中国南玻集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
董事长：曾南
二零一三年四月
中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕兵声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李景奇 董事 出差 陈潮
郭永春 董事 出差 严纲纲
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,456,792,882 1,523,060,818 -4.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 107,660,977 121,231,046 -11.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
90,472,570 10,646,189 749.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 289,618,073 257,286,802 12.57%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.57% 1.74% -0.17%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 14,763,484,435 14,335,809,746 2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,915,907,395 6,816,210,753 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,625,685
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,115,103
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,794,284
所得税影响额 5,071,407
少数股东权益影响额（税后） 1,275,258
合计 17,188,407 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
2
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报告期末股东总数 234,781
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国北方工业公
国有法人 3.62% 75,167,934 0
司
新通产实业开发
（深圳）有限公 境内非国有法人 3.26% 67,740,000 0
司
深国际控股（深
境内非国有法人 3.15% 65,430,000 0
圳）有限公司
中国银行－大成
蓝筹稳健证券投 境内非国有法人 0.99% 20,629,516 0
资基金
中国人民人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 0.86% 17,944,560 0
－分红－个险分
红
中国银行－易方
达深证 100 交易
境内非国有法人 0.76% 15,700,035 0
型开放式指数证
券投资基金
BBH A/C
VANGUARD
EMERGING
境外法人 0.73% 15,240,463 0
MARKETS
STOCK INDEX
FUND
中国工商银行－
融通深证 100 指 境内非国有法人 0.61% 12,761,487 0
数证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
境内非国有法人 0.59% 12,281,861 0
数分级证券投资
基金
中国人民财产保
险股份有限公司
境内非国有法人 0.56% 11,600,385 0
－传统－普通保
险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934
新通产实业开发（深圳）有限公司 67,740,000 人民币普通股 67,740,000
深国际控股（深圳）有限公司 65,430,000 人民币普通股 65,430,000
中国银行－大成蓝筹稳健证券投
20,629,516 人民币普通股 20,629,516
资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
17,944,560 人民币普通股 17,944,560
－分红－个险分红
中国银行－易方达深证 100 交易型
15,700,035 人民币普通股 15,700,035
开放式指数证券投资基金
BBH A/C VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK 15,240,463 境内上市外资股 15,240,463
INDEX FUND
中国工商银行－融通深证 100 指数
12,761,487 人民币普通股 12,761,487
证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
12,281,861 人民币普通股 12,281,861
分级证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司
11,600,385 人民币普通股 11,600,385
－传统－普通保险产品
上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
同为深圳国际控股有限公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司
说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
注释 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减幅度
货币资金 (1) 63,186 47,442 15,744 33%
存货 (2) 48,725 36,729 11,996 33%
在建工程 (3) 261,787 193,473 68,314 35%
开发支出 (4) 706 361 345 96%
其他非流动资产 (5) 1,211 5,186 (3,975) (77%)
短期借款 (6) 243,014 168,805 74,209 44%
应付利息 (7) 7,206 3,509 3,697 105%
其他应付款 (8) 26,447 16,597 9,850 59%
一年内到期的非流动负债 (9) 10,032 48,169 (38,137) (79%)
注释 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减幅度
营业成本 (10) 105,072 123,089 (18,017) (15%)
营业税金及附加 (11) 1,090 802 288 36%
销售费用 (12) 5,838 4,657 1,181 25%
投资收益 (13) - 6,225 (6,225) (100%)
营业外收入 (14) 3,064 5,910 (2,846) (48%)
所得税费用 (15) 4,480 2,765 1,715 62%
注释：
1. 货币资金增加主要系银行存款增加所致。
2. 存货增加主要系本集团部分子公司为后续订单备货导致原材料和产成品增加所致。
3. 在建工程增加主要系本集团本报告期工程项目进行建设投入以及子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司对一、二期生
产线进行改造、将固定资产转入在建工程所致。
4. 开发支出增加主要系本集团本报告期符合“开发支出”核算的研发支出增加所致。
5. 其他非流动资产减少主要系本集团收购外部公司股权的手续在本报告期内办理完毕，前期暂付股权收购款从其他非
流动资产科目中转出所致。
6. 短期借款增加主要系本集团本报告期发行短期融资券所致。
7. 应付利息增加主要系本集团本报告期计提应付债券利息尚未支付所致。
8. 其他应付款增加主要系本集团下属子公司应付土地使用权出让款增加以及收取投标保证金所致。
9. 一年内到期的非流动负债减少主要系本集团下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。
10. 营业成本减少主要系收入减少及本集团主要产品单位生产成本下降所致。
11. 营业税金及附加增加主要系本报告期销售毛利率提高使增值税增加导致应交的城市维护建设税和教育费附加增加所
5
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致。
12. 销售费用增加主要系本集团工程玻璃产业本报告期销量增加，导致销售费用增加所致。
13. 投资收益减少系本集团上年同期出售下属子公司广州南玻玻璃有限公司股权产生投资收益，本报告期无此类交易。
14. 营业外收入减少主要系本报告期本集团下属子公司收到的政府补助较上年同期减少所致。
15.所得税费用增加主要系本集团部分子公司本报告期税前利润增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、重大诉讼仲裁事项
2011年5月，广州博迪企业管理有限公司（以下简称“广州博迪”）及帝耀发展有限公司（以下简称“帝耀发展”）以人民
币4.03亿元向本集团购买广州南玻100%的股权。2011年7月，由于广州博迪及帝耀发展未及时支付第二期股权转让款，双方
达成协议，约定由广州博迪及帝耀发展支付违约金约1,182万元。但自2012年4月起广州博迪及帝耀发展拒绝支付股权转让余
款、违约金及看护费、律师费及相应利息等合计约2,900万元。本集团提起诉讼，深圳市南山区人民法院已予以立案(以下简
称“深南法民二初字第1035号案”)。目前本案处于程序审理阶段，尚未确定开庭日期。
2012年12月，广州博迪及帝耀发展以本集团未按双方约定准备好移交、未按约定时间移交目标企业为理由，在本集团已
经向深圳市南山区人民法院起诉，且案件受理的情况下，就同一事实再次向广东省高级人民法院起诉，要求本集团支付违约
金3.78亿元(以下简称“粤高法民四初字第5号案”)。目前本案处于程序审理阶段，尚未确定开庭日期。
本集团独立第三方律师认为深南法民二初字第1035号案为本公司依法向广州博迪及帝耀发展主张股权转让合同权利的
诉讼，粤高法民四初字第5号案实质是广州博迪、帝耀发展通过虚构违约事实、虚列诉讼标的之手段制造恶意诉讼。
上述详细内容请参见于2012年12月22日发布在巨潮资讯网的《南玻集团重大诉讼公告》（2012-052号）。
2、收购资产情况
为确保南玻集团宜昌精细玻璃生产基地的原材料供应，公司拟在宜昌投资建设超薄玻璃生产线。经实地考察，位于南玻
集团宜昌多晶硅生产基地旁边的宜昌合晶光电陶瓷材料有限公司现有的土地及配套设施资源可满足公司的相关需求。经董事
会批准，南玻集团收购了其73.58%的股份成为控股股东。本次收购事项将使公司有效地整合资源，充分发挥管理的协同效
应。
交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 交易价格 进展情况 是否为关
（万元） 联交易
泰昶投资有限公司、深圳市保 宜昌合晶光电陶瓷材料有 6,180.72 收购协议于2012年12月11日签订，股权 否
腾恒富创业投资企业 限公司73.58%的股权 转让手续已于2013年1月完成。
3、回购公司部分境内上市外资股（B股）股份
公司于2012年8月6日召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份
的议案》等相关议案，同意公司通过深圳证券交易所采用集中竞价交易方式，以不高于6港元/股的价格回购境内上市外资股
（B股）股份不超过2亿股，回购期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2010年10月发行了公司债，根
据《公司债券发行试点办法》及《南玻集团2010年公司债券持有人会议规则》等相关规定，涉及公司减资等事项，须召开债
券持有人会议并形成有效决议。招商证券股份有限公司作为债券持有人于2012年12月11日召集了2012年第一次债券持有人会
议，由于议案未能获得代表本期公司债券总张数1/2以上表决权的债券持有人的同意，该次会议无法形成有效决议。因此，
若公司实施回购B股将面临债券持有人要求提前清偿债券的风险，给公司带来较大损失，为此公司和债券受托管理人招商证
券股份有限公司将继续与债券持有人进行沟通。具体内容详见2012年7月20日、2012年8月7日以及2012年12月12日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、短期融资券
2011年4月15日，中国南玻集团股份有限公司2010年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
额度为7亿元人民币的短期融资券。2011年8月5日，中国银行间市场交易商协会注册委员会召开了2011年第34次注册会议，
决定接受公司总额为7亿元、有效期截至2013年8月12日的短期融资券注册。该短期融资券由中国建设银行股份有限公司和招
商银行股份有限公司联席主承销，通过薄记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行，且可在注
册有效期内分期发行。2011年9月15日，公司发行了2011年第一期总额为7亿元、期限为365天的短期融资券，并已于2012年9
月14日兑付完成。2012年10月23日，公司成功发行2012年第一期总额为7亿元、期限为365天的短期融资券。
2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申
请发行额度为不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，
决定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海
浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了第一期总额为11亿元、期
限为一年的短期融资券。
有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司于 2006 年 5 月实施了股权
分置改革，截至 2009 年 6 月，
持股 5%以上的原非流通股股东
所持股份已全部解禁。其中，原
非流通股股东深国际控股（深
圳）有限公司以及新通产实业开
原非流通股股东深国
发（深圳）有限公司均为在香港 截至报告期
际控股（深圳）有限
联合交易所主板上市的深圳国 2006 年 05 末，上述股东
股改承诺 公司、新通产实业开 无
际控股有限公司（以下简称"深 月 22 日 均严格履行
发（深圳）有限公司、
圳国际"）全资附属公司。深圳 了承诺。
中国北方工业公司
国际承诺在实施减持计划时将
严格遵守《证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《上市公司解除
限售存量股份转让指导意见》等
相关规定，并及时履行信息披露
义务。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所
作承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划
是否就导致的同业竞争和关 是
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联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 长期有效
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
招商证券、广发证券股份有限公司、易方达
基金管理有限公司、南方基金管理有限公
介绍公司已披露
2013 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 司、深圳市远致投资有限公司、国泰君安证
的生产经营情况
券、幸福人寿保险股份有限公司、博时基金
管理有限公司
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 631,856,608 474,421,278
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 219,558,938 299,804,348
应收账款 265,483,765 276,814,461
预付款项 85,546,411 70,007,569
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 69,251,456 63,047,384
买入返售金融资产
存货 487,251,794 367,293,857
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173,282,868 167,499,349
流动资产合计 1,932,231,840 1,718,888,246
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 100,906,917 109,955,459
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 8,901,381,006 9,418,430,703
在建工程 2,617,873,690 1,934,725,631
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,020,147,006 929,486,926
开发支出 7,064,640 3,610,292
商誉 3,039,946 3,039,946
长期待摊费用 5,693,592 2,713,907
递延所得税资产 163,035,086 163,100,004
其他非流动资产 12,110,712 51,858,632
非流动资产合计 12,831,252,595 12,616,921,500
资产总计 14,763,484,435 14,335,809,746
流动负债：
短期借款 2,430,141,033 1,688,049,571
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,006,195 183,487,216
应付账款 1,020,387,490 1,120,003,975
预收款项 118,720,755 135,413,065
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 81,644,951 104,895,290
应交税费 98,199,735 134,645,371
应付利息 72,056,059 35,091,990
应付股利 687,627 687,627
其他应付款 264,466,782 165,969,155
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,320,988 481,687,841
其他流动负债 629,627 526,872
流动负债合计 4,319,261,242 4,050,457,973
非流动负债：
长期借款 633,088,311 711,112,961
应付债券 1,987,716,372 1,986,624,288
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29,947,641 32,046,701
其他非流动负债 357,127,121 287,373,063
非流动负债合计 3,007,879,445 3,017,157,013
负债合计 7,327,140,687 7,067,614,986
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 1,374,302,353 1,381,031,988
减：库存股
专项储备 15,076,671 14,831,266
盈余公积 678,216,577 678,216,577
一般风险准备
未分配利润 2,773,438,557 2,665,777,580
外币报表折算差额 -462,323 1,017,782
归属于母公司所有者权益合计 6,915,907,395 6,816,210,753
少数股东权益 520,436,353 451,984,007
所有者权益（或股东权益）合计 7,436,343,748 7,268,194,760
负债和所有者权益（或股东权益）总
14,763,484,435 14,335,809,746
计
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
2、母公司资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 244,665,251 139,915,851
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,428,125,338 1,753,686,199
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,672,790,589 1,893,602,050
非流动资产：
可供出售金融资产 77,395,615 84,335,860
持有至到期投资
长期应收款 2,291,651,554 2,281,424,431
长期股权投资 4,744,724,679 4,635,634,350
投资性房地产
固定资产 13,710,938 13,311,942
在建工程 20,665,188 10,254,145
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,982,485 3,093,435
开发支出 331,428 134,999
商誉
长期待摊费用 2,379,075
递延所得税资产
其他非流动资产 22,806,000
非流动资产合计 7,153,840,962 7,050,995,162
资产总计 9,826,631,551 8,944,597,212
流动负债：
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短期借款 1,975,000,000 750,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,790 29,790
预收款项
应付职工薪酬 2,031,548 4,833,381
应交税费 192,042 72,283
应付利息 8,143,607 3,115,745
应付股利 687,627 687,627
其他应付款 500,292,185 842,603,141
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,486,376,799 1,601,341,967
非流动负债：
长期借款 150,000,000 140,000,000
应付债券 1,987,716,372 1,986,624,288
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,938,654 16,673,715
其他非流动负债 8,897,000 8,897,000
非流动负债合计 2,161,552,026 2,152,195,003
负债合计 4,647,928,825 3,753,536,970
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 1,413,743,546 1,418,767,193
减：库存股
专项储备
盈余公积 678,216,577 678,216,577
一般风险准备
未分配利润 1,011,407,043 1,018,740,912
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,178,702,726 5,191,060,242
负债和所有者权益（或股东权益）总 9,826,631,551 8,944,597,212
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
3、合并利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,456,792,882 1,523,060,818
其中：营业收入 1,456,792,882 1,523,060,818
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,305,835,991 1,472,769,778
其中：营业成本 1,050,719,953 1,230,892,680
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,900,605 8,018,309
销售费用 58,377,696 46,569,899
管理费用 125,388,239 121,360,149
财务费用 61,201,978 61,861,252
资产减值损失 -752,480 4,067,489
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
62,252,487
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,956,891 112,543,527
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 30,642,625 59,101,237
减 ：营业外支出 7,107,553 312,160
其中：非流动资产处置损
104,217 209,177
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
174,491,963 171,332,604
列）
减：所得税费用 44,799,222 27,648,472
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 129,692,741 143,684,132
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 107,660,977 121,231,046
少数股东损益 22,031,764 22,453,086
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
七、其他综合收益 -8,462,043 -4,808,930
八、综合收益总额 121,230,698 138,875,202
归属于母公司所有者的综合收益
99,198,934 116,422,116
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,031,764 22,453,086
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
4、母公司利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 741,079 1,257,853
减：营业成本 41,575 69,308
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,127,394 3,778,003
财务费用 9,934,420 4,009,219
资产减值损失 -474,413 1,547,834
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
6,554,035 101,154,471
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,333,862 93,007,960
加：营业外收入 5,501,000
减：营业外支出 658
其中：非流动资产处置损失 658
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,333,862 98,508,302
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,333,862 98,508,302
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -5,205,184 -3,790,935
七、综合收益总额 -12,539,046 94,717,367
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
5、合并现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,788,311,553 1,744,119,375
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,802,366 32,553,751
收到其他与经营活动有关的现金 55,196,380 63,219,978
经营活动现金流入小计 1,851,310,299 1,839,893,104
购买商品、接受劳务支付的现金 1,044,604,044 1,102,541,640
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
198,865,070 225,931,813
金
支付的各项税费 212,834,025 149,946,220
支付其他与经营活动有关的现金 105,389,087 104,186,629
经营活动现金流出小计 1,561,692,226 1,582,606,302
经营活动产生的现金流量净额 289,618,073 257,286,802
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,556,623 89,224
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,726,310 5,500,000
投资活动现金流入小计 25,282,933 5,589,224
购建固定资产、无形资产和其他
452,169,132 399,732,877
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,068,998
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
39,001,200
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000 5,320,333
投资活动现金流出小计 498,170,332 432,122,208
投资活动产生的现金流量净额 -472,887,399 -426,532,984
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,085,757 52,855,285
其中：子公司吸收少数股东投资
21,085,757 52,855,285
收到的现金
取得借款收到的现金 1,613,758,324 400,615,667
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,783,953
筹资活动现金流入小计 1,656,628,034 453,470,952
偿还债务支付的现金 1,262,423,766 345,088,269
分配股利、利润或偿付利息支付
31,372,734 32,885,726
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,661,428
筹资活动现金流出小计 1,293,796,500 455,635,423
筹资活动产生的现金流量净额 362,831,534 -2,164,471
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-342,924 450,002
影响
五、现金及现金等价物净增加额 179,219,284 -170,960,651
加：期初现金及现金等价物余额 447,736,537 634,416,574
六、期末现金及现金等价物余额 626,955,821 463,455,923
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
6、母公司现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 973,073 1,666,163
经营活动现金流入小计 973,073 1,666,163
购买商品、接受劳务支付的现金 2,379,075
支付给职工以及为职工支付的现
4,157,743 35,317,641
金
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 96,338 16,250
支付其他与经营活动有关的现金 5,725,372 3,457,165
经营活动现金流出小计 12,358,528 38,791,056
经营活动产生的现金流量净额 -11,385,455 -37,124,893
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 32,232,027
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,121,769
投资活动现金流入小计 32,232,027 120,121,769
购建固定资产、无形资产和其他
10,617,775 367,602
长期资产支付的现金
投资支付的现金 313,104,626 158,325,000
取得子公司及其他营业单位支付
39,001,200
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 787,603,647
投资活动现金流出小计 1,150,327,248 158,692,602
投资活动产生的现金流量净额 -1,118,095,221 -38,570,833
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,544,058,284
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,544,058,284
偿还债务支付的现金 309,058,284
分配股利、利润或偿付利息支付
3,176,062 879,951
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 312,234,346 879,951
筹资活动产生的现金流量净额 1,231,823,938 -879,951
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,406,138 1,017
影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,749,400 -76,574,660
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 139,915,851 229,898,569
六、期末现金及现金等价物余额 244,665,251 153,323,909
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：黄燕兵
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日
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