深圳华新股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司概况
股票代码：0010
股票简称：深华新A
公司中文名称：深圳华新股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN HUAXIN CO., LTD.
公司注册地点：深圳市深南中路华联大厦十楼
公司办公地点：深圳市深南中路华联大厦十楼
邮政编码：518031
公司法定代表人：赵志国
公司咨询机构：董事会办公室
咨询人：何运闻
咨询电话：（0755）3351000-1004
图文传真：（0755）3354472
二、主要财务数据与财务指标
单位：人民币（元）
指标项目 本 年 数 上 年 数 比上年增减％
1.主营业务收入 162,700,534.59 175,233,231.29 -7.15％
2.净利润 11,604,701.71 11,397,659.34 1.82％
3.总资产 283,710,864.82 214,965,652.32 31.98％
4.股东权益 114,710,043.92 105,844,571.56 8.38％
5.每股收益（元） 0.20 0.22 -9.68％
6.每股净资产（元） 1.96 2.02 -2.97％
7.净资产收益率（％） 10.12 10.77 -6.04％
8.股东权益比率（％） 40.43 48.48 -16.60％
三、公司业务回顾
1996年公司坚持“调整、项固、充实、发展”的原则，紧紧围绕经济效益这一
中心环节，狠抓内部管理，强化管理意识，从优化人才结构、优化产业结构、优化
资本结构入手，采取有力措施，在两大主营业务面临严峻挑战的形势下，克服重重
困难，全年实现利润1,373.61万元，比上年下降4.07％，实现净利润1,160.47万元，
比上年增加1.82％。在调整、巩固的同时，为公司下步发展夯实了基础。
1.以人才优化为核心，适时调整、充实贸易队伍，重点做好贸易方式、贸易品
种、结算方式的转变，降低成本、转换机制，从而保证在激烈的市场竞争中稳步发
展。出口贸易额在深圳市比上年提高13位。
2.积极利用各种融资手段，在海运市场出现十年来罕见的低谷时，新增一艘2
.5万载重吨散货船，使船队规模增加至近10万吨，提高了远洋舰队的营运能力和抗
风险能力，为海运业下步发展奠定了基础。
3.以现代企业制度规范企业行为，层层实行承包责任制，使每个人责、权、利
更加清晰。调动一切积极因素，最大限度发挥人的主观能动性，在两大主营业务均
出现行业性不景气的情况下，仍取得了较好的收益。
四、股本结构及变动情况
（一）股本变化及股本结构情况
1.股本结构及动态：
股份单位：万股；面值：每股1元。
股份类别 年初数 本年送红股 年末数
尚未流通股份
法人股 3536.768 424.4121 3961.1802
已流通股份
社会公众股 1699.8928 203.9871 1903.8799
股份总额 5236.6608 628.3992 5865.0600
2.股本变动原因：
本公司1996年度内股本的增加，是由于公司派送1995年度红股所致。
3.截止1996年12月31日持股量前十名股东的情况：
股东名称 持股数 持股比例
华联纺织（集团）有限公司 10,173,184 17.35％
深圳运通实业发展有限公司 8,736,000 14.89％
惠州大亚湾运通企业集团公司 5,257,728 8.96％
深圳中农信投资实业有限公司 2,912,000 4.97％
深圳市南山建设开发实业公司 2,912,000 4.97％
深圳亿银达工贸公司 2,329,600 3.97％
深圳中健实业有限公司 2,038,400 3.48％
深圳融丰咨询服务公司 1,456,000 2.48％
中国纺织机械和技术进出口公司 1,164,800 1.88％
杭州印染厂 825,753 1.41％
4.截止1996年12月31日，公司股东总户数为9892户。
（二）公司董事监事及高级管理人员持股情况：
姓 名 职务 年初数（股） 年末数（股）
赵志国 董事长 0 0
艾铨勤 董事兼总经理 3,200 3,584
杨东辉 董事 0 0
孙德平 董事 0 0
高 方 董事 0 0
李晓健 董事 0 0
韩林增 董事 0 0
王 韦 董事 0 0
刘晓航 董事 0 0
王俊义 董事 0 0
高 楼 董事 0 0
杨玉东 董事 0 0
蔡启泰 董事 0 0
吴文英 监事长 0 0
许有仁 监事 0 0
张振东 监事 13,040 14,604
本公司董事、监事、高级管理人员持股数量年度内变化为公司派送1995年度红
股所致。
五、重要事项
1.报告期内董事会情况说明
公司于1996年3月20日召开三届三次董事会议，讨论并通过了召开公司1995 年
度股东大会时间及提交股东大会的议案。
2.报告期内股东大会情况说明
公司于1996年5月20日在深圳科学馆召开 1995 年股东大会。 会议审议通过了
1995年度董事会、监事会工作报告、利润分配及分红派息方案；审议通过了董事会
有关授权的议案。
3.报告期内分红派息情况
经公司1995年度股东大会表决通过，公司实施了向全体股东每10股派送红股1
.2股并派现金红利0.80元的1995年度利润分配方案，1996年7月12日在《证券时报》
上刊登了《深圳华新股份有限公司1995年度分红公告》。1996年7月22日“深华新A”
股票除权。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金 注册地 主营业务范围 拥有权益
烟台开发区（深圳）华新实
业发展公司 300 烟台 房地产开发、经营 100％
深圳华新报关服务公司 150 深圳 代理报关、信息咨询服务100％
深圳华新股份有限公司大连公司 150 大连 煤炭、木材 100％
深圳华新股份有限公司张家港公司 300 张家港 纺织原料、房地产经营 100％
深圳市兴海运实业有限公司 4288 深圳 海上运输、货运代理 75％
云南证券投资有限公司 20000 昆明 金融证券 1.00％
中国平安保险公司 150000 深圳 金融、保险 0.07％
上海市原水股份有限公司 84738.76 上海 基础设施建设 0.1％
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 3280 济宁 工业 0.30％
七、财务报告
（一）审计意见：本公司1996年度财务决算报告业经深圳市会计师事务所吴保
娅、李国志注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告（97）财审字262号。
（二）财务报表：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注：均按本公司合并后的财务报表数据列示（附后）。
审 计 报 告
（97）财审字第262号
深圳华新股份有限公司董事会：
我所接受委托，审计了贵公司1996年12月 31 日合并及母公司的资产负债表、
1996年度合并及母公司的利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵
公司管理当局负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依
据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，结合贵公司的实际情况，
实施了包括抽查会计记录、审核有关证据、发函询证等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司1996年12月31日的财务
状况和1996年度的经营成果及资金变动情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
深圳市会计师事务所 中国注册会计师 李国志
中国注册会计师 吴保娅
中国·深圳 1997年4月8日
深圳华新股份有限公司合并会计报表附注
金额单位：人民币元
（一）公司概况
公司系1988年12月31日经深圳市人民政府办公厅深府办［1988］1691号文批准
成立的股份制企业。
1989年8月22日在深圳市工商行政管理局领取深内法字00627号企业法人营业执
照。
1995年10月27日在深交所正式挂牌上市，股票编号与名称为“0010”、“深华
新A”。
现注册资本：5865.0601万元
公司经营范围：主营：纺织品及其原料、工艺首饰品、塑胶；国内商业、物资
代销业；经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目。 兼营室内装饰
品。
（二）主要会计政策
除本公司下属全资企业深圳华新助剂厂因暂停，改按权益法予以汇集以外，其
余的主要会计政策无变化，故略。
（三）会计报表主要项目说明
1.短期投资
（1）股票投资
股票简称 股 数 每股成本价 金 额 每股期末市价 金 额
深振业A 32,500 14.074 457,403.93 13.59 441,675.00
飞亚达A 80,800 12.682 1,024,737.78 12.59 1,017,272.00
吉制药A 100,000 8.525 852,505.50 6.71 671,000.00
粤宏远A 90,000 10.3468 931,213.80 10.19 917,100.00
天发股份A 28,600 19.0192 543,948.84 18.23 521,378.00
小 计 3,809,809.85 3,568,425.00
（2）短期合作经营投资
项 目 金 额
合作开发上海林华银公寓住宅小区 11,500,000.00
小计 11,500,000.00
合计 15,309,809.85
2.应收帐款
应收帐款年末作余额35,685,493.40元，帐龄列示如下
帐龄 金额 所占比例
1年以内 24,662,278.71 69.11％
1－2年 7,377,734.99 20.67％
2－3年 959,923.31 2.60％
3年以上 2,685,556.39 7.53％
合计 35,685,493.40
持有本公司5％以上股份的主要股东无欠款。
3.预付帐款
预付帐款年末余额11,368,396.59元，帐龄列示如下：
帐龄 金额 所占比例
1年以内 8,602,555.87 75.67％
1－2年 1,320,900.97 11.62％
2－3年 1,444,939.95 12.71％
合计 11,368,396.59
4.其他应收款
帐龄 金额 所占比例
1年以内 41,087,062.86 97.64％
1－2年 981,109.23 2.33％
2－3年 12,000.00 0.03％
合计 42,080,172.09
金额较大及关联公司往来款明细列示如下：
单位名称 金额 备注
威海环翠旅游度假区管委会 7,092,192.97 预付土地使用权款
烟台经济开发区管委会 9,779,751.27 预付土地使用权款
广州（亚洲）有限公司 5,627,996.00 暂代付款
深圳华新服装厂 6,212,105.18 暂代付款
深圳华新助剂厂 1,698,504.90 暂代付款
其他应收款1996年为42,080,172.69元比1995年的29,648,060.36元增加41. 93
％，其原因：
（1）本公司1996年6月31日为广发（亚洲）有限公司代付5,627,996.00元；
（2）本公司下属助剂厂代付款1,698,504.90元，因1996年采用权益调整， 未
合并报表，故未抵销；
（3）本公司在证券业务部的股东资金帐户付款1,614,481.84元。
5.存货
存货年末余额12,199,792.97元，业经公司盘点， 并由深圳市会计师事务所抽
盘。
明细项目列示如下：
项目 金额
库存商品 7,381,120.41
燃料 4,700,234.64
低值易耗品 118,437.92
合计 12,199,792.97
6.待摊费用
项目 金额
海轮修理费 2,496,782.76
保险费 65,864.13
广告费 59,304.00
合计 2,621,950.89
7.长期投资
（1）股权投资
被投资公司名称 股数 投资金额 备注
山东如意毛纺股份有限公司 100,000 150,000.00 法人股
深圳平安保险公司 1,407,100 3,857,100.00 法人股
上海原水股份有限公司 788,000 1,416,000.00 法人股
云南证券投资有限公司 2,000,000 5,000,000.00 法人股
小 计 10,423,100.00
（2）联营投资
投资公司名称 投资期限 投资比例 投资金额 权益调整 年末金额
深圳华成塑料厂 10年 10％ 326,020.16 326,020.16
深圳华新助剂厂 20年 100％ 2,092,199.32 634,625.04 2,726,824.36
深圳华新服装厂 20年 50％ 382,345.52 382,345.52
威海华新公司 20年 100％ 500,000.00 500,000.00
小 计 3,300,565.00 3,935,292.04
合 计 13,723,665.00 14,358,290.04
8.固定资产及累计折旧
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
固定资产原值
房屋及建筑物 20,173,619.58 11,113,217.08 31,286,836.66
电子设备 183,848.10 9,308.10 174,540.00
运输设备 71,513,178.27 478,810.00 71,991,988.27
其他设备 778,864.05 99,241.61 878,108.66
合计 92,649,510.00 11,691,271.69 9,308.00 104,331,473.59
累计折旧
房屋及建筑物 2,594,378.14 1,030,463.29 3,624,841.43
电子设备 39,244.50 16,488.00 55,732.50
运输设备 12,173,897.66 5,860,988.82 18,034,853.48
其他设备 326,386.30 133,138.13 459,524.43
合计 15,133,906.60 7,041,045.24 22,174,951.84
固定资产净 77,,515,602.40 82,156,521.75
9.在建工程
工 程 名 称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
兴文轮特检工程 1,398,769.85 - - 自筹
兴达轮特检工程 1,766,949.51 - - 自筹
购置兴业轮部分款 18,690,672.53 - - 自筹
烟台酒楼工程80％ 1,144,013.90 - - 自筹
烟台开发区别墅工程 80％ 3,343,711.38 - - 自筹
深圳城市广场B座18.19楼 70％ 8,690,000.00 3,600,000.00 - 自筹
合计 35,034,117.17
注：深圳城市广场B座18、19楼系与广发（亚洲）有限公司合建本公司已100％
付款，共建的工程进度约为70％。
在建工程：1996年为35,034,117.17元，比上年的12,887,581.64元增加171.84
％，其原因：
（1）本年新增“城市广场”工程款8,690,000.00元；
（2）本年购置“兴业轮”部分用款18,690,672.53元。
10.递延资产
项目 原值 已摊金额 年末余额 剩余摊销年限
开办费 1,204,780.28 479,128.04 725,652.24 3年
出口基金 1,091,964.89 673,810.23 418,154.66 2年
装修费 197,015.12 35,124.60 161,890.52 4年
合计 2,493,760.29 1,188,062.87 1,305,697.42
注：开办费中含本年新发生的筹建下属报关行的费用173,468.50元，本年摊销
14,460.00元。装修费用中含本年增加149,200.00元，本年摊销15,979.98元。
11.短期借款
12.应付帐款
应付帐款年末余额24,966,392.10元，无应付关联公司的款项。
13.预收帐款
预收帐款年末余额3,324,448.69元，无预收关联公司款项。
14.其他应付款
其他应付年末余额9,612,873.33元，主要债权人及经济内容列示如下：
债权人名称 经济内容 金 额
君安证券有限公司 借款 5,000,000.00
香港集锦行 暂收款 1,659,500.00
部分法人股股东 欠付1995年以前股利 1,723,892.77
其他应付款中无应付其他关联公司的款项。
15.应交税金
税种 金额
营业税 19,125.85
增值税 -1,844,408.06
城建税 18,478.68
企业所得税 1,347,660.01
个人所得税 3,278.36
合计 -455,565.16
注：增值税-1,844,408.06元，其中：应收出口退税1,931,791.90元， 应交未
交增值税261,205.97元，留抵下年进项税款173,822.13元。
16.预提费用
项目 金额
利息 52,914.31
保险费 108,656.38
三海轮预提费用 3,928,616.88
运费 170,584.56
合计 4,260,772.13
预提费用1996年为4,260,772.13元，比1995年的2,288,001.94元增加86.22 ％
元，其原因：主要是本年预提了本公司下属兴鹏海运实业有限公司三条船检修费。
17.长期借款
贷款单位 原 币 汇率 折人民币
建设银行上步支行 USD3,000,000.00 8.30 24,900,000.00
合计 24,900,000.00
贷款单位 期 限 年利率 借款条件
建设银行上步支行 96.12.13-2000.12.13 7.6875％ 担保
18.少数股东权益
少数股东名称 金额
北京市兴隆实业总公司 12,496,260.79
合计 12,496,260.79
19.股本
年初股本为52,366,608.00元，本年增加6,283,993. 00 元， 系经深证办复［
1996］28号文批复，同意1995年度分红派息方案，即每10股送1.2股而增加的， 年
末股本为58,650,601.00元。其中股本52,366,608.00元，业经深圳市会计师事务所
（95）验字第038号验资报告验证。股本结构列示如下：
股份分类 年初数 本年变动（送股） 年末数
一、尚未流通的股份：
境内法人股 35,367,680 4,244,122 39,611,802
二、已流通股份
境内上市普通股 1,699,828 2,039,871 19,038,799
三、股份总额 52,366,608 6,283,993 58,650,601
20.资本公积
年末资本公积为38,360,457.99元，本年内无变动。
21.盈余公积
年初盈余公积为13,333,449.34元，本年增加2,759,810.52元， 系计提法定公
积金1,160,479.17元，法定公益金928,376.14元、任意公积金670,964.21元，本年
减少225,632.20元，系公益金支出的职工房改的补贴等（等股东大会确认）。年末
盈余公积为15,129,804.73元。
22.未分配利润
本年实现净利润11,604,701.71元，加：上年未分配利润1,784,056.23元，减：
本年已分配利润11,557,400.67元，其中：提取法定公积金1,160,470.17元、 法定
公益金928,376.14元、任意公积金670,964.21元。分配普通股股利8,797,590.15元
（拟送现金，待股东大会审定），年末未分配利润1,831,357.27元。
23.主营业务收入
项目 金 额
商品销售收入 113,406,391.64
运输收入 48,086,572.77
服务收入 1,207,570.77
合 计 162,700,534.59
24.主营业务成本
项目 金额
商品销售成本 101,407,040.08
运输支出 38,551,464.70
合计 139,958,504.78
25.财务费用
项目 金额
利息净支出 3,318,470.93
手续费支出 3,869.00
汇兑损益 -564,470.52
合计 2,752,869.41
26.其他业务利润
项目 收入 成本 税金及附加 其他业务利润
合作经营“铝锭”分利 163,000.00 ─ ── 163,000.00
租赁收入 449,904.00 ─ 23,395.00 426,509.00
合计 612,904.00 23,395.00 589,509.00
27.投资收益
（1）成本法实际收到的联营企业投资收益
单位名称 金 额
深圳华新股份有限公司威海公司 80,000.00
深圳华新服装厂 150,000.00
小计 230,000.00
（2）股权投资收益
单位名称 金 额
深圳平安保险公司 1,027,100.00
山东如意毛纺股份有限公司 19,500.00
上海原水股份有限公司 60,067.93
云南证券投资有限公司 1,500.000.00
小计 2,606,667.93
（3）短期投资收益
其中：股票投资收益 1,424,291.69
合作开发上海林华银公寓住宅区收益 2,000,000.00
合计 6,260,959.62
28.营业外收入
项目 金 额
无法支付的款项收入 355,609.43
合计 355,609.43
29.营业外支出
项目 金 额
公益性捐赠款 3,304.00
合计 3,304.00
（四）承诺事项
本公司1996年度对外贷款担保共有五笔总金额为人民币2000万元，美元430 万
元。列示如下。
被担保单位名称 担保贷款金额 担 保 期 限 备 注
深圳华联纺织（集团）有限公司 RMB1000万元 96.12.13-97.11.13 本公司股东
深圳市尊荣集团有限公司 RMB1000万元 96.7.26-97.6.26 本公司股东
深圳银光贸易有限公司 USD115万元 96.2.13-97.12.31
深圳市兴鹏海运实业有限公司 USD300万元 96..12.31-97.12.31 本公司下
属控股公司
深圳市兴鹏运输实业有限公司 USD15万元 96.7.19-97.6.19
合 计 RMB2000万元
USD430万元
（五）或有事项：
1993年10月14日本公司下属烟台开发区（深圳）华新实业发展公司与烟台龙曲
工贸公司签订联营购销寻呼机协议。烟台开发区（深圳）华新实业发展公司协议付
给人民币74.80万元，由于对方未按协议规定履行，故追回本金27.12万元，下欠烟
台开发区（深圳）华新实业发展公司本金47.68万元。 为此烟台开发区（深圳）华
新实业发展公司向烟台市中级人民法院提出诉讼，要求烟台开发区龙曲科技工贸公
司返还本金47.86万元和应承担的利息。1996年3月25日经烟台市中级人民法院以烟
经初字171号民事判决书：责令烟台开发区龙曲科技工贸公司偿还本金47.68万元。
本安已申请执行。
（六）有关事项说明
本公司无关联交易和期后事项。
八、其它事项
公司董事会于1997年4月23日召开会议决定：1996年度实现净利润1,160.47 万
元。提取10％法定盈余116.05万元、5％任意公积金67.10万元；提取8％公益金92
.84万元，加上年未分配利润178.40万元，可供分配利润884.48万元，1996 年度分
红方案为每10股送现金1.5元（含税）。
另外，以1996年年末数向全体股东按10:3比例配股，股价暂定4－6元/股。
以上方案需经股东大会表决通过，并报证券主管部门批准后执行。
九、备查文件
1.本公司1996年年度报告原件。
2.深圳市会计师事务所出具的本公司1996年度财务报表及审计报告原件。
深圳华新股份有限公司董事会
1997年4月25日
