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公司公告

深康佳A:2017年第三季度报告全文2017-10-28  

						康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                  康佳集团股份有限公司

                                     2017 年第三季度报告

                                                  2017-54




                                               2017 年 10 月




                                                     1
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                         第一节 重要提示


      公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

      公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主

管人员)冯俊修声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                         第二节 公司基本情况

     一、主要会计数据和财务指标
     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减

 总资产(元)                            23,001,136,641.03          17,243,119,597.97                           33.39%

 归属于上市公司股东的净资产(元)        3,044,154,733.72               2,901,481,607.04                         4.92%

                                                              本报告期比上                              年初至报告期末
                                             本报告期                              年初至报告期末
                                                               年同期增减                               比上年同期增减

 营业收入(元)                          8,757,653,006.20           45.76%       20,163,618,985.63              37.94%

 归属于上市公司股东的净利润(元)            97,974,481.26         271.39%          128,845,749.12             390.65%

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           -34,435,053.99           63.11%          -78,891,266.16              35.38%
 性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)               --                 --            -3,562,577,656.53            -767.70%

 基本每股收益(元/股)                               0.0407        271.73%                  0.0535             390.76%

 稀释每股收益(元/股)                               0.0407        271.73%                  0.0535             390.76%

 加权平均净资产收益率                                 3.31%             5.36%                4.33%               5.92%

     非经常性损益项目和金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                  项目                                          年初至报告期期末金额          说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                142,149,089.54

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
                                                                                       109,706,318.21
 定量享受的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                                           43,911,870.36

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易                    -49,884,612.46
 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

 对外委托贷款取得的损益                                                                    521,749.21

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    5,257,764.10

 减:所得税影响额                                                                       42,046,367.18

     少数股东权益影响额(税后)                                                          1,878,796.50


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 合计                                                                                       207,737,015.28             --

        对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
        √ 适用 □ 不适用
         项目           涉及金额(元)                                             原因

                                            与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
 软件退税               42,945,541.02
                                            量持续享受的政府补助。

        二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
        1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股
 报告期末普通股股东总数                            93,915   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                         0

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                          持有有限售条      质押或冻结情况
            股东名称                    股东性质       持股比例         持股数量
                                                                                          件的股份数量      股份状态        数量

 华侨城集团公司                   国有法人              21.75%        523,746,932                       0

 中信证券经纪(香港)有限公司       境外法人              7.56%         182,100,202                       0

 HOLY TIME GROUP LIMITED          境外法人              2.33%          56,049,824                       0

 国元证券经纪(香港)有限公司     境外法人              2.27%          54,755,145                       0

 GAOLING FUND,L.P.                境外法人              2.19%          52,801,250                       0

 王磊                             境内自然人            1.55%          37,406,339                       0

 招商证券香港有限公司             国有法人              0.93%          22,502,120                       0

 NAM NGAI                         境外自然人            0.92%          22,240,040                       0

 云南国际信托有限公司-聚利
                                  其他                  0.84%          20,216,860                       0
 48 号单一资金信托

 CSI Capital Management
                                  境外法人              0.83%          20,050,928                       0
 Limited

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
                       股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类             数量

 华侨城集团公司                                                  523,746,932              人民币普通股         523,746,932

 中信证券经纪(香港)有限公司                                      182,100,202              境内上市外资股       182,100,202

 HOLY TIME GROUP LIMITED                                         56,049,824               境内上市外资股       56,049,824

 国元证券经纪(香港)有限公司                                    54,755,145               境内上市外资股       54,755,145

 GAOLING FUND,L.P.                                               52,801,250               境内上市外资股       52,801,250



                                                             4
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 王磊                                                     37,406,339        人民币普通股       37,406,339

 招商证券香港有限公司                                     22,502,120        境内上市外资股     22,502,120

 NAM NGAI                                                 22,240,040        境内上市外资股     22,240,040

 云南国际信托有限公司-聚利 48 号单一资金信托             20,216,860        人民币普通股       20,216,860

 CSI Capital Management Limited                           20,050,928        境内上市外资股     20,050,928

                              第一大股东华侨城集团公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)
 上述股东关联关系或一致行     有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000
 动的说明                     股,嘉隆投资有限公司与华侨城集团公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关
                              系或属于一致行动人。

 前 10 名普通股股东参与融资   A 股股东王磊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 37,406,339
 融券业务情况说明(如有)     股。

        公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交
易
        □ 是 √ 否
        公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
        2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
        □ 适用 √ 不适用




                                                      5
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                          第三节 重要事项

     一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
    (一)报告期内,本公司通过推行机制改革、加大研发和推广投入、深入挖掘用户价值
等举措来推动主营业务的发展。
    第三季度,在品牌建设方面,继今年年初成为江苏苏宁足球俱乐部顶级赞助商后,本公
司正式成为西班牙足球甲级联赛中国区官方合作伙伴,持续推动康佳品牌年轻化和跨越式的
发展;在彩电产品方面,本公司推出了 A1 人工智能电视、R1 变频电视、M1 音乐电视等一系
列电视新品。
     (二)2017年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响为2.08亿元。
     (三)主要财务指标变动情况分析                                                           单位:万元

     项目         期末数         期初数        变动金额      变动比率                 主要变动原因


                                                                         本期新增广东楚天龙智能卡有限公司、深圳
长期股权投资      131,580.58      30,964.81     100,615.77     324.94%
                                                                         市耀德科技股份有限公司等参股公司。

应付利息            7,242.62       2,134.42       5,108.20     239.33% 本期借款增加,期末应付利息增加。

                                                                         本期母公司及子公司深圳市康侨佳城置业投
短期借款        1,224,201.70     656,283.42     567,918.28      86.54%
                                                                         资有限公司新增短期借款。

               年初至报告期
     项目                      去年同期数      变动金额      变动比率                 主要变动原因
                   末数

财务费用           19,706.10      10,150.89       9,555.21      94.13% 本期借款增加,利息支出增加。

     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √ 适用 □ 不适用
     (一)挂牌转让深圳市康侨佳城置业投资有限公司70%股权:本公司第八届董事局第三十
四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让康侨佳城公司股权的议
案》,按照国有产权交易规则,2017年10月13日,本公司将深圳市康侨佳城置业投资有限公司
70%股权在北京产权交易所正式挂牌。深圳市康侨佳城置业投资有限公司负责的康佳集团总部
厂区城市更新项目已签订土地出让合同,并按合同约定支付了全部合同价款,尚未取得土地
使用权证。
     (二)昆山水月周庄项目:昆山水月周庄三期已完成竣工验收,正在办理向业主交房,
四期正在建设中。
     (三)康佳科创中心项目:已签署土地使用权转让协议,目前正在进行项目方案规划设
计。

                                                     6
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                    重要事项概述                          披露日期                            临时报告披露网站查询索引
 关于推进莞康厂区“三旧”改造项目以                                          http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
                                                          2017-3-11
 及在东莞投资建设新厂的公告                                                  3-11/1203148742.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
 关于挂牌转让映瑞光电股权的公告                           2017-5-23
                                                                             5-23/1203553959.PDF
 关于挂牌转让映瑞光电公司股权项目                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
                                                          2017-6-22
 的进展公告                                                                  6-22/1203637987.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
 关于筹划参与设立产业基金的公告                           2017-6-30
                                                                             6-30/1203665190.PDF
 关于挂牌转让昆康公司部分股权的公                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
                                                          2017-6-30
 告                                                                          6-30/1203665201.PDF
 关于拟挂牌转让昆康公司部分股权的                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
                                                          2017-9-23
 进展公告                                                                    9-23/1203995662.PDF
 关于转让昆康公司部分股权完成工商                                            http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
                                                          2017-9-28
 变更登记的公告                                                              9-28/1204006821.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
 关于投资楚天龙公司的公告                                 2017-6-30
                                                                             6-30/1203665191.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
 关于投资楚天龙公司的进展公告                             2017-7-5
                                                                             7-05/1203681608.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
 关于签订战略合作协议的公告                               2017-7-13
                                                                             7-13/1203699941.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-0
 关于拟挂牌转让部分房产的公告                             2017-8-25
                                                                             8-25/1203862779.PDF

         三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
         四、对 2017 年度经营业绩的预计
         预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
         □ 适用 √ 不适用
         五、证券投资情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                        计入权
                                                              本期公
                                                                        益的累
 证券品    证券代     证券   最初投资   会计计   期初账       允价值                 本期购    本期出    报告期损   期末账   会计核算科   资金
                                                                        计公允
   种       码        简称    成本      量模式   面价值       变动损                 买金额    售金额      益       面价值      目        来源
                                                                        价值变
                                                               益
                                                                            动
 境内外               长缆              公允价   6,270.9                                        12,841                       可供出售金   自有
           002879            6,270.96                               0            0        0              6,570.24        0
  股票                科技              值计量            6                                       .20                         融资产      资金


                                                                        7
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

 境内外            江丰              公允价   6,681.5                           10,850                        可供出售金   自有
          300666          1,624.00                      0        0         0             4,168.50         0
  股票             电子              值计量         0                             .00                          融资产      资金
 境内外            美格              公允价   7,155.1                           10,898                        可供出售金   自有
          002881          2,804.48                      0        0         0             3,743.48         0
  股票             智能              值计量         8                             .66                          融资产      资金
 境内外            金龙              公允价   5,232.8                           13,504                        可供出售金   自有
          002882          5,232.80                      0        0         0             8,271.20         0
  股票             羽                值计量         0                             .00                          融资产      资金
 境内外            沪宁              公允价   2,456.2                           4,452.                        可供出售金   自有
          300669          1,551.00                      0        0         0             1,996.56         0
  股票             股份              值计量         2                              78                          融资产      资金
 境内外            大烨              公允价   2,306.2                           6,093.                        可供出售金   自有
          300670          2,306.23                      0        0         0             3,787.45         0
  股票             智能              值计量         3                              68                          融资产      资金
 境内外            富满              公允价   2,132.9                           6,856.                        可供出售金   自有
          300671          2,132.93                      0        0         0             4,723.48         0
  股票             电子              值计量         3                              41                          融资产      资金
 境内外            国科              公允价                           1,958.8   5,775.                        可供出售金   自有
          300672          1,958.88                  0   0        0                       3,816.12         0
  股票             微                值计量                                8       00                          融资产      资金
 境内外            建科              公允价                           1,277.3   6,497.                        可供出售金   自有
          300675          1,277.34                  0   0        0                       5,220.06         0
  股票             院                值计量                                4       40                          融资产      资金
 境内外            华大              公允价                           4,242.0   34,147   29,905.7             可供出售金   自有
          300676          4,242.04                  0   0        0                                        0
  股票             基因              值计量                                4      .80           6              融资产      资金
 境内外            惠威              公允价                           1,148.1   3,590.                        可供出售金   自有
          002888          1,148.16                  0   0        0                       2,442.24         0
  股票             科技              值计量                                6       40                          融资产      资金
 境内外            英科              公允价                           4,873.2   10,475                        可供出售金   自有
          300677          4,873.21                  0   0        0                       5,602.16         0
  股票             医疗              值计量                                1      .37                          融资产      资金
 境内外            中科              公允价                           1,208.9   3,977.                        可供出售金   自有
          300678          1,208.90                  0   0        0                       2,768.92         0
  股票             信息              值计量                                0       82                          融资产      资金
 境内外            东方              公允价                           3,260.8   7,401.                        可供出售金   自有
          002889          3,260.88                  0   0        0                       4,140.36         0
  股票             嘉盛              值计量                                8       24                          融资产      资金
 境内外            电连   17,878.0   公允价                           17,878.   29,568   11,689.9             可供出售金   自有
          300679                                    0   0        0                                        0
  股票             技术          8   值计量                               08      .00           2              融资产      资金
 境内外            朗新              公允价                           1,790.7   4,842.                        可供出售金   自有
          300682          1,790.75                  0   0        0                       3,051.75         0
  股票             科技              值计量                                5       50                          融资产      资金
 境内外            智动              公允价                           1,765.3   3,838.                        可供出售金   自有
          300686          1,765.32                  0   0        0                       2,073.64         0
  股票             力                值计量                                2       96                          融资产      资金
 境内外            海特              公允价                           8,169.1   14,681                        可供出售金   自有
          300683          8,169.12                  0   0        0                       6,512.48         0
  股票             生物              值计量                                2      .60                          融资产      资金
 境内外            联合              公允价                           3,192.0   14,978   11,786.0             可供出售金   自有
          300691          3,192.00                  0   0        0                                        0
  股票             光电              值计量                                0      .00           0              融资产      资金
 境内外            科力              公允价                           3,810.5   14,137   10,327.0             可供出售金   自有
          002892          3,810.52                  0   0        0                                        0
  股票             尔                值计量                                2      .55           3              融资产      资金
 境内外            中环              公允价                           2,326.7   14,310   11,983.3             可供出售金   自有
          300692          2,326.70                  0   0        0                                        0
  股票             环保              值计量                                0      .00           0              融资产      资金
 境内外            盛弘              公允价                           3,316.6   11,654                        可供出售金   自有
          300693          3,316.60                  0   0        0                       8,337.50         0
  股票             股份              值计量                                0      .10                          融资产      资金
 境内外            中宠              公允价                           2,767.3   8,119.                        可供出售金   自有
          002891          2,767.34                  0   0        0                       5,352.10         0
  股票             股份              值计量                                4       44                          融资产      资金
 境内外            川恒              公允价                           2,776.8   12,008                        可供出售金   自有
          002895          2,776.85                  0   0        0                       9,231.15         0
  股票             股份              值计量                                5      .00                          融资产      资金
 境内外            万马              公允价                           1,980.0   15,849   13,869.9             可供出售金   自有
          300698          1,980.00                  0   0        0                                        0
  股票             科技              值计量                                0      .90           0              融资产      资金
 境内外            光威              公允价                           7,623.0   48,744   41,120.9             可供出售金   自有
          300699          7,623.02                  0   0        0                                        0
  股票             复材              值计量                                2      .00           8              融资产      资金
 境内外            电工              公允价                           1,968.5   9,178.                        可供出售金   自有
          300697          1,968.54                  0   0        0                       7,209.52         0
  股票             合金              值计量                                4       06                          融资产      资金
 境内外            赛隆              公允价                           2,999.9   11,631                        可供出售金   自有
          002898          2,999.91                  0   0        0                       8,631.51         0
  股票             药业              值计量                                1      .42                          融资产      资金
 境内外            意华              公允价                           5,004.5   12,888                        可供出售金   自有
          002897          5,004.56                  0   0        0                       7,884.36         0
  股票             股份              值计量                                6      .92                          融资产      资金
 境内外            岱勒              公允价                 7,665.4   1,930.1                       9,595.6   可供出售金   自有
          300700          1,930.16                  0   0                           0           0
  股票             新材              值计量                      4         6                              0    融资产      资金
 境内外            英派              公允价                           3,498.9   10,311                        可供出售金   自有
          002899          3,498.90                  0   0        0                       6,812.50         0
  股票             斯                值计量                                0      .40                          融资产      资金
 境内外            华通              公允价                 5,435.5   2,602.2                       8,037.7   可供出售金   自有
          002893          2,602.24                  0   0                           0           0
  股票             热力              值计量                      2         4                              6    融资产      资金
 境内外            天宇              公允价                           6,005.8   17,714   11,708.9             可供出售金   自有
          300702          6,005.88                  0   0        0                                        0
  股票             股份              值计量                                8      .80           2              融资产      资金
 境内外            哈三              公允价                 10,961.   8,312.2                       19,274.   可供出售金   自有
          002900          8,312.20                  0   0                           0           0
  股票             联                值计量                     80         0                             00    融资产      资金
 境内外            大博              公允价                 4,290.8   3,248.3                       7,539.2   可供出售金   自有
          002901          3,248.36                  0   0                           0           0
  股票             医疗              值计量                      7         6                              3    融资产      资金


                                                            8
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

 境内外              世纪                  公允价                           1,412.0     1,542.0                             2,954.0   可供出售金     自有
           300654             1,542.00                    0            0                                   0            0
  股票               天鸿                  值计量                                   0          0                                  0    融资产        资金
 境内外              铭普                  公允价                           1,878.4     4,267.2                             6,145.7   可供出售金     自有
           002902             4,267.26                    0            0                                   0            0
  股票               光磁                  值计量                                   4          6                                  0    融资产        资金
 境内外              九典                  公允价                                       2,551.0                             2,551.0   可供出售金     自有
           300705             2,551.02                    0            0            0                      0            0
  股票               制药                  值计量                                              2                                  2    融资产        资金
 境内外              瑞丰     232,711,     公允价   168,120   13,418,                                          13,418,1     181,539   交易性金融     自有
           300241                                                                   0          0           0
  股票               光电         950.00   值计量      ,900    100.00                                             00.00     ,000.00     资产         资金

 期末持有的其他证券投资                0    --            0            0            0          0           0            0         0      --          --

                              232,853,              168,153   13,418,       31,644.     119,296     391,81     13,682,8     181,595
           合计                             --                                                                                           --          --
                              169.14                ,135.82   100.00           07        .74        8.41        39.09       ,097.31

 证券投资审批董事局公告披露日期                               不适用


 证券投资审批股东会公告披露日期(如有)                        不适用


         六、衍生品投资情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:万元

 衍生品投资资金来源                         美元融资

 涉诉情况(如适用)                         无

 衍生品投资审批董事局公告披露
                                            2014 年 05 月 24 日
 日期(如有)

 衍生品投资审批股东会公告披露
                                            2014 年 06 月 10 日
 日期(如有)

                                            本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合
 报告期衍生品持仓的风险分析及               约,上述操作与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。本公
 控制措施说明(包括但不限于市               司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》,明确规定了衍生品投
 场风险、流动性风险、信用风险、 资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期外汇
 操作风险、法律风险等)                     合约,这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的远期外
                                            汇合约损失。

 已投资衍生品报告期内市场价格
                                            本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易
 或产品公允价值变动的情况,对
                                            未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约
 衍生品公允价值的分析应披露具
                                            定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。此
 体使用的方法及相关假设与参数
                                            远期结售汇合约已锁定汇率,因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
 的设定

 报告期公司衍生品的会计政策及
 会计核算具体原则与上一报告期               无重大变化。
 相比是否发生重大变化的说明

                                            公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项,能有效降低美元融资时的汇率波动
 独立董事对公司衍生品投资及风
                                            风险,具有一定的必要性;公司已经制定了衍生品投资的内控制度,采取的针对性风
 险控制情况的专项意见
                                            险控制措施是可行的。

                                                                                                                                              单位:万元

 衍生品投资类型           期初合约金额        期末合约金额        报告期内损益情况                 期末投资金额占公司报告期末净资产比例

   远期外汇合约             137,247.18           175,534.44                -2,622.26                                                               57.66%



                                                                           9
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
     八、违规对外担保情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况。
     九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
     十、履行精准扶贫社会责任情况
     1、三季度精准扶贫概要
     报告期内,本公司继续开展以贫困地区留守儿童家庭的亲情关爱为主题的“心之旅”活
动,在西部贫困小学建设“心之旅亲情屋”,让孩子通过视频与异乡的亲人进行面对面沟通,
并帮助留守儿童在暑期到城市与父母团聚。
     2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
                            指标                    计量单位   数量/开展情况

 一、总体情况                                         ——         ——

   其中:1.资金                                       万元                     10

 二、分项投入                                         ——         ——

   4.教育脱贫                                         ——         ——

 其中:    4.1 资助贫困学生投入金额                   万元                     10

     3、后续精准扶贫计划
     2017年第四季度,本公司将继续开展以贫困地区留守儿童家庭的亲情关爱为主题的“心
之旅”公益活动,在西部贫困小学建设“心之旅亲情屋”。




                                               10
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

     一、财务报表
     1、合并资产负债表
     编制单位:康佳集团股份有限公司
                                               2017年09月30日
                                                                                       单位:元
                            项目                            期末余额            期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              2,692,203,387.51    2,617,606,256.42

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产           186,620,542.13       252,084,994.12

     衍生金融资产

     应收票据                                              3,126,410,386.16    2,871,633,498.82

     应收账款                                              2,586,118,790.93    2,307,965,548.49

     预付款项                                               469,186,670.75       274,810,658.72

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                                   2,610,732.87       1,342,063.84

     应收股利                                                                      10,171,609.48

     其他应收款                                             307,585,180.11       222,389,921.80

     买入返售金融资产

     存货                                                  7,526,401,822.92    4,287,413,944.35

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          1,376,814,445.86      562,204,116.20

 流动资产合计                                             18,273,951,959.24    13,407,622,612.24

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                       290,379,320.67       314,967,639.36

     持有至到期投资


                                                    11
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     长期应收款

     长期股权投资                                        1,315,805,842.83      309,648,120.37

     投资性房地产                                          217,863,448.56      222,086,904.26

     固定资产                                            1,634,393,480.21    1,573,978,914.03

     在建工程                                                72,844,779.62     315,536,437.05

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                              202,318,456.68      302,045,627.44

     开发支出

     商誉                                                    3,597,657.15        3,597,657.15

     长期待摊费用                                          138,603,216.64        91,901,533.39

     递延所得税资产                                        831,378,479.43      701,734,152.68

     其他非流动资产                                          20,000,000.00

 非流动资产合计                                          4,727,184,681.79    3,835,496,985.73

 资产总计                                                23,001,136,641.03   17,243,119,597.97

 流动负债:

     短期借款                                            12,242,016,996.08   6,562,834,226.51

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债            65,289,755.55         337,263.13

     衍生金融负债

     应付票据                                            1,122,048,001.88      863,709,138.39

     应付账款                                            2,219,065,147.93    3,160,073,575.56

     预收款项                                            1,112,703,992.64    1,201,426,223.70

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                          177,416,333.95      273,059,516.65

     应交税费                                              224,832,066.52      121,905,421.18

     应付利息                                                72,426,214.72       21,344,172.45

     应付股利

     其他应付款                                          1,900,155,483.95    1,444,349,986.74



                                                    12
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     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                               394,871.76            41,025.60

     其他流动负债

 流动负债合计                                       19,136,348,864.98   13,649,080,549.91

 非流动负债:

     长期借款                                         197,000,000.00        70,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款                                         30,051,282.10       30,102,564.14

     长期应付职工薪酬                                   14,194,392.36       18,151,659.90

     专项应付款

     预计负债                                           6,181,865.10        7,551,985.10

     递延收益                                         110,797,093.51      130,571,125.42

     递延所得税负债                                     20,335,245.64       19,162,818.83

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                       378,559,878.71      275,540,153.39

 负债合计                                           19,514,908,743.69   13,924,620,703.30

 所有者权益:

     股本                                           2,407,945,408.00    2,407,945,408.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                           89,757,418.37       79,723,092.04

     减:库存股

     其他综合收益                                       -3,139,053.42       -6,932,104.65

     专项储备

     盈余公积                                         847,908,466.28      847,908,466.28

     一般风险准备

     未分配利润                                       -298,317,505.51     -427,163,254.63



                                               13
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 归属于母公司所有者权益合计                               3,044,154,733.72       2,901,481,607.04

     少数股东权益                                           442,073,163.62        417,017,287.63

 所有者权益合计                                           3,486,227,897.34       3,318,498,894.67

 负债和所有者权益总计                                    23,001,136,641.03      17,243,119,597.97

     法定代表人:刘凤喜              主管会计工作负责人:李春雷          会计机构负责人:冯俊修
     2、母公司资产负债表
                                                                                        单位:元
                            项目                           期末余额              期初余额

 流动资产:

     货币资金                                               753,820,064.05        982,562,273.45

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产               731,547.17          39,894,844.12

     衍生金融资产

     应收票据                                             2,350,625,845.35       2,513,459,083.61

     应收账款                                             3,724,596,263.45       3,145,529,199.35

     预付款项                                             1,245,235,267.64        523,905,219.52

     应收利息                                                 3,640,038.51          4,502,350.43

     应收股利

     其他应收款                                           4,576,669,476.00       1,725,494,161.08

     存货                                                 2,295,660,440.60       1,926,824,243.11

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                         1,269,592,685.71        505,418,961.79

 流动资产合计                                            16,220,571,628.48      11,367,590,336.46

 非流动资产:

     可供出售金融资产                                       255,073,223.36        270,217,639.36

     持有至到期投资                                         170,000,000.00        170,000,000.00

     长期应收款

     长期股权投资                                         3,018,840,622.38       2,383,970,009.87

     投资性房地产                                           217,863,448.56        222,086,904.26

     固定资产                                               488,641,897.11        499,826,176.39

     在建工程                                                43,754,488.35          11,754,885.34

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产



                                                    14
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     油气资产

     无形资产                                                86,618,581.92       90,880,022.23

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                                            72,415,509.03       66,995,753.17

     递延所得税资产                                         732,322,179.02     656,704,805.39

     其他非流动资产                                          20,000,000.00

 非流动资产合计                                           5,105,529,949.73   4,372,436,196.01

 资产总计                                                21,326,101,578.21   15,740,026,532.47

 流动负债:

     短期借款                                             8,391,390,785.77   5,436,958,840.80

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债            65,289,755.55         337,263.13

     衍生金融负债

     应付票据                                             2,229,094,189.49   1,454,982,347.31

     应付账款                                             5,677,931,708.34   3,710,175,718.31

     预收款项                                               691,930,638.61     322,402,357.59

     应付职工薪酬                                           100,082,946.12     131,415,800.19

     应交税费                                                18,623,644.70       19,823,949.08

     应付利息                                                84,776,643.18       23,767,528.97

     应付股利

     其他应付款                                           1,287,206,035.08   1,760,751,455.81

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

 流动负债合计                                            18,546,326,346.84   12,860,615,261.19

 非流动负债:

     长期借款                                               167,000,000.00       40,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债                                                 6,181,865.10       7,551,985.10



                                                    15
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     递延收益                                           80,665,394.34       82,166,818.30

     递延所得税负债                                                         12,026,251.50

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                        253,847,259.44     141,745,054.90

 负债合计                                           18,800,173,606.28   13,002,360,316.09

 所有者权益:

     股本                                            2,407,945,408.00   2,407,945,408.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                           63,627,505.93       64,794,108.39

     减:库存股

     其他综合收益                                       -5,570,215.04       6,714,437.62

     专项储备

     盈余公积                                          847,908,466.28     847,908,466.28

     未分配利润                                       -787,983,193.24     -589,696,203.91

 所有者权益合计                                      2,525,927,971.93   2,737,666,216.38

 负债和所有者权益总计                               21,326,101,578.21   15,740,026,532.47

     3、合并本报告期利润表
                                                                                单位:元
                           项目                      本期发生额         上期发生额

 一、营业总收入                                      8,757,653,006.20   6,008,160,392.02

     其中:营业收入                                  8,757,653,006.20   6,008,160,392.02

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                      8,752,019,700.99   6,164,163,892.40

     其中:营业成本                                  7,922,849,249.06   5,373,432,183.80

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出



                                               16
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            分保费用

            税金及附加                                     71,791,544.49     11,154,354.58

            销售费用                                      510,030,189.59   603,589,647.33

            管理费用                                      163,217,946.83   148,379,863.98

            财务费用                                       86,178,068.83     33,135,473.20

            资产减值损失                                   -2,047,297.81     -5,527,630.49

      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          -33,599,441.19     -3,399,672.74

          投资收益(损失以“-”号填列)                  108,748,021.30     35,392,521.44

            其中:对联营企业和合营企业的投资收益           -5,172,588.27     6,372,776.66

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

          其他收益                                         8,824,888.51

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        89,606,773.83   -124,010,651.68

      加:营业外收入                                       32,615,396.90     24,733,287.65

          其中:非流动资产处置利得                           -93,760.50          15,335.65

      减:营业外支出                                       5,496,656.85      2,249,495.48

          其中:非流动资产处置损失                           544,179.63        195,730.08

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   116,725,513.88   -101,526,859.51

      减:所得税费用                                       16,307,135.59   -42,408,552.94

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       100,418,378.29   -59,118,306.57

      归属于母公司所有者的净利润                           97,974,481.26   -57,165,694.07

      少数股东损益                                         2,443,897.03      -1,952,612.50

 六、其他综合收益的税后净额                                6,030,691.93      -8,256,379.72

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                6,042,757.71      -8,137,854.78

      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
 他综合收益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               6,042,757.71      -8,137,854.78

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
 其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 21,330.65     -1,440,103.75

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
 益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额                         6,021,427.06      -6,697,751.03


                                                     17
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     -12,065.78             -118,524.94

 七、综合收益总额                                         106,449,070.22          -67,374,686.29

     归属于母公司所有者的综合收益总额                     104,017,238.97          -65,303,548.85

     归属于少数股东的综合收益总额                           2,431,831.25           -2,071,137.44

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.0407               -0.0237

     (二)稀释每股收益                                             0.0407               -0.0237

     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并
方实现的净利润为:元。
     法定代表人:刘凤喜             主管会计工作负责人:李春雷          会计机构负责人:冯俊修
     4、母公司本报告期利润表
                                                                                       单位:元
                          项目                           本期发生额             上期发生额

 一、营业收入                                            3,637,822,430.85       3,617,192,362.26

     减:营业成本                                        3,285,464,737.51       3,284,925,525.21

         税金及附加                                          6,078,418.20           3,790,230.21

         销售费用                                          369,047,354.26         424,922,336.88

         管理费用                                          105,351,849.43          95,261,400.94

         财务费用                                           84,765,740.63          44,847,628.16

         资产减值损失

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            -47,067,901.39          -3,399,672.74

         投资收益(损失以“-”号填列)                     91,017,958.19          37,453,620.68

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益               -4,372,739.06           2,523,420.07

         其他收益                                            5,955,256.85

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -162,980,355.53        -202,500,811.20

     加:营业外收入                                          8,944,099.57           6,828,609.03

         其中:非流动资产处置利得                                -71,270.87           -99,390.03

     减:营业外支出                                          1,422,633.94           1,746,185.21

         其中:非流动资产处置损失                                48,087.38            127,063.14

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -155,458,889.90        -197,418,387.38

     减:所得税费用                                        -45,753,296.57         -49,196,799.99

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -109,705,593.33        -148,221,587.39

 五、其他综合收益的税后净额                                   -476,538.62          -2,140,403.86



                                                  18
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
 他综合收益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -476,538.62       -2,140,403.86

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
 其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                    -1,442,913.00

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
 益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额                              -476,538.62         -697,490.86

            6.其他

 六、综合收益总额                                           -110,182,131.95     -150,361,991.25

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益

      5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                      单位:元
                            项目                          本期发生额          上期发生额

 一、营业总收入                                           20,163,618,985.63   14,617,241,214.26

      其中:营业收入                                      20,163,618,985.63   14,617,241,214.26

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                           20,247,905,896.83   14,905,733,137.33

      其中:营业成本                                      18,033,040,507.13   12,551,157,276.22

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                      106,221,136.53        67,304,296.12


                                                     19
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


            销售费用                                      1,484,033,496.13   1,712,736,570.94

            管理费用                                       427,326,047.80     439,299,154.00

            财务费用                                       197,060,964.29     101,508,905.20

            资产减值损失                                       223,744.95       33,726,934.85

      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           -136,677,198.92    -21,541,328.13

          投资收益(损失以“-”号填列)                   175,753,593.36       45,978,903.06

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益               -9,746,882.46      -1,158,799.02

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

          其他收益                                           45,663,280.02

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            452,763.26     -264,054,348.14

      加:营业外收入                                       155,962,505.19     178,920,950.29

          其中:非流动资产处置利得                           33,504,035.07      3,162,497.32

      减:营业外支出                                         9,132,194.96       5,780,513.84

          其中:非流动资产处置损失                           1,609,572.53         813,295.65

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    147,283,073.49     -90,913,911.69

      减:所得税费用                                         12,468,362.62    -41,702,555.84

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        134,814,710.87     -49,211,355.85

      归属于母公司所有者的净利润                           128,845,749.12     -44,330,957.31

      少数股东损益                                           5,968,961.75       -4,880,398.54

 六、其他综合收益的税后净额                                  3,804,131.34     -23,696,604.49

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  3,793,051.23     -23,296,493.02

      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
 他综合收益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 3,793,051.23     -23,296,493.02

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
 其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益             -11,326,667.93       -1,441,978.75

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
 益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额                           15,119,719.16    -21,854,514.27

            6.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        11,080.11        -400,111.47


                                                     20
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 七、综合收益总额                                          138,618,842.21        -72,907,960.34

     归属于母公司所有者的综合收益总额                      132,638,800.35        -67,627,450.33

     归属于少数股东的综合收益总额                            5,980,041.86          -5,280,510.01

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                               0.0535             -0.0184

     (二)稀释每股收益                                               0.0535             -0.0184

     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并
方实现的净利润为:元。
     6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                       单位:元
                          项目                           本期发生额            上期发生额

 一、营业收入                                            9,910,535,075.58      10,063,172,900.42

     减:营业成本                                        8,729,304,645.07      8,923,684,652.89

         税金及附加                                         16,947,221.66          24,999,390.73

         销售费用                                        1,080,921,951.42      1,233,429,048.82

         管理费用                                          293,662,479.34        248,111,963.10

         财务费用                                          212,325,826.30        117,670,481.29

         资产减值损失                                        2,244,928.43          24,699,388.50

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)           -110,323,281.75          4,270,970.36

         投资收益(损失以“-”号填列)                    168,781,887.76          58,081,642.80

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益              -10,868,433.24          6,636,136.04

         其他收益                                           32,371,847.25

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -334,041,523.38        -447,069,411.75

     加:营业外收入                                         55,898,870.46        105,453,118.72

         其中:非流动资产处置利得                                     495.98         164,913.82

     减:营业外支出                                          4,011,872.35          2,935,780.09

         其中:非流动资产处置损失                              189,097.04            272,185.91

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -282,154,525.27        -344,552,073.12

     减:所得税费用                                        -83,867,535.94        -84,825,295.39

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -198,286,989.33        -259,726,777.73

 五、其他综合收益的税后净额                                -12,284,652.66          -1,499,383.90

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
 他综合收益中享有的份额


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康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                -12,284,652.66        -1,499,383.90

            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
 其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动损益              -11,358,312.00        -1,444,788.00

            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
 益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额                             -926,340.66          -54,595.90

            6.其他

 六、综合收益总额                                          -210,571,641.99      -261,226,161.63

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益

      7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                      单位:元
                             项目                         本期发生额          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现金                        21,955,843,068.81   15,184,869,339.34

      客户存款和同业存放款项净增加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增加额

      收到原保险合同保费取得的现金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还                                         237,253,154.71     272,927,227.76

      收到其他与经营活动有关的现金                         1,096,637,681.38     339,356,257.44

 经营活动现金流入小计                                     23,289,733,904.90   15,797,152,824.54

      购买商品、接受劳务支付的现金                        24,259,763,724.19   13,509,836,467.28

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增加额


                                                     22
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                         1,169,365,639.63   1,255,016,825.23

     支付的各项税费                                           359,010,759.67     533,287,050.15

     支付其他与经营活动有关的现金                           1,064,171,437.94     909,591,033.01

 经营活动现金流出小计                                      26,852,311,561.43   16,207,731,375.67

 经营活动产生的现金流量净额                                -3,562,577,656.53     -410,578,551.13

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                        12,283,746.20       12,351,724.03

     取得投资收益收到的现金                                   114,059,530.81       29,084,576.02

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        79,031,062.12         349,958.28

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                   168,915,846.59

     收到其他与投资活动有关的现金                           1,469,901,449.68   9,238,481,232.27

 投资活动现金流入小计                                       1,844,191,635.40   9,280,267,490.60

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           193,253,515.91     106,682,158.73

     投资支付的现金                                           824,356,279.92       6,017,970.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                           2,248,069,403.23   8,861,934,225.29

 投资活动现金流出小计                                       3,265,679,199.06   8,974,634,354.02

 投资活动产生的现金流量净额                                -1,421,487,563.66     305,633,136.58

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                        30,730,511.80       9,817,738.00

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                    30,730,511.80       9,817,738.00

     取得借款收到的现金                                     8,804,504,929.73   3,366,615,353.71

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                             444,475,802.89   1,114,445,232.65

 筹资活动现金流入小计                                       9,279,711,244.42   4,490,878,324.36

     偿还债务支付的现金                                     3,517,039,317.11   3,545,455,084.37

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       210,911,004.80       81,880,268.08

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                       746,714.88

     支付其他与筹资活动有关的现金                                 574,376.15       45,886,956.93

 筹资活动现金流出小计                                       3,728,524,698.06   3,673,222,309.38



                                                      23
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 筹资活动产生的现金流量净额                                5,551,186,546.36      817,656,014.98

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -31,433,458.63        24,344,476.24

 五、现金及现金等价物净增加额                                535,687,867.54      737,055,076.67

     加:期初现金及现金等价物余额                          2,020,902,945.14    1,488,154,851.35

 六、期末现金及现金等价物余额                              2,556,590,812.68    2,225,209,928.02

     8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                       单位:元
                          项目                             本期发生额          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          10,211,158,433.12   8,538,983,012.64

     收到的税费返还                                            76,021,688.23     126,233,515.53

     收到其他与经营活动有关的现金                           2,170,305,324.47   1,356,473,038.10

 经营活动现金流入小计                                      12,457,485,445.82   10,021,689,566.27

     购买商品、接受劳务支付的现金                           8,461,788,230.31   9,762,065,352.00

     支付给职工以及为职工支付的现金                           706,071,622.42     702,251,202.16

     支付的各项税费                                            94,128,545.77     233,896,365.68

     支付其他与经营活动有关的现金                           4,917,518,293.15   2,520,362,805.93

 经营活动现金流出小计                                      14,179,506,691.65   13,218,575,725.77

 经营活动产生的现金流量净额                                -1,722,021,245.83   -3,196,886,159.50

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                       180,900,000.00       2,317,433.07

     取得投资收益收到的现金                                   163,986,057.87       33,915,695.73

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           189,841.88         313,107.85

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                           1,508,699,563.18   9,138,291,591.96

 投资活动现金流入小计                                       1,853,775,462.93   9,174,837,828.61

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            51,879,502.86       17,959,270.01

     投资支付的现金                                           804,349,598.00       14,016,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                           2,361,142,417.74   9,140,572,463.21

 投资活动现金流出小计                                       3,217,371,518.60   9,172,547,733.22

 投资活动产生的现金流量净额                                -1,363,596,055.67       2,290,095.39

 三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金



                                                      24
康佳集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     取得借款收到的现金                              5,407,249,831.51      4,081,439,101.51

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                      141,159,174.39         22,940,000.00

 筹资活动现金流入小计                                5,548,409,005.90      4,104,379,101.51

     偿还债务支付的现金                              2,483,733,952.31        244,827,402.55

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                199,132,587.57         41,121,454.13

     支付其他与筹资活动有关的现金                          574,376.15        335,822,516.60

 筹资活动现金流出小计                                2,683,440,916.03        621,771,373.28

 筹资活动产生的现金流量净额                          2,864,968,089.87      3,482,607,728.23

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -1,161,524.85         11,304,902.99

 五、现金及现金等价物净增加额                         -221,810,736.48        299,316,567.11

     加:期初现金及现金等价物余额                      973,613,753.40        478,267,624.53

 六、期末现金及现金等价物余额                          751,803,016.92        777,584,191.64

     二、审计报告
     第三季度报告是否经过审计
     □ 是 √ 否
     公司第三季度报告未经审计。



                                                    康佳集团股份有限公司
                                                         董   事 局
                                                    二○一七年十月二十七日




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