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现金流量表

报告期 2022-03-31 2022-03-31 2021-12-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 350880406 350880406 2016982306 2016982306
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8987828806 8987828806 51951723687 51951723687
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 608845623 608845623 1952798830 1952798830
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8525783312 8525783312 46186429809 46186429809
支付的其他与经营活动有关的现金 396859936 396859936 2141174772 2141174772
经营活动现金流出小计 9618757605 9618757605 51142967293 51142967293
经营活动产生的现金流量净额 -630928799 -630928799 808756394 808756394
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 43513337 43513337 711179542 711179542
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 723375 723375 235061584 235061584
收到的其他与投资活动有关的现金 607115560 607115560 2388474099 2388474099
投资活动现金流入小计 696508127 696508127 6003236391 6003236391
购建固定无形和长期资产支付的现金 868492619 868492619 6639941736 6639941736
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 237564898 237564898 1110357931 1110357931
投资活动现金流出小计 1284399593 1284399593 8688189018 8688189018
投资活动产生的现金流量净额 -587891466 -587891466 -2684952627 -2684952627
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6063777377 6063777377 23661013893 23661013893
收到的其他与筹资活动有关的现金 42697575 42697575 1019124723 1019124723
筹资活动现金流入小计 6141486952 6141486952 24829208403 24829208403
偿还债务所支付的现金 4923815316 4923815316 19372566049 19372566049
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 193931980 193931980 928627587 928627587
筹资活动现金流出小计 5345043482 5345043482 21264351013 21264351013
筹资活动产生的现金流量净额 796443470 796443470 3564857390 3564857390
五、汇率变动对现金的影响 1805450 1805450 -18370052 -18370052
六、现金及现金等价物净增加额 -420571345 -420571345 1670291106 1670291106
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 806700826 806700826
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 389517754 389517754
无形资产摊销 -- -- 80425144 80425144
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -571964 -571964
固定资产报废损失 -- -- 6559683 6559683
财务费用 -- -- 953288367 953288367
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -4216806949 -4216806949
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 215494199 215494199
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 316775883 316775883
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 206077003 206077003
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -261353501 -261353501
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 808756394 808756394
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 5968347219 5968347219
减:现金等价物的期初余额 -- -- 4298056113 4298056113
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1670291106 1670291106
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 81281582 81281582
销售商品、提供劳务收到的现金 8562218536 8562218536 49515088981 49515088981
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 74729864 74729864 419652400 419652400
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 43513337 43513337 711179542 711179542