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公司公告

深康佳A:2018年第一季度报告正文2018-04-28  

						康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




证券代码:000016、200016                 证券简称:深康佳A、深康佳B   公告编号:2018-28




                                  康佳集团股份有限公司


                               2018 年第一季度报告正文




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康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



                                         第一节 重要提示


      公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

      公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主

管人员)冯俊修声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




                                     第二节 公司基本情况

        一、主要会计数据和财务指标
        公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
        □ 是 √ 否
                                            本报告期             上年同期             本报告期比上年同期增减

 营业收入(元)                          7,773,238,729.83       4,686,318,957.34                         65.87%

 归属于上市公司股东的净利润(元)           55,758,297.40          26,245,353.83                        112.45%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           -68,684,426.14         -18,772,884.12                     -265.87%
 损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)       -1,019,365,516.72      -1,629,437,072.94                         37.44%

 基本每股收益(元/股)                             0.0232                   0.0109                      112.84%

 稀释每股收益(元/股)                             0.0232                   0.0109                      112.84%

 加权平均净资产收益率                                  0.70%                 0.90%                       -0.20%

                                           本报告期末            上年度末            本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                           23,501,965,507.75      23,558,735,469.78                         -0.24%

 归属于上市公司股东的净资产(元)        8,059,777,898.53       7,994,145,476.61                          0.82%

        非经常性损益项目和金额
        √ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元
                                    项目                                         年初至报告期期末金额     说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                  63,391,159.53

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                         57,080,159.10
 的政府补助除外)

 委托他人投资或管理资产的损益                                                            21,676,523.58

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供              38,693,734.33
 出售金融资产取得的投资收益

 对外委托贷款取得的损益                                                                     235,966.96

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    17,047,430.35

 减:所得税影响额                                                                        20,793,700.28

     少数股东权益影响额(税后)                                                          52,888,550.03

 合计                                                                                   124,442,723.54     --




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        对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
        √ 适用 □ 不适用
            项目                 涉及金额(元)                                       原因

                                                       与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
          软件退税               24,228,550.05
                                                       准定额或定量持续享受的政府补助

        二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
        1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
 报告期末普通股股东总数                               84,394   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)               0

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                        持股比                        持有有限售条      质押或冻结情况
               股东名称                  股东性质                   持股数量
                                                          例                          件的股份数量      股份状态    数量

 华侨城集团有限公司                     国有法人         21.75%     523,746,932                    0

 中信证券经纪(香港)有限公司             境外法人          7.56%     182,100,202                    0

 HOLY TIME GROUP LIMITED                境外法人          2.33%         56,000,000                 0

 国元证券经纪(香港)有限公司           境外法人          2.27%         54,755,145                 0

 GAOLING FUND,L.P.                      境外法人          2.19%         52,801,250                 0

 王磊                                   境内自然人        1.47%         35,400,939                 0

 张小玉                                 境内自然人        1.08%         26,096,200                 0

 招商证券香港有限公司                   国有法人          0.97%         23,357,343                 0

 NAM NGAI                               境外自然人        0.90%         21,788,540                 0

 云南国际信托有限公司-聚利 48 号单
                                        其他              0.84%         20,216,860                 0
 一资金信托

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                      股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量

 华侨城集团有限公司                                                     523,746,932     人民币普通股        523,746,932

 中信证券经纪(香港)有限公司                                             182,100,202    境内上市外资股       182,100,202

 HOLY TIME GROUP LIMITED                                                 56,000,000    境内上市外资股          56,000,000

 国元证券经纪(香港)有限公司                                            54,755,145    境外上市外资股          54,755,145

 GAOLING FUND,L.P.                                                       52,801,250    境内上市外资股          52,801,250

 王磊                                                                    35,400,939     人民币普通股           35,400,939

 张小玉                                                                  26,096,200     人民币普通股           26,096,200


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 招商证券香港有限公司                                             23,357,343   境内上市外资股     23,357,343

 NAM NGAI                                                         21,788,540   境内上市外资股     21,788,540

 云南国际信托有限公司-聚利 48 号单一资金信托                     20,216,860    人民币普通股      20,216,860

                      第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公
 上述股东关联关系
                      司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000 股,嘉隆投资有
 或一致行动的说明
                      限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人;未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

 前 10 名普通股股东
                      A 股股东王磊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 35,400,939 股。A 股股
 参与融资融券业务
                      东张小玉通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 26,096,200 股。
 情况说明(如有)

     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
     □ 是 √ 否
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
     □ 适用 √ 不适用




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  康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文




                                             第三节 重要事项

       一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
       (一)报告期内,本公司继续落实“硬件+软件”、“终端+用户”、“科技+投控”的发
  展模式和“科技+产业+城镇化”的扩张思路;并积极推行“传统产业高端化”、“现有业务
  资本化”、“传统工厂园区化”、“单一技术集成化附加化” 的战略布局,从而尽快实现公
  司业务和盈利模式的转型升级。
       报告期内,本公司一方面通过推进多媒体业务公司化落地和组织机构变革,提升多媒体
  业务整体效率,另一方面通过继续加大在技术创新、产品研发以及内容运营方面的投入,提
  升了产品竞争力及综合运营收益。
       由于新兴业务快速增长,本公司报告期内实现营业收入与 2017 年同期相比增长 65.87%,
  本公司 2018 年第一季度实现营业收入为 77.73 亿元。
       报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响为 1.24 亿元。
       (二)主要财务指标变动情况说明如下:
                                                                                                 单位:万元


      项目            期末数        期初数       变动金额     变动比率                主要变动原因


以公允价值计量且
其变动计入当期损          71.73         29.68         42.05     141.68% 远期外汇合约公允价值变动导致。
益的金融资产

应收账款             425,034.28    344,309.59     80,724.69      23.45% 因收入规模增长导致应收账款增加。

                   年初至报告期
      项目                        去年同期数     变动金额     变动比率                主要变动原因
                       末数

营业收入             777,323.87    468,631.90    308,691.97      65.87% 本期供应链管理业务收入同比增加。

营业成本             714,481.34    402,314.94    312,166.40      77.59% 本期供应链管理业务成本同比增加。

公允价值变动收益       3,414.22     -6,933.28     10,347.50     149.24% 远期外汇合约公允价值变动导致。

营业外支出               203.15         76.78        126.37     164.59% 本期固定资产处置损失同比增加导致。




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     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √ 适用 □ 不适用
     (一)昆山水月周庄项目的进展情况:经本公司第六届董事局第四十二次会议审议通过,
本公司通过竞拍的方式取得了昆山市周庄镇全旺路南侧地块的土地使用权。目前,昆山水月
周庄项目四期正在建设并实现部分销售。
     (二)康佳科创中心项目:经本公司第八届董事局第二十四次会议审议通过,本公司以
滁州康佳科技产业发展有限公司为主体在滁州经济开发区投资建设康佳科创中心。目前,滁
州康佳科技产业发展有限公司已获得68亩项目用地的土地使用权,正在进行开发方案设计。
     (三)挂牌转让上海房产项目:经本公司第八届董事局第三十四次会议审议通过,本公
司拟将位于上海市虹口区辉河路25弄5号的908室、1801室和1807室的三套房产在产权交易所
挂牌转让。目前,已完成上述三套房产的资产评估,本公司正在根据国有资产转让的相关规
定履行国有产权挂牌转让手续。
     (四)多媒体业务成立公司项目:经本公司第八届董事局第三十七次会议审议通过,本
公司决定成立全资子公司运营彩电业务等多媒体业务。目前,深圳康佳电子科技有限公司已
正式成立。
     (五)宜宾康佳智能终端高科技产业园项目:经本公司第八届董事局第三十八次会议审
议通过,本公司在宜宾市临港经济技术开发区投资建设康佳智能终端高科技产业园,并将手
机等智能终端业务搬迁至该产业园。目前,项目公司已正式成立,正在等待政府将项目用地
进行招拍挂。
                         重要事项概述                             披露日期        临时报告披露网站查询索引

                                                                2017 年 3 月 11
 关于推进莞康厂区“三旧”改造项目以及在东莞投资建设新厂的公告                     http://www.cninfo.com.cn
                                                                      日

                                                                2018 年 3 月 31
 关于转让青松创业投资基金份额完成工商变更登记的公告                               http://www.cninfo.com.cn
                                                                      日

                                                                2018 年 4 月 18
 关于发起成立产业并购基金的公告                                                   http://www.cninfo.com.cn
                                                                      日

                                                                2018 年 4 月 18
 关于对三江置业公司进行增资暨关联交易的公告                                       http://www.cninfo.com.cn
                                                                      日




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康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


        三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
        □ 适用 √ 不适用
        公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
        四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
        预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
        □ 适用 √ 不适用
        五、证券投资情况
        √ 适用 □ 不适用
                                          期初持                期末持            期末账
 证券品     证券代    证券   最初投资成            期初持                期末持            报告期损   会计核算   股份
                                          股数量                股数量            面值
   种         码      简称    本(元)             股比例                股比例            益(元)     科目     来源
                                          (股)                (股)            (元)

                      中欣                                                                            可供出售   新股
  股票     002915              1,459.61      227    0.00%            0    0.00%     0.00   6,893.99
                      氟材                                                                            金融资产   申购

                      科创                                                                            可供出售   新股
  股票     300730              1,513.16      181    0.00%            0    0.00%     0.00   6,769.40
                      信息                                                                            金融资产   申购

                      德赛                                                                 13,882.5   可供出售   新股
  股票     002920             12,537.88      614    0.00%            0    0.00%     0.00
                      西威                                                                        4   金融资产   申购

                      名臣                                                                            可供出售   新股
  股票     002919              1,406.72      112    0.00%            0    0.00%     0.00   3,308.48
                      健康                                                                            金融资产   申购

                      伊戈                                                                            可供出售   新股
  股票     002922              3,462.39      279    0.00%            0    0.00%     0.00   6,004.08
                      尔                                                                              金融资产   申购

                      光弘                                                                            可供出售   新股
  股票     300735              5,064.93      507    0.00%            0    0.00%     0.00   9,702.91
                      科技                                                                            金融资产   申购

                      鹏鹞                                                                            可供出售   新股
  股票     300664              5,026.08        0    0.00%            0    0.00%     0.00   8,642.82
                      环保                                                                            金融资产   申购

                      润都                                                                            可供出售   新股
  股票     002923              3,129.84        0    0.00%            0    0.00%     0.00   5,650.64
                      股份                                                                            金融资产   申购

                      中石                                                                            可供出售   新股
  股票     300684              1,376.00      172    0.00%            0    0.00%     0.00   8,307.60
                      科技                                                                            金融资产   申购

                      西菱                                                                            可供出售   新股
  股票     300733              5,160.00        0    0.00%            0    0.00%     0.00   6,840.00
                      动力                                                                            金融资产   申购

                      盈趣                                                                 34,629.0   可供出售   新股
  股票     002925             13,095.00        0    0.00%            0    0.00%     0.00
                      科技                                                                        0   金融资产   申购

 期末持有的其他证券投资            0.00        0     --              0     --       0.00       0.00      --       --

 合计                         53,231.61    2,092     --              0     --       0.00   110,631.      --       --



                                                            8
康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


                                                                                                 46

 证券投资审批董事局公告披露日期               不适用

 证券投资审批股东会公告披露日期(如有)        不适用


     六、衍生品投资情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元
 衍生品投资资金来源                      美元融资

 涉诉情况(如适用)                      无

 衍生品投资审批董事局公告披露
                                         2014 年 05 月 24 日
 日期(如有)

 衍生品投资审批股东会公告披露
                                         2014 年 06 月 10 日
 日期(如有)

                                         本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合
 报告期衍生品持仓的风险分析及            约,上述操作与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。本
 控制措施说明(包括但不限于市            公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》,明确规定了衍生品
 场风险、流动性风险、信用风险、 投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期
 操作风险、法律风险等)                  外汇合约,这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的
                                         远期外汇合约损失。

 已投资衍生品报告期内市场价格
                                         本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易
 或产品公允价值变动的情况,对
                                         未到期合同,根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约
 衍生品公允价值的分析应披露具
                                         约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允价值变动损益。
 体使用的方法及相关假设与参数
                                         此远期结售汇合约已锁定汇率,因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
 的设定

 报告期公司衍生品的会计政策及
 会计核算具体原则与上一报告期            无重大变化。
 相比是否发生重大变化的说明

                                         公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项,能有效降低美元融资时的汇率波
 独立董事对公司衍生品投资及风
                                         动风险,具有一定的必要性;公司已经制定了衍生品投资的内控制度,采取的针对
 险控制情况的专项意见
                                         性风险控制措施是可行的。

                                                                                                            单位:万元

 衍生品投资类型      期初合约金额        期末合约金额      报告期内损益情况    期末投资金额占公司报告期末净资产比例

 远期外汇合约           224,712.77            85,319.52             2,133.33                                  10.59%




                                                               9
康佳集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文


     七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
     八、违规对外担保情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无违规对外担保情况。
     九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                     康佳集团股份有限公司
                                                         董   事   局
                                                    二○一八年四月二十七日




                                               10