深圳中恒华发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产（元） 747,796,546.57 725,894,326.42 3.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 269,902,941.95 266,564,632.01 1.25%
股本（股） 283,161,227.00 283,161,227.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.95 0.94 1.06%
上年同期 增减变动
本报告期
追溯调整前 追溯调整后 追溯调整前 追溯调整后
营业总收入（元） 229,257,873.14 137,890,464.87 137,890,464.87 66.26% 66.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,338,309.94 12,049,390.43 5,147,063.98 -72.29% －35.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,039,203.77 25,509,411.98 25,509,411.98 -249.12% -249.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13 0.09 0.09 -244.44% -244.44%
基本每股收益（元/股） 0.0118 0.0427 0.0182 -72.29% －35.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0118 0.0427 0.0182 -72.29% －35.14%
减少 3.44 个 减少 0.72 个
加权平均净资产收益率（%） 1.23 4.67 1.95
百分点 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少 0.73 个 减少 0.71 个
1.24 1.97 1.95
（%） 百分点 百分点
注：公司资产置换事项于 2010 年第一季度完成，其中产生了 690 余万元的资产置换收益，公司根据《企业会计准则》
的要求将此作为“营业外收入”处理，属非经常性损益。在公司 2010 年度审计中，注册会计师根据 2009 年 4 月中国证监会
发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（会计部函[2009]60 号），从会计谨慎性原则考虑，将上述事项视为具有
资本投入性质而计入“资本公积”科目，由此对公司 2010 年第一季度财务数据相应作了追溯调整，下文财务报表中 2010
年第一季度的数据为追溯调整后的财务数据。
1
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非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
40,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,276.58
合计 41,276.58 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,674
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股
贾文军 1,184,432 人民币普通股
BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股
李剑峰 758,018 境内上市外资股
瞿明福_" 694,244 人民币普通股
朱明 611,348 境内上市外资股
罗雅 589,800 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C
581,150 境内上市外资股
CLIENTS
陈柱湛 500,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减比率 变动原因
货币资金 64,328,259.15 113,686,755.85 -43.42% 销售增长导致采购资金支出增加
应收票据 18,409,607.90 26,574,387.66 -30.72% 销售收入以应收帐款形式增加为主
应收账款 249,090,838.94 181,675,191.14 37.11% 销售增长
预付款项 3,000,586.41 1,505,815.10 99.27% 销售增长使采购预付款增加
武汉恒发科技有限公司新建仓库及
在建工程 12,615,304.90 5,641,008.31 123.64%
员工宿舍楼
2
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短期借款 120,563,108.25 66,073,930.00 82.47% 因经营需要借入短期周转资金
预收款项 1,421,286.09 32,473.00 4276.82% 销售增长使预收订金增加
应交税费 2,989,045.51 5,169,117.15 -42.17% 进项税大幅增加
项 目 2011 年 1 月-3 月 2010 年 1 月-3 月 增减比率 变动原因
武汉恒发科技有限公司整体销售大
营业总收入 229,257,873.14 137,890,464.87 66.26%
幅增长
营业成本 225,527,259.41 132,407,483.84 70.33% 销售增长使销售成本相应增加
销售费用 1,469,381.53 953,612.86 54.09% 销售增长使销售费用相应增加
报告期内收到武汉市政府的税收奖
营业外收入 101,986.98 61,042.8 67.07%
励补助
归属于母公司
3,338,309.94 5,147,063.98 -35.14% 销售成本增长大于销售收入增长
股东的净利润
购买商品、接
销售增长及采购成本上升使采购现
受劳务支付的 178,606,493.61 123,108,416.33 45.08%
金支出增加
现金
支付给职工以
销售增长使用工量增加及工资基数
及为职工支付 10,029,980.98 7,416,845.71 35.23%
上升
的现金
购建固定资
产、无形资产 武汉恒发科技有限公司新建仓库及
7,247,439.49 497,171.67 1357.73%
和其他长期资 员工宿舍楼
产支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√适用 □ 不适用
在公司与控股股东武汉中恒集团 2009 年-2010 年实施的资产置换事项中，位于深圳市光明新区公明镇华发路的工业用地
（房地产证号为“深房地字第 7226760 号”与“深房地字第 7226763 号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”）属资产置
换方案中的我方置出资产，截至目前尚未履行上述地块的置出手续。为了解决土地闲置问题，武汉中恒集团委托下属全资子
公司深圳市中恒华发科技有限公司在上述地块上建设了临时仓库，但因土地所有权仍归属我公司，临时仓库的报建手续以我
公司名义进行，我公司代付了部分上述临时仓库的建筑工程款。截止 2011 年 3 月 31 日，该代付款金额为 232.93 万元。
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
承诺已于 2010 年 5 月 18 日履行完毕；鉴于
承诺所持有的本公司非
武汉中恒新科技 所持全部本公司股份 116,489,894 股处于质
流通股股份自获得上市
股改承诺 产业集团 押状态，截至本报告期末，武汉中恒集团未
流通权之日起，三十六
有限公司 向深圳证券交易所申请办理上述限售股份
个月内不上市交易。
的解除限售手续
1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008
年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700
计划在本次收购的股权 万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑
过户完成后一年内： 产品生产的相关资产，由此完成了此项承
武汉中恒新科技 1、将注塑业务相关资产 诺；
收购报告书或权益变动报告书中所作承
产业集团 注入本公司； 2、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购
诺
有限公司 2、将所持有恒生光电 恒生光电 70%股权的重大资产重组事项，聘
70%的股权注入本公 请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重
司。 组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门
进行了沟通，但因相关条件不成熟，重大资
产重组事项尚存在重大障碍。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 内控进展情况
报告期内，公司根据深圳证监局发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字
〔2011〕31 号）要求，召集相关人员传达了证监局文件精神并布置工作任务，成立了内部控制规范实施项目组，安排财务部、
审计部主要人员参加了深圳证监局组织的内控建设培训，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》（详情见 2011 年 4 月 19
日的公司公告）。
4
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 64,328,259.15 27,763,239.34 113,686,755.85 29,345,694.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,409,607.90 6,195,364.99 26,574,387.66 2,777,176.74
应收账款 249,090,838.94 54,205,215.53 181,675,191.14 74,524,052.26
预付款项 3,000,586.41 321,407.82 1,505,815.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,088,090.89 54,999,548.47 17,233,030.06 50,283,251.74
买入返售金融资产
存货 74,703,742.70 2,771,554.67 74,479,853.17 2,771,554.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 430,621,125.99 146,256,330.82 415,155,032.98 159,701,729.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,708,900.00 184,708,900.00
投资性房地产 37,567,425.74 37,567,425.74 37,979,444.15 37,979,444.15
固定资产 204,939,808.47 117,437,318.02 204,623,451.74 118,466,024.39
在建工程 12,615,304.90 1,273,356.00 5,641,008.31 1,273,356.00
工程物资
5
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,175,063.28 5,858,220.67 53,426,885.35 5,858,220.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,002,539.30 2,002,539.30 2,193,225.00 2,193,225.00
递延所得税资产 6,875,278.89 7,431,752.66 6,875,278.89 7,431,752.66
其他非流动资产
非流动资产合计 317,175,420.58 356,279,512.39 310,739,293.44 357,910,922.87
资产总计 747,796,546.57 502,535,843.21 725,894,326.42 517,612,652.32
流动负债：
短期借款 120,563,108.25 66,073,930.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,027,550.94 31,992,283.10
应付账款 101,303,338.38 9,072,087.25 125,758,949.05 21,908,611.35
预收款项 1,421,286.09 198,202.19 32,473.00 2,373.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,380,653.69 563,889.69 3,265,665.51 565,169.69
应交税费 2,989,045.51 10,763,933.26 5,169,117.15 10,729,506.76
应付利息
应付股利
其他应付款 12,397,426.13 15,077,880.86 17,667,880.97 14,027,951.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,082,408.99 35,675,993.25 249,960,298.78 47,233,612.05
非流动负债：
长期借款 199,815,800.00 199,815,800.00 204,374,000.00 204,374,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,995,395.63 4,995,395.63 4,995,395.63 4,995,395.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 204,811,195.63 204,811,195.63 209,369,395.63 209,369,395.63
6
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负债合计 477,893,604.62 240,487,188.88 459,329,694.41 256,603,007.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00 283,161,227.00 283,161,227.00
资本公积 109,496,837.33 109,496,837.33 109,496,837.33 109,496,837.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 77,391,593.25 77,391,593.25
一般风险准备
未分配利润 -200,146,715.63 -208,001,003.25 -203,485,025.57 -209,040,012.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 269,902,941.95 262,048,654.33 266,564,632.01 261,009,644.64
少数股东权益
所有者权益合计 269,902,941.95 262,048,654.33 266,564,632.01 261,009,644.64
负债和所有者权益总计 747,796,546.57 502,535,843.21 725,894,326.42 517,612,652.32
4.2 利润表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 229,257,873.14 10,335,292.54 137,890,464.87 20,760,450.39
其中：营业收入 229,257,873.14 10,335,292.54 137,890,464.87 20,760,450.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,527,259.41 8,969,451.11 132,407,483.84 21,141,217.26
其中：营业成本 209,590,258.62 833,053.19 119,242,694.86 12,094,801.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 829,972.33 740,596.30 791,103.86 643,885.18
销售费用 1,469,381.53 153,812.58 953,612.86 129,046.62
管理费用 9,246,367.59 4,200,739.73 7,936,979.56 5,004,864.63
财务费用 4,391,279.34 3,041,249.31 3,483,092.70 3,268,619.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3,730,613.73 1,365,841.43 5,482,981.03 -380,766.87
列）
加：营业外收入 101,986.98 61,986.98 61,042.80 4,060.68
减：营业外支出 60,710.40 60,710.40 108.76 0
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,771,890.31 1,367,118.01 5,543,915.07 -376,706.19
号填列）
减：所得税费用 433,580.37 328,108.32 396,851.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,338,309.94 1,039,009.69 5,147,063.98 -376,706.19
列）
归属于母公司所有者的净
3,338,309.94 1,039,009.69 5,147,063.98 -376,706.19
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0118 0.0037 0.0182 -0.0013
（二）稀释每股收益 0.0118 0.0037 0.0182 -0.0013
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,338,309.94 1,039,009.69 5,147,063.98 -376,706.19
归属于母公司所有者的综
3,338,309.94 1,039,009.69 5,147,063.98 -376,706.19
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,321,520.24 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
173,144,496.62 11,704,623.50 195,696,213.79 112,801,087.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
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加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40,000.00
收到其他与经营活动有关
6,978,930.98 4,342,162.69
的现金
经营活动现金流入小计 180,163,427.60 16,046,786.19 195,696,213.79 112,801,087.74
购买商品、接受劳务支付的
178,606,493.61 1,971,053.08 123,108,416.33 10,689,025.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
10,029,980.98 1,201,912.05 7,416,845.71 1,701,327.92
付的现金
支付的各项税费 1,684,246.34 1,489,952.93 2,348,166.80 1,157,384.09
支付其他与经营活动有关
27,881,910.44 5,133,746.25 37,313,372.97 33,745,947.02
的现金
经营活动现金流出小计 218,202,631.37 9,796,664.31 170,186,801.81 47,293,684.10
经营活动产生的现金
-38,039,203.77 6,250,121.88 25,509,411.98 65,507,403.64
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
7,247,439.49 226,960.00 497,171.67
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,100,000.00 58,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 7,247,439.49 226,960.00 14,597,171.67 58,300,000.00
投资活动产生的现金 -7,247,439.49 -226,960.00 -14,597,171.67 -58,300,000.00
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深圳中恒华发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,882,920.40 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,882,920.40 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,558,200.00 4,558,200.00 3,811,800.00 3,811,800.00
分配股利、利润或偿付利息
4,364,341.32 3,015,184.06 3,483,092.70 3,268,619.58
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 8,922,541.32 7,573,384.06 7,294,892.70 7,080,419.58
筹资活动产生的现金
-4,039,620.92 -7,573,384.06 4,705,107.30 -7,080,419.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-32,232.52 -32,232.52 -126,267.15 -55,918.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,358,496.70 -1,582,454.70 15,491,080.46 71,065.87
加：期初现金及现金等价物
113,686,755.85 29,345,694.04 27,153,099.93 26,068,936.24
余额
六、期末现金及现金等价物余额 64,328,259.15 27,763,239.34 42,644,180.39 26,140,002.11
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深圳中恒华发股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月十九日
董事长签名： 李 中 秋
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