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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1168029091 1168029091 753959636 753959636
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 26053209610 26053209610 17691919874 17691919874
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1434144605 1434144605 1001094353 1001094353
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 23012128421 23012128421 15956086182 15956086182
支付的其他与经营活动有关的现金 1302687779 1302687779 883142370 883142370
经营活动现金流出小计 26120805961 26120805961 18113179381 18113179381
经营活动产生的现金流量净额 -67596351 -67596351 -421259507 -421259507
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 439435929 439435929 311914739 311914739
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2602109 2602109 823875 823875
收到的其他与投资活动有关的现金 2593171830 2593171830 2385626424 2385626424
投资活动现金流入小计 3434888407 3434888407 3061712068 3061712068
购建固定无形和长期资产支付的现金 3242155155 3242155155 2368866405 2368866405
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 299864898 299864898 297319898 297319898
投资活动现金流出小计 4120682849 4120682849 2947390829 2947390829
投资活动产生的现金流量净额 -685794442 -685794442 114321239 114321239
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 17289669688 17289669688 13247484344 13247484344
收到的其他与筹资活动有关的现金 299933897 299933897 98773507 98773507
筹资活动现金流入小计 17666351584 17666351584 13419967851 13419967851
偿还债务所支付的现金 16092793776 16092793776 12164709671 12164709671
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 695068775 695068775 413488589 413488589
筹资活动现金流出小计 17621071518 17621071518 13207294681 13207294681
筹资活动产生的现金流量净额 45280066 45280066 212673170 212673170
五、汇率变动对现金的影响 61441973 61441973 29437681 29437681
六、现金及现金等价物净增加额 -646668754 -646668754 -64827417 -64827417
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 58003207 58003207
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 210447097 210447097
无形资产摊销 -- -- 22954727 22954727
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -12782329 -12782329
固定资产报废损失 -- -- 465018 465018
财务费用 -- -- 439621848 439621848
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -737803536 -737803536
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 25150562 25150562
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 803133784 803133784
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -1251480427 -1251480427
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -13538618 -13538618
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -421259507 -421259507
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 5903519802 5903519802
减:货币资金的期初余额 -- -- 5968347219 5968347219
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -64827417 -64827417
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 40889140 40889140
销售商品、提供劳务收到的现金 24332330643 24332330643 16657583444 16657583444
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 552849876 552849876 280376795 280376795
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 439435929 439435929 311914739 311914739