中国南玻集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
董事长：曾南
二零一三年十月
中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈潮 独立董事 出差 张建军
公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 15,995,988,781 14,335,809,746 11.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,129,286,699 6,816,210,753 4.59%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 2,114,679,495 8.57% 5,651,645,278 6.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 273,932,669 74.84% 627,652,415 55.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
239,984,898 66.00% 563,127,877 112.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,097,503,560 -20.64%
基本每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.30 57.89%
稀释每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.30 57.89%
加权平均净资产收益率（%） 3.94% 1.67% 9.02% 3.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告
项目 说明
期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,026,189
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 74,430,284
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
432,000
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,313,390
减：所得税影响额 16,331,882
少数股东权益影响额（税后） 7,345,443
合计 64,524,538 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
2
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 219,570
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例（%） 股份状态 数量
股份数量
中国北方工业公司 国有法人 3.62% 75,167,934 0
新通产实业开发（深圳）有限公司 境内非国有法人 3.01% 62,520,000 0
深国际控股（深圳）有限公司 境内非国有法人 2.88% 59,778,813 0
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 1.33% 27,607,605 0
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 境内非国有法人 0.96% 20,000,000 0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人 0.77% 15,990,664 0
STOCK INDEX FUND
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.72% 14,947,870 0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
境内非国有法人 0.58% 12,102,219 0
资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.58% 11,988,410 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
境外法人 0.51% 10,643,598 0
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934
新通产实业开发（深圳）有限公司 62,520,000 人民币普通股 62,520,000
深国际控股（深圳）有限公司 59,778,813 人民币普通股 59,778,813
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 27,607,605 人民币普通股 27,607,605
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,990,664 境内上市外资股 15,990,664
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 14,947,870 人民币普通股 14,947,870
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 12,102,219 人民币普通股 12,102,219
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 11,988,410 人民币普通股 11,988,410
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,643,598 境内上市外资股 10,643,598
3
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上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以
及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际
控股有限公司控股的企业；中国工商银行－诺安股
票证券投资基金、中国工商银行－诺安价值增长股
上述股东关联关系或一致行动的说明
票证券投资基金均属于诺安基金管理有限公司旗下
管理的基金。除此之外，未知其他股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人或存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
注释 2013年9月30日 2012年12月31日 增减额 增减幅度
货币资金 (1) 66,493 47,442 19,051 40%
应收票据 (2) 51,833 29,980 21,853 73%
预付款项 (3) 10,977 7,001 3,976 57%
其他流动资产 (4) 102,312 16,750 85,562 511%
开发支出 (5) 1,200 361 839 232%
长期待摊费用 (6) 667 271 396 146%
其他非流动资产 (7) 1,211 5,186 -3,975 -77%
短期借款 (8) 244,429 168,805 75,624 45%
应付票据 (9) 8,557 18,349 -9,792 -53%
预收款项 (10) 20,581 13,541 7,040 52%
应付利息 (11) 16,193 3,509 12,684 361%
其他应付款 (12) 79,936 16,597 63,339 382%
长期借款 (13) 33,978 71,111 -37,133 -52%
其他非流动负债 (14) 45,590 28,737 16,853 59%
注释 2013年1-9月 2012年1-9月 增减额 增减幅度
营业收入 (15) 565,165 529,306 35,859 7%
营业成本 (16) 398,525 409,822 -11,297 -3%
销售费用 (17) 19,413 17,383 2,030 12%
管理费用 (18) 41,529 37,725 3,804 10%
投资收益 (19) 43 6,261 -6,218 -99%
所得税费用 (20) 19,812 9,499 10,313 109%
注释：
(1)货币资金增加主要系银行存款增加所致。
(2)应收票据增加主要系本集团部分子公司票据收款比例增加所致。
(3)预付款项增加主要系本报告期预付设备款增加所致。
(4)其他流动资产增加主要系转让深圳浮法股权，而将固定资产、在建工程、无形资产调整至持有待售非流动资产所致。
(5)开发支出增加主要系本报告期符合“开发支出”核算的研发支出增加所致。
(6)长期待摊费用增加主要系模具费用增加所致。
(7)其他非流动资产减少主要系上年末预付的股权收购款在本年度由于转让手续已经完成，预付的股权转让款从该科目转出
所致。
(8)短期借款增加主要系本报告期发行11亿元短期融资券所致。
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(9)应付票据减少主要系本报告期以银行承兑汇票方式付款比例减少所致。
(10)预收款项增加主要系预收货款增加所致。
(11)应付利息增加主要系本报告期计提应付债券利息尚未支付所致。
(12)其他应付款增加主要系本集团预收子公司股权转让款所致。
(13)长期借款减少主要系本集团下属子公司归还长期借款所致。
(14)其他非流动负债增加主要系本集团下属子公司收到政府补贴所致。
(15)营业收入增加主要系本报告期产品销量增长以及部分产品销售价格较上年同期上升所致。
(16)营业成本减少主要系本集团实施降本增效措施使产品单位生产成本下降所致。
(17)销售费用增加主要系本报告期产品销量增加使得与销售相关的业务费用增加所致。
(18)管理费用增加主要系本报告期新增子公司及部分子公司正式商业化运营使得职工薪酬、办公费、税金等项目增加、以及
管理层绩效奖励较上年同期增加所致。
(19)投资收益减少主要系上年同期本集团出售下属子公司股权产生收益所致。
(20)所得税费用增加主要系本报告期税前利润较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
该公告（编号 2013-022）刊登在《中国证
回购部分境内上市外资股（B 股）股份到期失效 2013 年 08 月 06 日 券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该公告（编号 2013-024）刊登在《中国证
南玻集团将所持有的深圳南玻显示器件科技有限公司
2013 年 08 月 21 日 券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮
19%的股权转让予深圳市信实投资有限公司。
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该公告（编号 2013-028）刊登在《中国证
南玻集团将其持有的深圳南玻浮法玻璃有限公司
2013 年 09 月 28 日 券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮
100%股权转让予金时代投资顾问（深圳）有限公司。
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
原非流 公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革，截至 截至
通股股 2009 年 6 月，持股 5%以上的原非流通股股东 报告
东深国 所持股份已全部解禁。其中，原非流通股股东 2006 期
际控股 深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业 年 05 末，
股改承诺 无
（深圳）开发（深圳）有限公司均为在香港联合交易所 月 22 上述
有限公 主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称" 日 股东
司、新通 深圳国际"）全资附属公司。深圳国际承诺在实 均严
产实业 施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公 格履
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开发（深 司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股 行了
圳）有限 份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信 承
公司 息披露义务。 诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 664,928,938 474,421,278
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 518,330,903 299,804,348
应收账款 326,557,011 276,814,461
预付款项 109,770,882 70,007,569
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 0 0
其他应收款 63,619,573 63,047,384
买入返售金融资产
存货 464,733,634 367,293,857
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,023,121,803 167,499,349
流动资产合计 3,171,062,744 1,718,888,246
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 107,100,000 109,955,459
持有至到期投资
长期应收款 0
长期股权投资 0
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投资性房地产
固定资产 9,080,942,058 9,418,430,703
在建工程 2,412,501,721 1,934,725,631
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,041,168,742 929,486,926
开发支出 12,003,492 3,610,292
商誉 3,039,946 3,039,946
长期待摊费用 6,672,584 2,713,907
递延所得税资产 149,386,782 163,100,004
其他非流动资产 12,110,712 51,858,632
非流动资产合计 12,824,926,037 12,616,921,500
资产总计 15,995,988,781 14,335,809,746
流动负债：
短期借款 2,444,287,529 1,688,049,571
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,574,550 183,487,216
应付账款 1,231,450,063 1,120,003,975
预收款项 205,807,758 135,413,065
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 124,815,589 104,895,290
应交税费 154,314,715 134,645,371
应付利息 161,926,040 35,091,990
应付股利 687,627 687,627
其他应付款 799,359,181 165,969,155
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 397,395,140 481,687,841
其他流动负债 629,627 526,872
流动负债合计 5,606,247,819 4,050,457,973
非流动负债：
长期借款 339,778,361 711,112,961
应付债券 1,989,900,542 1,986,624,288
长期应付款
专项应付款 0 0
预计负债
递延所得税负债 28,713,638 32,046,701
其他非流动负债 455,901,294 287,373,063
非流动负债合计 2,814,293,835 3,017,157,013
负债合计 8,420,541,654 7,067,614,986
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 1,379,201,271 1,381,031,988
减：库存股
专项储备 14,670,451 14,831,266
盈余公积 678,216,577 678,216,577
一般风险准备
未分配利润 2,982,129,661 2,665,777,580
外币报表折算差额 -266,821 1,017,782
归属于母公司所有者权益合计 7,129,286,699 6,816,210,753
少数股东权益 446,160,428 451,984,007
所有者权益（或股东权益）合计 7,575,447,127 7,268,194,760
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,995,988,781 14,335,809,746
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
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2、母公司资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 354,617,021 139,915,851
交易性金融资产
应收票据 0
应收账款 0
预付款项 0
应收利息
应收股利 86,385,405 0
其他应收款 3,086,591,423 1,753,686,199
存货 0
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0
流动资产合计 3,527,593,849 1,893,602,050
非流动资产：
可供出售金融资产 82,145,700 84,335,860
持有至到期投资
长期应收款 2,251,331,465 2,281,424,431
长期股权投资 4,719,776,137 4,635,634,350
投资性房地产
固定资产 12,704,721 13,311,942
在建工程 25,224,044 10,254,145
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,760,585 3,093,435
开发支出 331,428 134,999
商誉 0
长期待摊费用 2,615,637
11
中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
递延所得税资产 0
其他非流动资产 0 22,806,000
非流动资产合计 7,096,889,717 7,050,995,162
资产总计 10,624,483,566 8,944,597,212
流动负债：
短期借款 2,097,000,000 750,000,000
交易性金融负债
应付票据 0
应付账款 139,750 29,790
预收款项 0
应付职工薪酬 20,696,953 4,833,381
应交税费 1,377,446 72,283
应付利息 25,884,543 3,115,745
应付股利 687,627 687,627
其他应付款 881,830,140 842,603,141
一年内到期的非流动负债 150,000,000
其他流动负债 0
流动负债合计 3,177,616,459 1,601,341,967
非流动负债：
长期借款 0 140,000,000
应付债券 1,989,900,542 1,986,624,288
长期应付款
专项应付款 0 0
预计负债
递延所得税负债 16,126,175 16,673,715
其他非流动负债 11,897,000 8,897,000
非流动负债合计 2,017,923,717 2,152,195,003
负债合计 5,195,540,176 3,753,536,970
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 1,417,669,168 1,418,767,193
减：库存股
专项储备 0
盈余公积 678,216,577 678,216,577
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,257,722,085 1,018,740,912
外币报表折算差额 0
所有者权益（或股东权益）合计 5,428,943,390 5,191,060,242
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,624,483,566 8,944,597,212
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
3、合并本报告期利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,114,679,495 1,947,809,464
其中：营业收入 2,114,679,495 1,947,809,464
二、营业总成本 1,761,346,267 1,739,427,606
其中：营业成本 1,470,567,648 1,460,092,713
营业税金及附加 12,161,293 14,067,914
销售费用 66,187,447 68,298,247
管理费用 151,273,988 137,745,946
财务费用 63,215,026 60,177,826
资产减值损失 -2,059,135 -955,040
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 353,333,228 208,381,858
加 ：营业外收入 48,209,438 16,215,764
减 ：营业外支出 335,950 685,629
其中：非流动资产处置损失 211,620 526,917
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 401,206,716 223,911,993
减：所得税费用 84,387,184 39,063,624
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 316,819,532 184,848,369
归属于母公司所有者的净利润 273,932,669 156,677,476
少数股东损益 42,886,863 28,170,893
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.08
（二）稀释每股收益 0.13 0.08
七、其他综合收益 6,786,471 -9,171,897
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 323,606,003 175,676,472
归属于母公司所有者的综合收益总额 280,719,084 147,505,579
归属于少数股东的综合收益总额 42,886,919 28,170,893
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0 0
减：营业成本 0 0
营业税金及附加 0 0
销售费用 0 0
管理费用 18,694,888 6,492,555
财务费用 11,269,214 1,902,340
资产减值损失 4,078 -20,701
投资收益（损失以“－”号填列） 75,685,182 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,717,002 -8,374,194
加：营业外收入 12,285 5,000,000
减：营业外支出 2,839 11,077
其中：非流动资产处置损失 2,839 11,077
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,726,448 -3,385,271
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,726,448 -3,385,271
五、每股收益： -- --
六、其他综合收益 5,145,207 -6,982,760
七、综合收益总额 50,871,655 -10,368,031
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,651,645,278 5,293,059,949
其中：营业收入 5,651,645,278 5,293,059,949
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,813,081,700 4,876,317,005
其中：营业成本 3,985,245,701 4,098,220,248
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,397,059 31,093,001
销售费用 194,130,191 173,833,081
管理费用 415,288,040 377,254,068
财务费用 182,853,289 193,530,038
资产减值损失 167,420 2,386,569
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 432,000 62,612,488
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 838,995,578 479,355,432
加 ：营业外收入 96,501,015 96,036,837
减 ：营业外支出 8,731,152 1,543,465
其中：非流动资产处置损失 499,831 1,007,710
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 926,765,441 573,848,804
减：所得税费用 198,115,399 94,992,390
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 728,650,042 478,856,414
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 627,652,415 402,770,661
少数股东损益 100,997,627 76,085,753
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.30 0.19
（二）稀释每股收益 0.30 0.19
七、其他综合收益 -3,482,748 -4,936,175
八、综合收益总额 725,167,294 473,920,239
归属于母公司所有者的综合收益总额 624,169,788 397,789,655
归属于少数股东的综合收益总额 100,997,506 76,130,584
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 741,079 1,257,853
减：营业成本 41,575 70,566
营业税金及附加 0 0
销售费用 0 0
管理费用 41,489,374 14,791,978
财务费用 28,792,555 11,129,772
资产减值损失 -770,213 300,078
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 612,760,982 805,030,048
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 543,948,770 779,995,507
加：营业外收入 6,339,325 10,501,000
减：营业外支出 6,580 11,735
其中：非流动资产处置损失 6,580 11,735
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 550,281,515 790,484,772
减：所得税费用 0 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 550,281,515 790,484,772
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,642,620 -4,156,114
七、综合收益总额 548,638,895 786,328,658
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,441,452,937 6,214,902,734
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,380,170 112,452,601
收到其他与经营活动有关的现金 127,597,354 90,181,088
经营活动现金流入小计 6,605,430,461 6,417,536,423
购买商品、接受劳务支付的现金 3,908,509,052 3,662,281,292
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 624,712,597 592,345,154
支付的各项税费 630,278,495 483,528,672
支付其他与经营活动有关的现金 344,426,757 296,463,674
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中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 5,507,926,901 5,034,618,792
经营活动产生的现金流量净额 1,097,503,560 1,382,917,631
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 424,980,000 0
取得投资收益所收到的现金 432,000 339,962
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,845,601 8,098,484
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 210,000,000 78,552,498
收到其他与投资活动有关的现金 223,410,169 43,531,540
投资活动现金流入小计 874,667,770 130,522,484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,523,354,361 1,061,357,422
投资支付的现金 0 27,068,998
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,001,200 0
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000 4,742,970
投资活动现金流出小计 1,569,355,561 1,093,169,390
投资活动产生的现金流量净额 -694,687,791 -962,646,906
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,011,757 52,855,285
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 29,011,757 52,855,285
取得借款收到的现金 2,420,546,594 2,383,345,342
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 21,963,065 36,000,000
筹资活动现金流入小计 2,471,521,416 2,472,200,627
偿还债务支付的现金 2,119,935,939 2,297,104,281
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 535,919,793 639,944,823
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 145,358,190 123,764,085
支付其他与筹资活动有关的现金 3,227,747 44,774,967
筹资活动现金流出小计 2,659,083,479 2,981,824,071
筹资活动产生的现金流量净额 -187,562,063 -509,623,444
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,777,444 601,947
五、现金及现金等价物净增加额 212,476,262 -88,750,772
加：期初现金及现金等价物余额 447,736,537 634,416,574
六、期末现金及现金等价物余额 660,212,799 545,665,802
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
18
中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4,802,370 2,914,770
经营活动现金流入小计 4,802,370 2,914,770
购买商品、接受劳务支付的现金 2,615,637 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14,523,157 41,818,591
支付的各项税费 277,732 232,259
支付其他与经营活动有关的现金 11,509,008 9,507,157
经营活动现金流出小计 28,925,534 51,558,007
经营活动产生的现金流量净额 -24,123,164 -48,643,237
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 424,980,000 0
取得投资收益所收到的现金 583,797,208 526,634,274
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 115,000,000 62,400,000
收到其他与投资活动有关的现金 6,317,040 15,500,000
投资活动现金流入小计 1,130,094,248 604,534,724
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,321,209 8,310,383
投资支付的现金 335,178,626 203,105,620
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,001,200 0
支付其他与投资活动有关的现金 21,807,800 103,717,913
投资活动现金流出小计 411,308,835 315,133,916
投资活动产生的现金流量净额 718,785,413 289,400,808
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 2,314,288,442 830,000,000
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 2,314,288,442 830,000,000
19
中国南玻集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 957,288,442 761,500,720
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316,114,952 374,762,405
支付其他与筹资活动有关的现金 1,523,064,787 2,221,645
筹资活动现金流出小计 2,796,468,181 1,138,484,770
筹资活动产生的现金流量净额 -482,179,739 -308,484,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,218,660 -1,910,576
五、现金及现金等价物净增加额 214,701,170 -69,637,775
加：期初现金及现金等价物余额 139,915,851 229,898,569
六、期末现金及现金等价物余额 354,617,021 160,260,794
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二?一三年十月二十二日
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