深科技：年度募集资金使用情况专项说明2022-04-21
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2022-020
深圳长城开发科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，等有关规定，
现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可〔2021〕441
号《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获
准非公开发行不超过 89,328,225 股新股。每股发行价为人民币 16.50 元，合计募
集资金人民币 147,391.57 万元，扣除发行费用 1,226.29 万元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 146,165.28 万元。 以上募集资金于 2021 年 4 月 27 日到
位，公司实际到账资金 146,259.83 万元（已扣除承销及保荐费用人民币 1,131.74
万元，含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 27 日审
验并出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZI10330 号）。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币万元）
项目 金额
募集资金总额 147,391.57
减：保荐承销费用（含税） 1,131.74
2021 年 4 月 27 日公司收到募集资金金额 146,259.83
减：置换预先支付的发行费用（含税） 120.87
减：支付的其他发行费用（含税） 37.74
加：中信保荐费承销费增值税置换 64.06
公司收到的募集资金净额 146,165.28
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 30,149.30
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项目 金额
减：补充流动资金
减：以超募资金永久补充留底资金金额
减：本年募投项目支出金额 103,936.12
减：以前年度累计募投项目支撑金额
加：累计募集资金利息收入扣手续费净额 1,188.95
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 13,268.82
二、 募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，深科技根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定和
要求，结合本公司实际情况，于 2021 年 4 月 6 日第九届董事会第十四次会议第
二次修订了深科技《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金设立专用账户进行管理，
专款专用，专户存储，公司及子公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行、中
国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行分别开
设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专
用。
(二) 募集资金三方监管协议情况
2021 年 5 月 26 日公司分别与浙商银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，且于 2021 年 5 月 27 日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公
告》（公告编号：2021-033）。
2021 年 6 月 24 日公司、公司全资子公司沛顿科技（深圳）有限公司（简称“深
科技沛顿”）、深科技沛顿控股子公司合肥沛顿存储科技有限公司（简称“深科技
合肥沛顿存储”）分别与中国进出口银行深圳分行、 中国农业银行股份有限公司
合肥自贸试验区支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，且于 2021 年 6 月 26 日披露了《关于控股子公司签订募集资
金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。
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报告期内，公司的募集资金的存放、使用和管理过程中均严格按照《募集资
金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律
法规的规定履行相关义务，不存在违反《募集资金管理制度》及相关法律法规的
情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 募集资金专户账户 余额 存储方式
深圳长城开发科 浙商银行股份有限公司深 321.42
5840000010120100567283 活期
技股份有限公司 圳分行
沛顿科技(深圳)有 7.03
中国进出口银行深圳分行 2020000100000258569 活期
限公司
合肥沛顿存储科 中国农业银行股份有限公 12,940.37
12288001040020068 活期
技有限公司 司合肥自贸试验区支行
合计 13,268.82 -
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2021年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况
对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更，亦不存在集资金投资项目的
实施地点、实施方式变更情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存
在募集资金管理违规情形。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
二零二二年四月二十一日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2021 年度 （单位：人民币万元）
募集资金总额 146,165.28 本年度投入募集资金总额 134,085.41
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 134,085.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募 集 资金 承 调整后投资 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 项目达到预定可 本 年 度 是 否 达到 项 目 可 行 性
更 项 目 诺投资总额 总额（1） 入金额 累 计 投 入 投 资 进 度 使用状态日期 实 现 的 预计效益 是 否 发 生 重
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分 金额（2） （%）（3） 效益 大变化
变更） ＝（ 2） /
（1）
承诺投资项目
存储先进封测与模组制造项目 否 146,165.28 146,165.28 134,085.41 134,085.41 91.74% 2023 年 3 月 -364.67 不适用 否
承诺投资项目小计 146,165.28 146,165.28 134,085.41 134,085.41 91.74% 2023 年 3 月 -364.67
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
合计 - 146,165.28 146,165.28 134,085.41 134,085.41 91.74% - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 不适用
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体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 9 月 27 日，第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入自筹资金和已支付发行
费用的议案》，同意公司置换上述预先投入的自筹资金。公司以募集资金对已预先投入募投项目（存储先进封测与模组
募集资金投资项目先期投入及置换情况 制造项目）的自筹资金 30,149.30 万元和已支付发行费用 120.87 万元，共计 30,270.17 万元进行置换。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 27 日出具信会师报字[2021]第 ZI10530 号鉴证报告。截至 2021 年 12 月 31 日， 已
完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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