中国南玻集团股份有限公司2007年第一季度报告
首席执行官：曾南
二零零七年四月
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李景奇先生、首席执行官曾南先生及财务总监罗友明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,841,329,807 6,776,321,412 0.96%
所有者权益（或股东权益） 2,687,094,699 2,632,509,856 2.07%
每股净资产 2.65 2.59 2.32%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 183,161,998 71.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 71.19%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 54,791,213 54,791,213 10.75%
基本每股收益 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益 0.05 0.05 0.00%
净资产收益率 2.04% 2.04% 提高0.16个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.07% 2.07% 提高0.20个百分点
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 804,059
营业外支出 -2,149,587
所得税影响 166,551
少数股东损益影响 366,147
合计 -812,830
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 48,920（其中：A股股东20,977户；B股股东27,943户）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
VALUEPARTNERSCLASSICFUND 13,067,713 境内上市外资股
银河－交行－日兴资产管理有限公司日兴AM中国人民币A股母基金 12,500,748 人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF 10,755,500 人民币普通股
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIGENTFD-CHINABSHSFD 9,140,946 境内上市外资股
UBSWARBURGCUSTODYPTELTD.瑞士银行 9,113,652 境内上市外资股
BONY-DREYFUSPIFI-DREYFUSPREMIERGREATERCHINA 8,570,996 境内上市外资股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,510,516 人民币普通股
FI-CIBLUXS/ASBCL 5,563,664 境内上市外资股
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 5,498,621 人民币普通股
MERRILLLYNCHPIERCEFENNER&SMITHINC 5,288,173 境内上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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截至报告期末，资产负债项目大幅度变动原因分析：①报告期末，货币资金比期初减少25,115万元，下降47%；主要系归还了借款所
致。②报告期末，预付帐款比期初增加993万元，增长81%，主要系增加了筹建项目预付工程款项。③报告期末，递延所得税资产比期
初增加75万元，增长51%，主要系筹建企业发生开办费直接计入当期损益而计提的递延所得税资产增加。④报告期末，其他非流动资
产比期初增加777万元，增长52%，主要系支付的土地出让金增加所致。⑤报告期末，应付职工薪酬比期初减少1,166万元，下降34%，
主要系支付了职工年终奖金所致。⑥报告期末，其他应付款比期初增加4,180万元，增长50%，主要系增加了保证金和其他代收代付款
项增加所致。⑦报告期末，外币报表折算差额比期初增加173万元，增长186%，主要系外币汇率变动所致。⑧报告期末，其他流动资
产比期初减少198万元，主要系外汇套期已交割，将已实现的损益冲减在建工程。报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：①报告
期，营业总收入累计79,880万元，比上年同期增加22,795万元，增长39.93%，系公司新投产企业增加及经营规模扩大，下属子公司成
都浮法两条生产线自去年3月开始陆续投产以及深圳浮法一线冷修恢复生产，是营业收入同比增长的主要原因。②报告期，营业成本
累计54,375万元，比上年同期增加13,642万元，增长33.49%，主要系营业总收入增加使相应的营业成本大幅度增加。③报告期，销售
费用累计6,689万元，比上年同期增加2,325万元，增长53.29%，主要系销售规模扩大，使销售费用中的运输费、职工薪酬、销售佣金
等同比大幅增加。④报告期，管理费用累计6,547万元，比上年同期增加2,635万元，增长67.34%，主要系是实行新会计准则，公司在
建及筹建企业开办费计入当期损益，导致管理费用增加；公司加大研发投入，研发费用增加；公司规模扩大、职工总人数增加以及社
保比例提高，与之相应的职工薪酬增加；审计咨询费、差旅费、税金等管理费用增加。⑤报告期，财务费用累计3,693万元，比上年
同期增加2,114万元，增长133.91%，主要系借款总额增加和利率上升所致。⑥报告期，资产减值损失累计419万元，比上年同期增加5
38万元，增长452.32%，主要系2006年第一季度下属公司将以前年度计提资产减值的存货进行了处理，从而冲减当期的资产减值损失
，使本报告期同比出现大幅增长。⑦报告期，营业外收入累计80万元，比上年同期增加46万元，增长135.57%，主要系政府补贴收入
增加所致。⑧报告期，营业外支出累计215万元，比上年同期增加194万元，增长943.65%，主要系处置固定资产净损失增加所致。报
告期，现金流量表项目大幅度变动原因分析：①报告期，经营活动现金流比上年同期增加7,617万元，增长71%，主要系公司扩大了销
售规模，加大了现金回款的力度。②报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加减少23,109万元，下降419%，主要系偿还
了1.5亿的短期借款。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：1、自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交
易或者转让；2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行
了承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 287,620,936 57,381,647 538,770,847 190,814,911
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 63,930,483 89,232,402
应收账款 377,343,753 297,511,164
预付款项 22,246,893 1,402,975 12,319,240
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 121,598,096 123,684,502
应收利息 3,664,440 3,664,440
其他应收款 21,369,950 1,107,024,264 25,799,512 1,162,969,488
买入返售金融资产
存货 381,927,696 321,493,894
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,983,605
流动资产合计 1,154,439,711 1,291,071,422 1,287,110,664 1,481,133,341
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 75,000,000 75,000,000
长期股权投资 15,843,180 2,442,794,596 15,843,180 2,441,650,680
投资性房地产
固定资产 4,840,821,468 19,913,006 4,608,192,943 20,454,956
在建工程 551,360,007 614,851,194
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,864,214 233,841,349
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,231,907 1,481,513
其他非流动资产 22,769,320 22,769,320 15,000,569 15,000,569
非流动资产合计 5,686,890,096 2,560,476,922 5,489,210,748 2,552,106,205
资产总计 6,841,329,807 3,851,548,344 6,776,321,412 4,033,239,546
流动负债：
短期借款 1,647,439,668 902,069,200 1,842,610,786 1,072,319,150
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 362,019,508 319,481,628
应付账款 538,470,154 457,494,919
预收款项 54,513,312 60,171,835
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,459,546 4,204,384 34,119,222 10,924,100
应交税费 30,273,997 321,656 31,752,687
应付利息 497,735 392,235
应付股利 3,468,425 3,468,425 3,708,570 3,708,570
其他应付款 126,175,288 323,434,514 84,375,216 308,435,883
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 253,473,189 214,276,949
其他流动负债 883,901 883,901 1,013,101 1,013,101
流动负债合计 3,039,674,723 1,234,382,080 3,049,397,148 1,396,400,804
非流动负债：
长期借款 720,874,680 717,041,621
应付债券
长期应付款 45,000,000 45,000,000
专项应付款
预计负债 21,024,685 608,385 20,073,146 608,385
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 786,899,365 608,385 782,114,767 608,385
负债合计 3,826,574,088 1,234,990,465 3,831,511,915 1,397,009,189
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,015,463,124 1,015,463,124 1,015,463,124 1,015,463,124
资本公积 576,152,104 578,135,709 578,135,709 578,135,709
减：库存股
盈余公积 384,067,716 384,215,917 384,067,716 384,215,917
一般风险准备
未分配利润 708,750,800 638,743,129 653,913,391 658,415,607
外币报表折算差额 2,660,955 929,916
归属于母公司所有者权益合计 2,687,094,699 2,616,557,879 2,632,509,856 2,636,230,357
少数股东权益 327,661,020 312,299,641
所有者权益合计 3,014,755,719 2,616,557,879 2,944,809,497 2,636,230,357
负债和所有者权益总计 6,841,329,807 3,851,548,344 6,776,321,412 4,033,239,546
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4.2 利润表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 798,797,894 570,850,365
其中：营业收入 798,797,894 570,850,365
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 718,325,456 19,770,868 505,458,677 3,537,554
其中：营业成本 543,752,767 407,332,686
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,094,712 769,412
销售费用 66,891,241 43,637,759
管理费用 65,466,317 13,107,313 39,121,061 4,139,816
财务费用 36,928,389 6,663,555 15,787,607 -602,262
资产减值损失 4,192,030 -1,189,848
加：公允价值变动收益（损失以“-”号 -515,655
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 48,390 48,390 127,662 52,587,153
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,520,828 -19,722,478 65,003,695 49,049,599
加：营业外收入 804,059 50,000 341,325 44,200
减：营业外支出 2,149,587 205,969
其中：非流动资产处置损失 2,048,566 197,471
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列 79,175,300 -19,672,478 65,139,051 49,093,799
）
减：所得税费用 8,976,508 4,842,139
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,198,792 -19,672,478 60,296,912 49,093,799
归属于母公司所有者的净利润 54,791,213 49,474,783
少数股东损益 15,407,579 10,822,129
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
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4.3 现金流量表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 945,658,233 632,286,434
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,875,443 4,370,871
收到其他与经营活动有关的现金 13,406,405 83,875,350 7,699,971 4,428,341
经营活动现金流入小计 961,940,081 83,875,350 644,357,276 4,428,341
购买商品、接受劳务支付的现金 583,191,425 404,307,865
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,669,063 18,257,057 57,197,953 4,987,010
支付的各项税费 50,085,079 51,738 35,523,644 218,582
支付其他与经营活动有关的现金 49,832,516 63,892,750 40,333,552 15,022,359
经营活动现金流出小计 778,778,083 82,201,545 537,363,014 20,227,951
经营活动产生的现金流量净额 183,161,998 1,673,805 106,994,262 -15,799,610
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,500,000
取得投资收益收到的现金 2,086,406 41,650,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 20,000 483,414
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,512,501 100,000,000 12,098,464
投资活动现金流入小计 41,532,501 102,086,406 12,581,878 44,150,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 257,694,980 10,234,215 195,117,825 90,801
的现金
投资支付的现金 15,750,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,386,497 17,101,810
投资活动现金流出小计 266,081,477 25,984,215 212,219,635 90,801
投资活动产生的现金流量净额 -224,548,976 76,102,191 -199,637,757 44,059,199
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,973,142,044 1,468,800,000 556,493,848 75,207,500
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,973,142,044 1,468,800,000 556,493,848 75,207,500
偿还债务支付的现金 2,111,996,599 1,667,043,500 477,599,222 20,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,971,730 9,574,878 23,807,520 879,350
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,174,026 3,200,000 82,246,748
筹资活动现金流出小计 2,149,142,355 1,679,818,378 501,406,742 103,126,098
筹资活动产生的现金流量净额 -176,000,311 -211,018,378 55,087,106 -27,918,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -500,164 -190,882 152,317 -8,512
五、现金及现金等价物净增加额 -217,887,453 -133,433,264 -37,404,072 332,479
加：期初现金及现金等价物余额 480,466,714 190,814,911 227,763,249 18,953,445
六、期末现金及现金等价物余额 262,579,261 57,381,647 190,359,177 19,285,924
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月二十日