中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人邱仁初及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 6,306,122,084.25 6,083,789,715.61 3.65%
归属于母公司所有者权益 1,988,640,247.73 1,724,754,935.99 15.30%
股本 1,038,810,028.00 1,038,810,028.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.91 1.66 15.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 871,387,897.36 502,433,336.29 73.43%
归属于母公司所有者的净利润 65,272,779.53 88,226,521.62 -26.02%
经营活动产生的现金流量净额 412,076,708.96 162,389,934.27 153.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.16 150.00%
基本每股收益 0.063 0.085 -25.88%
稀释每股收益 0.063 0.085 -25.88%
净资产收益率 3.28% 5.12% -1.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.18% -3.72% 4.90%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,334,392.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
50,345,814.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 -2,444,400.99
所得税影响额 -4,828,789.15
合计 41,738,232.10中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 129,718
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资
基金
24,972,039 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 24,361,599 人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资
基金
17,071,005 人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券
投资基金
15,009,858 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 10,621,477 人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 9,755,000 人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金 9,000,443 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券
投资基金
8,799,841 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基
金
8,648,051 人民币普通股
李杰 8,065,763 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入同比增长73.43%是由于本报告期房地产行业营业收入增幅较大；
2、净利润同比减少26.02%是由于上期出售解禁法人股产生投资收益而影响；
3、经营活动产生的现金流量净额同比增加153.76%主要原因是房地产行业的子公司在报告期内销售房产项目收取的预收款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600285 羚锐股份 53,542,038.53 10,036,000.00 74,266,400.00 51.40% 13,749,320.00
2 股票 000983 西山煤电 18,577,798.65 1,157,800.00 19,242,636.00 13.32% 664,837.35
3 股票 8230 东江环保 14,077,198.80 7,000,000.00 11,360,546.40 7.86% -2,716,652.40
4 股票 000698 沈阳化工 6,074,303.99 1,031,291.00 10,364,474.55 7.17% 3,430,170.56
5 股票 1088 中国神华 6,075,422.64 420,000.00 6,468,102.40 4.48% 22,120.00
6 股票 600030 中信证券 4,312,800.00 240,000.00 6,112,800.00 4.23% 1,120,000.00
7 股票 000952 广济药业 3,941,804.66 500,000.00 5,844,340.24 4.04% 1,902,535.58
8 股票 2357 中航科工 1,852,263.00 2,000,000.00 1,781,700.60 1.23% -70,562.40
9 股票 600036 招商银行 1,500,560.00 100,000.00 1,593,000.00 1.10% 92,440.00
10 股票 1688 阿里巴巴 1,230,431.85 250,000.00 1,570,013.40 1.09% 339,581.55
期末持有的其他证券投资 5,664,373.00 - 5,879,652.26 4.07% 218,582.33
报告期已出售证券投资损益 - - - - 27,042,271.61
合计 116,848,995.12 - 144,483,665.85 100% 45,794,644.18
证券投资情况说明：受A 股市场回暖影响，本集团一季度证券投资收益较为理想。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月18 日 深圳 实地调研
国泰君安证券等20 家机
构的研究员
了解公司基本情况，参观下属公司，
提供公司25 周年画册。
2009 年02 月26 日 集团总部 实地调研 长信基金研究员
了解公司基本情况，提供公司25 周
年画册。
2009 年03 月09 日 集团总部 实地调研
国海证券等3 家机构的
研究员
了解公司基本情况，没有提供书面材
料。
2009 年03 月11 日 集团总部 实地调研
兴业证券等5 家机构的
研究员
了解公司基本情况，提供公司25 周
年画册。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年3 月22 日，本集团控股子公司唐人药业有限公司与贵州同济堂制药有限公司签订股权转让协议，以3135 万元的价格
出售其所持有的安徽精方药业股份有限公司52.26%的股权，截至报告期末，已收到90%的股权转让款。本次出售后，本集团
不再持有精方药业股权。中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,098,920,221.34 17,927,699.73 608,041,760.14 20,211,004.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 144,483,665.85 2,000.00 225,777,961.17 2,000.00
应收票据 86,871,742.98 98,196,328.65
应收账款 263,973,932.62 53,321,000.00 303,237,133.41 28,905,000.00
预付款项 189,798,721.44 3,937,100.00 335,818,240.69 3,537,100.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 251,144,769.67 1,555,501,066.35 331,630,861.00 1,505,612,228.24
买入返售金融资产
存货 2,184,063,718.58 312,610,887.27 2,332,802,537.49 404,104,985.45
一年内到期的非流动资产 27,197.88 2,602,151.35
其他流动资产 53,857,158.12 55,357,158.12
流动资产合计 4,273,141,128.48 1,943,299,753.35 4,293,464,132.02 1,962,372,318.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 475,579,653.75 115,704.40 187,641,208.86 11,776,997.22
持有至到期投资 1,205,486.30 1,205,486.30 1,005,486.30 1,005,486.30
长期应收款
长期股权投资 86,633,751.60 569,354,667.18 112,684,351.60 569,354,667.18
投资性房地产 321,424,477.05 333,865,770.58
固定资产 884,632,158.40 1,478,931.83 896,191,916.75 1,685,088.71
在建工程 29,156,276.28 28,123,320.03
工程物资 6,872,672.37 2,930,607.42
固定资产清理
生产性生物资产 1,437,314.02 1,437,314.02
油气资产
无形资产 172,445,413.43 155,796.33 172,850,239.80 155,364.11
开发支出 1,855,078.13 1,655,004.64
商誉 14,606,443.85 14,606,443.85
长期待摊费用 9,421,320.75 224,670.24 8,740,880.79 236,281.93中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 6,848,689.65 7,255,593.76
其他非流动资产 20,862,220.19 21,337,445.19
非流动资产合计 2,032,980,955.77 572,535,256.28 1,790,325,583.59 584,213,885.45
资产总计 6,306,122,084.25 2,515,835,009.63 6,083,789,715.61 2,546,586,203.61
流动负债：
短期借款 412,284,688.60 14,820,000.00 247,134,688.60 54,820,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,608,358.89 45,686,698.36
应付账款 254,141,165.43 15,674,795.00 295,576,827.20 16,120,414.41
预收款项 696,856,107.88 7,447,659.00 803,083,132.24 922,891.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,546,697.12 16,510.19 17,698,435.28 65,135.93
应交税费 57,185,494.45 12,892,307.54 75,912,384.74 8,927,853.01
应付利息 21,636,464.62 21,653,653.87
应付股利 3,270,303.34 3,270,303.34
其他应付款 511,787,233.78 763,272,183.85 575,668,217.06 751,131,593.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 414,084,646.00 5,014,646.00 476,734,646.00 5,014,646.00
其他流动负债
流动负债合计 2,474,401,160.11 819,138,101.58 2,562,418,986.69 837,002,533.59
非流动负债：
长期借款 995,500,000.00 217,000,000.00 995,500,000.00 217,000,000.00
应付债券
长期应付款 22,341,101.30 22,192,316.74
专项应付款 1,712,936.29 1,733,330.33
预计负债 3,163,213.54 3,163,213.54 3,163,213.54 3,163,213.54
递延所得税负债 3,686,600.70 -68.80 2,941,253.85 822,492.85
其他非流动负债 1,480,000.00 1,480,000.00
非流动负债合计 1,027,883,851.83 220,163,144.74 1,027,010,114.46 220,985,706.39
负债合计 3,502,285,011.94 1,039,301,246.32 3,589,429,101.15 1,057,988,239.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,038,810,028.00 1,038,810,028.00 1,038,810,028.00 1,038,810,028.00
资本公积 400,837,871.11 150,628,859.81 199,480,612.15 153,862,862.40
减：库存股
盈余公积 95,065,700.66 95,065,700.66 95,065,700.66 95,065,700.66
一般风险准备中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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未分配利润 470,544,306.54 192,029,174.84 405,331,315.66 200,859,372.57
外币报表折算差额 -16,617,658.58 -13,932,720.48
归属于母公司所有者权益合计1,988,640,247.73 1,476,533,763.31 1,724,754,935.99 1,488,597,963.63
少数股东权益 815,196,824.58 769,605,678.47
所有者权益合计 2,803,837,072.31 1,476,533,763.31 2,494,360,614.46 1,488,597,963.63
负债和所有者权益总计 6,306,122,084.25 2,515,835,009.63 6,083,789,715.61 2,546,586,203.61
4.2 利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 871,387,897.36 92,306,409.00 502,433,336.29 2,216,202.80
其中：营业收入 871,387,897.36 92,306,409.00 502,433,336.29 2,216,202.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 789,151,376.07 105,591,576.36 460,740,893.88 13,879,484.03
其中：营业成本 610,092,232.14 86,545,350.01 317,587,758.79 677,866.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,041,995.81 5,729,902.82 19,891,190.89 215,293.67
销售费用 69,035,236.59 1,324,624.58 50,468,904.05 2,593,346.98
管理费用 46,447,400.21 8,268,514.59 46,015,746.54 8,099,006.95
财务费用 29,894,873.01 3,723,184.36 26,777,293.61 2,293,970.43
资产减值损失 -360,361.69
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
18,752,372.57 -82,266,411.31 -46,834,434.63
投资收益（损失以“-”号
填列）
33,524,632.70 4,551,170.38 139,582,352.93 124,129,242.14
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-339,075.76 -48,477.97
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
134,513,526.56 -8,733,996.98 99,008,384.03 65,631,526.28
加：营业外收入 1,243,186.79 3,980,515.10
减：营业外支出 3,687,587.78 96,200.75 89,758.25 2,236.00
其中：非流动资产处置损失中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
132,069,125.57 -8,830,197.73 102,899,140.88 65,629,290.28
减：所得税费用 21,574,063.89 16,220,586.08
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
110,495,061.68 -8,830,197.73 86,678,554.80 65,629,290.28
归属于母公司所有者的净
利润
65,272,779.53 88,226,521.62 65,629,290.28
少数股东损益 45,222,282.15 -1,547,966.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.063 -0.009 0.092 0.068
（二）稀释每股收益 0.063 -0.009 0.092 0.068
4.3 现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
893,582,260.75 74,415,177.00 610,494,376.12 59,644,990.41
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
384,895,802.06 340,655,019.06 285,895,494.19 31,209,124.21
经营活动现金流入小计1,278,478,062.81 415,070,196.06 896,389,870.31 90,854,114.62
购买商品、接受劳务支付的
现金
651,466,628.15 17,037,426.73 343,713,842.36 21,744,934.67
客户贷款及垫款净增加额151,318.61
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
50,707,134.01 5,309,328.87 40,133,773.70 4,624,532.10
支付的各项税费 81,960,825.08 1,765,448.29 48,963,613.56 3,477,298.24
支付其他与经营活动有关
的现金
82,115,448.00 361,499,215.65 301,188,706.42 54,897,870.34
经营活动现金流出小计866,401,353.85 385,611,419.54 733,999,936.04 84,744,635.35
经营活动产生的现金
流量净额
412,076,708.96 29,458,776.52 162,389,934.27 6,109,479.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 268,783,682.53 470,139,689.98 157,847,900.19
取得投资收益收到的现金13,131,025.01 12,771,025.01
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
57,160.92 200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
8,263,356.40
投资活动现金流入小计290,235,224.86 12,771,025.01 470,139,889.98 157,847,900.19
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
26,078,364.56 32,215.00 15,541,735.27 90,850.00
投资支付的现金 239,968,330.25 508,188,075.83 113,760,916.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
13,467,392.82 838,551.25 62,754,300.19 395,010.46
投资活动现金流出小计279,514,087.63 870,766.25 586,484,111.29 114,246,776.70
投资活动产生的现金
流量净额
10,721,137.23 11,900,258.76 -116,344,221.31 43,601,123.49
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 399,730,000.00 487,370,000.00 45,820,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
9,372.24
筹资活动现金流入小计399,739,372.24 487,370,000.00 45,820,000.00
偿还债务支付的现金 297,230,000.00 40,000,000.00 358,290,825.40 7,067,733.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
34,375,665.45 3,642,340.02 30,481,092.69 2,290,570.56
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润中国宝安集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
支付其他与筹资活动有关
的现金
422,125.14 20,488,568.17 366,571.90
筹资活动现金流出小计332,027,790.59 43,642,340.02 409,260,486.26 9,724,875.46
筹资活动产生的现金
流量净额
67,711,581.65 -43,642,340.02 78,109,513.74 36,095,124.54
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
369,033.36 -200,995.40
五、现金及现金等价物净增加额490,878,461.20 -2,283,304.74 123,954,231.30 85,805,727.30
加：期初现金及现金等价物
余额
608,041,760.14 20,211,004.47 757,460,907.33 20,552,357.34
六、期末现金及现金等价物余额1,098,920,221.34 17,927,699.73 881,415,138.63 106,358,084.64
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二○○九年四月二十五日
