深圳五星企业公司营养油厂
深圳市 曾伟利 100 51 生产食用植物油
深圳五星企业公司蒸馏水厂
深圳市 曾伟利 100 60 生产食用蒸馏水
深圳宝安金属建材公司天辉酒店
深圳市 袁永雄 100 100 饮食,旅业
咸阳宝安物业公司
咸阳市 袁琼生 500 100 物业管理
深圳市宝安生物工程有限公司
深圳市 马健驹 1000 100 生物制品
上海宝安生物技术工程有限公司
上海市 何 彬 350 100 生物制品
深圳市宝华医药有限公司
深圳市 马健驹 206 70 中西成药
安徽大安生物制品药业有限公司
合肥市 徐玉姗 2000 60 人血白蛋白
武汉马应龙药业股份有限公司
武汉市 陈 平 3380 51.18 中西医药品
安信投资有限公司
深圳市 陈 平 2000 100 投资
深圳市中安信理财服务有限公司
深圳市 傅志民 1000 98 投资咨询
中安信期货经纪有限公司
深圳市 陈 平 2000 100 期货交易代理
恒丰国际投资有限公司
香港 文泰兴 HKD100 100 房地产开发,投资
北京恒丰房地产开发有限公司
北京市 文泰兴 USD955 房地产开发
宏昌国际有限公司
香港 文泰兴 HKD100 100 投资
深圳帝恒实业有限公司
深圳市 陈泽林 500 100 生产经营电子产品
深圳市西力城实业有限公司
深圳市 陈泽林 100 100 国内商业
美国宝安国际投资有限公司
美国 樊杰炜 USD10415 100 进出口贸易,投资
中国宝安集团北京实业公司
北京市 刘林焰 1020 100 投资
厦门龙舟实业股份有限公司
厦门市 林孟新 6036 39.76 家用电器
上海延中实业股份有限公司
上海市 何 彬 10368 17.84 文化用品
西安名流健身俱乐部
西安市 高志龙 50 50 娱乐,健身
武汉国际金融租赁有限责任公司
武汉市 王战平 9225 35 租赁业务
深圳跨世纪广告设计公司
深圳市 陈昌华 100 100 广告设计,制作,代理
深圳巨安投资有限公司
深圳市 夏贤伟 1000 45 投资咨询
深圳龙岗储运开发公司
深圳市 曾汉雄 2100 33.33 仓库储运
宝安泳辉年康轻工有限公司
深圳市 杨启辉 USD500 30 生产箱包
(2)关联方交易
A.本集团国家股股东龙岗区投资管理有限公司购买本集团宝安广场部分办公楼,面积12741.5平方米,价格6000元/平方米,总价款76449000 元,未收款1024000元。
B.本国家股股东宝安区投资管理公司购买本集团宝安广场部分办公楼,面积12741.5平方米,价格6000元/平方米,总价款76449000元,未收款13828000元。
C.与其他关联的应收应付款,详见会计报表附注六项关联关系及其 交易第1条第(4)款
6.重大诉讼、仲裁事项
(1)1997年度末未发生重大诉讼、仲裁事项。
(2)1998年本集团就与深圳盐田港集团有限公司签订的《盐田港投 资合同书》和《补充协议》未能实施提起法律诉讼,要求判决解除本与 盐田港集团公司签订的《盐田港投资合同书》和《补充协议》,偿还本 息及滞纳金、违约金合计人民币363737794元,广东省高级人民法院[(1998)粤高法民初字第3号]已接受本集团的起诉,立案进行审理。本集团已于198年4月15日在《证券时报》和《中国证券报》就有关事宜对外公告。
7.其他重要事项
截至1998年4月7日止,本集团下属中国宝安集团上海实业公司通过 上海证券交易所系统共4次公告减持上海延中实业股份有限公司发的在 外的普通股(简称延中实业,代码600601)8294000股,减持比例为7.996％。到此,本集团持有延中实业发行在外的普通股由20528640股减至12234640股,占延中实业总股本的11.8004％。本集团上述减持行为,均已按《股票发行与交易管理暂行条例》的规定予以公告。
(二)董事局对会计师事务所审计报告的说明
本集团原与武汉国际租赁公司存在资金往来,现武汉国际租赁公司 进行改制,本集团与改制后武汉国际租赁公司有限责任公司是的资金往 来正在清理 ,清理结果未定。
(三)监事会对会计师事务所审计报告的说明
监事会同意董事局对会计师事务所审计报告的说明。
(四)对本年度利润实现数与预测数差异的说明
本集团未曾在报告年度内对外公布过1997年利润预测数,但综观全 年发展过程,利润完成情况仍不十分理想,主要原因为:财务结构有待进 一步重整,由于房地产等一些项目沉淀的资金较多,使得参与经营活动的资金数额较小,失去了不少获得较好收益的机会;新的利润增长点还示完 全培育成熟,集团整体的赢得能力和效益水平还有待于提高;盘活存量资产,提高资本质量的工作力度还不够,使得一些资产、不良资产吞食了的 利润收益,各项财务费用、办公开支有所增大。
(五)本年度利润分配预案
1997年度本集团实现税后利润3366023.73元,董事局建议,1997年度税后利润留待下年度分配,1998年也不实施公积金转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见
审计报告
财审[1998]236号
中国宝安集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日合并及母公司的资产 负债表及1997年度合并及母公司的利润及利润分配和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见,。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计 过程,我们结合实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国人民银行银复(1996)297号文要求,武汉国际租赁公司进行 改制,贵公司与改制后武汉国际金融有限责任公司之间的资金往来正在 清理之中,清理结果尚未确定。
我们认为,除上述情况有待确定上,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定,在所有重大方面 公允地反映了贵公司合并及母公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性。
深圳市会计师事务所 中国注册会计师 卢旭蕾
中国注册会计师 谢海宁
中国 深圳 一九九八年四月二十三日
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
七、备查文件
(一)载有董事局主席签署的年度报告正本;
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员主管亲笔签字并盖章的财务报告;
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
(四)经最近一次股东大会通过的公司章程。
中国宝安集团股份有限公司董事会局
1998年4月27日
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
金额单位:人民币元
一)公司简介
本公司原名宝安县联合投资公司,于1991年6月1日经深圳市人民政 府深府办复(1991)418号文批准,改组为深圳市宝安企业(集团)股份有限公司。1993年7月12日经国家工商行政管理局企业登记司(1993)企名函 字147号文批准,更名为中国宝安集团股份有限公司,领有企业法人营业 执照深司字N24011号,注册资本95881万元,经营范围:国骨商业,物资供 销业9不含专营、专控、专卖商品);投资兴办工业,引进三来一补;进出 贸易业务(扫深贸管审证第094号文规定办理);房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业,文化业。
二)重要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
2.会计期间
采用公历年度,即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他 重大交易及其未实现利润全部抵销、逐项合并,并计算少数股东权益。
境外外币会计报表折算,资产负债表中所有资产、负债类项目,按合并会计报表决算日的市场汇率折算、股东权益类项目除"未分配利润"项目外,均按发生时的市场汇率折算,损益表所有项目按本年平均汇率折算,由于汇率不同而产生的折算差异,以"外币报表折算差额"列入资产负债表"未分配利润"项目之后。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算原则,以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法
以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,人民币与 外币的汇率按轨和时的汇介折合为人民币记帐,年末对货币性项目按年 末的市场汇价进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
6.坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的4‰计提。
7.存货核算方法
存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品等六个大类。
存货购入按成本计偶合,发出按加权平均法计价,年终进行盘点,年 末存货按历史成本计价。低值易耗品领用时一次性摊销。
8.长期投资核算方法
投资额占被投资企业资本总额的25％以下时,采用成本法核算;投资额占被投资企业资本总额25-50％时,采用权益法核算;投资额占被投资 企业资本总额50％以上时,采用权益法核算,并对春会计报表予以合并。
9.固定资产核算方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于 主要生产经营设备的使用年限超过两年并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用平均年限法计算,按 各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)制定其折 旧率,分类折旧率列示如下;
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.85-1.94％
机器设备 10年 9.7％
电子设备 5年 19.4％
运输工具 6年 16.17％
其他设备 5年 19.4％
10.在建工程核算方法
在建工程指购建中的厂房与设备及其他固定资产,按成本计价,该项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款 利息支出和外汇汇兑损益。
在建工程在工程完工并可投入使用时,依据工程决算结转为固定资 产。
11.无形资产核算方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐,对接受投资转入的无形按合同约定或评估的价值入帐。各种无形资 产摊销方法如下:
土地使用权按30年平均摊销;商誉按10年平均摊销;技术专营转让费按10年平均摊销;其他无形按受益期限平均摊销。
12.递延资产核算方法
递延资产以实际发生额核算,摊销方法如下:
开办费从企业开始生产经营起分5年平均摊销;租入固定资产改良支出按租赁期限平均摊销;其他递延资产安受益期限平均摊销。
13.收入确认原则
产品(商品)、劳务销售:以产品(商品)已经发出,劳务已经提供,同 时收讫价款或者取得收取价款的凭据时,确认营业收入的实现。
房地产开发企业收入的确认,按《施工、房地产开发企业财务制度 》第61、62条规定执行。
14.税项
税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 营业额--房地产销售收入及金融、
服务性 5％
业务收入等
--娱乐性收入 20％
城建税 应纳增值税、营业税额 1％、7％
企业所得税 应纳税所得额 15％、33％
15.利润分配方法
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,本公司税后 利润按以下顺序分配:
(1)弥补以前年度亏损;
(2)按10％提取法定盈余公积金;
(3)按5％-10％提取法定公益金;
(4)提取任意盈余公积金;
(5)分配股利。
经董事会建议,本公司1997年度净利润留待下年度分配。
三)本公司所控制的(境内外)所有子公司的情况
1.纳入合并会计报表范围的附属公司情况:
公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 占权益比例 主营业务
宝安集团工业发展有限公司
深圳市 周伟安 2000 100 工业
深圳森林王木业有限公司
深圳市 周伟安 3600 100 生产复合木地板
深圳市宝安区三联实业开发公司
深圳市 周伟安 90 66.67 工业区物业管理
深圳市宝安电子工业公司
深圳市 刘清波 1200 100 生产汽车收放机等
深圳巨宝物业发展有限公司
深圳市 李春来 2000 100 兴办实业.物业管理
中国宝安集团西安实业公司
西安市 林力子 2000 100 开采石油
中国宝安长春实业有限公司
长春市 周伟安 1000 100 工业
吉林省敦化宝安交通发展有限公司
敦化市 陈昌同 2200 51 公路收费
深圳名宝发展公司
深圳市 贺德华 2000 100 投资业
深圳市黄宝投资开发有限公司
深圳市 贺德华 1090 55 投资业
湖北黄石水泥厂
黄石市 朝润苟 225 租赁经营 生产水泥
深圳市恒安房地产开发有限公司
深圳市 邱仁初 5000 100 房地产开发
深圳市恒基物业管理公司
深圳市 赖仕康 200 100 物业管理
武汉宝安房地产开发有限公司
武汉市 刘 创 2000 100 房地产开发
武汉南湖物业管理公司
武汉市 范力学 1500 100 物业管理
湖北紫阳湖健身娱乐中心
武汉市 苏小平 50 80 健身
上海宝安企业有限公司
上海市 刘 创 19639 100 房地产开发
中国宝安集团上海实业公司
上海市 何 彬 1000 100 五金交电
上海宝安房地产开发公司
上海市 刘 创 500 100 房地产开发经营
中国宝安海南实业公司
海口市 陈善槐 1200 100 房地产开发
广东省宝安物业管理
广州市 陈峰伟 500 100 物业管理
广西宝安物业有限公司
南宁市 陈峰伟 500 100 物业管理
陕西宝安物业管理公司
西安市 唐 晖 1000 100 物业管理
湖南宝安物业公司
长沙市 陈峰伟 600 100 物业管理
三亚宝安物业有限公司
三亚市 蔡屈强 1000 100 物业管理
贵州宝安房地产开发有限公司
贵阳市 扈克贞 2000 100 房地产开发
宝安集团农业资源开发公司
深圳市 官双喜 1059 100 农业资源开发
中国宝安集团商贸有限公司
深圳市 单启美 2938 100 出口贸易
深圳市中百惠商场有限公司
深圳市 陈泰泉 600 100 零售百货
海南宝安烟酒有限公司
海口市 陈泰泉 39 80 批发烟酒
深圳五星企业公司
深圳市 袁琼生 548 100 宾馆.物业管理
深圳五星企业公司营养油厂
深圳市 曾伟利 100 51 生产食用植物油
深圳五星企业公司蒸馏水厂
深圳市 曾伟利 100 60 生产食用蒸馏水
深圳宝安金属建材公司天辉酒店
深圳市 袁永雄 100 100 饮食,旅业
咸阳宝安物业公司
咸阳市 袁琼生 500 100 物业管理
深圳市宝安生物工程有限公司
深圳市 马健驹 1000 100 生物制品
上海宝安生物技术工程有限公司
上海市 何 彬 350 100 生物制品
深圳市宝华医药有限公司
深圳市 马健驹 206 70 中西成药
安徽大安生物制品药业有限公司
合肥市 徐玉姗 2000 60 人血白蛋白
武汉马应龙药业股份有限公司
武汉市 陈 平 3380 51.18 中西医药品
安信投资有限公司
深圳市 陈 平 2000 100 投资
深圳市中安信理财服务有限公司
深圳市 傅志民 1000 98 投资咨询
中安信期货经纪有限公司
深圳市 陈 平 2000 100 期货交易代理
恒丰国际投资有限公司
香港 文泰兴 HKD100 100 房地产开发,投资
北京恒丰房地产开发有限公司
北京市 文泰兴 USD955 房地产开发
宏昌国际有限公司
香港 文泰兴 HKD100 100 投资
深圳帝恒实业有限公司
深圳市 陈泽林 500 100 生产经营电子产品
深圳市西力城实业有限公司
深圳市 陈泽林 100 100 国内商业
美国宝安国际投资有限公司
美国 樊杰炜 USD10415 100 进出口贸易,投资
中国宝安集团北京实业公司
北京市 刘林焰 1020 100 投资
厦门龙舟实业股份有限公司
厦门市 林孟新 6036 39.76 家用电器
上海延中实业股份有限公司
上海市 何 彬 10368 17.84 文化用品
西安名流健身俱乐部
西安市 高志龙 50 50 娱乐,健身
武汉国际金融租赁有限责任公司
武汉市 王战平 9225 35 租赁业务
深圳跨世纪广告设计公司
深圳市 陈昌华 100 100 广告设计,制作,代理
深圳巨安投资有限公司
深圳市 夏贤伟 1000 45 投资咨询
深圳龙岗储运开发公司
深圳市 曾汉雄 2100 33.33 仓库储运
宝安泳辉年康轻工有限公司
深圳市 杨启辉 USD500 30 生产箱包
2.会计报表合并范围的变化:
本年度合并报表单位减少7家;
(1)1997年内停业的公司:深圳市宝物建材有限公司、深圳有名保险 顾问有限公司、宝安集团房地产开发有限公司、深圳市中企建筑设计所、 深圳市利必得投资有限公司。
(2)1997年内已转让的公司:彩宝珠光涂料厂、深圳市惠邦建设监理公司。
四)合并会计报表项目注释:
1.货币资金
类别 币 种 原币金额 折合率 1997.12.31 1996.12.31
现金 人民币 1734631.46 1734631.46 2812023.28
港 币 388594.23 1.07 416303.01 85925.46
美 元 12657.95 8.2796 108508.12 65048.67
小 计 2259442.59 2962997.41
银行存款
人民币 178625317.81 178625317.81 2962997.41
港 币 10466897.03 1.07 11199107.14 20252114.92
美 元 2258430.61 8.2796 18108782.79 7237064.27
小 计 207933207.74 317758965.48
其他货币资金 2267224.58 152397.78
合计 22459874.91 320874360.67
2.短期投资
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 22653640.73 103010826.95
其中:上市股票* 22653640.73 103010826.95
债券投资 153500.00 260500.00
其他投资 6825000.00 10584853.11
合计 29632140.73 113856180.06
*上市股票之期末市值 19515266.52 108917141.93
3.应收票据
1997.12.31 1996.12.31
到期时距 金额 比例 金额 比例
4至6个月到期 1200000.00 76.35％ 5000000.00 94.80％
7至9个月到期 371697.59 23.65％ 274516.90 5.20％
合计 1571697.59 100％ 5274516.90 100％
应收票据中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
4.应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 74490665.32 41.45 105346981.99 57.75
1-2年 46506152.24 25.88 24343339.81 13.34
2-3年 10251823.72 5.71 41392591.71 22.69
3年以上 48445789.81 26.96 1347087.13 6.22
合计 179694430.59 100 18243000.64 100
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款24068000元,明细详见附注六。
5.预付货款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 232934883.11 41.72 198980965.86 48.50
1-2年 122082609.82 21.86 147081607.41 35.92
2-3年 14598827.67 25.90 17861688.19 4.36
3年以上 58762890.40 10.52 45544555.72 11.12
合计 558379211.00 100 4095688178.18 100
预付货款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
预付货款年末余额比年初增长36.37％,主要系由于本公司本年对上海宝安大厦增加投入所致。
6.其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐 龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 222169262.43 51.14 223204867.82 59.93
1-2年 65800841.92 21.22 68201313.34 18.31
2-3年 56088630.02 18.99 62835357.09 16.87
3年以上 780681548.10 8.65 18193752.30 4.89
合计 414740282.47 100 372435390.55 100
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款中占本项总额10％(含10％)以上的我款单位及角款额明细列示如下:
债务人名称 主要经济内容 余额 所得收益
深圳巨发投资有限公司 往来款 47275953.56 4510949.43
上海宏宝房地产经营公司 往来款 49774069.67 ---
7.待摊费用
类别 金额
保险费 2541507.02
广告费 1211438.29
水电费 122569.79
修理费 380512.35
合 计 4256027.45
8.存货
类别 1997.12.31 1996.12.31
开发成本 181750330.5.47 1488020785.88
开发产品 26728433.05 75003750.51
原材料 34911691.68 9382540.91
在产品 14533259.73 4256551.94
产成品 53932936.16 16567847.18
库存商品 58125313.58 108133192.00
合 计 1005734939.67 1701364658.42
9.待处理财产损益
类别 金额
存货盘亏 2676641.81
处理积压物质 2620516.03
合计 5197157.90
10.长期投资
(1)长期投资分类列示如下:
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 616468859.24 646154114.94
债券投资 300500.00 196300.00
其他投资 199947106.99 308893944.04
合并价差 4801837.59 5335632.95
合计 821518303.82 960579991.93
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 比例 金额
龙舟股份 法人股 24000000 39.76 29003142.58
琼海虹 法人股 3640000 1.81 14542920.00
渝开发 法人股 5497000 6.08 18323240.00
琼珠江 法人股 13570000 3.59 45706600.00
维坊华光 法人股 2000000 1.43 2600000.00
湘中意 法人股 6500000 2.24 15957600.00
太行水泥 法人股 900000 0.63 1782000.00
深石化 法人股 1560000 0.51 5560000.00
大连热电 法人股 24300000 13.85 37800000.00
吉轻工 法人股 3300000 1.95 4925000.00
鄂武商 法人股 13800000 4.76 38800000.00
甘长风 法人股 22506000 15.18 30378000.00
川天歌 法人股 1100000 0.77 3100000.00
湖北东风财务公司 法人股 1500000 0.94 1875000.00
申达股份 法人股 211200 0.11 501200.00
嘉宝实业 法人股 288000 0.13 998000.00
北京隆福大厦 法人股 5000000 3.83 5000000.00
峨眉集团 法人股 10712000 4.30 32712000.00
皖能电力 法人股 22200000 3.00 52500000.00
新宏信 法人股 12100000 5.39 20100000.00
海南民族实业 法人股 1000000 1.85 1250000.00
北京西单商场 法人股 5200000 2.09 5380000.00
江铃汽车 法人股 12000000 1.73 38000000.00
云南白药 法人股 1980000 1.77 5550000.00
北京全聚德烤鸭 法人股 10000000 13.57 12440000.00
宁波敦煌集团 法人股 2000000 4.44 3200000.00
黔中天 法人股 11880000 13.32 30780000.00
青海三普 法人股 5400000 2.01 2997000.00
北京友谊 法人股 2000000 2.38 2000000.00
延中实业 流通股 18500000 17.84 129698160.66
海口火电股份 个人股 150000 2.14 150000.00
贵州七砂股份 法人股 2200000 3.25 2240000.00
贵州七砂股份 内部职工股 213180 0.31 213180.00
四川华盐股份 法人股 500000 3150000.00
成都华联 法人股 1400000 2.00 2900000.00
河南思达集团 法人股 5000000 6.25 8000000.00
武医集团 法人股 100000 200000.00
武汉水果湖商场 个人股 10300 10300.00
岳阳恒立 法人股 300000 0.48 300000.00
山东金泰 法人股 118000 599440.00
天津天百 法人股 225000 0.22 900000.00
天津油墨 法人股 250000 0.30 550000.00
天津万华 法人股 300000 0.44 900000.00
天津海运 法人股 200000 300000.00
山东国泰集团 法人股 200000 222000.00
北京亚都科技 法人股 500000 500000.00
东北电集团股份 法人股 962300 1874076.00
小计 616468859.24
(3)债券投资
债券种类 投资金额
国家重点建设债券 1906500.00
国库券 194000.00
小计 300500.00
(4)其他投资
被投资单位名称 投资比例 年末余额 本期权益增减额
累计权益增减额 备注
宜昌宝天号酒楼 507296.04
-135000.00 清理中
紫阳湖盘龙餐厅 72471.15 15000.00
-65380.00 清理中
西安名流健身俱乐部 50％ 500000.00
陕储局武汉营业部 5000000.00
项目合作
敦化交通采石场 51％ 400000.00
承包
宝安宝企工贸公司 50％ 22585577.90 -757751.49
5881574.26
宝安宝华企业公司 50％ 91012398.35 98158.29
853434.64
上海新兰德证券投资顾问公司
20％ 1000000.00
深圳华鼎财经咨询公司 15％ 3000000.00
四川乐山资产经营公司 35％ 3080000.00
四川乐山无线电厂 778597.11
武汉市铁山石灰石矿 43196.12 -59117.50
深圳市宝安区三联实业公司评估增值 5342618.04
宝安现代包装材料有限公司 70％ 3360000.00
承包
深圳龙岗储运开发公司 1/3 31592433.38 1233154.07
7178118.48
宝安泳辉年康轻工有限公司 30％ 9517500.00
深圳长安电力有限公司 9％ 5050000.00
深圳东泰保健公司 35％ 573191.82 -122605.62
-122605.62
深圳市中医院等 257210.60
项目合作
深圳中期期货经纪有限公司 20％ 2000000.00
上海粮油交易所 400000.00
席位费
广东省广东期货清算公司 600000.00
席位费
苏州商品交易所 200000.00
席位费
深圳证券交易所 400000.00
席位费
武汉证券交易所 100000.00
席位费
北京商品期货交易所 2790000.00
席位费
武汉证券交易中心 174500.00
席位费
北京宝安新材料技术有限公司 35％ 273226.80 -613.80
-613.80
深圳新宝制药实业公司 30％ 2126323.83 -66247.24
-373676.17
深圳久灵电子公司 20％ 312820.20
广西南宁邕县刘圩镇 936212.00
项目合作
湖南省屯昌县开发建设总公司 800000.00
项目合作
徐闻海顺公司 250000.00
南方证券有限公司 4％ 40000000.00
薪宝发展有限公司 20％ 17497498.18
1961460.00
深圳士必达国际投资公司 6％ 3200000.00
深圳巨安投资有限公司 45％ 5327122.89 181442.95
827122.89
深圳市跨世纪广告设计公司 100％ 697906.93 -302093.07
-302093.07 承包
中山证券公司 20％ 6000000.00
武汉国际金融租赁有限责任公司
35％ 15500684.19 -16418654.99
-16786815.81
宝安生物工程公司 30％ 1500000.00
深圳国怡实业有限公司 1688321.46
项目合作
小计 199947106.99
11.固定资产及累计折旧
固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
原值
房屋及建筑物 362481633.69 21509370.16 51920935.57 332070068.28
机器设备 141283433.09 4281054.92 2761851.91 142801636.10
电子设备 19985314.26 5401089.15 2422023.98 22964379.43
运输工具 64797520.57 8094423.68 12056578.38 60835365.87
其他设备 37255265.11 1784188.10 5275153.09 23764300.12
合计 625803166.72 41070126.01 84436542.93 582436749.80
累计折旧
房屋及建筑物 40768541.97 11308058.94 4775885.79 47300715.12
机器设备 14154820.56 13662108.16 583682.31 27233246.41
电子设备 7124290.95 4351465.40 613029.54 10862726.81
运输工具 27177073.46 11439546.88 59089576.77 33527043.57
其他设备 13434929.26 4648748.20 4924947.90 13158729.56
合计 102659656.20 45409927.58 5987122.31 132082461.47
净值 523143510.52 450354288.33
12.在建工程
年初数 本年增加 年末数
工程项目名称 金额 其中利息资本化 金额 其中利息资本化 金额 其中利息资本化 资金来源
深圳盐田港工程 393715480.00 166165480.00 ---
--- 393715480.00 166165480.00 自筹
深圳布吉水径村工程135094740.22 41082102.68 1512754.25
538732.65 136607494.47 41620835.33 自筹
北京西客站商业楼 106861066.40 35966456.40 52020000.00
17020000.00 158881066.40 52986456.40 自筹
深圳清水河仓库开发区
177452020.80 3192232.80 ---
--- 17745202.80 3192232.80 自筹
深圳布吉宝安工业区厂房
15260237.81 510019.09 ---
--- 13691554.76 510019.09 自筹
深圳沙井宝安工业区厂房
24239096.29 3856676.39 13355065.40
--- 37594161.69 3856676.39 自筹
西安吴旗打井工程 7416721.10 --- 1860413.62
--- 6445634.25 --- 自筹
深圳森林王木业公司厂房
9422530.80 --- 2131542.63
--- 11554073.43 --- 自筹
深圳市中银花园 2126943.00 --- ---
--- --- --- 自筹
武汉马应龙药业公司宿舍
3984410.54 --- 2761809.92
--- 992096.45 --- 自筹
武汉黄石水泥厂烘干机房
1687292.15 --- 238370.37
--- 1460000.73 --- 自筹
深圳草埔住宅小区 4500000.00 --- ---
--- 4500000.00 --- 自筹
深圳新洲花园微利房 1311099.35 --- ---
--- 1311099.35 --- 自筹
咸阳宝安商厦工程 --- --- 8489703.92
--- 8489703.92 --- 自筹
合计 723364820.46 82369660.11
792987568.25
在建工程本年减少合计12746912.32元,其中转入固定资产8423728.10元,转让在建工程4323184.22元。
12.无形资产
种类 年初数 本年增加 本年转出
本年摊销 年末数
土地使用权 23368645.77 49997.00 6291665.21
1321325.09 15805652.47
商誉 4430700.00 --- ---
493007.20 3937692.80
技术专营转让费 1081929.46 2100000.00 ---
815365.89 2366563.57
电脑软件 29437898.36 2411113.24 6329832.52
2903571.75 22615607.33
14.递延资产
种类 年初数 本年增加 本年减少
年末数
开办费 68985040.50 1139475.67 17546471.04
52578045.13
房地产开发利息 30369502.84 15130540.24 9730061.00
35769982.08
办公室装修费 20701234.71 241900.23 3303515.81
17639619.13
租入固定资产改良支出
1650981.34 546794.71 33467.34
1863096.71
其他递延支出 23288220.75 2511065.92 3810810.46
21988476.21
合计 14994980.14 19569776.77 34725537.65
129839219.26
15.短期借款
年初数 年末数
借款类别 原币 本位 原币
本位币 月利率(％)
银行借款
其中:(1)抵押
人民币 422577000.00 422577000.00 527402960.00
549402960.00 8.9925-11.241
美元 1900000.00 15766580.00 1900000.00
15731240.00 6.875
港币 21000000.00 22509900.00 11000000.00
11768900.00 9.125
(2)担保
人民币 794762933.69 794762933.69 616757409.81
616757409.81 8.9925-11.241
美元 17100000.00 1719056940.00 24600200.00
203689305.92 7.579-9.125
港币 86530600.00 92752150.00 78455000.00
83987804.50 8.75-9.215
(3)信用
人民币 34000000.00 34000000.00 1796824.00
1796824.00 9.25
美元 2100000.00 17426220.00 ---
--- ---
港币 --- --- 3000000.00
3210000.00 8.75
小计 1541700723.69
1486344444.23
非银行金融机构借款
其中:(1)抵押
人民币 --- --- 5000000.00
5000000.00 9.25
(2)担保
人民币 40000000.00 40000000.00 38400000.00
38400000.00 12.06-19.5
(3)信用
人民币 20000000.00 20000000.00 ---
---
小计 60000000.00 43400000.00
其他单位借款 2200000.00 25690075.03
10.5-17.5
合计 1603900723.69 1555434519.26
16.应付票据
应付票据年末余额26308946.79元。
应付票据中无庆付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17.应付帐款
应付帐款年末余额143616430.83元。
应付帐款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18.预付货款
预付货款年末余额146551713.20元,比年初增长91.22％,主要第本 年预收售房款增加所致。
预收货款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19.未交税金
类别 1997.12.31 1996.12.31
增值税 4460289.43 1863425.90
营业税 21893772.98 16433627.17
城市维护建设税 505728.45 45260.58
企业所得税 21628964.94 27215120.84
其他税项 285933.09 1637727.92
合计 48774688.89 48595162.41
20.其他应付款
其他应付款年末余额1017175412.51元。
其他应付款中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
21.预提费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
利息 29622275.12 23530862.65
房租 3853001.67 4223506.34
水电费 146561.33 416216.95
其他 397609.68 263013.26
合计 34019447.81 28433599.20
22.一年内到期的长期负债
借款类别 年初数 年末数
借款期限 月利率(％)
原币 本位币 原币 本位币
银行借款
其中:(1)抵押
人民币 2920000.00 2920000.00 --- ---
(2)担保
人民币 46900000.00 46900000.00 30000000.00 30000000.00
1.5年 11.261
美元 2000000.00 16596400.00 --- ---
小计 66416400.00 30000000.00
合计 66416400.00 30000000.00
23.长期借款
借款类别 年初数 年末数
借款期限 月利率(％)
原币 本位币 原币 本位币
银行借款
其中:(1)抵押
港币 5505954.54 5901832.67 --- ---
(2)担保
人民币 500000.00 5000000.00 162500000.00
162550000.00
2年 8.9925-10.437
(3)买方代贷
德国马克 7405200.00 39550432.68 8228000.00
38111273.20
10年 浮动
小计 50452265.35 200611273.20
合计 50452265.35 200611273.20
24.应付债券
债券名称 面值 发行日期 债券期限 金额 本期利息
累计利息 1997.12.31
企业债券 20000000.00 1997.10.15 2年 20000000.00 ---
--- 20000000.00
25.股本
本公司年末分类958810042股,每股面值在人民币1元,折合股本总额958810042元,本年度股本未发生变动。
以上实收股本业经深圳市会计师事务所(1996)验资字051号验资报 告验证。
1997年末股份情况表
数量单位:股
项目 年末数
一.尚未流通股份
1.国家拥有股份 218572878
2.境内法人持有股份 160510314
3.法人股转配 21000
4.高级员工持股 492921
尚未流通股份合计 379597113
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 579212929
已流通股份合计 579212929
三.股份总数 958810042
26.资本公积
项目 金额
年初数 703668065.86
本年增加 825430.69
其中:附属公司资本溢价 50458.72
捐赠 774971.97
年末数 704493496.55
27.盈余公积
盈余公积年末余额637640633.83元,本年度盈余公积未发生变动。
28.财务费用
项目 1998年 1996年
利息净支出 112850316.61 117940893.50
汇兑净损失 -6751416.66 -772390.45
其他 442980.67 1047215.73
合计 110941880.62 118215718.78
29.其他业务利润
项目 收入 支出 利润
房租管理费 20168586.11 268569.46 17482886.65
业务代理 1610671.70 125634.67 1485037.03
材料让售 816165.55 444456.26 371709.29
其他 161788.71 9574.53 152214.18
合计 22757212.07 3265364.92 19491847.15
30.投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 权益法 债券投资收益 成本法 权益法
合计
短期投资 24050083.13 --- 55252.00 114242.50 ---
24219577.63
长期投资 60885457.05 -11794403.32 3959.45 8413337.22 530213.40
58038563.80
合计 8493540.18 -11794403.32 59211.45 8527579.72 530213.40
82258141.43
投资收益要年比去年下降43.22％,主要系由于本公司本年股票投资收益及投资分红减少所致。
31.营业外收入
类别 1997年 1996年
罚款收入 667275.06 316837.82
固定资产盘盈 800.00 75730.00
处理固定资产收益 23570377.05 4899211.79
无法支付的应付款 --- 10610.64
滞纳金收入 1118525.05 ---
其他 870806.84 410129.95
合计 26227784.00 5712520.20
营业外收入本年比去年增长359.13％,主要系由于本公司本年处理 的固定资产收益增加所致。
32.营业外支出
类别 1997年 1996年
罚款支出 220714.34 113591.56
损赠支出 293448.14 83499.90
固定资产盘亏 --- 15602.27
处理固定资产损失 4040807.70 2847440.11
滞纳金支出 55146.12 ---
非常损失 1771167.19 4949182.35
其他 585350.85 438465.64
合计 6966634.34 8447781.83
五)分行业资料
营业收入 营业成本
营业毛利
行业 1997年 1996年 1997年
1996年 1997年 1996年
工业企业 190319189.40 163267519.20 118060979.41
87682575.77 72258209.99 75584943.43
房地产 272198032.04 204691313.91 174493096.93
141172650.70 97704935.11 63518663.21
商业贸易 234506483.30 197578104.16 217933951.77
169117685.86 16572531.53 28460418.30
其他 16654876.58 6631571.64 2289681.22
24000.00 14365195.36 6607571.64
合计 713678581.32 572168508.92 512777709.33
39799691.33 200900871.99 174171596.58
六)关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注三鲁示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系和虽不存在控制关系但与本公司存在交易关系的关联各方:
企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人
注册地 注册资本 占股权比例 主营业务
深圳市宝安区投资管理公司 国有 主要股东 刘惠玲
深圳市 2000万 11.15％ 区属国有资产管理
深圳市龙岗区投资管理公司 国有 主要股东 郎丰生
深圳市 20000万 11.64％ 区属国有资产管理
延中实业 股份制 控股公司 何 彬
上海市 10368万 17.84％ 文化用品
龙舟股份 股份制 控股公司 周伟安
厦门市 6036万 39.76％ 家用电器
武汉国际金融租赁有限责任公司
有限责任 联营 王战平
武汉市 9225万 35％ 租赁业务
深圳巨安投资有限公司 有限责任 联营 夏贤伟
深圳市 1000万 45％ 投资咨询
深圳龙岗储运开发公司 有限责任 联营 曾汉雄
深圳市 2100万 1/3 仓库储运
宝安泳辉年康轻工有限公司 有限责任 联营 杨启辉
深圳市 USD500万 30％ 生产箱包
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
已于附注三列示的存在控制关系的关联方注册资本发生变化列示如下:
企业名称 年初数 本年增加 年末数
深圳市黄宝投资开发有限公司
10000000.00 9000000.00 10900000.00
宝安集团农业资源开发公司
10000000.00 590000.00 10590000.00
(3)存在控制关系的关联方所占权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例 金额 金额 金额 比例
安宝集团工业发展有限公司
156063691.35 100 -- 37788303.66 118275387.69 100
深圳森林王木业有限公司
36000000.00 100 -- 10529031.25 25470968.75 100
深圳市宝安区三联实业开发公司
4599680.05 66.67 -- 20938.79 4388741.26 66.67
深圳市宝安电子工业公司
2950474.03 100 -- 3322931.11 -372457.08 100
深圳巨宝物业发展有限公司
11247914.68 100 11907984.21 --- 23155898.89 100
中国宝安集团西安实业公司
17953347.64 100 -- 4274831.07 13678516.57 100
中国宝安集团长春实业公司
8136867.81 100 -- 3071788.21 5065079.60 100
吉林省敦化宝安交通发展有限公司
12643418.87 51 997102.72 -- 13640521.59 51
深圳名宝投资发展公司
13553060.62 100 134888.58 -- 13687949.20 100
深圳市黄宝投资开发有限公司
5559643.44 55 527357.56 -- 6087001.00 55
湖北黄石水泥厂
2403986.91 租赁经营 -- 181211.26 2222775.64 租赁经营
深圳市怛安房地产开发有限公司
231316280.85 100 -- 22924803.91 208391476.94 100
深圳市恒基物业管理公司
2066115.71 100 -- 315488.47 1750627.24 100
武汉宝安房地产开发有限公司
44200705.72 100 6620455.55 -- 50821161.27 100
武汉南湖物业管理公司
93013.76 100 156986.24 -- 250000.00 100
湖北紫阳湖健身娱乐中心
1310589.60 80 -- 1156116.76 154472.84 80
上海宝安企业有限公司
196390040.49 100 -- -- 196390040.49 100
中国宝安集团上海实业公司
10000000.00 100 -- 25886.27 9974113.73 100
上海宝安房地产开发公司
500000.00 100 -- 42633.22 4957366.78 100
中国宝安集团海南实业公司
10856849.83 100 -- 3136185.02 7720664.81 100
广东省宝安物业管理公司
3626115.97 100 -- 1913918.16 1712197.81 100
广西宝安物业有限公司
3938466.11 100 -- -- 3938466.11 100
陕西宝安物业管理公司
7390335.82 100 65943.37 -- 7456279.19 100
湖南宝安物业公司
1459955.39 100 -- 2317056.77 -857101.38 100
三亚宝安物业有限公司
7029130.51 100 -- -- 7029130.51 100
贵州宝安房地产开发有限公司
27276823.61 100 -- 2995161.98 24281661.63 100
宝安集团农业资源开发公司
11014078.02 100 25431.24 -- 11039509.26 100
中国宝安集团商贸有限公司
6570509.51 100 -- 40828058.27 20742451.24 100
深圳市中百惠商场有限公司
-10627482.74 100 -- 12620322.28 -23247805.02 100
海南定安烟酒有限公司
845484.74 80 -- 3040999.80 -2195515.06 80
深圳五星企业公司
35836531.52 100 -- 408924.27 34427607.25 100
深圳五星企业公司营养油厂
38751.93 51 -- 85989.87 -47237.94 51
深圳五星企业公司蒸馏水厂
742329.91 60 -- 216099.29 526230.62 60
深圳宝安金属建材公司天辉酒店
6669855.90 100 875850.90 -- 7545706.80 100
咸阳宝安物业公司
7333984.15 100 2806202.64 -- 10140186.79 100
深圳市宝安生物工程有限公司
12698438.63 100 -- 2920110.64 9778327.99 100
上海宝安生物技术公司
5983549.27 100 -- 3011132.99 2972416.28 100
深圳市宝华医药有限公司
352186.65 70 -- 150327.77 201858.88 70
安徽大安生物制品药业有限公司
11258438.63 60 1077474.59 -- 12335913.22 60
武汉马应龙药业股份有限公司
26960044.78 51.18 9146864.48 -- 36106909.26 51.18
安信投资有限公司
27580385.65 100 -- 5597075.61 21983310.04 100
深圳市中安信理财服务有限公司
16068923.98 100 -- 5827271.76 10241652.22 100
中安信期货经纪有限公司
20091513.27 98 -- 278021.60 19813491.67 98
恒丰国际投资有限公司
6023756.84 100 3258916.18 -- 9282673.02 100
北京恒丰房地产开发有限公司
79637421.81 100 1693032.50 -- 81330454.31 100
深圳帝恒实业有限公司
7648662.30 100 -- 891124.96 6757537.34 100
深圳市西西力城实业有限公司
820204.86 100 -- 132690.23 687514.63 100
美国宝安国际投资有限公司
17144095.02 100 2504650.45 -- 19648745.47 100
中国宝安集团北京实业公司
5429213.59 100 -- 2132969.47 3296244.12 100
(4)关联方应收应付款余额
项目 1997.12.31 1996.12.31
应收帐款
深圳市宝安区投资管理公司 13828000.00 23478000.00
深圳市龙岗区投资管理公司 10240000.00 23240000.00
其他应收款
深圳龙岗储运开发公司 14931751.47 ---
深圳巨安投资有限公司 49275953.56 45357110.55
宝安泳辉年康轻工有限公司 22211042.80 3492612.57
其他应付款
上海延中实业股份有限公司 39210198.42 ---
武汉国际金融租赁有限责任公司
442149867.37 373356911.80
厦门市龙舟实业(集团)股份有限公司
1406918.71 7090280.25
深圳龙岗储运开发公司 --- 3000000.00
*本公司与武汉国际金融租赁有限责任公司的往来款尚在清理之中,上述往来款尚未能最后确定。
七)财务承诺
本为深圳市华宝(集团)股份有限公司提供贷款担保共计人民币31500万元,为深圳石化股份有限公司提供人计人民币29852.6万元,为金田实业(集团)股份有限公司提供贷款担保共计人民币7320万元,本与上述公 司采取的担保方式为对等互保。
八)期后事项
1.本公司诉深圳盐田港集团有限公司土地欠款185000000元,累计利息款129255303元,违约金10000000元及交地滞纳金39482491元,合计八 届363737794元。广东省高级人民法院[(1998)粤高法民初字第8号]已受理本公司的起诉,立案进行审理。本公司此重大诉讼事项,已按深圳证券交 易所股票上市规则的有关条例予以公告。
2.截止1998年4月7日止,本公司下属中国宝安上海实业公司通过上 海证券交易所交易系统共4次公告减持上海延中实业股份有限公司发行 在外的的普通股(简称延中实业,代码600601)6265360股,减持比例为6.036％。至此,本公司持有延中实业发行在外的普通股由18500000股减至12234640股,占延中实业总股本的11.8004％。本公司上述减持行为,均已按《股票发行与交易管理暂行条例》的规定予以公告。
九)资产抵押情况
1.本公司下属上海宝安企业公司与上海浦东发展银行签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币20000万元(总额度为40000万元),抵押物为附注7存货中的上海宝安大厦整幢大楼的全部期房及其土地使用权,收入面价值人民币61980万元。
2.本公司与深圳宝安农村信用信用计签订抵押贷款合同,贷款金额 为人民币6000万元,抵押物为附注10在建工程中的住宅用地,帐面值为4881万元,评估值为人民币13057万元。
3.本公司与中国工商银行深圳分行营业部签订抵押贷款合同,贷款 金额为人民币5425万元,抵押物为附注10在建工程中的住宅用地,原值人民币3765万元,评估值人民币4463万元;以及附注9固定资产中的清水河生活小区6栋、11栋住房,帐面净值人民币2297万元,评估值人民币2330。
4.本公司与深圳发展银行长城支行签订抵押贷款合同,贷款金额为 人民币900万元,抵押物为附注10在建工程中的深圳成吉宝安工业区厂房中11号窬舍及19、20幢厂房(房产证号粤房产字第1647797号、第1647519号),价值为人民币1374万元
5.本公司下属深圳情理安房地产开发有了瑟交能银行深圳分和胡支行签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币800万元,抵押物为附7存货中的深圳美莲大厦A栋附楼第四层框架,价值人民币1161万元。
6.本公司下属深圳恒安房地产开限公司与中国建设银行深圳市分和噗部签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币2000万元,抵押物为附注78存货中的深圳美莲大厦B栋附楼,价值人民币4228。
7.本公司下属深圳恒安房地产开发有限公司与中国工商银行深圳市上步支行签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币240万元、港币1100抵押物为附注7存货中的深圳洪湖花园裙楼二楼B单元,价值人民币3540万元 。
8.本公司下属深圳恒安房地产开发有限公司与深圳城市合作商业银行华强支行签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币1250万元,抵押和搂附注7存货中的深圳洪湖花园裙楼三楼C单元,价值人民币2351万元。
9.本公司下属深圳恒发房地产开发有限公司与广东发展银行深圳市分行蛇口支行签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币950万元,抵押物为 附注7存货中的深圳洪湖花园裙楼二楼C单元,价值人民币1717元。
10.本公司下属武汉宝安房产开发有限公司与中国建设银行武汉洪 山支行签订抵押贷款合同,贷款金额为人民币1500万元,抵押物为附注7 存货中武汉武昌区洪山乡南湖村C号地块土地使用权(WP国用[93]第第0214号所载),价值人民币2000万元。
11.本公司下属海南实业公司与海南发展银行海口分行签订抵押贷 款合同,贷款金额为人民币500万元,抵押物为附注7存货中的土地使用权(土地使用证为海口市国用(籍)字第S0266、S0267、S9268号)及其地上 附着物,价值人民币1000万元。
12.本公司下属贵州宝安房地产开发有限公司与中国农业银行贵阳 市分行房信部签订抵押贷款合同,贷款金额人民币300万元,抵押物为附 注7存货中贵阳市朝阳洞项目土地使用权,价值人民币500万元。
十)其他事项
本公司计划于1998年进行优化结构,降低负债,处理不良资产,加强 资产流动,强化主导产业,提高抗风险能力。
七、备查文件
(一)载有董事避主席签署的年度报告正本;
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员主管亲笔签字并盖章的财务报告;
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
(四)经最后近一次股东大会通过的公司章程。
中国宝安集团股份有限公司董事局
1998年4月27日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 212,459,874.91
短期投资 29,632,140.73
应收票据 1,571,697.59
应数帐款 179,694,430.59
备抵坏帐 650,633.49
应收帐款净额 179,043,797.10
预付货款 558,379,211.00
其它应收款 414,740,282.47
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 2,005,734,939.67
减:存货变现损失
存货净额 2,005,734,939.67
待转其它业务支出
待摊费用 4,256,027.45
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
5,297,157.90
其它流动资产
流动资产合计 3,411,115,128.82
长期投资：
长期投资 821,518,303.82
其中:合并价差 4,801,837.59
固定资产：
固定资产原价 582,436,749.80
累计折旧 132,082,461.47
固定资产净值 450,354,288.33
固定资产清理
在建工程 792,987,568.25
待处理固定资产损失
429,408.60
固定资产合计 1,243,771,265.18
无形资产及递延资产：
无形资产 22,615,607.33
递延资产 129,839,219.26
无行及其它资产合计
152,454,826.59
其它长期资产 15,408,674.76
资产总计 5,644,268,199.17
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 1,555,434,519.26
应付票据 26,308,946.79
应付帐款 143,616,430.83
预收帐款 146,551,713.20
应付福利费 6,597,693.44
未缴税金 48,774,688.89
未付股利 1,820,227.44
其它未缴款 978,604.45
其它应付款 1,017,175,412.51
应付工资
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预提费用 34,019,447.81
待扣税金
一年内到期的长期负债
30,000,000.00
其它流动负债 24,000,000.00
流动负债合计 3,035,277,684.62
长期负债：
长期借款 200,611,273.20
应付债券 20,000,000.00
长期应付款 2,882,536.02
其它长期负债
长期负债合计 223,493,809.22
股东权益：
股本 958,810,042.00
资本公积金 704,493,496.55
盈余公积金 637,640,633.83
其中公益金 121,758,481.07
未分配利润 3,366,023.73
股东权益合计 2,305,311,362.20
少数股东及权益 80,185,343.13
负债及股东权益合计
5,644,268,199.17
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 713,678,581.32
营业成本 512,777,709.33
销售费用 51,430,981.94
管理费用 123,422,316.58
财务费用 110,941,880.62
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 11,423,469.39
二、主营业务利润 -96,317,776.54
其它业务利润 19,491,847.15
三、营业利润 -76,825,929.39
投资收益 82,258,141.43
营业外收入 26,227,784.00
营业外支出 6,966,634.34
营业外收支净额 19,261,149.66
补贴收入
以前年度利润调整 -450,512.85
郧澳甓人盟暗髡?
四、利润总额 24,242,848.85
应交所得税 11,641,693.46
少数股权 9,235,131.66
应交特种基金
五、净利润 3,366,023.73
年初未分配利润
盈余公积转入
六、可分配利润 3,366,023.73
提取法定盈余公积金
提取公益金
七、可供股东分配的利润
3,366,023.73
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 3,366,023.73
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 3,366,023.73
固定资产折旧 43,545,465.24
无形资产递延资产摊销
37,629,109.40
固定资产盘亏(减盘盈)
-800.00
清理固定资产损失(减收益)
-19,529,569.35
其它不减少流动资金的费用合损失
9,235,131.66
小计 74,245,360.68
2、其它来源：
固定资产清理收入 19,514,693.65
增加长期负债 182,500,000.00
收回长期投资 155,401,917.57
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 5,070,430.69
小计 362,487,041.91
流动资金来源合计 436,732,402.59
二、流动资金运用：
1、利润分配：
少数股东利润分配 9,913,473.45
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
应付利润
应交特种基金
提取公益金
减调上年利润(调增以－表示)
小计
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
40,378,990.84
增加无形资产递延资产及其它资产
31,059,732.25
偿还长期负债 17,329,676.84
增加长期投资 16,340,229.46
小计 105,108,629.39
流动资金运用合计 115,022,102.84
外币会计报表折算差额 -55,661.30
流动资金增加净额 321,654,638.45
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -108,414,485.76
短期投资 -84,224,039.33
应收票据 -3,702,819.31
应收帐款净额 -2,780,546.75
预付帐款 148,910,393.82
其它应收款 42,304,891.92
存货 304,370,281.25
待转其它业务支出
待摊费用 799,521.66
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
1,020,468.22
其它流动资产
流动资产增加净额 298,283,665.72
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -48,466,204.43
应付票据 -39,128,702.44
应收帐款 -3,603,618.09
预收帐款 69,909,514.12
其它应付款 41,285,099.94
应付工资
应付福利费 2,050,258.13
未交税金 179,526.48
未付利润 -19,176,200.84
其它未交款 409,905.79
预提费用 5,585,848.61
待扣税金
一年内到期长期负债
-36,416,400.00
其它流动负债 4,000,000.00
流动负债增加净额 -23,370,972.73
流动资金增加净额 321,654,638.45
