深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2011 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
1.3 所有董事均亲自出席本次董事会会议。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人王航军先生、财务总监龚四新先生、财
务管理部经理沈雪英女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 3,038,489,092.41 2,913,281,353.84 4.30%
归属于母公司所有者权益 1,159,513,142.82 874,185,621.88 32.64%
股本 595,979,092.00 595,979,092.00 0.00%
归属于母公司所有者的每
1.9456 1.4668 32.64%
股净资产
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（％）
1
营业总收入 977,257,810.34 83,097,068.04 1076.04%
归属于母公司所有者的净
284,605,173.95 2,839,794.18 9922.04%
利润
经营活动产生的现金流量
-386,088,186.93 -19,498,084.97 1880.13%
净额
每股经营活动产生的现金
-0.6478 -0.0327 1881.04%
流量净额
基本每股收益 0.4775 0.0048 9847.92%
稀释每股收益 0.4775 0.0048 9847.92%
加权平均净资产收益率 27.99% 0.43% 增加 27.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加
27.98% -0.08% 增加 28.06 个百分点
权平均净资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益 -14,836.00
除上述各项之外的其他营
146,725.86
业外收支净额
扣除非经常性损益的所得
-15,871.40
税影响数
合计 116,018.46
注：除上述各项之外的其他营业外收支净额主要是罚没款项等
2.2 股东数量及前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
截至报告期末，本公司股东总户数为 47293 户，其中：A 股 37535 户，
股东总数
B 股 9758 户。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
曾颖 3，350，000 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 855，810 境内上市外资股
张贤凯 673，800 人民币普通股
龙惠珍 667，020 人民币普通股
刘燎原 641，900 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN 633，273 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
SUN HUNG KAI INVESTMENT 560，000 境内上市外资股
SERVICES LTD-CUSTOMERS A/C
何淑结 551，195 人民币普通股
刘云德 550，000 人民币普通股
2
邓炜朝 480，100 人民币普通股
上述流通股东关联关系或一致 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致
行动的说明 行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项期末数为 391,278,337.28 元，比年初增加 692.70%，主要原因为：报告期公司预付扬州土
地款及预缴相关税款增加所致；
2、递延所得税资产期末数为 41,453,082.09 元，，比年初减少 50.18%，主要原因为：报告期末公司房
地产预售收入计算的预计利润确认递延所得税资产减少所致；
3、短期借款期末数为 500,000,000.00 元，比年初增加 4900.00%，主要原因为：报告期公司增加控股
公司委托贷款所致；
4、预收款项期末数为 34,766,758.80 元，比年初减少 96.04%，主要原因为：报告期公司深物业-深港 1
号项目达到结转收入条件，其预收售楼款结转收入所致；
5、应交税费期末数为 499,050,580.15 元，比年初增加 155.16%，主要原因为：报告期公司深物业-深
港 1 号项目确认收入应缴纳的企业所得税和土地增值税增加所致；
6、一年内到期的非流动负债为 149,580,000.00 元，比年初减少 40.40%，主要原因为：报告期到期归
还所致；
7、未分配利润期末数为 433,566,838.35 元，比年初增加 191.06%，主要原因为：报告期公司实现利润
所致；
8、所有者权益合计期末数为 1,160,375,229.88 元，比年初增加 32.61%，主要原因为：报告期公司实
现利润所致；
9、公司报告期实现营业收入为 977,257,810.34 元，比上年同期增加 1076.04%，主要原因为：公司开发
的深物业深港 1 号项目报告期达到结转收入条件，符合结转收入部分均在本报告期集中结算，而上年同
期仅少量尾盘符合结转收入条件，使得公司报告期房地产业务收入比上年同期增加所致；
10、公司报告期营业成本为 266,881,637.62 元，比上年同期增加 369.60%，主要原因为：报告期公司深
物业深港 1 号项目结转面积比上年同期增加所致；
3
11、公司报告期营业税金及附加为 310,352,802.05 元，比上年同期增加 4274.94%，主要原因为：报告期
公司因房地产业务收入增加导致营业税及土地增值税增加所致；
12、公司报告期财务费用为 1,714,761.50 元，比上年同期增加 206.65%，主要原因为：报告期公司流动
资金借款总额增加以及利息收入减少所致。
13、公司报告期投资收益为 127,236.78 元，比上年同期增加 66.64%，主要原因为：报告期公司合营企
业取得的收益增加所致；
14、公司报告期对联营企业和合营企业的投资收益为 127,236.78 元，比上年同期增加 47.18%，主要原因
为：报告期公司合营企业深圳国贸天安物业有限公司实现利润增加所致；
15、公司报告期营业外收支净额为 131,889.86 元，比上年同期减少 96.07%，主要原因为：公司上年同期
子公司获得无须支付的款项等所致；
16、公司报告期所得税费用为 91,962,168.59 元，比上年同期增加 8275.81%，主要原因为：子公司深圳
市皇城地产有限公司报告期实现利润大幅增加所致；
17、公司报告期实现营业利润、利润总额、净利润分别为 376,435,452.68 元、376,567,342.54 元、
284,605,173.95 元，分别比上年同期增加 65009.09%、9463.02%、9922.04%，主要原因为：公司开发的深物
业深港 1 号项目报告期达到结转收入条件，符合结转收入部分均在本报告期集中结算，而上年同期仅少
量尾盘符合结转收入条件，使得公司报告期房地产业务收入比上年同期增加所致；
18、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-386,088,186.93 元,净流出比上年同期增加
1880.13%，主要原因为：报告期公司支付扬州土地款及税费所致；
19、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-670,121.00 元，净流出比上年同期减少
94.73%，主要原因为：上年同期子公司更新到期的士车辆所致；
20、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 381,055,814.46 元，比上年同期增加 354.60%，
主要原因为：报告期公司取得控股公司委托借款以及归还借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
深圳市建设投资控股公司（下称“建设控股”）、深圳市投资管理公司（下称“深投公司”）是本公
司名义上的股东（股份登记在其名下），后建设控股、深投公司与深圳市商贸投资控股公司依法合并为深
圳市投资控股有限公司（下称“深投控”），但出于各方面的原因，建设控股、深投公司所持有的深物业
股份尚未过户登记到深投控名下，深投控为本公司实际控制人。
1、深投控表示将建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利
用未公开信息买卖公司证券，不建议他人买卖公司证券，也不泄露未公开信息，并及时、真实、准确、完
整地提供知情人名单，由本公司报送深圳证监局、证券交易所备案。
报告期内，未发生实际控制人或信息知情人利用本公司未公开信息买卖公司股票的情况。本公司按月
就报送未公开信息情况向深圳证监局报送备查文件。
2、股权分置改革中非流通股股东承诺
（1）非流通股股东建设控股和深投公司共同承诺除将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺
义务外，还特别承诺如下：
建设控股和深投公司控制的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转
让。在前述承诺期满后，其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份，在十二个月内不超过公司总股本的
百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归
上市公司所有。
截至本公告日，建设控股和深投公司未出售本公司股份。
（2）深投控承诺除将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还特别承诺如下：
①深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交
易或转让。在前述承诺期满后，其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份，在十二个月内不超过公司总
股本的百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的百分之十。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资
金划归上市公司所有。
截至本公告日，深投控未出售其所实际控制的本公司股份。
②自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日起1年内，深投控承诺将启动
对深物业的资产注入工作，拟以其合法拥有的不低于5亿元人民币含有土地资源的资产通过置换或其他合
5
法方式一次或分批注入深物业，增加深物业的土地储备并增强其未来盈利能力。如上述资产注入不能在1
年内全部启动，深投控将在1年期满后30日内按未启动重组资产金额的20%向深物业补偿现金，深投控在支
付上述补偿金后，对已启动但未完成的资产注入负有继续履行资产注入的义务，对尚未启动的资产注入将
不再负有继续履行的义务。注：资产注入启动是指以资产注入方案获得深物业股东大会审议通过为标志。
深投控自愿委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结深投控实际控制、建设控股名下的3,000
万股深物业股份作为上述承诺的履约保证。
为履行本承诺，本公司与深投控共同筹划启动相关事宜，并于2010年9月17日，本公司披露了《关于
落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的公告》，本方案已获得本公司二〇一〇年第一次临时股东大
会通过，详见本公司2010年10月14日刊登的《二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告》；深投控于2009
年11月向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结其实际控制、建设控股名下的3,000万股深
物业股份,目前该部分股份冻结期限已届满,现已解冻。
③自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日起二十四个月内，深投控承诺
在符合法律、行政法规和相关规定的情形下，以委托贷款的方式对深物业提供余额不少于 5 亿元人民币的
现金支持，以缓解深物业的资金紧张状况。上述余额是指自深投控、建设控股和深投公司控制的非流通股
份获得上市流通权之日起二十四个月内的累积发生额，每笔委托贷款的现金支持时间不少于十二个月；上
述 5 亿元人民币的现金支持不包括自深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之日以
前已经提供的委托贷款现金支持金额。
2010 年 3 月 18 日，本公司召开 2009 年度股东大会，审议通过了“关于向控股股东申请委托贷款的议
案”，股东大会授权本公司董事会根据本公司经营的实际需要，在与深投控和相关银行的协商基础上，决
定办理不少于 5 亿元人民币委托贷款协议签订、续贷展期、借新还旧及偿还等事宜，详见本公司 2010 年 3
月 19 日刊登的《2009 年度股东大会决议公告》。2010 年 12 月 28 日，深投控以中国光大银行深圳景田支
行为受托人向本公司子公司深圳市国贸汽车实业有限公司提供委托借款 1,000 万元；报告期内，深投控向
本公司委托贷款 49,000 万元。
④如果深物业2010、2011、2012年度中任何一年净利润低于2009年，深投控将以现金方式向深物业补
足该年净利润与2009年净利润之间的差额。
本承诺是否需要履行需视 2011 年净利润情况而定。
6
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
项目 年初至下一报告期末 上年同期 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元) 27,000-32,000 12,675 上升 113%-152%
基本每股收益(元/股) 0.4530-0.5369 0.2127 上升 113%-152%
业绩发生大幅变动的原因：公司开发的“深物业深港1号”项目报告期达到
结转收入条件，其结转收入比上年同期的主要结转项目“深物业新华城”大幅增
加及毛利率提高所致。
业绩预告的说明
上述预测为公司根据“深物业深港1号”项目的销售现状进行的初步估算，
公司2011年半年度实际盈利情况以公司2011年半年度报告数据为准，敬请投资者注
意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证
序 证券代 初始投资金 持有数
证券品种 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
号 码 额（元） 量
比例（％）
1 深圳 A 股 000030 ST 盛润 268,735.50 30,000 272,100.00 100.00
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 — — — —
合计 268,735.50 - 272,100.00 100.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
占该公
证券代 证券简 报告期所有者 会计核算
初始投资金额 司股权 期末账面值 报告期损益 股份来源
码 称 权益变动 科目
比例
S*ST 华 长期股权 定向购买
000509 2,962,500.00 0.33% 802,199.55 0.00 0.00
塑 投资 法人股
合计 2,962,500.00 - 802,199.55 0.00 0.00
7
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用 √不适用
3.5.5 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
3.5.6 重大合同情况
√适用 □不适用
1、本公司于 2011 年 1 月 28 日取得位于江苏省扬州市维扬区 676 号地块的国有建设用地使用权，
2
成交单价为人民币 9015 元/M ，用地面积：67872 平方米，土地使用年限为 70 年。详见本公司于 2011
年 1 月 31 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《关于购
得扬州市维扬区土地使用权的公告》。
本公司随后与扬州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2、2011 年 3 月，深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局（下称“甲方”）和 “深圳市龙
园凯利恒丰房地产股份有限公司（下称“龙园凯利”）、深圳市华能金地置业有限公司（下称“华能置
业”）及本公司（下称“乙方”）签署了《深圳市土地使用权出让合同书补充协议书》，达成协议如下：
①甲方同意宗地受让方变更为“龙园凯利”和“华能置业”；② “龙园凯利”和“华能置业”承接该
宗地的全部权利、责任和义务，并自行理顺已转让房产的关系及协助办理相关手续；③“龙园凯利”
和“华能置业”承诺自行解决本项目存在的抵押和预查封，凡因本土地使用权受让方变更所引起的任
何纠纷均由“龙园凯利”和“华能置业”负责处理并承担法律和经济责任；④本项目 14 层、15 层产
权归本公司所有，性质为商品房，由“龙园凯利”和“华能置业”负责按项目统一交楼标准建设装修；
⑤宗地使用年期调整为 50 年，从 2011 年 2 月 21 日至 2061 年 2 月 20 日止。详见本公司于2011 年 3
月 9 日刊登在《证券时报》、《大公报》、信息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）的《关
于签署金利华广场土地使用权出让合同书<补充协议>的公告》。
8
3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 27 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司 2010 年业绩是否比 2009 年好？
2011 年 2 月 11 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 月亮湾土地过户是否完成？
早盘 10 分钟公司股票交易突然放量，
2011 年 2 月 23 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者
公司是否存在未披露的重大信息？
公司股价下午突然急剧拉升至涨停，
2011 年 3 月 10 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者
公司是否存在未公布的利好？
期后事项
2011 年 4 月 28 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司 2011 年业绩是否会超过 1 元？
3.5.8 其他重大事项说明
√适用 □不适用
1、重大诉讼、仲裁
①报告期内，未有新的重大诉讼、仲裁事项；
②报告期内，以前披露的其他重大诉讼、仲裁事项均未有新的进展情况，详见本公司 2011 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的 2010 年度报告“第十节重大事项”。
2、本公司于 2011 年 1 月 28 日取得位于江苏省扬州市维扬区 676 号地块的国有建设用地使用权，
详见本公司于 2011 年 1 月 31 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）
上的《关于购得扬州市维扬区土地使用权的公告》。
3、限售股份解除限售。原本公司有限售条件流通股股东的上海肇达投资咨询有限公司、海南伟邦
投资发展有限公司、上海昆凌工贸有限公司和深圳市统盛实业有限公司所持有之股份共 2,667,247 股，
已经限售期满解除限售，详见本公司于 2011 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网
上的《限售股份解除限售提示性公告》。
4、为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，加快公司内控制度建设工作的步伐，
提高企业经营管理水平和风险防范水平，促进企业可持续发展。本公司全面开展内部控制体系建设工作，
成立了企业内部控制体系建设领导小组，制定了《内部控制体系全面建设工作方案》；同时，公司正在
遴选专业咨询机构指导本公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求进行内
部控制运行机制的诊断工作。
9
3.6 公司在本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
§4 附录：
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 528,671,205.69 8,565,150.25 534,418,695.36 78,920,447.75
交易性金融资产 272,100.00 272,100.00 272,100.00 272,100.00
应收票据 300,000.00 300,000.00
应收账款 75,347,965.47 59,268,760.97 67,935,785.29 59,680,032.75
预付款项 391,278,337.28 385,593,863.60 49,360,431.87
应收股利
其他应收款 40,613,985.67 492,736,587.33 37,787,880.10 558,839,822.28
买入返售金融资产
存货 1,397,577,646.79 56,594,638.32 1,576,183,305.38 56,594,638.32
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,434,061,240.90 1,003,031,100.47 2,266,258,198.00 754,307,041.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,517,424.98 250,927,924.98 81,390,188.20 250,800,688.20
投资性房地产 298,718,688.01 202,305,208.88 295,584,704.09 205,439,020.58
固定资产 75,685,768.26 34,953,849.94 78,112,745.51 35,645,685.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,933,929.43 106,563,665.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,118,958.74 2,118,958.74 2,162,202.81 2,162,202.81
递延所得税资产 41,453,082.09 83,209,649.31
10
其他非流动资产
非流动资产合计 604,427,851.51 490,305,942.54 647,023,155.84 494,047,596.98
资产总计 3,038,489,092.41 1,493,337,043.01 2,913,281,353.84 1,248,354,638.08
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 94,738,800.87 34,368,872.65 105,465,038.93 34,423,717.04
预收款项 34,766,758.80 878,660,737.46 79,725.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,506,812.40 10,831,416.57 53,817,405.36 9,636,557.03
应交税费 499,050,580.15 1,378,685.90 195,585,180.87 1,264,740.40
应付股利
应付利息
其他应付款 230,079,523.85 757,843,379.57 229,549,997.54 508,763,899.07
一年内到期的非流动负
149,580,000.00 250,960,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,564,722,476.07 804,422,354.69 1,724,038,360.16 554,168,639.02
非流动负债：
长期借款 212,000,000.00 212,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 807.48 807.48 807.48 807.48
其他非流动负债 101,390,578.98 2,429,164.54 102,194,477.26 2,429,164.54
非流动负债合计 313,391,386.46 2,429,972.02 314,195,284.74 2,429,972.02
负债合计 1,878,113,862.53 806,852,326.71 2,038,233,644.90 556,598,611.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,979,092.00 595,979,092.00 595,979,092.00 595,979,092.00
资本公积 64,020,275.72 38,914,227.99 64,020,275.72 38,914,227.99
减：库存股
盈余公积 69,712,050.51 69,712,050.51 69,712,050.51 69,712,050.51
一般风险准备
未分配利润 433,566,838.35 -18,120,654.20 148,961,664.40 -12,849,343.46
外币报表折算差额 -3,765,113.76 -4,487,460.75
归属于母公司所有者权益
1,159,513,142.82 686,484,716.30 874,185,621.88 691,756,027.04
合计
少数股东权益 862,087.06 862,087.06
所有者权益合计 1,160,375,229.88 686,484,716.30 875,047,708.94 691,756,027.04
负债和所有者权益总计 3,038,489,092.41 1,493,337,043.01 2,913,281,353.84 1,248,354,638.08
11
4.2 利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 977,257,810.34 7,942,430.03 83,097,068.04 7,350,856.95
其中：营业收入 977,257,810.34 7,942,430.03 83,097,068.04 7,350,856.95
二、营业总成本 600,949,594.44 13,366,376.25 82,630,360.50 11,720,743.69
其中：营业成本 266,881,637.62 4,793,314.44 56,831,611.01 3,118,742.91
营业税金及附加 310,352,802.05 1,103,292.48 7,093,878.83 383,666.00
销售费用 2,106,306.08 2,205,666.09
管理费用 19,894,087.19 7,551,280.30 15,940,013.09 7,175,602.37
财务费用 1,714,761.50 -81,510.97 559,191.48 1,398,155.07
资产减值损失 -355,422.66
加：公允价值变动收益
35,100.00 35,100.00
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
127,236.78 127,236.78 76,353.59 76,353.59
号填列）
其中：对联营企业
127,236.78 127,236.78 86,447.23 86,447.23
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
376,435,452.68 -5,296,709.44 578,161.13 -4,258,433.15
号填列）
加：营业外收入 185,275.86 25,398.70 3,743,756.60 10,800.00
减：营业外支出 53,386.00 384,174.03
其中：非流动资产处置
14,836.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
376,567,342.54 -5,271,310.74 3,937,743.70 -4,247,633.15
“-”号填列）
减：所得税费用 91,962,168.59 1,097,949.52
五、净利润（净亏损以“-”
284,605,173.95 -5,271,310.74 2,839,794.18 -4,247,633.15
号填列）
归属于母公司所有者
284,605,173.95 -5,271,310.74 2,839,794.18 -4,247,633.15
的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4775 -0.0088 0.0048 -0.0071
（二）稀释每股收益 0.4775 -0.0088 0.0048 -0.0071
七、其他综合收益 136,337.23
722,346.99
八、综合收益总额 -4,247,633.15
285,327,520.94 -5,271,310.74 2,976,131.41
其中:归属于母公司所 -4,247,633.15
12
有者的综合收益总额 285,327,520.94 -5,271,310.74 2,976,131.41
归属于少数股东的综
合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
135,580,413.92 7,610,059.68 350,943,343.07 172,820.06
到的现金
处置交易性金融资产净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
11,542,758.76 364,295,776.19 21,973,574.72 1,749,959.33
有关的现金
经营活动现金流入
147,123,172.68 371,905,835.87 372,916,917.79 1,922,779.39
小计
购买商品、接受劳务支
459,051,966.20 386,975,128.44 268,908,977.84 13,287.62
付的现金
支付给职工以及为职
42,346,961.68 2,499,357.92 40,955,550.93 97,286.50
工支付的现金
支付的各项税费 15,666,893.59 1,510,366.48 48,163,198.40 22,957.45
支付其他与经营活动
16,145,538.14 51,183,518.53 34,387,275.59 1,729,168.87
有关的现金
经营活动现金流出
533,211,359.61 442,168,371.37 392,415,002.76 1,862,700.44
小计
经营活动产生的
-386,088,186.93 -70,262,535.50 -19,498,084.97 60,078.95
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,550,000.00
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 1,000.00 172,530.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
13
投资活动现金流入
1,000.00 1,722,530.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 671,121.00 92,762.00 14,447,943.00 43,935.00
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
671,121.00 92,762.00 14,447,943.00 43,935.00
小计
投资活动产生的
-670,121.00 -92,762.00 -12,725,413.00 -43,935.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 490,000,000.00 212,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
490,000,000.00 212,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 101,380,000.00 351,380,000.00
分配股利、利润或偿付
7,314,185.54 9,629,609.80
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
250,000.00 659,500.00
有关的现金
筹资活动现金流出
108,944,185.54 361,669,109.80
小计
筹资活动产生的
381,055,814.46 -149,669,109.80
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-44,996.20 -6,964.33
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-5,747,489.67 -70,355,297.50 -181,899,572.10 16,143.95
加额
加：期初现金及现金等
534,418,695.36 78,920,447.75 830,055,588.25 2,539,358.76
价物余额
14
六、期末现金及现金等价物
528,671,205.69 8,565,150.25 648,156,016.15 2,555,502.71
余额
4.4 审计报告：
审计意见： 未经审计
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月三十日
15
