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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-06-30 2021-03-31 2021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 984633539 984633539 657621963 657621963
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22207227529 22207227529 10226364210 10226364210
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1040180023 1040180023 625328887 625328887
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 20801856592 20801856592 9476296648 9476296648
支付的其他与经营活动有关的现金 1078341185 1078341185 468034160 468034160
经营活动现金流出小计 23491988751 23491988751 10755605004 10755605004
经营活动产生的现金流量净额 -1284761222 -1284761222 -529240794 -529240794
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 242490593 242490593 45012771 45012771
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 233374029 233374029 159251958 159251958
收到的其他与投资活动有关的现金 726997514 726997514 101331124 101331124
投资活动现金流入小计 1415856253 1415856253 370760232 370760232
购建固定无形和长期资产支付的现金 2434111267 2434111267 1803853687 1803853687
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 335799856 335799856 180599856 180599856
投资活动现金流出小计 3201243291 3201243291 2172580971 2172580971
投资活动产生的现金流量净额 -1785387038 -1785387038 -1801820740 -1801820740
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 11408374380 11408374380 7240208718 7240208718
收到的其他与筹资活动有关的现金 595358784 595358784 296375957 296375957
筹资活动现金流入小计 12086405561 12086405561 7580953213 7580953213
偿还债务所支付的现金 7054124522 7054124522 4466489497 4466489497
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 480205101 480205101 171080347 171080347
筹资活动现金流出小计 8146840121 8146840121 4864258054 4864258054
筹资活动产生的现金流量净额 3939565440 3939565440 2716695160 2716695160
五、汇率变动对现金的影响 -7488067 -7488067 3140026 3140026
六、现金及现金等价物净增加额 861929113 861929113 388773652 388773652
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 90756920 90756920 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 205328398 205328398 -- --
无形资产摊销 38706987 38706987 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -88668 -88668 -- --
固定资产报废损失 199386 199386 -- --
财务费用 449599766 449599766 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -322244313 -322244313 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -648533766 -648533766 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -266870721 -266870721 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -580252243 -580252243 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -247958152 -247958152 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -1284761222 -1284761222 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5159985226 5159985226 -- --
减:货币资金的期初余额 4298056113 4298056113 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 861929113 861929113 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 43983315 43983315 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 20963019142 20963019142 9512332773 9512332773
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 259574847 259574847 56409474 56409474
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 242490593 242490593 45012771 45012771