现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
205805077 |
101530100 |
476678406 |
289965912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10522049344 |
4819790769 |
18510554121 |
12605707254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
861559420 |
458548741 |
1494404315 |
1075210389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5650732167 |
3109824327 |
13879627714 |
8357453516 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
783138192 |
373133582 |
1168466726 |
898384256 |
| 经营活动现金流出小计 |
8250359123 |
4362453957 |
18869799035 |
11750114021 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2271690220 |
457336812 |
-359244915 |
855593233 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2657324 |
2657324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29550434 |
736418 |
17094279 |
16680685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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937689984 |
1690622861 |
| 投资活动现金流入小计 |
31598658 |
736418 |
964620954 |
1717140237 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99970151 |
60297251 |
229763451 |
176431379 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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753410000 |
| 投资活动现金流出小计 |
99970151 |
60297251 |
432563451 |
929841379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68371493 |
-59560833 |
532057503 |
787298858 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2508372133 |
1533337806 |
7617903693 |
6124174217 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1089113577 |
687158423 |
5623390511 |
4402500400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3597485710 |
2220496229 |
13241294204 |
10526674616 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4376015648 |
1860981037 |
8542487186 |
6942058631 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
409177553 |
278167715 |
4525478842 |
3911940029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4870475372 |
2182450766 |
13227320419 |
10953954629 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1272989662 |
38045463 |
13973785 |
-427280013 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14934241 |
3839640 |
-9194255 |
-7011522 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
945263307 |
439661082 |
177592119 |
1208600555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
36648406 |
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45438575 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
67001921 |
-- |
141070764 |
0 |
| 无形资产摊销 |
4975347 |
-- |
12063398 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-12182289 |
-- |
-6176337 |
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| 固定资产报废损失 |
3868801 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
79391179 |
-- |
90694675 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
8176580 |
-- |
-7421148 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
483369714 |
-- |
-1283775466 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1102292670 |
-- |
-25594623 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
454595964 |
-- |
440661511 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
9923259 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
2271690220 |
-- |
-359244915 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1769306476 |
-- |
824043169 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
824043169 |
-- |
646451051 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
945263307 |
-- |
177592119 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1392782 |
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6969830 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10162808855 |
4707055676 |
17700056550 |
12070485859 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
153435412 |
11204993 |
333819164 |
245255483 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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2657324 |
2657324 |
