深圳开发科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：深圳开发科技股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
2.公司法定代表人：王 之
3.公司董事会秘书：陈燕明
联系地址: 深圳市福田区彩田路7006号
联系电话：0755－3275000－33187
传 真：0755－3275997
电子信箱：jessichen@kaifa.com.hk
4.公司注册及办公地址：深圳市福田区彩田路7006号
邮政编码：518035
国际互联网网址：http://www.kaifa.com.cn
电子信箱：jessichen@kaifa.com.hk
5.公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深科技A
股票代码：0021
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度会计数据
单位：人民币元
项 目 2000年
利润总额 168,792,023.57
净利润 150,869,984.37
扣除非经常性损益后的净利润 150,869,984.37
主营业务利润 429,150,780.30
其他业务利润 19,646,816.78
营业利润 165,532,669.18
投资收益 2,429,278.05
补贴收入 —
营业外收支净额 830,076.34
经营活动产生的现金流量净额 －439,517,222.73
现金及现金等价物净增加额 －533,812,215.18
2.公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目
2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入
3,864,107,460.46 3,254,546,870.79 2,821,627,220.78 2,821,627,220.78
净利润
150,869,984.37 313,115,473.98 452,333,554.89 449,167,293.62
总资产
3,874,861,637.62 3,822,434,472.45 3,574,516,741.87 3,570,229,818.69
股东权益
2,327,222,151.55 2,212,998,772.23 1,925,334,208.78 1,920,621,261.28
(不含少数股东权益)
每股收益
0.206 0.427 0.802 0.797
每股收益（扣除非经常性损益）
0.206 0.427 0.802 0.797
每股净资产
3.175 3.019 3.415 3.407
调整后的每股净资产
3.150 2.978 3.391 3.390
每股经营活动产生的现金流量净额
－0.600 0.677 0.588
净资产收益率(％)
6.48 14.15 23.49 23.39
3．按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的利润数据
报告期利润
净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润
18.44 27.02 18.75 28.79 0.5855 0.8037 0.5855 0.8037
营业利润
7.11 15.66 7.23 16.68 0.2258 0.4727 0.2258 0.4727
净利润
6.48 14.15 6.59 15.07 0.2058 0.4272 0.2058 0.4272
扣除非经常性
6.38 14.12 6.48 15.07 0.2025 0.4264 0.2025 0.4264
损益后的净利润
注:主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均每股收益= 报告期利润×期初股份总数＋ 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ＋ 报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数 － 报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
P
ROE=——————————————————
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中:P未报告期利润;NP未报告期净利润;Eo为期初净资产;Ei 为当期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为当期回购或现金分红等减少资产;Mo 为报告期月份数 ;Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数; Mj自减少 净资产下一月份至报告期期末的月份数
4.报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金
期初数 732,932,101 529,642,187.83 673,527,566.49 137,957,479.87
本期增加 75,434,992.19 15,086,998.44
本期减少
期末数 732,932,101 529,642,187.83 748,962,558.68 153,044,478.31
本期利润预提 本期利润预提
续上表：
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 276,896,916.91 2,212,998,772.23
本期增加 38,788,387.13 114,223,379.32
本期减少
期末数 315,685,304.04 2,327,222,151.55
变动原因 盈利及利润分配
三、 股本变动及股东情况
1.股本变动情况
（1） 股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积 增发 其他 小计
金转股
一、尚未流通部份
1.发起人股份 532,350,000 532,350,000
其中：
国家拥有股份
境内法人股 410,163,000 410,163,000
外资法人股 122,187,000 122,187,000
其他
2.法人股转配公众股 17,256,185 －17,256,185 －17,256,185
3.优先股或其他
尚未流通股份合计 549,606,185 －17,256,185 －17,256,185 532,350,000
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 183,325,916 ＋17,256,185 ＋17,256,185 200,582,101
其中：内部职工股
（高管股） 1,117,157 －31,842 －31,842 1,085,315
三、股份总数 732,932,101 732,932,101
（2）前三年历次股票发行情况
经深圳市证券管理办公室深证办字[1998]63号文同意，中国证券监督管理委员会证监上字[1998]135号文复审批准，公司于1998年11月26日至12月9日，以1997年末总股本531,054,696股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价为每股18元。法人股东可获配122,850,000股，法人股东承诺全额放弃； 社会公众股东获配 32 ,543,062股，前次法人股转配股股东获配3,923,347股， 故此次配股配售股份总数为36,466,409股。扣除各项发行费用后，募集资金净额为577,875,998.49元。本公司获配可流通股份的社会公众股32,543,062股（其中高管股210,351 股冻结）已于 1998年12月28日在深圳证券交易所上市流通。
（3）报告期内股本变动情况说明
1）转配股上市引起股本结构变动
经深圳证券交易所批准，本公司17,256,185股转配股，于2000年9月6日起，在深圳证券交易所上市流通。本公司关于转配股上市的公告，刊登在2000年9月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
2）高级管理人员所持股份变动情况
本公司职工代表大会于2000年5月24 日对职工代表出任的监事进行换届选举，原职工代表出任的监事李德芳女士不再担任本公司监事，其所持31,842股高管股，经深圳证券登记有限公司按照有关规定，于报告期内由冻结的高管股转为社会公众股上市流通。
（4）现存内部职工股情况
本公司内部职工股股票于1993年11月22日与社会公众股同时发行，发行量 500 万股，每股发行价4.65元。1994年8月26日获准上市，上市数量4,553,500股。现存 1,085,315股内部职工股为被冻结的高管股。
2．股东情况介绍
(1) 截止2000年12月31日，公司股东总数为182,973名， 其中内部职工股股东为6名。
(2)公司前10名股东持股情况
股 东 名 称 持股数（股） 持股比例(％)
长城科技股份有限公司 410,163,000 55.96
博旭(香港)有限公司 68,952,000 9.41
香港秉宏公司 53,235,000 7.26
河北证券有限责任公司 1,674,966 0.23
武汉国兴投资咨询有限公司 982,012 0.13
谭文钅志 714,025 0.10
严龙龙 648,293 0.09
莫春燕 559,665 0.08
丁义增 509,750 0.07
普丰证券投资基金 399,133 0.05
注:（1）前3名为本公司法人股股东， 长城科技股份有限公司为本公司境内法人股东，博旭(香港)有限公司、香港秉宏公司为本公司外资股东，其他为本公司社会公众股股东。
(2)持有本公司10％以上股份的法人股股东情况
法人股股东名称：长城科技股份有限公司
法定代表人: 王 之
经营范围: 开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品及其零部件、元器件、接插件和原材料、网络系统开发。
（3）持有本公司5％以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
（4）本公司前十名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
1、本公司第八次（1999年度）股东大会，于2000年5月30日在公司二楼五号会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份532,475,280股，占公司总股本的72.65％，符合《公司法》及本公司章程等有关规定。 大会审议并以投票表决的方式通过如下决议：
公司1999年度董事会工作报告；
公司1999年度监事会工作报告；
公司1999年度财务决算审计报告；
公司1999年度利润分配预案；
股东代表出任的监事换届选举提案；
续聘深圳中天会计师事务所为公司2000年度财务审计单位的预案；
修改公司章程的议案。
本次股东大会决议刊登在2000年5月31日的《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》上。
2、监事换届选举情况
根据本公司职工代表大会及股东大会对新一届监事的选举结果，邹志钰先生任本届监事会主席，姚元胜先生、朱德华先生、王维先生任新一届监事。
五、董事会报告
（一）公司业务回顾与展望
1．公司主要经营情况回顾及财务状况情况
（1） 公司主要经营情况回顾
二○○○年，国际市场硬盘驱动器磁头及其相关产品的竞争依然十分激烈。作为全球大规模的计算机硬盘驱动器磁头部件制造厂家之一的深科技承受了比往年更大的降价冲击。面对严峻的经营环境，公司管理层积极采取措施，对外进一步稳定拓展市场，对内优化产品结构，强化管理，节能降耗，不断提高生产效率和产品质量，以提高市场竞争能力。尽管全年利润有所下降，但由于公司自行研制的磁头自动化生产设备的投入使用，极大地改善了生产工艺和生产环境，使磁头的产量和销量仍保持了相应的增长。同时，公司研制生产的磁头自动化生产设备以其过硬的技术出口到国外。本年度深科技仍然是全球同行业厂家中极少数盈利公司的佼佼者，并且荣获“全国外商投资企业十大高出口创汇企业”称号，再次被主要客户MAXTOR 评为最佳供应商。
本公司在提高磁头及其相关产品的竞争力的同时，努力拓展新的经济增长点。首先，加大了对光通信产品的开发力度。网络传输和接入设备—光系列产品如光隔离器、掺铒光纤放大器、光接收器、光传输器等在生产、销售等方面继续保持较高的增长速度。公司研制开发的光纤宽频网络传输的重要器件密集波分复用（DWDM）器已经开始批量生产，光开关也已进入样品试制阶段。其次，网络终端产品得到进一步发展。与美国ECHELON公司合作， 本公司正式挂牌成为该公司授权的中国大陆唯一的LONWORKS技术独立开发商。
本公司在管理、 技术开发方面也取得了新的成绩。 标志着公司管理信息化的 ERP系统正式上线运行，各项管理费用有较大的降低。通过了ISO14000 复审和电子厂、光通信、录像头的ISO9000的扩大考牌。 本公司荣获“第一届深圳市企业管理现代化创新成果二等奖”、“广东省管理现代化优秀成果一等奖”。本公司所承担的国家863 项目“掺铒光纤放大器规模化技术研究（二期）”和“光隔离器系列化及其规模化生产技术研究”通过国家科技部及国家863专家组验收，并获A＋（优级），同时被评为“深圳科技进步二等奖”。本公司被国家科技部认定为“国家高新技术研究发展计划成果产业化基地”。
本公司与长城科技、长城电脑于4 月份共同投资成立了“长城宽带网络服务有限公司”（长城宽带），持有15％的股权，拓展社区宽带网络服务业务。长城宽带自成立以来，业务发展十分迅猛，以北京、上海、成都、深圳、武汉五个城市为中心形成五大区域市场，业务遍及全国各地，截止二○○○年年底已实际拥有签约用户达868万户，工程覆盖量118万户，完工量18万户，与200 多家房地产开发商和物业公司建立了合作关系。
（2）主要财务状况
项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减比例(％) 主要变动原因
总资产 3,874,861,637.62 3,822,434,472.45 1.37％ 基本无变动
长期负债 234,400,000.00 2,000,000.00 11620％ 本期向银行借长期贷款
所致
股东权益 2,327,222,151.55 2,212,998,772.23 5.16％ 本期盈利所至
主营业务利润 429,150,780.30 598,049,865.65 －28.24％ 由于行业产品价格大幅
下降所致
净利润 150,869,984.37 313,115,473.98 －51.82％ 由于行业产品价格大幅
下降所致
2.二零零一年展望
本公司将致力于调整优化产品结构，紧紧抓住管理、技术、销售三条主线，努力推动新项目、新产品的快速发展，以取得更好的经济效益，实现公司的可持续发展。
首先，公司将进一步拓展主产品硬盘磁头市场，加强生产管理，在磁头技术和产量上实现进一步的提升和扩大；实现磁记录公司盘基片扭亏为盈；进一步加大光通信产品的科研开发和扩大生产规模的力度，努力寻求国内外的技术和市场支持，完善有线和无线光网络的器件、部件和系统技术，使其尽快成为公司新的利润增长点；另外，进一步拓展社区和住宅智能化终端及税控收款终端的国内外市场，加大拓展国内市场的力度，加快网络终端产品的科研开发的步伐，扩大生产规模，争取二○○一年有一个更大的发展。本公司正与欧洲一家著名的跨国公司洽谈网络终端产品的开发和生产，这个项目的洽谈成功，将是我国向欧洲国家的一个十分重要的技术出口项目，也是本公司目前最大的技术出口项目。其次，进一步提高整个公司管理队伍的素质，尤其是经理人的素质，探讨、制定和完善新的人才激励机制，努力营造适合人才发展的公司环境。
总之，本公司将不断整合自身的资源优势，不断提高其在国内外市场的竞争力，为公司的长远发展奠定更加坚实的基础。
（二）中国加入WTO将对公司未来经营的影响
本公司是高科技外向型制造企业，产品99％以上出口，原、辅料主要自海外采购。中国加入WTO后，公司的进口原、辅料采购成本将会降低， 再加上国内较低的劳动力成本、国家鼓励高科技企业的各项优惠政策等，可增强公司拓展国际市场的实力。与此同时，中国加入WTO后，公司还可增强同国外企业的广泛合作， 有利于我公司进一步拓展国际市场。公司将充分利用自身产品的技术、质量和价格等优势，提高产品竞争力及市场占有率，让“入世”真正成为公司发展的又一契机。
（三）董事会日常工作情况
（1） 董事会的主要会议情况及决议内容
1）本公司2000年度第一次董事会会议于2000年4月24日在公司七楼会议室召开，参加会议的董事应到实到7人。 公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
本次会议审议通过如下事项：
1999年度董事会工作报告；
1999年度财务决算和2000年财务预算报告；
1999年年度报告及年度报告摘要；
1999年度利润分配预案；
关于公司计提四项准备金的内部控制制度及计提方案；
关于续聘深圳中天会计师事务所为公司财务报告的审计单位；
关于第八次（1999年度）股东大会会议议程。
2）本公司2000年度第二次董事会会议于2000年8月17日在公司七楼会议室召开，参加会议的董事应到实到7人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长王之先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，与会董事举手表决通过了如下决议：
公司2000年中期报告及报告摘要；
公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（2）本年度内董事会认真执行并实施了股东大会的一切决议。
（四）公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
职 务 姓 名 性 别 年 龄 任 期 年初持股数 年末持股数
（股） （股）
董事长 王 之 男 58 1998.5－2001.5 214,207 214,207
副董事长兼总裁 谭文钅志 男 52 1998.5－2001.5 714,025 714,025
副董事长兼常务副总裁 王志荣 男 60 1998.5－2001.5 35,699 35,699
董事 卢 明 男 50 1998.5－2001.5 0 0
董事兼副总裁 郑国荣 男 42 1998.5－2001.5 71,402 71,402
董事兼副总裁 伍荣生 男 58 1998.5－2001.5 14,280 14,280
董事 宋淑烈 男 49 1998.5－2001.5 0 0
董事会秘书 陈燕明 女 38 1998.5－2001.5 0 0
副总裁 潘利明 男 39 1999.5－2001.5 0 0
监事会主席 邹志钰 男 68 2000.5－2003.5 35,699 35,699
监事 姚元胜 男 64 2000.5－2003.5 0 0
监事 朱德华 男 37 2000.5－2003.5 0 0
监事 王 维 男 43 2000.5－2003.5 0 0
财务总监 管志湛 男 56 1999.5－2001.5 0 0
说明：1）本年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为233万元，除王之、卢明、宋淑烈外，均在本公司领取报酬，其中年薪在10－15万元的有6 人，在20－40万元的有5人。
2）报告期内，监事李德芳女士因换届选举而离任。
3）本报告期内公司总裁、董事会秘书无变动。
（2） 员工情况
截止2000年12月31日，本公司共有员工4,871人，其中生产人员3,906人，行政人员242人，技术人员651人，本科以上学历534人。
（五）本次利润分配预案
经本公司董事会[2001]004号决议,2000年度的净利润预分配方案为：提取10％法定盈余公积金；提取10％公益金；可供股东分配利润120,695,987.49元，其中：提取30％任意公积金，派发普通股股利36,646,605.05元，即每10 股派发现金人民币0.50元（含税）；未分配利润38,788,387.13元，连同年初结存未分配利润 276 ,896,916.91元，合计315,685,304.04元滚存下年。
六、 监事会报告
1． 监事会会议情况
（1） 本公司第一次监事会会议于2000年4月15日在公司六楼会议室召开， 该次会议的决议内容刊登于2000年4月27日的《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》上。
（2） 本公司第二监事会会议于2000年8月17日在公司六楼会议室召开， 该次会议的决议内容刊登于2000年8月21日的《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》上。
2． 监事会对本公司2000年度各项工作的意见
本公司监事会于2001年3月1日在公司六楼会议室召开了监事会会议，监事应到实到4人。对2000年的监事工作进行了总结。财务部经理李德芳对上年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况进行了说明。
公司监事一致认为2000年度内监事会以《公司法》、《公司章程》和国家及地方其它法律、法规为准则对公司在本年度内发生的各项经济行为履行了监事职责。
会议审议了公司2000年度监事会工作报告，通过如下决议：
1．本监事会全体成员一致认为2000年公司的经营方针是正确有效的， 经营班子团结一致，带领公司全体员工共同奋斗，在计算机市场大幅度降价的情况下，积极扩大产品的市场占有率，实现主营业务收入38.64亿元。
2．本监事会通过对财务状况和会计记录的审查，未发现任何违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其他法律、法规的行为。
3．本监事会全体成员一致认为2000年度公司董事、 高级管理人员等无任何违反法律、法规和公司章程的行为，并富有成效地贯彻了上次股东大会赋予的任务。
4．本监事会审议通过公司2000年年度报告中的监事会报告。
5．本监事会对中天勤会计师事务所出具的2000年度审计报告无任何保留意见。
6．本监事会认为，虽然公司在2000年取得了经营状况和财务状况较好的效益，但必须深刻认识世界磁头产品市场的降价因素，希望进一步加强对公司内部的管理，降低成本，增加效益，对股东有一个满意的回报。
七、 重要事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.本年度公司无重大关联交易事项。
3.与控股股东长城科技股份有限公司在人员、资产、财务上的“三分开情况”：
本公司与控股股东长城科技股份有限公司，在资产上是完整的，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；财务上是独立的，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户；在人员方面，由于长城科技股份有限公司尚属成立初期，目前公司存在部分高级管理人员双重任职的现象，公司董事会已在研究和调整人员结构。
4.报告期内会计师事务所无变动, 仍为中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）。
5.本公司为中国长城计算机深圳股份有限公司的银行借款提供担保，计人民币 4.09亿元。
6.报告期内公司未更改名称和股票简称。
八、财务会计报告
(一)审计报告
中天勤财审报字(2001)第B－150号
审 计 报 告
深圳开发科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，对 贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表 ,二零零零年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师 蒋贤山
中国 深圳 中国注册会计师 祝小兰
二零零一年二月二十八日
（二）会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1． 公司首次注册日期：1985年7月4日
公司注册地点：深圳市福田区彩田路（北）开发大厦
2． 企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101040A号
3． 税务登记号码：粤税外字440305930120232
4． 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5． 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
名 称：中天勤会计师事务所
办公地址：深圳市深南路爱华大厦十六楼
十、备查文件
1． 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
2． 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
3． 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。
以上备查文件均完整置于公司董事会办公室。
深圳开发科技股份有限公司
董 事 会
二零零一年三月二日
利润表附表
净资产收益率% 每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均
2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年
主营业务利润 18.44 27.02 18.75 28.79 0.5855 0.8037 0.5855 0.8037
营业利润 7.11 15.66 7.23 16.68 0.2258 0.4727 0.2258 0.4727
净利润 6.48 14.15 6.59 15.07 0.2058 0.4272 0.2058 0.4272
扣除非经常性
损益后的净利润 6.38 14.12 6.48 15.07 0.2025 0.4264 0.2025 0.4264
资产负债表
单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
合并 公司 合并 公司
RMB RMB RMB RMB
流动资产：
货币资金
1410934201.92 1239646832.16 877121986.74 750203475.39
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
761043575.02 937178717.99 1196857351.07 1376245838.62
其它应收款
64081140.05 23409536.15 56816600.92 53052861.92
减：坏帐准备
15164565.59 16519200.98 17848986 19605233.49
应收帐款净额
809960149.48 944069053.16 1235824965.99 1409693467.05
预付帐款
129482953.55 114700297.87 243714847.82 22680592.52
应收补贴款
存货
301511630.04 214338223.4 307593782.34 239786683.09
减：存货跌价准备
5305132.35 5305132.35 386016.26 386016.26
存货净额
296206497.69 209033091.05 307207766.08 239400666.83
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
2646583802.64 2507449274.24 2663869566.63 2421978201.79
长期投资：
长期股权投资
165263986.3 181354606.28 189889097.76 262220979.21
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
165263986.3 181354606.28 189889097.76 262220979.21
减：长期投资减值准备
长期投资净额
165263986.3 181354606.28 189889097.76 262220979.21
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
1049782882.76 1026503385.21 1292271878.22 1233482301.5
减：累计折旧
233484963.38 229766160.89 326309137.15 318281001.04
固定资产净值
816297919.38 796737224.32 965962741.07 915201300.46
工程物资
在建工程
163376340.06 163376340.06 38280966.48 38280966.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
979674259.44 960113564.38 1004243707.55 953482266.94
无形及其它资产：
无形资产
3088700 3088700
开办费
82370.01 888127.58
长期待摊费用
27741354.06 27741354.06 12882438.1 12882438.1
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
30912424.07 27741354.06 16859265.68 12882438.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
3822434472.45 3676658798.96 3874861637.62 3650563886.04
流动负债：
短期借款
923900000 923900000 816050000 800000000
应付票据
234952074.04 234952074.04
应付帐款
335287529.64 184151884.11 415517886.74 212012556.45
预收帐款
13142473.4 13142473.4 7168969.33 7082619.33
代销商品款
应付工资
应付福利费
7078211.94 7019264.1 573454.21 501868.23
应付股利
21987963.03 21987963.03 36646605.05 36646605.05
应付税金
24279992.59 24278505.27 7317702.51 6876028.01
其它应交款
1444.3 3722.65
其它应付款
36492140.65 32246134.55 23343983.03 19689744.71
应付短期债券
预提费用
9017060.9 9017060.9 5100000 5100000
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
1606138890.49 1450695359.4 1311722323.52 1087909421.78
长期负债：
长期借款
2000000 234400000 232400000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
2000000 234400000 232400000
递延税项：
递延税项贷款
-558401.1 -600781.66 -258010.27 -300390.83
负债合计：
负债合计
1607580489.39 1450094577.74 1545864313.25 1320009030.95
少数股东权益：
少数股东权益
1855210.83 1775172.82
股东权益：
股本
732932101 732932101 732932101 732932101
资本公积金
529642187.83 529642187.83 529642187.83 529642187.83
盈余公积
673527566.49 673527566.49 748962558.68 748962558.68
其中：公益金
137957479.87 137957479.87 153044478.31 153044478.31
未确认的外资损失
未分配利润
276896916.91 290462365.9 315685304.04 319018007.58
外币报表折算差额
股东权益合计
2212998772.23 2226564221.22 2327222151.55 2330554855.09
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
3822434472.45 3676658798.96 3874861637.62 3650563886.04
利润及利润分配表
单位：人民币元
1999年度 2000年度
合并 公司 合并 公司
RMB RMB RMB RMB
一、主营业务收入
3254546870.79 2926315156.26 3864107460.46 3166700402.14
减：折扣与折让
主营业务收入净额
3254546870.79 2926315156.26 3864107460.46 3166700402.14
减：主营业务成本
2656496761.1 2478266540.71 3434946030.14 2916261723.55
主营业务税金及附加
244.04 10650.02
二、主营业务利润
598049865.65 448048615.55 429150780.3 250438678.59
加：其他业务利润
22461661.26 22461539.28 19646816.78 17545763.83
减：存货跌价损失
5305132.35 5305132.35 -4919116.09 -4919116.09
营业费用
55692103.25 3352058.15 73520308.59 6798261.1
管理费用
179815378.39 105284592.37 188761049.97 108963199.45
财务费用
33243104.66 48727350.86 25902685.43 34454843.71
三、营业利润
346455808.26 307841021.1 165532669.18 122687254.25
加：投资收益
-6867076.85 27918410.89 2429278.05 26570539.52
期货损益
补贴收入
营业外收入
592447.25 592447.25 2476557.4 2303787.59
以前年度损益调整
减：营业外支出
1250711.29 1249711.29 1646481.06 1643481.06
分给外单位利润
四、利润总额
338930467.37 335102167.95 168792023.57 149918100.3
减：所得税
25888114.88 23178600.96 18002077.21 9280861.38
少数股东损益
-73121.49 -80038.01
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
313115473.98 311923566.99 150869984.37 140637238.92
加：年初未分配利润
198706535.95 213463891.93 276896916.91 290462365.9
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
511822009.93 525387458.92 427766901.28 431099604.82
减：提取法定盈余公积金
31311547.4 31311547.4 15086998.44 15086998.44
提取法定公益金
31311547.4 31311547.4 15086998.44 15086998.44
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
449198915.13 462764364.12 397592904.4 400925607.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
93934642.19 93934642.19 45260995.31 45260995.31
应付普通股股利
21987963.03 21987963.03 36646605.05 36646605.05
转作股本的普通股股利
56379393 56379393
八、未分配利润
276896916.91 290462365.9 315685304.04 319018007.58
现金流量表
单位：人民币元
合并 公司
RMB RMB
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 3003053580.55 2766511285.37
收取的租金 20541436.56 20541436.56
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 40572547.33 32333321.94
经营活动产生的现金流入小计 3064167564.44 2819386043.87
购买商品、接受劳务支付的现
金 3148116746.15 3021585250.71
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 114714741.78 114227686.19
支付的增值税款 235775.58 229096.38
支付的所得税款 34737269.58 26426164.42
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10224686.95 10211817.21
支付的其它与经营活动有关的
现金 195655567.13 59655856.07
经营活动产生的现金流出小计 3503684787.17 3232335870.98
经营活动产生的现金流量净额 -439517222.73 -412949827.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 12154166.59 12154166.59
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 46530 46530
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 12200696.59 12200696.59
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 94832914.94 61442907.15
权益性投资所支付的现金 66450000 66450000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 161282914.94 127892907.15
投资活动产生的现金流量净额 -149082218.35 -115692210.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1598450000 1582400000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1598450000 1582400000
偿还债务所支付的现金 1473900000 1473900000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 21987963.03 21987963.03
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 47774811.07 47313356.07
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 1543662774.1 1543201319.1
筹资活动产生的现金流量净额 54787225.9 39198680.9
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -533812215.18 -489443356.77
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 150869984.37 140637238.92
加：少数股东损益 -80038.01
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2650364.88 3086032.51
固定资产折旧 102804600.72 96831738.01
无形资产及其他资产摊销 24054726.46 23964640.96
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） -3917060.9 -3917060.9
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -3225002.12 -1399002.12
固定资产报废损失 839745.69 839745.69
财务费用 25902685.43 34454843.71
投资损失（减收益） -2429278.05 -26570539.52
递延税款贷项（减借项） -258010.27 -300390.83
存货的减少（减增加） -6082152.3 -25448459.69
经营性应收项目的减少（减增
加） -550045670.29 -396580643.57
经营性应付项目的增加（减减
少） -160695221.01 -239494370.11
增值税增加净额
其它 -9687051.48 -14134484.08
经营活动产生的现金流量净额 -439517222.73 -412949827.11
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 877121986.74 750203475.39
减：货币资金的期初余额 1410934201.92 1239646832.16
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -533812215.18 -489443356.77
