康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：2013-10
康佳集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人 (会计主管人员)徐有山
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 4,806,314,071.49 3,475,554,057.18 38.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,242,614.75 10,370,754.57 37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-5,211,332.98 -25,832,753.57 79.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 457,336,811.79 457,733,199.56 -0.09%
基本每股收益（元/股） 0.0118 0.0086 37.21%
稀释每股收益（元/股） 0.0118 0.0086 37.21%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% 0.26% 0.09%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 15,896,335,563.50 16,562,917,198.06 -4.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,058,490,799.05 4,043,591,538.85 0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -249,901.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,200,186.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,556,467.76
所得税影响额 -1,034,383.27
少数股东权益影响额（税后） -18,422.27
合计 19,453,947.73 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 99,771
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华侨城集团公司 国有法人 19% 228,754,783 198,381,940 质押或者冻结 0
HOLY TIME GROUP
境外法人 4.78% 57,510,000 0 质押或者冻结 0
LIMITED
GAOLING
境外法人 2.19% 26,400,625 0 质押或者冻结 0
FUND,L.P.
NAM NGAI 境外自然人 0.98% 11,760,520 0 质押或者冻结 0
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李义超 境内自然人 0.45% 5,391,181 0 质押或者冻结 0
夏锐 境内自然人 0.42% 5,006,500 0 质押或者冻结 0
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.3% 3,661,378 0 质押或者冻结 0
信用交易担保证
券账户
BOCI SECURITIES
境外法人 0.28% 3,339,449 0 质押或者冻结 0
LIMITED
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HON 境外法人 0.25% 2,982,451 0 质押或者冻结 0
GKONG) LIMITED
YHG INVESTMENT,
境外法人 0.25% 2,967,661 0 质押或者冻结 0
L.P.
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
HOLY TIME GROUP LIMITED 57,250,000 境内上市外资股 57,250,000
华侨城集团公司 30,372,843 人民币普通股 30,372,843
GAOLING FUND,L.P. 26,400,625 境内上市外资股 26,400,625
NAM NGAI 11,760,520 境内上市外资股 11,760,520
李义超 5,391,181 人民币普通股 5,391,181
夏锐 5,006,500 人民币普通股 5,006,500
中信建投证券股份有限公司客户
3,661,378 人民币普通股 3,661,378
信用交易担保证券账户
BOCI SECURITIES LIMITED 3,339,449 境内上市外资股 3,339,449
GUOTAI JUNAN
2,982,451 境内上市外资股 2,982,451
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
YHG INVESTMENT, L.P. 2,967,661 境内上市外资股 2,967,661
上述股东关联关系或一致行动的 第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未
说明 知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内，公司营业收入同比增加38.29%，归属于母公司所有者的净利润同比增加
37.33%。
报告期内，彩电内销市场开局良好，内销市场保持高速增长。在这种情况下，公司彩电
业务在“塑品牌、提规模、调结构、挖潜力”的总体策略指引下，通过上下游产业链资源的
整合布局，以速度制胜，确保了产品和技术的领先，销售收入增长速度快于行业的增长速度。
在销售收入增长的同时，销售结构也有所持续改善，销售质量有所提升。
2、报告期内，应收利息比年初减少46.82%，系本期定期存款利息到期收回。
3、报告期内，其他应收款比年初增加166.3%，系本期应收国家节能补贴款增加。
4、报告期内，应付票据比年初减少42.81%，系本期采取应收票据背书转让方式支付货款，
减少应付票据的开具。
5、报告期内，财务费用比上年同期减少58.61%，系本期汇率波动较大产生的汇兑收益增
加。
6、报告期内，报告期内，资产减值损失增加1552.54%，系本期其他应收款增加相应计提
的坏账准备增加。
7、公允价值变动损益本期为0，系公司开展的NDF业务已完全到期交割。
8、报告期内，营业外收入减少63.20%，系本期收到的政府补助金额比上年同期减少。
9、报告期内，取得投资收益收到的现金减少，系上期有出售投资收回的现金。
10、报告期内，处置资产收到的现金减少，系本期处置固定资产收入减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出
否
承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券代 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券简称 股份来源
码 （元） 数量（股） 比例（%） 数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
可供出售 申购增发
股票 000002 万科 A 2,311,748.07 117,310 0% 117,310 0% 1,262,255.60 75,078.40
金融资产 股份
合计 2,311,748.07 117,310 -- 117,310 -- 1,262,255.60 75,078.40 -- --
证券投资审批董事局公告披露日
2007 年 08 月 30 日
期
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
料
2013 年彩电市场情况、彩电业
银河证券股份有限公 务销售渠道、2013 年面板价格
2013 年 01 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构
司 走势、总部厂区用地更新改造
进展情况
2013 年彩电市场情况、彩电业
中国中投证券有限责
务销售渠道、总部厂区用地更
2013 年 02 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 任公司、广东赋骋万投
新改造进展情况、OLED 面板的
资管理有限公司
发展趋势
中信证券股份有限公 2013 年彩电市场情况、彩电业
司、兴业证券股份有限 务销售渠道、2013 年面板价格
2013 年 02 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构
公司、瑞银证券有限责 走势、总部厂区用地更新改造
任公司 进展情况、手机业务情况
2013 年彩电市场情况、2013
2013 年 02 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 建信基金管理公司 年面板价格走势、手机业务情
况
银华基金管理有限公
司、北京市星石投资管 2013 年彩电市场情况、手机业
2013 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 理有限公司、中信证券 务情况、彩电业务销售渠道、
股份有限公司、海通证 OLED 面板的发展趋势
券股份有限公司
长江证券股份有限公 总部厂区用地更新改造进展
2013 年 03 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 司、深圳禾木资产管理 情况、2013 年经营策略、公司
有限公司 解决 B 股问题的计划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,993,743,017.69 1,728,946,511.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,092,695,392.30 5,033,056,004.97
应收账款 1,918,458,593.29 1,975,605,771.07
预付款项 265,226,104.08 183,008,022.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,814,148.29 7,171,998.73
应收股利
其他应收款 843,065,358.39 316,590,715.96
买入返售金融资产
存货 3,539,953,450.17 4,059,339,049.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,656,956,064.21 13,303,718,073.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,262,255.60 1,187,177.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 468,318,217.55 472,423,533.19
投资性房地产 234,323,956.07 235,680,171.89
固定资产 1,871,229,233.03 1,887,836,271.02
在建工程 51,548,838.23 50,682,893.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 288,637,494.16 290,280,443.01
开发支出
商誉 3,943,671.53 3,943,671.53
长期待摊费用 6,441,361.34 6,261,286.45
递延所得税资产 313,674,471.78 310,903,676.56
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其他非流动资产
非流动资产合计 3,239,379,499.29 3,259,199,124.70
资产总计 15,896,335,563.50 16,562,917,198.06
流动负债：
短期借款 5,386,527,196.95 5,456,351,486.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 484,273,435.47 846,746,137.62
应付账款 2,588,708,532.15 2,735,993,787.52
预收款项 276,804,598.31 441,836,467.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 244,773,967.95 305,003,416.73
应交税费 -147,223,965.90 -231,087,836.60
应付利息 28,872,349.99 27,651,352.67
应付股利
其他应付款 1,394,909,745.21 1,364,756,260.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 810,000,000.00 810,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,067,645,860.13 11,757,251,071.97
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
专项应付款
预计负债 2,511,814.54 2,511,814.54
递延所得税负债 563,067.21 563,067.21
其他非流动负债 137,051,175.35 125,743,462.22
非流动负债合计 570,126,057.10 558,818,343.97
负债合计 11,637,771,917.23 12,316,069,415.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,203,972,704.00 1,203,972,704.00
资本公积 1,272,476,637.26 1,272,420,328.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 827,291,207.52 827,291,207.52
一般风险准备
未分配利润 739,728,318.85 725,485,704.10
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外币报表折算差额 15,021,931.42 14,421,594.77
归属于母公司所有者权益合计 4,058,490,799.05 4,043,591,538.85
少数股东权益 200,072,847.22 203,256,243.27
所有者权益（或股东权益）合计 4,258,563,646.27 4,246,847,782.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
15,896,335,563.50 16,562,917,198.06
计
法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
2、母公司资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,474,518,944.12 1,232,222,002.19
交易性金融资产
应收票据 3,874,108,637.37 4,745,072,740.14
应收账款 1,408,689,503.98 1,236,932,980.35
预付款项 260,462,766.05 194,043,254.39
应收利息 4,928,031.61 7,894,632.07
应收股利
其他应收款 1,319,051,050.20 743,098,527.06
存货 2,237,858,826.06 2,840,661,422.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,579,617,759.39 10,999,925,558.54
非流动资产：
可供出售金融资产 1,262,255.60 1,187,177.20
持有至到期投资 455,000,000.00 395,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,693,717,169.87 1,693,717,169.87
投资性房地产 234,323,956.07 235,680,171.89
固定资产 549,790,181.02 555,870,405.39
在建工程 5,708,996.85 5,584,347.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,576,378.35 24,518,958.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,619,232.64 1,811,365.14
递延所得税资产 226,104,559.79 223,333,764.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,192,102,730.19 3,136,703,359.74
资产总计 13,771,720,489.58 14,136,628,918.28
9
康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 2,172,282,456.26 2,451,684,485.86
交易性金融负债
应付票据 283,266,353.91 597,563,690.81
应付账款 3,771,957,722.55 3,664,516,644.48
预收款项 999,450,308.27 1,197,059,751.70
应付职工薪酬 143,455,674.23 164,101,581.67
应交税费 -141,718,516.75 -245,006,993.34
应付利息 15,046,867.21 19,388,598.90
应付股利
其他应付款 1,379,267,472.73 1,189,885,260.79
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 9,423,008,338.41 9,839,193,020.87
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 75,486,155.68 78,428,442.55
非流动负债合计 475,486,155.68 478,428,442.55
负债合计 9,898,494,494.09 10,317,621,463.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,203,972,704.00 1,203,972,704.00
资本公积 1,249,346,470.68 1,249,290,161.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 827,291,207.52 827,291,207.52
一般风险准备
未分配利润 592,615,613.29 538,453,381.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,873,225,995.49 3,819,007,454.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
13,771,720,489.58 14,136,628,918.28
计
法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
3、合并利润表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,806,314,071.49 3,475,554,057.18
其中：营业收入 4,806,314,071.49 3,475,554,057.18
利息收入
10
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,813,813,240.44 3,530,446,995.60
其中：营业成本 3,986,443,828.73 2,800,611,736.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,928,244.57 13,757,782.97
销售费用 618,981,796.40 506,418,824.29
管理费用 152,643,177.30 144,258,827.24
财务费用 26,716,097.95 64,546,588.49
资产减值损失 14,100,095.49 853,235.92
加 ：公允价值变动收益（损失
19,186,950.45
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,105,315.64 2,092,064.98
其中：对联营企业和合营
-4,105,315.64
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,604,484.59 -33,613,922.99
加 ：营业外收入 21,216,013.33 57,650,031.91
减 ：营业外支出 709,260.06 568,851.69
其中：非流动资产处置损失 249,901.40 143,626.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号
8,902,268.68 23,467,257.23
填列）
减：所得税费用 -2,156,950.02 12,963,186.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,059,218.70 10,504,070.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,242,614.75 10,370,754.57
少数股东损益 -3,183,396.05 133,316.22
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0118 0.0086
（二）稀释每股收益 0.0118 0.0086
七、其他综合收益 656,645.45 -6,279,287.07
八、综合收益总额 11,715,864.15 4,224,783.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,899,260.20 4,091,467.50
归属于少数股东的综合收益总额 -3,183,396.05 133,316.22
法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
4、母公司利润表
编制单位：康佳集团股份有限公司
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康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,918,987,458.20 3,356,078,015.41
减：营业成本 4,283,442,338.56 2,876,323,836.87
营业税金及附加 10,098,865.01 9,467,474.12
销售费用 490,953,506.79 420,508,296.52
管理费用 71,540,916.47 105,609,519.06
财务费用 10,067,256.26 13,486,702.87
资产减值损失 14,100,546.17 850,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
18,846,405.45
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,092,064.98
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,784,028.94 -49,229,343.60
加：营业外收入 12,864,333.45 35,214,421.55
减：营业外支出 275,695.38 338,992.61
其中：非流动资产处置损失 229,706.92 178,307.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号
51,372,667.01 -14,353,914.66
填列）
减：所得税费用 -2,789,564.82 -207,957.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,162,231.83 -14,145,957.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0449 -0.0117
（二）稀释每股收益 0.0449 -0.0117
六、其他综合收益 56,308.80 -1,531,131.16
七、综合收益总额 54,218,540.63 -15,677,088.25
法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
5、合并现金流量表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,707,055,676.28 4,097,907,547.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,204,992.62 109,541,936.03
收到其他与经营活动有关的现金 101,530,099.82 63,594,123.98
经营活动现金流入小计 4,819,790,768.72 4,271,043,607.52
购买商品、接受劳务支付的现金 3,109,824,326.54 2,632,971,449.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 458,548,740.76 397,827,072.51
支付的各项税费 420,947,307.28 493,397,477.46
支付其他与经营活动有关的现金 373,133,582.35 289,114,408.85
经营活动现金流出小计 4,362,453,956.93 3,813,310,407.96
经营活动产生的现金流量净额 457,336,811.79 457,733,199.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 363,430.69
取得投资收益所收到的现金 2,092,066.31
处置固定资产、无形资产和其他
736,418.31 14,868,982.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 885,030,050.40
投资活动现金流入小计 736,418.31 902,354,529.70
购建固定资产、无形资产和其他
60,297,251.34 52,818,579.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 720,210,000.00
投资活动现金流出小计 60,297,251.34 773,028,579.40
投资活动产生的现金流量净额 -59,560,833.03 129,325,950.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,533,337,805.57 2,955,638,081.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 687,158,423.39 570,786,261.32
筹资活动现金流入小计 2,220,496,228.96 3,526,424,342.50
偿还债务支付的现金 1,860,981,037.30 2,302,900,990.39
分配股利、利润或偿付利息支付
43,302,013.82 18,602,886.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
13
康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 278,167,714.68 1,478,463,449.88
筹资活动现金流出小计 2,182,450,765.80 3,799,967,326.53
筹资活动产生的现金流量净额 38,045,463.16 -273,542,984.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,839,640.32 -1,442,287.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 439,661,082.24 312,073,878.57
加：期初现金及现金等价物余额 824,043,169.38 646,451,050.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,263,704,251.62 958,524,929.28
法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
6、母公司现金流量表
编制单位：康佳集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,643,210,300.74 4,054,373,519.35
收到的税费返还 272,514.32 55,623,027.95
收到其他与经营活动有关的现金 57,446,503.11 46,823,419.66
经营活动现金流入小计 3,700,929,318.17 4,156,819,966.96
购买商品、接受劳务支付的现金 2,116,312,022.95 2,505,823,818.31
支付给职工以及为职工支付的现金 258,260,617.84 225,741,515.96
支付的各项税费 313,589,900.23 405,019,365.09
支付其他与经营活动有关的现金 251,392,656.24 218,674,615.27
经营活动现金流出小计 2,939,555,197.26 3,355,259,314.63
经营活动产生的现金流量净额 761,374,120.91 801,560,652.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 363,430.69
取得投资收益所收到的现金 5,960,333.33 7,895,844.08
处置固定资产、无形资产和其他
736,418.31 14,769,772.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 766,030,050.40
投资活动现金流入小计 6,696,751.64 789,059,097.47
购建固定资产、无形资产和其他
36,658,177.27 20,084,445.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 653,210,000.00
投资活动现金流出小计 96,658,177.27 673,294,445.20
投资活动产生的现金流量净额 -89,961,425.63 115,764,652.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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康佳集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 1,152,150,645.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 687,158,423.39 549,554,269.08
筹资活动现金流入小计 687,158,423.39 1,701,704,914.08
偿还债务支付的现金 402,278,336.53 906,651,863.45
分配股利、利润或偿付利息支付
32,450,715.74 10,735,445.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 277,451,252.05 1,457,072,906.61
筹资活动现金流出小计 712,180,304.32 2,374,460,215.40
筹资活动产生的现金流量净额 -25,021,880.93 -672,755,301.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,613,298.91 -582,932.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 650,004,113.26 243,987,070.77
加：期初现金及现金等价物余额 365,891,615.76 275,892,343.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,015,895,729.02 519,879,413.77
法定代表人：侯松容 主管会计工作负责人：杨榕 会计机构负责人：徐有山
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一三年四月二十七日
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