深圳市华新股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
１、公司法定名称：
中文：深圳市华新股份有限公司
英文：SHENZHEN HUAXIN CO.,LTD.
２、公司注册地址及办公地址：深圳市福田区深南中路华联大厦十楼
邮政编码：518031
３、公司法定代表人：邓永强先生
４、公司信息披露人：黄祝春先生
联系电话：(0755)3351000-1004
传真：(0755)3354472
５、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：深华新A
股票代码：0010
二、会计数据与业务数据摘要
项目 1997年度 1996年度 1995年度
1.主营业收入(元) 158045686.83 162700534.59 175233231.29
2.净利润（元） 13065766.75 11604701.71 11397659.34
3.总资产（元） 339372135.87 281317289.42 214965652.32
4.股东权益(元) 127775810.67 114710043.92 105844571.56
5.每股收益(元/股)(摊薄) 0.22 0.20 0.22
6.每股净资产(元/股)(摊薄) 2.18 1.96 2.02
7.净资产收益率(%)(摊薄) 10.23 10.12 10.77
(加权) 10.78
8.调整后的每股净资产(元/股) 1.97
(摊薄)
注：主要财务指标计算方法
⑴全面摊薄后的计算方法
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产＝（年末股东权益－三年以上应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）/年末普通股股份总数
⑵加权平均后的计算方法
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
３、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 58650601 38360457.99 15867627.66 3628227.30
1831357.27 114710043.92
本期增加 - 2613153.33 1303399.62
10452613.41
本期减少 -
期末数 58650601 38360457.99 18480780.99 4931626.92
12283970.68 127775810.66
三、股本变动及股本情况介绍
１、股本结构及本期增减变动情况：（单位：股）
期初数 本次增减变动 期末数
(一)、尚未流通股份
法人股 39611801 - 39611801
尚未流通股份合计 39611801 - 39611801
(二)、已流通股份
境内上市的人民币普通股 19038799 - 19038799
其中：高管股 18188 - 18188
已流通股份合计 19038799 - 19038799
(三)、股份总数 58650600 - 58650600
本报告期内无送股、转增股本、二次发行等引起的本公司股份总数变动。由于本公司九七年度配股方案于1997年12月开始实施，延至1998年1月方全部完成，故九七年配股未引起在报告期内公司股份总数的变
动。
２、报告期末股东总数为3080户。
３、前十名股东持股情况（单位：股）
名次 股东名称 年末持股数 持股比例%
⑴ 顺德市容奇镇经济发展总公司 15414784 26.28
⑵ 深圳运通实业发展公司 8736000 14.89
⑶ 惠州大亚湾运通企业集团公司 5257728 8.96
⑷ 深圳中农信投资实业公司 2912000 4.96
⑸ 顺德市顺安实业发展总公司 2281753 3.89
⑹ 北京永安商业公司 1456000 2.48
⑺ 深圳市汇权投资发展有限公司 1409873 2.40
⑻ 中国纺织机械和技术进出口公司 1164800 1.98
⑼ 江苏省南通印染厂 516096 0.87
青岛国棉九厂 516096 0.87
⑽ 广州众汇商贸有限公司 335000 0.57
４、持有10%以上股份股东情况简介
⑴顺德市容奇镇经济发展总公司
法定代表人：邓永强
经营范围：家用制冷电器，空气调节器，电风扇，厨房电器具，清洁卫生器具，饲料，塑料工业专用设备，针织品，塑料制品制造。
所持股份质押情况：没有质押。
⑵深圳运通实业发展公司
法定代表人：罗江
经营范围：投资实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；各类经济信息咨询；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第684号文执行）。
所持股份质押情况：没有质押
５、董事、监事与高级管理人员持股情况
于1997年12月31日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下：
姓名 职务 年初持有股数(股) 年末持有股数(股)
赵志国 董事长 0 0
董炳根 常务副董事长 0 0
韩林增 副董事长 0 0
艾铨勤 董事兼总经理 3584 3584
俞志明 董事 0 0
胡希肯 董事 0 0
王 韦 董事 0 0
杨东辉 董事 0 0
高日方 董事 0 0
高 楼 董事 0 0
王俊义 董事 0 0
杨玉东 董事 0 0
李晓健 董事 0 0
蔡启泰 董事 0 0
吴文英 监事长 0 0
许有仁 监事 0 0
张振东 监事 14604 14604
本公司董事、监事、高级管理人员持股数量年度内无变化。
注：本公司于1998年3月30日在深圳召开了1998年临时股东大会，
选举产生了新一届董事会、监事会，并地同日召开了公司第四届董事会第一次会议，聘任了新一届经营班子。截止于本报告刊登之日前一日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况：
姓名 职务 年初持有股数 本报告刊登之日前一日
持有股数(股)
邓永强 董事长 0 0
艾铨勤 董事兼总经理 3584 3584
杨金简 董事兼常务副总经理 0 0
阮宏来 董事 0 0
刘永月 董事 0 0
何卫东 董事 0 0
何正光 董事 0 0
黄坤友 董事 0 0
吴锡佳 董事 0 0
杨乃康 董事 0 0
梁敏生 董事 0 0
潘康强 监事长 0 0
陈锦尧 监事 0 0
刘慰曾 监事 0 0
四、募集资金使用情况
本公司1997年12月开始实施1997年度配股方案，延至1998年1月方
全部完成。扣除发行费用，实际共募集资金70761527.56元，并于1998
年1月14日全部到位。所募资金将根据公司具体情况，按照证券法规对
配股的使用要求进行使用。
五、重要事项
（一）重大事件
１、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况
⑴股东大会情况
公司1996年度股东大会于1997年5月28日在深圳科学馆召开。与会
股东41名，代表股份36406201股，占总股份的62.1%，符合《公司法》
和《公司章程》规定，大会合法有效。大会审议并通过如下决议：1996年度董事会工作报告；1996年度监事会工作报告；1996年度财务决算报告；1997年度财务预算报告；1996年度分红派息方案；1997年度配股方案同意公司名称由“深圳华新股份有限公司”变更为“深圳市华新股份有限公司”；同意公司由于配股原因变更注册资本；大会选举董炳根、胡希肯、俞志明为公司董事，同意周和文、孙德平、刘晓航不再担任公司董事职务。
⑵董事会会议情况
公司第三届董事会第四次会议于1997年4月23日在深圳银湖宾馆召
开。会议审议并通过如下议案；关于变更补选董事、副董事长的议案；公司1996年财务预算报告；1996关于年度的利润分配预案的建议报告；关于增资配股的议案；华新公司名称由“深圳华新股份有限公司”变更为“深圳市华新股份有限公司”的议案；关于公司增加注册资本的议案；1996年度董事会工作报告；公司1996年年度报告摘要；关于召开1996年度股东大会的议案。
公司第三届董事会第五次会议于1997年8月20日在深圳召开，会议
主要讨论并通过了《深圳市华新股份有限公司1997年度中期报告》。
⑶监事会会议情况
公司监事会会议于1997年4月23日召开，还列席了同日召开的万事
大吉届董事会第四次会议。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监督审查公司的审计报告，讨论并拟定了监事会工作报告。
1997年8月20日，公司监事会列席了山是召开的三届董事会第五次
会议。会议审查通过了《深圳市华新股份有限公司1997年度中期报告》。
２、报告期内增资扩股事项
公司于1997年11月19日在《证券时报》上刊登公司《1997年度配股说明书》。本次配股方案为：以1996年末总股本58650600股为基数，向全体股东每10股配售3股，其中全体法人股东均承诺放弃此次配股。本
配股方案于1997年12月开始实施，于1998年1月全部结束。本次配股共
配售14858124股，扣除发行费用，实际募集资金70761527.56。配股可
流通部分于1998年1月22日上市流通。本次配股完成后，公司总股本由58650600股增加到73508724股。
３、在报告期内公司无收购兼并及重大投资事项
４、公司注册地址、法定代表人、监事变动情况
⑴本报告期内公司注册地、法定代表人未发生变动；
⑵报告期内部分董事发生变动，1996年度股东大会选举董炳根、胡希肯、俞志明为公司董事，同意周和文、孙德平、刘晓航不再担任公司董事职务。
⑶报告期内公司监事未发生变动。
５、报告期内公司的会计师事务所未发生变动，仍为深圳会计师事务所
６、报告期内，本公司无重大关联交易事项，有关关联交易详见财务报表附注
７、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项
８、其他重大事件
⑴公司董事会于1997年11月28日在《证券时报》上刊登公告，就深圳华联纺织（集团）有限公司及深圳市亿银达工贸公司向顺德市容奇镇经济发展总公司协议转让深圳市华新股份有限公司法人股的有关事宜公告如下：深圳华联纺织（集团）有限公司于1997年10月29日与顺德市容奇镇经济发展总公司签定协议，将其持有的深华新法人股全部转让给容奇镇经济发展总公司，转让股份为1017.2184万股，转让股份占深华新
总股本的17.35%，股权性质为法人股；深圳市亿银达工贸公司于1997年10月29日与顺德市容奇镇经济发展总公司签定协议，将其持有的深华新法人股全部转让给容奇镇经济发展总公司，转让股份为232.96万股，转让股份占深华新总股本的3.97%，股权性质为法人股；此次转让后，深
华新的总股本未发生变化，但前十名股东与转让前相比发生了变化，顺德市容奇镇经济发展总公司持有的深华新法人股由291.2万股增至1541.4784万股，占深华新总股本的26.28%，成为深华新公司第一大股东。
⑵本公司于1998年3月30日在深圳科学馆召开了1998年临时股东大
会。到会股东38名，代表股份45254765股，占总股本的61.56%，符合《公司法》和本《公司章程》的规定。会议经深圳市公证处公证员现场公证，通过以下决议：选举邓永强、艾铨勤、杨金简、阮宏来、刘永月、何卫东、何正光、黄坤友、吴锡佳、杨乃康、梁敏生等11人为本公司第四届董事会董事；选举潘永强、陈锦尧为本公司第二届监事会监事，根据《公司法》及本《公司章程》规定，经公司职工大会表决，选举刘慰曾为公司第二届监事会职工代表监事。
⑶本公司第四届董事会第一次会议于1998年3月30日在深圳市兴华
宾馆召开。参加会议董事应到11人，实到11人，符合《公司法》及本《公司章程》规定，会议有效。监事会全体监事列席了本次会议。与会代表经选举和举手投票表决，通过以下决议：会议一致选举邓永强先生为本公司董事长；根据董事长邓永强提名，董事会聘任艾铨勤先生为本公司总经理；董事会聘任何运闻先生为本公司董事会秘书，授权黄祝春先生为本公司股证事务代表；根据总经理艾铨勤提名，董事会聘任杨金简先生为本公司常务副总经理，何宝刚先生、仇文先生为本公司副总经理；董事会聘任张国华先生为本公司财务总监。
⑷本公司第二届监事会第一次会议于1998年3月30日在深圳市兴华
宾馆召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本《公司章程》的有关规定，会议有效。经投票表决，一致推举潘康强先生为本公司监事长。
（二）本年度利润分配预案
经深圳市会计师事务所审计，1997年度净利润为13065766.75元，
提取10%的法定公积金为1306576.67元，提取10%的法定公益金为1306576.67元，1997年度可分配利润为10452613.41元，加年初未分配利润1831357.27元，1997年度累计可分配利润为12283970.68元。经董事会审议决定：1998年中期报告披露之前不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。此方案将提交股东大会审议。
六、财务报告
１、审计意见：本公司财务报告经深圳市会计师事务所中国注册会计师萧庆华、倪建霞审计，并出具无保留意见的审计报告(财审[1998]243号)。
２、会计报表
⑴资产负债表（附后）
⑵利润及利润分配表（附后）
⑶财务状况变动表（附后）
３、会计报表附注（附后）
深圳市华新股份有限公司会计报表附注
1997年度
金额单位：人民币元
一、公司简介
公司于1998年12月31日经深圳市人民政府办公厅深府办(1998)1691号文批准设立。1995年3月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1995]31号文批准，向社会公开发行人民币普通股票。公司持有深司字N24406号企业法人营业执照，注册资本5865万元。经营范围：主营纺织品及其原料，工艺装饰品、塑胶；国内商业、物资代销业；经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目。兼营室内装饰品。
二、重要会计政策
１、执行会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
２、会计期间
采用公历年度，即从1月1日至12月31日为一个会计年度。
３、合并会计报表的编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。
４、记帐原则和计价基础
以权责发生制为会计核算原则，以历史成本为计价基础。
５、外币核算方法
以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按年初人民币市场汇价折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当年损益。
６、坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按应收帐款余额的5‰提取。
７、存货核算方法
存货分为燃料、外购商品、低值易耗品等类。
各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按“五五”摊销法摊销。
８、长期投资核算方法
长期投资中，投资额占被投资企业资本总额20%以下的，按成本法
核算；投资额占被投资企业资本总额20%以上的，采用权益法核算；投
资额占被投资企业资本总额超过50%的长期投资按权益示核算，并对其
会计报表予以合并。
９、固定资产核算方法
固定资产标准为使用使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及属于主要生产经营设备的，使用年限超过两年并且单位价值在2000元以上的资产。
固定资产按实际成本或资产评估后的重置成本计价。
固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的10%）制定其折旧率，分类折旧率如下
：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.5%
运输工具 5年 18%
其他设备 5年 18%
本公司之控股子公司深圳市兴鹏海运实业有限公司的海轮采用个别折旧率，海轮的残值按各船风材净吨重计算确定，使用年限单独估算，“兴达”、“兴立”、“兴文”三艘海轮年折旧率分别为6.6%、9.96%
、7.08%。
10、在建工程
在建工程指自建或外购正在兴建中的房屋、建筑物，购入需安装的设备及运输工具。包括购买价格、直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出和外币汇兑损益。
在建工程在工程完工可投入使用时依据工程决算结转为固定资产。
11、递延资产
递延资产以实际发生额核算 ，摊销方法如下：
项目 摊销年限
开办费 ５年
出口基金 ５年
船舶特检 ５年
装修费 ５年
2.收入确认原则
以商品已经发出或劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入的实现。
13、税项
税种 计税依据 税率
增值税 产品(商品)销售收入 17%
营业税 服务性业务及其他业务收入 5%
城建税 应纳增值税、营业税额 1%、7%
教育费附加 应纳增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、7.5%
本公司下属深圳市兴鹏海实业有限公司1997年企业所得税系根据深圳市税务局(1993)深税四减免字第43号文批复，按7.5%税率计缴。
14、利润分配
根据公司章程，净利润按如下顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取净利润的10%计入法定公积金；
⑶提取净利润的10%计入法定公益金；
⑷根据股东大会决议提取任意公积金；
⑸支付股利：由董事会按法律规定和公司经营状况提出分配预案，经股东大会决议批准执行。
经董事会提议，本年度净利润的分配预案为：按10%提取法定盈余
公积金、按10%提取法定盈余公益金，结余利息暂不分配。
三、本公司所控制的（境内外）所有子公司的情况：
１、本公司所控制的所有子公司情况：
公司名称 注册地 法定代表人
注册资本 占权益比例% 主营业务 是否合并 备注
(人民币)
深圳华新股份有限公司大连公司 大连 李疆盛
150万元 100 煤炭.木材 是
深圳华新股份有限公司张家港公司 张家港 徐忠和
300万元 100 纺织原料、房地产经营 是
深圳市兴鹏海运实业有限公司 深圳 艾铨勤
4288万元 75 海上运输、货运代理 是
深圳华新报关服务公司 深圳 陈瑞明
150万元 55 代理报关、各类信息咨询服务 是
深圳华新助剂厂 深圳 何运闻
208万元 100 印染助剂、油剂 否 停业
威海华新公司 威海 刘春志
50万元 100 房地产开发、经营 否 停业
烟台开发区(深圳)华新实业发展公司 烟台 辛 文
300万元 100 房地产开发、经营 否 停业 ２、会计报表合并范围的变化
根据董事会决议，烟台开发区（深圳）华新实业发展公司因停业从本年度起未合并报表。
四、合并会计报表主要项目注释
1.、货币资金
原币金额 折合率 1997.12.31 1996.12.31 现金 人民币 316434.80 316434.80 321415.73
港币 34177.69 1.07 36569.90 92901.55
美元 10605.55 8.3 88026.07 37449.77
小计 441030.77 451767.05
银行存款 人民币23662415.51 23662415.51 9349597.47
港币 621012.18 1.07 664482.93 3765405.08
美元 184418.43 8.30 1530677.47 18193071.76
小计 25857575.91 31308074.31
合计 26298606.68 31759841.36
2.应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内 31619271.91 79.10 24662278.71 73.85
1-2年 4868554.50 12.18 7349873.03 22.01
2-3年 2388687.88 5.90 280159.49 0.84
3年以上 1098602.96 2.82 1104049.11 3.3
合计 39975117.25 100 33396360.34 100
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3.预付货款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内 7600161.48 46.97 8602555.87 84.59
1-2年 7592225.94 46.92 1320900.97 12.99
2-3年 741654.68 4.59 246126.67 2.42
3年以上 246126.85 1.52 - -
合计 16180168.95 100 10169583.51 100
预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
一年以内 32074689.03 96.57 41082062.86 97.64
1-2年 4013858.73 1.17 981109.23 2.33
2-3年 703096.00 2.26 12000.00 0.03
合计 36791643.76 100 42075172.09 100
其他应收款中无持有本公司10%(含10%)以上的欠款明细列示如下:
债务人名称 主要经济 余额
广发(亚洲)有限公司 往来款 3649347.00
深圳华新服装厂 往来款 9562873.79
威海环翠旅游渡假区管委会 购地款 7365264.25
5.待摊费用
类别 1997.12.31 1996.12.31
海轮修理费 2203809.82 2496782.76
保险费 97195.16 65864.13
仓储费 231202.76 -
其他 141935.00 59304.00
合计 3674142.74 2621950.89
6.存货
类别 1997.12.31 1996.12.31
库存商品 11573305.98 7051443.41
燃料 3566240.76 4700234.64
低值易耗品 97156.38 93496.28
合计 15236703.12 11845174.33
7.长期投资
⑴长期投资分类列示如下：
类别 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 6566000.00 10423100.00
其他投资 21590202.81 6840202.81
合计 28156202.81 17263302.81
⑵股票投资
被投资单位名称 股份类别 股数 持股比例 投资金额 备注
山东如意毛纺有限公司 法人股 100000 0.4% 150000.00 未上市股票
云南证券投资有限公司 法人股2000000 1% 5000000.00 未上市股票
上海原水股份有限公司 法人股 788000 0.02% 1416000.00 未上市股票
小计 6566000.00
⑶其他投资
被投资单位及投资项目名称
所占股 投资期限 投资金额 累计权益增减额 期末余额
权比例
深圳华成塑胶厂
10% 10年 326020.16 - 326020.16
深圳华新助剂厂
100% 20年 2092199.32 634625.04 2726824.36
深圳华新服装厂
50% 20年 382345.52 - 382345.52
威海华新公司
100% 20年 500000.00 - 500000.00
烟台开发区(深圳)华新实业发展公司
100% 20年 3000000.00 -94987.23 2905012.77
深圳美轩实业有限公司
45% 30年 2250000.00 - 2250000.00
合作开发"华新苑"
- 12500000.00 - 12500000.00
小计 21050565.00 539637.81 21590202.81
长期投资资本年增加10892900元，主要系本年新增合作开发“华新苑”投资12500000元，新增投资深圳美实业有限公司2250000元，转让
深圳平安保险公司股权投资3857100元。
深圳华新服装厂为承包经营，本公司收到固定分利故按成本法核算；深圳美轩实业有限公司尚在筹建期间故未调整权益。
8.固定资产及累计折旧
类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
固定资产原值
房屋及建筑物31286836.66 58873.60 748000.00 30597710.26
运输工具 71629926.72 1383000.00 1115000.00 71897926.72
其他设备 1077551.55 1356836.40 - 2434387.95
合计 103994314.93 2798710.00 1863000.00 104930024.93
累计折旧
房屋及建筑物 3645327.08 1492711.92 167920.02 4970118.98
运输工具 17960286.17 5852993.24 560954.32 23252325.09
其他设备 520317.56 177638.20 - 697955.76
合计 22125930.81 7523323.36 728874.34 28920399.83
净值 81868384.12 76009625.10
9.在建工程
年初数
工程项目名称 预算数 金额 其中：利息资本化
本年增加 年末数 资金
金额 其中:利息资本化 金额 其中:利息资本化 来源 工程进度
海轮特检工程 3165719.36 -
6487500.93 - - - 自筹 -
兴业轮购置工程 18690672.53 42537.50
48506001.96 5339686.06 67196674.49 5382223.56自筹试航待结转
烟台开发区别墅楼工程 3600000.00 3328484.81 678484.81
- - 3328484.81 678484.81 自筹 80%
深圳市城市广场B座18、19楼 8690000.00 -
- - - - 自筹 -
大连市仲夏花园17#楼 2700000.00 1547.97 -
1499135.02 - 1500682.99 - 自筹 60%
烟台开发区华新工业城 - -
16944619.47 1410480.00 16944619.47 1410480.00 自筹 -
合计 33876424.47 721022.31
73437257.38 6750166.06 88970461.76 7471188.37 自筹
在建工程本年减少18343220.29元，其中转入递延资产－－海轮特
检费9653220.29元，转入其他业务支出8690000元。
10、递延资产
种类 年初数 本年增加 本年减少 年末数
开办费 725652.24 183877.06 306557.76 602971.54
船舶特检费 - 9653220.29 1930644.48 7722575.81
出口基金 418154.66 - 139384.80 278769.86
装修费 161890.52 - 40914.12 120976.40
合计 1305697.42 9837097.35 2417501.16 8725293.61
11、短期借款
借款类别 年初数 年末数
原币 本位币 原币 本位币
借款期限 年利率%
银行借款
其中:⑴抵押
人民币 - - - 1000000.00
12个月 9.504
港币 - - 1500000.00 1605000.00
9个月 10
⑵担保
人民币 - 43800000.00 - 36400000.00
6-12个月 8.65-10.79
美元 3458774.16 28707825.53 4277646.69 35504467.60
3-12个月 9-11.85
港币 8000000.00 8560000.00 8901249.84 9524337.33
2-12个月 9-12.9
小计 81067825.53 84033804.93
其他单位借款 - 11500000.00
7个月 12
合计 81067825.83 95533804.93
12.应付帐款
应付帐款年末余额24571702.84元，无应付持本公司5%(含5%)以上
股份的股东单位的款项。
13.预收帐款
预收帐款年末余额3309558.05元，无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14、未交税金
税种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -3232757.41 -1810607.95
营业税 775563.04 19125.85
城市维护建设税 26517.27 18478.68
企业所得税 2029973.75 1347660.01
代扣代缴个人所得税 925.50 3278.36
合计 -399750.85 -422065.05
15、其他应付款
其他应付款年末余额9728115.52元，无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16、预提费用
类别 1997.12.31 1996.12.31 备注
利息 533195.86 52914.31 12月份利息
保险费 - 108656.38 -
海轮航行期内 5514829.19 3928616.88 航期内计划成本支出
燃、物料及港口费运费101868.40 170584.56 12月份未付运费
合计 6149893.45 4260772.13
17、长期借款
借款类别 年初数 年末数
原币 本位币 原币 本位币 借款期限 年利率%
银行借款
其中:担保
美元3000000.00 24900000.00 3000000.00 24900000.00 4年 8.25%
18、长期应付款
长期应付款年末余额28450783.66元，其中从境外购置海轮由欧力
士（亚洲）有限公司融资垫付款28805249.60元，应付住房周转金-354465.94元。
19、股本
本公司年末总股份为58650601股，每股面值为人民币1元，折便股
本总额58650601元。
1997年度股份变动情况表
数量单位：股
期初数 期末数
(一)、尚未流通股份
1.发起人股份 39611802 39611802
其中:
境内法人持有股份 39611802 39611802
尚未流通股份合计 39611802 39611802
(二)、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股19038799 19038799
已流通股份合计 19038799 19038799
(三)、股份总数 58650601 58650601
20、盈余公积
项目 金额
期初数 15867627.66
本期增加 2613153.34
其中:法定盈余余公积 1306576.67
公益金 1306576.67
期末数 18480781.00
21、财务费用
项目 1997年 1996年
利息支出 5262888.66 3518511.19
减:利息收入 262346.51 205040.26
汇兑损失 170320.50 -
减:汇兑收益 - 564470.52
其他 223920.61 3869.00
合计 5390783.26 3752869.41
财务费用比上年增长95.82%，主要系本年短期借款增加所致。
22、其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
城市广场B座18、 15010000.00 10848280.00 780520.00 3381200.00
19楼转让收益
房屋租赁 462293.80 241090.98 24611.86 196590.96
合计 15472293.80 11089370.98 805131.86 3577790.96
其他业务利润3577790元，比上年增长506.9%，主要系本年度交深
圳城市广场Ｂ座18、19层住宅楼转让，增加其他业务利润3381200元。
23、投资收益
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 成本法 权益法 合计
短期投资-32467.13 1500000.00 - 1467532.87
长期投资 - 6304315.00 119227.18 6423542.18
合计 -32467.13 7804315.00 119227.18 7891075.05
五、分行业资料
营业收入 营业成本
行业 1997年 1996年 1997年 1996年
营业毛利
1997年 1996年
商品销售117051786.83 113406391.64 103787622.03 101407040.08
13264164.77 11999351.56
海洋货运 40311626.01 48086572.18 30021961.36 38551464.70
10289664.65 9535107.48
代理服务 682273.99 1207570.77 - -
682273.99 1207570.77
合计 158045686.83 162700534.59 133809583.42 139958504.78
24236103.41 22742029.81
六、关联方关系及其交易
⑴与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注三列示的存在控制关系的关联公司及下列不存在控制关系的但存在关联方：
企业名称 经济性质 与本公司关系 法定代表人 注册地 注册资本(万元) 占股权比例 主营业务
深圳华新服装厂 有限责任公司 参股公司 何运闻 中国深圳
200 50% 服装加工
⑵存在控制关系的关联方资本及其变化
存在控制关系的关联方的注册资本见附注三⑴，本年内无增减变化。
⑶存在控制关系的关联方所占权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加
金额 % 金额 %
本年减少 年末数
金额 % 金额 %
深圳市兴鹏海运实业有限公司 35484332.51 75 3713160.11 75
- - 39197492.62 75
深圳华新报关服务公司 1531805.72 100 1532.70 45
689312.58 45 844025.84 55
深圳华新股份有限公司大连公司 1783674.91 100 - -
139842.02 100 1643832.89 100
深圳华新股份有限公司张家港公司3124914.91 100 2477.97 100
- - 3127362.24 100
烟台开发(深圳)华新实业发展公司2905012.77 100 - -
- - 2905012.77 100
威海华新公司 500000.00 100 - -
- - 500000.00 100
深圳华新助剂厂 2726824.36 100 - -
- - 2726824.36 100
２、关联交易
⑴本公司在1997年和1996年没有向关联公司采购或销售货物。
⑵关联方应收应付款余额
项目 1997.12.31 1996.12.31
其他应收款：
深圳华新服装厂 9562873.79 8494867.27
深圳华新助剂厂 1553738.50 1698504.90
烟台开发区(深圳)华新实业发展公司2665998.70 2296936.56
七、承诺事项、或有事项
本公司截止1997年12月31日提供贷款担保如下：
被担保单位 担保金额
深圳华联纺织(集团)有限公司 RMB5200万元
深圳尊荣集团有限公司 RMB1000万元
深圳兴银贸易有限公司 USD 115万元
八、期后事项
经公司1996年度股东大会通过，深证办字[1997]30号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]91号文批准以总股份5865.06
万股为基数每10股配伪3股的比例配售新股，实际配售新股14858124股
，配股款于1998年1月14日汇入本公司帐户，配股后股份总数为73508724股。
1998年1月8日，顺德市容奇投资控股有限公司（顺德市容奇镇经济发展总公司）向本公司借款款1000万元人民币，还期期限1998年7月30
日前。
深圳市华新股份有限公司董事会
1998年4月27日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 26,298,606.68
短期投资
应收票据
应数帐款 39,975,117.25
备抵坏帐 199,875.59
应收帐款净额 39,775,241.66
预付货款 16,180,168.95
其它应收款 36,791,643.76
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 15,236,703.12
减:存货变现损失
存货净额 15,236,703.12
待转其它业务支出
待摊费用 2,674,142.74
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 136,956,506.91
长期投资：
长期投资 28,156,202.81
固定资产：
固定资产原价 104,930,024.93
累计折旧 28,920,399.83
固定资产净值 76,009,625.10
固定资产清理 554,045.68
在建工程 88,970,461.76
待处理固定资产损失
固定资产合计 165,534,132.54
无形资产及递延资产：
无形资产
递延资产 8,725,293.61
无行及其它资产合计
8,725,293.61
其它长期资产
资产总计 339,372,135.87
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 95,533,804.93
应付票据
应付帐款 24,571,702.84
预收帐款 3,309,558.05
应付福利费 61,402.78
未缴税金 -399,750.85
未付股利 5,216,733.51
其它未缴款 33,182.00
其它应付款 9,728,115.52
应付工资
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预提费用 6,149,893.45
待扣税金
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 144,204,642.23
长期负债：
长期借款 24,900,000.00
应付债券
长期应付款 28,450,783.66
其它长期负债
长期负债合计 53,350,783.66
股东权益：
股本 58,650,601.00
资本公积金 38,360,457.99
盈余公积金 18,480,781.00
其中公益金 4,934,803.97
未分配利润 12,283,970.68
股东权益合计 127,775,810.67
少数股东及权益 14,040,899.31
负债及股东权益合计
339,372,135.87
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 158,045,686.83
营业成本 133,809,583.42
销售费用 4,662,659.55
管理费用 9,320,937.20
财务费用 5,390,783.26
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 159,706.74
二、主营业务利润 4,702,016.66
其它业务利润 3,577,790.96
三、营业利润 8,279,807.62
投资收益 7,891,075.05
营业外收入
营业外支出
营业外收支净额
补贴收入
以前年度利润调整
以前年度所得税调整
四、利润总额 16,155,385.10
应交所得税 1,853,328.83
少数股权 1,236,289.52
应交特种基金
五、净利润 13,065,766.75
年初未分配利润 1,831,357.27
盈余公积转入
六、可分配利润 14,897,124.02
提取法定盈余公积金
1,306,576.67
提取公益金 1,306,576.67
七、可供股东分配的利润
12,283,970.68
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 12,283,970.68
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 13,065,766.75
固定资产折旧 7,523,343.36
无形资产递延资产摊销
2,417,501.16
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
其它不减少流动资金的费用合损失
1,236,289.52
小计 24,242,900.79
2、其它来源：
固定资产清理收入 580,079.98
增加长期负债 28,450,783.66
收回长期投资 3,857,100.00
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 2,921,502.34
小计 35,809,465.98
流动资金来源合计 60,052,366.77
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
1,306,576.67
应付利润
应交特种基金
提取公益金 1,306,576.67
减调上年利润(调增以－表示)
小计 2,613,153.34
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
57,892,747.09
增加无形资产递延资产及其它资产
9,837,097.35
偿还长期负债
增加长期投资 14,750,000.00
小计 82,479,844.44
流动资金运用合计 85,092,997.78
流动资金增加净额 -25,040,631.01
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -5,461,234.68
短期投资 -15,309,809.85
应收票据
应收帐款净额 6,553,293.29
预付帐款 6,010,585.44
其它应收款 -5,283,528.33
存货 3,391,528.79
待转其它业务支出
待摊费用 52,191.85
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 -10,046,973.49
二、流动负债本年增加数：
短期借款 14,465,979.40
应付票据
应收帐款 1,986,424.48
预收帐款 -14,890.64
其它应付款 161,203.96
应付工资
应付福利费 42,154.54
未交税金 22,314.20
未付利润 -3,580,856.64
其它未交款 22,206.90
预提费用 1,889,121.32
待扣税金
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 14,993,657.52
流动资金增加净额 -25,040,631.01
