现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
161489602 |
117664814 |
454771025 |
293872056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8848642745 |
4580477447 |
16087701019 |
12348134347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1489847041 |
909178702 |
2618742988 |
1914854237 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6587276151 |
3212584034 |
10366762417 |
7404062069 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
259066947 |
170727312 |
446040443 |
285641317 |
| 经营活动现金流出小计 |
8730745965 |
4466366050 |
14323082462 |
10314641762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117896780 |
114111396 |
1764618557 |
2033492585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
609268000 |
320174000 |
1888379142 |
1363758169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3215407 |
1326830 |
39476537 |
6634655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
661407327 |
369606690 |
2034045488 |
1466731576 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
545563448 |
384983694 |
1220286986 |
883298706 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2238414 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1119825448 |
665151694 |
3240795400 |
2474196706 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-458418121 |
-295545004 |
-1206749912 |
-1007465130 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17772403102 |
7744281511 |
19602037667 |
14002481415 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1869296616 |
559880875 |
5806302480 |
4640716045 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19653215075 |
8313674049 |
26680378274 |
19883163936 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12647066712 |
6196257506 |
21847149083 |
15532057834 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4464582558 |
1522134143 |
2694979907 |
2694094959 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17634020517 |
7748421098 |
25114504952 |
18782584078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2019194559 |
565252951 |
1565873321 |
1100579858 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-124289546 |
-60772956 |
-17612565 |
160107163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1554383671 |
323046388 |
2106129401 |
2286714476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
665308271 |
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1447946425 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
432512755 |
-- |
781781503 |
-- |
| 无形资产摊销 |
12723629 |
-- |
25352618 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3612269 |
-- |
-21409718 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
36904 |
-- |
| 财务费用 |
277888883 |
-- |
-379420680 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
39178920 |
-- |
-27560654 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1093507873 |
-- |
290820122 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-320365422 |
-- |
-68562085 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
127451350 |
-- |
-541845730 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
25510732 |
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87261045 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
117896780 |
-- |
1764618557 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5518663586 |
-- |
3964279915 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3964279915 |
-- |
1858150514 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1554383671 |
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2106129401 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
32577088 |
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56980872 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8545225701 |
4418650306 |
15135995522 |
11612655546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
141927441 |
44162327 |
496934472 |
441606744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
609268000 |
320174000 |
1888379142 |
1363758169 |
