现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225651806 |
150659946 |
78820701 |
531211174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11361566959 |
7741956872 |
3909829581 |
12526009116 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1541994283 |
1071827257 |
613949974 |
1924513829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7183347539 |
4752118741 |
2483639198 |
7480441746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
208828201 |
162843003 |
135750558 |
497282981 |
| 经营活动现金流出小计 |
9444069476 |
6388251355 |
3457544682 |
10523776433 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1917497483 |
1353705517 |
452284899 |
2002232684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
375882 |
375882 |
375882 |
41977942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6640649 |
1393801 |
689448 |
61886840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
36440446 |
31193598 |
15104702 |
240657897 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1296251443 |
757203935 |
417577120 |
1086611609 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1297023048 |
757203935 |
417577120 |
1122811609 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1260582602 |
-726010337 |
-402472418 |
-882153712 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11453729231 |
8153920287 |
4644777887 |
16740124800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3025733415 |
2913717659 |
1435764323 |
5034484371 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14479462646 |
11067637946 |
6080542210 |
21786109170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10676235411 |
7318932647 |
2506107800 |
18840167152 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4089050376 |
3539076432 |
2904170747 |
4536007463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15130019655 |
11107478322 |
5470712664 |
23878442666 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-650557009 |
-39840376 |
609829546 |
-2092333496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20974165 |
15501124 |
44043818 |
26703007 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27332037 |
603355928 |
703685844 |
-945551518 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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468450462 |
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824408848 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
319234864 |
-- |
572076409 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10622277 |
-- |
16254075 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10168055 |
-- |
-39739319 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
415769 |
| 财务费用 |
-- |
53672480 |
-- |
229622068 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
10017323 |
-- |
-37918965 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
648221763 |
-- |
773124503 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
322582099 |
-- |
-1176765278 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-524373559 |
-- |
307689275 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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122181881 |
-- |
229807035 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1353705517 |
-- |
2002232684 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2627263673 |
-- |
2023907745 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2023907745 |
-- |
2969459263 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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603355928 |
-- |
-945551518 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16991888 |
-- |
37002156 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10913763075 |
7432058150 |
3741292313 |
11658479016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
222152078 |
159238777 |
89716567 |
336318926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
375882 |
375882 |
375882 |
41977942 |
