深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
深圳中恒华发股份有限公司
2012 年 第 三 季 度 报 告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员) 吴爱洁声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 761,065,540.95 668,385,621.82 13.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 283,230,748.23 276,939,153.21 2.27%
股本（股） 283,161,227.00 283,161,227.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.0002 0.978 2.27%
2012 年 7-9 月 比上年同期增减 2012 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 165,334,212.55 -26.33% 548,851,511.10 -19.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） -134,642.79 37.99% 6,291,595.02 -30.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -6,919,322.01 -41.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.02 -41.99%
基本每股收益（元/股） -0.0005 37.99% 0.0222 30.58%
稀释每股收益（元/股） -0.0005 37.99% 0.0222 30.58%
加权平均净资产收益率（%） -0.05% 增加 0.03 个百分点 2.25% 减少 1.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.05% 减少 0.11 个百分点 2.18% 减少 1.32 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
1
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 243,521.42
少数股东权益影响额
所得税影响额 -60,905.36
合计 182,616.06 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
违约金收入 178,579.00 提前解除合同违约金
罚款收入 64,942.42 供应商品质罚款
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 29,018
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 16,569,560
GOOD HOPE CORNER
13,900,000 境内上市外资股 13,900,000
INVESTMENTS LTD
曾颖 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000
贾文军 1,272,432 人民币普通股 1,272,432
BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股 876,213
李剑峰 799,000 境内上市外资股 799,000
朱明 611,348 境内上市外资股 611,348
杨小平 553,100 境内上市外资股 553,100
郑乔芬 550,000 境内上市外资股 550,000
吴瑛 511,068 人民币普通股 511,068
本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市
股东情况的说明
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 2012年9月30日 2011年12月31日 比例 变动原因
应收票据 40,831,846.65 59,258,576.59 -31.10% 本报告期部分票据到期兑现
应收账款 239,596,344.79 85,553,134.14 180.06% 子公司的业务存在淡旺季所致
预付款项 2,669,731.00 9,724,896.44 -72.55% 本报告期子公司业务量减少
本报告期深圳市万商友谊百货有限公司的历史欠
其他应收款 5,355,194.88 9,970,760.59 -46.29%
款通过诉讼方式收回
短期借款 160,424,199.54 104,543,897.22 53.45% 本报告期通过出口发票融资增加了短期周转资金
应付账款 74,069,165.68 43,332,376.94 70.93% 子公司的业务存在淡旺季所致
预收款项 1,172,898.19 263,497.35 345.13% 本报告期视讯业务收到客户支付订金较多
增值税的进项税留抵全部用于出口退税，导致本
应交税费 15,363,673.65 719,584.69 2035.08%
报告期应交税金增加
项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 比例 变动原因
归属于上市公司股东的净利润 6,291,595.02 9,063,595.21 -30.58% 本报告期注塑业务利润减少
收到的税费返还 16,867,799.10 0 — 本报告期子公司出口退税
支付给职工以及为职工支付的现金 41,606,680.51 28,261,058.71 47.22% 劳动力成本增加
增值税的进项税留抵全部用于出口退税，导致本
支付的各项税费 12,000,269.53 7,289,264.99 64.63%
报告期应交增值税增加
经营活动产生的现金流量净额 -6,919,322.01 -4,873,139.28 -41.99% 主要是本报告期劳动力成本增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期
5,913,766.51 12,214,294.55 -51.58% 大额固定资产采购减少
资产支付的现金
去年部分银行借款滚存至本年，导致本报告期新
取得借款所收到的现金 217,256,454.05 440,969,749.05 -50.73%
增借款需求减少
偿还债务所支付的现金 183,402,482.80 285,741,581.46 -35.82% 本报告期到期的短期借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -356,357.14 -2,834,200.10 87.43% 本期汇率波动相对较稳定
现金及现金等价物净增加额 5,617,608.08 121,473,325.92 -95.38% 本报告期新增银行借款减少
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司与深圳市万商友谊百货有限公司于2001年起签订《房屋租赁合同》及补充协议，租赁场地为本公司自有物业华发
大厦一至四层，合同于本报告期内履行完毕。公司已对华发大厦一至三层物业重新规划布局，并于2012年9月进入装修调整
和招租引商阶段。
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺其持有的本
承诺已于 2010 年 5 月 18 日履行完毕；鉴于所
公司非流通股份
武汉中恒新 2007 年 5 月 持全部本公司股份 116,489,894 股处于质押状
自获得上市流通
股改承诺 科技产业集 2006 年 18 日至 2010 态，截至报告期末，武汉中恒新科技产业集团
权之日起 36 个月
团有限公司 年 5 月 17 日 有限公司尚未向深圳证券交易所申请办理上
内不上市交易或
述限售股份的解除限售手续。
转让。
1、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008
计划在本次收购 年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700
的股权过户完成 万元现金向武汉中恒新科技产业集团有限公
后一年内： 司购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此
完成了此项承诺；
收购报告书 1、将注塑业务相
武汉中恒新 2007 年 4 月 2、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购武
或权益变动 关资产注入本公
科技产业集 2007 年 12 日至 2008 汉恒生光电产业有限公司 70%股权的重大资
报告书中所 司；
团公司 年 4 月 11 日 产重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可
作承诺 2、将所持有武汉 能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关
恒生光电产业有 主管部门进行了沟通，但因武汉中恒新科技产
限公司 70%的股 业集团有限公司与武汉恒生光电产业有限公
权注入本公司。 司之间存在大额往来款项在短期内难以清偿
完毕，重大资产重组事项尚存在重大障碍。
资产置换时
无 无 无 无 无
所作承诺
发行时所作
无 无 无 无 无
承诺
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无 无
作承诺
承诺是否及
□ 是 √ 否 □ 不适用
时履行
未完成履行
的具体原因
详见“履行情况”
及下一步计
划
是否就导致
的同业竞争
和关联交易 □ 是 √ 否 □ 不适用
问题作出承
诺
承诺的解决
无
期限
解决方式 无
承诺的履行
无
情况
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
沟通公司生产经营
情况、资产状况、城
2012 年 7 月～9 月 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者若干
市更新改造项目进
度等，未提供资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,362,336.45 141,426,712.65
结算备付金
5
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,831,846.65 59,258,576.59
应收账款 239,596,344.79 85,553,134.14
预付款项 2,669,731.00 9,724,896.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,607,740.89 9,970,760.59
买入返售金融资产
存货 56,014,200.12 55,927,484.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 458,082,199.90 361,861,564.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 34,127,452.87 35,730,725.03
固定资产 206,555,409.36 207,570,220.77
在建工程 2,894,794.73 2,667,769.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,822,234.22 51,963,537.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,230,583.29 1,541,966.67
递延所得税资产 7,352,866.58 7,049,837.44
其他非流动资产
非流动资产合计 302,983,341.05 306,524,057.13
资产总计 761,065,540.95 668,385,621.82
流动负债：
短期借款 160,424,199.54 104,543,897.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
6
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应付票据 38,990,239.08 33,795,522.26
应付账款 74,069,165.68 43,332,376.94
预收款项 1,172,898.19 263,497.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,947,616.22 4,005,890.25
应交税费 15,426,810.15 719,584.69
应付利息
应付股利
其他应付款 15,764,055.31 18,400,291.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 309,794,984.17 205,061,060.06
非流动负债：
长期借款 167,795,600.00 186,141,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 244,208.55 244,208.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 168,039,808.55 186,385,408.55
负债合计 477,834,792.72 391,446,468.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00
资本公积 109,496,837.33 109,496,837.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25
一般风险准备
未分配利润 -186,818,909.35 -193,110,504.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 283,230,748.23 276,939,153.21
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 283,230,748.23 276,939,153.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 761,065,540.95 668,385,621.82
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
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2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,246,267.48 26,428,341.78
交易性金融资产
应收票据 1,905,914.85
应收账款 45,147,863.33 46,527,773.17
预付款项 977,823.62
应收利息
应收股利
其他应收款 65,729,495.08 66,524,564.98
存货 5,624,627.73 14,806.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 132,726,077.24 141,401,401.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,708,900.00 184,708,900.00
投资性房地产 34,127,452.87 35,730,725.03
固定资产 110,048,346.76 111,933,449.28
在建工程 2,665,309.73 1,623,356.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,604,565.71 5,713,275.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,129,566.63 1,541,966.67
递延所得税资产 7,965,043.75 7,753,550.21
其他非流动资产
非流动资产合计 346,249,185.45 349,005,222.19
资产总计 478,975,262.69 490,406,623.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,547,012.55 9,582,988.12
预收款项 12,878.19 90,347.35
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应付职工薪酬 843,593.94 636,334.24
应交税费 12,674,802.78 12,605,519.17
应付利息
应付股利
其他应付款 10,261,112.81 12,930,265.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 41,339,400.27 35,845,454.21
非流动负债：
长期借款 167,795,600.00 186,141,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 244,208.55 244,208.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 168,039,808.55 186,385,408.55
负债合计 209,379,208.82 222,230,862.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00
资本公积 109,496,837.33 109,496,837.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25
一般风险准备
未分配利润 -200,453,603.71 -201,873,896.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 269,596,053.87 268,175,760.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 478,975,262.69 490,406,623.47
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 165,334,212.55 224,433,933.93
其中：营业收入 165,334,212.55 224,433,933.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,473,531.86 223,964,363.63
其中：营业成本 145,162,417.42 205,526,373.98
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,055,266.94 836,376.45
销售费用 6,031,250.42 2,564,942.86
管理费用 11,923,288.65 10,734,656.38
财务费用 4,935,227.82 5,186,673.70
资产减值损失 -167,611.83
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -139,319.31 469,570.30
加 ：营业外收入 13,800.00 2,550.00
减 ：营业外支出 391,024.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -125,519.31 81,095.56
减：所得税费用 9,123.48 298,224.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -134,642.79 -217,129.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 -134,642.79 -217,129.42
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0005 -0.0008
（二）稀释每股收益 -0.0005 -0.0008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -134,642.79 -217,129.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 -134,642.79 -217,129.42
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,903,540.51 12,113,738.79
减：营业成本 1,321,969.05 803,659.98
营业税金及附加 673,362.50 767,043.09
10
深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 185,740.19 54,060.00
管理费用 5,872,792.34 4,487,929.39
财务费用 3,041,059.64 3,259,643.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,191,383.21 2,741,402.79
加：营业外收入 12,000.00 1,190.00
减：营业外支出 391,023.02
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,179,383.21 2,351,569.77
减：所得税费用 -294,845.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -884,537.41 2,351,569.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0031 0.0083
（二）稀释每股收益 -0.0031 0.0083
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -884,537.41 2,351,569.77
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 548,851,511.10 685,932,871.16
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 540,459,878.05 674,351,677.65
其中：营业成本 482,023,944.27 622,592,144.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,711,251.58 2,573,912.90
销售费用 6,031,250.42 5,009,162.64
管理费用 33,493,693.05 30,187,870.36
11
深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 15,155,233.98 13,988,587.21
资产减值损失 1,044,504.75
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,391,633.05 11,581,193.51
加 ：营业外收入 243,621.42 19,276.00
减 ：营业外支出 100.00 452,685.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,635,154.47 11,147,784.37
减：所得税费用 2,343,559.45 2,084,189.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,291,595.02 9,063,595.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 6,291,595.02 9,063,595.21
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0222 0.032
（二）稀释每股收益 0.0222 0.032
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,291,595.02 9,063,595.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,291,595.02 9,063,595.21
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 35,346,500.16 33,159,698.12
减：营业成本 6,125,838.55 2,470,763.68
营业税金及附加 2,266,625.70 2,305,215.20
销售费用 343,339.81 228,682.90
管理费用 16,853,264.91 13,986,094.11
财务费用 7,194,485.17 7,787,515.72
资产减值损失 845,974.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,716,971.88 6,381,426.51
加：营业外收入 176,779.00 17,916.00
减：营业外支出 20.00 451,783.42
12
深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,893,730.88 5,947,559.09
减：所得税费用 473,437.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,420,293.16 5,947,559.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.005 0.021
（二）稀释每股收益 0.005 0.021
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,420,293.16 5,947,559.09
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 538,698,589.71 618,063,541.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,867,799.10
收到其他与经营活动有关的现金 21,052,639.26 28,608,736.64
经营活动现金流入小计 576,619,028.07 646,672,278.30
购买商品、接受劳务支付的现金 499,430,259.44 581,598,684.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,606,680.51 28,261,058.71
支付的各项税费 12,000,269.53 7,289,264.99
支付其他与经营活动有关的现金 30,501,140.60 34,396,409.26
经营活动现金流出小计 583,538,350.08 651,545,417.58
经营活动产生的现金流量净额 -6,919,322.01 -4,873,139.28
二、投资活动产生的现金流量：
13
深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,913,766.51 12,214,294.55
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,913,766.51 12,214,294.55
投资活动产生的现金流量净额 -5,913,766.51 -12,214,294.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 217,256,454.05 440,969,749.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 217,256,454.05 440,969,749.05
偿还债务支付的现金 183,402,482.80 285,741,581.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,046,917.51 13,833,207.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 198,449,400.31 299,574,789.20
筹资活动产生的现金流量净额 18,807,053.74 141,394,959.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -356,357.14 -2,834,200.10
五、现金及现金等价物净增加额 5,617,608.08 121,473,325.92
加：期初现金及现金等价物余额 107,744,728.37 113,686,755.85
六、期末现金及现金等价物余额 113,362,336.45 235,160,081.77
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,141,874.06 35,210,603.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,972,639.26 15,542,418.66
经营活动现金流入小计 63,114,513.32 50,753,022.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,622,832.38 1,406,345.91
支付给职工以及为职工支付的现金 6,599,479.77 3,579,985.84
14
深圳中恒华发股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 4,771,631.99 4,080,418.49
支付其他与经营活动有关的现金 31,224,332.23 20,712,069.07
经营活动现金流出小计 45,218,276.37 29,778,819.31
经营活动产生的现金流量净额 17,896,236.95 20,974,203.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,380,515.96 576,960.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,380,515.96 576,960.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,380,515.96 -576,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 18,345,600.00 13,674,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,339,907.47 9,605,772.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,685,507.47 23,280,372.42
筹资活动产生的现金流量净额 -26,685,507.47 -23,280,372.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,287.82
五、现金及现金等价物净增加额 -11,182,074.30 -2,883,129.17
加：期初现金及现金等价物余额 26,428,341.78 29,345,694.04
六、期末现金及现金等价物余额 15,246,267.48 26,462,564.87
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
（二）审计报告
审计意见 未经审计
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十七日
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