现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54346067 |
55196380 |
112858793 |
90181088 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4080505885 |
1851310299 |
8486161442 |
6417536423 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
395628362 |
198865070 |
771999139 |
592345154 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2333926761 |
1044604044 |
4952896187 |
3662281292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193730893 |
105389087 |
315619128 |
296463674 |
| 经营活动现金流出小计 |
3373247173 |
1561692226 |
6760365913 |
5034618792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
707258712 |
289618073 |
1725795529 |
1382917631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15201967 |
4556623 |
12332515 |
8098484 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
46277135 |
20726310 |
234684854 |
43531540 |
| 投资活动现金流入小计 |
81479102 |
25282933 |
434344657 |
130522484 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
939098718 |
452169132 |
1390762633 |
1061357422 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7000000 |
7000000 |
189513910 |
4742970 |
| 投资活动现金流出小计 |
985099918 |
498170332 |
1607345541 |
1093169390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-903620816 |
-472887399 |
-1173000884 |
-962646906 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2107803785 |
1613758324 |
3400346858 |
2383345342 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
21469628 |
21783953 |
36000000 |
36000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2150359170 |
1656628034 |
3489202143 |
2472200627 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1552112829 |
1262423766 |
3402629279 |
2297104281 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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47648329 |
44774967 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2025841168 |
1293796500 |
4228924379 |
2981824071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124518002 |
362831534 |
-739722236 |
-509623444 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2761004 |
-342924 |
247552 |
601947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74605106 |
179219284 |
-186680039 |
-88750772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
411830510 |
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369806756 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
304963365 |
-- |
598949960 |
0 |
| 无形资产摊销 |
15750644 |
-- |
32250099 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3232027 |
-- |
-7202099 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
117027042 |
-- |
239344532 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-432000 |
-- |
-71666374 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-69029600 |
-- |
88773044 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-189519421 |
-- |
244810457 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
115810867 |
-- |
2105637 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
363052 |
-- |
14338143 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
707258712 |
-- |
1725795529 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
373131430 |
-- |
447736536 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
447736536 |
-- |
634416575 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-74605106 |
-- |
-186680039 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4001904415 |
1788311553 |
8209834370 |
6214902734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
24255403 |
7802366 |
163468279 |
112452601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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