证券代码：000010 证券简称：ST华新
深圳市华新股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
张秀娟 工作原因 李景顺
刘社梅 工作原因 李景顺
陈玉达 工作原因 郑洪
高松 工作原因 郑洪
胡兵 工作原因 严立虎
刘常青 未知 无
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人严立虎、会计机构负责人（会计主管人员）江志辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 228,613,535.14 285,949,798.35 -20.05%
所有者权益（或股东权益） 65,736,313.82 110,872,266.78 -40.71%
每股净资产 0.4471 0.7541 -40.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 75,547.04 -1,551,733.81 104.87%
经营活动产生的现金流量净额 -5,806,191.39 -4,184,616.44 -38.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0395 -0.0285 -38.59%
基本每股收益 0.00 -0.01
稀释每股收益 0.00 -0.01
净资产收益率 0.11% -1.40% 1.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益
0.15% -1.02% 1.17%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
主副食品调控基金 -9,993.72
罚款、滞纳金 -16,348.30
合计 -26,342.02
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,514
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
高永红 1,406,800 人民币普通股
尹立东 1,185,140 人民币普通股
刘晖 990,000 人民币普通股
戴芙蓉 750,802 人民币普通股
孙惠琴 638,848 人民币普通股
许先耀 542,201 人民币普通股
黄贤清 536,640 人民币普通股
沈建明 506,300 人民币普通股
王月红 500,000 人民币普通股
程文 418,999 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司可供出售金融资产价值由10610万元降至5291万元，是因公司持有的平保股权100万股股价由2007年底的每股106.1元降至2008年3月底的每股52.91元所至,同时影响资本公积和递延所得税负债的减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年公司潜在的重组方--江苏亚东建设发展集团有限公司，拟定了股改及重组方案、完成了相关的审计评估工作、并开始了与证监会相关部门的预沟通工作，但由于重组方对自身盈利估计的多次调整及证券市场的大幅度调整，重组的内外部环境出现了较大的变化，2008年3月，江苏亚东自行退出了本公司的重组和股改。
公司非流通股东根据公司实际情况，正在就股改等事项进行商议，将尽快启动股改程序。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金
序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元）
（%）
1 股票 600647 同达创业 2,107,178.63 130,000 1,664,000.00 75.54% -443,178.63
2 股票 601318 中国平安 539,402.35 10,000 529,100.00 24.02% -10,302.35
3 股票 601186 中国铁建 9,080.00 1,000 9,790.00 0.44% 710.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 138,311.29
合计 2,655,660.98 - 2,202,890.00 100% -314,459.69
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
601318 平保股权 2,695,000.00 0.02% 52,910,000.00 0.00 -45,211,500.00
合计 2,695,000.00 - 52,910,000.00 0.00 -45,211,500.00
3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 4,296,250.44 926,889.59 13,191,383.58 2,585,094.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,202,890.00 619,900.00
应收票据
应收账款 65,002,252.92 66,251,659.83
预付款项 6,090,305.06 5,994,547.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,667,535.87 3,383,172.37 7,397,879.13 2,006,737.56
买入返售金融资产
存货 33,346,075.24 31,015,626.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,982.18 450,200.00 17,309.59 450,200.00
流动资产合计 120,618,291.71 4,760,261.96 124,488,306.10 5,042,032.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 52,910,000.00 52,910,000.00 106,100,000.00 106,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 911,587.24 112,808,915.19 911,587.24 112,808,915.19
投资性房地产 7,592,770.36 7,592,770.36 8,007,911.19 8,007,911.19
固定资产 39,042,758.15 234,827.95 38,881,682.53 99,913.58
在建工程 8,500.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,087,968.93 3,118,652.54
开发支出
商誉 4,207,317.65 4,207,317.65
长期待摊费用
递延所得税资产 234,341.10 234,341.10
其他非流动资产
非流动资产合计 107,995,243.43 173,546,513.50 161,461,492.25 227,016,739.96
资产总计 228,613,535.14 178,306,775.46 285,949,798.35 232,058,772.10
流动负债：
短期借款 5,500,000.00 5,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,751,158.25 1,415,515.84 36,034,305.64 1,415,515.84
预收款项 26,695,386.53 23,913,313.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,764,594.24 5,564,479.93
应交税费 19,123,528.91 88,904.56 19,414,260.82 87,582.74
应付利息
其他应付款 16,420,423.16 53,597,993.09 16,905,310.17 50,521,278.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000.00 500,000.00
其他流动负债 632,431.83 27,606.00 672,037.28 27,606.00
流动负债合计 106,187,522.92 55,130,019.49 108,503,707.75 52,051,982.62
非流动负债：
长期借款 523,808.17 612,516.23
应付债券
长期应付款 273,671.52 273,671.52
专项应付款 152,904.10 152,904.10
预计负债 24,314,262.34 24,314,262.34 27,141,041.50 27,141,041.50
递延所得税负债 7,541,459.45 7,532,250.00 15,575,452.33 15,510,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 32,806,105.58 31,846,512.34 43,755,585.68 42,651,791.50
负债合计 138,993,628.50 86,976,531.83 152,259,293.43 94,703,774.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00
资本公积 63,871,951.07 63,871,951.07 109,083,451.07 109,083,451.07
减：库存股
盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92
一般风险准备
未分配利润 -147,684,462.17 -122,090,532.36 -147,760,009.21 -121,277,278.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 65,736,313.82 91,330,243.63 110,872,266.78 137,354,997.98
少数股东权益 23,883,592.82 22,818,238.14
所有者权益合计 89,619,906.64 91,330,243.63 133,690,504.92 137,354,997.98
负债和所有者权益总计 228,613,535.14 178,306,775.46 285,949,798.35 232,058,772.10
4.2利润表
编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 18,176,265.98 385,933.81 13,993,958.94 269,039.59
其中：营业收入 18,176,265.98 385,933.81 13,993,958.94 269,039.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,247,756.68 1,199,188.16 15,393,538.31 1,755,173.07
其中：营业成本 8,566,181.91 7,306,925.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 118,583.25 104,266.18
销售费用 2,547,025.40 2,965,162.39
管理费用 4,846,972.99 1,208,162.45 4,902,694.44 1,739,618.81
财务费用 168,993.13 -8,974.29 114,490.01 15,554.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
-314,459.66
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-105,322.62 -65,600.33
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,614,049.64 -813,254.35 -1,504,901.99 -1,551,733.81
列）
加：营业外收入 8,015.01
减：营业外支出 26,342.02 23,237.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,587,707.62 -813,254.35 -1,520,124.34 -1,551,733.81
号填列）
减：所得税费用 446,805.91 6,529.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,140,901.71 -813,254.35 -1,526,653.50 -1,551,733.81
列）
归属于母公司所有者的净
75,547.04 -1,551,733.81 -1,551,733.81
利润
少数股东损益 1,065,354.67 25,080.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 -0.01
（二）稀释每股收益 0.00 -0.01
4.3现金流量表
编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
24,508,164.51 17,785,399.09
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
4,069,816.60 3,306,575.78 3,793,174.99 365,998.25
的现金
经营活动现金流入小计 28,577,981.11 3,306,575.78 21,578,574.08 365,998.25
购买商品、接受劳务支付的
15,691,733.94 14,917,145.62
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,782,436.63 751,247.40 5,019,291.48 351,175.00
付的现金
支付的各项税费 2,236,235.94 74,240.30 2,385,594.11 111,894.34
支付其他与经营活动有关
10,673,765.99 4,148,267.36 3,441,159.31 736,007.86
的现金
经营活动现金流出小计 34,384,172.50 4,973,755.06 25,763,190.52 1,199,077.20
经营活动产生的现金
-5,806,191.39 -1,667,179.28 -4,184,616.44 -833,078.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
10,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00
购建固定资产、无形资产和
613,400.00 906,770.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,582,990.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 2,196,390.00 906,770.00
投资活动产生的现金
-2,196,390.00 -896,770.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 4,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 4,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,473,875.00 553,000.00
分配股利、利润或偿付利息
418,671.78 -8,974.29 116,795.12 15,554.26
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
-8,974.29
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4.97
的现金
筹资活动现金流出小计 1,892,551.75 -8,974.29 669,795.12 15,554.26
筹资活动产生的现金
-892,551.75 8,974.29 3,830,204.88 -15,554.26
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,895,133.14 -1,658,204.99 -1,251,181.56 -848,633.21
加：期初现金及现金等价物
10,351,068.84 3,415,325.49
余额
六、期末现金及现金等价物余额 -8,895,133.14 -1,658,204.99 9,099,887.28 2,566,692.28
4.4审计报告
审计意见：未经审计