深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000020 200020 证券简称：深华发Ａ 深华发Ｂ 公告编号：2012-08
深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)江艳军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 742,637,407.56 668,385,621.82 11.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 281,667,986.01 276,939,153.21 1.71%
总股本（股） 283,161,227.00 283,161,227.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9947 0.9780 1.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 214,990,907.87 229,257,873.14 -6.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,728,832.80 3,338,309.94 41.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） -90,160,095.82 -38,039,203.77 137.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.31841 -0.13434 137.02%
基本每股收益（元/股） 0.0167 0.01179 41.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0167 0.01179 41.65%
加权平均净资产收益率（%） 1.69% 1.23% 增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.69% 1.24% 增加 0.45 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,951.59
所得税影响额 -4,742.90
合计 14,208.69 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,963
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股
贾文军 1,335,132 人民币普通股
陈红云 956,650 人民币普通股
BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股
李剑峰 781,718 境内上市外资股
朱明 611,348 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C
581,150 境内上市外资股
CLIENTS
郑乔芬 552,601 境内上市外资股
赵勇 450,000 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 期末金额 期初金额 比例 变动原因
原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取价
货币资金 86,727,094.19 141,426,712.65 -38.68%
格优势,及时支付供应商货款
武汉子公司 1 季度销售量环比增长，且呈逐月递增
应收账款 205,673,779.19 85,553,134.14 140.40%
趋势
预付款项 1,265,792.05 9,724,896.44 -86.98% 部分预付款项冲减了应付账款
短期借款 151,575,160.97 104,543,897.22 44.99% 武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
应付账款 71,444,124.19 43,332,376.94 64.87% 原材料价格上涨，原材料采购增加
预收款项 805,783.40 263,497.35 205.80% 对部分客户以预收款方式结算
应付职工薪酬 2,687,737.50 4,005,890.25 -32.91% 支付了职工薪酬
本期应交所得税增加，且视讯业务出口退税导致
应交税费 6,103,888.19 719,584.69 748.25%
增值税进项税额减少
项 目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 比例 变动原因
资产减值损失 1,209,844.95 0 - 按公司会计政策对流动资产计提减值损失
营业利润 6,234,328.26 3,730,613.73 67.11% 视讯产品销售价格回升
所得税费用 1,524,447.05 433,580.37 251.60% 利润增加
收到的税费返还 4,573,164.35 40,000.00 11332.91% 视讯业务出口退税增加
购买商品、接受劳务 原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取
242,631,332.16 178,606,493.61 35.85%
支付的现金 价格优势,及时支付供应商货款
经营活动产生的现 原材料价格持续上涨,为抢占原材料资源及获取
-90,160,095.82 -38,039,203.77 -137.02%
金流量净额 价格优势,及时支付供应商货款
购建固定资产、无形
上年同期武汉子公司发生技术改造、新建员工宿
资产和其他长期资 457,566.69 7,247,439.49 -93.69%
舍及仓库等固定资产投入
产支付的现金
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筹资活动现金流入
124,421,788.40 4,882,920.40 2448.10% 武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
小计
筹资活动现金流出
88,429,173.74 8,922,541.32 891.08% 偿还武汉子公司到期短期借款
小计
筹资活动产生的现
35,992,614.66 -4,039,620.92 - 武汉子公司为补充流动资金而增加银行借款
金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司内部控制建设情况：2012 年 1 季度的内控工作主要针对前期发现的问题及不足提出整改意见、制定改善措施，并落实至
责任部门和人员，如期完成了内部控制缺陷整改工作；其次是组织专人汇总编定内部控制文档，对照内部控制文档进行内控
有效性测试，依据测试结果对各单位内部控制进行评价，以强调内部控制文档严肃性，加强内部控制执行力度。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
承诺已于 2010 年 5 月 18 日履行完毕；鉴于
承诺所持有的本公司非
武汉中恒新科技 所持全部本公司股份 116,489,894 股处于质
流通股股份自获得上市
股改承诺 产业集团有限公 押状态，截至本报告期末，武汉中恒集团未
流通权之日起，三十六
司 向深圳证券交易所申请办理上述限售股份
个月内不上市交易。
的解除限售手续
1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008
年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700
万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑
计划在本次收购的股权
产品生产的相关资产，由此完成了此项承
过户完成后一年内：1、
武汉中恒新科技 诺；2、2008 年 5 月上旬,本公司正式启动收
收购报告书或权益变动报告书中所作承 将注塑业务相关资产注
产业集团有限公 购恒生光电 70%股权的重大资产重组事项，
诺 入本公司；2、将所持有
司 聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的
恒生光电 70%的股权注
重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部
入本公司。
门进行了沟通，但因武汉中恒集团与恒生光
电之间存在大额往来款项在短期内难以清
偿完毕，重大资产重组事项尚存在重大障碍
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十六日
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