深圳开发科技股份有限公司1995年年度报告摘要 一、公司简况 公司中文名称:深圳开发科技股份有限公司 公司英文名称:SHENZHENKAIFA TECHNOLOGY CO.LTD 公司注册地址:深圳市福田区彩田路彩电工业区 公司办公地址:深圳市福田区彩田路开发综合大楼 邮政编码:518026 公司法定代表人:王之 公司咨询部:证券部 咨询电话:(0755)3216063-131 传真:(0755)3320720 二、主要财务数据与财务指标 单位:万元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 主营业务收入 159877.10 70134.33 127.96 净利润 11835.27 5340.42 121.62 总资产 111222.41 86181.55 29.06 股东权益 47862.11 42752.81 11.95 每股收益 0.624元 0.282元 121.62 每股净资产 2.52元 2.25元 11.95 净资产收益率 24.72% 12.49% 97.92 股东权益比率 43.03% 49.61% -13.26 三、公司业务回顾 1.经营情况 1995年深圳开发科技股份有限公司在"坚持突出主业发展,坚持科技进步" 的方针指 导下经过全体职工的共同努力取得了优异的经营业绩,全年完成销售收入15.98亿元 (其中99%以上为主营出口收入),当年实现利润总额1.31亿元,同时为支持96 年产品 更新技改提取了1.45亿元的技术开发费(获深地税四发[1995]14号文批准), 综合效 益比94年增长超过3.8倍. 1995年是公司历史上经营业绩最好的一年. 在国家宏观经济调控的形势下取得这样 良好的成绩有赖于以下几项基本因素,(1)董事会确立的"坚持突出主业发展,坚持科 技进步"的方针符合国家的产业发展政策,使"宏观调控"成为相对有利的因素;(2)科 研投入取得了成功;(3)公司重大决策一贯得到了股东的理解于支持并在公司领导机 构的不懈努力下得到了准确迅速的执行. 2.主要指标说明 1995年公司面临了国际电子计算机市场飞速更新和持续降价的一年, 公司依靠自身 强大的科研潜能,开发出MIG磁头95年世界最新的工艺技术,为此公司95 年赢得了较 94年翻倍的订货,且在每季度订货中平均80%以上为当时最新产品, 出口销售取得了 127%的增长,而利润在提取了1.45亿元技术开发费之后仍了得127%的同比例增长,并 使公司年内形成了良好的现金回流,期末存货资金存量超过年初的7倍. 3.上次募集股金使用情况的说明: 公司93年首次发行所募集的股金已在94年依计划投入使用,其中调整部分亦在94 年 依计划投入使用,其中调整部分亦在94年完成投资.投资结果均已达到预期目标. 此 后公司到95年未来进行其它的募集(初次募集股金使用详情已在94 年公报中做详尽 阐述. 四、股本结构及变动情况 1.股本结构及动态: 年初数 本年增减 年末数 发起人股 157,500,000 0 157,500,000 公众股 25,843,750 0 25,843,750 内部职工股 6,250,000 0 6,250,000 A已流通部分 5,896,500 0 5,896,500 B尚未流通部分 353,500 0 353,500 股份合计 189,593,750 0 189,593,750 注:职工股中尚未流通部分为公司董事、监事及高级管理人员所持之内部职工股. 2.1995年末股东总户数为12194户,其中持股量前十名股东为; 股东 持股数 持股比例 中国电子信息产业集团公司 56,700,000 29.90% 博旭有限公司 53,550,000 28.24% 国营建南机器厂 18,900,000 9.97% 秉宏有限公司 15,750,000 8.31% 中国长城计算机集团公司 12,600,000 6.64% 高三季 2,849,000 1.50% 深圳投资基金管理公司 1,834,600 0.97% 港澳信托投资公司 1,337,200 0.71% 北京证券公司 797,950 0.42% 深圳物业公司 500,000 0.26% 3.公司董事.监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初 年末 王 之 董事长 37,500 37,500 谭文志 副董事长、总裁 125,000 125,000 董泽溥 副董事长 37,500 37,500 王志荣 董事副总裁 6,250 6,250 郑国荣 董事副总裁 12,500 12,500 欧阳瑞庭 董事副总裁 125,000 125,000 伍荣生 董事副总裁 2,500 2,500 常毓盛 董事 0 0 靳太平 董事 0 0 冯永茂 副总裁 62,500 62,500 张仁任 副总裁 5,000 5,000 邹志玉 监事会主席 6,250 6,250 李德芳 监事 6,875 6,875 姚元胜 监事 0 0 宋建华 监事 8,125 8,125 张 向 财务总监 6,875 6,875 注:董事.监事所持股份期末共减少40,425股是由于95年中有四人出售其持有的红股 . 五、重要事项 1.公司于1995年4月5日召开第一次董事会议, 讨论并通过了召开和三次股东大会的 时间及提交股东大会的建议案. 2.公司第三次股东大会于1995年5月8日在深圳福田区彩田路(北)开发大厦召开. 出 席大会的股东代表8人,代表股份15,750万股,占公司股份总额的83%, 大会审议通过 了《1994年度董事会工作报告》、《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务 决算审计报告》、《关于更换董事、监事的报告》、《1994年度利润分配及分红派 息建议案》、《关于修改公司章程的建议案》、《关于申请1995年配股发行的议案》 . 3.经公司第三次股东大会表决通过,原公司董事黄蓉芳、 王定才由于工作单位调动 原因、辞去本公司董事职务. 其原派单位委派常毓盛代表中国电子信息产业集团公 司,靳太平代表国营建南机器厂出任深圳开发科技股份有限公司董事.原公司监事张 金玉由于工作单位调动原因,辞去本公司监事职务.经公司监事会提议通过姚元胜任 公司监事. 4.公司于1995年7月20日召开第二次董事会,对公司产品构架, 发展以及国际市场动 态进行了研究和讨论,并形成三项决议(1)投资135万美元,以15% 的股权加入长科国 际电子有限公司;(2)在筹备在96年对公司现有MIG 磁头产品的生产设备体系进行技 术改造,向MR磁头转换,计划在96年至97年共投资2960万美元完成这一改造, 该项计 划将在报第四次股东大会批准后根据具体情况作相应调整后实施;(3)与开发科技( 香港)有限公司共同筹备合作建立盘基片生产项目,该项目计划投资1350万美元. 注:A.长科国际电子有限公司由国际商用机器公司(IBM), 中国长城计算机集团公司 和深圳开发科技股份有限公司三家合作创立.股权比例依次为60%、25%、15%. B.MR磁头(磁阻磁头)是目前国际磁头市场的前卫产品. C.盘基片是温度驱动器的记录载体,是其重要部件之一. 5.本报告期内本公司无重大法律诉讼、仲裁事项. 六、关联企业 名称 主营业务 投资金额 公司权益% 深圳金王冠电子有限公司 电子产品 1,023,965元 100% 成都科达通信有限公司 通信器材 923,288元 46.50% 深圳粤银实业股份有限公司 工商服务 4,500,000元 15.00% 华旭金卡有限公司 磁卡光卡 1,600,000元 11.43% 深圳长科国际电子有限公司 电子汉卡 11,380,281元 15.00% 七、财务报告 1.审计意见:公司财务报告经深圳中华会计师事务所刘金登、 朱子武两位注册会计 师审计,出据无保留意见的审计报告.财审报字(1996)第B330号. 2.财务报表 3.财务报表附注: (一)公司主要会计政策: (1)会计制度: 本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》. (2)会计期间: 本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度. (3)记帐原则和计价基础: 本公司会计核算采用权责发生制原则,资产计价以历史成本为计价基础. (4)外币折算方法: 本公司以人民币为记帐本位币, 对发生的外币经济业务按固定汇率折合为人民币入 帐,期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价调整,由此产生的折算差额已列入 当期损益. (5)存货计价: 各类存货购入与入库按实际成本计价,发出材料按计划成本计价,月末调整材料成本 差异,产成品发出按加权平均法计价,低值易耗品领用一次性摊销各类存货盘盈、盘 亏、报废、结转管理费用. (6)短期投资计价: 本公司短期投资系上市股票投资,股票买入按实际成本(含买价和手续费)计价,变现 成本按先进先出法计价,买卖差价已列入本期投资损益. (7)长期投资核算方法: 本公司长期投资的全资附属"深圳金王冠电子有限公司"及联营公司,"成都科达通信 有限公司"处于停顿状态,已拟清理或撤股,其它联营企业持股在20%以下, 故各项投 资均按成本法核算. (8)递延资产摊销: 用作长期投资借款利息按二年摊销. (9)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产原值和预计的使用年限制 定. 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35年 2.857% 机器设备 10年 10% 电子设备 5年 20% 仪器仪表 5年 20% 运输设备 5年 20% 其它设备 10年 10% (10)税项: 增值税:按增值税条例计征销项税率17%,出口商品销项税率0%. 营业税:房屋租赁收入营业税税率5%. 城建税:为上述两税计征额的1%. 所得税:深圳地区企业为15%,本公司95年销售收入99%为出口收入符合出口型企业所 得税优惠标准,经深圳市地方税务局以深地税四减免字第74号文批准,1995年度减按 10%税率计征所得税. (11)坏帐准备: 按年末应收帐款、预付货款、其它应收款及应收关联企业余额之和的1%提取. (12)高新技术产品开发费计提: 本公司经深圳市科技局批准属高新技术企业, 经深圳市地方税务局第四分局以深地 税四发(1995)14号文批复,.同意本公司按销售收入5%计提高新技术新产品开发费, 其中对电子计算机类产品可按销售收入10%计提. (13)利润分配: 根据公司章程,本公司董事会建议1995年度利润分配方案如下: 95年 法定公积金 10% 法定公益金 10% 任意盈余公积金 23% 股利 57% 本公司1995年度每股税后利润0.6242元. 会计报表附注: 附注5:应收帐款 1995.12.31 帐龄 RMB 一年以内 34,957.49 一至二年 1,069,604.97 二至三年 6,737.00 合计 1,111,299.46 附注6:其它应收款 1995.12.31 帐龄 RMB 一年以内 5,880,654.58 一至二年 5,261,975.39 二至三年 1,169,974.97 合计 12,312,604.94 附注8:存货余额构成 期末存货余额189,841,318.67元比期初增加120.48%,主要原因本公司95年度产销比 上年度增长128%,增加了存货量. 附注10:长期投资 期末长期投资余额31,819,235.70元,较期初增加55.01%, 主要是本公司与长城计算 机公司和IBM公司合资组建深圳长科国际电子有限公司投资11,380,281.88元所致. 附注17:主要预提费用 期末预提费用余额159,531,688.69元,较上年同期增加148,846,380.08元,主要原因 是本年度公司提取高新技术产品开发费145,712,852.80元所致. 附注20:盈余公积 年初余额 RMB55,945,671.35 1995年度利润分配提取 50,891,672.75 年末余额 106,837,344.10 附注22:管理费用 本年度管理费用列支额194,717,336.73元,其中列支高新技术产品开发费153, 245 ,021.36元. 附注23:财务费用 本年度财务费用列支额50,054,438.81元.较上年度增加28,300,229.26元,主要原因 是94年度部分基建工程借款利息列支在建工程,工程完工转固定资产后,95年全部利 息由财务费用负担,使利息支出增加,及95年度人民币逐步升值使公司汇兑亏损增加 所致. 附注31:或有负债 1.本公司为中国长城计算机公司深圳公司的短期银行借款计美元300 万元人民币 1100万元提供担保. 2.本公司为蛇口神威电子公司短期银行借款美元10万美元,提供担保(互保). 附注32:资产抵押说明 本公司于1995年3月15日,以股东持有本公司股份作抵押向广东发展银行深圳分行借 款人民币1000万元,该款已于1996年1月15日还清. 八、其他事项 日前,公司召开第三次股东大会第三次董事会议,会议讨论通过1996年新配股份同权 享有1995年利润分配及1995年利润分配预案为;1995年可分配利润提取33% 公积金 ,10%公益金,57%分红基金,上年未分配利润于此次一并分配.分红基金按每10 股送3 股红股及派1.5元现金股息分配,分配不足部分由公积金补足. 深圳开发科技股份有限公司 董 事 会