中国宝安集团股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
中文名称:中国宝安集团股份有限公司
简称:宝安集团
英文名称:CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD
2、公司法定代表人:陈政立
3、公司董事局秘书:娄兵
电话:0755-5170296
电子信箱:loubing@163.net
公司股证事务代表:陶琴
电话:0755-5170382
电子信箱:q-tao@163.net
联系地址:深圳市笋岗东路宝安广场28-29层
传真:0755-5170300,5170367
4、公司注册及办公地址:深圳市笋岗东路宝安广场28-29层
邮政编码:518025
公司国际互联网网址:http://www.baoanfourm.com
公司电子信箱:szzgbajt@sz.gd.cninfo.net.
5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事局秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司简称:深宝安A
公司代码:0009
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要: 单位:人民币 元
利润总额: 55,762,432
净利润: 30,873,378
扣除非经常性损益后的净利润: 30,873,378
主营业务利润: 268,479,728
其他业务利润: 27,407,372
营业利润: -82,025,570
投资收益: 138,007,290
补贴收入: —
营业外收支净额: -219,287
经营活动产生的现金流量净额: -33,397,398
现金及现金等价物净增加额: -30,276,783
2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元
指标项目 1999年 1998年 1997年
主营业务收入 858,626,346 566,737,582 713,678,581
净利润 30,873,378 -487,433,248 -606,224,969
总资产 4,893,258,229 4,820,582,441 5,153,095,443
股东权益(不含少数股东权益)
1,238,122,768 1,207,128,850 1,695,720,371
每股收益 0.032 -0.508 -0.632
每股收益(加权) 0.032 -0.508 -0.632
扣除非经常性损益后的每股收益
0.032 -0.482
每股净资产 1.29 1.26 1.77
调整后的每股净资产 1.20 1.18 1.56
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.035 -0.15
净资产收益率 2.49％ -40.38％ -35.75％
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权计算的每股收益=净利润/加权平均股本
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、报告期股东权益变动情况
单位:人民币 元
项 目
股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
未分配利润 外币报表折算差额 合 计
期初数
958,810,042 704,493,496 637,640,634 121,753,481
-1,093,658,217 -157,105 1,207,128,850
本期增加
— — — —
30,873,378 120,540 30,993,918
本期减少
期末数
958,810,042 704,493,496 637,640,634 121,758,481
-1,062,784,839 -36,565 1,238,122,768
(三)股本变动及股东情况
1、股本变动情况
⑴报告期末股东总数
截至1999年12月31日止,股东总数为338,435户。其中国家股股东2户,法人股股东105户, 其余为社会公众股股东。
⑵前十名股东持股情况
截止1999年12月31日,本集团前十名大股东持股情况 单位:股
序号 股东名称
股份性质 年末持股数 持股比例％ 本年度变动
1 龙岗区投资管理有限公司
国家股 111,622,689 11.64 —
2 宝安区投资管理公司
国家股 106,950,189 11.15 —
3 龙岗区大鹏镇大坑上村
法人股 15,339,865 1.60 —
4 龙岗区大鹏镇大坑下村
法人股 13,077,494 1.36 —
5 深圳市房地产建设开发公司
法人股 12,762,750 1.33 —
6 深圳新安实业股份有限公司
法人股 11,901,263 1.24 —
7 龙岗区横岗镇股份投资有限公司
法人股 10,465,455 1.09 —
8 哈尔滨哈里实业股份有限公司
流通股 9,065,374 0.95 —
9 哈尔滨哈里投资股份有限公司
流通股 8,447,755 0.88 —
10 宝安区沙井镇经济发展总公司
法人股 7,640,246 0.80 —
前十名股东中哈尔滨哈里实业股份有限公司与哈尔滨哈里投资股份有限公司的大股东都是哈尔滨市道里区国有资产管理局。
⑶持股10％以上的股东情况:
名 称
法定代表人 经营范围 持有股份的质押
龙岗区投资管理有限公司
香石来 区属国有资产产权管理 无
宝安区投资管理公司
黄英来 区属国有资产产权管理 无
(四)股东大会简介
1、本集团于1999年6月28 日在深圳市笋岗东路宝安广场29层本集团会议室召开第十二次股东大会。 出席股东大会的股东共13人,所持股份22908.53万股, 占股份总数的23.89％,经深圳市公证处现场公证,股东大会的召开及会议决议有效。
股东大会通过的决议有:
⑴1998年度董事局工作报告;
⑵1998年度监事会工作报告;
⑶1998年度财务决算报告;
⑷1998年度利润分配议案;
⑸关于聘请会计师事务所的议案;
⑹关于调整第七届董事局董事的议案。 本集团第七届董事局董事郎丰生、刘惠玲因工作变动辞去董事职务,决议通过黄英来、王坚进入本集团董事局;
⑺关于修改公司章程的议案。
2、第十二次股东大会决议公告刊登于1999年6月 29日的《中国证券报》和《证券时报》。
(五)董事局报告
1、公司经营情况
⑴公司经营范围:房地产开发、仓储运输、 投资兴办企业、进出口业务、国内商业、物资供销业等。
⑵公司经营完成情况:
1999年是本集团扭亏增盈, 实现了转折性的关键一年,在这一年里,经过经营班子和全体员工的共同努力,以及股东的大力支持,实现主营业务收入85,863 万元,比1998年增长了52％,利润总额5576万元, 已实现了扭亏目标, 公司的经营状况和资产状况等基本面得到根本性好转, 并为今后的发展奠定了很好的基础。 现在将1999年度的经营情况简要分述如下:
生物医药方面:
本年度,本集团加大对生物医药投资的比重, 通过资本运营方式使集团生物医药行业有了较大的发展。
本集团生物医药的龙头企业武汉马应龙药业集团在1999年继续保持较快的发展势头,全年实现销售收入1.53亿元,比去年同期有较大增长。其拳头产品麝香痔疮膏和复方甘草合剂被评为武汉市工业系统明星产品, 马应龙中成药获“99湖北地产畅销产品”称号, 在湖北省55家重点医药企业中, 马应龙公司利润总额和利税总额均位居前十名,并被认定为湖北省高新技术企业。 现在武汉马应龙已从一个单一的制药厂发展成为一个真正的药业集团公司,形成产、供、销一体化, 为迅速扩大经营规模及资本经营奠定了基础。
安徽大安生物制品公司在通过国家GMP验收后投入生产,在生产规模, 产品质量和市场营销均取得定成效。全年销售收入近4000万元,基本达到改造前水平, 接近历史较好水平。
为扩大生物医药规模, 本集团今年还通过资产置换等控股了吉林洮南制药厂(后更名为吉林马应龙制药有限公司)和控股了深圳大佛药业公司。吉林马应龙制药有限公司产品以生化制药为主,已获取生产批文的产品有 38种,置换了该公司, 为本集团及马应龙药业公司扩大规模,提供互补创造了条件。 深圳大佛药业公司主要从事五官科用药的研究开发、生产、销售, 其主治鼻炎的“达芬霖”和主治咽喉炎的“达芬拉露”具有一定的市场份额, 目前该公司拥有具有较好市场前景的国家一类创新药物盐酸关附甲素项目, 该药是我国首次发现的全新结构的安全、有效的广谱抗心律失常药, 已获国家专利局颁发的专利证书。
房地产方面:
本年度主要工作是盘活分布在各大城市的房地产存量,推出精品,创造品牌。
武汉宝安地产一直是本集团房地产的重要组成部分,本年度该区域的地产开发由大规模建设开发向结构开发精品转变, “武汉宝安地产”品牌在武汉人心目中印象深入、地位攀升。 其中国家级试点小区“宝安花园”全面完工, 并以其精良的设计和房屋质量获得武汉市房地局等单位评出的“跨世纪明星楼盘”、“最佳康居楼盘”、“最佳 居住环境奖”等佳誉。“松涛苑”商住小区基本全面峻工。“江南庭园”商住区已开工建设, 总建筑面积8万平方米,作为具有江南庭园情调的文化居住区,将成为武汉宝安地产推出的又一精品。
位于浦东黄金地段陆象嘴金融贸易区的上海宝安大厦的外装饰和总体工程已大部分完成, 与此同时租售工作也已展开,目前正与有关机构洽谈。
北京的恒丰花园继续实施租售并举, 同时发展休闲度假新业务。另一房产项目京门大厦也已近完工, 开始进行租售。
贵州房地产公司参与了贵阳市政府立项建设的“扶风”经济实用房住房小区建设。
位于陕西咸阳黄金地段的咸阳宝安商厦自1998年5月开业以来,出租率一直在60％以上。
深圳房地产租售理想,洪湖花园一楼商铺、 美莲商场、宝安广场裙楼实现基本无空置。
本集团下属的物业管理公司深圳恒基物业管理公司在本年度屡创佳绩,年初在物业招标中, 获得了莲花一村物业统管权, 所辖的海韵花园被评为市物业管理优秀住宅区,宝安广场被评为市场物业管理优秀大厦, 莲花一村新接管的物业获得市物业管理优秀住宅区称号, 该公司还获得甲级物业管理资质证书。
资产重组方面:
本年度在债务重组方面成绩显著, 抵债减少欠债权单位的负债27230.2万元。其中主要有我集团与光大银行调解,用土地抵偿债务7000多万元;通过股权置换, 冲抵宁波成功信息股份公司欠款900多万元;用本集团恒安公司房产冲抵国通证券、陕西邮政储汇局、 武汉国际租赁公司、龙岗水电公司债务共1亿多元。
同时, 针对本集团参股的法人股股权分散的状况,本集团通过变现、整合等手段, 变现转让了吉林轻工,大连热电等法人股。
其他方面:
森林王木业公司的三层实木地板在国内市场已逐步取得一定的品牌效应,今年在开拓国内市场的同时, 以出口带动外销,全年出口占全部销售的60％, 同时还开发出新品种,销量比去年增长43％。
龙岗储运公司,积极拓展铁路专线业务, 发展代办发货业务,同时在原有传统储运业务基础上, 筹建大米批发市场,增加新的利润增长点。
本集团翁源农产品批发市场本年度继续加大开发力度,已形成一定农产品批发规模, 是广东省内最大的产地蔬菜批发市场,是韶关市农业产业龙头企业。
以出租厂房为主要业务收入的宝企工贸公司, 今年实现厂房出租率100％。
2、公司财务状况
名 称
本年数 上年数 比例 变动原因
总资产
4,893,258,229 4,820,582,441 1.51％
长期负债
147,338,052 388,534,773 -62.08％ 转入一年内到期的长期
负债
股东权益
1,238,122,768 1,207,128,850 2.57％
主营业务利润
268,479,728 145,919,586 83.99％ 房地产销售增加
净利润
30,873,378 -487,433,248 106.33％ 房地产销售和投资收益增加
3、公司投资情况
⑴在报告期内没有募集资金, 亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
⑵报告期内非募集资金投资的重大项目:
A、本集团通过用物业置换占吉林马应龙制药有限公司30％的股份, 本集团控股公司武汉马应龙药业集团公司投资600万,占其股份的60％,吉林马应龙制药公司以生化制药为主,投资该公司, 为本集团扩大生物医药规模创造条件。
B、本集团下属企业工业总公司出资3823万元,通过山东淄博证券交易自动报价系统收购富林集团(武汉) 股份有限公司39.5％的股份, 该公司主营智能卡等产品的生产销售。
4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响
中国加入WTO以后,对本集团的影响,是机遇大于挑战。
5、新年度的业务发展计划
2000年工作的指导思想是“从内涵上改造, 从创新上突破”,具体工作如下:
⑴大力并加快发展生物医药, 生物技术包括生物工程、基因工程、生化工程等, 提高现有产品的高科技含量和附加值。
⑵盘活土地和楼房的存量,优化增量。 主要是上海的宝安大厦、北京的京门大厦、恒丰花园, 武汉南湖机场的土地和在深圳的土地等。
⑶基本完成债务重组,调整好债务结构, 降低资产负债率,增加现金流量。
⑷加大资本经营的力度,包括以收购、置换、 分拆等方式为主的资产重组。
⑸适应新经济的形势和要求, 加快高科技产业与传统产业的对接, 大力发展与主导产业关联的高科技产业和产品,以不断扩大新的利润来源。
⑹其他方面:
充分挖掘储运业务潜力,扩大规模, 延长铁路专用线,以配合不断发展的物流需要。
物业管理方面将对已实行标准化管理的小区继续跟进落实,严格按ISO9002质量体系,实施标准化管理,提高服务质素,扩大管理范围和规模。
深圳森林王木业公司保持销量增加的基础上, 将在全国各大城市建立总经销代理体制,扩大销售规模。
完善翁源农批市场管理,加快市场建设, 扩大经营规模,增加市场收入。
6、董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容及其刊登的信息披露报纸及披露日期:
A、本集团董事局第五次会议于1999年4月22 日在集团会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人, 监事长列席会议,会议在董事局主席陈政立的主持下, 审议并通过了以下议案:
a、1998年度业绩报告;
b、1998年度董事局工作报告;
c、1998年度财务决算报告;
d、1998年度利润分配预案;
1998年度本集团亏损478,433,248万元,不进行利润分配, 也不实施公积金转增股分配预案将提交股东大会审议。
e、关于调整董事的议案:
董事郎丰生先生、刘惠玲女士因工作变动, 提出辞去董事职务,此次会议已同意他们的要求, 并提名黄英来先生、王坚先生担任董事, 提请第十二次股东大会审议。
f、谢毅不再担任财务总监职务,任命邱仁初兼财务总监,任命陈泰泉兼集团副总经理。
g、决定于1999年6月28日召开1998 年度集团第十二次股东大会。
h、由于连续两年亏损,按照深交所上市规则有关规定,本集团股票实施特别处理,改名为“ST深宝安”。
此次董事会决议刊登于1999年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》。
B、本集团董事局第六次会议于1999年6月16 日在深圳市笋岗东路宝安广场29楼会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,公司监事会成员列席了会议,本次会议由董事局主席陈政立主持, 会议议题为审议通过董事局提交股东大会的议案。经与会董事讨论审议, 通过以下决议:
a、1998年度董事局工作报告;
b、1998年度监事会工作报告;
c、1998年度财务决算报告;
d、1998年度利润分配议案;
e、关于聘请会计师事务所的议案;
f、关于章程修改议案及说明;
g、关于调整第七届董事局董事的议案;
C、本集团董事局第七次会议于1999年8月25 日在深圳市笋岗东路宝安广场29层宝安集团会议室召开, 应到董事9名,实到董事9名, 公司监事会成员列席了会议,本次会议由董事局主席陈政立主持, 经与会董事讨论审议,通过以下决议:
a、审议通过集团1999年度中期报告;
b、审议通过集团1999年度中期不进行分红派息,亦不进行资本公积金转增股本的议案。
c、决定以集团在大连的房产置换吉林洮南药厂的30％股权; 决定投资控股具有新产品高附加值的深圳大佛药业, 以完善生物医药产业结构和扩大生物医药行业规模。
此次董事会决议刊登于1999年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》。
⑵报告期内公司利润分配方案、 公积金转增股本方案,报告期内配股、增发新股等方案的实施情况。
报告期内公司因1998 年度亏损没有进行利润分配,也没有公积金转增股本。报告期内亦无配股和增发新股。
7、公司管理层及员工情况
⑴董事、监事、高级管理人员
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期
年末持股数 有无变动
陈政立 董事局主席、总经理 男 40 1998.6-2001.6
162,973 —
邱仁初 董事局副主席、财务总监 男 39 1998.6-2001.6
27,667 —
陈 平 执行董事、副总经理 男 38 1998.6-2001.6
0
陈泰泉 执行董事、副总经理 男 37 1998.6-2001.6
0
谢 毅 执行董事 男 43 1998.6-2001.6
4,882 —
潘锦容 董事 男 55 1998.6-2001.6
3,900 —
黄英来 董事 男 43 1999.6-2001.6
0
王 坚 董事 男 34 1999.6-2001.6
0
王秋访 董事 男 46 1998.6-2001.6
0
周伟安 监事长 男 46 1998.6-2001.6
8,268 —
戎乙强 监事 男 45 1998.6-2001.6
0
冯连军 监事 男 42 1998.6-2001.6
0
林潭素 监事 男 52 1998.6-2001.6
0
邓远帆 监事 男 35 1998.6-2001.6
0
娄 兵 董事局秘书、行政总监 女 38 1998.6-2001.6
0
年度报酬数额区间,每个区间的人数、不领报酬的姓名:
本公司现任董事、监事、高级管理人员15人, 年度报酬总额1,386,828元,其中报酬区间在14万至 18万的3人,10万至14万6人,5万至10万2人,潘锦容、王秋访、黄英来、林潭素不在公司领取报酬。
在报告期内离任的董事有郎丰生、刘惠玲, 均因工作变动,辞去董事职务, 并已经本集团第十二次股东大会审议通过。
8、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案
本年度实现税后利润3087万元, 用于弥补上年度亏损,因此不进行利润分配和资本公积金转增股本。
9、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
(六)监事会报告
1999年,监事会切实履行《公司法》和集团《章程》赋予的职责,在公司广泛开展监督工作, 维护了广大股东的合法权益,确保集团规范化运作。
本报告期内监事会共召开三次会议。会议的主要议程如下:
a.审议通过提交股东大会的1998年度监事会报告;
b.审议同意提交股东大会的1998年度业绩报告;
c.研讨监事会近年来履行监督职责情况;
d.决定监事会内部工作分工。
监事会对应披露的事项发表如下独立意见:
1、本年度集团能依法决策、依法管理、依法经营,建立了完善的内部控制制度,集团董事、 总经理执行集团职务时,能够严格遵守国家法律、政策, 未发现违反法律、法规、集团章程或损害集团利益的行为。
2、监事会对集团和所属企业财务分进行了检查。监事会认为深圳华鹏会计师事务所出具的无保留意见审计报告,真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。
3、集团在本年度内未募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
4、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理, 未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况。
5、集团本报告期内没有发生关联交易。
6、本年度会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计意见。 集团未曾对外公布过1999年利润预测数。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
⑴本公司诉深圳盐田港集团有限公司违反土地使用权转让合同, 深圳盐田港集团有限公司未按合同约定办理土地使用权证,经广东省高级人民法院一审判决, 双方均不服一审判决,提起上诉。 现本案正在中华人民共和国最高人民法院审理之中。
⑵青海证券有限责任公司诉本公司和关联企业武汉国际金融租赁有限责任公司欠款6,385.09万元。 经湖北省高级人民法院一审判决, 本公司及关联企业武汉国际金融租赁有限公司应归还其本金人民币5,785.09 万元及相应的利息和罚息.一审判决后本公司不服, 提请中华人民共和国最高人民法院审理,1999年10月10日中华人民共和国最高人民法院[(1999)民终字第63号〗《民事终审判决》维持原判。现已偿还了部分款项。
⑶本公司所属公司深圳恒安房地产开发有限公司诉深圳市交通运输公司房地产开发合同纠纷诉讼标的为人民币1.1亿元,广东省高级人民法院于1998年11月16日立案,于1999年1月28日开庭,近期将作出一审判决。
⑷本集团关联企业武汉国际金融租赁公司和全资子公司武汉宝安房地产开发公司与光大银行武汉分行的借款合同担保纠纷一案由湖北省高级人民法院于1999年6月25日正式立案受理。 有关本案情况为本集团及全资子公司武汉宝安房地产开发公司按武汉国际金融租赁公司请求为其借款人民币1亿元提供信誉担保和抵押担保( 我公司已在1998年年度报告中作过披露),至1998年10月武汉国际金融租赁公司共计向光大银行武汉分行借款7500 万元, 其中武汉宝安房地产开发公司为武汉国际金融租赁公司借款5000万元提供限额担保,还款日期为1999年3月20日。 后光大银行武汉分行向湖北高级人民法院提出要求武汉国际金融租赁公司返还借款7500元及利息273. 75万元,要求本集团、 武汉宝安房地产开发公司承担担保责任。1999年10月25日经湖北省高级人民法院[(1999)鄂经初字第40号〗民事调解书调解,达成如下协议:
A、武汉国租公司欠光大武汉分行拆借款本7500万元,截止1999年10月25日欠利息786.2万元,共计8286.2万元。
B、上述欠款由武汉宝安公司代为偿还。偿还方式和期限:1、武汉宝安公司将“W国有(1998)字第003号《国有土地使用证》”上所栽明的400亩土地中靠北面的 150亩和相邻西北方紧告中央花园的50亩土地,按每亩 24.5万元计算,折价4900万元抵偿给光大武汉分行;2、武汉宝安公司于2000年2月前将110亩土地的转让费2453 万元用于偿还光大武汉分行的欠款, 光大武汉分行按信贷原则向该土地的受让方提供60％的信贷资金。此款自 1999年10月26日至付清之日止的利息按月利率12‰计算, 利随本清;3、余款933.2万元于2000年12月31 日前付清。此款自1999年10月26日至付清之日止的利息按月利率10‰计算,按季付息。
C、本案案件受理费40万元,财产保全申请费25万元,共计65万元,由光大武汉市分行负担25万元, 武汉宝安公司负担40万元。
上述债权债务了结后, 盘活了本集团的部分存量资产, 同时也相应地减少本集团对武汉国际金融租赁有限公司的债务。
⑸交通银行南宁分行诉本集团借款3000万元, 经广西壮族自治区高级人民法院判决, 本集团承担偿还本金3000万元及利息。已签订了执行和解协议, 并偿还了部分款项。
⑹中国银行江西分行诉本集团借款3800 万元本金,1999年8月由江西省高级人民法院主持调解,达成由本集团偿还3800万元本金及利息的调解协议, 已偿还了部分款项。
⑺上海国际信托投资公司诉本集团全资子公司上海宝安企业有限公司借款人民币3000万元, 在上海市高级人民法院的主持下达成庭内调解协议,拟用法人股抵偿。
⑻本集团原子公司深圳市安信财务顾问有限公司诉大连信托投资公司3000万元投资合作纠纷案, 现已在辽宁省高级人民法院开庭。截至报告期, 该案仍在审理之中。
2、公司收购、出售资产情况
⑴1999年11月19 日本集团所属企业深圳市安信财务顾问有限公司和深圳市安信投资发展有限公司将持有的大连热电股份有限公司的法人股共计2430万元, 占其总股本约12.01％转让给武汉宝信科技公司,本集团不再直接或间接持有大连热电股份。此次转让公告刊登于 1999年11月19日的《中国证券报》。
⑵1999 年本集团持有的方正科技股票已全部转让完毕,并按规定多次对外公告,至年末, 本集团已不再持有方正科技股票。
3、重大关联交易事项
⑴本集团报告期内未发生需披露的重大关联交易。
⑵关联方往来
关联方往来明细项目列示如下:
项 目
形成原因 1999-12-31
应收帐款
深圳市宝安区投资管理公司
因代建宝安广场写字楼形成, 3,365,000.00
未最后结算,已计提坏帐准备金。
深圳市龙岗区投资管理公司
因代建宝安广场写字楼形成, 3,740,000.00
未最后结算,已计提坏帐准备金。
应付帐款
深圳市龙岗区物资总公司
收购其持有的龙岗储运公司股份 7,500,000.00
其他应付款
武汉国际金融租赁有限责任公司
往来帐款。部分以资产抵债, 385,425,045.00
合同已签,未调帐。
中国宝安控股有限公司
往来帐款。 2,952,731.35
4、本集团“三分开”情况
⑴在人员分开方面, 本集团国家股股东单位宝安区投资管理公司经理黄英来先生作为股东单位代表任本集团董事局董事, 不存在上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人情况,也不存在财务人员在关联公司兼职,股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
⑵关于资产完整方面, 年度报告包括了本公司的全部资产,由股份公司使用的生产系统、 辅助生产系统和配套设施、 工业产权非专利技术等资产全部进入上市公司;股份公司拥有独立的产、供、销系统, 不存在控股股东与上市公司从事相同生产经营的同业竞争情况。
⑶本公司是独立的财务系统, 有独立的财务部门、财务核算体系,具有规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司严格要求的管理制度, 本公司及分公司、子公司均有独立的银行帐户,独立依法纳税, 不存在与控股股东共用银行帐户的问题。
5、聘任、解聘会计师事务所情况
本集团第十二次股东大会聘请深圳华鹏会计师事务所对本集团会计报表进行审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年。
6、其他重大合同(含担保等)及其履行情况
到1999年13月31日止, 本集团为外单位贷款担保共计折合人民币47405.5万元。其中为深圳华宝(集团)股份有限公司担保34661.5万元,为深圳石化集团股份有限公司担保10186万元,为深圳金田股份有限公司担保2558万元。 以上三家公司为本集团贷款担保额共计折合人民币56095万元,其中深圳华宝 ( 集团 ) 股份有限公司担保34432. 5 万元, 深圳石化集团股份公司为本集团担保16830.5万元,深圳金田股份公司为集团担保4832万元。本集团与以上三家公司根据互保合同内的额度而互相提供担保。
至1999年12月31日止, 本集团共计抵押贷款折合人民币43809万元,集团给下属企业和关联企业担保约合人民币120988. 7 万元。 下属企业及关联企业给集团担保8879万元。
7、公司报告期内更名称或股票简称的情况
1999年4月29日,本集团董事局对外公告,由于1997年度,1998年度连续两年亏损, 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本集团股票于4月30日实施特别处理,股票简称“深宝安A”改为“ST深宝安”。
8、因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会计[1999〗35号)文件对上市公司财务状况及经营成果产生的影响。
本集团执行财会计[1999〗35号文件,1999年共计提坏帐准备金965.8万元,列管理费用,减少本期利润,但对公司财务状况及经营成果不产生较大影响。
(八)财务会计报告
1、审计报告
华鹏股上字[2000]第022号
审 计 报 告
中国 深圳中国宝安集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和资产负债表与一九九九年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、 合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的合并财务状况和财务状况与一九九九年度的合并经营成果和经营成果、合并现金流量和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师:何佳义
中国 深圳 中国注册会计师:姚 炜
合 伙 人:王军
2000年3月7日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注一九九九年度
编制单位: 中国宝安集团股份有限公司
单位:人民币元
附注1 公司简介
本公司原名宝安县联合投资公司, 于一九九一年六月一日经深圳市人民政府深府办复(1991)418号文批准,改组为深圳市宝安企业(集团)股份有限公司。 一九九一年六月本公司普通股(A股)股票在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司于一九九三年七月十二日经国家工商行政管理局企业登记司(1993)企名函字147号文批准,更名为中国宝安集团股份有限公司。
本公司持有企业法人营业执照, 持照号为深司字N24011号,注册资本为人民币95,881万元。
本公司主要经营范围包括:国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办工业,引进三来一补;进出口贸易业务(按深贸管审证第094 号文规定办理);房地产开发,仓储,运输,酒店等服务业,文化业。
附注2 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度
会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3. 记账本位币
除本公司之子公司——恒丰国际投资有限公司以港币为记账本位币、 本公司之子公司——美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外, 本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础, 各项资产除按规定进行资产评估以评估值计价外,均按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务, 概按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价("市场汇价")折合为本位币记账。月份终了, 货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整, 因汇率不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益。
6. 外币会计报表的折算方法
资产负债表中所有资产、 负债类项目均按一九九九年十二月三十一日的市场汇价折合为人民币金额; 所有者权益类项目,除“未分配利润”项目外, 均按照发生时的市场汇价折合为人民币金额; “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。 折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益项目合计数之间的差额, 作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目,按一九九九年市场汇价的平均值折合为人民币金额。
利润分配表中“净利润”项目, 按折算后利润表该项目的数额列示, “年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。
7. 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
8. 坏账核算方法
决算日, 按照本公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备,并计入当年度损益。
本公司坏账确认标准为:
A.债务人破产或者死亡, 以其破产或者遗产依法清偿后,仍然不能收回的应收款;
B.债务人逾期未能履行偿债义务, 经董事局批准作为坏账。
9. 存货核算方法
本公司存货分为开发成本、开发产品、原材料、 在产品、产成品、库存商品、出租开发产品、 低值易耗品等八大类。
各类存货按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品于领用时按一次性摊销法摊销。
本公司对于存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时及销售价格低于成本等原因, 使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备,并计入当年度损益。
存货的细节在附注10中表述。
10. 短期投资核算方法
本公司按实际支付的价款或确定的价值记账。 实际收到现金股利或利息时,冲减投资的账面价值, 但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外。
本公司短期投资,按成本与市价孰低计价, 市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备, 并计入当年度损益。
短期投资的细节在附注6中表述。
11.长期投资核算方法
A.股票投资
采用成本法核算, 股票投资收益于实际收到股利或于被投资单位宣告发放现金股利时计入当年度损益类账项。
B.其他股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20 ％以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响, 采用成本法核算。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20 ％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响, 采用权益法核算。
C.应计被投资单位的债务
在被投资单位发生亏损的情况下, 本公司及其子公司通常只承担有限责任, 并将长期股权投资减计至零为限。 若本公司及其子公司对被投资单位提供债务担保或其他财务承诺,长期股权投资继续减计, 其长期股权投资的贷方余额作为负债, 在长期负债类中单独设置“应计被投资单位的债务”项目反映。
应计被投资单位的债务的细节在附注26中表述。
D.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额分10 年期限平均摊销。
E.长期债权投资
以实际取得成本计价, 其投资收益按权责发生制原则计入当年度损益。
F.长期投资减值准备
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 按可收回金额低于长期投资账面的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
长期投资的细节在附注11中表述。
12.固定资产及其累计折旧
本公司固定资产是指:
A.使用期限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
B.使用期限在两年以上,单位价值在2,000元以上不属于生产经营主要设备的物品。
本公司的固定资产以取得时的实际成本或重置成本计价。固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按各类固定资产的原价、估计经济使用年限和预计残值 (原值的3％)确定其折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20—50年 4.85％—1.94％
机器设备 10年 9.70％
电子设备 5年 19.40％
运输工具 6年 16.17％
其他设备 5年 19.40％
固定资产及其累计折旧的细节在附注12中表述。
13.在建工程核算方法
本公司在建工程是指购建中的厂房、 设备及其他固定资产,按各项工程所发生的实际支出核算。
该支出包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。 在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
在建工程的细节在附注13中表述。
14.无形资产计价和摊销方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账。 接受投资的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价。各种无形资产摊销方法如下:
土地使用权从使用之日起,按30年的期限平均摊销;专有技术自取得之日起,按10年的期限平均摊销; 商誉按10年的期限平均摊销; 其他无形资产按受益期限平均摊销。
无形资产的细节在附注14中表述。
15.开办费及长期待摊费用摊销方法
本公司开办费及长期待摊费用按实际成本计价, 并按直线法在其使用年限内摊销。
开办费及长期待摊费用的细节分别在附注15、16 中表述。
16.其他长期资产核算方法
本公司其他长期资产按实际成本计价, 自投入使用之日起按20年期限平均摊销。
其他长期资产的细节在附注17中表述。
17.收入确认原则
A.商品销售收入:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
B.劳务收入:本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度时,在提供劳务交易的结果能够可靠估计时,按完工百分比法确认收入。
C.他人使用本公司资产收入: 他人使用本公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
收入的细节分别在附注31、38中表述。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
本公司对拥有被投资单位50％以上表决权资本, 或虽不足50％,但具有实际控制权的, 纳入合并会计报表的合并范围。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据。合并时, 将它们相互之间的投资、往来、 资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销,逐项合并, 并计算少数股东权益。少数股东权益单独列示。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。 少数股东损益系根据本公司所属各子公司一九九九年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
子公司所采用的会计政策与本公司不一致时, 本公司已按照本公司的会计政策对子公司的会计报表进行必要的备考调整,并按调整后的数字编制合并报表。
附注3 税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下:
(1) 流转税
税 目 税 项 税 率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 房地产销售收入 5％
营业税 物业租赁收入 5％
营业税 服务性业务收入 3％
城市维护建设税 应纳增值税和营业税额 1％和7％
(2) 企业所得税
税 目 税 项 税 率
企业所得税 应纳税所得额
— 于中国深圳市注册之公司 15％
— 于中国非深圳市注册之公司 33％
— 于香港注册之公司 16％
— 于美国注册之公司 34％
(3) 房产税
房产税按房产原值的70％为纳税基准,税率为1.2％。
物业租赁业务的房产税按房租收入的12％计缴。
(4)个人所得税
员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
应交税金的细节在附注20中表述。
附注4 控股子公司及合营企业
(1) 本公司拥有50 ％以上权益性资本的子公司概况列示如下:
公司名称
注册资本 经营范围 本公司投资额 占权益比例
(万元) (万元)
宝安集团工业发展有限公司
2,000 工业 2,000 100％
深圳森林王木业有限公司
3,600 生产实木地板 3,600 100％
深圳市宝安区三联实业开发公司
90 工业区物业管理 60 66.67％
深圳巨宝物业发展有限公司
2,000 兴办实业、物业管理 2,000 100％
中国宝安集团长春实业有限公司
1,000 工业 1,000 100％
深圳名宝投资发展公司
2,000 投资业 2,000 100％
深圳市黄宝投资开发有限公司
2,000 投资业 1,090 50.46％
深圳恒安房地产开发有限公司
5,000 房地产开发 5,000 100％
深圳市恒基物业管理公司
300 物业管理 300 100％
武汉宝安房地产开发有限公司
2,000 房地产开发 2,000 100％
武汉南湖物业管理公司
1,500 物业管理 1,500 100％
上海宝安企业有限公司
USD2,500 房地产开发 USD2,500 100％
中国宝安集团上海实业公司
1,000 五金交电 1,000 100％
中国宝安集团海南实业公司
1,200 房地产开发 1,200 100％
贵州宝安房地产开发有限公司
2,000 房地产开发 2,000 100％
宝安集团农业资源开发公司
1,059 农业资源开发 1,059 100％
深圳五星企业公司
548 宾馆、物业管理 548 100％
深圳宝安金属建材公司天辉酒店
100 饮食、旅业 100 100％
咸阳宝安物业公司
500 物业管理 500 100％
深圳市宝华医药有限公司
206 中西成药 144 70％
安徽大安生物制品药业有限公司
2,000 人血白蛋白 1,140 57％
武汉马应龙药业股份有限公司
3,380 中西医药品 1,730 51.18％
吉林马应龙制药有限公司**
1,000 中西医药品 900 90％
安信投资有限公司
2,000 投资 1,600 80％
恒丰国际投资有限公司
HKD100 房地产开发、投资 HKD100 100％
北京恒丰房地产开发有限公司
USD955 房地产开发 USD955 100％
深圳帝恒实业有限公司
500 生产经营电子产品 500 100％
美国宝安国际投资有限公司
USD100 进出口贸易、投资 USD80 80％
中国宝安集团北京实业公司
1,020 投资 1,020 100％
深圳市龙岗区储运开发有限公司
2,100 仓库、储运、开发 1,400 66.67％
*本公司已将中国宝安集团商贸有限公司改制为中国宝安集团控股有限公司。根据财政部财会字(1999) 49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定解答〉的通知》的有关规定, 业已对一九九八年度的合并会计报表作了调整。
**本公司之控股公司——武汉马应龙药业集团股份有限公司与吉林省洮南市工业企业国有资产经营公司共同发起设立吉林马应龙制药有限公司, 武汉马应龙药业集团股份有限公司以货币资金计人民币600万元出资,持有其60％的股权。
一九九九年八月五日, 本公司与吉林省洮南市工业企业国有资产经营公司签订产权置换合同, 本公司将大连开发区九号区所属办公楼(面积2,442.2平方米, 房管号7-21-1六层)及土地(面积1,501 平方米, 地籍号:0507031-1)与吉林省洮南市工业企业国有资产经营公司在吉林马应龙制药有限公司中所持有 400 万股股份中的300万股股份进行产权置换。
截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司实际拥有吉林马应龙制药有限公司60.71％的股权。
(2) 本公司拥有50％以下(含50％) 权益性资本的合营公司概况列示如下:
公司名称
注册资本(万元) 经营范围 本公司投资额(万元) 占权益比例
宝安宝企工贸公司
980 工业区物业管理 490 50％
附注5 货币资金
货币资金明细项目列示如下:
项 目 1999-12-31
原 币 汇率 折合人民币 现 金
RMB 1,379,291.41 RMB 1,379,291.41
HKD 238,811.95 1:1.0653 254,406.37
USD 145,914.53 1:8.2793 1,208,070.19
2,841,767.97
银行存款
RMB 144,809,111.43 144,809,111.43
HKD 2,224,542.62 1:1.0653 2,369,805.25
USD 1,760,525.39 1:8.2793 14,575,917.86
DEM 1,244.17 1:4.9307 6,134.63
161,794,166.23
其他货币
RMB 34,468.42 34,468.42
资金 34,468.42
RMB 164,670,402.62
接上表：
1998-12-31
项 目 原 币 汇率 折合人民币
现 金
RMB 1,758,813.78 RMB 1,758,813.78
HKD 255,545.00 1:1.0678 272,870.95
USD 4,072.00 1:8.2787 33,710.87
2,065,395.60
银行存款
RMB 153,929,278.24 153,929,278.24
HKD 7,356,261.55 1:1.0678 7,855,016.08
USD 2,053,791.31 1:8.2787 17,002,722.12
EUR 3,413.51 1:9.7252 33,197.06
178,787,016.44
其他货币
RMB 12,851.18 12,851.18
资金
HKD 13,187,790.00 1:1.0678 14,081,922.16
14,094,773.34
RMB194,947,185.38
附注6 短期投资
短期投资明细项目列示如下:
项 目
1999-12-31 1998-12-31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
32,846,911.14 7,716,877.08 9,089,016.72 —
债券投资
1,571,299.92 — 2,000.00 —
其他投资
— — 4,520,000.00 —
34,418,211.06 7,716,877.08 13,611,016.72 —
附注7 应收账款
(1)本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下:
账 龄
1999-12-31 1998-12-31
余 额 比例 余 额 比例
一年以内
103,262,014.02 74.34％ 55,331,268.00 61.56％
一至二年
14,364,360.49 10.34％ 13,384,309.00 14.89％
二至三年
7,013,729.49 5.05％ 11,150,906.72 12.40％
三年以上
14,262,629.50 10.27％ 10,019,138.90 11.15％
138,902,733.50 100％ 89,885,622.62 100％
应收账款中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的欠款,详见附注40.D(2)。
(2)本公司及其子公司应收账款主要明细项目列示如下:
1999-12-31 欠款时间 欠款原因
洪湖商场 20,619,574.20 一年以内 正常经济往来
深圳市田中达实业公司
10,824,100.00 一年以内 正常经济往来
深圳市龙岗区投资管理公司
3,740,000.00 三年以上 正常经济往来
深圳市宝安区投资管理公司
3,365,000.00 三年以上 正常经济往来
HALSTEEL INC 2,106,212.03 一年以内 正常经济往来
(3)本公司应收账款账龄分析列示如下:
1999-12-31 1998-12-31
账龄 余额 比例 余额 比例
一年以内 1,200,000.00 100％ — —
附注8 其他应收款
(1) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下:
1999-12-31 1998-12-31
账 龄
余 额 比例 余 额 比例
一年以内
58,771,860.51 30.26％ 79,429,917.13 46.72％
一至二年
43,187,852.54 22.24％ 49,215,443.90 28.94％
二至三年
41,366,854.83 21.30％ 19,886,616.90 11.69％
三年以上
50,875,556.31 26.20％ 21,518,354.31 12.65％
194,202,124.19 100％ 170,050,332.24 100％
其他应收款中无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
(2)本公司及其子公司其他应收款中主要明细项目列示如下:
1999-12-31 欠款时间 欠款原因
大连信托投资公司 *
30,057,514.87 三年以上 客户资金周转困难形成
深圳雄震投资公司*
9,600,000.00 二至三年 客户资金周转困难形成
四川大通药业有限公司
3,006,500.00 一年以内 客户资金周转困难形成
* 系本公司其他应收款的主要明细项目。
附注9 预付账款
(1) 本公司及其子公司预付账款账龄分析列示如下:
账 龄
1999-12-31 1998-12-31
余 额 比例 余 额 比例
一年以内
197,338,803.88 84.69％ 97,143,844.79 33.22％
一至二年
11,565,852.66 4.96％ 141,471,392.45 48.39％
二至三年
6,456,622.32 2.77％ 12,803,613.00 4.38％
三年以上
17,657,609.05 7.58％ 40,965,008.00 14.01％
233,018,887.91 100％ 292,383,858.24 100％
预付账款中无持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的欠款。
(2) 本公司及其子公司预付账款主要明细项目列示如下:
1999-12-31 欠款时间 欠款原因
武汉长航房地产公司
17,463,975.04 一年以内 工程尚未结算
江苏新江南建筑公司
11,500,084.71 一年以内 工程尚未结算
黄冈淋山河公司
10,254,423.86 一年以内 工程尚未结算
中建一局四公司
8,983,781.59 一年以内 工程尚未结算
阳江建筑队
7,000,000.00 三年以上 工程尚未结算
本公司本年度预付账款无余额。
附注10 存货
存货明细项目列示如下:
项 目
1999-12-31 1998-12-31
金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备
开发成本
2335049044.92 56910177.00 2696167916.74 56910177.00
开发产品
470282334.25 87083631.00 267647927.00 87083631.00
原材料
5971511.83 — 18007400.00 —
在产品
6100036.02 — 8953420.82 —
库存商品
310646951.55 2058661.22 75582628.27 2065038.37
低值易耗品
2681259.52 — — —
出租开发产品
41203846.90 — — —
3171934984.99 146052469.22 3066359292.83 146058846.37
附注11 长期投资
(1)长期投资明细项目列示如下:
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少
金 额 减值准备
1999-12-31
金 额 减值准备
长期股权投资
697,461,812.80 58,812,622.84 79,784,144.44 136,447,335.13
640,798,622.11 22,955,728.08
长期债权投资
255,500.00 — — 57,500.00
198,000.00 —
697,717,312.80 58,812,622.84 79,784,144.44 136,504,835.13
640,996,622.11 22,955,728.08
(2) 长期股权投资明细项目列示如下:
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少
金 额 减值准备
1999-12-31
金 额 减值准备
股票投资
592,303,560.00 — 2,621,800.00 116,276,322.78
478,649,037.22 —
其他股权投资
83,901,097.80 58,812,622.84 74,162,344.44 12,888,700.01
145,174,742.23 22,955,728.08
股权投资差额
21,257,155.00 — 3,000,000.00 7,282,312.34
16,974,842.66 —
697,461,812.80 58,812,622.84 79,784,144.44 136,447,335.13
640,798,622.11 22,955,728.08
A.股票投资明细项目列示如下:
被投资公司名称
股份类别 1999-12-31
股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额
江苏电力
法人股 500,000 — 500,000.00
金专信用社
— — — 1,200,000.00
河南思达科技
法人股 — — 8,000,000.00
四川乐山无线电
— — — 523,597.11
龙舟股份
法人股 600,000 — 1,320,000.00
岳阳恒立
法人股 720,000 — 300,000.00
山东金泰
— 118,000 — 599,440.00
武汉东泰
— — 35％ 457,415.11
琼海虹*
法人股 3,640,000 1.81％ 14,542,920.00
渝开发*
法人股 7,146,048 6.08％ 18,323,240.00
琼珠江*
法人股 13,570,000 3.59％ 45,706,600.00
潍坊华光*
法人股 2,000,000 1.43％ 2,600,000.00
湖南投资*
法人股 6,500,000 2.24％ 15,957,600.00
太行水泥*
法人股 400,000 0.63％ 792,000.00
深石化*
法人股 1,560,000 0.51％ 5,560,000.00
鄂武商*
法人股 21,813,160 4.30％ 46,813,166.00
甘长风*
法人股 27,007,200 15.18％ 34,879,200.00
成都华联*
法人股 1,400,000 1.62％ 2,900,000.00
湖北东风财务公司*
法人股 1,500,000 0.94％ 1,875,000.00
川天歌*
法人股 1,650,000 0.77％ 3,100 000.00
申达股份*
法人股 211,200 0.11％ 501,200.00
嘉宝实业*
法人股 374,400 0.1％ 998,000.00
深圳长园新材料*
法人股 1,844,700 3.9％ 5,264,000.00
川金路*
法人股 11,970,000 4.09％ 35,670,600.00
东北亚*
法人股 8,330,000 — 10,000,000.00
北京隆福大厦*
法人股 5,000,000 4.91％ 5,000,000.00
峨嵋集团*
法人股 11,247,600 4.52％ 35,862,000.00
皖能电力*
法人股 22,000,000 2.845％ 52,000,000.00
新宏信*
法人股 25,410,000 5.39％ 26,150,000.00
海南民族实业*
法人股 1,000,000 1.85％ 1,250,000.00
北京西单商场*
法人股 7,124,111 1.96％ 8,760,000.00
江铃汽车*
法人股 12,000,000 1.39％ 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭*
法人股 10,000,000 9.4％ 12,440,000.00
黔中天*
法人股 11,880,000 13.32％ 29,057,400.00
青海三普*
法人股 5,400,000 4.5％ 2,997,000.00
海南顺丰股份
法人股 300,000 — 1,020,000.00
有限公司
贵州七砂
法人股 2,200,000 1.27％ 2,260,526.00
贵州七砂
内部职工股 209,000 — 215,133.00
海口火电股份
内部职工股 150,000 2.14％ 150,000.00
长白
法人股 100,000 — 265,000.00
天津天百
法人股 250,000 0.22％ 900,000.00
天津油墨
法人股 250,000 0.30％ 550,000.00
天津万华
法人股 300,000 0.44％ 900,000.00
大连海运
法人股 200,000 — 300,000.00
太行水泥
法人股 — — 990,000.00
北京亚都科技
法人股 500,000 — 500,000.00
北京西单商场
内部职工股 70,000 — 126,000.00
山东国泰集团
法人股 200,000 — 222,000.00
华凯
法人股 50,000 6.25％ 150,000.00
武医集团
法人股 100,000 0.58％ 200,000.00
478,649,037.22
*系本公司的股票投资项目。
B.其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 所占股权比例 原始投资金额
本期权益增减额 累计权益增减额 1999-12-31 长期投资减值准备
中山证券公司 20％ 6,000,000.00
— — 6,000,000.00 —
达尔安生物工程公司 30％ 1,500,000.00
— — 1,500,000.00 —
深圳市跨世纪广告设计公司 100％ 1,000,000.00
— (302,093.07) 697,906.93 —
薪宝发展有限公司 20％ 15,536,038.18 (4,274400.00) (2312940.00) 13,223,098.18 —
深圳长安电力有限公司 9％ 4,050,000.00
— — 4,050,000.00 —
深圳华鼎财经咨询公司 15％ 3,000,000.00
— — 3,000,000.00 —
深圳士必达国际投资公司 6％ 3,200,000.00
— — 3,200,000.00 —
深圳惠邦监理公司 20％ 200,000.00
— — 200,000.00 —
武汉国际金融租赁有限 35％ 32,287,500.00
责任公司
— (16,786,815.81) 15,500,684.19 15,500,684.19
广西南宁县刘圩填 项目合作 463,212.00
— — 463,212.00 —
海南省屯昌开发建设 项目合作 800,000.00
总公司
— — 800,000.00 —
布龙加油站 70％ 5,600,000.00
311,864.00 311,864.00 5,911,864.00 —
深圳市泰伟实业有限公司 10％ 410,000.00
— — 410,000.00 —
深圳英南华散装水泥 30％ 1,350,000.00
有限公司
— — 1,350,000.00 —
深圳金磊散装水泥有限 36％ 1,873,125.55
公司
— — 1,873,125.55 —
珲春彩色印刷厂 1,997,541.00
— — 1,997,541.00 1,997,541.00
珲春物产实业公司 5,457,502.89
— — 5,457,502.89 5,457,502.89
深圳市中期期货经纪 20％ 2,000,000.00
有限公司
— — 2,000,000.00 —
北京商品期货交易行 1,300,000.00
— — 1,300,000.00 —
兴隆有限公司 32％ 1,343,873.80
— — 1,343,873.80 —
中国宝安控股有限公司 44.51％ 29,380,000.00
(1110672.95) (1110,672.95) 28,269,327.05 —
富林集团(武汉)股份 39.52％ 38,226,070.86
有限公司
— — 38,226,070.86 —
武汉三药医化有限公司 54.10％ 757,364.36
— — 757,364.36 —
深圳英南华散装库 40％ 177,311.42
— — 177,311.42 —
韶鹏散装库 2,310,000.00
— — 2,310,000.00 —
天欣花园 项目合作 3,500,000.00
— — 3,500,000.00 —
天津通捷公司 1,655,860.00
— — 1,655,860.00 —
165,375,400.06 (5073208.95) (20200,657.83) 145,174,742.23 22,955,728.08
C.股权投资差额明细项目列示如下:
被投资单位
形成原因 初始金额 本年摊销额 1999-12-31
深圳市龙岗区储运开发
有限公司
上市评估增值 16,279,424.00 1,627,942.40 6,511,769.60
深圳市宝安区三联实业
开发公司
上市评估增值 5,342,618.00 534,261.80 2,137,047.20
宝安宝企工贸公司
上市评估增值 11,045,722.00 1,104,572.21 4,418,288.86
吉林马应龙制药
有限公司
产权置换 3,000,000.00 300,000.00 2,700,000.00
恒丰国际投资有限公司
对境内子公司 1,207,737.00 — 1,207,737.00
投资汇率差额 6,875,501.00 3,566,776.41 16,974,842.66
(3) 长期债权投资系本公司之子公司的国债投资计人民币198,000.00元。
(4) 本公司的长期股权投资明细项目列示如下:
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少
金 额 减值准备
1999-12-31
金 额 减值准备
股票投资
513,623,713.00 — 398,200.00 56,623,787.00
457,398,126.00 —
其他股权投资
154,785,060.25 35,179,200.76 396,431,342.57 57,641,092.76
493,575,310.06 15,500,684.19
股权投资差额
16,333,882.07 — 3,000,000.00 3,566,776.41
15,767,105.66 —
684,742,655.32 35,179,200.76 399,829,542.57 117,831,656.17
966,740,541.72 15,500,684.19
A.本公司的股票投资明细项目如附注11.(2)A*所述,计人民币495,198,126.00元。
本公司以下列股票作为本公司长期借款及短期借款的质押担保物:
股票名称 股份类别 质押股数
川天歌 法人股 1,000,000
湖南投资 法人股 6,500,000
渝开发 法人股 5,496,560
琼海虹 法人股 3,640,000
琼珠江 法人股 13,570,000
峨嵋集团 法人股 11,247,600
甘长风 法人股 22,506,000
皖能股份 法人股 22,000,000
黔中天 法人股 11,880,000
B.其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称
权益比例 投资金额 累计权益增减额 本年权益增减额
深圳五星企业公司
100％ 7,714,284.15 (18,776,479.53) (6,551,908.79)
宝安集团工业发展有限公司
100％ — — 92,659,378.60
恒丰国际投资有限公司
100％ 5,320,805.75 (20,928,845.66) 682,372.45
武汉宝安房地产开发有限公司
100％ 32,487,352.74 12,487,353.64 29,140,949.06
中国宝安集团北京实业公司
100％ — — 4,192,177.67
安信投资有限公司
80％ — — 1,052,039.16
贵州宝安房地产开发有限公司
100％ — — 9,097,774.72
宝安集团农业资源开发公司
100％ 8,317,678.70 (2,716,083.03) 424,078.02
中国宝安集团海南公司
100％ — — 78,415,922.29
深圳市恒安房地产开发有限公司
100％ 65,442,740.99 52,942,740.99 36,519,170.25
深圳市恒基物业管理公司
100％ — — 7,177,137.75
深圳市巨宝物业发展有限公司
100％ 20,759,183.82 1,759,183.82 358,244.10
宝安华东有限公司
100％ 100,277,734.63 (13,722,265.37) 122,091,248.97
美国宝安国际投资有限公司
80％ 15,616,393.15 8,279,300.00 6,134,136.55
深圳宝华医药有限公司
70％ — — 8,770,735.08
深圳市宝安区三联实业开发公司
66.67％ 6,408,110.83 632,013.49 (86,101.82)
深圳市龙岗储运开发有限公司
66.67％ 43,615,434.46 5,290,655.52 3,811,506.50
吉林马应龙制药有限公司
60.71％ 6,289,185.23 289,185.23 289,185.23
安徽大安生物制品药业有限公司
57％ 11,544,187.90 144,187.90 (278,413.18)
武汉马应龙药业集团股份有限公司
51.18％ 51,201,083.51 33,406,083.51 5,075,994.86
中山证券公司
20％ 6,000,000.00 — —
达尔安生物工程公司
30％ 1,500,000.00 — —
深圳市跨世纪广告设计公司
100％ 697,906.93 (302,093.00) —
薪宝发展有限公司
20％ 13,223,098.18 (2,312,940.00) (4,274,400.00)
深圳市宝安区宝企工贸发展公司
50％ 18,481,152.65 5,850,009.67 2,840,788.05
深圳长安电力有限公司
9％ 4,050,000.00 — —
深圳华鼎财经咨询公司
15％ 3,000,000.00 — —
深圳士必达国际投资公司
6％ 3,200,000.00 — —
深圳惠邦监理公司
20％ 200,000.00 — —
武汉国际金融租赁有限责任公司
35％ 15,500,684.19 (16,786,816.00) —
深圳市中期期货经纪有限公司
20％ 2,000,000.00 — —
中国宝安集团控股有限公司
44.51％ 28,269,327.05 (1,110,672.95) (1,110,672.95)
富林集团(武汉)股份有限公司
39.52％ 38,226,070.86 — —
509,342,415.72 44,424,518.23 396,431,342.57
减:股权投资差额
15,767,105.66
其他股权投资
493,575,310.06
C.股权投资差额明细项目列示如下:
被投资单位
形成原因 初始金额 本年摊销额 1999-12-31
深圳市龙岗区储运开发
有限公司
上市评估增值 16,279,424.00 1,627,942.40 6,511,769.60
深圳市宝安区三联实业
开发公司
上市评估增值 5,342,618.00 534,261.80 2,137,047.20
宝安宝企工贸公司
上市评估增值 11,045,722.00 1,104,572.21 4,418,288.86
吉林马应龙制药有限公司
产权置换 3,000,000.00* 300,000.00 2,700,000.00
35,667,764.00 3,566,776.41 15,767,105.66
如附注4(1)**所述, 一九九九年八月五日本公司与洮南市工业企业国有资产管理经营公司签定《产权置换合同》, 本公司以大连开发区九号区所属办公楼及土地计人民币6,000,000.00元, 置换洮南市工业企业国有资产管理经营公司所持有的吉林马应龙制药有限公司股计3,000,000股,计人民币3,000,000.00元,持股比例 30％。 本公司将换出资产价值与在吉林马应龙制药有限公司所有者权益中所占份额的差额计入股权投资差额计人民币3,000,000.00元。
附注12 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下:
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物
297,169,006.76 93,014,785.80 54,295,165.73 335,888,626.83
机器设备
142,402,799.97 19,418,575.59 18,280,697.50 143,540,678.06
运输工具
32,213,052.06 3,292,705.66 6,810,652.35 28,695,105.37
电子设备
12,781,360.51 1,177,657.91 855,214.08 13,103,804.34
其他设备
29,843,435.11 2,223,013.81 18,706,159.65 13,360,289.27
514,409,654.41 119,126,738.77 98,947,889.31 534,588,503.87
累计折旧:
房屋及建筑物
45,636,274.43 19,662,979.09 10,421,445.71 54,877,807.81
机器设备
32,090,467.93 17,622,301.65 2,113,222.67 47,599,546.91
运输工具
19,392,694.33 3,599,378.51 3,892,504.63 19,099,568.21
电子设备
7,933,571.58 2,304,595.70 523,608.57 9,714,558.71
其他设备
7,976,362.86 1,070,990.82 3,279,422.77 5,767,930.91
113,029,371.13 44,260,245.77 20,230,204.35 137,059,412.55
固定资产净值
401,380,283.28 397,529,091.32
本年增加数中在建工程转入固定资产计人民币14,411,683.03元。
本年减少数中出售固定资产计人民币53,995,288.73元。
附注13 在建工程
在建工程明细项目列示如下:
项 目
1998-12-31 本年增加 本年减少 1999-12-31
深圳森林王木业公司干燥窖
265,000.00 708,563.72 — 973,563.72
深圳森林王厂区附属堆料场
— 2,873,226.64 — 2,873,226.64
深圳森林王控凿排洪沟工程
— 135,000.00 — 135,000.00
武汉马应龙药业公司宿舍
83,766.94 — — 83,766.94
武汉马应龙药业公司科技园
10,996,121.10 25,352,441.30 11,152,919.68 25,195,642.72
新洲花园微利房
1,311,099.35 — 1,311,099.35 —
宝安工业发展有限公司
1,252,000.00 — — 1,252,000.00
清水河工程
安徽大安生物老厂房改造
2,527,795.20 1,007,430.24 — 3,535,225.44
安徽大安生物办公楼
4,225,099.15 2,879,893.46 — 7,104,992.61
扩建工程
龙岗第三工业区三通一平工程
372,791.40 170,000.00 542,791.40 —
龙岗铁路专用线扩建工程
742,143.32 718,226.00 1,460,369.32 —
龙岗储运仓库道路工程
— 379,511.00 379,511.00 —
布吉加油站
667,742.90 884,742.80 1,552,485.70 —
武汉地产安五E-11栋1＃别墅
— 287,212.66 — 287,212.66
样品房
其他
432,595.78 308,670.00 212,371.81 528,893.97
22,876,155.14 35,704,917.82 16,611,548.26 41,969,524.70
附注14 无形资产
无形资产明细项目列示如下:
类 别
原始金额 1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
专有技术
3202779.00 659465.20 85000.00 574465.20
土地使用权
16539180.00 5781319.44 4083022.15 2966004.96 6898336.63
商标权
6274001.00 3445392.80 1222100.00 2223292.80
其他
728782.00 5384645.32 48978.00 952827.83 4480795.49
26744742.00 15270822.76 4132000.15 5225932.79 14176890.12
附注15 开办费
开办费用明细项目列示如下:
种 类
1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
开办费
16,024,718.37 1,514,026.11 3,231,112.37 14,307,632.11
附注16 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下:
类 别
1999-1-1 本年增加 本年转出 本年摊销 1999-12-31
办公室装修费
2305029.00 — — 29585.25 2275443.75
其他递延支出
17857135.44 4105123.52 15160087.84 2861525.17 3940645.95
20162164.44 4105123.52 15160087.84 2891110.42 6216089.70
附注17 其他长期资产
其他长期资产明细项目列示如下:
类 别
1999-1-1 本年增加 本年摊销 1999-12-31
经营使用权
30,833,785.26 851,087.95 — 31,684,873.21
一九九四年十二月二十二日, 本公司之子公司-海媳Π卜康夭⒐居胂萄羰星囟记缬霸呵┒┝斯赜诮ㄉ璩邪萄羰星囟记缬霸荷桃德ゼ吧桃凳谐『贤? 共同开发咸阳市秦都区电影院商业楼及商业市场。根据合同规定, 该商业楼及商业市场的全部产权归咸阳市秦都区电影院所有, 建成后由海南宝安房地产开发公司单独承包经营全权管理二十年。 经营期间该商业楼及商业市场的经营使用权和经营收益权归海南宝安房地产开发公司所有。截至一九九九年十二月二十二日止,本公司之子公司-咸阳宝安物业管理公司投入开发成本计人民币31,684,873.21元, 并由咸阳宝安物业管理公司经营管理。
附注18 短期借款
短期借款明细项目列示如下:
借款类别 1999-12-31 1998-12-31
银行借款:
担保借款 1,069,828,744.53 1,171,720,338.00
抵押借款 277,832,565.68 185,119,386.00
信用借款 11,827,440.00 9,376,460.00
1,359,488,750.21 1,366,216,184.33
一九九九年十二月三十一日短期借款余额中已逾期的短期借款共计人民币497,705,334.71元, 其中人民币借款计413,323,096.71元, 港币借款计45,300,000. 00元,折合人民币48,284,490.00元,美元借款计 4, 360,000.00元,折合人民币36,097,748.00元。 延期借款手续尚在办理之中。
附注19 应付票据、应付账款、预收账款、 其他应付款
应付票据、应付账款、预收账款、 其他应付款本年末余额中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款。
应付账款较上年增加114.59％, 主要系由于增加应付工程款所致。
附注20 应交税金
应交税金明细项目列示如下:
税 种 1999-12-31 1998-12-31
增值税 8,972,420.14 5,628,942.22
营业税 25,562,461.48 19,242,490.61
城市维护建设税 1,084,109.30 405,829.00
企业所得税 3,506,757.13 3,886,834.00
房产税 1,318,141.79 —
其他 59,550.83 602,763.00
40,503,440.67 29,766,858.83
附注21 预提费用
预提费用明细项目列示如下:
类 别 1999-12-31 1998-12-31
利息 207,941,020.60 130,930,857.00
房租 43,609.21 157,631.00
水电费 296,430.00 694,606.00
其他 7,393,314.86 2,570,175.65
215,674,374.67 134,353,269.65
附注22 其他流动负债
其他流动负债系本公司于一九九七年六月三日发行的半年期商业本票计人民币24,000,000.00元。购买人为中国工商银行深圳市分行,授信人为深圳发展银行, 月利率为9.66‰。截至一九九九年十二月三十一日止, 计人民币6,620,000.00元尚未偿付。
附注23 一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债明细项目列示如下:
借款类别 1999-12-31 1998-12-31
抵押借款 60,000,000.00 81,200,000.00
担保借款 8,000,000.00 81,300,000.00
信用借款 340,000,000.00 —
408,000,000.00 162,500,000.00
一年内到期的长期负债较上年末增加151.08％, 主要系由于长期债务到期所致。
附注24 长期借款
长期借款明细项目列示如下:
借 款 单 位
金 额 借款期限 原 币 汇 率 折人民币
年利率 借款条件
皇家银行
USD 333,333.00 1:8.2793 2,759,763.91 长期
浮动 抵押
深圳农村信用合作联社
83,500,000.00 83,500,000.00 1999.12.30-2001.6.16
8.316％ 抵押
西乡信用社
中国农业银行秦都区支行
5,140,000.00 5,140000.00 1999.11.8-2001.11.8
7.13％ 担保
中国银行宝安支行
14,000,000.00 14,000,000.00 1998.7.8-2000.7.8
7.68％ 抵押
德国巴伐利亚银行
DEM 4114000.00 1:4.9307 20,284,903.11 1995.1-2002.2
浮动 担保
125,684,667.02
附注25 长期应付款
长期应付款计人民币21,653,385.33元系本公司之子公司—深圳市恒基物业管理有限公司向业主收取的公用设施专用基金。
附注26 应计被投资单位的债务
本公司应计被投资单位的债务明细项目列示如下:
1999-12-31 1998-12-31
中国宝安集团海南实业公司
79,196,844.42 75,415,922.29
贵州宝安房地产开发有限公司
10,770,392.40 9,097,774.72
深圳市宝华医药有限公司
8,387,517.21 8,770,735.08
中国宝安集团北京实业有限公司
5,161,229.28 4,192,177.67
宝安集团工业发展有限公司
64,581,563.69 78,533,633.78
深圳市恒基物业管理公司
6,167,017.95 4,177,137.75
安信投资有限公司
20,610,196.32 1,052,039.16
(香港)宏昌国际有限公司
2,781,612.25 2,793,623.33
中国宝安集团商贸有限公司
— * 27,799,464.32
197,656,373.52 211,832,508.10
*中国宝安集团商贸有限公司本年度已转入中国宝安集团控股有限公司,详见附注4(1)*。
附注27 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下:
类 别
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
一、尚未流通股份:
1. 发起人股份
379,083,192.00 — — 379,083,192.00
其中:
国家拥有股份
218,572,878.00 — — 218,572,878.00
境内法人持有股份
160,510,314.00 — — 160,510,314.00
2. 高级管理人员持有股份
299,476.00 — — 299,476.00
3. 法人股转配
21,000.00 — — 21,000.00
尚未流通股份合计
379,403,668.00 — — 379,403,668.00
二、已流通股份:
境内上市的人民币普通股
579,406,374.00 — — 579,406,374.00
已流通股份合计
579,406,374.00 — — 579,406,374.00
三、股份总数
958,810,042.00 — — 958,810,042.00
附注28 资本公积
本公司资本公积明细项目列示如下:
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
未分类的资本公积
704,493,496.55 — — 704,493,496.55
附注29 盈余公积
本公司盈余公积明细项目列示如下:
项 目
1999-1-1 本年增加 本年减少 1999-12-31
法定盈余公积
449,325,832.00 — — 449,325,832.00
公益金
121,758,481.00 — — 121,758,481.00
任意盈余公积
66,556,320.83 — — 66,556,320.83
637,640,633.83 — — 637,640,633.83
附注30 未分配利润
未分配利润的增减变动情况列示如下:
项 目
1999-12-31 1998-12-31
净利润 30,873,378.31 (487,433,248.00)
加:年初未分配利润 (1,093,658,217.41) (606,224,969.41)
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
转作股本的普通股股利
未分配利润 (1,062,784,839.10) (1,093,658,217.41)
附注31 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下:
1999
类 别 收入 支出 利润
1998
收入 支出 利润
房租及管理费 24,226,006.83 2,716,578.73 21,509,428.10
16,456,390.00 2,653,081.00 13,803,309.00
材料出售 1,668,944.05 1,619,437.92 49,506.13
1,518,146.00 1,201,480.00 316,666.00
其他 7,597,255.67 1,748,818.40 5,848,437.27
720,683.18 466,493.00 254,190.18
33,492,206.55 6,084,835.05 27,407,371.50
18,695,219.18 4,321,054.00 14,374,165.18
其他业务利润本年比上年增长90.67％, 主要系由于本公司之子公司房产出租业务增加所致。
附注32 财务费用
财务费用明细项目列示如下:
分 类 1999 1998
利息支出 265,318,258.99 364,012,950.58
减:利息收入 56,062,170.35 10,700,636.00
汇兑损失 1,907,061.53 2,601,844.11
减:汇兑收益 3,340,572.71 770,114.00
其他 107,014.83 786,688.00
207,929,592.29 355,930,732.69
财务费用较上年度减少41.58％,主要系由于银行利率下调而减少利息支出及应计付利息的负债减少所致。
附注33 投资收益
(1) 本公司及其子公司投资收益明细项目列示如下:
项 目 1999 1998
股票投资收益 141,925,922.98 97,889,128.00
债权投资收益(亏损) 33,600.00 (4,953,259.00)
非控股公司分配来的利润 1,815,370.19 4,499,980.00
年末调整的被投资公司所有者 2,771,274.29 953,945.00
权益净增加(减少)额
转让股权收益(亏损)* (4,972,101.23) (58,995,955.94)
清算股权的(亏损)收益 — (4,226,106.00)
股权投资差额摊销 (3,566,776.41) —
投资减值准备 — (20,739,882.00)
138,007,289.82 14,427,850.06
*如附注4(2)** 所述,中国宝安集团商贸有限公司本年度不列入合并会计报表范围, 本公司根据财政部财会字(1999)49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定解答〉的通知》的有关规定,对一九九八年度的投资亏损作了调整, 调整金额计人民币51,318,832.94元。
投资收益较上年度增加856.53％, 主要系由于本公司之子公司——中国宝安集团上海实业公司出售所持方正科技股票并获利及调整一九九八年度对中国宝安集团商贸有限公司投资收益所致。
(2) 本公司投资收益明细项目列示如下:
项 目 1999 1998
股票投资收益 13,156,230.24 30,051,286.89
非控股公司分配来的利润 2,771,274.59 (15,411,028.44)
年末调整的被投资公司所有者
144,142,490.93 (302,789,689.72)
权益净增加(减少)额
转让股权收益(亏损) 99,497.92 18,375,481.53
清算股权的(亏损)收益 — 142,854.93
投资减值准备 — (8,500,000.00)
股权投资差额摊销 (3,566,776.41) (16,333,882.00)
156,602,717.27 (294,464,976.81)
附注34 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下:
分 类 1999 1998
无法支付的应付款项 212,063.34 4,272,614.00
固定资产清理净收益 2,051,630.37 614,921.00
固定资产盘盈 20,000.00 326,513.00
罚款收入 847,938.11 117,223.00
滞纳金收入 182,293.96 161,454.00
其他收入 3,233,994.92 1,491,883.68
6,547,920.70 6,984,608.68
附注35 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下:
分 类 1999 1998
滞纳金支出 664.31 —
固定资产清理净损失 4,089,974.23 25,518,042.00
固定资产盘亏 388,222.40 2,352,590.00
罚款支出 225,731.99 1,615,383.00
捐赠支出 420,080.00 1,041,538.00
非常损失 — 150,935.00
其他支出 1,642,535.41 1,488,015.12
6,767,208.34 32,166,503.12
营业外支出较上年度减少78.96％,主要系由于本公司固定资产清理净损失减少所致。
附注36 支付的其他与经营活动有关的现金
本年度支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下:
项 目 1999
广告费 15,997,000.53
修理费 6,069,867.77
交际应酬费 4,402,791.07
差旅费 3,846,818.80
办公费、电话费 3,311,270.84
租赁费 3,201,520.21
项 目 1999
诉讼费 3,425,036.77
小汽车费用 2,772,303.67
保险费、待业养老保险金 3,155,255.09
董事会费、教育经费、工会经费、会议费 1,752,077.64
水电费、绿化费、警卫消防费、运杂费 2,995,168.52
咨询费、审计费、顾问费、上市费 1,666,980.52
劳保费、杂志费、手续费 1,045,182.54
业务费 9,288,606.12
其他 14,957,691.99
77,887,572.08
附注37 支付的其他与筹资活动有关的现金
本年度支付的其他与筹资活动有关的现金计人民币420,080.00元,系捐赠支出。
附注38 分行业资料
本公司及其子公司主营业务明细项目分行业列示如下:
1999 行业 营业收入 营业成本 营业毛利
1998
营业收入 营业成本 营业毛利
工业企业 147,780,345.11 71,027,238.60 76,753,106.51
140,535,811.00 79,364,603.00 61,171,208.00
房地产 440,204,301.31 296,708,463.47 143,495,837.84
240,512,472.00 188,260,724.00 52,251,748.00
商业贸易 222,267,324.78 177,672,085.98 44,595,238.80
158,057,787.77 130,684,815.20 27,372,972.57
其他 48,304,083.41 21,791,630.64 26,552,452.77
25,124,290.00 5,903,879.00 19,220,411.00
858,556,054.61 567,159,418.69 291,396,635.92
564,230,360.77 404,214,021.20 160,016,339.57
本公司本年度未发生主营业务收入、成本及税金。
主营业务收入、成本较上年度分别增加52.18％、40.31％, 主要系由于本公司之子公司商品房销售数量增加所致。
附注 39 关联方关系及其交易
(1)关联方关系
A.存在控制关系的关联方
与本公司存在控制关系的关联方, 除本合并会计报表附注4列示的本公司之子公司外,尚包括本公司下列主要股东:
关联方名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地
注册资本 占股权比例 主营业务
深圳市宝安区 国有 主要股东 黄英来 深圳市
2000万 11.15％ 区属国有资产管理
投资管理公司
深圳市龙岗区 国有 主要股东 香石来 深圳市
20000万 11.64％ 区属国有资产管理
投资管理公司
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
存在控制关系的关联方的注册资本已于附注4及附注33.(1)A列示,本年度该等公司注册资本无变化。
C.存在控制关系的关联方所持权益及其变化
关联方名称
1999-1-1 本年增加 本年减少
金 额 比例
1999-12-31
金 额 比例
宝安集团工业发展有限公司
(22,922,408.73) 100％ 4,486,062.45 15,194,187.37
(33,630,533.65) 100％
深圳森林王木业有限公司
13,688,276.36 100％ — 525,624.05
13,162,652.31 100％
深圳市宝安区三联实业开发公司
4,348,267.35 66.67％ — 77,203.72
4,271,063.63 66.67％
深圳巨宝物业发展有限公司
21,745,242.74 100％ 1,561,494.79 —
23,306,737.53 100％
中国宝安集团长春实业有限公司
(1,311,468.61) 100％ — —
(1,311,468.61) 51％
深圳名宝投资发展公司
4,486,062.45 100％ — 4,486,062.45
深圳市黄宝投资开发有限公司
5,728,695.04 50.46％ 30,763.75
5,697,931.29 50.46％
深圳恒安房地产开发有限公司
66,423,570.74 100％ 36,519,170.25
102,942,740.99 100％
深圳市恒基物业管理公司
(4,177,137.75) 100％ 1,010,119.80
(3,167,017.95) 100％
武汉宝安房地产开发有限公司
3,346,404.58 100％ 30,806,958.08
34,153,362.66 100％
武汉南湖物业管理公司
(1,087,833.17) 100％ 578,176.75
(1,666,009.92) 100％
宝安集团华东有限公司
120,000,000.00
120,000,000.00 100％
上海宝安企业有限公司
138,130,213.99 100％ 871,397.56
137,258,816.43 100％
中国宝安集团上海实业公司
(67,553,687.84) 100％ 122,962,646.53
55,408,958.69 100％
中国宝安集团海南实业公司
(75,415,922.29) 100％ 780,922.13
(76,196,844.42) 100％
贵州宝安房地产开发有限公司
(9,097,774.72) 100％ 1,672,617.68
(10,770,392.40) 100％
宝安集团农业资源开发公司
7,873,916.97 100％ 39,621.93
7,834,295.04 100％
翁源县宝源市场开发有限公司
700,000.00 70％ 483,383.66
1,183,383.66 70％
深圳五星企业公司
16,721,523.20 100％ 3,763,590.92
12,957,932.28 100％
深圳宝安金属建材公司天辉酒店
8,620,332.35 100％ 1,203,250.69
7,417,081.66 100％
咸阳宝安物业公司
12,155,359.22 100％ 2,788,317.87
9,367,041.35 100％
深圳市宝华医药有限公司
(8,770,735.08) 70％ 383,217.87 —
(8,387,517.21) 70％
安徽大安生物制品药业有限公司
11,822,601.08 57％ 278,413.18
11,544,187.90 57％
武汉马应龙药业股份有限公司
46,125,088.65 51.18％ 8,435,714.86 3,359,720.00
51,201,083.51 51.18％
吉林马应龙制药有限公司
— — 6,589,185.23
6,589,185.23 60.71％
安信投资有限公司
(1,052,039.16) 80％ 19,558,157.16
(20,610,196.32) 100％
恒丰国际投资有限公司
8,676,908.73 100％ 1,221,366.63 —
9,898,275.36 100％
北京恒丰房地产开发有限公司
72,003,710.35 100％ 444,170.35
71,559,540.00 100％
深圳帝恒实业有限公司
4,723,814.28 100％ 48,013.21
4,675,801.07 100％
美国宝安国际投资有限公司
9,482,256.60 80％ 6,134,136.55
15,616,393.15 80％
中国宝安集团北京实业公司
(4,192,177.67) 100％ 969,051.61
(5,161,229.28) 100％
深圳市龙岗区储运开发有限公司
33,292,158.36 66.67％ 3,811,506.50
37,103,664.86 66.67％
(香港)宏昌国际有限公司
(2,781,612.25) 100％ — —
(2,781,612.25) 100％
深圳市宝安区宝企工贸发展公司
7,083,356.00 50％ 6,979,507.79 —
14,062,863.79 50％
D.不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司的关系
武汉国际金融租赁有限责任公司 本公司的联营公司
深圳市龙岗区物资总公司 本公司控股股东的子公司
(2) 关联方往来
关联方往来明细项目列示如下:
项 目 1999-12-31 1998-12-31
应收账款
深圳市宝安区投资管理公司 3,365,000.00 3,365,000.00
深圳市龙岗区投资管理公司 3,740,000.00 3,740,000.00
应付账款
深圳市龙岗区物资总公司 7,500,000.00 15,000,000.00
其他应付款
武汉国际金融租赁有限责任公司 385,425,045.00 518,464,620.00
中国宝安控股有限公司 2,952,731.35 —
(3)关联方交易
本公司本年度未发生需披露的重大关联交易。
附注40 或有事项
(1)截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司为深圳华宝(集团) 股份有限公司提供贷款担保计人民币 34,661.5万元, 为深圳石化集团股份有限公司提供贷款担保计人民币10,186万元, 为深圳金田股份有限公司提供贷款担保计人民币2,558万元。
(2)截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司及其子公司—深圳恒安房地产开发有限公司和深圳森林王木业有限公司以其所属房产账面价值计人民币11,320万元,其所持九种法人股股票计156,439,560股,其账面价值计人民币24,360万元以及定期存单计人民币1,400万元作为抵(质)押物(品), 向多家银行借入资金约计人民币 27,300万元。
附注41 重大诉讼事项
(1)本公司诉深圳盐田港集团有限公司违反土地使用权转让合同,未按合同约定办理土地使用权证一案, 已经广东省高级人民法院一审判决。 惟双方均不服一审判决,上诉至中华人民共和国最高人民法院。 截至一九九九年十二月三十一日止,该案仍在审理之中。
(2)本公司的子公司——深圳恒安房地产开发有限公司诉深圳市交通运输公司房地产开发合同纠纷, 诉讼标的为人民币1.1亿元。广东省高级人民法院于一九九八年十一月十六日立案, 于一九九九年一月二十八日开庭,近期将作出一审判决。
( 3)本公司的联营公司——武汉国际金融租赁有限责任公司逾期未还中国光大银行武汉分行贷款计人民币7,500万元, 且本公司之子公司-武汉宝安房地产开发有限公司为上述贷款提供计人民币5,000万元限额担保。为此, 中国光大银行武汉分行已向湖北省高级人民法院提起诉。 一九九九年十月二十五日经湖北省高级人民法院调解,诉讼双方达成协议, 上述贷款由武汉宝安房地产开发有限责任公司以土地折价及土地的转让费抵偿.
(4)交通银行南宁分行诉本公司借款计人民币3, 000万元一案,已经广西壮族自治区高级人民法院一审判决。法院判决本公司偿还其借款本金计人民币3,000万元及利息。目前双方已签订了执行和解协议。
(5)中国银行江西分行诉本公司借款计人民币3, 800万元本金一案,于一九九九年九月由江西省高级人民法院主持调解,业已达成由本公司偿还计人民币3,800 万元本金及利息的调解协议。
(6)上海国际信托投资公司诉本公司的子公司——上海宝安企业有限公司借款计人民币3,000万元, 在上海市高级人民法院的主持下,业已达成庭内调解协议。
(7)本公司原子公司深圳市安信财务顾问有限公司诉大连信托投资公司计人民币3,000万元投资合作纠纷一案,
业已在辽宁省高级人民法院开庭。截至一九九九年十二月三十一日止,该案仍在审理之中。
(8)本公司诉深圳市雄震投资有限公司股权转让纠纷一案, 已于一九九九年十一月十五日经深圳市罗湖区人民法院作出判决, 深圳市雄震投资有限公司应支付予本公司无形资产补偿费计人民币960万元,截至一九九九年十二月三十一日止,该判决尚未执行。
(9)青海证券有限责任公司诉本公司子联营公司-武汉国际金融租赁有限责任公司对其欠款计人民币6, 385.09万元一案,已经湖北省高级人民法院作出终审裁决,根据裁决书,本公司应偿付其本金计人民币5,785.09 万元,以及相应的利息和罚息。
附注42 财务承诺
本公司本年度内无任何重大财务承诺事项。
附注43 资产负债表日后事项
2000年4月10日本公司董事局决议, 一九九九年度本公司不进行分红派息,亦不进行公积金转增股本。
附注44 上年度比较数据
为符合一贯性原则, 对合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当的分类调整及重新表述。
附注45 会计报表之批准
一九九九年度会计报表于2000年3月7 日业经本公司董事局批准通过。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:
1983年7月,深圳市宝安县城。
报告期变更注册登记日期、地点:
1998年9月6 日在深圳工商局变更办公地址和营业执照注册号,办公地址更改为深圳市笋岗东路宝安广场A座28-29层。
2、企业法人营业执照注册号:4403011006958
3、税务登记号码:446301520006
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券交易所存管部
5、公司聘请的会
