中国南玻集团股份有限公司 2010年第三季度报告
董事长：曾南
二零一零年十月中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
11,507,504,680
10,913,350,017
5.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
5,962,305,762
5,315,523,161
12.17%
股本（股）
2,076,721,060
1,223,738,124
69.70%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.87
4.34
-33.87%
2010年7-9月
比上年同期增减（％）
2010年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
2,073,630,567
39.94%
5,478,698,571
54.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）
405,596,733
28.17%
1,041,548,328
80.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
1,549,198,125
47.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.75
-12.79%
基本每股收益（元/股）
0.20
33.33%
0.50
78.57%
稀释每股收益（元/股）
0.20
33.33%
0.50
78.57%
加权平均净资产收益率（%）
7.16%
增加0.74个百分点
18.40%
增加6.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
7.06%
增加1.11个百分点
17.74%
增加6.56个百分点
注：上表中，上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。
- 1 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
10,389,426
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
16,089,394
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
9,055,044
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
7,397,132
所得税影响额
-4,291,940
少数股东权益影响额
-1,527,645
合计
37,111,411
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
169,033（其中：A股股东126,108户；B股股东42,925户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
深国际控股（深圳）有限公司
77,690,000
人民币普通股
中国北方工业公司
75,167,934
人民币普通股
新通产实业开发（深圳）有限公司
74,120,000
人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
57,781,158
人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金
24,676,086
人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
19,115,631
境内上市外资股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD
15,494,681
境内上市外资股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
15,254,939
人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
13,000,035
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
12,305,791
人民币普通股
注：原“怡万实业发展（深圳）有限公司”已正式更名为“深国际控股（深圳）有限公司”。
- 2 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释
2010年9月30日
2009年12月31日
增减额
增减幅度
应收账款
(1)
41,875
28,791
13,084
45%
其他应收款
(2)
5,233
1,538
3,695
240%
其他流动资产
(3)
-
1,750
(1,750)
-100%
可供出售金融资产
(4)
-
753
(753)
-100%
应付利息
(5)
3,279
1,488
1,791
120%
一年内到期的非流动负债
(6)
21,236
6,369
14,867
233%
其他流动负债
(7)
209
631
(422)
-67%
股本
(8)
207,672
122,374
85,298
70%
资本公积
(9)
130,633
212,761
(82,128)
-39%
开发支出
(10)
1,172
-
1,172
-
长期待摊费用
(11)
93
16
77
481%
递延所得税负债
(12)
1,422
1,033
389
38%
注释
2010年1至9月
2009年1至9月
增减额
增减幅度
营业收入
(13)
547,870
354,733
193,137
54%
营业成本
(14)
355,000
234,542
120,458
51%
资产减值损失
(15)
360
165
195
118%
投资收益
(16)
1,132
1,905
(773)
-41%
营业利润
(17)
131,692
66,455
65,237
98%
营业外支出
(18)
483
221
262
119%
所得税
(19)
20,375
6,536
13,839
212%
注释：
(1) 应收账款增加主要系本集团销售收入增长。
(2) 其他应收款增加主要系本集团下属子公司预付土地款、应收出口退税款、支付押金增加所致。
(3) 其他流动资产减少系本集团下属子公司购买的保本型理财产品于本报告期内到期。
(4) 可供出售金融资产减少主要系本集团于本报告期内出售持有的国内上市A股股票所致。
(5) 应付利息增加主要系本集团计提短期融资券利息尚未到期偿还所致。
(6) 一年内到期的非流动负债增加主要系本集团将于一年内到期的长期借款增加所致。
(7) 其他流动负债减少系本集团支付了部分以前年度计提的预计负债。
(8) 股本增加系本年股利分配以资本公积转增股本所致。
(9) 资本公积减少系本年股利分配以资本公积转增股本所致。
(10) 开发支出增加主要系本集团部分研发项目的支出符合资本化条件，根据会计准则在报表中列示为开发支出。
(11) 长期待摊费用增加主要系本集团下属子公司-江油南玻矿业发展有限公司支付矿山租赁费所致。
(12) 递延所得税负债增加主要系本集团预提成立于中国大陆的子公司向本集团位于中国境外的子公司分配利润时，中国境外子公司需按分配利润的一定比例缴纳预提所得税。
(13) 营业收入增加主要系本集团平板玻璃产业主要产品销售价格、销量同比上升及太阳能产业主要产品销售价格、销量同比上升所致。
(14) 营业成本增加主要系营业规模扩大所致。
(15) 资产减值损失增加系本集团应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。
(16) 投资收益减少系上年同期出售可供出售金融资产确认的收益比本报告期多所致。
(17) 营业利润增加主要系本集团营业规模扩大，规模效益所致。
(18) 营业外支出增加主要系本集团子公司-深圳南玻浮法玻璃有限公司清理固定资产发生损失所致。
(19) 所得税费用增加主要系本集团本报告期税前利润增加和企业所得税税率上升。 - 3 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励的执行情况
根据经股东大会审议通过的南玻集团《A股限制性股票激励计划》（下称“激励计划”），公司于2008年7月采用非公开发行方式实际向244名激励对象定向发行了A股限制性股票49,140,000股，授予价格8.58元/股，实际募集资金总额为人民币421,621,200元。
公司分别在2009年6月18日和2010年1月20日将合计14,407,500股限制性股票回购注销。其中，因2008年业绩不符合激励计划2009年度解锁条件的回购注销了12,062,500股，因22名激励对象先后离职而不再符合激励条件的回购注销了2,345,000股。
2010年5月13日，公司实施了2009年度利润分配方案（每10股派3.5元（含税）并转增7股）。限制性股票股份数从34,732,500股增加至59,045,250股。
根据激励计划的规定，2010年3月26日公司第五届董事会第十三次会议对于激励对象的解锁条件进行了审核，认为激励对象所持限制性股票2010年度解锁条件已经满足。2010年6月25日，共有214名满足解锁条件激励对象所持有的19,035,750股限制性股份被解除限售上市流通。
2010年7月30日，因7名激励对象先后离职而不再符合激励条件，公司将其持有的1,861,500股回购注销。
目前，尚有1名已离职原激励对象合计持有的76,500股限制性股份尚未办理回购注销手续。
上述详细内容，请参见分别于2008年6月17日、7月14日和2009年6月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，以及2010年1月22日、5月26日、6月24日、7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、发行公司债券的情况
2009年11月23日，中国南玻集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过了发行公司债券的议案，同意公司发行不超过人民币20亿元的无担保公司债券，期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，且不向公司原股东作优先配售的安排。本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行短期借款、补充公司营运资金。在满足上市条件的前提下，股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
2010年9月8日，本次公司债券的发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
3、参股公司上市的情况
公司及全资控股子公司——南玻（香港）有限公司（以下简称“香港南玻”）参股的金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”）的首发申请已于2010年4月27日经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2010年第22次会议审核通过。2010年7月8日，金刚玻璃(300093)首次公开发行股票并在创业板上市。
在金刚玻璃上市前，本公司及香港南玻合计持有金刚玻璃原发行前总股本的11.11%，合计1,000万股，初始投资金额为人民币2,300万元。
4、自2010年6月起，合并报表范围增加了吴江南玻玻璃有限公司，经营范围为生产平板玻璃，本公司拥有其100%股权。
- 4 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
平安信托有限责任公司和中信证券股份有限公司
公司持股5%以上的股东平安信托有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公司2007年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）
深国际控股(深圳)有限公司和新通产实业开发(深圳)有限公司
公司原非流通股股东股权分置改革的追加承诺：
公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东深国际控股(深圳)有限公司（更名前为“怡万实业发展(深圳)有限公司”）以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际”）全资附属公司。2009年7月9日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币8.50元的价格出售深圳国际持有的“南玻A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 - 5 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待
方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年8月10日
公司办公室
电话沟通
Value Partners Ltd.
介绍公司已披露的生产经营情况。
2010年8月27日
公司会议室
实地调研
银华基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司等30多家基金和券商
介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团2009年报参考。
2010年9月6日
公司会议室
实地调研
凯基证券亚洲有限公司、保德信证券投资信托股份有限公司、国泰证券投资信托股份有限公司
介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团2009年报参考。
2010年9月13日
公司办公室
电话沟通
台新证券投资信托股份有限公司
介绍公司已披露的生产经营情况。
2010年9月15日
公司会议室
实地调研
华富基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、保银投资顾问有限公司、天治基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海彤源投资发展有限公司
介绍公司已披露的生产经营情况，并提供南玻集团2009年报参考。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用 - 6 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年9月30日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
565,140,807
368,244,095
653,555,310
370,558,509
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
205,099,862
247,083,387
应收账款
418,749,726
287,912,855
预付款项
88,829,799
340,000
101,019,512
300,000
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利
48,521,586
应收利息
其他应收款
52,331,588
1,776,459,737
15,377,152
2,074,373,917
买入返售金融资产
存货
436,850,602
371,296,246
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
17,500,000
流动资产合计
1,767,002,384
2,193,565,418
1,693,744,462
2,445,232,426
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
7,528,589
7,528,589
持有至到期投资
长期应收款
496,080,722
571,250,420
长期股权投资
23,000,000
3,362,847,190
27,200,000
3,037,789,922
投资性房地产
固定资产
8,444,176,545
18,128,616
8,054,820,901
18,831,791
在建工程
783,114,026
631,983,774
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
388,290,984
5,417,354
392,040,050
5,766,855
开发支出
11,723,929
商誉
18,404,380
18,404,380
长期待摊费用
933,114
162,487
递延所得税资产
70,859,318
87,465,374
其他非流动资产
非流动资产合计
9,740,502,296
3,882,473,882
9,219,605,555
3,641,167,577
资产总计
11,507,504,680
6,076,039,300
10,913,350,017
6,086,400,003
- 7 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
流动负债：
短期借款
2,336,383,168
1,362,253,700
2,481,152,687
1,714,462,400
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
294,094,403
298,120,810
应付账款
893,700,683
988,710,853
预收款项
175,601,439
152,085,476
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
87,223,920
31,060,655
118,810,114
49,393,197
应交税费
56,471,873
1,181,642
72,035,028
1,226,076
应付利息
32,789,542
14,880,351
1,849,500
应付股利
687,627
687,627
687,627
687,627
其他应付款
137,541,307
197,018,657
117,866,771
112,637,801
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
212,363,146
63,694,062
其他流动负债
2,094,071
6,310,532
流动负债合计
4,228,951,179
1,592,202,281
4,314,354,311
1,880,256,601
非流动负债：
长期借款
921,816,214
908,309,884
应付债券
长期应付款
专项应付款
3,480,008
1,275,002
预计负债
递延所得税负债
14,224,495
10,333,313
其他非流动负债
64,654,600
68,004,475
非流动负债合计
1,004,175,317
987,922,674
负债合计
5,233,126,496
1,592,202,281
5,302,276,985
1,880,256,601
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2,076,721,060
2,076,721,060
1,223,738,124
1,223,738,124
资本公积
1,306,332,642
1,351,429,155
2,127,613,867
2,170,406,108
减：库存股
76,500
76,500
1,492,500
1,492,500
专项储备
盈余公积
437,054,602
437,054,602
437,054,602
437,054,602
一般风险准备
未分配利润
2,140,513,715
618,708,702
1,526,908,861
376,437,068
外币报表折算差额
1,760,243
1,700,207
归属于母公司所有者权益合计
5,962,305,762
4,483,837,019
5,315,523,161
4,206,143,402
少数股东权益
312,072,422
295,549,871
所有者权益合计
6,274,378,184
4,483,837,019
5,611,073,032
4,206,143,402
负债和所有者权益总计
11,507,504,680
6,076,039,300
10,913,350,017
6,086,400,003
- 8 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
2,073,630,567
78,000
1,481,782,225
其中：营业收入
2,073,630,567
78,000
1,481,782,225
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,560,949,356
15,134,538
1,127,448,759
4,685,237
其中：营业成本
1,344,033,802
4,025
926,331,704
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,342,010
1,208,660
销售费用
66,734,966
66,427,977
管理费用
126,454,674
13,961,671
110,497,970
15,169,699
财务费用
19,883,181
1,168,842
21,453,894
-10,484,462
资产减值损失
2,500,723
1,528,554
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
2,268,000
7,456,567
12,114,733
14,607,566
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
514,949,211
-7,599,971
366,448,199
9,922,329
加：营业外收入
6,386,022
17,908,021
2,450,000
减：营业外支出
2,081,724
54,894
902,897
其中：非流动资产处置损失
1,721,387
10,682
578,838
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
519,253,509
-7,654,865
383,453,323
12,372,329
减：所得税费用
76,149,603
42,373,693
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
443,103,906
-7,654,865
341,079,630
12,372,329
归属于母公司所有者的净利润
405,596,733
-7,654,865
316,442,327
12,372,329
少数股东损益
37,507,173
0
24,637,303
0
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.20
0.15
（二）稀释每股收益
0.20
0.15
七、其他综合收益
-1,853,068
-7,698,294
-6,757,532
八、综合收益总额
441,250,838
-7,654,865
333,381,336
5,614,797
归属于母公司所有者的综合收益总额
403,743,665
-7,654,865
308,744,033
5,614,797
归属于少数股东的综合收益总额
37,507,173
0
24,637,303
0
- 9 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
5,478,698,571
78,000
3,547,329,604
其中：营业收入
5,478,698,571
78,000
3,547,329,604
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,173,097,373
43,295,330
2,901,833,100
28,684,611
其中：营业成本
3,549,997,367
4,025
2,345,420,473
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,796,565
3,997,445
销售费用
191,299,539
177,588,297
管理费用
347,047,205
43,220,889
298,031,992
51,821,967
财务费用
77,359,370
70,416
75,144,972
-23,137,356
资产减值损失
3,597,327
1,649,921
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
11,323,044
713,284,738
19,054,303
497,434,433
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,316,924,242
670,067,408
664,550,807
468,749,822
加：营业外收入
36,434,325
220,000
33,074,548
2,452,600
减：营业外支出
4,826,373
72,306
2,205,067
3,963
其中：非流动资产处置损失
2,275,196
15,626
695,899
3,963
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,348,532,194
670,215,102
695,420,288
471,198,459
减：所得税费用
203,749,672
65,364,296
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,144,782,522
670,215,102
630,055,992
471,198,459
归属于母公司所有者的净利润
1,041,548,328
670,215,102
577,602,312
471,198,459
少数股东损益
103,234,194
0
52,453,680
0
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.50
0.28
（二）稀释每股收益
0.50
0.28
七、其他综合收益
-6,124,195
-6,184,231
-2,654,065
-3,098,844
八、综合收益总额
1,138,658,327
664,030,871
627,401,927
468,099,615
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,035,424,133
664,030,871
574,948,247
468,099,615
归属于少数股东的综合收益总额
103,234,194
0
52,453,680
0
- 10 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6,153,401,436
3,865,976,685
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
35,128,718
14,090,955
收到其他与经营活动有关的现金
53,723,130
3,037,062
60,176,232
666,285,735
经营活动现金流入小计
6,242,253,284
3,037,062
3,940,243,872
666,285,735
购买商品、接受劳务支付的现金
3,386,934,560
2,112,538,113
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
478,548,309
84,362,122
288,806,693
9,663,182
支付的各项税费
564,068,579
772,401
308,011,820
255,670
支付其他与经营活动有关的现金
263,503,711
6,044,086
176,985,445
591,097,320
经营活动现金流出小计
4,693,055,159
91,178,609
2,886,342,071
601,016,172
经营活动产生的现金流量净额
1,549,198,125
-88,141,547
1,053,901,801
65,269,563
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
16,869,160
16,869,160
20,268,227
20,268,227
取得投资收益收到的现金
653,440,107
1,516,000
204,511,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12,616,261
1,812,769
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
5,931,485
523,320,787
146,329,058
31,098,531
投资活动现金流入小计
35,416,906
1,193,630,054
169,926,054
255,878,098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,073,151,622
1,505,092
978,924,242
1,970,074
投资支付的现金
299,526,000
197,220,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
20,280,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,073,151,622
301,031,092
999,204,242
199,190,074
投资活动产生的现金流量净额
-1,037,734,716
892,598,962
-829,278,188
56,688,024
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
- 11 -中国南玻集团股份有限公司 2010 年度第三季度报告
取得借款收到的现金
1,377,336,335
364,276,500
3,608,266,619
1,362,513,800
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
3,068,624
610,912,665
615,100,000
筹资活动现金流入小计
1,380,404,959
364,276,500
4,219,179,284
1,977,613,800
偿还债务支付的现金
1,359,930,441
716,485,200
4,010,847,970
1,926,504,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
598,251,409
436,607,031
339,711,172
149,422,461
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
88,556,493
64,416,978
支付其他与筹资活动有关的现金
17,738,370
17,738,370
114,671,700
114,671,700
筹资活动现金流出小计
1,975,920,220
1,170,830,601
4,465,230,842
2,190,598,161
筹资活动产生的现金流量净额
-595,515,261
-806,554,101
-246,051,558
-212,984,361
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,294,026
-217,728
1,832,396
16,410
五、现金及现金等价物净增加额
-85,345,878
-2,314,414
-19,595,549
-91,010,364
加：期初现金及现金等价物余额
635,618,163
370,558,509
394,923,631
168,142,506
六、期末现金及现金等价物余额
550,272,285
368,244,095
375,328,082
77,132,142
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十一日
- 12 -
