证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-35 债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06 114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02 133040 21 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,456,362.93 万元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 270%,本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 532,934.85 万元,占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 59%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 115,500.00 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 13%。 一、担保情况概述 为满足康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)境外全资子公司香港康佳有 限公司(简称“香港康佳公司”)的业务发展需要,本公司与浙商银行股份有限 公司深圳分行(简称“浙商银行深圳分行”)签署了《浙商银行资产池额度跨境 调剂项下对外担保承诺书》。根据合同约定,本公司为浙商银行深圳分行与香港 康佳公司签署的《借款合同》项下并在约定期限内发生的债务提供连带责任担保。 担保金额为 1 亿元。 为满足本公司全资子公司东莞康佳电子有限公司(简称“东莞康佳公司”) 的业务发展需要,本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(简称“建设 银行东莞分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为建设银行东莞 分行与东莞康佳公司签署的《人民币流动资金贷款合同》项下发生的债务承担连 带责任保证。担保金额为 5,000 万元,担保期限为《人民币流动资金贷款合同》 项下债务履行期限届满之日后三年止。 为满足本公司控股公司江西高透基板材料科技有限公司(曾用名“江西金凤 凰纳米微晶有限公司”,简称“江西高透基板公司”)的业务发展需要,本公司 与江西永修农村商业银行股份有限公司(简称“江西永修农村商业银行”)签署 了《保证合同》。根据合同约定,本公司为江西高透基板公司与江西永修农村商 业银行签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带保证担保责任。担 保金额为 990 万元,期限为《流动资金借款合同》最后一批借款到期次日起三年。 为满足本公司控股公司江西康佳新材料科技有限公司(简称“江西康佳材料 公司”)的业务发展需要,本公司与江西永修农村商业银行签署了《保证合同》。 根据合同约定,本公司为江西康佳材料公司与江西永修农村商业银行签署的《流 动资金借款合同》项下发生的债务承担连带保证担保责任。担保金额为 990 万元, 期限为《流动资金借款合同》最后一批借款到期次日起三年。 本公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第五十一次会议及 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有 限公司增加担保额度的议案》,同意本公司在原 35.5 亿元人民币担保额度的基 础上为香康公司增加担保额度 0.22 亿美元,担保额度有效期为五年。 本公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事局第四十次会议及 2021 年 4 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司 提供担保额度的议案》,同意本公司为东莞康佳公司增加金额为 8 亿元人民币的 担保额度,本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度增加至 9 亿元,此次增加的 担保额度有效期为十年。 本公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事局第七次会议及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于为江西金凤凰纳米微晶有限 公司提供担保额度的议案》,同意本公司为纳米微晶公司提供金额为 4.5 亿元人 民币的担保额度,担保额度有效期为 5 年。 本公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第五十一次会议及 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新 材料科技有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为江西新材公司提供金额 为 6 亿元人民币的担保额度,担保额度有效期为 5 年。 被担保方 担保金额占 担保方 经审议的 是否 担保 被担保 最近一期 本次新增 尚在担保期 可用担保额 上市公司最 持股比 最高担保 关联 方 方 资产负债 担保金额 限的金额 度 近一期净资 例 额度 担保 率 产比例 康佳 香港康 368,908. 10,000 万 347,908.84 100% 86.03% 11,000 万元 2.31% 否 集团 佳公司 84 万元 元 万元 康佳 东莞康 90,000 100% 87.44% 5,000 万元 80,000 万元 5,000 万元 9.35% 否 集团 佳公司 万元 江西高 康佳 45,000 透基板 51% 88.66% 990 万元 31,975 万元 12,035 万元 3.62% 否 集团 万元 公司 江西康 康佳 60,000 佳材料 51% 96.19% 990 万元 44,000 万元 15,010 万元 4.95% 否 集团 万元 公司 二、被担保人基本情况 (一)被担保人:香港康佳有限公司 成立日期:1995 年 3 月 28 日 注册地点:11/F CHINABEST INT L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT 注册资本:50 万港元 经营范围:机电、电子产品进出口。 产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。 香港康佳公司 2020 年度和 2021 年度经审计的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 269,291.39 239,563.79 负债总额 245,132.49 206,101.79 净资产 24,158.90 33,462.00 项目 2020 年度 2021 年度 营业收入 405,849.83 295,055.01 利润总额 13,558.00 12,019.65 净利润 12,133.11 9,967.03 香港康佳公司不是失信被执行人。 (二)被担保人:东莞康佳电子有限公司 成立日期:1993 年 4 月 21 日 注册地点:广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路 5 号 101 室 法定代表人:常东 注册资本:26,667 万元 经营范围:一般项目:电视机制造;家用视听设备销售;家用电器研发;家 用电器制造;家用电器销售;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计 算机软硬件及辅助设备零售;显示器件制造;显示器件销售;软件开发;广播电 视设备制造(不含广播电视传输设备);可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设 备销售;智能车载设备销售;其他电子器件制造;音响设备制造;音响设备销售; 复印和胶印设备制造;复印和胶印设备销售;办公设备销售;电子元器件制造; 电子元器件批发;电子元器件零售;影视录放设备制造;移动终端设备制造;移 动终端设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风机、风扇 制造;风机、风扇销售;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;服务消费机 器人销售;文化、办公用设备制造;日用杂品制造;日用杂品销售;医护人员防 护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用 品零售;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);塑料制品销售;金 属材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视传输 设备制造;医用口罩生产;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) 产权及控制关系:东莞康佳公司为本公司的全资子公司。 东莞康佳公司 2020 年度和 2021 年度经审计的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 95,328.77 296,759.56 负债总额 58,708.99 259,473.05 净资产 36,619.78 37,286.51 项目 2020 年度 2021 年度 营业收入 65,815.79 107,096.03 利润总额 629.70 408.49 净利润 756.52 666.73 东莞康佳公司不是失信被执行人。 (三)被担保人:江西高透基板材料科技有限公司 成立日期:2009 年 9 月 25 日 注册地点:江西省九江市永修县永修云山经济开发区云山工业园 法定代表人:朱新明 注册资本:12,000 万元 经营范围:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品),玻璃制造,建筑 装饰材料销售,建筑材料销售,非金属矿物制品制造,新材料技术推广服务,新 材料技术研发,建筑用石加工,国内贸易代理,化工产品销售(不含许可类化工 产品),五金产品批发,机械零件、零部件销售,金属制品销售,金属工具销售, 非金属废料和碎屑加工处理,矿物洗选加工,选矿(除许可业务外,可自主依法 经营法律法规非禁止或限制的项目) 产权及控制关系:江西高透基板公司为本公司的控股公司,通过控股子公司 江西康佳新材料科技有限公司间接持有其 100%的股权。 江西高透基板公司 2020 年度和 2021 年度经审计的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 69,782.58 71,431.40 负债总额 55,878.66 63,330.84 净资产 13,903.92 8,100.56 项目 2020 年度 2021 年度 营业收入 12,776.18 5,096.72 利润总额 -2,097.94 -5,308.02 净利润 -1,741.79 -5,803.36 江西高透基板公司不是失信被执行人 (四)被担保人:江西康佳新材料科技有限公司 成立日期:2003 年 12 月 2 日 注册地点:江西省九江市永修县恒丰镇 法定代表人:朱新明 注册资本:27,272.7273 万元 经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)一般项目:新材料技术研发,新材料技术推广服务,科技 中介服务,建筑材料销售,非金属矿物制品制造,建筑用石加工,国内贸易代理, 新型建筑材料制造(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 产权及控制关系:江西康佳材料公司为本公司的控股子公司,本公司持有江 西康佳材料公司 51%的股权。 江西康佳材料公司 2020 年度和 2021 年度经审计的主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产总额 180,917.36 163,269.30 负债总额 143,661.26 157,041.92 净资产 37,256.10 6,227.38 项目 2020 年度 2021 年度 营业收入 24,232.32 21,857.81 利润总额 -19,369.84 -27,219.51 净利润 -16,314.03 -31,028.71 江西康佳材料公司不是失信被执行人 三、担保协议的主要内容 (一)香港康佳公司与浙商银行深圳分行 1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、浙商银行深圳分行(债 权人)。 2、担保金额及范围:担保金额为 1 亿元,担保范围包括浙商银行深圳分行 与香港康佳公司签署的《借款合同》项下发生的债务本金、利息、复利、罚息、 违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的 一切费用和所有其他应付费用。 3、担保方式:连带责任保证。 4、合同生效:经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。 (二)东莞康佳公司与建设银行东莞分行 1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、建设银行东莞分行(债 权人)。 2、担保金额及范围:担保金额为 5,000 万元,担保范围包括建设银行东莞 分行与东莞康佳公司签署的《人民币流动资金贷款合同》项下发生的全部债务本 金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文 书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向建设银行东莞分行支付的其 他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关 银行费用等)、建设银行东莞分行实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不 限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、 送达费、公告费、律师费等)。 3、担保方式:连带责任保证。 4、保证期间:《人民币流动资金贷款合同》项下债务履行期限届满之日后 三年止。 5、合同生效:经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。 (三)江西高透基板公司与江西永修农村商业银行 1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、江西永修农村商业银行 (债权人)。 2、担保金额及范围:担保金额为 990 万元,担保范围包括江西高透基板公 司与江西永修农村商业银行签订的《流动借款合同》项下的债务、利息、逾期利 息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及江 西永修农村商业银行为实现债权的所有费用。江西永修农村商业银行实现债权的 费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、 拍卖费、财产保全费、强制执行费等。 3、担保方式:连带责任保证。 4、保证期间:《流动资金借款合同》最后一批借款到期次日起三年。 5、合同生效:经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。 (四)江西康佳材料公司与江西永修农村商业银行 1、合同双方:康佳集团股份有限公司(保证人)、江西永修农村商业银行 (债权人)。 2、担保金额及范围:担保金额为 990 万元,担保范围包括江西康佳材料公 司与江西永修农村商业银行签订的《流动借款合同》项下的债务、利息、逾期利 息、复利、罚息、法律文书指定履行期间的迟延履行利息、违约金、赔偿金及江 西永修农村商业银行为实现债权的所有费用。江西永修农村商业银行实现债权的 费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、 拍卖费、财产保全费、强制执行费等。 3、担保方式:连带责任保证。 4、保证期间:《流动资金借款合同》最后一批借款到期次日起三年。 5、合同生效:经双方有权签字人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。 四、董事会意见 为了提高本公司资金流动性,同时为了满足香港康佳公司、东莞康佳公司、 江西高透基板公司、江西康佳材料公司日常经营资金的需要,保障上述公司业务 的正常运营,本公司决定为上述公司签署的融资合同提供担保。 本公司董事局认为,香港康佳公司、东莞康佳公司为本公司的全资公司,江 西高透基板公司、江西康佳材料公司为本公司的控股公司,本公司对上述公司具 有形式上和实质上的控制权,担保风险可控。本公司对上述公司提供担保不会损 害公司的利益。 香港康佳公司、东莞康佳公司为本公司的全资公司。因此本公司为香港康佳 公司、东莞康佳公司提供担保事宜,无需反担保。 本公司为江西高透基板公司、江西康佳材料公司提供担保时,江西高透基板 公司、江西康佳材料公司其他股东为担保额度的 49%向本公司提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,456,362.93 万元, 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 270%,本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 532,934.85 万元,占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 59%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 115,500.00 万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为 13%。 六、备查文件目录 《保证合同》等。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二二年三月三十一日