北京深华新股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京深华新股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人魏竞及会计机构负责人(会计主管人员)江志辉声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 15,050,757.37 17,418,292.48 -13.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,104,277.21 -1,998,707.82 -1.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,093,588.14 -2,173,925.60 -1.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,898,975.13 -4,254,634.99 -31.86%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -150%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -150%
加权平均净资产收益率（%） -9.52% -3.92% -5.6%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 234,105,707.60 239,779,833.32 -2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 51,095,071.10 56,088,105.70 -8.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,822.32
少数股东权益影响额（税后） -13,133.25
合计 -10,689.07 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,494
前 10 名股东持股情况
持有非流通的股 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
份数量 股份状态 数量
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重庆瑞达投资有
境内非国有法人 24.07% 35,393,074 35,393,074 质押 10,200,000
限公司
信达投资有限公
国有法人 19.04% 27,987,456 27,987,456
司
四川省创源投资
境内非国有法人 3.96% 5,824,000 5,824,000
管理有限公司
北京永安商业有
境内非国有法人 1.98% 2,912,000 2,912,000
限公司
中国纺织机械和
技术进出口有限 国有法人 1.58% 2,329,600 2,329,600
公司
青岛纺织物业有
境内非国有法人 0.7% 1,032,192 1,032,192
限公司
南通纺织控股集
团纺织染有限公 境内非国有法人 0.7% 1,032,192 1,032,192
司
周滔 境内自然人 0.6% 877,353
杭州如山创业投
境内非国有法人 0.48% 700,000
资有限公司
戚观家 境内自然人 0.47% 688,170
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
周滔 877,353 人民币普通股 877,353
杭州如山创业投资有限公司 700,000 人民币普通股 700,000
戚观家 688,170 人民币普通股 688,170
吴金妹 630,000 人民币普通股 630,000
高示范 618,970 人民币普通股 618,970
张笑 582,186 人民币普通股 582,186
曹根发 579,600 人民币普通股 579,600
汪景澄 562,600 人民币普通股 562,600
黄贤清 536,640 人民币普通股 536,640
杨喜宽 500,000 人民币普通股 500,000
深圳市华润丰实业发展有限公司（现：重庆瑞达投资有限公司）与其他股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 在
说明 流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司净利润与去年同期相比下降155.38%，主要原因是：子公司新疆美辰燃气有
限公司2013年一季度亏损77万元，比上年同期净利润减少190万元；子公司自贡
通达机器设备制造有限公司2013年一季度亏损436万元，比上年亏损增加19万
元；公司本部一季度管理费用比上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013 年4月3日召开的第八届董事会第六次会议，通过股权分置改革方案 ，本方案须经2013
年5月3日公司临时股东大会通过后执行，详见2013年4月9日公司相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司正在进行股权分置改革 2013 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,375,758.99 14,499,912.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据
应收账款 75,910,658.94 92,963,030.10
预付款项 3,901,432.53 1,579,205.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,948,302.65 4,646,270.69
买入返售金融资产
存货 83,573,505.76 72,531,340.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 181,709,658.87 186,219,758.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,500,000.00 4,500,000.00
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投资性房地产 3,227,301.03 3,276,029.97
固定资产 34,775,737.91 35,833,975.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,020,877.39 7,077,937.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,872,132.40 2,872,132.40
其他非流动资产
非流动资产合计 52,396,048.73 53,560,075.02
资产总计 234,105,707.60 239,779,833.32
流动负债：
短期借款 20,800,000.00 22,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应付账款 51,927,212.06 56,959,420.55
预收款项 32,321,892.99 20,779,135.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,699,816.79 7,361,702.58
应交税费 22,876,226.51 25,812,680.34
应付利息 54,295.01
应付股利 1,162,715.03 1,402,715.03
其他应付款 7,638,230.89 7,693,258.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,426,094.27 144,363,207.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 0.00
预计负债
递延所得税负债 41,507.88 41,507.88
其他非流动负债
非流动负债合计 41,507.88 41,507.88
负债合计 146,467,602.15 144,404,715.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00
资本公积 24,308,467.04 24,308,467.04
减：库存股
专项储备 1,852,716.09 1,741,473.48
盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92
一般风险准备
未分配利润 -124,614,936.95 -119,510,659.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 51,095,071.10 56,088,105.70
少数股东权益 36,543,034.35 39,287,012.05
所有者权益（或股东权益）合计 87,638,105.45 95,375,117.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
234,105,707.60 239,779,833.32
计
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：魏竞 会计机构负责人：江志辉
2、母公司资产负债表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,222,356.91 2,248,131.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 78,216.15 78,216.15
应收利息
应收股利 1,197,339.04 1,197,339.04
其他应收款 3,029,577.00 2,606,922.19
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,527,489.10 6,130,608.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,627,210.30 82,627,210.30
投资性房地产 3,227,301.03 3,276,029.97
固定资产 178,562.16 178,562.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,407,958.62 1,414,507.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 87,441,032.11 87,496,309.83
资产总计 92,968,521.21 93,626,918.50
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,325,760.11 1,325,760.11
预收款项
应付职工薪酬 5,600.00
应交税费 112,915.78 147,332.32
应付利息
应付股利
其他应付款 57,350,235.64 55,858,153.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,794,511.53 57,331,246.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00
负债合计 58,794,511.53 57,331,246.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00
资本公积 21,189,201.07 21,189,201.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92
一般风险准备
未分配利润 -136,564,016.31 -134,442,353.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 34,174,009.68 36,295,672.43
负债和所有者权益（或股东权益）总 92,968,521.21 93,626,918.50
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计
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：魏竞 会计机构负责人：江志辉
3、合并利润表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,050,757.37 17,418,292.48
其中：营业收入 15,050,757.37 17,418,292.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,875,189.96 21,284,594.65
其中：营业成本 7,658,230.53 9,615,175.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,053.84 33,852.61
销售费用 5,452,141.15 3,777,828.52
管理费用 9,308,911.33 7,409,845.33
财务费用 440,853.11 447,892.85
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
163,630.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,824,432.59 -3,702,672.17
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加 ：营业外收入 80,000.00
减 ：营业外支出 23,822.32 21,711.42
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,848,254.91 -3,644,383.59
列）
减：所得税费用 375,634.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,848,254.91 -4,020,017.77
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -5,104,277.21 -1,998,707.82
少数股东损益 -2,743,977.70 -2,021,309.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,848,254.91 -4,020,017.77
归属于母公司所有者的综合收益
-5,104,277.21 -1,998,707.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,743,977.70 -2,021,309.95
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：魏竞 会计机构负责人：江志辉
4、母公司利润表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 600,000.00 0.00
减：营业成本 17,117.00 19,127.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,704,961.68 1,510,371.74
财务费用 -415.93 -166.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,121,662.75 -1,529,331.98
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,121,662.75 -1,529,331.98
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,121,662.75 -1,529,331.98
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,121,662.75 -1,529,331.98
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：魏竞 会计机构负责人：江志辉
5、合并现金流量表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,243,078.44 47,447,564.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,617,314.09 1,052,486.64
经营活动现金流入小计 45,860,392.53 48,500,051.54
购买商品、接受劳务支付的现金 25,664,346.42 30,693,198.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,778,138.75 7,197,330.55
金
支付的各项税费 2,967,935.94 5,509,465.08
支付其他与经营活动有关的现金 10,348,946.55 9,354,692.43
经营活动现金流出小计 48,759,367.66 52,754,686.53
经营活动产生的现金流量净额 -2,898,975.13 -4,254,634.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
43,202.27 92,866.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,202.27 92,866.00
投资活动产生的现金流量净额 -43,202.27 -92,866.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 8,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000.00 3,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
681,975.79 698,032.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,181,975.79 4,648,032.04
筹资活动产生的现金流量净额 -2,181,975.79 3,851,967.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,124,153.19 -495,533.03
加：期初现金及现金等价物余额 14,499,912.18 8,926,287.29
六、期末现金及现金等价物余额 9,375,758.99 8,430,754.26
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：魏竞 会计机构负责人：江志辉
6、母公司现金流量表
编制单位：北京深华新股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,021,983.62 1,556,914.00
经营活动现金流入小计 3,021,983.62 1,556,914.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,646,461.29 601,455.20
金
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支付的各项税费 295,982.91 169,581.48
支付其他与经营活动有关的现金 2,105,313.80 1,511,808.53
经营活动现金流出小计 4,047,758.00 2,282,845.21
经营活动产生的现金流量净额 -1,025,774.38 -725,931.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,025,774.38 -725,931.21
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北京深华新股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 2,248,131.29 1,088,560.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,222,356.91 362,629.29
法定代表人：夏鹏 主管会计工作负责人：魏竞 会计机构负责人：江志辉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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