深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)江艳军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 742,637,407.56 668,385,621.82 11.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 281,667,986.01 276,939,153.21 1.71%
总股本（股） 283,161,227.00 283,161,227.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9947 0.9780 1.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 214,990,907.87 229,257,873.14 -6.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,728,832.80 3,338,309.94 41.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,160,095.82 -38,039,203.77 -137.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31841 -0.13434 -137.02%
基本每股收益（元/股） 0.0167 0.01179 41.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0167 0.01179 41.65%
加权平均净资产收益率（%） 1.69% 1.23% 增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.69% 1.24% 增加 0.45 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,951.59
所得税影响额 -4,742.90
合计 14,208.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,963
1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股
贾文军 1,335,132 人民币普通股
陈红云 956,650 人民币普通股
BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股
李剑峰 781,718 境内上市外资股
朱明 611,348 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C
581,150 境内上市外资股
CLIENTS
郑乔芬 552,601 境内上市外资股
赵勇 450,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 期末金额 期初金额 比例 变动原因
原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取价
货币资金 86,727,094.19 141,426,712.65 -38.68%
格优势,及时支付供应商货款
武汉子公司 1 季度销售量环比增长，且呈逐月递增
应收账款 205,673,779.19 85,553,134.14 140.40%
趋势
预付款项 1,265,792.05 9,724,896.44 -86.98% 部分预付款项冲减了应付账款
短期借款 151,575,160.97 104,543,897.22 44.99% 武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
应付账款 71,444,124.19 43,332,376.94 64.87% 原材料价格上涨，原材料采购增加
预收款项 805,783.40 263,497.35 205.80% 对部分客户以预收款方式结算
应付职工薪酬 2,687,737.50 4,005,890.25 -32.91% 支付了职工薪酬
本期应交所得税增加，且视讯业务出口退税导致
应交税费 6,103,888.19 719,584.69 748.25%
增值税进项税额减少
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 比例 变动原因
资产减值损失 1,209,844.95 0 - 按公司会计政策对流动资产计提减值损失
营业利润 6,234,328.26 3,730,613.73 67.11% 视讯产品销售价格回升
所得税费用 1,524,447.05 433,580.37 251.60% 利润增加
收到的税费返还 4,573,164.35 40,000.00 11332.91% 视讯业务出口退税增加
购买商品、接受劳务 原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取
242,631,332.16 178,606,493.61 35.85%
支付的现金 价格优势,及时支付供应商货款
经营活动产生的现 原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取
-90,160,095.82 -38,039,203.77 -137.02%
金流量净额 价格优势,及时支付供应商货款
购建固定资产、无形
上年同期武汉子公司发生技术改造、新建员工宿
资产和其他长期资 457,566.69 7,247,439.49 -93.69%
舍及仓库等固定资产投入
产支付的现金
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筹资活动现金流入
124,421,788.40 4,882,920.40 2448.10% 武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
小计
筹资活动现金流出
88,429,173.74 8,922,541.32 891.08% 偿还武汉子公司到期短期借款
小计
筹资活动产生的现
35,992,614.66 -4,039,620.92 - 武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司内部控制建设情况：2012 年 1 季度的内控工作主要针对前期发现的问题及不足提出整改意见、制定改善措施，并落
实至责任部门和人员，如期完成了内部控制缺陷整改工作；其次是组织专人汇总编定内部控制文档，对照内部控制文档进行
内控有效性测试，依据测试结果对各单位内部控制进行评价，以强调内部控制文档严肃性，加强内部控制执行力度。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
承诺已于 2010 年 5 月 18 日履行完毕；鉴于
承诺所持有的本公司非
武汉中恒新科技 所持全部本公司股份 116,489,894 股处于质
流通股股份自获得上市
股改承诺 产业集团有限公 押状态，截至本报告期末，武汉中恒集团未
流通权之日起，三十六
司 向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的
个月内不上市交易。
解除限售手续
1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008
年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700
万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产
计划在本次收购的股权
品生产的相关资产，由此完成了此项承诺；
过户完成后一年内：1、
武汉中恒新科技 2、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购
收购报告书或权益变动报告书中所作承 将注塑业务相关资产注
产业集团有限公 恒生光电 70%股权的重大资产重组事项，聘
诺 入本公司；2、将所持有
司 请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组
恒生光电 70%的股权注
资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进
入本公司。
行了沟通，但因武汉中恒集团与恒生光电之
间存在大额往来款项在短期内难以清偿完
毕，重大资产重组事项尚存在重大障碍。
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重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 86,727,094.19 23,667,584.47 141,426,712.65 26,428,341.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 67,500,540.88 1,700,000.00 59,258,576.59 1,905,914.85
应收账款 205,673,779.19 45,302,447.02 85,553,134.14 46,527,773.17
预付款项 1,265,792.05 9,724,896.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
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应收股利
其他应收款 12,785,413.31 67,929,389.75 9,970,760.59 66,524,564.98
买入返售金融资产
存货 63,548,792.67 14,806.50 55,927,484.28 14,806.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 437,501,412.29 138,614,227.74 361,861,564.69 141,401,401.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,708,900.00 184,708,900.00
投资性房地产 35,110,966.46 35,110,966.46 35,730,725.03 35,730,725.03
固定资产 207,877,118.02 110,717,143.71 207,570,220.77 111,933,449.28
在建工程 1,878,320.48 1,623,356.00 2,667,769.50 1,623,356.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,581,524.98 5,677,038.57 51,963,537.72 5,713,275.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,335,766.65 1,335,766.65 1,541,966.67 1,541,966.67
递延所得税资产 7,352,298.68 8,056,011.45 7,049,837.44 7,753,550.21
其他非流动资产
非流动资产合计 305,135,995.27 347,229,182.84 306,524,057.13 349,005,222.19
资产总计 742,637,407.56 485,843,410.58 668,385,621.82 490,406,623.47
流动负债：
短期借款 151,575,160.97 104,543,897.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25,209,646.37 33,795,522.26
应付账款 71,444,124.19 9,518,683.12 43,332,376.94 9,582,988.12
预收款项 805,783.40 632,633.40 263,497.35 90,347.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,687,737.50 572,339.23 4,005,890.25 636,334.24
应交税费 6,103,888.19 13,056,001.73 719,584.69 12,605,519.17
应付利息
应付股利
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其他应付款 22,722,919.31 13,406,843.06 18,400,291.35 12,930,265.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 149,953.07
流动负债合计 280,699,213.00 37,186,500.54 205,061,060.06 35,845,454.21
非流动负债：
长期借款 180,026,000.00 180,026,000.00 186,141,200.00 186,141,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 244,208.55 244,208.55 244,208.55 244,208.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,270,208.55 180,270,208.55 186,385,408.55 186,385,408.55
负债合计 460,969,421.55 217,456,709.09 391,446,468.61 222,230,862.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00 283,161,227.00 283,161,227.00
资本公积 109,496,837.33 109,496,837.33 109,496,837.33 109,496,837.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 77,391,593.25 77,391,593.25
一般风险准备
未分配利润 -188,381,671.57 -201,662,956.09 -193,110,504.37 -201,873,896.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 281,667,986.01 268,386,701.49 276,939,153.21 268,175,760.71
少数股东权益
所有者权益合计 281,667,986.01 268,386,701.49 276,939,153.21 268,175,760.71
负债和所有者权益总计 742,637,407.56 485,843,410.58 668,385,621.82 490,406,623.47
4.2 利润表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 214,990,907.87 12,437,637.38 229,257,873.14 10,335,292.54
其中：营业收入 214,990,907.87 12,437,637.38 229,257,873.14 10,335,292.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 208,756,579.61 12,168,695.34 225,527,259.41 8,969,451.11
其中：营业成本 188,935,971.87 1,950,845.21 209,590,258.62 833,053.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 838,415.68 808,754.72 829,972.33 740,596.30
销售费用 1,748,619.61 1,469,381.53 153,812.58
管理费用 10,859,762.08 5,177,251.62 9,246,367.59 4,200,739.73
财务费用 5,163,965.42 3,021,998.84 4,391,279.34 3,041,249.31
资产减值损失 1,209,844.95 1,209,844.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,234,328.26 268,942.04 3,730,613.73 1,365,841.43
加：营业外收入 18,971.59 12,339.00 101,986.98 61,986.98
减：营业外支出 20.00 20.00 60,710.40 60,710.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,253,279.85 281,261.04 3,771,890.31 1,367,118.01
减：所得税费用 1,524,447.05 70,320.26 433,580.37 328,108.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,728,832.80 210,940.78 3,338,309.94 1,039,009.69
归属于母公司所有者的净利润 4,728,832.80 210,940.78 3,338,309.94 1,039,009.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0167 0.0007 0.01179 0.0037
（二）稀释每股收益 0.0167 0.0007 0.01179 0.0037
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,728,832.80 210,940.78 3,338,309.94 1,039,009.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,728,832.80 210,940.78 3,338,309.94 1,039,009.69
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,805,841.22 9,763,542.25 173,144,496.62 11,704,623.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,573,164.35 40,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 7,445,859.45 5,583,804.31 6,978,930.98 4,342,162.69
经营活动现金流入小计 193,824,865.02 15,347,346.56 180,163,427.60 16,046,786.19
购买商品、接受劳务支付的现金 242,631,332.16 178,606,493.61 1,971,053.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,426,383.59 1,580,385.10 10,029,980.98 1,201,912.05
支付的各项税费 1,853,723.56 1,669,741.65 1,684,246.34 1,489,952.93
支付其他与经营活动有关的现金 27,073,521.53 5,662,476.76 27,881,910.44 5,133,746.25
经营活动现金流出小计 283,984,960.84 8,912,603.51 218,202,631.37 9,796,664.31
经营活动产生的现金流量净额 -90,160,095.82 6,434,743.05 -38,039,203.77 6,250,121.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
457,566.69 7,450.00 7,247,439.49 226,960.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 457,566.69 7,450.00 7,247,439.49 226,960.00
投资活动产生的现金流量净额 -457,566.69 -7,450.00 -7,247,439.49 -226,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 124,421,788.40 4,882,920.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 124,421,788.40 4,882,920.40
偿还债务支付的现金 83,505,724.65 6,115,200.00 4,558,200.00 4,558,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,923,449.09 3,073,346.60 4,364,341.32 3,015,184.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,429,173.74 9,188,546.60 8,922,541.32 7,573,384.06
筹资活动产生的现金流量净额 35,992,614.66 -9,188,546.60 -4,039,620.92 -7,573,384.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -74,570.61 496.24 -32,232.52 -32,232.52
五、现金及现金等价物净增加额 -54,699,618.46 -2,760,757.31 -49,358,496.70 -1,582,454.70
加：期初现金及现金等价物余额 141,426,712.65 26,428,341.78 113,686,755.85 29,345,694.04
六、期末现金及现金等价物余额 86,727,094.19 23,667,584.47 64,328,259.15 27,763,239.34
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十六日
董事长签名： 李 中 秋
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