中国南玻集团股份有限公司 2009年第三季度报告
董事长：曾南
二零零九年十月中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
郭永春
董事
出差
严纲纲
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
10,792,232,390
10,376,061,066
4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
5,051,277,783
4,544,606,539
11.15%
股本（股）
1,223,738,124
1,237,103,124
-1.08%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.13
3.67
12.53%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
1,481,782,225
29.71%
3,547,329,604
8.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）
316,442,327
133.92%
577,602,312
5.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
1,053,901,801
54.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.86
56.36%
基本每股收益（元/股）
0.26
136.36%
0.47
4.44%
稀释每股收益（元/股）
0.26
136.36%
0.47
4.44%
净资产收益率（%）
6.26%
增加3.42个百分点
11.43%
减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
5.81%
增加3.19个百分点
10.67%
增加0.41个百分点
- 1 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
1,669,545
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
19,054,303
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
29,199,936
所得税影响额
-6,633,406
少数股东权益影响额
-4,730,572
合计
38,559,806
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
104,358（其中：A股股东68,125户；B股股东36,233户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
新通产实业开发（深圳）有限公司
55,051,181
人民币普通股
深国际控股（深圳）有限公司注
50,594,700
人民币普通股
中国北方工业公司
46,761,480
人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
22,006,797
人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD
14,620,891
境内上市外资股
CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO
13,000,000
境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深
12,759,903
人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001
11,000,000
人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
9,370,664
境内上市外资股
华夏成长证券投资基金
9,241,713
人民币普通股
注：原“怡万实业发展（深圳）有限公司”已正式更名为“深国际控股（深圳）有限公司”。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释
2009年9月30日
2008年12月31日
增减额
增减幅度
货币资金
(1)
40,327
103,378
-63,051
-61%
应收票据
(2)
18,039
11,604
6,435
55%
应收账款
(3)
40,986
23,658
17,328
73%
预付款项
(4)
10,469
5,294
5,175
98%
其他应收款
(5)
1,645
3,496
-1,851
-53%
可供出售金融资产
(6)
710
1,293
-583
-45%
- 2 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
固定资产
(7)
824,674
554,340
270,334
49%
在建工程
(7)
62,038
262,009
-199,971
-76%
商誉
(8)
3,438
304
3,134
1031%
应付票据
(2)
40,915
28,967
11,948
41%
应付账款
(9)
100,162
74,343
25,819
35%
预收款项
(10)
13,547
9,496
4,051
43%
应付职工薪酬
(11)
6,521
4,001
2,520
63%
应付利息
(12)
552
2,096
-1,544
-74%
其他应付款
(13)
12,674
22,884
-10,210
-45%
一年内到期的非流动负债
(14)
2,311
8,397
-6,086
-72%
其他流动负债
(15)
519
1,091
-572
-52%
注释
2009年1至9月
2008年1至9月
增减额
增减幅度
财务费用
(16)
7,514
3,490
4,024
115%
资产减值损失
(17)
165
-839
1,004
-
投资收益
(18)
1,905
4,356
-2,451
-56%
营业外支出
(19)
221
740
-519
-70%
所得税
(20)
6,536
4,794
1,742
36%
其他综合收益
(21)
-265
-2,852
2,587
-
注释：
(1) 货币资金的减少主要是年初的保证金 6.15亿元在本报告期到期及将募集专项资金1.20亿元投入项目使用使银行存款减少。
(2) 应收票据和应付票据的增加是本集团以票据方式结算的金额增加所致。
(3) 应收账款的增加主要是部分客户信用期有所延长所致。
(4) 预付款项的增加主要是本集团项目建设增加了预付工程款、设备款和材料款所致。
(5) 其他应收款的减少主要是本报告期将预付河源南玻矿业有限公司的股权转让款转入长期股权投资核算所致。
(6) 可供出售金融资产的减少主要是本报告期出售部分股票所致。
(7) 固定资产的增加和在建工程的减少主要是本报告期下属子公司投入正式生产、在建工程转固所致。
(8) 商誉的增加主要是本报告期本集团下属子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司通过受让股权方式取得河源南玻矿业有限公司75%股权且将其纳入合并范围，根据会计准则规定，将合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产价值份额的差额确认为商誉。
(9) 应付账款的增加主要是本报告期应付的材料采购款和资本支出款增加所致。
(10) 预收款项的增加主要是本报告期预收货款增加所致。
(11) 应付职工薪酬的增加主要是本报告期预提部分2009年度管理层业绩奖励基金增加所致。
(12) 应付利息的减少主要是本报告期兑付了于2009年9月11日到期的短期融资券利息所致。
(13) 其他应付款的减少主要是本报告期支付了已确认的限制性股票回购款所致。
(14) 一年内到期的非流动负债的减少主要是归还到期的借款所致。
(15) 其他流动负债的减少主要是本报告期已支付和根据现时义务进行复核、重新估计而冲回本集团部分下属公司因搬迁而计提的员工离职赔偿款。
(16) 财务费用的增加主要是去年同期人民币对美元、港币升值产生大额汇兑收益所致。
(17) 资产减值损失的变动主要是上年同期本集团下属经营房地产业务的子公司于资产负债表日确认原减记存货价值的影响因素已经消失，冲回了已计提的存货减值损失所致。
(18) 投资收益的减少主要是因为上年同期出售本集团下属子公司深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益所致。
(19) 营业外支出的减少主要是去年同期本集团下属子公司深圳南玻电子有限公司处置资产产生的报废损失所致。
(20) 所得税的增加主要是因为本报告期内本集团部分下属子公司过渡性优惠税率较去年同期有所提高以及部分下属子公司盈利增加所致。
(21) 其他综合收益的变动主要是可供出售金融资产的出售及其公允价值变动。
- 3 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
公司持股5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公司2007年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（包括追加承诺）
公司原非流通股股东股权分置改革的追加承诺：
公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司，深圳国际预计在2009年6月16日解除限售后6个月内有可能会出售南玻A股份达到南玻集团股份总额的5%以上，拟出售价格不低于人民币8.00元/股。同时深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、股权激励的执行情况
根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。
截止2009年3月，由于2008年度经营业绩未达到限制性股票的解锁条件以及部分激励对象离职，公司于2009年6月18日完成了合计13,365,000股南玻A限制性股票的回购注销工作。
由于公司2009年7月实施了2008年度权益分派方案，即向全体股东每10股派送现金1.00元人民币（含税），根据激励计划的规定，第五届董事会第九次会议将回购价格调整为8.48元/股。
2009年4月～7月，公司原激励对象中权悦、刘全红、华建军、吴凌共4人已经离职，已不符合激励条件。公司于2009年7月31日召开第五届董事会第九次会议，决定将上述4人已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份合计262,500股（均未解锁）以8.48元/股的价格由公司回购注销。
上述详细内容，请参见于2008年7月14日、2009年6月19日以及8月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、报告期内，合并范围增加了河源南玻矿业有限公司，经营范围为加工和销售石英砂，本公司拥有其75%股权；
3、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
4、报告期内，本公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
5、报告期内，本公司无证券投资的情况；
6、报告期内，本公司无重大合同签订情况；
7、报告期内，本公司无衍生品投资的情况。 - 4 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待
方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年8月5日
公司会议室
实地调研
中国建银投资证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司。
介绍公司各事业部的生产经营情况、目前国内外的市场环境、行业发展的现状等。
2009年8月19日
公司会议室
实地调研
广州证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。
介绍各产业的生产、新项目建设的情况，以及产品的研发、生产管理等。
2009年8月20日
公司会议室
实地调研
Macquarie Securities
介绍公司的各项产品生产销售情况。
2009年9月3日
公司会议室
实地调研
Goldman Sachs (Asia) LLC
介绍公司各产业的生产规模和市场情况、行业发展现状等。
2009年9月17日
公司会议室
实地调研
联合证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信证券股份有限公司。
介绍公司的产品、经营情况、市场占有率和新能源产业的投入。
2009年9月22日
公司会议室
实地调研
民生证券有限责任公司
介绍公司的业务和经营情况。 - 5 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2009年9月30日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
403,271,697
77,132,142
1,033,779,912
783,242,506
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
180,390,444
116,042,491
应收账款
409,859,551
236,576,669
预付款项
104,694,071
2,901,858
52,940,729
3,257,858
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利
388,946,343
120,450,718
应收利息
其他应收款
16,452,310
507,224,244
34,964,981
777,038,513
买入返售金融资产
存货
351,656,713
325,701,374
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,466,324,786
976,204,587
1,800,006,156
1,683,989,595
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
7,104,703
7,104,703
12,930,101
12,930,101
持有至到期投资
长期应收款
1,361,693,440
1,143,041,204
长期股权投资
27,200,000
3,028,185,623
27,200,000
2,791,009,616
投资性房地产
固定资产
8,246,742,479
18,947,054
5,543,400,908
19,265,605
在建工程
620,380,940
2,620,093,574
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
337,709,209
1,791,701
307,948,344
1,841,813
开发支出
商誉
34,375,556
3,039,946
长期待摊费用
递延所得税资产
52,394,717
61,442,037
其他非流动资产
非流动资产合计
9,325,907,604
4,417,722,521
8,576,054,910
3,968,088,339
资产总计
10,792,232,390
5,393,927,108
10,376,061,066
5,652,077,934
- 6 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
流动负债：
短期借款
2,428,015,247
1,039,548,200
2,797,063,550
1,603,580,700
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
409,151,347
289,673,653
应付账款
1,001,621,307
743,432,885
预收款项
135,473,765
94,964,995
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
65,205,440
33,393,546
40,005,228
2,710,000
应交税费
44,877,166
4,748,158
56,000,228
78,062
应付利息
5,520,244
454,600
20,962,915
4,754,642
应付股利
3,060,505
3,060,505
3,212,152
3,212,152
其他应付款
126,744,521
102,240,117
228,839,483
230,117,203
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
23,112,906
83,968,751
其他流动负债
5,187,829
10,914,222
流动负债合计
4,247,970,277
1,183,445,126
4,369,038,062
1,844,452,759
非流动负债：
长期借款
1,169,451,055
1,142,128,258
应付债券
长期应付款
专项应付款
1,362,500
2,100,000
预计负债
递延所得税负债
4,810,730
4,777,606
其他非流动负债
54,303,750
45,000,000
非流动负债合计
1,229,928,035
1,194,005,864
负债合计
5,477,898,312
1,183,445,126
5,563,043,926
1,844,452,759
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,223,738,124
1,223,738,124
1,237,103,124
1,237,103,124
资本公积
2,119,434,860
2,162,458,669
2,067,761,896
2,107,751,509
减：库存股
262,500
262,500
12,952,500
12,952,500
专项储备
盈余公积
391,040,358
391,040,358
391,040,358
391,040,358
一般风险准备
未分配利润
1,318,581,024
433,507,331
863,352,524
84,682,684
外币报表折算差额
-1,254,083
-1,698,863
归属于母公司所有者权益合计
5,051,277,783
4,210,481,982
4,544,606,539
3,807,625,175
少数股东权益
263,056,295
268,410,601
所有者权益合计
5,314,334,078
4,210,481,982
4,813,017,140
3,807,625,175
负债和所有者权益总计
10,792,232,390
5,393,927,108
10,376,061,066
5,652,077,934
- 7 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,481,782,225
1,142,409,359
72,000
其中：营业收入
1,481,782,225
1,142,409,359
72,000
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,127,448,759
4,685,237
991,757,773
30,411,186
其中：营业成本
926,331,704
804,886,826
3,715
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,208,660
1,103,416
销售费用
66,427,977
53,489,563
管理费用
110,497,970
15,169,699
93,285,926
25,075,382
财务费用
21,453,894
-10,484,462
39,707,682
5,332,089
资产减值损失
1,528,554
-715,640
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
12,114,733
14,607,566
-877,338
-877,339
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
366,448,199
9,922,329
149,774,248
-31,216,525
加：营业外收入
17,908,021
2,450,000
16,391,726
减：营业外支出
902,897
386,769
其中：非流动资产处置损失
578,838
210,203
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
383,453,323
12,372,329
165,779,205
-31,216,525
减：所得税费用
42,373,693
11,669,915
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
341,079,630
12,372,329
154,109,290
-31,216,525
归属于母公司所有者的净利润
316,442,327
135,280,293
少数股东损益
24,637,303
18,828,997
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.26
0.11
（二）稀释每股收益
0.26
0.11
七、其他综合收益
-7,698,294
-6,757,532
-7,347,203
-5,292,849
八、综合收益总额
333,381,336
5,614,797
146,762,087
-36,509,374
归属于母公司所有者的综合收益总额
308,744,033
5,614,797
127,933,090
-36,509,374
归属于少数股东的综合收益总额
24,637,303
0
18,828,997
0
- 8 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
3,547,329,604
3,274,186,451
72,000
其中：营业收入
3,547,329,604
3,274,186,451
72,000
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,901,833,100
28,684,611
2,675,353,385
44,211,181
其中：营业成本
2,345,420,473
2,247,861,748
3,715
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,997,445
3,122,282
销售费用
177,588,297
159,794,094
管理费用
298,031,992
51,821,967
238,063,329
43,322,059
财务费用
75,144,972
-23,137,356
34,900,515
885,407
资产减值损失
1,649,921
-8,388,583
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
19,054,303
497,434,433
43,557,475
361,158,012
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
664,550,807
468,749,822
642,390,541
317,018,831
加：营业外收入
33,074,548
2,452,600
26,751,343
2,189,913
减：营业外支出
2,205,067
3,963
7,397,714
其中：非流动资产处置损失
695,899
3,963
3,544,419
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
695,420,288
471,198,459
661,744,170
319,208,744
减：所得税费用
65,364,296
47,944,100
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
630,055,992
471,198,459
613,800,070
319,208,744
归属于母公司所有者的净利润
577,602,312
545,133,926
少数股东损益
52,453,680
68,666,144
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.47
0.45
（二）稀释每股收益
0.47
0.45
七、其他综合收益
-2,654,065
-3,098,844
-28,521,543
-24,051,565
八、综合收益总额
627,401,927
468,099,615
585,278,527
295,157,179
归属于母公司所有者的综合收益总额
574,948,247
468,099,615
516,612,383
295,157,179
归属于少数股东的综合收益总额
52,453,680
0
68,666,144
0
- 9 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,865,976,685
3,632,051,295
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
14,090,955
10,181,940
收到其他与经营活动有关的现金
60,176,232
666,285,735
45,099,197
654,591,668
经营活动现金流入小计
3,940,243,872
666,285,735
3,687,332,432
654,591,668
购买商品、接受劳务支付的现金
2,112,538,113
2,115,071,924
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
288,806,693
9,663,182
317,217,908
37,687,461
支付的各项税费
308,011,820
255,670
293,440,460
442,492
支付其他与经营活动有关的现金
176,985,445
591,097,320
280,684,905
424,443,490
经营活动现金流出小计
2,886,342,071
601,016,172
3,006,415,197
462,573,443
经营活动产生的现金流量净额
1,053,901,801
65,269,563
680,917,235
192,018,225
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20,268,227
20,268,227
223,548,654
317,661,061
取得投资收益收到的现金
1,516,000
204,511,340
288,268,038
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,812,769
6,654,351
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
146,329,058
31,098,531
投资活动现金流入小计
169,926,054
255,878,098
230,203,005
605,929,099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
978,924,242
1,970,074
2,140,454,859
835,463
投资支付的现金
197,220,000
108,106,684
523,329,039
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
20,280,000
支付其他与投资活动有关的现金
21,926,192
815,000,000
投资活动现金流出小计
999,204,242
199,190,074
2,270,487,735
1,339,164,502
投资活动产生的现金流量净额
-829,278,188
56,688,024
-2,040,284,730
-733,235,403
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
440,181,200
421,621,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
18,560,000
-
- 10 -中国南玻集团股份有限公司 2009 年度第三季度报告
取得借款收到的现金
3,608,266,619
1,362,513,800
6,489,649,579
2,624,702,440
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
610,912,665
615,100,000
筹资活动现金流入小计
4,219,179,284
1,977,613,800
6,929,830,779
3,046,323,640
偿还债务支付的现金
4,010,847,970
1,926,504,000
5,236,255,844
2,174,243,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
339,711,172
149,422,461
367,927,966
203,078,905
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
64,416,978
54,088,127
支付其他与筹资活动有关的现金
114,671,700
114,671,700
679,039,871
515,460,000
筹资活动现金流出小计
4,465,230,842
2,190,598,161
6,283,223,681
2,892,782,385
筹资活动产生的现金流量净额
-246,051,558
-212,984,361
646,607,098
153,541,255
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,832,396
16,410
-9,280,477
-133,479
五、现金及现金等价物净增加额
-19,595,549
-91,010,364
-722,040,874
-387,809,402
加：期初现金及现金等价物余额
394,923,631
168,142,506
1,259,606,553
607,076,960
六、期末现金及现金等价物余额
375,328,082
77,132,142
537,565,679
219,267,558
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月十六日
- 11 -
