中国宝安集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本集团董事局保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：宝安集团
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD
2、公司法定代表人：陈政立
3、公司董事局秘书：娄兵
电话：0755－5170336
电子信箱：loubing@163.net
公司股证事务代表：陶琴
电话：0755－5170382
电子信箱：q－tao@163.net
联系地址：深圳市笋岗东路宝安广场A座28－29层
传真：0755－5170300，5170367
4、公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路宝安广场A座28－29层
邮政编码：518020
公司国际互联网网址：http://www.baoanfourm.com
公司电子信箱：szzgbajt@sz.gd.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事局秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司简称：深宝安A
公司代码：0009
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要： 单位：人民币 元
利润总额： 59,856,256
净利润： 37,202,395
扣除非经常性损益后的净利润： 12,558,956
主营业务利润： 198,211,020
其他业务利润： 30,388,497
营业利润： －44,132,446
投资收益： 79,345.264
补贴收入： 2,272,943
营业外收支净额： 22,370,495
经营活动产生的现金流量净额： 141,177,901
现金及现金等价物增加额： －7,281,049
注：非经常性损益主要系本公司根据最高人民法院终审判决收取深圳盐田港集团有限公司违反土地使用权转让合同的违约金与滞纳金计人民币6,878,482.68元及本公司和下属公司深圳五星企业公司以所拥有的“宝安宾馆”抵偿所欠深圳市农村信用联合社宝安支社借款所形成处置固定资产收益计人民币8,547,783.20元等其他营业外收入所致。
2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币 元
指标项目
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入
637,505,391 858,626,346 858,626,346 566,737,582
净利润
37,202,395 30,873,378 30,873,378 －487,433,248
总资产
4,664,228,632 4,893,258,229 4,893,258,229 4,820,582,441
股东权益(不含少数股东权益)
1,303,500,842 1,266,572,474 1,238,122,768 1,207,128,850
每股收益
0.039 0.032 0.032 －0.508
每股收益(加权)
0.039 0.032 0.032 －0.508
扣除非经常性损益后的每股收益
0.013 0.032 0.032 －0.482
每股净资产
1.36 1.32 1.29 1.26
调整后的每股净资产
1.25 1.23 1.20 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额
0.15 －0.035 －0.035 －0.15
净资产收益率（％）
2.85 2.44 2.49 －40.38
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权计算的每股收益=净利润/加权平均股本
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算2000年度净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润
净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年
1、主营业务利润
21.68 15.21 21.96 15.77 0.28 0.207 0.280 0.207
2、营业利润
－6.63 －3.39 －6.71 －3.51 －0.086 －0.046 －0.086 －0.046
3、净利润
2.49 2.85 2.53 2.96 0.032 0.039 0.032 0.039
4、扣除非经常损益
后的净利润
2.51 0.96 2.54 1.00 0.032 0.013 0.032 0.013
4、报告期股东权益变动情况 单位：人民币 元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金
期初数 958,810,042 704,493,496 637,640,634 498,336,320
本期增加 — — 9,619,642 3,531,350
本期减少 — — — —
期末数 958,810,042 704,493,496 647,260,276 3,531,350
续上表：
项目 未分配利润 外币报表折算差额 合计
期初数 －1,034,335,133 －36.565 1,266,572,474
本期增加 27,582,753 — 37,202,395
本期减少 — 274.027 274,027
期末数 －1,006,752,380 －310,592 1,303,500,842
（三）股本变动及股东情况
1、股本变动情况
⑴股份变动情况表
股本结构（2000年12月31日） 单位：股 面值：1元
股权设置
期初数 比例 本次增减变动（＋、－） 期末数 比例
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
国家股
218,572,878 22.80 － － － － － 218,572,878 22.80
法人股
160,510,314 16.74 － － － － － 160,510,314 16.74
法人股转配部分
21,000 0.002 — —
高管人员持股
299,476 0.03 － － － － － 299,476 0.03
小计
379,403,668 39,57 － － － － － 379,382,668 39.57
二、已流通股份
社会公众股
579,406,374 60.43 － － － － － 579,427,374 60.43
小计
579,406,374 60.43 － － － － － 579,427,374 60.43
三、股份总数
958,810,042 100 － － － － － 958,810,042 100
注：2000年9月6日经深圳证券交易所批准，本集团21000股法人转配股上市流通。
⑵近三年股票发行与上市情况
1998年、1999年、2000年本集团未对外发行股票及衍生证券，也未因送股、转增股本、配股等其他形式引起公司股份总数及结构的变动。
2000年9月6日起，本集团法人转配股21000股经深圳证券交易所批准上市流通。
2、股东情况介绍
⑴截至2000年12月31日止，股东总数为256,628户。其中国家股股东2户，法人股股东105户，其余为社会公众股股东。
⑵前十名股东持股情况
截止2000年12月31日，本集团前十名大股东持股情况 单位：股
序号 股东名称 股份性质 年末持股数 持股比例％ 本年度变动
1 龙岗区投资管理有限公司 国家股 111,622,689 11.64 －
2 宝安区投资管理公司 国家股 106,950,189 11.15 －
3 龙岗区大鹏镇大坑上村 法人股 15,339,865 1.60 －
4 龙岗区大鹏镇大坑下村 法人股 13,077,494 1.36 －
5 深圳市房地产建设开发公司 法人股 12,762,750 1.33 －
6 深圳新安实业股份有限公司 法人股 11,901,263 1.24 －
7 龙岗区横岗镇股份投资有限公司 法人股 10,465,455 1.09 －
8 宝安县沙井镇经济发展总公司 法人股 7,640,246 0.80 －
9 华茂东方控股有限公司 法人股 7,434,301 0.78 －
10 布吉发展公司 法人股 7,019,512 0.73 －
前十名股东之间无关联关系。
⑶持股10％以上的股东情况：
名 称 法定代表人 经营范围 持有股份的质押
龙岗区投资管理有限公司 香石来 区属国有资产产权管理 无
宝安区投资管理公司 黄英来 区属国有资产产权管理 无
（四）股东大会简介
1、本集团于2000年6月26日在深圳市笋岗东路宝安广场29层本集团会议室召开第十三次股东大会。出席股东大会的股东共49人，所持股份32664.01万股，占股份总数的34.07％，经国浩律师集团（深圳）事务所出具法律意见书，股东大会的召开及会议决议有效。
股东大会通过的决议有：
⑴1999年度董事局工作报告；
⑵1999年度监事会工作报告；
⑶1999年度财务决算报告；
⑷1999年度利润分配议案；
⑸关于聘请会计师事务所的议案。
2、第十三次股东大会决议公告刊登于2000年6月27日的《中国证券报》和《证券时报》。
(五)董事局报告
1、公司经营情况
⑴公司经营范围：房地产开发、仓储运输、投资兴办企业、进出口业务、国内商业、物资供销业等。
⑵公司经营完成情况：
在经历了6年艰难而又富有成效的结构调整以后，本集团现在已呈现出生物医药和房地产两大主导产业并驾齐驱、蓬勃发展的势头。
作为本集团后起之秀的新兴主导产业——生物医药业，现已具有一定营运规模，发展势头强劲，成为后劲十足的新的利润增长点。生物医药的核心企业武汉马应龙药业集团股份有限公司，在产品上加强对现有产品的改良及更新换代和以中成药为主、治痔类以及外用药为重点的新产品开发，“马应龙”商标被湖北省工商行政管理局评为“湖北著名商标”，马应龙麝香痔疮膏被评为“湖北市场百强品牌”，补肾延寿胶囊由健字号改食字号工作已完成，并获得卫生部相关批准。该公司还通过控股吉林马应龙制药公司、深圳大佛药业公司和武汉三药医化公司，实现了生产功能、产品结构上的互补，目前水针、粉针、冻干粉针等剂型都已齐备。在销售网络上，发起设立了武汉马应龙大药房有限责任公司，并收购控股武汉汉阳药品公司，介入医药批发和零售业，整合营销资源，建立起了遍布全国的销售网络体系。吉林马应龙取得国家三类新药玉盘消渴片生产批准文号，肝乐宁、利肝隆等产品升部颁的工作已顺利进行。安徽大安公司针对国家人血白蛋白产品价格下调，医药市场竞争激烈的情况，努力控制费用，降低成本，该公司生产的人血白蛋白产品荣获“国家重点新产品”证书。为了降低血浆成本采购，公司正在研制开发四个以血浆为原料的新产品和以两个胎盘为原料的新产品，并已通过国家药品监督管理局审查。深圳大佛药业开发的国家一类创新药物盐酸关附甲素，目前已完成Ⅱ期临床试验，进入Ⅲ期临床阶段，并获得国家科技部九五国家重点科技功关项目计划（1035工程）的课题验收。预计2001年内可完成全部临床试验，申报新药证书和试生产批文，基本原料种植基地的筹建工作也已展开。试验结果表明，该药对窦性心动过速的有效率已达到目前临床用药的国际先进水平，市场前景十分广阔。
房地产业历来是本集团传统的主导产业，近年来，本集团着力于推行重点开发、规模开发和精品开发的经营方针，取得显著效果。武汉房地产公司推出的宝安花园继成为湖北省武汉市第一家国家级住宅试点小区后，又被授予建设部“优秀住宅试点小区”荣誉称号。该公司推出另一精品之作江南庭园一期，目前已完成总建筑面积5.1万平方米，销售率达74％，规划设计中江南庭园二期的170套住宅也已售出过半。困扰本集团多年、沉淀巨额资金的海南秀英街房地产项目已出现转机，其资产置换已经海口市秀英区政府批准，正报请海口市政府作出具体的置换方案。北京恒丰花园利用假日经济和北京申奥有利时机，为提高租售水平创造有利条件。上海宝安大厦2000年底基本完工，并采取以租为主的租售并举策略，目前主楼的塔楼和裙楼已租售面积22999.2平方米。深圳房地产主要是抓好项目合作开发和土地存量盘活工作。
在积极稳妥发展两大主导产业的同时，本集团加快进军高新技术产业的步伐，努力实现传统产业和高新技术产业的对接。宝安创新科技园于2000年8月正式挂牌开园。该科技园位于“中国光谷”的武汉东湖高新技术开发区腹地，占地4000亩，注册资本8000万元。其研发中心和孵化基地预计分两期规划，第一期投资3亿元，园区划分五个区，即信息技术区、生物技术区、新材料技术区、光电子技术区和纳米技术区。同时设立风险投资基金，首期为2亿元，有选择地投资培育部分入园企业。二期工程计划投资12亿元，在科技园内建30万平方米的标准厂房和生产配套基地。宝安创新科技园自创立以来，以其超前的创意、优美的环境、齐全的功能、完善的配套和优良的“保姆式”服务吸引了众多科研单位和项目企业的关注，同时也受到国家、省市有关部门的支持。报名入园企业踊跃，共有270余家高新技术项目入园洽谈，目前已精选19家高新技术企业正式入园。宝安创新科技园并拥有15家入园企业三年期不超过30％的期权，其中3家重点企业初步具有将来在国内创业板上市的基本条件。另有34家正在洽谈之中。该园最终目标是建设成规模适度、环境优美、功能齐全、机制灵活、服务优良的科技园。本集团另一进军高科技领域之举是成立了深圳盈多利数码科技公司，该公司是致力于金融数据建设、网络证券信息服务、证券软件开发、信息咨询的高科技公司，本集团计划滚动投资2700万元。该公司自2000年8月成立以来，其盈多利在线理财网（www.indollar.com）的浏览量日渐上升，网站的知名度也逐步扩大，在首届最受股（网）民喜爱的“中国优秀证券网站”评选中被评为第二名。
资本运营方面有新突破。本集团通过资产置换，出售等举措盘活了存量资金，调整了负债及比例，增加了现金流量。本集团运用存量资产与持有部分龙岗储运股权的股东进行股权置换，使龙岗储运公司成为本集团全资子公司，2000年龙岗储运公司实现显著的效益。
其他方面：森林王三层实木地板在国内市场份额不断扩大，目前国内三层实木地板市场占有率在80％以上，年销售16多万平方米，并获“深圳市产品监督检验质量好企业”称号。
2、公司财务状况
名 称 本年数 上年数 比例
总资产 4,664,228,633 4,893,258,229 －4.68％
长期负债 130,967,783 147,338,052 －11.11％
股东权益 1,303,500,842 1,238,122,768 5.28％
主营业务利润 198,211,020 268,479,728 －26.17％
净利润 37,202,395 30,873,378 20.50％
3、公司投资情况
⑴在报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
⑵报告期内非募集资金投资的重大项目：
A、本集团控股的中国宝安集团控股有限公司投资成立深圳市盈多利数码科技有限公司，该公司投资总额3000万元，中国宝安集团控股有限公司参股2700万元，占该公司股份总数约90％。深圳市盈多利数码科技有限公司主要开发并经营证券资讯网络及数据库存、信息咨询、电子商务等业务，其中包括证券分析软件开发以及网上交易平台建设，另外从事其他网络增值业务以及各类网络整体解决方案。本集团已于2000年7月28日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
B、本集团发起设立的中国宝安集团创新科技园有限公司于8月3日在武汉正式挂牌开园，宝安创新科技园注册资本8000万元，从事项目及产品的研发中心、孵化基地和风险投资等业务，该园区位于武汉市武昌区南湖花园城，又处于“中国光谷”腹地——东湖新技术开发区内，总占地面积4000亩，第一期工程占地200亩，总建筑面积3万多平方米，现在已经建成投入使用并划分为五个区，即信息技术区、生物技术区、机关报材料技术区、光电子技术区和纳米技术区。第二期工程计划在科技园中心区内规划400亩地，建30万平方米的生产基地。同时武昌区政府与创新科技园签订合作协议，将武汉武昌科技创业中心设立在该园区内，并拟在科技园附近新增拔2000亩地作为配套。该事项已于2000年8月4日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
C、本集团及下属全资子公司宝安集团农业资源开发有限公司与深圳市龙岗区布吉镇经济发展公司（简称布吉经济公司）签订《股权转让协议》，以2400万元的价格受让布吉经济公司持有的33.33％的深圳市龙岗储运开发有限公司的股权，至此，本集团直接和间接持有龙岗储运公司100％的股权。龙岗储运公司主营货运、仓储、物流、散装水泥等业务，利润增长稳定，市场前景广阔。
以上项目投资均为本集团自有资金。
4、新年度业务发展规划
⑴把生物医药做强做大。贯彻“以产品经营为基础，以资本经营为手段实现超常规发展”的策略，一方面组建半商业化研发中心，注重新产品开发和老产品的后续改良。另一方面寻找和本集团医药行业现有企业的优势互补项目，引进技术含量类别高、市场需求量大的新药投资项目（现代化手段生产的中药、化学药和生物工程项目），调整现有企业的产品结构。品牌经营方面，发扬光大“马应龙”400余年的品牌效应，2001年重点培育和强化治痔类药品的品牌。销售网络方面，通过对武汉马应龙大药房近60家连锁店实行全面的GSP改造，力争在两年内打造成为湖北第一品牌的连锁药店。面对中国即将加入WTO的形势，将依据国家法规偿试生物医药行业电子商务业务。通过上述工作以完成生物医药行业的规模扩充和产业升级。
此外，马应龙药业集团上市计划已在报批之中。
⑵把房地产做精，主要体现以下几方面：
a、继续武汉宝安房地产公司的精品楼盘江南庭院的开发。江南庭院总建筑面积7.9万平方米，其江南民居的建筑风格、传统手法的园林艺术，给现代住宅注入了新的文化内涵，一期楼盘已销售95％，2001年将继续开发和销售江南庭院二期，共计3万平方米。
b、国家级住宅试点小区武汉宝安花园三期2001年将开工3.8万平方米，三期在规划设计上高起点，在户型设计上有重大突破，首次引进前后院的设计概念，将成为又一精品楼盘。
c、武汉另一房地产项目武汉南湖花园中心区总建筑面积30多万平方米的住宅群也将于2001年下半年开工，楼盘已委托美国、新加坡等三家设计单位进行了方案设计，它将成为整个南湖花园城的文化、康乐和商业中心区，该中心区的住宅也将成为最有吸引力的住宅。
d、深圳房地产将重点开发布吉和宝安区（县城）57区的房产项目，2001年初已签订了合作开发协议，其中布吉项目总建筑面积近16万平方米，宝安57区项目总建筑面积为7万平方米，该两项目于2001年下半年开工。
e、海南秀英街资产置换工作争取在年内完成，置换后本集团将重点做好资产的管理和开发经营工作。
f、随着上海成为中国经济、金融中心的地位越来越明显，本集团在浦东陆家咀金融贸易区拥有建筑面积9万平方米的上海宝安大厦将作为优质物业推向市场。近日，上海宝安大厦被上海浦东新区政府认定为“省部楼宇”。根据该项政策，在“十五”期间，凡购买宝安大厦物业500万元以上或租赁1000平方米以上的单位和个人，新区政府将全退或半退增值税、营业税和所得税地方留成部分的税款。上述优惠政策将对宝安大厦今后的租售起到积极、有效的推动作用。
g、本集团下属贵州房地产公司参与贵州市政府扶风小区房地产项目已经开始启动，这将成为本集团开发西部地产的新起点。
h、随着中、俄、朝三国边境贸易的不断增加，本集团目前与珲春边境经济合作区管委会进行磋商，拟成立珲春出口加工区开发公司，主要负责该出口加工区的供水、供热以及土地、房产的开发经营。珲春出口加工区是国务院批准设立的在全国仅有的15个出口加工区之一，本集团将用在珲春的存量资产置换成该公司约35％的股权。
j、本集团农业资源开发公司与北京农业大学共同开发的北农大一期商铺建设项目出租率达100％，2001年还将继续开发二期商铺项目。广东省最大的产地蔬菜批发市场之一翁源粤北批发市场也已形成一定的规模，出租率达100％。陕西咸阳宝安商厦租售情况理想。
本集团正在积极筛选和拓展国内其它发达的大、中等城市的房地产合作项目，新的房地产项目的启动，将有效地改变本集团房地产业的结构和质量以及盈利能力。
⑶把科技园做实。利用创新科技园作为孵化和中试基地，2001年精选入园企业达到50家以上。并建立和扩大风险投资基金，通过参股、控股和期权等方式筛选和培养入园企业，使科技园的孵化和中试功能趋于全方位、高品级。2001年宝安创新科技园拟组建“湖北信息安全成果产业基地有限责任公司”，目前已经湖北省科技厅批准在宝安创新科技园设立。另外，还拟设立“国家光电子企业孵化器有限公司”。集团力争通过科技园等高新技术产业的发展，提高高新技术产业在集团资产结构、产业结构和利润结构中的比重，使之成为本集团资本经营的宝库，以形成新的竞争优势。
⑷把资本经营做活。用好大量持有的法人股资源。资本经营从来都是本集团的核心业务和重要手段，因此，充分运用资本运营的手段，积极开展多种形式的资本经营活动，通过置换、上市、分拆、收购、出售等手段加快资产周转速度和效率，提高本集团的资产的质量，以促使本集团在这个过程中不断优化自己、壮大自己、发展自己。
⑸把债务调整好。合理调整好债务的短、中、长结构；大幅降低负债比例；增加现金流量，以捕捉商机。
⑹提高经营管理和科学决策的水平。在管理制度、人事考核、组织体系方面进行必要的改革，以适应新的形势发展要求。
5、董事会日常工作情况
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容及其刊登的信息披露报纸及披露日期：
A、本集团第七届董事局第九次会议于2000年4月10日在集团会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，监事长列席会议，会议在董事局主席陈政立的主持下，审议并通过了以下议案：
a、1999年度业绩报告；
b、1999年度董事局工作报告；
c、1999年度财务决算报告；
d、1999年度利润分配预案；
1999年度本集团盈利30,873,378万元，不进行利润分配，也不实施公积金转增股。
e、决定于2000年6月26日召开1999年度集团第十三次股东大会。
f、关于撤销股票特别处理的申请报告。
此次董事会决议刊登于2000年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
B、本集团第七届董事局第十次会议于2000年6月20日在深圳市笋岗东路宝安广场29楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，公司监事会成员列席了会议，本次会议由董事局主席陈政立主持，会议议题为审议通过董事局提交股东大会的议案。经与会董事讨论审议，通过以下决议：
a、1999年度董事局工作报告；
b、1999年度监事会工作报告；
c、1999年度财务决算报告；
d、1999年度利润分配议案：1999年度实现净利润30,873,378元，用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配；
e、关于聘请会计师事务所的议案；
C、本集团第七届董事局第十一次会议于2000年6月26日在宝安广场29楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，监事长列席了会议，会议由董事局主席陈政立主持，经到会董事议讨，审议通过了关于在武汉注册成立中国宝安集团创新科技园有限公司的决议。该公司注册资本8000万元，注册地为武汉东湖高新技术开发区。该公司设立中国宝安集团创新科技园，从事研发中心、孵化基地和风险投资业务。本决议于2000年6月28日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
D、本集团第七届董事局第十二次会议于2000年8月21日在深圳市笋岗东路宝安广场29层宝安集团会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员列席了会议，本次会议由董事局主席陈政立主持，经与会董事讨论审议，通过以下决议：
a、审议通过集团2000年度中期报告；
b、审议通过集团2000年度中期不进行分红派息，亦不进行资本公积金转增股本的议案。
此次董事会决议刊登于2000年8月23日的《证券时报》和《中国证券报》。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
本集团董事局认真、及时地完成了股东大会通过的各项决议。
6、公司管理层及员工情况
⑴董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年末持股数 有无变动
陈政立 董事局主席、总经理 男 41 1998.6－2001.6 162,973 —
邱仁初 董事局副主席、财务总监 男 40 1998.6－2001.6 27,667 —
陈 平 执行董事、副总经理 男 39 1998.6－2001.6 0
陈泰泉 执行董事、副总经理 男 38 1998.6－2001.6 0
谢 毅 执行董事 男 44 1998.6－2001.6 4,882 —
潘锦容 董事 男 56 1998.6－2001.6 3,900 —
黄英来 董事 男 44 1999.6－2001.6 0
王 坚 董事 男 35 1999.6－2001.6 0
王秋访 董事 男 47 1998.6－2001.6 0
周伟安 监事长 男 47 1998.6,2001.6 8,268 —
戎乙强 监事 男 46 1998.6－2001.6 0
冯连军 监事 男 43 1998.6－2001.6 0
林潭素 监事 男 53 1998.6－2001.6 0
邓远帆 监事 男 36 1998.6－2001.6 0
娄 兵 董事局秘书、行政总监 女 39 1998.6－2001.6 0
年度报酬数额区间，每个区间的人数、不领报酬的姓名：
本公司现任董事、监事、高级管理人员15人，年度报酬总额1,386,828元，其中报酬区间在14万至18万的3人，10万至14万6人，5万至10万2人，潘锦容、王秋访、黄英来、林潭素不在公司领取报酬。
⑵公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数
员工数量（人） 教育程度 职 称 退休职工人数（人）
828 博士3人 高级19人 33
硕士21人 中级94人
本科121人 初级137人
大专113人
7、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案
本年度实现税后利润3720.24万元，用于弥补以前年度亏损，因此不进行利润分配和资本公积金转增股本。
8、预计公司2001年度利润分配政策
公司根据自身的发展和实际状况，2001年度不进行利润分配。
9、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》
（六）监事会报告
二○○○年，监事会根据《公司法》和集团《章程》依法独立行使监督权，保障了国有资产安全运营，维护了股东权益。
本报告期内监事会共召开四次会议。会议的主要议程如下：
a、组织学习市国资委《关于完善和规范市属国有企业监事会职能的若干意见》；
b、审议通过提交股东大会的1999年度监事会报告；
c、审议通过提交股东大会的1999年度业绩报告及其摘要；
d、审议通过提交股东大会的财务决算报告；
e、部署对所属公司财务检查工作；
f、审议通过2000年中期业绩报告及其摘要；
g、审议通过2000年中期利润分配方案。
监事会对本报告期内应披露的事项发表如下独立意见：
1、集团决策程序规范、合法，能按有关法律、法规和集团章程的规定进行。集团董事、总经理及其他高级管理人员在执行集团职务时都能恪尽职守，未发现有违反法律、法规、集团章程和损害集团利益的行为。
2、监事会对集团和所属企业财务分别进行了检查。监事会认为深圳华鹏会计师事务所出具的无保留意见审计报告，真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。
3、集团在本年度内未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
4、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况。
5、报告期内本集团没有发生关联交易。
6、本年度会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计意见。集团未曾对外公布过2000年利润预测数。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
⑴本公司诉深圳盐田港集团有限公司违反土地使用权转让合同，未按合同约定办理土地使用权证一案，业于二○○○年七月二十七日经中华人民共和国最高人民法院终审判决，依此判决，深圳盐田港集团有限公司应在该判决发生法律效力之日起六个月内返还本公司土地使用权转让本金及利息计人民币175,890,596.65元，滞纳金及案件受理费计人民币40,771,869.58元。
本公司已于2000年8月11日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
⑵本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司因与深圳交通运输公司及深圳华佳房地产开发有限公司发生合作开发房地产合同纠纷向广东省高级人民法院起诉，二○○○年七月十九日该院判决深圳交通运输公司应支付人民币计97,455,441.00元及其利息予恒安公司，且该款于判决生效之日起三个月内支付50,000,000.00元，余款47,455,441.00元在判决生效之日起六个月内付完毕，双方均不服此判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，此案目前尚在审理之中。
本公司已于2000年7月25日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的记录。
3、报告期内公司无控股股东变更、公司董事换届、改选，总经理变更、公司解聘董事会秘书的情况。
4、公司收购、出售资产情况
⑴本集团董事局于2000年11月13日作出决议，将持有的中天企业股份有限公司2328.48万股法人股（占中天企业总股本的12.11％）转让给网泰金安信息技术有限公司，转让总价款为3250万元，本次转让后，本集团不再持有中天企业股份。本集团已于2000年11月28日在《证券时报》上对外公告。
⑵本集团与安徽华茂纺织股份有限公司签订协议，将本集团持有的新疆宏源信托股份有限公司（代码0562）2795.1万股（占宏源信托总5.39％）转让给华茂股份，转让总金额3633万元。本次转让后，本集团不再持有宏源信托法人股。本集团已于2000年8月31日对外公告。
⑶本集团及下属全资子公司宝安集团农业资源开发有限公司与深圳市龙岗区布吉镇经济发展有限公司签订《转权转让协议》，布吉经济公司将持有的深圳市龙岗储运开发有限公司33.33％的股权以人民币2400万元的价格转让，其中23.33％的股权以人民币1680万元的价格转让给本集团，另外10％的股权以人民币720万元的价格转让给农业公司，本次转让后，本集团将直接和间接持有龙岗储运公司100％的股权，本集团已于2000年8月19日《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
⑷本集团下属全资子公司武汉宝安房地产开发有限公司（以下简称武房公司）与武汉美洲房地产开发有限公司（以下称美洲公司）签订《土地使用权转让合同》，武房公司将位于南湖花园城面积约777亩转让给美洲公司，转让价格为21.8万元/亩，总价款为16938.6万元人民币。该地块是武房公司1992年3月购入武汉南湖机场4000亩土地中的一部分，购入成本价为9.5万元/亩，摊入利息和各项开发费用，每亩平均成本与转让价基本持平。该项转让合同已于2000年6月14日在《中国证券报》和《证券时报》上对外公告。
5、重大关联交易事项
⑴本年度未发生需披露的重大关联交易。
⑵关联方往来明细项目列示如下：
项 目 2000－12－31 形 成 原 因
应收账款
深圳市宝安区投资管理公司 3,365,000.00 因代建宝安广场写字楼形成，未最后
结算，已计提坏帐准备金。
深圳市龙岗区投资管理公司 3,740,000.00 因代建宝安广场写字楼形成，未最后
结算，已计提坏帐准备金。
应付账款
深圳市龙岗区物资总公司 2,400,000.00 收购其持有的龙岗储运公司股份
其他应付款
武汉国际金融租赁有限责任公司 278,574,960.66 往来帐款。部分以资产抵债。
中国宝安控股有限公司 －3,700,268.32 往来帐款。
6、本集团“三分开”情况
⑴在人员分开方面，本集团国家股股东单位宝安区投资管理公司经理黄英来先生作为股东单位代表任本集团董事局董事，不存在上市公司董事长与股东单位法人代表为同一人情况，也不存在财务人员在关联公司兼职，股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
⑵关于资产完整方面，年度报告包括了本公司的全部资产，由股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权非专利技术等资产全部进入上市公司；股份公司拥有独立的产、供、销系统，不存在控股股东与上市公司从事相同生产、经营的同业竞争情况。
⑶本公司是独立的财务系统，有独立的财务部门、财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司严格要求的管理制度，本公司及分公司、子公司均有独立的银行帐户，独立依法纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的问题。
7、聘任、解聘会计师事务所情况
本集团第十三次股东大会聘请深圳华鹏会计师事务所对本集团会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
8、其他重大合同（含担保等）及其履行情况
到2000年12月31日止，本集团为外单位贷款担保共计折合人民币39914万元。其中为深圳华宝（集团）股份有限公司担保26640万元，为深圳石化集团股份有限公司担保10716万元，为深圳金田股份有限公司担保2558万元。以上三家公司为本集团贷款担保额共计折合人民币48488万元，其中深圳华宝（集团）股份有限公司担保29638万元，深圳石化集团股份公司为本集团担保17076万元，深圳金田股份公司为集团担保1774 万元。本集团与以上三家公司根据互保合同内的额度而互相提供担保。
至2000年12月31日止，本集团共计抵押贷款折合人民币84968万元，集团给下属企业和关联企业担保约合人民币35142万元。下属企业及关联企业给集团担保4250万元。
本公司(原租赁经营)投资3200多万元占股权比例35％的武汉国际租赁公司于2000年7月10日被中国人民银行予以撤销，目前有关清算工作正在进行中。详见财务报告附注46。
9、公司报告期内更名称或股票简称的情况
2000年4月13日，本集团董事局对外公告，由于本集团1999年度实现盈利，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本集团股票于2000年4月14日起股票简称“ST深宝安”改为“深宝安A”。
10、本集团及持有5％以上股份的股东在报告期内没有在指定报刊或网站上刊登过承诺事项。
11、关于执行《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》对我公司的影响：
我司2000年度根据上述文件精神，按个别确认的办法，计提坏帐损失准备2,957,100元，计提长期投资损失准备896,463.54元，影响本期利润减少。
（八）财务会计报告
1、审计报告
华鹏审字[2001]296号
中国宝安集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了 贵公司二000年十二月三十一日的合并资产负债表和母公司的资产负债表及该年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表、合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及该年度经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳华鹏会计师事务所 中国注册会计师：何佳义
中国·深圳 中国注册会计师：姚 炜
二00一年三月十日
2、会计报表（附后）
⑴资产负债表（附表一）
⑵利润及利润分配表（附表二）
⑶现金流量表（附表三）
3、会计报表附注
附注1 公司简介
本公司原名宝安县联合投资公司，于一九九一年六月一日经深圳市人民政府深府办复（1991）418号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。一九九一年六月本公司普通股（A股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司于一九九三年七月十二日经国家工商行政管理局企业登记司（1993）企名函字147号文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。
本公司持有企业法人营业执照，持照号为深司字N24011号，注册资本为人民币95,881万元。
本公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第094号文规定办理）；房地产开发，仓储，运输，酒店等服务业，文化业。
附注2 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度
会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3. 记账本位币
除本公司之子公司－－恒丰国际投资有限公司以港币为记账本位币、本公司之子公司－－美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外，本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。
4. 记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，各项资产除按规定进行资产评估以评估值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法
对年度内发生的非本位币经济业务，概按近似当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价("市场汇价")折合为本位币记账。月份终了，货币性项目中的非本位币余额概按月末市场汇价进行调整，因汇率不同而发生的折合本位币差额，业已计入当年度损益。
6. 外币会计报表的折算方法
资产负债表中所有资产、负债类项目均按2000年十二月三十一日的市场汇价折合为人民币金额；所有者权益类项目，除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折合为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目,按2000年市场汇价的平均值折合为人民币金额。
利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。
7. 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 坏账核算方法
决算日，按照本公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，并计入当年度损益。
本公司坏账确认标准为：
A.债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产依法清偿后，仍然不能收回的应收款；
B.债务人逾期未能履行偿债义务，经董事局批准作为坏账。
9. 存货核算方法
(1)本公司存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、出租开发产品、低值易耗品等八大类。
(2)各类存货按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品于领用时按一次性摊销法摊销。
本公司对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时及销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备，并计入当年度损益。
(3)开发土地的核算办法：在“开发成本”明细科目核算和归集，包括土地使用费、征地补偿费、三通一平基础建设等前期工程费，房屋建成后转入“开发产品”科目。
(4)公共配套费的核算办法：
按各项目成本核算对象发生的费用或预测未支付的费用进行归集，根据可售商品面积分摊计入“开发产品”。
(5)出租开发产品、周转房的摊销办法：
出租用的开发产品及周转房的装修费用按10年摊销；按固定资产使用年限计提折旧作为出租期间收入的配比成本。
(6)维修基金核算办法：
按项目总投资的“开发成本”的2％计提，计入“开发成本”再转入“开发产品”核算。
(7)质量保证金的核算办法：
按工程结算金额的一定比例从应付工程款扣款，挂“应付账款”科目明细核算。质保期满，依据公司工程管理部门的通知退还，退还时冲减“应付账款”。
(8)对不同类别存货计提跌价准备的比例及依据：
计提跌价准备按个别进行计提，主要依据为市场价格或该项资产是否逐步失效，报董事局核准。
存货的细节在附注10中表述。
10. 短期投资核算方法
本公司按实际支付的价款或确定的价值记账。实际收到现金股利或利息时，冲减投资的账面价值，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外。
本公司短期投资，按成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
短期投资的细节在附注6中表述。
11．长期投资核算方法
A.股票投资
采用成本法核算，股票投资收益于实际收到股利或于被投资单位宣告发放现金股利时计入当年度损益类账项。
B.其他股权投资
按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算。
C．应计被投资单位的债务
在被投资单位发生亏损的情况下，本公司及其子公司通常只承担有限责任，并将长期股权投资减计至零为限。若本公司及其子公司对被投资单位提供债务担保或其他财务承诺，长期股权投资继续减计，其长期股权投资的贷方余额作为负债，在长期负债类中单独设置“应计被投资单位的债务”项目反映。
应计被投资单位的债务的细节在附注26中表述。
D.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额分10年期限平均摊销。
E.长期债权投资
以实际取得成本计价，其投资收益按权责发生制原则计入当年度损益。
F.长期投资减值准备
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
长期投资的细节在附注11中表述。
12．固定资产及其累计折旧
本公司固定资产是指：
A.使用期限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
B.使用期限在两年以上，单位价值在2,000元以上不属于生产经营主要设备的物品。
本公司的固定资产以取得时的实际成本或重置成本计价。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的3％）确定其折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20－50年 4.85％－1.94％
机器设备 10年 9.70％
电子设备 5年 19.40％
运输工具 6年 16.17％
其他设备 5年 19.40％
固定资产及其累计折旧的细节在附注12中表述。
13．在建工程核算方法
本公司在建工程是指购建中的厂房、设备及其他固定资产，按各项工程所发生的实际支出核算。
该支出包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出和外汇汇兑损益。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。
在建工程的细节在附注13中表述。
14．无形资产计价和摊销方法
本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入账。接受投资的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价。各种无形资产摊销方法如下：
土地使用权从使用之日起，按30年的期限平均摊销；专有技术自取得之日起，按10年的期限平均摊销；商誉按10年的期限平均摊销；其他无形资产按受益期限平均摊销。
无形资产的细节在附注14中表述。
15．开办费及长期待摊费用摊销方法
本公司开办费及长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法在其使用年限内摊销。
开办费及长期待摊费用的细节分别在附注15、16中表述。
16．其他长期资产核算方法
本公司其他长期资产按实际成本计价，自投入使用之日起按20年期限平均摊销。
其他长期资产的细节在附注17中表述。
17．收入确认原则
A．商品销售收入：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
B．劳务收入：本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入；本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度时,在提供劳务交易的结果能够可靠估计时,按完工百分比法确认收入。
C．他人使用本公司资产收入: 他人使用本公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
D．商品房销售的收入确认办法：
(1)按合同约定交付使用后作销售收入
(2)分期收款的，按分期收款日核算销售收入，到期应收款项挂“应收账款”。
E．出租物业收入的确认原则及办法：
按本期应收的租金核算收入，本期预收下期的租金挂“应付账款”。
F．物业管理收入确认原则及办法：
按本期应收并已收到的金额核算本期收入，金额较大的并经公司同意下期收取的，也作本期收入核算，并挂应收账款。
G．其他业务收入确认原则及办法：
按已确定的实际到账的核算收入，已到账的但未确定的在“其他应付款”列明细核算。
收入的细节分别在附注31、39中表述。
18．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19．为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的余额处理办法：
为项目借入资金的利息及相关费用记入“开发成本——利息和开发成本——间接费用”项目完工后转入“开发产品”。
20．合并会计报表的编制方法
本公司对拥有被投资单位50％以上表决权资本，或虽不足50％，但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益单独列示。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司2000年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
子公司所采用的会计政策与本公司不一致时，本公司已按照本公司的会计政策对子公司的会计报表进行必要的备考调整，并按调整后的数字编制合并报表。
21．合作开发项目编制合并报表时采用的办法：
2000年度本公司未发生合作开发项目形成的损益。
附注3 税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
(1) 流转税
税 目 税 项 税 率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 房地产销售收入 5％
营业税 物业租赁收入 5％
营业税 服务性业务收入 3％
城市维护建设税 应纳增值税和营业税额 1％和7％
(2) 企业所得税
税 目 税 项 税 率
企业所得税 应纳税所得额
— 于中国深圳市注册之公司 15％
— 于中国非深圳市注册之公司 33％
— 于香港注册之公司 16％
— 于美国注册之公司 34％
(3) 房产税
房产税按房产原值的70％为纳税基准，税率为1.2％ 。
物业租赁业务的房产税按房租收入的12％计缴。
(4）个人所得税
员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。
应交税金的细节在附注20中表述。
附注4 控股子公司及合营企业
(1) 本公司拥有50％以上权益性资本的子公司概况列示如下：
公司名称
注册资本(万元) 经营范围 本公司投资额(万元) 占权益比例
宝安集团工业发展有限公司
2,000 工业 2,000 100％
深圳森林王木业有限公司
3,600 生产实木地板 3,600 100％
深圳市宝安区三联实业开发公司
90 兴办实业、物业管理 60 66.67％
深圳巨宝物业发展有限公司
2,000 兴办实业、物业管理 2,000 100％
中国宝安集团长春实业有限公司
1,000 工业 1,000 100％
深圳市黄宝投资开发有限公司
1,000 投资业 550 55％
深圳恒安房地产开发有限公司
5,000 房地产开发 5,000 100％
深圳市恒基物业管理公司
1000 物业管理 1000 100％
武汉宝安房地产开发有限公司
4,000 房地产开发 4,000 100％
武汉南湖物业管理公司
1,500 物业管理 1,500 100％
上海宝安企业有限公司
USD 2,500 房地产开发 USD 2,500 100％
中国宝安集团上海实业公司
1,000 五金交电 1,000 100％
中国宝安集团海南实业公司
1,200 房地产开发 1,200 100％
贵州宝安房地产开发有限公司
2,000 房地产开发 2,000 100％
宝安集团农业资源开发公司
1,059 农业资源开发 1,059 100％
深圳五星企业公司
548 宾馆、物业管理 548 100％
深圳宝安金属建材公司天辉酒店
100 饮食、旅业 100 100％
咸阳宝安物业公司
500 物业管理 500 100％
深圳市宝华医药有限公司
206 中西成药 144 70％
安徽大安生物制品药业有限公司
2,000 人血白蛋白 1,200 60％
武汉马应龙药业股份有限公司
3,380 中西医药品 1,730 51.18％
吉林马应龙制药有限公司 ＊
1,000 中西医药品 900 90％
武汉马应龙大药房有限公司
1,000 西药、中成药 900 90％
安信投资有限公司
2,000 投资 1,600 80％
恒丰国际投资有限公司
HKD 100 房地产开发、投资 HKD 100 100％
北京恒丰房地产开发有限公司
USD 955 房地产开发 USD 955 100％
深圳帝恒实业有限公司
500 生产经营电子产品 500 100％
美国宝安国际投资有限公司
USD 100 进出口贸易、投资 USD 80 80％
中国宝安集团北京实业公司
1,020 投资 1,020 100％
深圳市龙岗区储运开发有限公司
2,100 仓库、储运、开发 2,100 100％
上海新动力科技投资有限公司
1,000 生物医药工程 1,000 100％
中国宝安集团创新科技园有限公司
2,000 生物医药工程 2,000 100％
(2) 本公司拥有50％以下(含50％)权益性资本的合营公司概况列示如下:
公 司 名 称
注册资本(万元) 经营范围 本公司投资额（万元） 占权益比例
深圳市宝安区宝企
工贸发展公司
980 工业区物业管理 490 50％
附注5 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
项 目 1999－12－31 2000－12－31
原 币 汇率 折合人民币 原 币
现 金
RMB 1,379,291.41 1,379,291.41 2,809,543.11
HKD 238,811.95 1:1.0653 254,406.37 215,555.58
USD 145,914.53 1:8.2793 1,208,070.19 611,325.78
小 计 2,841,767.97
银行存款
RMB 144,809,111.43 144,809,111.43 128,021,987.06
HKD 2,224,542.62 1:1.0653 2,369,805.25 1,485,929.75
USD 1,760,525.39 1:8.2793 14,575,917.86 2,349,331.63
DEM 1,244.17 1:4.9307 6,134.63
EUR 3,413.51 1:9.7252 33,197.06
小 计 161,794,166.23
其他货币资金
RMB 34,468.42 34,468.42 248,939.45
小 计 34,468.42
合 计 164,670,402.62
续上表：
项 目 2000－12－31
汇率 折合人民币
现 金
RMB 2,809,543.11
HKD 1,0613 229,235.10
USD 8.2781 5,060,616.76
小 计 8,099,394.97
银行存款
RMB 128,021,987.06
HKD 1.0613 1,577,048.02
USD 8.2781 19,441,984.26
DEM
EUR
小 计 149,041,019.34
其他货币资金
RMB 248,939.45
小 计 248,939.45
合 计 157,389,353.76
附注6 短期投资
短期投资明细项目列示如下:
1999－12－31 2000－12－31
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 市价
股票投资 32,846,911.14 7,716,877.08 21,267,101.13 － 22,236,156.73
债券投资 1,571,299.92 － 2,000.00 － 2,000.00
其他投资 － － － － －
合 计 34,418,211.06 7,716,877.08 21,269,101.13 － 22,238,156.73
附注7 应收账款
(1)本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下:
1999－12－31 2000－12－31
账龄 余额 比例 余额 比例
一年以内 103,262,014.02 74.34％ 84,741,609.37 57.62％
一至二年 14,364,360.49 10.34％ 36,758,015.18 24.99％
二至三年 7,013,729.49 5.05％ 9,399,736.89 6.39％
三年以上 14,262,629.50 10.27％ 16,170,477.64 11.00％
合 计 138,902,733.50 100％ 147,069,839.08 100％
应收账款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款，详见附注40.D(2)。
(2)本公司及其子公司应收账款主要明细项目列示如下：
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
洪湖商场 8,716,715.00 一年以内 正常经济往来
沙井镇经济发展原公司 8,500,000.00 一年以内 正常经济往来
姚甲隆 6,572,720.00 一年以内 正常经济往来
西班牙麦得布路克 3,516,340.59 一年以内 正常经济往来
THOMPSON－FONTANA 3,487,522.14 一年以内 正常经济往来
附注8 其他应收款
(1) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
账龄 余额 比例 余额 比例
一年以内 58,771,860.51 30.26％ 310,874,121.45 74.43％
一至二年 43,187,852.54 22.24％ 31,122,580.15 7.45％
二至三年 41,366,854.83 21.30％ 12,342,723.96 2.96％
三年以上 50,875,556.31 26.20％ 63,307,357.03 15.16％
合 计 194,202,124.19 100％ 417,646,782.59 100％
其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
其他应收款较期初增长115.06％，主要系本公司应收深圳盐田港集团有限公司土地转让本金及利息计人民币206,662,466.12元所致。
(2) 本公司及其子公司其他应收款中主要明细项目列示如下：
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
深圳盐田港集团有限公司 206,662,466.12 一年以内 依最高人民法院判决形成
草埔实业公司 30,953,149.10 二至三年 客户资金周转困难形成
大连信托 17,057,514.87 一年以内 客户资金周转困难形成
北京大厦房地产 14,267,420.24 三年以上 客户资金周转困难形成
雄震投资公司 9,600,000.00 三年以上 客户资金周转困难形成
附注9 预付账款
(1) 本公司及其子公司预付账款账龄分析列示如下:
1999－12－31 2000－12－31
账龄 余额 比例 余额 比例
一年以内 197,338,803.88 84.69％ 149,402,404.95 52.14％
一至二年 11,565,852.66 4.96％ 109,504,177.45 38.22％
二至三年 6,456,622.32 2.77％ 9,341,584.57 3.26％
三年以上 17,657,609.05 7.58％ 18,281,611.04 6.38％
合 计 233,018,887.91 100％ 286,529,778.01 100％
预付账款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(2) 本公司及其子公司预付账款主要明细项目列示如下：
2000－12－31 欠款时间 欠款原因
香港瑞和 30,059,162.38 一年以内 工程尚未结算
市一建公司 18,791,764.45 一年以内 工程尚未结算
武汉长航房地产 17,663,712.90 一年以内 工程尚未结算
阳江队龙华民治颜国强 7,000,000.00 一年以内 工程尚未结算
中建一局四公司 6,017,196.62 一年以内 工程尚未结算
本公司本年度预付账款无余额。
附注10 存货
存货明细项目列示如下:
1999－12－31 2000－12－31
项目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备
开发成本 2,604,463,227.21 56,910,177.00 2,132,149,247.04 27,411,019.50
开发产品 369,690,711.83 87,083,631.00 430,589,071.35 87,083,631.00
原材料 5,971,511.83 － 25,683,383.32 －
产成品 92,030,714.35 － 29,488,578.86 －
在产品 6,100,036.02 － 5,285,335.01 －
发出商品 － － 10,701,311.66 －
库存商品 51,410,517.23 2,058,661.22 43,862,218.75 369,268.84
包装物 － － 674,739.36 －
低值易耗品 2,681,259.52 － 1,402,312.79 －
出租开发产品 39,587,007.00 － 37,654,032.00 －
合 计 3,171,934,984.99 146,052,469.22 2,717,490,230.14 114,863,919.34
(1)开发成本
项 目
开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额 期末余额
上海宝安大厦
1992.12 2001.12 1,200,000,000.00 979,636,390.04 962,839,647.84
秀英小街旧城改造项目
1992.3 2002 260,000,000.00 184,858,547.91 193,143,512.30
供销大厦
1993.4 2002 39,000,000.00 28,015,724.96 28,015,724.96
县城57区
2001.1 2002.12 150,000,000.00 28,858,010.74 29,146,133.74
龙华民治
2000.5 2002.12 200,000,000.00 406,895.26 53,720,546.61
县城20区
2000.7 2002.7 100,000,000.00 18,704,693.32 18,764,693.32
县城68区
2000.11 2002.5 100,000,000.00 22,857,297.55 22,857,297.55
龙华宝华
50,000,000.00 10,955,171.73 10,966,021.73
福海山庄
－ 39,580,849.74 39,640,849.74
美莲三角地
1999.12 2002.1 40,000,000.00 5,541,900.00 5,541,900.00
土地征用及补偿
未开发 － 382,246,132.59 214,118,916.85
利息
未开发 － 296,818,627.22 276,917,425.63
安居工程(五)
－ 38,536,539.12 108,807,824.35
宝安花园(二期)
－ 10,650,548.76 22,031,888.49
千秋山庄(一期)
－ 10,639,460.56 10,998,887.51
江南庭院
－ 3,254,344.53 7,933,090.52
佛保园土地
－ 7,060,062.03 7,060,062.03
盐田港项目
－ 393,715,480.00 156,290,209.25
布吉水经松源头村
2001 － 142,947,608.62 142,797,608.62
南澳吉钓沙
－ 861,436.88 861,436.88
清水可仓库开发区
－ 16,493,202.80 16,493,202.80
沙井上寮村林陂坑
－ 39,575,351.49 29,866,715.49
其他
－ (57,751,048.64) (226,664,347.17)
合 计
2,604,463,227.21 2,132,149,247.04
(2)开发产品
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
金荔别墅8栋 10,787,118.12 － － 10,787,118.12
美莲高层 5,880,662.22 706,000.00 2,341,396.20 4,245,266.02
洪湖花园 20,075,956.56 1,902,359.59 － 21,978,316.15
43区、吉星 548,612.75 － － 548,612.75
千秋别墅（二） － 30,385,194.89 3,538,569.02 26,846,625.87
试点一期 － 87,908,805.83 73,372,628.94 14,536,176.89
安居二区 2,293,816.03 － 287,952.29 2,005,863.74
安居一区 3,110,923.94 － 1,363,589.76 1,747,334.18
安居四区 2,264,119.00 38,228.40 1,862,092.31 440,255.09
安居三区 1,944,674.85 879,906.00 1,657,931.36 1,166,649.49
黄浦花园 2,369,053.79 － － 2,369,053.79
三桥商场 4,039,293.40 － － 4,039,293.40
玉田坝(含南充巷) 4,642,408.88 － － 4,642,408.88
老区 83,988.33 － － 83,988.33
北京京门大厦 158,881,066.40 － － 158,881,066.40
贵州百货第14层 1,300,000.00 － － 1,300,000.00
恒丰花园 9,433,861.15 88,098,058.58 27,117,254.77 70,414,664.96
宝安广场 17,452,504.01 6,539,630.02 10,912,873.99
安业花园 91,419,589.37 91,419,589.37
县城48区 2,223,913.93 2,223,913.93
草埔山庄 30,939,149.10 30,939,149.10 －
合 计 369,690,711.83 209,918,553.29 149,020,193.77 430,589,071.35
(3)出租开发产品
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
恒丰花园 39,587,007.00 － 1,932,975.00 37,654,032.00
(4)存货跌价准备
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
福海山庄 35,000,000.00 35,000,000.00
安业花园 5,570,000.00 5,570,000.00
秀英小街旧 39,767,431.00 － － 39,767,431.00
城改造项目
盐田港工程 56,910,177.00 － 29,499,157.50 27,411,019.50
供销大厦 6,746,200.00 － － 6,746,200.00
库存商品 2,058,661.22 369,268.84 2,058,661.22 369,268.84
合 计 146,052,469.22 369,268.84 31,557,818.72 114,863,919.34
(5)预售房产款
项 目 1999－12－31 2000－12－31 预计竣工时间 预售比例
宝安广场 (7,006,984.22) (7,550,206.22)
安业花园 16,380,299.00 16,380,299.00
代售房 35,235,455.61 38,994,571.51
安居房 2,800,732.00 70,512.00
松涛苑 44,596,742.45 3,524,914.37
宝安花园 9,728,702.40 443,689.00
江南庭院 8,515,941.00 49,020,269.44
金秋花园 2,785,991.00 818,290.00
黄浦花园 1,893,248.58 5,615,740.58
千秋山庄别墅 5,222,642.00 6,781,162.00
土地 81,130,000.00 93,530,000.00
其他 4,835,874.43 279,194.31
恒丰花园 19,373,449.29 52,733,449.29 1995.12.31 33.18％
合 计 225,492,093.54 260,641,885.28
附注11 长期投资
(1)长期投资明细项目列示如下:
项目 1999－12－31 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 623,823,779.45 22,955,728.08 64,424,105.99 187,229,783.67
长期债权投资 198,000.00 － － 105,000.00
合 计 624,021,779.45 22,955,728.08 64,424,105.99 187,334,783.67
续上表：
项目 2000－12－31
金 额 减值准备
长期股权投资 501,018,101.77 8,727,543.89
长期债权投资 93,000.00 －
合 计 501,111,101.77 8,727,543.89
(2) 长期股权投资明细项目列示如下:
项目 1999－12－31 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
股票投资 478,649,037.22 － 3,531,507.29 132,058,031.90
其他股权投资 145,174,742.23 22,955,728.08 60,892,598.70 55,171,751.77
合 计 623,823,779.45 22,955,728.08 64,424,105.99 187,229,783.67
续上表：
项目 2000－12－31
金 额 减值准备
股票投资 350,122,512.61 －
其他股权投资 150,895,589.16 8,727,543.89
合 计 501,018,101.77 8,727,543.89
A.股票投资明细项目列示如下:
2000－12－31
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权的比例
琼海虹 ＊ 法人股 3,640,000 1.81％ 14,542,920.00
渝开发 ＊ 法人股 7,146,048 6.08％ 18,323,240.00
琼珠江 ＊ 法人股 13,570,000 3.59％ 45,706,600.00
潍坊华光 ＊ 法人股 3,200,000 1.43％ 2,600,000.00
湖南投资 ＊ 法人股 6,500,000 2.24％ 15,957,600.00
太行水泥 ＊ 法人股 400,000 0.63％ 792,000.00
深石化 ＊ 法人股 1,560,000 0.51％ 5,560,000.00
江苏电力 ＊ 法人股 500,000 － 500,000.00
鄂武商 ＊ 法人股 13,087,899 2.58％ 28,053,844.10
甘长风 ＊ 法人股 27,007,200 15.18％ 34,879,200.00
成都华联 ＊ 法人股 1,400,000 1.62％ 2,900,000.00
川天歌 ＊ 法人股 1,650,000 0.77％ 3,100,000.00
湖北东风财务公司 ＊ 法人股 1,500,000 0.94％ 1,875,000.00
东北亚 ＊ 法人股 8,330,000 － 10,000,000.00
北京隆福大厦 ＊ 法人股 5,000,000 4.91％ 5,000,000.00
峨嵋集团 ＊ 法人股 11,247,600 4.52％ 35,862,000.00
皖能电力 ＊ 法人股 22,000,000 2.845％ 52,000,000.00
海南民族实业 ＊ 法人股 1,000,000 1.85％ 1,250,000.00
江铃汽车 ＊ 法人股 12,000,000 1.39％ 38,000,000.00
北京全聚德烤鸭 ＊ 法人股 10,000,000 9.40％ 12,440,000.00
青海三普 ＊ 法人股 5,400,000 4.50％ 2,997,000.00
金专信用社 法人股 － － 1,200,000.00
贵州七砂 法人股 2,200,000 1.27％ 2,262,479.00
贵州七砂 － 209,000 － 213,180.00
四川乐山无线电 － － － 125,397.11
河南思达科技 法人股 5,000,000 － 8,000,000.00
山东金泰 － 118,000 － 599,440.00
海南顺丰股份公司 法人股 300,000 － 1,020,000.00
武医集团 法人股 100,000 0.58％ 200,000.00
武汉东泰 － － 35.17％ 459,612.40
太行水泥 法人股 － － 990,000.00
北京亚都科技 法人股 500,000 － 500,000.00
长白 法人股 100,000 － 265,000.00
天津万华 法人股 300,000 0.22％ 900,000.00
天津油墨 法人股 250,000 0.30％ 550,000.00
北京西单商场 － 70,000 － 126,000.00
山东国泰集团 法人股 200,000 － 222,000.00
华凯 法人股 50,000 6.25％ 150,000.00
合 计 350,122,512.61
＊系本公司的股票投资项目。
本公司以下列股票作为本公司长期借款及短期借款的质押担保物：
股票名称 股份类别 质押股数
川天歌 法人股 1,000,000
湖南投资 法人股 6,500,000
渝开发 法人股 5,496,960
琼海虹 法人股 3,640,000
琼珠江 法人股 13,570,000
峨嵋集团 法人股 11,247,600
甘长风 法人股 22,506,000
甘长风 法人股 4,501,200
皖能股份 法人股 22,000,000
深石化 法人股 1,560,000
青海三普 法人股 5,400,000
淮坊华光 法人股 3,200,000
鄂武商 法人股 13,087,899
成都华联 法人股 1,400,000
贵州七砂 法人股 2,200,000
合 计 117,309,659
B.其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 所占股 原始投资金额 本期权益增减额
权比例
深圳长安电力有限公司 9％ 4,050,000.00 －
中山证券公司 20％ 6,000,000.00 －
达尔安生物工程公司 30％ 1,500,000.00 －
深圳惠邦监理公司 20％ 200,000.00 －
深圳市跨世纪广告设计公司 100％ 1,000,000.00 －
薪宝发展有限公司 20％ 15,536,038.18 4,274,400.00
深圳士必达国际投资公司 6％ 3,200,000.00 －
深圳华鼎财经咨询公司 15％ 3,000,000.00 －
深圳市中期期货经纪有限公司 20％ 2,000,000.00 －
富林集团(武汉)股份有限公司 39.52％ 38,226,070.86 －
中国宝安控股有限公司 44.51％ 29,380,000.00 －
天欣花园 项目合作 3,500,000.00 －
韶鹏散装库 30％ 2,310,000.00 －
深圳金磊散装水泥有限公司 36％ 1,873,125.55 (73,125.55)
深圳英南华散装水泥有限公司 30％ 1,350,000.00 －
深圳市布吉兴隆实业有限公司 32％ 1,343,873.80 654,000.00
海南省屯昌开发建设总公司 项目合作 800,000.00 －
广西南宁县刘圩填 项目合作 463,212.00 －
珲春彩色印刷厂 1,997,541.00 －
珲春物产实业公司 5,457,502.89 －
北京商品期货交易行 1,300,000.00 －
武汉马应龙制药有限公司 54.10％ 757,364.36 117,157.64
武汉马应龙大药房有限公司 90％ 9,000,000.00 (111,303.85)
深圳大佛药业有限公司 36.61％ 16,571,447.76 (1,554,409.33)
武汉马应龙医药有限公司 16.67％ 1,000,000.00 12,702.85
合 计 151,816,176.40 3,319,421.76
续上表：
被投资单位名称 累计权益增减额 2000－12－31 长期投资
减值准备
深圳长安电力有限公司 － 4,050,000.00 －
中山证券公司 － 6,000,000.00 －
达尔安生物工程公司 － 1,500,000.00 －
深圳惠邦监理公司 － 200,000.00 －
深圳市跨世纪广告设计公司 (302,093.07) 697,906.93 －
薪宝发展有限公司 1,961,460.00 17,497,498.18 －
深圳士必达国际投资公司 － 3,200,000.00 －
深圳华鼎财经咨询公司 － 3,000,000.00 －
深圳市中期期货经纪有限公司 － 2,000,000.00 －
富林集团(武汉)股份有限公司 － 38,226,070.86 －
中国宝安控股有限公司 (1,110,672.95) 28,269,327.05 －
天欣花园 － 3,500,000.00 1,272,500.00
韶鹏散装库 － 2,310,000.00 －
深圳金磊散装水泥有限公司 (73,125.55) 1,800,000.00 －
深圳英南华散装水泥有限公司 － 1,350,000.00 －
深圳市布吉兴隆实业有限公司 654,000.00 1,997,873.80 －
海南省屯昌开发建设总公司 － 800,000.00 －
广西南宁县刘圩填 － 463,212.00 －
珲春彩色印刷厂 － 1,997,541.00 1,997,541.00
珲春物产实业公司 － 5,457,502.89 5,457,502.89
北京商品期货交易行 － 1,300,000.00 －
武汉马应龙制药有限公司 117,157.64 874,522.00 －
武汉马应龙大药房有限公司 (111,303.85) 8,888,696.15 －
深圳大佛药业有限公司 (2,068,712.31) 14,502,735.45 －
武汉马应龙医药有限公司 12,702.85 1,012,702.85 －
合 计 (920,587.24) 150,895,589.16 8,727,543.89
C.合并价差明细项目列示如下:
被投资单位
形成原因 初始金额 本年摊销额 2000－12－31
深圳市龙岗区储运开发有限公司
评估增值 16,279,424.00 1,627,942.40 4,883,827.20
深圳市龙岗区储运开发有限公司
收购股权 5,448,453.47 272,422.68 5,176,030.79
深圳市宝安区三联实业开发公司
评估增值 5,342,618.00 534,261.80 1,602,785.40
深圳市宝安区宝企工贸发展公司
评估增值 11,045,722.00 1,104,572.21 3,313,716.65
吉林马应龙制药有限公司
产权置换 3,000,000.00 ＊ 300,000.00 2,400,000.00
合 计
41,116,217.47 3,839,199.09 17,376,360.04
(3) 长期债权投资系本公司之子公司的国债投资计人民币93,000.00元。
(4) 本公司的长期股权投资明细项目列示如下:
项目
1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
金 额 减值准备 金 额 减值准备
股票投资
457,398,126.00 － 3,529,310.00 128,588.031.90 332,339,404.10 －
其他股权投资
493,575,310.06 － 174,093,093.92 37,176,284.27 630,492,119.71 －
股权投资差额
15,767,105.66 － 5,448,453.47 3,839,199.09 17,376,360.04 －
合 计
966,740,541.72 － 183,070,857.39 169,603,515.26 980,207,883.85 －
A.本公司的股票投资明细项目如附注11.(2)A＊所述,计人民币332,339,404.10元。
B.其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称
权益比例 投资金额 累计权益增减额 本年权益增减额
深圳五星企业公司
100％ 13,505,878.36 (12,984,885.32) 5,791,594.21
深圳市恒基物业管理公司
100％ 5,132,183.21 (4,867,816.79) 1,299,201.16
恒丰国际投资有限公司
100％ 6,456,693.68 (19,792,957.72) 1,135,887.94
武汉宝安房地产开发有限公司
100％ 53,560,912.72 33,560,913.62 21,073,559.98
宝安集团农业资源开发公司
100％ 6,616,323.22 (4,624,602.93) (1,908,519.90)
安徽大安生物制品药业有限公司
60％ 11,808,125.75 (191,639.97) (335,827.87)
深圳市龙岗储运开发有限公司
100％ 64,376,337.26 7,951,923.40 2,661,267.88
美国宝安国际投资有限公司
80％ 17,994,002.70 10,656,909.39 2,377,609.39
深圳市宝安区宝企工贸发展公司
50％ 18,740,703.77 10,014,133.00 4,164,123.33
深圳市宝安区三联实业开发公司
66.67％ 6,209,103.52 775,615.91 143,602.42
深圳市恒安房地产开发有限公司
100％ 116,194,315.25 75,244,609.09 22,301,868.10
深圳市巨宝物业发展有限公司
100％ 20,820,769.02 1,820,769.02 61,585.20
吉林马应龙制药有限公司
30％ 7,275,655.99 1,575,655.99 1,286,470.76
武汉马应龙药业集团股份有限公司
51.18％ 64,420,480.85 46,633,808.43 13,227,724.92
宝安华东有限公司
100％ 100,116,191.43 (13,883,808.57) (161,543.20)
上海新动力科技投资有限公司
100％ 10,000,000.00 － －
中国宝安集团创新科技园有限公司
100％ 20,000,000.00 － －
中国宝安集团控股有限公司
44.51％ 28,269,327.05 (1,110,672.95) －
中国宝安集团北京实业公司
100％ － (9,993,344.58) 167,884.70
宝安集团工业发展有限公司
100％ － (110,819,157.03) (26,237,593.34)
安信投资有限公司
80％ － (16,488,157.06) －
贵州宝安房地产开发有限公司
100％ － (33,008,145.97) (2,237,753.57)
中国宝安集团海南公司
100％ － (92,132,454.41) (935,609.99)
深圳宝华医药有限公司
70％ － (14,720,382.60) (4,272,865.39)
富林集团（武汉）股份有限公司
39.52％ 38,226,070.86 － －
深圳长安电力有限公司
9％ 4,050,000.00 － －
中山证券公司
20％ 6,000,000.00 － －
达尔安生物工程公司
30％ 1,500,000.00 － －
深圳惠邦监理公司
20％ 200,000.00 － －
深圳市跨世纪广告设计公司
100％ 697,906.93 － －
薪宝发展有限公司
20％ 17,497,498.18 1,961,460.00 4,274,400.00
深圳市士必达国际投资公司
6％ 3,200,000.00 － －
深圳华鼎财经咨询公司
15％ 3,000,000.00 － －
深圳市中期期货经纪有限公司
20％ 2,000,000.00 － －
647,868,479.75
减:股权投资差额
17,376,360.04
其他股权投资
630,492,119.71
C.股权投资差额明细项目列示如下:
被投资单位
形成原因 初始金额 本年摊销额 2000－12－31
深圳市龙岗区储运开发有限公司
评估增值 16,279,424.00 1,627,942.40 4,883,827.20
深圳市龙岗区储运开发有限公司
收购股权 5,448,453.47 272,422.68 5,176,030.79
深圳市宝安区三联实业开发公司
评估增值 5,342,618.00 534,261.80 1,602,785.40
深圳市宝安区宝企工贸发展公司
评估增值 11,045,722.00 1,104,572.21 3,313,716.65
吉林马应龙制药有限公司
产权置换 3,000,000.00＊ 300,000.00 2,400,000.00
合 计
41,116,217.47 3,839,199.09 17,376,360.04
＊一九九九年八月五日本公司与洮南市工业企业国有资产管理经营公司签定《产权置换合同》，本公司以大连开发区九号区所属办公楼及土地计人民币6,000,000.00元，置换洮南市工业企业国有资产管理经营公司所持有的吉林马应龙制药有限公司股计3,000,000股,计人民币3,000,000.00元，持股比例30％。本公司将换出资产价值与在吉林马应龙制药有限公司所有者权益中所占份额的差额计入股权投资差额计人民币3,000,000.00元。
附注12 固定资产及其累计折旧
固定资产原价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下：
项目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
固定资产原价:
房屋及建筑物 335,888,626.83 43,189,604.01 44,494,521.75 334,583,709.09
机器设备 143,540,678.06 3,409,605.26 1,787,817.08 145,162,466.24
运输工具 28,695,105.37 3,887,046.48 6,625,216.02 25,956,935.83
电子设备 13,103,804.34 500,749.09 168,724.62 13,435,828.81
其他设备 13,360,289.27 960,547.14 1,281,573.33 13,039,263.08
小 计 534,588,503.87 51,947,551.98 54,357,852.80 532,178,203.05
累计折旧:
房屋及建筑物 54,877,807.81 9,328,499.47 9,212,346.90 54,993,960.38
机器设备 47,599,546.91 14,313,581.31 1,079,244.07 60,833,884.15
运输工具 19,099,568.21 3,579,485.96 5,719,515.82 16,959,538.35
电子设备 9,714,558.71 1,101,768.14 93,732.02 10,722,594.83
其他设备 5,767,930.91 1,809,020.85 958,756.13 6,618,195.63
小 计 137,059,412.55 30,132,355.73 17,063,594.94 150,128,173.34
净 值 397,529,091.32 382,050,029.71
附注13 在建工程
在建工程明细项目列示如下:
项 目
1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
深圳森林王木业公司干燥窖
973,563.72 － 973,563.72 －
深圳森林王厂区附属堆料场
2,873,226.64 183,087.50 3,056,314.14 －
深圳森林王控凿排洪沟工程
135,000.00 32,500.00 － 167,500.00
武汉马应龙药业公司宿舍
83,766.94 － － 83,766.94
武汉马应龙药业公司科技园
25,195,642.72 16,241,828.05 23,240.00 41,414,230.77
新洲花园微利房
－ － － －
宝安工业发展公司清水河工程
1,252,000.00 － － 1,252,000.00
安徽大安生物老厂房改造
3,535,225.44 335,658.48 － 3,870,883.92
安徽大安生办公楼扩建工程
7,104,992.61 14,238.00 － 7,119,230.61
武汉地产安五E－11栋1＃别墅
287,212.66 60,000.00 － 347,212.66
样品房
粮油周转仓
－ 1,449,685.10 － 1,449,685.10
江南庭院样板房
－ 325,661.18 － 325,661.18
新销售展示厅
－ 577,202.28 － 577,202.28
千秋庄样板房
－ 830,136.80 － 830,136.80
其他
528,893.97 2,069,272.11 155,316.88 2,442,849.20
合 计
41,969,524.70 22,119,269.50 4,208,434.74 59,880,359.46
附注14 无形资产
无形资产明细项目列示如下:
种类 原始金额 1999－12－31 本期增加 本期转出
专有技术 3,202,779.00 574,465.20 － －
土地使用权 16,359,180.00 6,898,336.63 28,011,565.07 496,680.00
商标权 6,274,001.00 2,223,292.80 － －
其他 728,782.00 4,480,795.49 18,929.00 －
合 计 26,564,742.00 14,176,890.12 28,030,494.07 496,680.00
续上表；
种类 本期摊销 2000－12－31
专有技术 85,710.00 488,755.20
土地使用权 181,185.77 34,232,035.93
商标权 491,590.00 1,731,702.80
其他 479,119.28 4,020,605.21
合 计 1,237,605.05 40,473,099.14
附注15 开办费
开办费用明细项目列示如下:
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
开办费 14,307,632.11 4,091,449.29 3,688,094.10 14,710,987.30
附注16 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下:
类 别
1999－12－31 本期增加 本年转出 本年摊销 2000－12－31
办公室装修费
205,639.96 － － 1,663.93 203,976.03
其他递延支出
6,010,449.74 2,821,081.15 － 1,740,763.31 7,090,767.58
合 计
6,216,089.70 2,821,081.15 － 1,742,427.24 7,294,743.61
附注17 其他长期资产
其他长期资产明细项目列示如下:
类 别 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
经营使用权 31,684,873.21 988,698.09 － 32,673,571.30
一九九四年十二月二十二日，本公司之子公司－海南宝安房地产开发公司与咸阳市秦都区电影院签订了关于建设承包经营咸阳市秦都区电影院商业楼及商业市场合同书，共同开发咸阳市秦都区电影院商业楼及商业市场。根据合同规定，该商业楼及商业市场的全部产权归咸阳市秦都区电影院所有，建成后由海南宝安房地产开发公司单独承包经营全权管理二十年。经营期间该商业楼及商业市场的经营使用权和经营收益权归海南宝安房地产开发公司所有。截至二○○○年十二月二十二日止，本公司之子公司－咸阳宝安物业管理公司投入开发成本计人民币32,673,571.30元,并由咸阳宝安物业管理公司经营管理。
附注18 短期借款
短期借款明细项目列示如下:
借款类别 1999－12－31 2000－12－31
银行借款：
担保借款 1,069,828,744.53 913,887,449.09
抵押借款 277,832,565.68 349,048,421.70
信用借款 11,827,440.00 7,100,000.00
合 计 1,359,488,750.21 1,270,035,870.79
二○○○年十二月三十一日短期借款余额中已逾期的短期借款共计人民币427,600,701.73元，其中人民币借款计279,778,359.71元， 港币借款计27,400,000.00元，折合人民币29,079,620.00元，美元借款计14,344,200.00元，折合人民币118,742.722.02元。延期借款手续尚在办理之中。
附注19 应付账款、预收账款、其他应付款
应付账款、预收账款、其他应付款本年末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
附注20 应交税金
应交税金明细项目列示如下:
税 种 1999－12－31 2000－12－31
增值税 8,972,420.14 10,095,602.61
营业税 25,562,461.48 16,335,702.30
城市维护建设税 1,084,109.30 620,815.54
企业所得税 3,506,757.13 957,702.05
房产税 1,318,141.79 959,065.04
其他 59,550.83 36,517.74
合 计 40,503,440.67 29,005,405.28
附注21 预提费用
预提费用明细项目列示如下:
类 别 1999－12－31 2000－12－31
利息 207,941,020.60 190,024,776.42
房租 43,609.21 411,433.88
水电费 296,430.00 －
其他 7,393,314.86 8,421,943.28
合 计 215,674,374.67 198,858,153.58
附注22 其他流动负债
其他流动负债主要系本公司于一九九七年六月三日发行的半年期商业本票计人民币24,000,000.00元。购买人为中国工商银行深圳市分行，授信人为深圳发展银行，月利率为9.66‰ 。截至二○○○年十二月三十一日止，计人民币6,620,000.00元尚未偿付。
附注23 一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债明细项目列示如下:
借款类别 1999－12－31 2000－12－31
担保借款 60,000,000.00 74,000,000.00
抵押借款 8,000,000.00 348,000,000.00
信用借款 340,000,000.00 －
合 计 408,000,000.00 422,000,000.00
附注24 长期借款
长期借款明细项目列示如下:
借款单位 原 币 汇 率 折人民币
皇家银行 USD 233,333.00 8.2781 1,931,553.91
深圳农村信用合作联社西 RMB 83,500,000.00 83,500,000.00
中国农业银行秦都区支行 5,140,000.00 5,140,000.00
德国巴伐利亚银行 DM 4,114,000.00 3,9337 12,913,033.79
合 计 103,484,587.70
续上表：
借款单位 借款期限 年利率 借款条件
皇家银行 1998－2003 Prime＋15 抵押、担保
深圳农村信用合作联社西 1999－12.30－2001.6.16 8.316％ 担保、抵押
中国农业银行秦都区支行 1999.8.11－2001.8 7.092％ 担保
德国巴伐利亚银行 1997.11－2002.11 LIBOR＋6.6％ 担保
合 计
附注25 长期应付款
长期应付款计人民币27,483,195.39元系本公司之子公司－深圳市恒基物业管理有限公司向业主收取的公用设施专用基金。
附注26 应计被投资单位的债务
本公司应计被投资单位的债务明细项目列示如下：
1999－12－31 2000－12－31
中国宝安集团海南实业公司 79,196,844.42 80,132,454.41
贵州宝安房地产开发有限公司 10,770,392.40 13,008,145.97
深圳市宝华医药有限公司 8,387,517.21 12,658,382.60
中国宝安集团北京实业有限公司 5,161,229.28 4,993,344.58
宝安集团工业发展有限公司 64,581,563.69 79,313,498.28
深圳市恒基物业管理公司 6,167,017.95 －
安信投资有限公司 20,610,196.32 20,610,196.32
(香港)宏昌国际有限公司 2,781,612.25 2,781,612.25
中国宝安集团长春实业有限公司 － 1,311,468.61
合 计 197,656,373.52 214,809,103.02
附注27 股本
本公司股本增减变动明细项目列示如下:
类 别 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
一、尚未流通股份：
1.发起人股份 379,083,192.00 － － 379,083,192.00
其中：
国家拥有股份 218,572,878.00 － － 218,572,878.00
境内法人持有股份 160,510,314.00 － － 160,510,314.00
2．高级管理人员持有股份 299,476.00 － － 299,476.00
3．法人股转配 21,000.00 － － 21,000.00
尚未流通股份合计 379,403,668.00 － － 379,403,668.00
二、已流通股份：
境内上市的人民币普通股 579,406,374.00 － － 579,406,374.00
已流通股份合计 579,406,374.00 － － 579,406,374.00
三、股份总数 958,810,042.00 － － 958,810,042.00
附注28 资本公积
本公司资本公积明细项目列示如下:
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
未分类的资本公积 704,493,496.55 － － 704,493,496.55
附注29 盈余公积
本公司盈余公积明细项目列示如下:
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－12－31
法定盈余公积 498,336,320.40 3,531,350.10 － 501,867,670.50
公益金 72,747,992.60 2,159,652.71 － 74,907,645.31
任意盈余公积 66,556,320.83 3,928,640.09 － 70,484,960.92
合 计 637,640,633.83 9,619,642.90 － 647,260,276.73
本年度盈余公积增加9,619,642.90元系控股子公司按照规定进行利润分配计提的盈余公积。
附注30 未分配利润
未分配利润的增减变动情况列示如下:
项 目 1999－12－31 2000－12－31
净利润 30,873,378.31 37,202,395.32
加：年初未分配利润 (1,093,658,217.41) (1,034,335,132.94)
减：提取法定盈余公积 － 3,531,350.10
提取法定公益金 － 2,159,652.71
提取任意盈余公积金 － 3,928,640.09
转作股本的普通股股利 － －
(1,062,784,839.10) (1,006,752,380.52)
附注31 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下:
项 目 1999 2000
收入 支出 利润 收入
房租及管理费 24,226,006.83 2,716,578.73 21,509,428.10 25,540,652.62
材料出售 1,668,944.15 1,619,437.92 49,506.13 701,060.66
其他 7,597,255.67 1,748,818.40 5,848,437.27 17,333,168.25
合 计 33,492,206.55 6,084,835.05 27,407,371.50 43,574,881.53
续上表：
项 目 2000
支出 利润
房租及管理费 2,907,615.86 22,633,036.76
材料出售 119,180.31 581,880.35
其他 10,159,588.13 7,173,580.12
合 计 13,186,384.30 30,388,497.23
附注32 财务费用
财务费用明细项目列示如下:
类 别 1999 2000
利息支出 265,318,258.99 101,782,449.01
减：利息收入 56,062,170.35 6,702,306.27
汇兑损失 1,907,061.53 45,313.12
减：汇兑收益 3,340,572.71 814,410.38
其 他 107,014.83 1,033,855.13
合 计 207,929,592.29 95,344,900.61
财务费用较上年度减少54.15％ ，主要系本公司所欠武汉国际金融租赁有限公司款项计人民币278,574,960.66元本年度只计提利息1,750,000.00元，由于该公司目前仍处于清算过程中，如何计算利息尚未最终确定；以及本公司之子公司武汉宝安房地产开发有限公司一九九九年度转让土地使用权分摊入利息费用40,295,405.47元而本年度无此事项所致。
附注33 投资收益
(1) 本公司及其子公司投资收益明细项目列示如下:
项 目 1999 2000
股票投资收益 141,925,922.98 77,123,955.09
债权投资收益(亏损) 33,600.00 (32,510.10)
非控股公司分配来的利润 1,815,370.19 6,021,928.65
年末调整的被投资公司所有者权益 2,771,274.29 －
净增加(减少)额
转让股权收益(亏损) (4,972,101.23) 1,286,444.92
清算股权的
