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现金流量表

报告期 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 4223616786 4223616786 2779748792 2779748792
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 52043626483 52043626483 32123280826 32123280826
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1744799823 1744799823 1359110794 1359110794
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 45800932392 45800932392 28608102087 28608102087
支付的其他与经营活动有关的现金 3464951157 3464951157 2546630232 2546630232
经营活动现金流出小计 51865009955 51865009955 33299154186 33299154186
经营活动产生的现金流量净额 178616528 178616528 -1175873360 -1175873360
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 706624869 706624869 695562073 695562073
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 370112372 370112372 305251145 305251145
收到的其他与投资活动有关的现金 2722258145 2722258145 2057357514 2057357514
投资活动现金流入小计 4798350614 4798350614 3744693541 3744693541
购建固定无形和长期资产支付的现金 5639711464 5639711464 2417483606 2417483606
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1356937321 1356937321 155520775 155520775
投资活动现金流出小计 7250899404 7250899404 2735161500 2735161500
投资活动产生的现金流量净额 -2452548790 -2452548790 1009532041 1009532041
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 19606041084 19606041084 14453038928 14453038928
收到的其他与筹资活动有关的现金 2755219144 2755219144 1396812659 1396812659
筹资活动现金流入小计 22866838296 22866838296 15982891026 15982891026
偿还债务所支付的现金 17891643323 17891643323 13243185186 13243185186
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1974684684 1974684684 1347499267 1347499267
筹资活动现金流出小计 20731825243 20731825243 15336476327 15336476327
筹资活动产生的现金流量净额 2135013053 2135013053 646414699 646414699
五、汇率变动对现金的影响 -56726596 -56726596 -22135152 -22135152
六、现金及现金等价物净增加额 -195645804 -195645804 457938228 457938228
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 540073462 540073462 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 319151540 319151540 -- --
无形资产摊销 78424383 78424383 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -206315700 -206315700 -- --
固定资产报废损失 4184772 4184772 -- --
财务费用 893158758 893158758 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -2433336005 -2433336005 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 623886946 623886946 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -2928968790 -2928968790 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) 2369393658 2369393658 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -36646447 -36646447 -- --
经营活动产生之现金流量净额 178616528 178616528 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 4298056113 4298056113 -- --
减:货币资金的期初余额 4493701917 4493701917 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -195645804 -195645804 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 87717665 87717665 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 47366925546 47366925546 29184784329 29184784329
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 453084151 453084151 158747705 158747705
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 706624869 706624869 695562073 695562073