中国南玻集团股份有限公司 2006年度中期报告
首席执行官：曾南
二零零六年八月
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事龙隆先生、李景奇先生因公出差，分别委托董事严纲纲先生、刘军先生代为出席并表决。
本公司董事长陈潮先生、首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生声明：保证中期报告中财务报告真实、完整。
本中期财务报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况 2
第二节 股本变动和股东情况 4
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 6
第四节 管理层讨论与分析 7
第五节 重要事项 10
第六节 财务报告（未经审计） 13
第七节 备查文件 52
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司 （南玻集团）
公司法定英文名称：CSG HOLDING CO., LTD. （CSG）
公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
公司股票简称及代码：G南玻（000012）/ 南玻B（200012）
公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
公司邮政编码：518067
公司互联网网址：http://www.csgholding.com
公司电子信箱：csg@csgholding.com
公司法定代表人：陈潮
公司董事会秘书：吴国斌
公司证券事务代表：李涛
联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
联系电话：(86)755-26860666
联系传真：(86)755-26692755
电子信箱：securities@csgholding.com
公司信息披露指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》。
公司信息披露指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦四楼
股证事务部
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标：
金额单位：人民币元
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2006年6月30 2005年12月31 本报告期末比年初
日 日 数增减(%)
流动资产 1,100,246,7 946,745,251 16.21
89
流动负债 2,629,679,6 1,893,589,83 38.87
28 2
总资产 6,007,978,1 5,523,323,51 8.77
79 1
股东权益(不含少数股 2,453,690,7 2,475,927,24 -0.90
东权益) 31 7
每股净资产 2.42 2.44 -0.90
调整后的每股净资产 2.39 2.43 -1.65
2006年1月~6 2005年1月~6 本报告期比上年同
月 月 期增减(%)
主营业务收入 1,275,409,2 1,007,514,68 26.59
76 5
净利润 152,157,186 149,963,973 1.46
扣除非经常性损益后的 149,684,407 149,801,724 -0.08
净利润
每股收益 0.150 0.148 1.46
净资产收益率(%) 6.20 6.49 减少0.29个百分点
经营活动产生的现金流 307,831,719 392,118,881 -21.50
量净额
非经常性损益项目 金额
补贴收入 1,046,576
营业外收入 603,800
营业外支出 (475,121)
已提取的资产减值准备本年转回数 1,074,674
所得税影响 (222,850)
合计 2,027,079
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2、净资产收益率及每股收益表：
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1～6月
净资产收益率 每股收益
项目 全面摊 加权平 全面摊薄 加权平均
薄 均
主营业务利 16.52% 15.13% 0.40 0.40
润
营业利润 8.18% 7.49% 0.20 0.20
净利润 6.20% 5.68% 0.15 0.15
扣除非经常 6.12% 5.60% 0.15 0.15
性损益后的
净利润
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3、国内外会计准则差异：
金额单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净利润
按中国会计准则： 152,157,186
确认递延税项 (2,964,286)
不予确认的开办费和其他资产 3,087,100
股权投资差额摊销 (367,110)
按国际会计准则： 152,182,890
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第二节 股本变动和股东情况
一、股份变动情况
1、报告期内，股份总额没有发生变化，因实施股权分置改革而导致股份结构的变化如下：
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动
后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例( 行 股 积 例(
%) 新 金 %)
股 转
股
一、有 406,23 40. － － － -57,02 -57,0 349,206, 34.
限售条 6,830 01 9,862 29,86 968 39
件股份 2
1、国 0 0 － － － 0 0 0 0
家持股
2、国 130,76 12. － － － -17,92 -17,9 112,837, 11.
有法人 3,046 88 6,022 26,02 024 11
持股 2
3、其 20,501 2.0 － － － -3,151 -3,15 17,350,1 1.7
他内资 ,727 2 ,544 1,544 83 1
持股
其中：
境内法 20,400 2.0 － － － -3,187 -3,18 17,212,6 1.7
人股份 ,207 1 ,583 7,583 24 0
境内自 101,52 0.0 － － － 36,039 36,03 137,559 0.0
然人持 0 1 9 1
股
4、外 254,97 25. － － － -35,95 -35,9 219,019, 21.
资持股 2,057 11 2,296 52,29 761 57
6
其中：
境外法 254,97 25. － － － -35,95 -35,9 219,019, 21.
人持股 2,057 11 2,296 52,29 761 57
6
境外自 0 0 － － － 0 0 0 0
然人持
股
二、无 609,22 59. － － － 57,029 57,02 666,256, 65.
限售条 6,294 99 ,862 9,862 156 61
件股份
1、人 160,64 15. － － － 57,029 57,02 217,677, 21.
民币普 7,475 82 ,862 9,862 337 44
通股
2、境 448,57 44. － － － 0 0 448,578, 44.
内上市 8,819 17 819 17
的外资
股
3、境 0 0 － － － 0 0 0 0
外上市
的外资
股
4、其 0 0 － － － 0 0 0 0
他
三、股 1,015, 100 － － － 0 0 1,015,46 100
份总数 463,12 3,124
4
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2、有限售条件股份可上市交易时间：
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份 无限售条件股份
易股份数量 数量余额 数量余额
2007年5月24 170,044,294 179,162,674 387,721,631
日
2008年5月24 152,319,468 26,843,206 540,041,099
日
2009年5月24 26,705,647 137,559 566,746,746
日
注：以上各股份数量未包括B股。
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数量单位：股
3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限 可上市交易 新增可上 限售
号 售条件股份 时间 市交易股 条件
数量 份数量
1 怡万实业发展（深圳 113,256,408 2007年5月2 50,773,15 法定
）有限公司 4日 6
2008年5月2 50,773,15
4日 6
2009年5月2 11,710,09
4日 6
2 中国北方工业公司 112,324,822 2007年5月2 50,773,15 法定
4日 6
2008年5月2 50,773,15
4日 6
2009年5月2 10,778,51
4日 0
3 新通产实业开发（深 105,763,353 2007年5月2 50,773,15 法定
圳）有限公司 4日 6
2008年5月2 50,773,15
4日 6
2009年5月2 4,217,041
4日
4 深圳市裕泉投资有限 4,604,735 2007年5月2 4,604,735 法定
公司 4日
5 深圳市原乡商业顾问 2,468,484 2007年5月2 2,468,484 法定
有限公司 4日
6 光大证券股份有限公 1,900,856 2007年5月2 1,900,856 法定
司 4日
7 招商证券股份有限公 1,889,858 2007年5月2 1,889,858 法定
司 4日
8 深圳招商房地产有限 950,428 2007年5月2 950,428 法定
公司 4日
9 深圳市侨社实业股份 756,223 2007年5月2 756,223 法定
有限公司 4日
10 渤海石油销售公司（ 655,249 2007年5月2 655,249 法定
天津） 4日
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二、股东情况
1、截止报告期末股东共64,188户，其中A股股东34,334户，B股股东29,854户。
2、截止报告期末股东持股情况：
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股总 持股 持有有限 质押或
质 数(股) 比例( 售条件股 冻结的
%) 份数量 股份数
量
① 怡万实业发展（深圳 外资股 113,256 11.15 113,256, 无
）有限公司 东 ,408 408
② 中国北方工业公司 国有股 112,324 11.06 112,324, 无
东 ,822 822
③ 新通产实业开发（深 外资股 105,763 10.42 105,763, 无
圳）有限公司 东 ,353 353
④ 深圳市裕泉投资有限 － 19,635, 1.93 4,604,73 无
公司 144 5
⑤ ValuePartnersClassi 外资股 13,067, 1.29 0 未知
cFund 东 713
⑥ KGIAsiaLimited 外资股 8,654,2 0.85 0 未知
东 35
⑦ 轩伟有限公司 外资股 8,500,0 0.84 0 未知
东 60
⑧ HTHK-ValuePartnersI 外资股 6,326,7 0.62 0 未知
ntelligentFD-ChinaB 东 16
SHSFD
⑨ CreditSuisseSecurit 外资股 5,678,6 0.56 0 未知
ies(Europe)Ltd–Jay 东 86
hawkChnFDCYM
⑩ MerrillLynchPierceF 外资股 5,288,1 0.52 0 未知
enner&SmithInc 东 73
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份类
数量（股） 别
① 深圳市裕泉投资有限公司 15,030,409 A股
② ValuePartnersClassicFund 13,067,713 B股
③ KGIAsiaLimited 8,654,235 B股
④ 轩伟有限公司 8,500,060 B股
⑤ HTHK-ValuePartnersIntelligentFD- 6,326,716 B股
ChinaBSHSFD
⑥ CreditSuisseSecurities(Europe)Lt 5,678,686 B股
d–JayhawkChnFDCYM
⑦ MerrillLynchPierceFenner&SmithIn 5,288,173 B股
c
⑧ Barings(Ireland)SAtheAtlantisChi 4,999,891 B股
naFundPLC
⑨ GuotaiJunanSecuriesHongKongLimit 3,528,383 B股
ed
⑩ ValuePartnersIntelligentFunds-Ch 3,325,440 B股
ineseMainlandFocusFund
上述股东关联 上述股东中：已知怡万实业发展（深圳）有限公司、新通产
关系或一致行 实业开发（深圳）有限公司以及轩伟有限公司同为深圳国际
动的说明 控股有限公司控股的企业；ValuePartnersClassicFund，HT
HK-ValuePartnersIntelligentFD-ChinaBSHSFD以及ValuePa
rtnersIntelligentFunds-ChineseMainlandFocusFund同属
惠理基金管理公司。除此之外，未知其他股东是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人或存在关联关系。
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3、报告期内，公司实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持股变动情况：
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姓名 职务 期初持股数（股 期末持股数（股 变动原因
） ）
曾南 首席执行官、 101,520 137,559 股权分置改
副董事长 革送股。
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二、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况：
2006年1月21日，第四届董事会第四次会议批准了原公司副总裁卢文辉先生的辞职申请。
2006年3月17日，第四届董事会第五次会议批准了原公司副总裁袁定福先生的辞职申请。
2006年7月12日，2006年第一次临时股东大会批准了原南玻集团监事会主席焦志仁先生的辞职申请，并选举刘三华先生为监事；第四届董事会第九次会议选举曾南先生为南玻集团董事会副董事长；第四届监事会第八次会议选举刘三华先生为南玻集团监事会主席。
第四节 管理层讨论与分析
一、经营状况的讨论与分析
2006年上半年，公司经营状况良好，浮法玻璃、工程及汽车玻璃、精细玻璃及微电子三大产业并举的互补性格局，较好地抵御了浮法玻璃产业的经营风险。由于浮法玻璃市场供求失衡、燃油等原材料价格居高不下、价格持续低迷等原因，公司浮法玻璃产业在一季度受到很大影响。面对该产业严峻的市场环境，公司除了以互补性产业格局抵御风险外，还采取了降低能耗、加强內部管理、调整产品结构、提高产成品率等措施积极应对。进入二季度，随着浮法玻璃产业的回暖及成都浮法生产线的顺利投产，浮法玻璃产业的业绩已经开始稳步回升。上半年，汽车玻璃调整设备结构、优化生产流程的优势开始体现，工程玻璃更是紧抓国家颁布节能政策及能源价格不断上涨的市场契机，加大了节能产品开发与市场开拓的力度，使得业绩同比大幅增加。工程及汽车玻璃产业在上半年实现利润8,300万元，创历史最好水平。精细玻璃及微电子产业在上半年依然保持着较强的盈利能力。电子元器件牢牢抓住市场机遇，及时调整经营思路，产销规模均创历史同期最好水平。2006年上半年，公司共实现主营业务收入12.75亿元，同比增加26.59%；实现净利润1.52亿元，同比增加1.46%。尽管下半年的市场环境不容乐观，但公司认为通过加强全面预算管理、加大研发及市场开拓力度、进一步调整产品结构等措施，仍可较好地完成全年的经营目标。
由于传统能源资源日益短缺，价格不断上涨，公司根据国家有关节能及可再生能源方面的能源政策导向及自身的优势，制定了打造完整太阳能光伏产业链的计划，并积极稳妥地向前推进实施。日熔量250吨的太阳能光伏超白玻璃压延生产线项目正在建设中，并将于本年度四季度点火投产。年产25兆瓦的太阳能光伏电池项目正在做前期准备工作。太阳能光伏产业链中最关键的4,500吨多晶硅材料项目进展顺利（第一期工程多晶硅产能1,500吨/年），公司已就该项目与湖北省宜昌市政府正式签约，与俄罗斯技术提供方的技术转让协议也已正式签署，并将于本年度第三季度正式开工建设。随着这些项目的陆续建成投产，光伏太阳能产业将成为公司的支柱产业之一，并将成为公司未来利润持续增长的强有力的支撑。
二、报告期内的经营情况
主营业务的范围及经营状况
公司主营业务的范围为：高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发以及生产经营；太阳能光伏产品及组件的研制、开发和生产经营；节能及以玻璃为介质的能源开发和生产经营；开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息咨询服务；玻璃幕墙工程的设计与安装；房地产开发及物业管理；投资兴办实业等。
① 主营业务收入按产品划分：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品 2006年1～6月 2005年1～6月
主营业务 主营业务 主营业务收入 主营业务
收入 成本 成本
浮法玻璃 587,526,8 470,427,9 481,526,569 320,925,3
88 92 88
工程玻璃 408,100,3 247,499,1 292,297,884 198,234,8
79 16 03
精细玻璃 208,849,4 120,777,3 177,960,240 101,404,7
12 75 97
汽车玻璃 104,395,5 87,047,26 88,561,782 80,115,66
62 5 5
电子元器件 40,160,41 22,090,06 30,639,414 18,255,82
4 5 1
装修装饰业 2,657,704 2,194,123 13,312,539 16,564,84
9
房地产 24,067,97 18,573,10 12,415,476 8,812,320
1 6
其中：各分部间相 (100,349, (100,349, (89,199,219) (89,199,2
互抵消 054) 054) 19)
合计 1,275,409 868,259,9 1,007,514,685 655,114,4
,276 88 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 主营业务收入按地区划分：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 2006年1～6月 2005年1～6月
主营业务收 所占比重( 主营业务收入 所占比重(
入 %) %)
中国大陆 834,033,88 65.40 793,512,547 78.76
2
中国香港 225,675,18 17.69 － －
7
美国 55,395,419 4.34 20,985,060 2.08
澳大利亚 42,890,330 3.36 27,167,494 2.70
其他国家和地 117,414,45 9.21 165,849,584 16.46
区 8
合计 1,275,409, 100 1,007,514,685 100
276
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③ 占主营业务收入10%以上的行业：
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品 2006年1～6月 比上年同期增减数(%)
主营业务 主营业 毛利率 主营业务收入 主营业 毛利率
收入 务成本 (%) 务成本
浮法玻 587,526,8 470,427 19.93 22.01 46.58 减少13.
璃 88 ,992 42个百
分点
工程玻 408,100,3 247,499 39.35 39.62 24.85 增加7.1
璃 79 ,116 7个百分
点
精细玻 208,849,4 120,777 42.17 17.36 19.10 减少0.8
璃 12 ,375 5个百分
点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
5、经营中的问题与困难：
① 浮法玻璃产业中的燃油价格不断高趋，主要原材料价格仍维持在高位，对生产成本的控制形成很大压力。公司采取了扩大生产规模、改进生产工艺等方式，提高成品率、减少能耗，降低单位产品的生产成本；
② 公司所处行业市场竞争日趋激烈，公司采取改善产品结构、提高高附加值产品比例，加大研发力度等措施等措施，积极提高产品的综合竞争能力。
三、报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金，也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情况。
报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
① 成都南玻玻璃工业基地项目。成都南玻一线、二线分别于2006年2月及4月正式投产，并均于投产当月实现盈利。目前，生产线的成品率基本稳定在88%左右。上半年，该项目实现净利润2,297万元。
② 彩色滤光片项目。彩色滤光片三期以于2006年7月初顺利投产，四期项目也正在如期进行，预计将于2006年年底投产。
③ 东莞南玻工程玻璃项目。该项目设立在东莞绿色能源产业园内，首期投资2.5亿元，计划建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线，产品定位为中、高档民用建筑节能玻璃。目前该项目正在建设中，预计于2006年年底投产。
④ 太阳能光伏超白电子玻璃项目。该项目设立在东莞绿色能源产业园内，预计投资1.5亿元，计划建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线，项目达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨。目前该项目己基本完成土建主体施工，预计于2006年年底投产。
⑤ 太阳能光伏电池项目。该项目首期投资1亿元，建设一条年产能为25兆瓦的太阳能光伏电池生产线。该项目目前处于筹备阶段，预计2007年中期投产。
⑥ 多晶硅材料项目。该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区，拟分期投资建设产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地。其一期工程拟投资1.5亿美元，建设年产1500吨高纯多晶硅生产基地，占地约500亩，其中包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料及太阳能硅片等产品，建设周期约为18个月。目前该项目已与俄罗斯国家稀有金属研究院正式签订了技术转让协议，并被湖北省列位十一五规划中的三个重点项目之一。
四、公司本报告期财务报告未经审计。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司已制定了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《南玻集团会议制度》等，并设立了董事会专门委员会。公司认真学习新颁布的《公司法》、《证券法》，并按照其规定对《公司章程》进行了修改，进一步健全了公司的法人治理结构。
二、利润分配情况
1、报告期内实施的利润分配方案执行情况
2006年4月28日召开的公司2005年年度股东大会通过了2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本1,015,463,124股为基数，向全体股东每10股派现金1.8元人民币（含税）。公司于2006年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》及香港《文汇报》上刊登了分红派息公告，并已基本完成分红派息工作。
2、公司2006年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
三、报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
五、报告期内公司未发生重大关联交易事项。
六、重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
3、报告期重大担保合同事项
报告期内公司没有对控股子公司以外的任何法人或自然人提供担保，公司对控股公司提供的担保均为支持其生产经营所产生的贷款进行的担保，担保方式均为保证。截止2006年6月30日，担保情况如下：
单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 91,553
报告期末对控股子公司担保余额合计 94,473
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 94,473
担保总额占公司净资产的比例 38.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 52,118
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 52,118
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内没有委托他人进行现金资产管理的事项。
七、承诺事项
根据国务院等五部委联合颁发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会颁布的《上市公司股权分置改革管理办法》等其它相关法律法规的规定,公司已于2006年上半年实施了股权分置改革，公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：
1、自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
公司非流通股东已按规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关锁定手续，履行了锁定期承诺。
八、处罚情况
报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
九、重要信息索引
本报告期内公告均已在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。
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公告日期 公告 公告名称 其它刊登
编号 媒体
2006年1月 2006- 第四届董事会第四次会议决议公告 《大公报
24日 001 》
2006年2月 2006- 关于股权分置改革提示性公告 《大公报
20日 002 》
2006年3月 － 股权分置改革说明书（摘要） 《上海证
1日 券报》
2006年3月 2006- 关于延期披露股权分置改革方案沟通协商 －
10日 003 情况和结果的公告
2006年3月 2006- 关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调 《上海证
15日 004 整股改方案的公告 券报》
2006年3月 2006- 第四届董事会第五次会议决议公告 《文汇报
21日 005 》
2006年3月 2006- 2005年年度报告 《文汇报
21日 006 》
2006年3月 2006- 召开2005年度股东大会的通知 《文汇报
21日 007 》
2006年3月 2006- 第四届监事会第五次会议决议公告 《文汇报
21日 008 》
2006年4月 2006- 关于发行短期融资券的提示性公告 《文汇报
3日 009 》
2006年4月 2006- 关于召开A股市场相关股东会议的通知 《文汇报
4日 010 》
2006年4月 2006- 关于股权分置改革的投票委托征集函 《上海证
4日 011 券报》
2006年4月 2006- 关于召开A股市场相关股东会议的第一次提 －
17日 012 示性公告
2006年4月 2006- 关于股改方案获深圳市国有资产监督管理 －
20日 013 委员会批准的公告
2006年4月 2006- 关于召开A股市场相关股东会议的第二次提 －
21日 014 示性公告
2006年4月 2006- A股市场相关股东会议表决结果公告 －
26日 015
2006年4月 2006- 2005年度股东大会决议公告、2006年第一 《文汇报
29日 016 季度报告 》
2006年5月 2006- 关于股权分置改革进展境况的公告 －
11日 017
2006年5月 2006- 股权分置改革实施公告 －
22日 018
2006年5月 2006- 第四届董事会第七次会议决议公告 《文汇报
23日 019 》
2006年5月 2006- 关于流通A股股票简称变更并恢复交易的公 《文汇报
24日 020 告 》
2006年5月 2006- 股票交易异常波动公告 《文汇报
31日 022 》
2006年6月 2006- 2005年度分红派息公告 《文汇报
9日 021 》
2006年6月 2006- 第四届董事会第八次会议决议公告 《文汇报
23日 023 》
2006年6月 2006- 第四届监事会第七次会议决议公告 《文汇报
23日 024 》
2006年6月 2006- 召开2006年第一次临时股东大会通知 《文汇报
23日 025 》
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第六节 财务报告（未经审计）
中国南玻集团股份有限公司及其子公司
（在中华人民共和国注册成立）
二零零六年一至六月
会计报表及附注说明
中国南玻集团股份有限公司
2006年6月30日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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资产 附注 2006年6 2005年12 2006年6月 2005年12
月30日合 月31日合 30日母公 月31日母
并 并 司 公司
流动资产
货币资金 五(1) 263,212, 282,221,3 26,781,86 18,953,44
830 67 8 5
短期投资 - - - -
应收票据 五(2) 81,774,6 31,707,87 - -
44 5
应收股利 - - 191,722,6 116,343,6
63 58
应收账款 五(3) 322,059, 286,850,0 - -
867 29
其他应收款 五(3), 46,773,0 25,504,87 1,197,812 381,416,0
六(1) 38 0 ,734 84
预付账款 五(4) 20,064,2 5,288,830 - -
53
存货 五(5) 343,337, 310,919,4 - -
838 09
待摊费用 19,332,1 836,550 - -
62
其他流动资产 五(6) 3,692,15 3,416,321 393,970 -
7
流动资产合计 1,100,24 946,745,2 1,416,711 516,713,1
6,789 51 ,235 87
长期投资
长期股权投资 五(7), 4,568,39 4,201,289 2,036,563 2,031,692
六(2) 9 ,770 ,112
长期债权投资 六(3) - - 110,000,0 195,000,0
00 00
长期投资合计 4,568,39 4,201,289 2,146,563 2,226,692
9 ,770 ,112
其中：合并差价 (4,509,7 (4,876,82 - -
19) 9)
固定资产
固定资产原价 4,672,88 4,820,227 42,257,37 42,095,40
6,211 ,992 8 9
减：累计折旧 (817,863 (1,034,60 (20,813,0 (19,677,7
,620) 9,956) 13) 58)
固定资产净值 3,855,02 3,785,618 21,444,36 22,417,65
2,591 ,036 5 1
减：固定资产减 (5,733,7 (15,679,4 -
值准备 76) 03)
固定资产净额 五(8) 3,849,28 3,769,938 21,444,36 22,417,65
8,815 ,633 5 1
在建工程 五(9) 972,441, 715,682,1 -
427 16
固定资产合计 4,821,73 4,485,620 21,444,36 22,417,65
0,242 ,749 5 1
无形资产及其他
资产
无形资产 五(10) 77,581,5 79,817,93 - -
59 2
长期待摊费用 五(11) 3,851,19 6,938,290 47,273 -
0
无形资产及其他 81,432,7 86,756,22 47,273 -
资产合计 49 2
资产总计 6,007,97 5,523,323 3,584,766 2,765,822
8,179 ,511 ,643 ,950
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2006年6月30日资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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负债和股东权益 附注 2006年6月 2005年12 2006年6月 2005年12
30日合并 月31日合 30日母公 月31日母
并 司 公司
流动负债
短期借款 五(12 861,053,6 866,702,7 121,300,6 120,000,0
) 52 91 00 00
应付票据 五(13 349,689,7 316,769,8 - -
) 83 44
应付短期债券 五(14 800,000,0 - 800,000,0 -
) 00 00
应付账款 五(15 436,927,1 378,631,5 23,575 -
) 07 35
预收账款 五(16 37,521,92 26,009,85 - -
) 7 8
应付工资 11,818,71 30,106,15 1,394,100 11,753,78
5 9 6
应付股利 五(17 14,219,59 3,717,157 3,281,813 3,717,157
) 5
应交税金 五(18 29,924,39 24,217,29 3,417,392 -
) 9 2
其他应付款 五(19 50,274,04 36,594,35 192,209,7 145,492,7
),六( 5 3 79 18
4)
预提费用 五(20 38,250,40 25,818,83 6,256,904 5,742,401
) 5 1
预计负债 - 280,500 - -
一年内到期的长 五(21 - 182,500,0 - -
期借款 ) 00
其他流动负债 五(6) - 2,241,512 - -
流动负债合计 2,629,679 1,893,589 1,127,884 286,706,0
,628 ,832 ,163 62
长期负债
长期借款 五(21 685,304,2 913,987,3 - -
) 26 39
负债合计 3,314,983 2,807,577 1,127,884 286,706,0
,854 ,171 ,163 62
少数股东权益 五(22 239,303,5 239,819,0 - -
) 94 93
股东权益
股本 五(23 1,015,463 1,015,463 1,015,463 1,015,463
) ,124 ,124 ,124 ,124
资本公积 五(24 584,227,2 575,835,4 584,227,2 575,835,4
) 35 67 35 67
盈余公积 五(25 350,456,2 350,456,2 350,456,2 350,456,2
) 59 59 59 59
其中：法定公益 127,852,5 127,852,5 127,852,5 127,852,5
金 68 68 68 68
未分配利润 五(26 503,405,5 534,031,6 506,735,8 537,362,0
) 16 92 62 38
其中：拟分配现 - 182,783,3 - 182,783,3
金股利 62 62
外币报表折算差 138,597 140,705 - -
额
股东权益合计 2,453,690 2,475,927 2,456,882 2,479,116
,731 ,247 ,480 ,888
负债和股东权益 6,007,978 5,523,323 3,584,766 2,765,822
总计 ,179 ,511 ,643 ,950
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2006年6月30日资产减值准备明细表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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项目 期初余 本期增 本期减少 期末余
额 加 本期转回 本期 小计 额
核销
一、坏账准备合计 9,255, 1,527, (1,077,3 (2,8 (1,080, 9,702,6
329 427 39) 04) 143) 13
其中：应收账 6,456, 1,458, (1,077,3 (2,8 (1,080, 6,834,4
款 103 447 39) 04) 143) 07
其他应 2,799, 68,980 - - - 2,868,2
收款 226 06
二、短期投资跌价 - - - - - -
准备合计
其中：股票投 - - - - - -
资
债券投 - - - - - -
资
三、存货跌价准备 56,568 73,463 - (2,9 (2,924, 53,717,
合计 ,938 24,8 831) 570
31)
其中：工业 4,747, 73,463 - (2,3 (2,371, 2,450,1
730 71,0 056) 37
56)
房地产 51,821 - - (553 (553,77 51,267,
,208 ,775 5) 433
)
四、长期投资减值 16,420 - - - - 16,420,
准备合计 ,463 463
其中：长期股 16,420 - - - - 16,420,
票投资 ,463 463
长期债 - - - - - -
券投资
五、固定资产减值 15,679 - - (9,9 (9,945, 5,733,7
准备合计 ,403 45,6 627) 76
27)
其中：房屋、 5,634, - - (1,3 (1,343, 4,291,0
建筑物 146 43,0 058) 88
58)
机器设 9,872, - - (8,5 (8,568, 1,304,3
备 772 68,4 410) 62
10)
运输设备及其他 172,48 - - (34, (34,159 138,326
5 159) )
六、无形资产减值 - - - - - -
准备
其中：专利权 - - - - - -
商标权 - - - - - -
其他无形资产 - - - - - -
七、在建工程减值 5,393, - - (5,3 (5,393, -
准备 371 93,3 371)
71)
八、委托贷款减值 - - - - - -
准备
合计 103,31 1,600, (1,077,3 (18, (19,343 85,574,
7,504 890 39) 266, ,972) 422
633)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2006年1月至6月利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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项目 附注 2006年1 2005年1 2006年1 2005年1
～6月合 ～6月合 ～6月母 ～6月母
并 并 公司 公司
一、主营业务收入 五(27) 1,275,40 1,007,51 -
9,276 4,685
减：主营业务成本 五(27) (868,259 (655,114 - -
,988) ,424)
主营业务税金及附加 五(28) (1,789,8 101,053 - -
32)
二、主营业务利润 405,359, 352,501, - -
456 314
加：其他业务利润 4,332,34 6,861,44 - -
4 2
减：营业费用 (85,032, (68,854, - -
066) 853)
管理费用 (87,954, (70,816, (9,922,2 (7,284,1
281) 308) 94) 57)
财务费用 五(29) (36,027, (29,942, 2,434,30 288,941
910) 226) 5
三、营业利润 200,677, 189,749, (7,487,9 (6,995,2
543 369 89) 16)
加：投资收益/(损失 五(30) 407,253 1,722,99 159,629, 156,959,
) ,六(5) 3 475 189
补贴收入 五(31) 1,046,57 324,935 - -
6
营业外收入 五(32) 603,800 365,729 65,700 -
减：营业外支出 五(32) (475,121 (552,655 (50,000) -
) )
四、利润总额 202,260, 191,610, 152,157, 149,963,
051 371 186 973
减：所得税 (15,646, (18,090, - -
581) 144)
少数股东损益 五(22) (34,456, (23,556, - -
284) 254)
五、净利润 152,157, 149,963, 152,157, 149,963,
186 973 186 973
加：年初未分配利润 五(26) 534,031, 434,417, 537,362, 437,135,
692 588 038 565
六、可供分配的利润 686,188, 584,381, 689,519, 587,099,
878 561 224 538
减：提取法定盈余公 五(25, - - - -
积 26)
提取法定公益金 五(25, - - - -
26)
七、可供股东分配的 686,188, 584,381, 689,519, 587,099,
利润 878 561 224 538
减：应付普通股股利 五(26) (182,783 (169,243 (182,783 (169,243
,362) ,854) ,362) ,854)
八、未分配利润 五(26) 503,405, 415,137, 506,735, 417,855,
516 707 862 684
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表补充资料：
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1.出售、处置部门或被投资 - - - -
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 - - - -
3.会计政策变更增加（或减 - - - -
少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减 - - - -
少）利润总额
5.债务重组损失 - - - -
6.其他 - - - -
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2006年1月至6月现金流量表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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项目 附注 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,341,624,0 -
11
收到的税费返回 7,786,769 -
收到的其他与经营活动有关的现金 17,993,693 315,334,625
现金流入小计 1,367,404,4 315,334,625
73
购买商品、接受劳务支付的现金 (767,346,50 -
9)
支付给职工以及为职工支付的现金 (125,173,83 (19,735,162
2) )
支付的各项税费 (85,801,292 (273,119)
)
支付的其他与经营活动有关的现金 五（3 (81,251,121 (230,616,44
3） ) 0)
现金流出小计 (1,059,572, (250,624,72
754) 1)
经营活动产生的现金流量净额 307,831,719 64,709,904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - 85,000,000
取得投资收益所收到的现金 - 139,476,693
处置固定资产所收回的现金净额 732,054 -
收到的其他与投资活动有关的现金 五（3 24,827,433 -
4）
现金流入小计 25,559,487 224,476,693
购建固定资产、无形资产和其他长期 (467,870,71 (169,469)
资产所支付的现金 8)
投资所支付的现金 - (101,250,00
0)
现金流出小计 (467,870,71 (101,419,46
8) 9)
投资活动产生的现金流量净额 (442,311,23 123,057,224
1)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 15,001,260 -
其中：子公司吸收少数股东权益行投 15,001,260 -
资收到的现金
借款所收到的现金 2,114,238,1 1,005,861,9
63 00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,375,442 -
现金流入小计 2,134,614,8 1,005,861,9
65 00
偿还债务所支付的现金 (1,723,220, (204,000,00
048) 0)
分配股利、利润或偿付利息所支付的 (277,049,89 (181,784,49
现金 1) 2)
其中：子公司支付少数股东的股利 (32,616,499 -
)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (3,392,915) (800,000,00
0)
现金流出小计 (2,003,662, (1,185,784,
854) 492)
筹资活动产生的现金流量净额 130,952,011 (179,922,59
2)
四、汇率变动对现金的影响 1,002,372 (16,113)
五、货币资金净增加（减少）额 (2,525,129) 7,828,423
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2006年1月至6月现金流量表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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补充资料 合并 母公司
一、将净利润调节为经营活动的现金流
量
净利润 152,157,186 152,157,186
加:少数股东损益 34,456,284
计提的资产减值准备(减：转回) 523,551
固定资产折旧 112,271,900 1,135,255
无形资产摊销 2,585,828
长期待摊费用摊销 6,127,194 5,253
待摊费用减少 (3,375,612)
预提费用的增加（减：减少） 13,458,650 (136,000)
处置固定资产的损失(减：收益) 129,017
财务费用(减：收入) 33,800,192 (2,443,467)
投资损失(减：收益) (407,253) (159,629,475)
存货的减少（减：增加） (32,491,892)
经营性应收项目的减少(减：增加) (102,761,747) (16,396,650)
经营性应付项目的增加(减：减少) 91,358,421 90,017,802
经营活动产生的现金流量净额 307,831,719 64,709,904
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
三、货币资金净变动情况：
货币资金的期末余额 225,238,120 26,781,868
减：货币资金的期初余额 (227,763,249) (18,953,445)
货币资金净增加（减少）额 (2,525,129) 7,828,423
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
会计报表附注
2006年度中期
公司简介
基本情况
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃公司，是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月在深圳成立的中外合资企业。
于1991年10月，本公司改组为中国南方玻璃股份有限公司；于1992年2月，本公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易所上市；于1993年3月，本公司更名为中国南玻集团股份有限公司；于2001年8月，本公司更名为中国南玻科技控股(集团)股份有限公司；于2003年9月，本公司更名为中国南玻集团股份有限公司。
主要经营业务
本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经批准的经营范围及主要经营业务为：高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、汽车玻璃、精细玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发和生产经营；太阳能光伏产品及组件的研制、开发和生产经营；节能及以玻璃为介质的能源产品的开发和生产经营；开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息的咨询服务；玻璃幕墙工程的设计与安装；房地产开发及物业管理，投资兴办实业等。
主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计报表的编制基准
本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。
会计年度
本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
记账基础和计价原则
本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得时按实际成本入账；如果以后发生减值，则计提相应的减值准备。
外币业务核算方法
自2005年7月21日汇率改革后，基准汇率为中国人民银行于每个工作日闭市后公布的人民币汇率交易收盘价。
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理以及属于筹建期间的计入长期待摊费用外，直接计入当期损益。
远期外汇套期交易
本集团从其他国家和地区进口设备，为规避外汇汇兑风险，本集团与银行进行远期外汇套期交易。
本集团的远期外汇套期交易分为公允价值的套期和现金流量的套期。作为公允价值套期的远期外汇套期交易，期末按公允价值评估后产生的评估损益将直接计入当期损益。作为现金流量套期的远期外汇套期交易，期年末按公允价值评估后产生的评估损益将先记入股东权益的套期储备中。当预期未来交易或公司承诺事项实现且确认为一项资产或负债时，原记入股东权益中套期储备的评估损益将转入此项资产或负债的成本中；当预期未来交易或公司承诺事项实现但不确认为一项资产或负债时，原记入股东权益中套期储备的评估损益将转入损益。
外币会计报表的折算方法
纳入本集团会计报表合并范围的子公司的外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示，利润表以及利润分配表中反映发生额的项目按年度平均汇率折算；由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内。现金流量表的现金流量按本期平均汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。
现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
短期投资
短期投资包括能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资等，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的现金股利或利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。
短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，对市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备并计入当期投资损失。短期投资跌价准备按单项投资计算并确认。若短期投资的市价已超过其账面价值，跌价准备在原已确认的跌价损失范围内予以转回。
应收款项及坏账准备
应收款项包括应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
本集团对应收款项采用个别认定法计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收款项，按扣除集团内往来后余额的2%计提一般坏账准备。
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已计提的相应坏账准备。
本集团向金融机构转让或贴现不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或接受劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
存货
存货主要包括制造业存货及房地产开发存货，以实际成本入账，按成本与可变现净值孰低列示。
制造业存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。其发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用。
房地产开发存货包括在建开发产品和已完工开发产品，其成本包括土地成本及工程建造成本。已完工开发产品结转时按实际成本核算。
存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
本集团的存货盘存制度为永续盘存制。
长期投资
长期投资是除短期投资以外的投资，包括本公司对子公司、合营企业和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资，以及不能随时变现或不准备在一年内(不含一年)变现的债券投资和其他债权投资。
(a) 股权投资
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或其他本公司有权决定其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；合营企业是指本公司与其他合营者能共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司占该企业表决权资本总额的20%或以上至50%，或对该企业财务和经营决策有重大影响的被投资单位。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利入账。本公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。
2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，其中对本公司改制设立时因被投资单位资产评估增值产生的本公司长期股权投资价值与应享有被投资单位所有者权益账面价值的差额，采用直线法按25年摊销；对本集团购买被投资单位股权时产生的股权投资差额，采用直线法按10年摊销。2003年3月17日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按投资合同规定的期限摊销，如果合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销。
采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额确认，并调整长期股权投资的账面价值，确认被投资公司发生的净亏损以长期股权投资的账面价值减至零为限。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。
(b) 债权投资
长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为实际成本。
(c) 长期投资减值准备
长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者，销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的收入扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。
如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
固定资产和折旧
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的有形资产。自2001年1月1日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20至35年 5%至60% 2%至4.75%
机器设备 10至20年 5%至10% 4.5%至9.5%
运输工具及其他 5至10年 5%至10% 9%至19%
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。
固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
在建工程
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。工程成本包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价及安装费用，以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值准备的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
无形资产
无形资产包括土地使用权、专有技术及软件使用费。
(a) 土地使用权
以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款入账，并采用直线法按预计使用年限摊销。自2001年1月1日起，利用土地建造项目时，相应土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。
(b) 专有技术
专有技术按实际支付的价款入账，并按预计使用年限平均摊销。
(c) 软件使用费
软件使用费按实际支付的价款入账，并按预计使用年限平均摊销。
(d) 无形资产减值准备
如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。转回后该资产的账面价值不超过不考虑减值因素情况下计算的资产账面净值。
长期待摊费用
长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用归集，并于企业开始生产经营当月一次计入损益。
借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息及汇兑损益等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，于发生时资本化；其后发生的辅助费用计入当期损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。
其它借款发生的借款费用，于发生时计入当期财务费用。
预计负债
因产品质量保证，对外提供担保、未决诉讼等事项形成的某些现时业务，且该义务的履行很可能会导致经济利益的流出，在该支出金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照以前年度的相关经验以最佳估计金额入账。
职工社会保障及福利
本集团的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险及其他社会保障制度。除此以外，本集团并无其他重大职工福利承诺。
根据有关规定，本集团按缴费工资的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。保险费的提取比例如下：
计提比例
基本养老保险 9%-21%
基本医疗保险 6%-10%
失业保险 0.4%-3%
工伤保险 0.4%-2%
生育保险 0.5%-0.8%
股利分配
股东大会批准的拟分配现金股利于批准的当期确认为负债。
收入确认
(a) 销售产品
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。
(b) 房地产销售
对于采用分期收款销售方式的房地产销售，按照合同约定的收款日期分期确认销售收入；对于其他方式的房地产销售，在已将房产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该房产实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。
(c) 提供劳务
在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认。
(d) 其他收入按下列基础确认：
利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。
补贴收入于收到时确认。
经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
租赁
与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上未转移至承租方的租赁为经营租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。
所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法，当期所得税费用按当期应纳税所得额及税率计算确认。
合并会计报表的编制方法
合并会计报表的范围包括本公司及纳入合并范围的子公司。合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》、《企业会计制度》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并会计报表中单独列示。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
税项
本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 计税基础
企业所得税 15%-33% 应纳税所得额
增值税 13%-17% 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售
额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的
进项税后的余额计算)
营业税 3%-5% 应纳税营业额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 企业及地方所得税
截至2006年6月30日止，本集团享受企业所得税政策性优惠且尚在税收优惠期的子公司列示如下：
经深圳市地方税务局深地税宝减免[1995]80号文批准，深圳南玻汽车玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2002年，本年度企业所得税税率为7.5%。
经深圳市地方税务局深地税宝减免[1997]2号文批准，深圳南玻浮法玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为2000年，至2004年优惠完毕。该公司于2005年6月22日被深圳市贸易工业局认定为高新技术企业，经深圳市地方税务局深地税五函[2005]128号文批准，该公司从2005年至2007年享受减半缴纳企业所得税的税收优惠，本年度企业所得税税率为7.5%。
经深圳市地方税务局深地税宝减免[2000]2号文批准，深圳南玻显示器件科技有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2002年，本年度企业所得税税率为7.5%。
经海南省地方税务局琼地税函[2004]44号文批准，海南文昌南玻石英砂矿自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2003年，本年度企业所得税税率为7.5%。
经天津市武清区国家税务局批准，天津南玻工程玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2004年，本年度免缴企业所得税。其第一个获利年度为2004年，本年度企业所得税税率为7.5%。
经广州市黄浦区国家税务局黄国税涉批[2006]2号文批准，广州南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠
政策。其第一个获利年度为2005年，本年度免缴企业所得税。
(2) 增值税
本集团从事玻璃及玻璃制品业以及电子元件制造业之子公司的产品销售业务适用增值税，其中除海南文昌南玻石英砂矿适用13%销项税率外，其他子公司内销产品销项税率为17%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，退税率为13%。
本集团购买原材料、燃料、动力等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。
(3) 营业税
本集团从事房地产开发与经营之子公司的营业收入按5%税率缴纳营业税。
本集团从事装修装饰业务之子公司的营业收入按3%税率缴纳营业税。
子公司
本公司的子公司及其合并范围
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 注册地 经 注册资本 经营范围
单位全 济
称 性
质
(万元)
深圳市 中国深 有 6,912 生 56,
南玻伟 圳 限 产 083
光镀膜 责 销 ,25
玻璃有 任 售 5
限公司 镀
膜
玻
璃
产
品
深圳南 中国深 中 2,310 玻 23,
玻南星 圳 外 璃 104
玻璃加 合 深 ,49
工有限 资 加 9
公司 工
海南南 中国海 有 3,000 房 30,
玻实业 口 限 地 000
发展有 责 产 ,00
限公司 任 综 0
合
开
发
及
经
营
南玻(武 中国武 中 4,000 房 43,
汉)实业 汉 外 地 812
发展有 合 产 ,86
限公司 资 综 8
合
开
发
及
经
营
深圳南 中国深 中 3,200 玻 32,
玻工程 圳 外 璃 000
玻璃有 合 深 ,00
限公司 资 加 0
工
深圳南 中国深 中 1,500 生 15,
玻彩釉 圳 外 产 000
钢化玻 合 销 ,00
璃有限 资 售 0
公司 装
饰
用
玻
璃
产
品
深圳市 中国深 有 3,000 生 30,
南玻结 圳 限 产 000
构陶瓷 责 销 ,00
有限公 任 售 0
司 陶
瓷
制
品
深圳南 中国深 中 5,000 生 50,
玻电子 圳 外 产 000
有限公 合 销 ,00
司 资 售 0
电
子
陶
瓷
元
器
件
深圳南 中国深 中 1,200 玻 12,
玻幕墙 圳 外 璃 000
工程有 合 幕 ,00
限公司 资 墙 0
装
饰
北海南 中国北 有 2,000 房 20,
玻物业 海 限 地 000
发展有 责 产 ,00
限公司 任 综 0
合
开
发
及
经
营
深圳南 中国深 中 美元1,280 生 73,
玻伟光 圳 外 产 624
导电膜 合 销 ,56
有限公 资 售 1
司 导
电
膜
玻
璃
产
品
海南南 中国海 有 500 提 5,0
玻物业 南 限 供 00,
管理有 责 物 000
限公司 任 业
管
理
服
务
深圳南 中国深 中 60,574 生 605
玻浮法 圳 外 产 ,73
玻璃有 合 销 6,2
限公司 资 售 50
浮
法
玻
璃
产
品
天津南 中国天 有 2,000 房 20,
玻实业 津 限 地 000
发展有 责 产 ,00
限公司 任 综 0
合
开
发
及
经
营
南玻(澳 澳大利 有 澳元50 玻 3,2
洲)有限 亚 限 璃 00,
公司 责 贸 555
任 易
深圳南 中国深 中 14,000 生 140
玻汽车 圳 外 产 ,40
玻璃有 合 销 3,0
限公司 资 售 49
汽
车
玻
璃
产
品
四川南 中国成 中 4,000 房 40,
玻实业 都 外 地 000
发展有 合 产 ,00
限公司 资 综 0
合
开
发
及
经
营
海南文 中国海 中 4,000 生 40,
昌南玻 南 外 产 000
石英砂 合 销 ,00
矿 资 售 0
石
英
砂
产
品
深圳南 中国深 中 美元900 生 55,
玻显示 圳 外 产 867
器件科 合 销 ,72
技有限 资 售 8
公司 显
示
器
件
产
品
天津南 中国天 中 17,800 玻 133
玻工程 津 外 璃 ,50
玻璃有 合 深 0,0
限公司 资 加 00
工
南玻(香 中国香 有 港币50 玻 530
港)有限 港 限 璃 ,61
公司 责 贸 0
任 易
广州南 中国广 中 16,000 生 120
玻玻璃 州 外 产 ,00
有限公 合 销 0,0
司 资 售 00
浮
法
玻
璃
产
品
成都南 中国成 中 13,266 生 99,
玻玻璃 都 外 产 514
有限公 合 销 ,36
司(a) 资 售 0
浮
法
玻
璃
产
品
四川泸 中国泸 有 1,400 生 13,
县南玻 县 限 产 720
硅砂有 责 销 ,00
限公司( 任 售 0
b) 石
英
砂
产
品
东莞南 中国东 中 10,000 玻 100
玻工程 莞 外 璃 ,00
玻璃有 合 深 0,0
限公司( 资 加 00
c) 工
东莞南 中国东 中 8,000 生 60,
玻太阳 莞 外 产 000
能玻璃 合 销 ,00
有限公 资 售 0
司(d) 太
阳
能
玻
璃
产
品
松阶投 英属维 外 美元5 贸 8
资有限 尔京群 资 易
公司(e) 岛 、
投
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成都南玻玻璃有限公司经四川省商务厅以商外资川府蓉双字[2004]004号批准证书批准，于2004年7月2日正式成立。该公司在2006年3月31日全面结束开办期，转入正式生产。
四川泸县南玻硅砂有限公司于2004年12月20日正式成立，截至2006年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
东莞南玻工程玻璃有限公司经商外资粤东合资证字[2005]0018号批准证书批准，于2005年11月9日正式成立，截至2006年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
东莞南玻太阳能玻璃有限公司经商外资粤东合资证字[2005]0019号批准证书批准，于2005年10月26日正式成立，截至2006年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
本公司之全资子公司南玻（香港）有限公司于2006年5月份以1美元的价格收购松阶投资有限公司100％股权。由于该公司拥有东莞南玻工程玻璃有限公司25％的股权，因此，收购完成后，本公司直接及间接拥有东莞南玻工程玻璃有限公司100％股权。
合并会计报表主要项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
现金 299,509 381,428
银行存款 227,132,549 226,357,675
其他货币资金 35,780,772 55,482,264
263,212,830 282,221,367
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他货币资金包括银行承兑保证金、银行按揭保证金、信用证保证金、远期交易合同保证金以及信用卡存款。
于2006年6月30日货币资金中包括以下外币余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
港元 13,939,960 1.0294 14,349,795
美元 6,609,681 7.9956 52,848,365
欧元 1,436,422 10.1313 14,552,822
澳元 446,341 5.9196 2,642,160
日元 43,331,290 0.0695 3,011,525
87,404,667
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
列示于现金流量表的现金包括：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日
货币资金 263,212,830
减：受到限制的其他货币资金(a) (37,974,710)
2006年6月30日现金余额 225,238,120
减：2005年12月31日现金余额(已减受到限制的其 (227,763,249)
他货币资金)
现金净减少额 (2,525,129)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(a) 受到限制的其他货币资金包括：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日
银行承兑保证金 3,519,622
银行按揭保证金 6,972,354
信用证保证金 17,040,528
履约保证金 1,100,198
远期交易合同保证金 9,342,008
37,974,710
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
商业承兑汇票 - 203,173
银行承兑汇票 81,774,644 31,504,702
81,774,644 31,707,875
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款及其他应收款
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
应收账款 328,894,274 293,306,132
减： 专项坏账准备 (495,516) (491,654)
一般坏账准备 (6,338,891) (5,964,449)
322,059,867 286,850,029
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
(%) 准备 (%) 准备
一年 320, 97% (6,19 286,0 97% (5,8
以内 855, 1,955 86,21 30,4
878 ) 2 49)
一至 5,41 2% (104, 4,757 2% (95,
二年 1,51 851) ,717 158)
1
二至 1,58 1% (31,6 1,942 1% (38,
三年 4,53 48) ,141 842)
2
三年 1,04 - (505, 520,0 - (491
以上 2,35 953) 62 ,654
3 )
328, 100% (6,83 293,3 100% (6,4
894, 4,407 06,13 56,1
274 ) 2 03)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为52,821,781 元，占应收账款总额的 16%。
(b) 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
存出保证金 7,268,696 7,989,489
代垫款项 24,577,101 4,317,601
备用金借款 2,251,644 1,136,959
应收美国海关退税款 564,818 6,586,819
应收保险赔款 1,951,735 2,158,617
其他 13,027,250 6,114,611
49,641,244 28,304,096
减： 专项坏账准备 (2,321,218) (2,317,363)
一般坏账准备 (546,988) (481,863)
46,773,038 25,504,870
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
(%) 准备 (%) 准备
一年 37,0 75% (334, 22,16 78% (408
以内 28,7 360) 9,937 ,156
65 )
一至 8,28 17% (168, 2,306 8% (43,
二年 2,54 745) ,443 494)
0
二至 718, 1% (14,3 1,070 4% (21,
三年 610 72) ,366 399)
三年 3,61 7% (2,35 2,757 10% (2,3
以上 1,32 0,729 ,350 26,1
9 ) 77)
49,6 100% (2,86 28,30 100% (2,7
41,2 8,206 4,096 99,2
44 ) 26)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为24,819,455元，占其他应收款总额的50%。
预付账款
预付账款账龄均为一年以内。
于2006年6月30日，预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月3 2006年6月30
1日 日
成本
原材料 87,067,777 126,481,222
在产品 14,153,204 10,034,455
产成品 95,595,368 95,834,094
低值易耗品及包 25,343,575 17,265,723
装物
在建开发产品(a) - -
已完工开发产品( 145,328,423 147,439,914
b)
367,488,347 397,055,408
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备 本期增加 本期减少
原材料 (1,328,010 - 589,220 (738,790)
)
产成品 (3,379,619 (73,463) 1,781,836 (1,671,246)
)
低值易耗品 (40,101) - - (40,101)
在建开发产品(c) - - - -
已完工开发产品(d (51,821,20 - 553,775 (51,267,433
) 8) )
(56,568,93 (53,717,570
8) )
310,919,40 343,337,838
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(a) 成本 - 已完工开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时间 2005年12 本期增加 本期减少 2006年6月
月31日 30日
海南东方文华 2004年12 6,629,852 19,900 (1,243,6 5,406,110
府 月 41)
华宝大厦 2002年12 7,190,574 - - 7,190,575
月
华侨之家 1997年06 4,537,115 - - 4,537,115
月
天津福星大厦 1997年12 7,527,132 - (474,765 7,052,367
月 )
成都世贸中心 1999年06 55,138,76 4,110,677 (24,964) 59,224,48
月 8 1
成都南玻商厦 1998年07 64,304,98 - (275,716 64,029,26
月 2 ) 6
145,328,4 4,130,577 (2,019,0 147,439,9
23 86) 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(b) 存货跌价准备 - 已完工开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月3
1日 0日
海南东方文华府 (2,959,904) - 553,775 (2,406,129
)
华宝大厦 (3,273,648) - - (3,273,648
)
华侨之家 (4,537,115) - - (4,537,115
)
天津福星大厦 (5,039,296) - - (5,039,296
)
成都世贸中心 (20,069,746 - - (20,069,74
) 6)
成都南玻商厦 (15,941,499 - - (15,941,49
) 9)
合计 (51,821,208 553,775 (51,267,43
) 3)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团本期已销售部分已完工开发产品，相关存货成本已计入产品销售成本，相关跌价准备已冲销管理费用。
2006年1-6月，本集团确认为成本及费用的存货成本为868,259,988元(2005年1-6月：655,114,424元)。
其他流动资产/(其他流动负债)
其他流动资产及其他流动负债为截至2006年6月30日止，本集团对未到期的作为公允价值套期及现金流量套期的远期外汇套期交易进行评估的公允价值。
长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
股票投资(a) 25,498,581 25,498,581
股票投资减值准备(b) (16,420,463) (16,420,463)
9,078,118 9,078,118
合并价差(c) (4,509,719) (4,876,829)
4,568,399 4,201,289
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团的长期投资不存在投资变现及收益汇回的重大限制。
(a) 股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份性质 股数 2006年6月30日及20
05年12月31日
北京赛迪传媒投资股份有限 法人股 3,222,789 17,650,512
公司
北京万通实业股份有限公司 法人股 4,200,000 4,200,000
上海大江(集团)股份有限公 法人股 858,000 2,000,000
司
海南海药股份有限公司 法人股 489,455 1,203,072
海南珠江控股股份有限公司 法人股 105,000 395,000
海南恒通实业股份有限公司 法人股 10,000 49,997
25,498,581
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(b) 股票投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日及20
05年12月31日
北京赛迪传媒投资股份有限公司 (13,493,114)
上海大江(集团)股份有限公司 (1,279,280)
海南海药股份有限公司 (1,203,072)
海南珠江控股股份有限公司 (395,000)
海南恒通实业股份有限公司 (49,997)
(16,420,463)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c) 合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
摊 原 20 本 本 200 累 形
销 始 05 期 期 6年 计 成
期 金 年 增 摊 6月 摊 原
限 额 12 加 销 30 销 因
月 日
31
日
深 25 4, 1, - (89 1,8 (2, 资
圳 年 49 97 ,97 89, 609 产
市 8, 9, 6) 494 ,30 评
南 79 47 3) 估
玻 7 0 增
伟 值
光
镀
膜
玻
璃
有
限
公
司
深 10 (1 (6 - 457 (6, 7,3 折
圳 年 3, ,8 ,08 399 13, 价
市 71 56 6 ,21 375 收
南 2, ,2 3) 购
玻 58 99 股
伟 8) ) 权
光 产
镀 生
膜 的
玻 股
璃 权
有 投
限 资
公 差
司 额
松 - (4 - (4 40, - 40, 折
阶 0, 0, 143 143 价
投 14 14 收
资 3) 3) 购
有 股
限 权
公 产
司 生
的
股
权
投
资
差
额
(9 (4 (4 407 (4, (4,
,2 ,8 0, ,25 509 744
53 76 14 3 ,71 ,21
,9 ,8 3) 9) 5)
34 29
) )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建 机器设备 运输工具及 合计
筑物 其他
原价
2005年12 994,549, 3,654,212, 171,465,71 4,820,227,
月31日 493 789 0 992
在建工程 178,081, 594,604,09 9,595,192 782,281,03
转入 748 2 2
本期其他 14,347,6 19,313,846 13,302,305 46,963,818
增加 67
本期减少 (151,505 (816,327,6 (8,753,894 (976,586,6
,118) 19) ) 31)
2006年6 1,035,47 3,451,803, 185,609,31 4,672,886,
月30日 3,790 108 3 211
累计折旧
2005年12 128,164, 815,575,43 90,870,295 1,034,609,
月31日 230 1 956
本期计提 12,738,7 91,400,807 8,132,326 112,271,90
67 0
本期减少 (28,141, (293,355,1 (7,521,222 (329,018,2
872) 42) ) 36)
2006年6 112,761, 613,621,09 91,481,399 817,863,62
月30日 125 6 0
减值准备
2005年12 5,634,14 9,872,772 172,485 15,679,403
月31日 6
本期增加 - - - -
本期减少 (1,343,0 (8,568,410 (34,159) (9,945,627
58) ) )
2006年6 4,291,08 1,304,362 138,326 5,733,776
月30日 8
净额
2006年6 918,421, 2,836,877, 93,989,588 3,849,288,
月30日 577 650 815
2005年12 860,751, 2,828,764, 80,422,930 3,769,938,
月31日 117 586 633
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（a）由于技术的进步导致部分机器设备创造未来经济利益的能力大大下降，本集团在对其可收回金额进行评估后，2005年12月31日前累计计提了减值准备9,872,772元。报经深圳市税务部门批准，本报告期内处置已计提减值准备的机器设备原值15,503,526元，冲销累计折旧6,712,968元，核销减值准备8,568,410元。
（b）由于深圳浮法一线技术改造，本报告期机器设备原值减少946,534,335元，累计折旧减少319,010,474元，两者差额627,523,861元转入在建工程。
在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预算 2005 本期 本期 本期 2006年 资金来源 工
数 年12 增加 转入 核销 6月30 程
月31 固定 日 投
日 资产 入
占
预
算
的
比
例
天津镀膜 80,00 44,80 28,6 (55,3 - 18,130 自有资金 92%
玻璃生产 0,000 9,553 27,8 07,03 ,372
线工程 56 7)
成都玻璃 756,0 552,2 172, (703, - 21,650 自有资金 96%
项目 00,00 02,76 869, 421,6 ,372 及金融机
0 9 221 18) 构借款
广州玻璃 17,50 14,21 3,14 (2,42 - 14,931 自有资金 99%
项目 0,000 1,350 1,56 1,785 ,131 及金融机
6 ) 构借款
彩色滤光 185,3 7,808 51,8 (621, - 58,987 自有资金 32%
片生产线 04,60 ,500 00,3 200) ,690 及贴息借
0 90 款
东莞工程 214,0 13,14 12,3 - - 25,491 自有资金 12%
玻璃项目 00,00 0,517 50,9 ,427
0 10
东莞超白 250,8 21,59 48,6 - - 70,232 自有资金 28%
浮法项目 54,93 8,408 34,1 ,592 及金融机
1 84 构借款
四川泸县 38,79 30,84 7,50 - - 38,356 自有资金 99%
砂矿项目 8,500 8,126 8,43 ,563 及金融机
7 构借款
深圳浮法 84,90 - 685, - - 685,17 自有资金 89%
一线技改( 0,000 171, 1,883 及贴息借
b) 883 款
新增ITO生 28,20 - 9,25 - - 9,258, 自有资金 33%
产线 0,000 8,91 913
3
其他工程 - 36,45 14,2 (15,1 (5,3 30,230 自有资金
6,264 83,6 16,02 93,3 ,484
12 1) 71)
721,0 1,03 (782, 972,44
75,48 3,64 281,0 1,427
7 6,97 32)
2
其中：借款费用资 15,49 5,30 (12,7 - 8,029,
本化金额(a) 2,080 5,93 68,02 996
9 3)
减：在建 (5,39 - 5,39 -
工程减值 3,371 3,37
准备(c) ) 1
715,6 972,44
82,11 1,427
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（a）2006年1-6月用于确定资本化金额的资本化率为年利率 3.80%(2005年：4.91%)。
（b）深圳浮法一线技改本期增加数含转入的技改固定资产净值627,523,861元。
（c）报经深圳市税务部门批准，本报告期内核减在建工程原值及核销减值准备均为5,393,371元。
无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原 20 本 本 20 累计
始 05 期 期 06 摊销
金 年 增 摊 年
额 12 加 销 6
月 月
31 30
日 日
土 10 66 - (1 64 38,2
地 2, ,1 ,6 ,4 05,1
使 61 43 86 14 02
用 9, ,6 ,1 ,2
权 31 40 60 14
6 )
专 19 13 - (8 12 6,51
有 ,1 ,4 63 ,6 3,60
技 59 65 ,5 45 0
术 ,1 ,8 84 ,5
47 65 ) 47
软 65 20 34 (3 52 135,
件 7, 8, 9, 6, 1, 807
使 60 42 45 08 79
用 5 7 5 4) 8
费
12 79 34 (2 77 44,8
2, ,8 9, ,5 ,5 54,5
43 17 45 85 81 09
6, ,9 5 ,8 ,5
06 32 28 59
8 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31 本期增加 本期摊销 2006年6月30
日 日
开办费 6,938,290 3,040,094 (6,127,194 3,851,190
)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
保证借款 586,347,670 743,501,291
信用借款 274,705,982 123,201,500
861,053,652 866,702,791
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，短期保证借款包括：
(a) 银行借款445,688,130元(2005年：340,378,401元)由本公司提供担保，其中88,963,402元(2005年：38,176,088元)由少数股东提供反担保。
(b) 银行借款140,659,540元(2005年：403,122,890元)由本公司之子公司提供担保。
本公司2006年1-6月短期借款的年利率为3.82% - 6.48 % (2005年：1.321% - 5.51%)。
于2006年6月30日，本集团尚可使用的银行授信额度为3,535,936,600元。
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
银行承兑汇票 349,689,783 316,769,844
商业承兑汇票 - -
349,689,783 316,769,844
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付短期债券
应付短期债券2006年6月30日余额800,000,000元，为本公司发行，中国建设银行总承销的短期融资债券，面值人民币100元，发行价格人民币97.70元，发行费率4‰，期限2006年4月10日至2007年1月5日(计270天)。
应付账款
于2006年6月30日，应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
预收账款
于2006年6月30日，预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
应付股利
应付股利为股东于2006年6月30日尚未领取的现金股利。
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
应交企业所得税 11,558,841 11,216,016
应交增值税 11,778,962 10,740,483
应交营业税 724,460 1,394,004
其他 5,862,136 866,789
29,924,399 24,217,292
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
于2006年6月30日，其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
水电费 17,700,341 7,436,806
销售佣金 8,679,002 7,806,119
借款利息 2,291,602 3,318,678
审计费 1,975,000 2,020,000
其它 7,604,460 5,237,228
38,250,405 25,818,831
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
水电费系本集团于2006年6月份预提的水电费，将于2006年7月份支付。
销售佣金系本集团预提的与2006年1-6月销售相关但尚未支付的销售佣金，按有关协议，上述销售佣金将于2006年下半年度支付。
借款利息系本集团于2006年6月份预提的借款利息，将于2006年7-9月支付。
长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
保证借款 581,804,226 896,487,339
信用借款 103,500,000 200,000,000
685,304,226 1,096,487,339
减：一年内到期的长期银行借款 - (182,500,000)
685,304,226 913,987,339
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，上述长期保证借款包括：
(a) 银行借款581,804,226元(2005年：713,987,339元)由本公司提供担保，于2007年7月至2011年2月到期，其中：114,209,994元(2005年：161,441,974元)由少数股东提供反担保。
(b) 2006年1-6月长期借款的年利率为3.51% - 6.43% (2005年：2.61% - 5.801%)。
少数股东权益及少数股东损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
少数股东 少数股东损 少数股东 少数股东损
权益 益 权益 益
深圳南玻伟光导电膜有 41,340,89 6,289,633 35,137,78 13,896,990
限公司 9 1
深圳南玻显示器件科技 34,201,36 9,075,041 41,792,55 18,587,466
有限公司 3 4
天津南玻工程玻璃有限 57,281,85 7,497,209 60,722,42 12,153,091
公司 3 7
广州南玻玻璃有限公司 45,658,20 3,938,224 57,594,79 17,638,683
7 7
成都南玻玻璃有限公司 40,821,27 7,656,177 32,604,71 -
2 6
东莞南玻工程玻璃有限 - - 6,966,938 -
公司
东莞南玻太阳能玻璃有 20,000,00 - 4,999,880 -
限公司 0
239,303,5 34,456,284 239,819,0 62,276,230
94 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31 股权分置改 2006年6月30
日 革变动 日
有限售条件的流通
股
国有法人持股 130,763,046 (17,926,022 112,837,024
)
境内法人持股 20,400,206 (3,187,582) 17,212,624
境外法人持股 254,972,057 (35,952,296 219,019,761
)
高管股份 101,520 36,039 137,559
有限售条件的流通 406,236,829 (57,029,861 349,206,968
股合计 )
无限售条件的流通
股
境内流通的人民币 160,647,476 57,029,861 217,677,337
普通股
境内流通的外资股 448,578,819 - 448,578,819
无限售条件的流通 609,226,295 57,029,861 666,256,156
股合计
股份总额 1,015,463,124 - 1,015,463,12
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
境内流通股的人民币普通股每股面值为人民币1元，境内流通股的外资股每股面值为港币1元。
2006年 4月17 日至 4 月25 日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革议案》。2006年 5 月23 日为公司股权分置改革方案实施股份变更登记日，登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.55股对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数不变。
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31 本期增加 本期减少 2006年6月30日
日
股本溢价 578,402,326 - - 578,402,326
股权投资准备(a) (2,566,859) 8,391,768 - 5,824,909
575,835,467 8,391,768 - 584,227,235
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资准备本期增加系本公司之子公司本期因外币资本投入产生的折算差额以及作为现金流量套期的远期外汇套期交易于期末按公允价值评估后产生的套期储备中应由本公司享有的部分。
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005年12月31 本期提取 本期减少 2006年6月30日
日
法定盈余公积金 222,603,691 - - 222,603,691
法定公益金 127,852,568 - - 127,852,568
任意盈余公积金 - - -
350,456,259 - - 350,456,259
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。本公司2006年1-6月未提取法定盈余公积金。
另外本公司按年度净利润的5%至10%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司的资产或费用核算。本公司2006年1-6月未提取法定公益金。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2006年1-6月年未提取任意盈余公积金。
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
年初未分配利润 534,031,692 434,417,588
加： 本期实现的净利润 152,157,186 149,963,973
减： 提取法定盈余公积(附注五 - -
(25))
提取法定公益金(附注五(25)) - -
应付普通股股利-股东大会已批 (182,783,362) （169,243,854）
准的上年度现金股利
期末未分配利润 503,405,516 415,137,707
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据2006年4月28日股东大会通过的决议，2005年度按已发行股份1,015,463,124股计算，按每10股向全体股东派发现金股利1.80元(含税)，共计182,783,362元。
主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
按产品类 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务成
别列示 入 本 收入 本
浮法玻璃 587,526,88 470,427,99 481,526, 320,925,38
8 2 569 8
工程玻璃 408,100,37 247,499,11 292,297, 198,234,80
9 6 884 3
汽车玻璃 104,395,56 87,047,265 88,561,7 80,115,665
2 82
精细玻璃 208,849,41 120,777,37 177,960, 101,404,79
2 5 240 7
电子元器 40,160,414 22,090,065 30,639,4 18,255,821
件 14
装修装饰 2,657,704 2,194,123 13,312,5 16,564,849
业 39
房地产 24,067,971 18,573,106 12,415,4 8,812,320
76
减：各分 (100,349,0 (100,349,0 (89,199, (89,199,21
部间抵销 54) 54) 219) 9)
金额
1,275,409, 868,259,98 1,007,51 655,114,42
276 8 4,685 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
按地区分 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务成
部列示 入 本 收入 本
中国大陆 834,033,88 544,274,33 793,512, 484,447,31
2 3 547 7
中国香港 225,675,18 156,499,03 - -
7 7
美国 55,395,419 39,830,798 20,985,0 16,344,208
60
澳大利亚 42,890,330 34,146,790 27,167,4 18,982,837
94
其他国家 117,414,45 93,509,030 165,849, 135,340,06
和地区 8 584 2
1,275,409, 868,259,98 1,007,51 655,114,42
276 8 4,685 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团前五名客户销售的收入总额为203,597,030元，占本集团全部销售收入的16%。
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
营业税 793,129 (1,340,226)
城市维护建设税 479,532 436,387
教育费附加 196,782 99,356
其他 320,389 703,430
1,789,832 (101,053)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经海口市地方税务局批准，海南南玻实业发展有限公司免交2005年度及以前年度房地产销售营业税764,764元，该公司冲减了本报告期营业税金。
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
利息支出 41,666,033 31,659,710
减：利息收入 (1,801,341) (691,626)
汇兑(收益)/损失 (5,670,528) (2,399,382)
减：远期外汇套期交易评估收益( (393,972) -
附注五(6))
其他 2,227,718 1,373,524
36,027,910 29,942,226
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
股票投资收益 - -
按成本法核算的被投资公司宣告 - -
发放的股利
股权投资差额摊销 407,253 1,722,993
407,253 1,722,993
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
增值税返还 1,046,576 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入及营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
营业外收入：
索赔收入 69,850 38,700
废品销售收入 10,507 25,866
处理固定资产净收益 123,699 109,909
冲回预计负债 - -
其他 399,744 191,254
603,800 365,729
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出：
固定资产减值准备 - -
在建工程减值准备 - -
处置固定资产净损失 252,716 344,291
罚款及滞纳金支出 12,771 89,200
预计赔款或赔偿支出 25,494 -
其他 184,140 119,164
475,121 552,655
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要为本集团于本期以货币资金支付的管理费用和营业费用。
收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金主要为本集团于本期收回的与购买固定资产相关的信用证保证金。
六 母公司会计报表主要项目注释
(1) 其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
其他应收款 1,339,178,777 519,715,906
减： 专项坏账准备 (141,366,043) (138,299,822)
1,197,812,734 381,416,084
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
账龄 金额 比例 坏账 金额 比例 坏账
(%) 准备 (%) 准备
一年 803,50 60% - 89,82 17% -
以内 7,266 2,878
一至 187,48 14% - 97,40 19% -
二年 5,029 5,836
二至 13,391 1% - 6,761 1% -
三年 ,788 ,950
三年 334,79 25% (141, 325,7 63% (138,
以上 4,694 366,0 25,24 299,8
43) 2 22)
1,339, 100% (141, 519,7 100% (138,
178,77 366,0 15,90 299,8
7 43) 6 22)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，其他应收款包含本公司对本公司之子公司超过注册资本的股东垫款及代垫款项518,244,612 元(2005年12月31日：518,716,867元)，以及本公司发行拨付本公司之子公司使用的短期融资债券800,000,000元。
于2006年6月30日，本公司之子公司四川南玻实业发展有限公司、海南南玻实业发展有限公司和天津南玻实业发展有限公司净资产为负数，因其主要债权人为本公司，本公司对上述子公司进行权益法核算时，将其累计亏损额超过本公司股权投资成本的金额确认为本公司对其股东垫款的专项坏账准备，计入投资损失。于2006年6月30日，本公司对上述子公司的股东垫款余额及计提的专项坏账准备明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东垫款 专项坏账准备
四川南玻实业发展有限公司 122,243,321 (32,075,950)
海南南玻实业发展有限公司 117,409,065 (103,131,785)
天津南玻实业发展有限公司 4,314,283 (5,347,963)
243,966,669 (140,555,698)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
子公司(a) 2,027,485,652 2,022,613,994
股票投资(b) 25,053,584 25,053,584
股票投资减值准备(c) (15,975,466) (15,975,466)
2,036,563,770 2,031,692,112
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年6月30日，本公司短期投资及长期投资账面价值占净资产的比例为83%(2005年12月31日：82%)。
本公司不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。
子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005 本期 本期 2006年6月30日
被投资 年12 追加 转入 投资 权益 股权 合计
单位名 月31 投资 /(转 成本 调整( 投资
称 日投 出) i) 差额
资成 (ii)
本
深圳南 23,10 - - 23,10 16,25 - 39,35
玻南星 4,499 4,499 1,824 6,323
玻璃加
工有限
公司
深圳南 32,00 - - 32,00 7,643 - 39,64
玻工程 0,000 0,000 ,306 3,306
玻璃有
限公司
海南南 30,00 - - 30,00 (30,0 - -
玻实业 0,000 0,000 00,00
发展有 0)
限公司
南玻(武 40,00 - - 40,00 (24,6 - 15,39
汉)实业 0,000 0,000 07,14 2,853
发展有 7)
限公司
南玻(澳 3,171 - - 3,171 (1,38 - 1,788
洲)有限 ,850 ,850 3,673 ,177
公司 )
深圳南 15,00 - - 15,00 236,7 - 14,76
玻彩釉 0,000 0,000 58 3,242
钢化玻
璃有限
公司
深圳市 30,00 - - 30,00 6,349 - 23,65
南玻结 0,000 0,000 ,125 0,875
构陶瓷
有限公
司
深圳南 12,00 - - 12,00 1,643 - 13,64
玻幕墙 0,000 0,000 ,108 3,108
工程有
限公司
深圳南 50,00 - - 50,00 19,37 - 69,37
玻电子 0,000 0,000 3,294 3,294
有限公
司
深圳南 605,7 - - 605,7 105,7 - 711,4
玻浮法 36,25 36,25 49,08 85,33
玻璃有 0 0 1 1
限公司
深圳南 140,4 - - 140,4 693,2 - 141,0
玻汽车 03,04 03,04 34 96,28
玻璃有 9 9 3
限公司
四川南 40,00 - - 40,00 (40,0 - -
玻实业 0,000 0,000 00,00
发展有 0)
限公司
海南文 40,00 - - 40,00 5,352 - 45,35
昌南玻 0,000 0,000 ,931 2,931
石英砂
矿
北海南 13,00 - - 13,00 (10,9 - 2,041
玻物业 0,000 0,000 58,53 ,467
发展有 3)
限公司
天津南 15,00 - - 15,00 (15,0 - -
玻实业 0,000 0,000 00,00
发展有 0)
限公司
深圳南 55,86 - - 55,86 46,73 - 102,6
玻显示 7,728 7,728 6,362 04,09
器件科 0
技有限
公司
深圳市 67,37 - - 67,37 39,86 (2,2 105,0
南玻伟 6,889 6,889 4,309 24,2 16,91
光镀膜 82) 6
玻璃有
限公司*
深圳南 29,83 43,78 - 73,62 22,83 - 96,46
玻伟光 5,361 9,200 4,561 7,535 2,096
导电膜
有限公
司
天津南 133,5 - - 133,5 38,34 - 171,8
玻工程 00,00 00,00 5,562 45,56
玻璃有 0 0 2
限公司
南玻(香 530,6 - - 530,6 3,435 - 3,965
港)有限 10 10 ,359 ,969
公司
广州南 120,0 - - 120,0 16,97 - 136,9
玻玻璃 00,00 00,00 4,620 74,62
有限公 0 0 0
司
成都南 99,51 - - 99,51 22,94 - 122,4
玻玻璃 4,360 4,360 9,456 63,81
有限公 6
司
四川泸 13,72 - - 13,72 - - 13,72
县南玻 0,000 0,000 0,000
硅砂有
限公司
东莞南 18,75 56,25 - 75,00 8,673 - 83,67
玻工程 0,000 0,000 0,000 ,627 3,627
玻璃有
限公司
东莞南 15,00 45,00 - 60,00 - - 60,00
玻太阳 0,000 0,000 0,000 0,000
能玻璃
有限公
司
1,643 145,0 - 1,788 241,1 (2,2 2,027
,510, 39,20 ,549, 60,13 24,2 ,485,
596 0 796 8 82) 652
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(i) 权益调整
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2005年12 按权益 宣告分 股权投资 2006年6
月31日 法调整 派的现 准备调整 月30日
的净损 金股利
益
深圳南玻南 20,034,6 8,275,6 (12,058 - 16,251,
星玻璃加工 33 61 ,470) 824
有限公司
深圳南玻工 7,616,43 5,966,0 (5,939, - 7,643,3
程玻璃有限 5 10 139) 06
公司
海南南玻实 (30,000, - - - (30,000
业发展有限 000) ,000)
公司
南玻(武汉) (24,421, (185,73 - - (24,607
实业发展有 415) 2) ,147)
限公司
南玻(澳洲) (2,382,6 998,962 - - (1,383,
有限公司 35) 673)
深圳南玻彩 388,185 (108,13 (43,290 - 236,758
釉钢化玻璃 7) )
有限公司
深圳市南玻 8,284,11 3,721,3 (5,656, - 6,349,1
结构陶瓷有 1 95 381) 25
限公司
深圳南玻幕 2,687,92 948,726 (1,993, - 1,643,1
墙工程有限 7 545) 08
公司
深圳南玻电 14,358,4 5,014,8 - - 19,373,
子有限公司 39 55 294
深圳南玻浮 178,737, 20,614, (93,603 - 105,749
法玻璃有限 740 825 ,484) ,081
公司
深圳南玻汽 (6,838,9 7,532,1 - - 693,234
车玻璃有限 12) 46
公司
四川南玻实 (40,000, - - - (40,000
业发展有限 000) ,000)
公司
海南文昌南 8,410,69 4,028,6 (7,086, - 5,352,9
玻石英砂矿 5 41 405) 31
北海南玻物 (10,796, (161,87 - - (10,958
业发展有限 657) 6) ,533)
公司
天津南玻实 (15,000, - - - (15,000
业发展有限 000) ,000)
公司
深圳南玻显 69,509,9 27,225, (50,186 187,465 46,736,
示器件科技 34 122 ,159) 362
有限公司
深圳市南玻 44,934,4 1,512,8 (6,582, - 39,864,
伟光镀膜玻 06 28 925) 309
璃有限公司
深圳南玻伟 52,152,7 14,675, (43,991 - 22,837,
光导电膜有 95 810 ,070) 535
限公司
天津南玻工 48,667,2 22,491, (32,813 - 38,345,
程玻璃有限 80 627 ,345) 562
公司
南玻(香港) 2,117,19 1,318,1 - - 3,435,3
有限公司 0 69 59
广州南玻玻 52,784,3 11,814, (47,624 - 16,974,
璃有限公司 94 671 ,445) 620
成都南玻玻 (1,700,2 22,968, - 1,681,13 22,949,
璃有限公司 12) 534 4 456
四川泸县南 - - - - -
玻硅砂有限
公司
东莞南玻工 2,150,81 - - 6,522,81 8,673,6
程玻璃有限 7 0 27
公司
东莞南玻太 (360) - - 360 -
阳能玻璃有
限公司
381,694, 158,652 (307,57 8,391,76 241,160
790 ,237 8,658) 9 ,138
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(ii) 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
原始 摊 2005 本期 本期 2006 累计摊
金额 销 年12 增加 摊销 年6月 销
年 月31 30日
限 日
深圳市南玻伟 4,49 25 1,979 - (89,9 1,889 2,609,3
光镀膜玻璃有 8,79 年 ,470 76) ,494 03
限公司 7
深圳市南玻伟 (9,1 10 (4,57 - 457,0 (4,11 -(5,027
光镀膜玻璃有 41,7 年 0,862 86 3,776 ,949)
限公司 25) ) )
(4,6 (2,59 - 367,1 (2,22 (2,418,
42,9 1,392 10 4,282 646)
28) ) )
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股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份性质 股数 2006年6月30及2005
年12月31日
上海大江(集团)股份有限公 法人股 858,000 2,000,000
司
北京赛迪传媒投资股份有限 法人股 3,222,789 17,650,512
公司
北京万通实业股份有限公司 法人股 4,200,000 4,200,000
海南海药股份有限公司 法人股 489,455 1,203,072
25,053,584
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股票投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日及20
05年12月31日
北京赛迪传媒投资股份有限公司 (13,493,114)
上海大江(集团)股份有限公司 (1,279,280)
海南海药股份有限公司 (1,203,072)
(15,975,466)
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(3) 长期债权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年6月30日 2005年12月31日
深圳南玻浮法玻璃有限公司 110,000,000 190,000,000
海南文昌南玻石英砂矿 - 5,000,000
110,000,000 195,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对深圳南玻浮法玻璃有限公司的长期债权投资为投资总额内超过注册资金的垫款，按垫款总额以年利率4.698% (2005年：4.698%)计收利息。
对海南文昌南玻石英砂矿的长期债权投资为投资总额内超过注册资金的垫款，按年利率4.536%(2005年：4.536%)计收利息。
(4) 其他应付款
于2006年6月30日，其他应付款包含应付本公司之子公司款项181,523,128 元(2005年12月31日：137,593,602元)。
(5) 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6 2005年1至6月
月
按权益法应享有的被投资 155,586,018 148,459,935
公司净损益的份额
按成本法核算的被投资公 - -
司宣告发放的股利
债权投资收益 3,676,347 6,311,520
冲回/(计提)资不抵债下属 - 464,741
子公司股东垫款损失准备
股权投资差额摊销 367,110 1,722,993
股票投资收益 -
159,629,475 156,959,189
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七 关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
存在控制关系的子公司详见附注四。
(2) 存在控制关系的子公司的注册资本本期变化详见附注四。
(3) 本公司所持存在控制关系的子公司股份或权益本期变化详见附注四。
八 承诺事项
资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：
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2006年6月30日 2005年12月31日
房屋、建筑物及机器设备 612,599,442 660,121,824
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九 其他重要事项
本公司于2006年2月20日开始股权分置改革工作，并于2006年3月15日公布了股权分置改革说明书(修订稿)。根据股权分置改革说明书(修订稿)，本公司的股权分置改革采用送股的对价安排模式，本公司A股流通股股东每持有公司10股A股流通股获得3.55股股份，该股份由非流通股股东支付。股权分置改革方案方案实施后公司的股份总数保持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股份即获得上市流通权，但为有限售条件的流通股。
本公司的股权分置改革方案已得到包括国资委、商务部等有关政府部门以及A股股东会议的批准，并于2006年5月24日正式实施。
十 扣除非经常性损益后的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1至6月 2005年1至6月
净利润 152,157,186 149,963,973
加(减)：非经常性损益项目
-处置固定资产产生的损失(减: 129,017 -
收益)
-短期投资收益 - -
-政府补贴 (1,046,576) (324,935)
-营业外收入 (480,101) (365,729)
-营业外支出 222,405 552,655
-以前年度已经计提各项减值准 (1,074,674) -
备的转回
149,907,257 149,825,964
非经常性损益的所得税影响数 (222,850) (24,240)
扣除非经常性损益后的净利润 149,684,407 149,801,724
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十一 重分类
比较期间会计报表的部分项目已按本期会计报表的披露方式进行了重分类。
第七节 备查文件
一、载有首席执行官签名的半年度报告文本；
二、载有董事长、首席执行官、财务总监签字并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月一日