证券代码：000010 证券简称：S ST华新
深圳市华新股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事张秀娟、刘社梅和独立董事李景顺弃权。其中董事张秀娟的弃权理由是：难以保证其准确性，董事刘社梅和李景顺的弃权票未陈述弃权理由。
1所有董事均已出席
1公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
2公司负责人严立虎、会计机构负责人（会计主管人员）江志辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 196,103,396.27 285,949,798.35 -31.42%
所有者权益（或股东权益） 46,188,611.69 110,872,266.78 -58.34%
每股净资产 0.3142 0.7541 -58.33%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -991,174.17 -122.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0067 -121.97%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 14,169,808.61 13,432,709.91 523.73%
基本每股收益 0.10 0.09 600.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 1,729,220.75 -
稀释每股收益 0.10 0.09
净资产收益率 30.68% 29.08% 35.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.57% 3.74% 3.93%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
投资转让损失 -2,868,900.00
罚款支出 -25,689.97
股票投资损失 -1,282,274.57
捐赠支出 -203,000.00
调控基金 -63,751.10
固定资产减值计提 -8,867,811.70
不需要支付应付款转收入 3,060,000.00
平保股权出售收益 20,952,493.50
收到的税费返还 510,818.00
投资收益 491,605.00
合计 11,703,489.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,907
前10 名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
高永红 3,254,406 人民币普通股
江西西林科新材料有限公司 2,600,000 人民币普通股
上海吉通电器设备有限公司 1,448,951 人民币普通股
尹立东 1,185,140 人民币普通股
刘晖 990,000 人民币普通股
曾钢 646,900 人民币普通股
孙慧琴 600,000 人民币普通股
李稍华 577,999 人民币普通股
吴柏林 576,699 人民币普通股
唐家庆 560,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用□ 不适用
因公司持有的100 万股中国平安股票由年初的每股106.1 元降至期末的每股33.27 元，公司被法院依法强行平仓61 万股，用来偿还公司为深圳市亚奥数码技术有限公司的担保贷款，公司报表项目发生大幅度变化：中国平安股票的持股数量由100 万股降至39 万股，可供出售金融资产由10610 万元降至1297.53 万元，同时，资本公积由10908.35 万元降至3096.71 万元，递延所得税负债由1557.55 万元降至214.64 万元，由于归还了担保贷款，该项担保损失已计提，预计负债由年初的2714.10 万元降至164.59 万元。公司2008 年1-9 月净利润为1343.27 万元，比2008 年中报增加1416.98 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用□ 不适用公司２００８年预计净利润与２００７年相比将发生大幅度变动，２００８年预计净利润超过１１００万元．主要原因是公司２００８年９月底被深圳中院依法强行平仓拥有的中国平安股票６１万股而盈利，２００８年１－９月盈利１３４３.２７万元，２００８年净利润比２００７年有大幅度增加。
3.5 其他需说明的重大事项
本公司于2006 年10 月9 日在《证券时报》及2006、2007 年年报、2008 年中报等公告中相继披露了中国银行深圳分行南头支行诉我公司担保合同纠纷案的进展情况。
2008 年10 月15 日，公司接到广东省深圳市中级人民法院2008 年10 月14 日签发的（2007）深中法执字第440 号通知书：1 在本案强制执行过程中，深圳中院依法委托招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部对本公司持有的61 万股中国平安股票进行变卖，所得款项为23096443.5 元人民币。
1 年9 月28 日，深圳中院将上述款项中的22390975.93 元人民币划至深圳中院账户，代位偿付该案项下的债务。
2 证券投资情况√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例（%） 报告期损益
1 股票 600647 同达创业 2,297,941.90 143,100.00 1,050,354.00 72.46% -1,247,587.90
2 股票 601318 中国平安 744,099.84 12,000.00 399,240.00 27.54% -344,859.84
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 310,173.17
合计 3,042,041.74 - 1,449,594.00 100% -1,282,274.57
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
601318 中国平安 1,051,050.00 0.00% 12,975,300.00 0.00 -57,163,871.50
合计 1,051,050.00 - 12,975,300.00 0.00 -57,163,871.50
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008 年09 月30 日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,989,064.77 893,003.73 13,191,383.58 2,585,094.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,449,594.00 619,900.00
应收票据
应收账款 57,934,103.35 66,251,659.83
预付款项 9,388,111.68 5,994,547.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,724,386.50 2,427,086.97 7,397,879.13 2,006,737.56
买入返售金融资产
存货 54,089,733.15 31,015,626.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,327.36 337,700.00 17,309.59 450,200.00
流动资产合计 137,579,320.81 3,657,790.70 124,488,306.10 5,042,032.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 12,975,300.00 12,975,300.00 106,100,000.00 106,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 911,587.24 112,808,915.19 911,587.24 112,808,915.19
投资性房地产 7,142,443.60 7,142,443.60 8,007,911.19 8,007,911.19
固定资产 29,865,097.01 212,692.16 38,881,682.53 99,913.58
在建工程 131,687.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,056,301.71 3,118,652.54
开发支出
商誉 4,207,317.65 4,207,317.65
长期待摊费用
递延所得税资产 234,341.10 234,341.10
其他非流动资产
非流动资产合计 58,524,075.46 133,139,350.95 161,461,492.25 227,016,739.96
资产总计 196,103,396.27 136,797,141.65 285,949,798.35 232,058,772.10
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 5,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资
交易性金融负债
应付票据
应付账款 32,469,681.09 1,415,515.84 36,034,305.64 1,415,515.84
预收款项 37,982,179.36 23,913,313.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,562,646.79 5,564,479.93
应交税费 16,996,842.45 94,525.80 19,414,260.82 87,582.74
应付利息
其他应付款 16,779,981.19 54,067,386.07 16,905,310.17 50,521,278.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 500,000.00
其他流动负债 672,037.28 27,606.00
流动负债合计 121,791,330.88 55,577,427.71 108,503,707.75 52,051,982.62
非流动负债：
长期借款 612,516.23
应付债券
长期应付款 855,862.01 273,671.52
专项应付款 152,904.10 152,904.10
预计负债 1,645,899.41 1,645,899.41 27,141,041.50 27,141,041.50
递延所得税负债 2,146,365.00 2,146,365.00 15,575,452.33 15,510,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,801,030.52 3,792,264.41 43,755,585.68 42,651,791.50
负债合计 126,592,361.40 59,369,692.12 152,259,293.43 94,703,774.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00 147,017,448.00
资本公积 30,967,086.07 30,967,086.07 109,083,451.07 109,083,451.07
减：库存股
盈余公积 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92 2,531,376.92
一般风险准备
未分配利润 -134,327,299.30 -103,088,461.46 -147,760,009.21 -121,277,278.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 46,188,611.69 77,427,449.53 110,872,266.78 137,354,997.98
少数股东权益 23,322,423.18 22,818,238.14
所有者权益合计 69,511,034.87 77,427,449.53 133,690,504.92 137,354,997.98
负债和所有者权益总计 196,103,396.27 136,797,141.65 285,949,798.35 232,058,772.10
1本报告期利润表编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008 年7-9 月单位：（人民币）元
2年初到报告期末利润表编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008 年1-9 月单位：（人民币）元
3年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市华新股份有限公司 2008 年1-9 月单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 28,187,632.22 526,934.00 13,460,972.87 327,216.82
其中：营业收入 28,187,632.22 526,934.00 13,460,972.87 327,216.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,443,946.35 1,577,990.44 13,388,847.69 1,091,862.27
其中：营业成本 17,567,974.62 73,491.27 7,825,302.48 224,150.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,975.57 -37,802.37 26,000.00
销售费用 3,286,302.30 2,116,686.49
管理费用 6,494,375.39 1,504,316.29 3,821,229.26 830,929.48
财务费用 152,506.77 182.88 -336,568.17 10,782.79
资产减值损失 8,867,811.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -542,097.09
投资收益（损失以“-”号填列） 21,452,493.50 21,452,493.50 729.17 386,286.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,654,082.28 20,401,437.06 72,854.35 -378,359.37
加：营业外收入 501,818.00 40,850.00 39,450.00
减：营业外支出 22,833.54 3,113,013.42 3,005,129.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,133,066.74 20,401,437.06 -2,999,309.07 -3,344,039.24
减：所得税费用 311,039.59 39,266.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,822,027.15 20,401,437.06 -3,038,575.49 -3,344,039.24
归属于母公司所有者的净利润 14,169,808.61 20,401,437.06 -3,344,039.24 -3,344,039.24
少数股东损益 -1,347,781.46 305,463.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.14 -0.02 -0.02
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 73,425,084.69 1,476,784.00 54,672,316.73 890,633.96
其中：营业收入 73,425,084.69 1,476,784.00 54,672,316.73 890,633.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,962,028.30 4,927,960.95 52,330,345.24 5,386,338.11
其中：营业成本 42,083,358.84 198,563.74 29,829,687.48 224,150.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 374,768.05 329,098.93 26,000.00
销售费用 9,595,713.05 7,967,606.17
管理费用 17,545,585.69 4,737,882.31 14,264,661.97 5,147,859.63
财务费用 494,790.97 -8,485.10 -60,709.31 -11,671.52
资产减值损失 8,867,811.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,282,274.57
投资收益（损失以“-”号填列） 18,583,593.50 21,639,993.50 729.17 3,057,707.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,764,375.32 18,188,816.55 2,342,700.66 -1,437,997.01
加：营业外收入 3,561,818.00 48,882.17 39,450.00
减：营业外支出 291,836.07 7,225,644.33 7,006,567.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,034,357.25 18,188,816.55 -4,834,061.50 -8,405,114.22
减：所得税费用 1,155,921.12 886,458.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,878,436.13 18,188,816.55 -5,720,519.57 -8,405,114.22
归属于母公司所有者的净利润 13,432,709.91 -8,405,114.22
少数股东损益 445,726.22 2,684,594.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.06 -0.06
（二）稀释每股收益 0.09 -0.06 -0.06
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,867,757.41 75,460,100.90 500,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 501,818.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,815,103.32 6,389,582.25 32,715,531.95 26,413,521.88
经营活动现金流入小计 110,184,678.73 6,389,582.25 108,175,632.85 26,913,521.88
购买商品、接受劳务支付的现金 71,440,292.86 47,399,295.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,475,898.03 2,053,143.87 12,774,794.24 1,617,505.51
支付的各项税费 7,470,857.65 222,203.49 13,076,461.30 6,445,676.04
支付其他与经营活动有关的现金 15,788,804.36 3,988,520.87 30,442,968.66 19,701,557.77
经营活动现金流出小计 111,175,852.90 6,263,868.23 103,693,519.66 27,764,739.32
经营活动产生的现金流量净额 -991,174.17 125,714.02 4,482,113.19 -851,217.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,643,950.00 1,643,950.00
取得投资收益收到的现金 21,256,093.50 21,252,493.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 80,000.00 70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,900,043.50 22,896,443.50 80,000.00 70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,756,647.61 8,238,056.82
投资支付的现金 2,266,670.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,023,318.51 8,238,056.82
投资活动产生的现金流量净额 17,876,724.99 22,896,443.50 -8,158,056.82 70,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 6,900,000.00
偿还债务支付的现金 28,404,977.55 24,723,222.66 935,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,682,082.82 -8,974.29 348,626.54 -10,561.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -8,974.29 -10,561.10
支付其他与筹资活动有关的现金 809.26 1,500.00
筹资活动现金流出小计 30,087,869.63 24,714,248.37 1,285,126.54 -10,561.10
筹资活动产生的现金流量净额 -22,087,869.63 -24,714,248.37 5,614,873.46 10,561.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,202,318.81 -1,692,090.85 1,938,929.83 -770,656.34
加：期初现金及现金等价物余额 13,191,383.58 2,585,094.58 6,523,653.05 4,250,321.40
六、期末现金及现金等价物余额 7,989,064.77 893,003.73 8,462,582.88 3,479,665.06
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
深圳市华新股份有限公司董事会
2008年10月23日
