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公司公告

深华发A:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-27  

                                                    2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:深圳中恒华发股份有限公司                                                                                                         单位:人民币万元

                                                                                    2020 年度占  2020 年度
                                                                       2020 年期                             2020 年度    2020 年期
                                       占用方与上市公   上市公司                    用累计发生   占用资金                              占用形成
非经营性资金占用    资金占用方名称                                     初占用资                              偿还累计     末占用资                  占用性质
                                       司的关联关系 核算的会计科目                      金额       的利息                                原因
                                                                         金余额                              发生金额       金余额
                                                                                    (不含利息) (如有)
现大股东及其附属
      企业

     小    计

前大股东及其附属
      企业

     小    计
     总    计


                                                                                    2020 年度往  2020 年度
                                                                       2020 年期                             2020 年度    2020 年期
其它关联资金                           占用方与上市公     上市公司                  来累计发生   往来资金                               往来形成
                   资金往来方名称                                      初往来资                              偿还累计     末往来资                  往来性质
    往来                                 司的关联关系 核算的会计科目                    金额       的利息                                 原因
                                                                         金余额                              发生金额       金余额
                                                                                    (不含利息) (如有)
                香港誉天国际投资有限                                                                                                                 经营性
                                       同一控股股东      应收账款        2,558.23      17,704.59              16,111.45     4,151.37    销售商品
                公司                                                                                                                                   占用
                武汉恒生光电产业有限                                                                                                                 经营性
大股东及其附                           同一控股股东      应收账款           35.07       5,683.96               5,717.76         1.27    销售商品
                公司                                                                                                                                   占用
      属
                武汉中恒誉天贸易有限                                                                                                                 经营性
    企业                               同一控股股东      应收账款            5.85                                  5.85                 销售商品
                公司                                                                                                                                   占用
                香港誉天国际投资有限                                                                                                                 经营性
                                       同一控股股东      预付款项        1,390.26      15,180.92              13,868.60     2,702.58   采购原材料
                公司                                                                                                                                   占用
   小     计                                                             3,989.41      38,569.47              35,703.66     6,855.22



                                                                          - 3 -
                                                                                   2020 年度往  2020 年度
                                                                      2020 年期                             2020 年度    2020 年期
其它关联资金                          占用方与上市公     上市公司                  来累计发生   往来资金                              往来形成
                     资金往来方名称                                   初往来资                              偿还累计     末往来资                往来性质
    往来                                司的关联关系 核算的会计科目                    金额       的利息                                原因
                                                                        金余额                              发生金额       金余额
                                                                                   (不含利息) (如有)
               深圳市华发物业租赁管                                                                                                               非经营
                                         子公司        其他应收款                                                                      往来款
               理有限公司                                                 455.89                                             455.89               性占用
上市公司的子
                                                                                                                                                  非经营
公司及其附属   武汉恒发科技有限公司      子公司        其他应收款       8,871.08         496.97                 953.70     8,414.35    往来款
                                                                                                                                                  性占用
    企业
               深圳中恒华发物业有限                                                                                                               非经营
                                         子公司        其他应收款                                                                      往来款
               公司                                                       777.39       2,063.12               1,959.28       881.23               性占用
   小   计                                                             10,104.36       2,560.09               2,912.98     9,751.47

关联自然人及
其控制的法人

   小   计

其他关联人及
  其附属企业

   小   计
   合   计                                                             14,093.77      41,129.56              38,616.64    16,606.69


法定代表人:李中秋                                            主管会计工作负责人:杨斌                                          会计机构负责人:吴爱洁




                                                                         - 4 -