证券代码：000023 证券简称：G深天地 公告编号：2006-033
深圳市天地（集团）股份有限公司SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.,LTD.
二○○六年度中期报告
(全文)
二○○六年八月十日
第一节 重要提示、释义及目录
重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司12名董事均参与了对二○○六年度中期报告的审议。
公司董事长杨玉科先生；总经理刘满堂先生；副总经理、总会计师晏静女士；财务部部长何素环女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司二○○六年度中期财务报告未经审计。
目 录
第一节 重要提示、释义及目录 ……… （1）
第二节 公司基本情况 ……… （2）
第三节 股本变动和主要股东持股情况 ……… （5）
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 ……… （9）
第五节 管理层讨论与分析 ……… （9）
第六节 重要事项 ……… （14）
第七节 财务报告 ……… （25）
第八节 备查文件 ……… （62）
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD.
英文缩写：UNIVERSE
（二）公司股票上市证券交易所、股票简称和股票代码
股票上市证券交易所: 深圳证券交易所
股票简称： G深天地
股票代码： 000023
（三）公司注册地址、办公地址及其邮政编码，互联网网址、电子信箱
公司注册地址及办公地址：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼
邮政编码： 518057
公司互联网网址： http：//www.000023.cn
公司电子信箱：universe@mailcenter.com.cn
（四）公司法定代表人及总经理
杨 玉 科 （法定代表人、董事长）
刘 满 堂 （董事、总经理）
（五）公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱
刘 晓 飞 （副总经理、董事会秘书）
李 惟 诚 （总经理助理、董事会证券事务代表）
侯 剑 （董事会办公室副主任、董事会证券事务代表）
联系地址: 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业
大楼10楼
深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会办公室
电 话: （0755）86154212
传 真: （0755）86154040
电子信箱： universe@mailcenter.com.cn
（六）公司选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，中期报告备置地点
公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》
中国证监会指定互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点： 公司董事会办公室
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点：
日 期：1984年11月16日
地 点：深圳市宝安路鸡枝下
企业法人营业执照注册号：4403011026975号
税务登记号码：
国税深字 440301192192827 （04001694）
地税登字 440303192192827 （04001694）
公司聘请的会计师事所名称、办公地址
名 称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦五楼
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初
数增减
流动资产 617,931,925 586,890,787.49 5.29%
.04
流动负债 757,718,640 690,422,995.25 9.75%
.51
总资产 993,462,525 935,612,778.36 6.18%
.13
股东权益（不含少数 214,542,490 221,137,974.11 -2.98%
股东权益） .09
每股净资产 1.55 1.59 -2.52%
调整后的每股净资产 1.48 1.52 -2.63%
项目 报告期 上年同期 本报告期末比上年
同期增减
净利润 -6,344,220. -964,865.89 -557.52%
49
扣除非经常性损益后 -4,842,047. -878,287.88 -451.31%
的净利润 81
净资产收益率(%) -2.96% -0.41% 减少2.55个百分点
每股收益 -0.046 -0.007 -557.14%
每股收益(如股本发生 -0.046 -0.007 -557.14%
变化,按新股本计算)
经营活动产生的 现金 43,574,033. 55,519,559.33 -21.52%
流量净额 61
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2、扣除的非经营性损益的项目及相关金额：
营业外收支净额 -1,502,172.68 元。
3、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第9号）》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益如下：
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净资产收益率和每股收益利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.37% 11.19% 0.1758 0.1758
营业利润 -2.32% -2.29% -0.0359 -0.0359
净利润 -2.957% -2.911% -0.0457 -0.0457
扣除非经常性损益后的净 -2.257% -2.221% -0.0349 -0.0349
利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
股份变动情况表：
报告期内，公司实施了股权分置改革。于2006年1月9日刊登了“公司股权分置改革说明书”；2006年2月20日召开了股权分置改革相关股东会议，顺利通过了本次股权分置改革方案（流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.1股对价股份）；2006年3月17日公司股权分置改革方案实施完毕。至此，公司股本结构发生了变化，但股份总数未发生变化。详见下表：
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增 本次变动后
减（+，-）
数量 比例％ 送股 数量 比例%
一、有限售条件股 92,572,0 66.715 -14,317,10 78,254,910 56.397
份 18 8
1、国家持股 37,065,0 26.710 -5,733,746 31,331,272 22.580
18
2、国有法人持股 55,500,0 40.000 -8,585,532
00
3、其他内资持股 7,000 0.005 +2,170 46,923,638 33.817
其中：境内法人持 46,914,468 33.810
股 （注1）
境内自然人持股（ 7,000 0.005 +2,170 9,170 0.007
注2）
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股 46,184,2 33.285 +14,317,10 60,501,330 43.603
份 22 8
1、人民币普通股 46,184,2 33.285 +14,317,10 60,501,330 43.603
22 8
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 138,756, 100.00 0 138,756,24 100.00
240 0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）股改前持有本公司股份55,500,000股，属国有法人持股。2006年2月14日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]139号文，对东部集团所持有的本公司55,500,000股的股份性质的变更作了批复，即：由原来的国有法人持股变更为非国有股（公告内容详见2006年2月23日的《证券时报》）。因此，股改后，东部集团所持有的本公司股份性质变更为境内法人持股，股改对价送出8,585,532股后，现持有46,914,468股。
注2：“有限售条件股份”中的“境内自然人持股”是指已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股9,170股。
二、报告期期末股东总数
公司报告期期末股东总数为18,985户。
三、前十名股东持股情况：（截止2006年6月30日）
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 18,985户
前10名股东持股情况
序 股东名 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售 质押或冻
号 称 例（%） 条件股份数 结的股份
量 数量
1 深圳市 其他 33.810 46,914,46 46,914,468 冻结46,91
东部开 8 4,468
发（集
团）有
限公司
2 深圳市 国有股东 22.580 31,331,27 31,331,272 0
投资控 2
股有限
公司
3 李美容 其他 0.299 415,089 0 未知
4 欧翔 其他 0.236 327,748 0 未知
5 欧林珠 其他 0.208 288,300 0 未知
6 林世德 其他 0.189 262,000 0 未知
7 杨秀兰 其他 0.184 255,579 0 未知
8 司徒卫 其他 0.171 237,000 0 未知
东
9 黄益民 其他 0.166 230,000 0 未知
10 范义民 其他 0.153 212,796 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
号
1 李美容 415,089 人民币普通股
2 欧翔 327,748 人民币普通股
3 欧林珠 288,300 人民币普通股
4 林世德 262,000 人民币普通股
5 杨秀兰 255,579 人民币普通股
6 司徒卫东 237,000 人民币普通股
7 黄益民 230,000 人民币普通股
8 范义民 212,796 人民币普通股
9 李红齐 196,500 人民币普通股
10 王杰 183,000 人民币普通股
上述股东关联关系或 ①公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司
一致行动的说明 与公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间存在
关联关系。截至本报告期末，深圳市投资控股有限公
司持有深圳市东部开发（集团）有限公司20%的股份
。②报告期期末，因涉及股改承诺，公司第一大股东
深圳市东部开发（集团）有限公司所持有的“G深天
地”46,914,468股的股份已全部被中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司临时冻结保管。③公司股本
结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售
新股而成为前10名股东的情况。
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四、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件 持有的有 可上市交易时 新增可上市 限售条件
股东名称 限售条件 间 交易股份数
股份数量 量
深圳市东部 46,914,4 2010年3月16日 6,937,812 所持有的深天地非
开发（集团 68 后 流通股份自改革方
）有限公司 2011年3月16日 13,875,624 案实施之日起，在
后 四十八个月内不通
2012年3月16日 46,914,468 过交易所挂牌交易
后 。在此项承诺期满
后，其通过证券交
易所挂牌交易出售
股份占公司股份总
数的比例在十二个
月内不超过百分之
五，二十四个月内
不超过百分之十。
深圳市投资 31,331,2 2007年3月16日 6,937,812 所持有的深天地非
控股有限公 72 后 流通股份自改革方
司 2008年3月16日 13,875,624 案实施之日起，在
后 十二个月内不通过
2009年3月16日 31,331,272 交易所挂牌交易。
后 在此项承诺期满后
，其通过证券交易
所挂牌交易出售股
份占公司股份总数
的比例在十二个月
内不超过百分之五
，二十四个月内不
超过百分之十。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、公司控股股东、实际控制人的情况：
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生任何变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
杨玉科 董事长 7000股 9170股 获得股权分置改革
支付对价所致
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他董事、监事、高级管理人员在报告期内均未持有本公司股票。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未有变动。
第五节 管理层讨论与分析
一、对财务报告与统计数据及重大事项的讨论与分析
作为公司的主营业务，商品混凝土市场环境始终没有好转，生产成本增加，导致报告期主营业务收入上升而营业利润大幅度下降。
所属企业资金紧缺，长期呆坏帐清收难，回收效果不理想。
为了扭转公司在主营业务方面的被动局面，管理层从2004年开始即着手对公司商品混凝土主业分步骤进行整合，在本报告期内已经完成最后阶段的整合，随着该项工作的顺利完成，公司的商品混凝土主业将步入一个良性循环的发展轨道。
去年开始规划的湖南株洲混凝土搅拌站正在筹建中，预计在今年10月投产，该搅拌站的建成投产是本公司在内地开拓商品混凝土市场的一种尝试，对本公司今后的经营状况将带来积极的影响。
二、报告期内经营情况及公司经营活动总体状况的分析
（一）主营业务范围及经营状况
公司的经营范围包括：商品混凝土及其原材料的生产、销售；水泥制品的生产、销售；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；物流服务；机电设备维修；物业管理；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。
1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
本报告期公司实现主营业务收入22,054万元, 实现主营业务利润2,439万元：其中工业企业销售商品混凝土实现收入19,274万元，实现主营业务利润1,679万元; 工业企业碎石实现收入1,840万元，实现主营业务利润452万元；物业管理实现收入116万元, 实现主营业务利润110万元；其他行业实现收入824万元, 实现主营业务利润198万元。
本公司一切销售均在深圳地区实现。
2、介绍占公司主营业务收入或占主营业务利润10%以上的业务经营活动及所属行业：
本报告期工业企业销售商品混凝土实现收入19,274万元，占公司主营业务收入的87.39%，实现主营业务利润1,679万元，占公司主营业务利润的68.84%；工业企业销售碎石实现收入1,840万元，占公司主营业务收入的8.34%，实现主营业务利润452万元，占公司主营业务利润的18.53 %。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 产品销售收入（万元 产品销售成本（万元 毛利率(%)
） ）
商品混凝土 19,274 17,559 8.90
碎石 1,840 1,377 25.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司本报告期末总资产为99,346万元，较年初93,561万元增加5,785万元，主要是预收帐款、存货增加因素所致。本报告期末股东权益为21,454万元，较年初22,114万元减少了660万元，主要是本报告期亏损所致。公司本报告期实现主营业务利润2,439万元较上年同期2,958万元减少了519万元，减幅17.55%，主要是报告期碎石主营业务收入锐减，相应的主营业务利润减少所致。公司本报告期实现净利润-634万元,较去年同期的-96万元减少538万元，主要是主营业务利润减少所致。
（二）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的说明
主营业务分行业、产品情况表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业 主营业 毛利率( 主营业务 主营业 毛利率
务 收入 务 成本 %) 收入比上 务成本 比上年
（万元 （万元 年同期增 比上年 同期增
） ） 减（%） 同期增 减 (%)
减 （%
）
分行业 22,054 19,555 11.33 -2.16 0.30 -2.17
1.建材业 21,807 19,486 10.64 -1.96 0.07 -1.81
2.物业 116 - 100.00 3.57 - -
3.其他 131 69 47.33 -29.57 176.00 -39.23
其中：关联方 3,541 3,193 9.83 39.46 41.85 -1.51
交易
分产品 22,054 19,555 11.33 -2.16 0.30 -2.17
1、商品混凝 19,274 17,559 8.90 5.21 5.61 -0.34
土
2、碎石 1,840 1,377 25.16 -39.85 -37.21 -3.15
3、其他 940 619 34.15 -19.04 -8.57 -7.54
其中：关联方 3,541 3,193 9.83 39.46 41.85 -1.51
交易
关联方交易的 市场价格
定价原则
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 3,541万元。
报告期内利润构成、主营业务及其结构无重大变化。
（三）报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
（四）投资收益占公司净利润10%以上的参股公司的经营情况
报告期内不存在参股公司的投资收益占公司净利润10%以上的情况。
（五）经营中的问题与困难
1、混凝土市场竞争激烈，主业经营利润总额下滑。2006年1-6月混凝土产量为80.6万立方米，同比增加8.63%；实现销售收入19,274万元，同比增长5.21 %；实现利润总额155.07万元，同比下降 68.16%。 碎石产量54万立方米，同比下降11.91%；销售收入1840万元，同比下降39.85 %；实现利润总额-69.93万元，同比减少497.93万元。
2、因为宏观调控，融资工作困难较大，所属企业普遍存在资金匮乏的现象。
3、因历史原因，长期呆坏帐清收难，回收效果不理想。
4、根据深圳市政府的规划要求，公司所属的东建混凝土公司占地（属临时用地）将被用于建设龙岗奥体中心体育馆，公司由此产生的损失没有任何补偿。
5、公司所属的利建混凝土公司占地属临时用地，深圳市政府有关部门要求搬迁，将给公司带来一定的损失。
6、本公司所属深康石场也面临到期关闭，一旦关闭将给公司造成一定的损失。
三、报告期内公司投资情况
募集资金使用情况
公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。1993年上市发行募集资金的使用情况已经披露。
重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
1、报告期内投资6,000万元，用于深圳市西丽“天地峰景”房地产开发项目。该项目累计完成投资24,003万元，占总投资的96%，建筑形象进度为土建装修工程基本完成,设备安装正在调试中,预计本年度10月入伙。
2、报告期内投资212万元用于混凝土新生产线建设及设备改造，提高了公司商品混凝土的生产能力和市场竞争力，取得了较好的经济效益。
3、报告期内投资300万元用于购置运输及机械设备，使公司碎石产销量和赢利能力提高，取得较好的经济效益。
以上投资项目实际进度与已披露计划进度相符，没有重大差异。
四、报告期实际经营成果与披露的盈利预测、计划或展望的比较
公司在公告本年度第一季度季度报告时，对半年度经营成果已预亏（有关信息详见2006年4月22日《证券时报》）。现经公司财务核算，上半年公司净利润为-634.42万元，每股收益为-0.046元。
五、对本年度经营计划做出修改的说明
本公司对本年度经营计划，未作修改。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。原因是2006年第3季度，公司出售天地大厦的手续即将完备，将产生一定的利润。
七、财务报告审计情况及说明
2005年度，深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2006年度中期财务报告未经审计。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证监局、深交所发布的有关法规、条例、规范性文件，不断完善公司法人治理结构，积极建立和完善现代企业制度，严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度规范公司经营管理。
在本期，公司根据新的《证券法》、《公司法》和《上市公司章程指引》重新修订了《公司章程》。
（一）股东与股东大会
公司能够维护广大投资者的权益，确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利并承担相应义务；公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开股东大会，保证股东权利的正确行使；股东大会决议都能认真地贯彻执行。
（二）控股股东和上市公司
控股股东深圳市东部开发（集团）有限公司通过股东大会依法行使出资人的权利。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面基本做到了“五分开”。公司重大决策均由董事会和股东大会依法作出。公司董事会、监事会和经营班子内部机构能够独立运作。公司没有为股东及其关联方提供担保。
（三）董事与董事会
公司按规定的程序选举董事；各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训、会议，熟悉有关法律、法规；都能勤勉尽职地履行职责，诚信意识较强；董事会会议严格按《董事会议事规则》规定的程序进行。独立董事的任职资格、专业背景、选举程序等，均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司现12名董事中有4名独立董事，占公司董事会成员的1/3。公司董事及独立董事没有连续二次以上不亲自出席也不委托其他董事出席董事会、股东大会的情况。
（四）监事和监事会
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规；本着对股东、对公司负责的精神，认真地，积极地开展工作，监事会根据《监事会议事规则》严格履行监事会议事程序；各监事都能够认真履行自己的职责，对公司经营、财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。
（五）绩效评价与激励约束机制
公司对高级管理人员的绩效评价与激励约束按照公司有关考核制度和奖惩办法实行。
（六）利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推动公司持续、健康的发展。
（七）信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理工作，董事会办公室接待股东、社会公众来访来电咨询，向投资者提供公司有关信息，保证了与外界的有效沟通。公司制定了《信息披露制度》。公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时，增强了公司信息披露的透明度，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司遵照证券交易所的有关规定，没有以定期报告代替临时报告，没有以新闻媒体采访、报道代替正式公告，也无选择性地作信息披露。
公司注重投资者关系。制定了《投资者关系管理制度》董事长是投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书是投资者关系管理工作的直接责任人，董事会办公室是专责投资者关系的部门，统一协调各部门处理投资者关系事务。能平等对待中小投资者。热情、耐心接听，回答投资者来电，使来电来访者均满意。
二、利润分配、公积金转增股本方案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2005年12月31日本公司全年实现利润总额为–20,094,012.41元，净利润–24,692,541.84元，按年末总股本138,756,240股计算，每股收益–0.1780元。2005年度分红派息方案为：由于公司2005年度亏损，因此，2005年不分配，亦不用公积金转增股本。此方案已经2006年股东大会审议通过。（有关信息详见2006年4月8日及5月26日《证券时报》）
对2006年度中期，董事会决定：不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项及对报告期经营成果与财务状况的影响
（一）报告期内，公司没有重大资产收购事项。
（二）报告期内，本公司将拥有的坐落于深圳市罗湖区宝安南路天地大厦首层、第二层、第三层，建筑面积为4,443.1平方米的房产
转让给詹保鸣，转让价格为人民币叁仟陆佰伍拾万元整（RMB36,500,000.00元）。本次交易扣除各种费用后将产生1,400万元左右的利润。本次转让完成后，有利于公司的资产盘活，增加现金流，筹集一定的资金开发新的优质项目。（详细情况见2006年4月8日《证券时报》）。
五、重大关联交易事项
（一）购销商品、提供劳务交易情况
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年度1-6月 比例 2005年度1-6月 比例
份 份
深圳市第三建筑工程有 32,493,097.62 14.73 21,617,686.02 9.59%
限公司 %
深圳市东部工程有限公 2,913,493.92 1.32% 3,770,040.04 1.67%
司
合计 35,406,591.54 16.05 25,387,726.06 11.26
% %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定,不存在高于或低于市场价格的行为。
（二）资产收购、出售交易情况
报告期内没有发生重大资产关联交易事项。
（三）报告期期末公司与关联方的债权、债务或担保事项
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联关 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供
系 资金
发生额 期末余额 发生额 期末余额
深圳市鹏城建 控股公 46,929,01 135,637,18 - -
筑集团有限公 司之子 1.37 6.70
司 公司
深圳市东部工 控股公 -9,910.50 3,128,338. 102,776.5 102,776.5
程有限公司 司之子 59 7 7
公司
深圳市东部物 控股公 1,100,000 2,380,860. -5,689,16 16,610,83
业管理有限公 司之子 .00 00 9.71 0.29
司 公司
深圳市天地新 子公司 -100,000. 2,104,726. -
型构件有限公 00 71
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额累计数为 47,919,100.87元，余额 143,251,112.00 元。
（四）其他重大关联交易情况
1、关联方资金占用费
本公司本期及上年同期向关联方支付资金占用费有关明细资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年度1-6月 2005年度1-6月
份 份
深圳市东部物业管理有限公 894,857.14 -
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司于2005年8月向深圳市东部物业管理有限公司借款2,230万元用于开发房地产项目“天地峰景”，并按年利率8%承担资金占用费。
2、接受担保
关联方为本公司借款提供担保有关明细资料如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006-06-30 2005-12-31
深圳市东部开发（集团）有 120,000,000.00 181,500,000.00
限公司*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、重大关联交易合同
2006年4月6日公司与东部集团签订了关于商品混凝土等项目的关联交易框架协议。2006年本公司将延续原来的关联交易，向东部集团及所属企业持续供应商品混凝土，初步预计2006年关联交易的总量约4,450万元，占同类产品交易总量的9%左右。该项关联交易采取随行就市并保证不低于市场价格的定价原则（有关信息详见2006年4月8日《证券时报》）。公司与东部集团日常关联交易框架协议已经2006年股东大会审议通过（有关信息详见2006年5月26日《证券时报》）。
六、重大合同及履行情况
（一）托管、承包、租赁情况
报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（二）担保合同情况
本报告期内没有签署新的担保合同。
公司于2005年8月4日在深圳与中国光大银行深圳市深南支行签订了《最高额保证合同》，为并入本公司合并报表范围内的深圳市利建混凝土有限公司与光大银行签订的《综合授信协议》项下将产生的全部债务提供担保。本公司本次为利建公司担保金额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000元）（其中50%的保证金，实际担保壹仟万元整），累计为其担保金额亦为人民币贰仟万元整（￥20,000,000元）。担保期限为1年。
（三）委托现金资产管理情况
报告期内没有发生，也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。
七、公司或股东的承诺事项
在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）及第二大股东深圳市投资控股有限公司作出了以下承诺：
（1）法定承诺事项
本公司全体非流通股股东承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
（2）特别承诺事项
① 本公司第一大股东东部集团承诺：所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起，在四十八个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
② 本公司全体非流通股股东保证，本公司未来三年（2006年度～2008年度）的净利润总额不低于6,000万元，即本公司未来三年的平均净利润不低于2,000万元（经会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认），若公司未来三年的净利润未达到以上保证金额，则实际实现的净利润额与以上保证金额之间的差额由非流通股股东以现金补足方式注入上市公司。
③ 本公司全体非流通股股东承诺，在2007年～2009年召开的年
度股东大会上，就本公司2006年～2008年年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：深天地当年度的现金分红比例将不低于该年度可分配利润的35%。方案摘要见2006年1月24日《证券时报》；方案全文见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）补充承诺
① 为了确保实现上述承诺，东部集团将持有的全部深天地股份（股权分置改革前为55,500,000股，股权分置改革后为46,914,468股）交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管，期限由2006年3月14日至2009年7月31日。在此期间，在该等股权上不能设置质押等担保物权，同时东部集团也不能转让或通过股权托管、司法裁定等方式变相转让上述股权。
② 深天地2008年年度报告公告后，如深天地2006年—2008年的净利润未达到上述承诺的保证金额，东部集团独自将深天地实际实现的净利润与以上保证金额之间的差额以现金的形式补足，如未能补足现金，东部集团将在年报公告后三十个交易日内将所持有的深天地部分或全部股份变现，所得资金进入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定账户，用于补足深天地实际实现的净利润与上述保证金额之间的差额。
上述承诺正在实施中。
八、聘请会计师事务所情况
公司2006年度继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为我公司财务审计单位。并经公司2006年股东大会审议通过。
2006年度中期财务报告未经审计。
九、报告期内其他重要事项
公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他重要事项信息披露情况
公司信息披露公告、定期报告及临时报告共32份均在中国证监会指定的《证券时报》上刊登，并在中国证监会指定的互联网网站http：//www.cninfo.com.cn上披露。主要临时公告如下：
1、《深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》（2006年1月9日A8版）
2、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》（2006年1月9日A8版）
3、《深圳市天地（集团）股份有限公司迁址公告》（2006年1月10日12版）
4、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于收购黄竹坑石场整体产权的公告》（2006年1月21日A5版）
5、《深圳市天地（集团）股份有限公司董事会关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》（2006年1月24日45版）
6、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于股权分置改革获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告》（2006年2月16日31版）
7、《深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》（2006年2月21日33版）
8、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于国有股股权性质变更获国务院国资委批准的提示性公告》（2006年2月23日10版）
9、《深圳市天地（集团）股份有限公司关联交易补充公告》（2006年3月7日13版）
10、《深圳市天地（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》（2006年3月15日29版）
11、《深圳市天地（集团）股份有限公司2005年年度报告》（2006年4月8日C21版）
12、《关于中国证监会同意深圳市东部投资发展股份有限公司公告深圳市天地（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的公告》（2006年4月8日C21版）
13、《深圳市天地（集团）股份有限公司关于南湾石场场平工程关联交易整改报告的公告》（2006年4月20日C4版）
14、《深圳市天地（集团）股份有限公司2006年第一季度季度报告》（2006年4月22日C43版）
15、《深圳市天地（集团）股份有限公司二○○六年股东大会决议公告》（2006年5月26日C1版）
财务报告（未经审计）
1、财务报表：
2、会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司简介
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于1991年6月18日经股份制改组成立， 1993年2月公开发行人民币普通股7,600万股，并于1993年4月29日在深圳证券交易所上市交易。
本公司于1994年6月按10:2的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为9120万元；于1995年8月按10:2的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为10944万元；于1996年8月按10:0.5的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为11491.2万元；于1998年7月按10:1.5的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为13214.88万元；于1999年8月按10:0.5的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为13875.62万元。
经营范围主要包括：商品混凝土及其原材料的生产、销售；水泥制品的生产、销售；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发；物流服务；机电设备维修；物业管理；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。
二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7.短期投资核算方法
短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依投资整体对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
坏账核算采用备抵法。本公司于期末按账龄分析法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失。应收款项坏账准备计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 30％
3－4年 50％
4－5年 80％
5年以上 100％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9.存货核算方法
a.存货的分类
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品等。
b.存货取得和发出的计价方法
购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用先进先出法核算。低值易耗品采用一次摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。
c.期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
10.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理。若初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则在期末时，对股权投资差额进行摊销。股权投资差额按被投资单位的剩余年限平均摊销。若初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则直接计入资本公积。
c.收益确认方法
对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 净残值率（% 折旧年限（年 年折旧率（%）
） ）
房屋建筑物 5% 10-35年 2.71%-9.5%
机器设备 5% 7-10年 9.5%-13.57%
电子设备 5% 5年 19%
运输设备 5% 6年 15.83%
其他设备 5% 5年 19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产的后续支出
如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
a、固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；增计后的金额超过该固定资产可收回金额的部分，直接计入当期营业外支出。
b、不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。
c、固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目的余额减去相关折旧后的差额，一次全部计入当期营业外支出。
d、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予以资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
e、经营租赁方式租入的固定资产发生的固定资产的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。
无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
14.长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.其他长期待摊费用：其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
15.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
16.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17.收入确认原则
本公司的营业收入主要包括工业产品销售收入、商品销售收入、物业管理收入、仓储收入等，其收入确认原则如下
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务
在劳务已经提供，收入及相关的成本能够可靠地计量，经济利益能够流入时，确认收入的实现。
利息收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。
让渡资产使用权
在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
18.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
19.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
按照财政部财会字财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表，但符合财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》中规定的可不予合并报表条件的控股子公司可以不纳入合并范围。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和他重大交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益及少数股东损益。
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
20.会计政策、会计估计变更
本报告期无会计政策、会计估计变更
三、税项
本公司适用的主要税种及税率如下：
1、企业所得税
本公司企业所得税的适用税率为15%；
2、增值税
本公司商品销售收入适用增值税，销项税率为6%和17%。
本公司的控股子公司深圳市天地建筑材料有限公司、深圳天地远东混凝土有限公司、深圳市天地混凝土有限公司、深圳市利建混凝土有限公司、销售商品增值税税率为6%，进项税额不可以抵扣销项税。深圳市深秦实业有限公司、深圳市砼剂开发有限公司增值税税率17%，进项税额可以抵扣销项税。
3、营业税
本公司房地产开发收入、物业管理收入、运输收入等适用营业税。其中：房地产开发收入的税率为5%；物业管理收入的税率为5%；运输收入的税率为3%。
4、城建税及教育费附加
本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为1%和3%。
5、房产税
本公司自用房产以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%，出租房产以出租收入为计税依据, 适用税率为12%。
四、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1、本公司的控股子公司及合营企业及合并报表范围的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司 注册 投资 持股 主营业 是 备
名称 资本( 金额( 比例 务 否 注
万元) 万元) 合
并
深圳 港币1 港币9 90% 搅拌混 是
天地 000 00 凝土、
远东 水泥结
混凝 构件
土有
限公
司
深圳 150 679.5 100% 物业管 是
市天 理
地物
业管
理有
限公
司
深圳 665 1200 5.11 仓储、 否
市润 % 搬运装
东仓 卸
储有
限公
司
深圳 2043 2043 100% 生产、 是
市天 购销混
地混 凝土及
凝土 预制件
有限
公司
深圳 100 110.4 100% 建筑陶 否 注
市天 3 瓷、日 1
地建 用及工
材有 业陶瓷
限公
司
深圳 800 2143 80% 石粉、 是
市天 碎石
地石
矿有
限公
司
深圳 1200 1020 85% 建筑材 是
市天 料、石
地建 料
筑材
料有
限公
司
深圳 2000 1308. 50% 混凝土 是 注
市利 3 3
建混
凝土
有限
公司
深圳 2000 1976 100% 水泥制 是
市深 品、建
秦实 材
业有
限公
司
深圳 520 1193 100% 采石、 否 注
市天 石材的 1
地石 加工和
材有 销售
限公
司
深圳 345 550 100% 碎石、 是
市深 石粉、
康大 混凝土
岭山
石矿
有限
公司
深圳 500 500 100% 钢筋混 否 注
市天 凝土构 2
地新 件及水
型构 泥制品
件有
限公
司
深圳 2000 2000 100% 混凝土 是
市天 制品
地东
建混
凝土
有限
公司
深圳 100 51 51% 生产购 是
市砼 销混凝
剂开 土外加
发有 剂产品
限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、该等公司均已陆续停业，故本公司未将其纳入合并报表范围。
注2、该等公司总资产合计占合并总资产10%以下，故本公司未将其纳入合并报表范围，按权益法核算对其长期投资。
注3、本公司拥有该公司实际控制权。
五、合并会计报表主要项目注释
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
项目 币种 原币 折合 原币 折合人
人民 民币
币
现金 RMB - 698,8 - 865,146
77.05 .62
HKD 1,800. 1,873 1,873.3
12 .30 0
银行存 RMB - 83,68 - 124,567
款 3,684 ,326.84
.06
HKD 33,108 34,45 34,454.
.22 4.07 07
其他货 RMB - 0.00 - 28,913.
币资金 29
合计 84,41 125,497
8,888 ,714.12
.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末货币资金比期初减少32.73%，主要是由于本报告期内偿还短期借款所致。
2.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以 204,456,2 68.56 9,266,643 195,189,59
内 34.34 % .20 1.14
1-2年 39,397,41 13.21 3,209,675 36,187,735
0.94 % .03 .91
2-3年 15,596,82 5.23% 4,162,242 11,434,583
5.52 .26 .26
3年以 38,743,17 12.99 35,065,77 3,677,403.
上 9.63 % 6.34 29
合计 298,193,6 100% 51,704,33 246,489,31
50.43 6.83 3.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以 177,401, 66.27 8,870,074. 168,531,41
内 485.19 % 26 0.93
1-2年 36,364,6 13.59 3,636,461. 32,728,149
10.33 % 03 .30
2-3年 15,288,9 5.71% 4,586,686. 10,702,267
54.19 26 .93
3年以 38,621,6 14.43 34,214,546 4,407,062.
上 08.84 % .34 50
合计 267,676, 100% 51,307,767 216,368,89
658.55 .89 0.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末欠款金额前五位的应收账款合计数为47,179,001.72元，占应收账款总额的15.82%。
应收账款期末余额中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款。
3.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 6,736,319 19.26 976,575.81 5,759,743.
.49 % 68
1-2年 4,821,815 13.78 2,568,468. 2,253,347.
.83 % 27 56
2-3年 1,898,561 5.43% 1,841,611. 56,949.80
.00 20
3年以上 21,526,23 61.53 21,526,234 0.00
4.39 % .39
合计 34,982,93 100% 26,912,889 8,070,041.
0.71 .67 04
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 15,861,76 42.51 11,597,374 4,264,385.
0.49 % .61 88
1-2年 5,325,672 14.27 1,882,567. 3,443,105.
.72 % 27 45
2-3年 2,842,774 7.62% 852,832.20 1,989,941.
.00 80
3年以上 13,280,44 35.59 13,280,445 0.00
5.39 % .39
合计 37,310,65 100.0 27,613,219 9,697,433.
2.60 0% .47 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末欠款金额前五位的其他应收款明细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 所欠金额 欠款时 性质或内容
间
宝安区人民法院 2,351,956. 三年以 详见附注八1.
00 上
深圳市天地新型构 2,104,726. 二至三 资金往来
件有限公司 71 年
徐松育 1,864,325. 三年以 股权转让款
76 上
方海商苑 1,395,361. 一年以 佣金及代付费用
73 内
加拿大国华机构 1,302,006. 三年以 垫支侨光费用款
00 上 项
合计 9,018,376.
20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4.预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以 128,096,90 99.69 90,358,62 100.0
内 8.67 % 4.79 0%
1-2年 402,193.44 0.31% - 0.00%
合计 128,499,10 100% 90,358,62 100%
2.11 4.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5.存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
项目 金额 跌价准 净额 金额 跌价准
备 备
原材 3,064 - 3,064 4,241, 49,398.
料 ,053. ,053. 931.51 23
92 92
在产 - - - 43,202 -
品 .71
产成 3,202 - 3,202 1,921, 217,190
品 ,580. ,580. 862.27 .68
34 34
低值 375,0 - 375,0 196,04 -
易耗 01.60 01.60 9.33
品
外购 592,6 592,68 - 1,690, 592,682
商品 82.22 2.22 379.55 .22
委托 57,75 57,756 - 57,756 57,756.
代销 6.54 .54 .54 54
商品
开发 141,5 - 141,5 135,70 -
成本 77,18 77,18 3,829.
5.80 5.80 64
合计 148,8 650,43 148,2 143,85 917,027
69,26 8.76 18,82 5,011. .67
0.42 1.66 55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31 期末结存
原因
车辆费用 1,899,938.29 1,489,994.00 尚在受益
期
保险费 172,213.12 272,008.18 尚在受益
期
修理费 72,502.00 175,000.00 尚在受益
期
报刊费 7,743.49 14,127.48 尚在受益
期
其他 83,361.25 79,011.25 尚在受益
期
合计 2,235,758.15 2,030,140.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-3
31 0
长期股权 25,419,0 33,000,0 799,213.6 57,619,80
投资 15.67 00.00 6 2.01
减：减值 11,769,5 - - 11,769,54
准备 45.78 5.78
长期股权 13,649,4 33,000,0 799,213.6 45,850,25
投资净额 69.89 00.00 6 6.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
a.股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 股 所 初 20 20 减
投 份 份 占 始 05 06 值
资 类 数 比 成 -1 -0 准
单 别 量 例 本 2- 6- 备
位 ( 31 30
名 万
称 股
)
上 法 6. 19 19 19 19
海 人 12 7, 7, 7, 7,
电 股 50 50 50 50
器 0. 0. 0. 0.
集 00 00 00 00
团
公
司
无 法 46 69 69 69
锡 人 .8 1, 1, 1,
小 股 20 20 20
天 0. 0. 0.
鹅 00 00 00
股
份
有
限
公
司
深 法 10 3. 10 10 10
圳 人 00 33 ,0 ,0 ,0
市 股 % 00 00 00
建 ,0 ,0 ,0
设 00 00 00
控 .0 .0 .0
股 0 0 0
财
务
公
司
合 10 10 10 19
计 ,8 ,8 ,8 7,
88 88 88 50
,7 ,7 ,7 0.
00 00 00 00
.0 .0 .0
0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投 股 初始 本期 累计权
资单 资 权 投资 权益 益调整
位 额 调整
期 比
限 例
绍兴 5 9% 500,
市型 年 000.
钢造 00
船厂
深圳 20 18 5,30
乡镇 年 % 0,00
企业 0.00
投资
开发
有限
公司
士必 8% 3,20
达有 0,00
限公 0.00
司
深圳 12 10 1,10 -1,104
市天 年 0% 4,27 ,276.5
地建 6.58 8
材公
司
深圳 20 10 11,9 -8,911
市天 年 0% 34,0 ,958.6
地石 04.4 8
材有 6
限公
司
深圳 10 10 5,00 95,64 -3,418
市天 年 0% 0,00 7.88 ,376.2
地新 0.00 4
型构
件有
限公
司
深圳 20 5. 340, -
市润 年 11 000.
东仓 % 00
储贸
易有
限公
司
深圳 10 10 33,0
市黄 年 0% 00,0
竹坑 00.0
石场 0
合计 60,3 95,64 -13,43
78,2 7.88 4,611.
81.0 50
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位与公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。
c.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 本期摊销 摊余价 摊销期限 形成原因
额 值
深圳市天地远东混 1,668,6 55,622.8 389,360 15年 购买价差
凝土有限公司 86.34 8 .10
深圳市深秦实业有 284,773 14,238.6 223,072 10年 购买价差
限公司 .23 6 .37
合计 69,861.5 612,432
4 .47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-06-3
1 0
固定资产
原值
房屋建筑 79,271,04 500,000.00 1,279,487. 78,491,55
物 3.02 96 5.06
机器设备 65,777,19 - 5,082,410. 60,694,78
5.79 80 4.99
运输工具 98,746,92 1,921,399. 609,393.60 100,058,9
1.64 00 27.04
电子设备 9,677,299 42,675.00 32,567.00 9,687,407
.78 .78
其他设备 2,157,526 57,845.92 - 2,215,372
.08 .00
合计 255,629,9 2,521,919. 7,003,859. 251,148,0
86.31 92 36 46.87
累计折旧
：
房屋建筑 21,221,16 2,432,574. 1,283,021. 22,370,72
物 9.63 64 83 2.44
机器设备 26,659,66 10,476,632 2,178,775. 34,957,51
0.53 .34 29 7.58
运输工具 48,498,54 4,580,271. 8,648,528. 44,430,28
0.25 95 88 3.32
电子设备 4,256,824 293,178.64 29,580.30 4,520,423
.69 .03
其他设备 1,267,763 521,770.04 - 1,789,533
.59 .63
合计 101,903,9 18,304,427 12,139,906 108,068,4
58.69 .61 .30 80.00
净值 153,726,0 143,079,5
27.62 66.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期无在建工程转入固定资产。
9.固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12-3 本期增 本期转回 2006-06-3
1 加 0
机器设备 2,098,157 985,744. 1,112,412
.21 78 .43
房屋及建 1,783,063 1,783,06 -
筑物 .58 3.58
合计 3,881,220 2,768,80 1,112,412
.79 8.36 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目 预算 2005.1 本期增 本期转入 其他减 2006-06- 资
名称 数 2.31 加 固定资产 少 30 金
来
源
旧线改造 - 777,02 6,198. 783,219. 自
0.71 50 21 筹
西丽厂房 - 9,797, 9,797,61 自
617.45 7.45 筹
南澳培训 - 3,056, 3,056,00 自
中心大楼 000.00 0.00 筹
竹料镇房 - 23,574 23,574,8 自
屋﹡ ,878.4 78.40 筹
0
西丽混凝 - - - 自
土新厂 筹
新世纪广 - 240,00 240,000, 自
场房产 0,000. 000.00 筹
00
新生产线 - 1,169, 1,169,69 自
工程款 692.49 2.49 筹
良材分公 - 1,733, 1733519. 自
司新线 519.12 12 筹
黄竹坑石 - 700,00 700000 自
场圆锥机 0.00 筹
建材新建 - 105,43 105438.4 自
厂房 8.46 6 筹
合计 277,20 3,714, 280,920,
5,516. 848.57 365.13
56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-3
31 或转回 0
西丽厂房 838,487. - - 838,487.3
37 7
南澳培训 1,528,00 - - 1,528,000
中心 0.00 .00
竹料镇房 20,574,8 - - 20,574,87
屋 78.40 8.40
新世纪广 88,570,0 - - 88,570,00
场房产 00.00 0.00
合计 111,511, - - 111,511,3
365.77 65.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原值 2005-12-3 本期增 本期 本期摊 2006-06- 剩余
1 加 转出 销 30 摊销
年限
采矿权 2,733,00 683,250.0 - 170,81 512,437. 1.5
0.00 0 2.50 50 年
土地使 4,326,86 14,979,34 - 381,93 14,597,4 24.5
用权 5.69 2.62 0.30 12.32 年
软件 17,500.0 17,500 2,916. 14,584.0 1.5
0 .00 00 0 年
合计 7,077,36 15,662,59 17,500 555,65 15,124,4
5.69 2.62 .00 8.80 33.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 2005-12- 本期增加 本期摊销 2006-06-30 剩余摊销年
31 限
厂区改造 286,730. - 57,000.00 229,730.40 1年
40
简易房 141,433. - 70,716.66 70,716.43 1年
09
采石场上山 1,425,49 - 129,590.0 1,295,900. 4.5年
公路 0.67 4 63
剥离设施 1,734,05 - 355,759.7 1,378,297. 2年
7.42 8 64
其他 283,259. - 78,148.02 205,111.14 -
16
合计 3,870,97 - 691,214.5 3,179,756.
0.74 0 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30 2005-12-31
借款类 原币 折合人民币 原币 折合人民
别 币
银行借
款
担保借 120,000,00 181,500,0
款 0.00 00.00
抵押借 31,000,000 20,000,00
款 .00 0.00
质押借 5,000,000. 25,000,00
款 00 0.00
合计 156,000,00 226,500,0
0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无已到期尚未偿还的短期借款。
14.应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2006-06-30 2005-12-31
银行承兑汇票 44,165,500.00 67,120,000.00
合计 44,165,500.00 67,120,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。本报告期无将到期的应付票据。
15.应付账款
应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16.预收账款
预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
预收账款中因房地产项目预售形成的预收款列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
天地峰景项目 331,215,175. 225,295,880.3
37 7
天地碧岭居项目 2,773,853.78 1,888,973.68
合计 333,989,029. 227,184,854.0
15 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末余额较上期末大幅度增加，主要原因为本公司开发的房地产项目“天地峰景”在本年上半年度预售取得售楼款影响所致。
17.应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006-06-30 2005-12-31
增值税 3,040,330.78 6,027,203.7
3
营业税 -14,636,994. 401,664.16
66
城市维护建设税 -92,472.75 62,196.45
企业所得税 14,526,608.6 14,840,171.
1 67
个人所得税 445,025.57 663,847.77
房产税 145,001.38 108,575.26
其他税金 -6,802.50 62,015.43
合计 3,420,696.43 22,165,674.
47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18.其他应付款
其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项
期末比期初增加的主要原因是应付往来款增加所致。
19.预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31 预提原因
水电费 410,326.40 255,326.40 归属本期或以前但
尚未支付
土地增值税 3,000,000. 3,000,000.0 归属本期或以前但
00 0 尚未支付
利息费用 1,712,190. 2,249,965.3 归属本期或以前但
47 6 尚未支付
资产转让费 389,426.30 389,426.30 归属本期或以前但
用 尚未支付
其他 1,920,734. 726,786.22 归属本期或以前但
22 尚未支付
合计 7,432,677. 6,621,504.2
39 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20.长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
银行按揭款（购搅拌 2,372,648.15 5,471,406.55
车辆）
合计 2,372,648.15 5,471,406.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31 本期增减（送 2006-06-30
股）
一、有限售条 92,572,018. -14,317,108. 78,254,910.0
件股份 00 00 0
1、国家持股 37,065,018. -5,733,746.0 31,331,272.0
00 0 0
2、国有法人持 55,500,000. -8,585,532.0 -
股 00 0
3、其他内资持 7,000.00 +2,170.00 46,923,638.0
股 0
其中：境内法 - - 46,914,468.0
人持股 0
境内自然人持 7,000.00 +2,170.00 9,170.00
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条 46,184,222. +14,317,108. 60,501,330.0
件股份 00 00 0
1、人民币普通 46,184,222. +14,317,108. 60,501,330.0
股 00 00 0
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 138,756,240 0 138,756,240.
.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：公司第一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）股改前持有本公司股份55,500,000股，属国有法人持股。2006年2月14日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]139号文，对东部集团所持有的本公司55,500,000股的股份性质的变更作了批复，即：由原来的国有法人持股变更为非国有股（公告内容详见2006年2月23日的《证券时报》）。因此，股改后，东部集团所持有的本公司股份性质变更为境内法人持股，股改对价送出8,585,532股后，现持有46,914,468股。
注2：“有限售条件股份”中的“境内自然人持股”是指已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股9,170股。
22.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减 2006-06-30
31 少
股本溢价 49,313,7 - - 49,313,780
80.00 .00
接受捐赠 500.00 - - 500.00
非现金资
产准备
股权投资 3,130,85 - 3,130,853.
准备 3.54 54
资产评估 26,896,1 - 26,896,154
增值准备 54.04 .04
关联交易 9,213,36 - 9,213,367.
差价 7.77 77
合 计 88,554,6 - 88,554,655
55.35 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-3
31 0
法定盈余 2,734,21 - - 2,734,219
公积 9.56 .56
任意盈余 8,494,43 - - 8,494,436
公积 6.04 .04
法定公益 19,257,0 - - 19,257,02
金 22.36 2.36
合 计 30,485,6 - - 30,485,67
77.96 7.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24.未确认的投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2006-06-30 2005-12-31
深圳市天地石矿有限公司 -7,734,963.39 -7,483,699.86
合计 -7,734,963.39 -7,483,699.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 2005-12-31
年初未分配利润 -29,174,899.3 -4,482,357.50
4
加：本年净利润 -6,344,220.49 -24,692,541.84
减：提取法定盈余公积 - -
金
提取任意盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
分配普通股股利 - -
年末未分配利润 -35,519,119.8 -29,174,899.34
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26.主营业务收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收入类别 主营业务收入 主营业务成本
2006年1-6 2005年1- 2006年1- 2005年1-
月 6月 6月 6月
混凝土 192,741,3 183,199, 175,593, 166,272,
24.76 234.16 636.49 519.49
物业管理 1,159,811 1,118,98 - -
.11 5.60
砼剂收入 6,927,708 8,626,24 5,496,22 6,522,74
.28 7.83 9.35 8.16
石料收入 18,398,71 30,594,5 13,770,4 21,928,0
0.63 28.63 48.79 90.52
租金收入 1,082,803 1,700,94 176,561. 139,200.
.35 8.60 15 00
其他收入 227,865.1 159,155. 514,724. 102,566.
3 82 47 91
合计 220,538,2 225,399, 195,551, 194,965,
23.26 100.64 600.25 125.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司本期前五名客户销售收入总额为人民币 49,323,119.40 元，占本期主营业务收入总额的22.36%。
27.主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
营业税 179,942.01 334,186.27
城市维护建设税 129,041.81 148,085.00
教育费附加 286,569.49 374,528.51
合计 595,553.31 856,799.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28.其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月 2005年1-6
月
其他业务收入 73,707.00 2,452,453.
00
减：其他业务支 0.00 0.00
出
其他业务利润 73,707.00 2,452,453.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6
月
业务项目 收入 成本 利润 利润
承包经营 69,207.0 0.00 69,207.0 833,333.0
收入 0 0 0
租赁收入 4,500.00 0.00 4,500.00 1,619,120
.00
合计 73,707.0 0.00 73,707.0 2,452,453
0 0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
利息支出 5,753,467. 7,656,076.
71 06
减：利息收入 1,414,801. 598,677.96
60
汇兑损失 0.00
其他 18,357.79 18,865.99
合计 4,357,023. 7,076,264.
90 09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 2006年1-6 2005年1-6
月 月
长期股权投资损益：
债券投资收益 461.53
股票投资收益 3,672.00
成本法核算公司分配的利润 416,667.00
权益法核算公司所有者权益净 95,647.88 182,325.66
增(减)
股权投资差额摊销 -69,861.54 -69,861.54
股权转让收益
投资减值准备
合 计 442,453.34 116,597.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
处置固定资产净收益 814,711.00 56,100.00
罚款净收入 18,526.00 43,588.44
其他收入 311,287.37 22,840.51
合计 1,144,524. 122,528.95
37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6 2005年1-6
月 月
处置固定资产净损失 672,996.71 27,857.20
罚款支出 196,366.48 109,401.88
其他 1,777,333. 71,847.88
86
合计 2,646,697. 209,106.96
05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33.未确认的投资损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 2006年1-6 2005年1-6
月 月
深圳市天地石矿有限公司 -251,263.5 -2,254,091
4 .61
合计 -251,263.5 -2,254,091
4 .61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6
月
往来及利息收入 13,357,481
.82
合计 13,357,481
.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35.支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6
月
管理、营业费用 16,993,149
.52
合计 16,993,149
.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36.支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6
月
银行手续费等 18,355.15
合计 18,355.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-06-30
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
3年以 1,986,05 100.0 1,986,05 -
上 4.61 0% 4.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005-12-31
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以 10,068,6 83.52 503,431. 9,565,190
内 21.18 % 06 .12
3年以 1,986,05 16.48 1,986,05 -
上 4.61 % 4.61
合计 12,054,6 100.0 2,489,48 9,565,190
75.79 0% 5.67 .12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-06-3
31 0
长期股权 138,577, 33,000,00 1,466,45 170,110,9
投资 383.57 0.00 9.98 23.59
减：减值 11,769,5 11,769,54
准备 45.78 5.78
长期股权 126,807, 33,000,00 1,466,45 158,341,3
投资净额 837.79 0.00 9.98 77.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
a.股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 股 所 初 2005- 2006-
投 份 份 占 始 12-31 06-30
资 类 数 比 成
单 别 量( 例 本
位 万
名 股)
称
上 法 6.1 19 197,5 197,5
海 人 2 7, 00.00 00.00
电 股 50
器 0.
集 00
团
公
司
无 法 46. 69 691,2 691,2
锡 人 8 1, 00.00 00.00
小 股 20
天 0.
鹅 00
股
份
有
限
公
司
深 法 100 3. 10 10,00 10,00
圳 人 0 33 ,0 0,000 0,000
市 股 % 00 .00 .00
建 ,0
设 00
控 .0
股 0
财
务
公
司
合 10 10,88 10,88
计 ,8 8,700 8,700
88 .00 .00
,7
00
.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投 股 初 本 累计 本期
资单 资 权 始 期 权益 增(
位 期 比 投 权 调整 减)
限 例 资 益
额 调
整
绍兴 5 9% 50 - - -
市型 年 0,
钢造 00
船厂 0.
00
深圳 20 18 5, - - -
乡镇 年 % 30
企业 0,
投资 00
开发 0.
有限 00
公司
士必 8% 3, - - -
达有 20
限公 0,
司 00
0.
00
深圳 12 10 1, - -1,10 -
市天 年 0% 10 4,276
地建 4, .58
材公 27
司 6.
58
深圳 20 10 11 - -8,91 -
市天 年 0% ,9 1,958
地石 34 .68
材有 ,0
限公 04
司 .4
6
深圳 10 10 5, 95, -3,41 -
市天 年 0% 00 647 8,376
地新 0, .88 .24
型构 00
件有 0.
限公 00
司
深圳 20 10 16 -1, -6,03 -
市深 年 0% ,2 142 8,606
秦实 28 ,10 .35
业有 ,1 7.5
限公 76 4
司 .7
7
深圳 10 50 9, 336 6,632 -
市利 年 % 83 ,82 ,656.
建混 2, 5.5 32
凝土 62 1
有限 0.
公司 61
深圳 15 90 8, -28 4,089 -
市天 年 % 23 3,1 ,613.
地远 1, 33. 97
东混 31 53
凝土 3.
有限 66
公司
深圳 20 80 19 - -19,3 -
市天 年 % ,3 93,59
地石 93 3.74
矿有 ,5
限公 93
司 .7
4
深圳 15 10 8, 125 -3,35 -
市天 年 0% 29 ,25 6,778
地物 5, 9.5 .39
业有 24 1
限公 1.
司 63
深圳 20 5. 34 - -
市润 年 11 0,
东仓 % 00
储有 0.
限公 00
司
深圳 15 10 14 -1, 3,749 -
市天 年 0% ,6 098 ,022.
地混 10 ,79 00
凝土 ,0 8.5
有限 00 0
公司 .0
0
深圳 15 10 5, -35 2,406 -
市深 年 0% 89 5,8 ,573.
康大 3, 29. 53
岭山 36 26
石矿 1.
有限 00
公司
深圳 10 85 14 -30 -779, -
市天 年 % ,2 5,5 796.8
地建 58 21. 0
筑材 ,0 45
料有 15
限公 .9
司 0
深圳 20 80 16 1,9 10,48 -
市天 年 % ,0 30, 6,156
地东 00 595 .42
建混 ,0 .72
凝土 00
有限 .0
公司 0
深圳 10 51 51 125 1,443 -
市砼 年 % 0, ,46 ,551.
剂开 00 3.2 31
发有 0. 2
限公 00
司
深圳 10 10 33 -82 -825, -
市黄 年 0% ,0 5,0 000.0
竹坑 00 00. 0
石场 ,0 00
00
.0
0
合计 14 -1, -15,0 -
0, 396 20,81
63 ,59 3.23
0, 8.4
60 4
4.
35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位与公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回不存在重大限制。
c.股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォォォォォォォォォ?
被投资单位名称 初始金 本期摊销 摊余价 摊销期 形成原因
额 值 限
深圳市天地远东混 1,668, 55,622.8 389,36 15年 购买价差
凝土有限公司 686.34 8 0.10
深圳市深秦实业有 284,77 14,238.6 223,07 10年 购买价差
限公司 3.23 6 2.37
合计 69,861.5 612,43
4 2.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类 别 2006年1-6月 2005年1-6月
长期股权投资损益：
股票投资收益 3,672.00
成本法核算公司分配的利润 416,667.00
权益法核算公司所有者权益净 -241,598.44 5,121,390.90
增(减)
股权投资差额摊销 -69,861.54 -69,861.54
股权转让收益
投资减值准备
合 计 105,207.02 5,055,201.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及交易
(一)关联方概况
1.与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
存在控制关系的本公司股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企 注 注 拥 主 与 经
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
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企业名称 2005-12-31 本期增加(减 2006-06-30
少)
深圳市东部开发（ 25000万元 - 25000万元
集团）有限公司
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存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
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企业名称 2005-12 比 本期增加 2006-06 比
-31 例 (减少) -30 例
深圳市东 55,500, 40% - 46,914, 33.
部开发（ 000 468.00 81%
集团）有
限公司
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2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
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企业名称 关联方的性质
深圳市鹏城建筑集团有限公司 受同一母公司控制
（原深圳市第三建筑工程有限
公司）
深圳市东部工程有限公司 受同一母公司控制
深圳市东部物业管理有限公司 受同一母公司控制
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(二)关联方交易事项
1.销售货物
本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：
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关联方名称 2006年度1-6月份 2005年度1-6月份
深圳市鹏城建筑集团 32,493,097.62 21,617,686.02
有限公司
深圳市东部工程有限 2,913,493.92 3,770,040.04
公司
合计 35,406,591.54 25,387,726.06
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本公司向关联公司销售货物的价格按对外销售同类货物的市场价格确定,不存在高于或低于市场价格的行为。
2. 支付资金占用费
本公司本期及上年同期向关联方支付资金占用费有关明细资料如下：
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关联方名称 2006年度1-6月 2005年度1-6月
份 份
深圳市东部物业管理有限公 894,857.14 -
司
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本公司于2005年8月向深圳市东部物业管理有限公司借款2,230万元用于开发房地产项目“天地峰景”，并按年利率8%承担资金占用费。
3. 接受担保
(1)关联方为本公司借款提供担保有关明细资料如下：
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关联方名称 2006-06-30 2005-12-31
深圳市东部开发（集团）有 120,000,000.00 181,500,000.00
限公司*
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(2) 关联方应收应付款项余额
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关联方名称 2006-06-30 2005-12-31
应收帐款：
深圳市鹏城建筑集 33,615,168.80 32,667,699.73
团有限公司
深圳市东部工程有 3,128,338.59 3,138,249.09
限公司
深圳市东部物业管 1,100,000.00 -
理有限公司
其他应收款：
深圳市鹏城建筑集 1,144,084.19 659,527.24
团有限公司
深圳市天地新型构 2,104,726.71 2,204,726.71
件有限公司
预付帐款:
深圳市鹏城建筑集 100,877,933.71 55,380,948.36
团有限公司
深圳市东部物业管 1,280,000.00 1,280,860.00
理有限公司
其他应付款：
深圳市东部物业管 16,610,830.29 22,300,000.00
理有限公司
深圳市东部工程有 102,776.57
限公司
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八、或有事项
（一）诉讼事项
（1）本公司股份制改组前与宝安县华威公司于1985年因购销钢材合同纠纷一案，经多次上诉及审理后，深圳市宝安区人民法院于1997年9月及12月将本公司银行存款人民币2,351,956.00元强制划走，但经本公司向中国最高人民检察院申诉，该院向最高人民法院和广东省高级人民法院分别去函要求重新审理，截止2006年6月30日上述款项仍未收回，该应收款已按账龄全额计提了坏账准备。
（2）本公司之子公司深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款人民币1,722,206.99元。2003年1月28日，经深圳市福田区人民法院（2003）深福法民二初字第105号民事判决书判决，深圳市利展图实业发展有限公司应归还深圳市利建混凝土有限公司货款、利息、案件受理费等共计1,439,075元。截止2006年6月30日，深圳市利建混凝土有限公司尚未收到此判决款。该应收款已按账龄全额计提了坏账准备。
（3）本公司之子公司深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司货款人民币2,925,746.51元。2002年8月9日，经深圳市罗湖区人民法院（2002）深罗法经一初字第160号民事调解书确认，深圳市卓群工贸有限公司拖欠深圳市利建混凝土有限公司货款2,925,746.51元，深圳市卓群工贸有限公司应于2003年1月前分期付清此笔款项。截至2006年6月30日，深圳市利建混凝土有限公司尚未收到此款项。该应收款已按账龄全额计提了坏账准备。
（4）2003年2月24日，经深圳市南山区人民法院【2002】深南法初字第1175号民事判决书判决，被告深圳市冠锦丰公司应清欠深圳市天地混凝土有限公司混凝土款人民币4,689,639.45元（注：2002年9月已冲抵冠锦丰公司外加剂材料款人民币322,000.00元），冲抵该外加剂款后仍欠天地混凝土公司砼款人民币4,367,639.45元。经法院判决后亦未能找到该公司可供执行的财产，故该判决无法执行。该应收款已按帐龄全额计提了坏帐准备。
（5）本公司之子公司深圳市天地建筑材料有限公司于2005年8月9日向深圳市龙岗区人民法院提起民事诉讼，要求深圳市东都混凝土有限公司偿还其拖欠本公司的货款5,440,358.67元及利息617,450.00 元，要求深圳市东都市政工程有限公司为其还款承担连带责任。深圳市龙岗区人民法院2006年6月22日已作出(2005)深龙法民初字第9967号一审判决，判决如下：1.被告深圳市东都混凝土有限公司应于本判决生效之日起五日内支付原告深圳市天地建筑材料有限公司货款5,440,358.67元；2.被告深圳市东都混凝土有限公司本判决生效之日起五日内支付原告深圳市天地建筑材料有限公司货款利息(利息应从2004年9月29日，即原告向被告深圳市东都混凝土有限公司发出催款函时计至被告深圳市东都混凝土有限公司付清款项之日止，按中国人民银行同期贷款利率计)。该项货款已计提坏账准备2,121,466.60元。
（6）本公司之子公司深圳市天地混凝土有限公司应收中国建筑第四工程局第一建筑工程公司货款人民币2,016,015.64元。2005年4月28日，经深圳市中级人民法院（2005）深中法民二终字第936号民事判决书终审判决，中国建筑第四工程局第一建筑工程公司应向深圳市天地混凝土有限公司偿还货款及违约金。本公司已在2006年2月向法院申请强制执行。
（二）担保事项
截止2006年6月30日，本公司为子公司深圳市利建混凝土有限公司银行承兑汇票提供担保，担保金额为825万元。
截止2006年6月30日，本公司为中国光大银行深圳深南支行、深圳市商业银行高新北支行向本公司开发的天地峰景园楼盘的购房人发放的按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任，该等按揭贷款金额最高为购房总价的80%。
九、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后非调整事项
本公司无资产负债表日后非调整事项。
十一、资产抵押
截止2006年6月30日，本公司银行存款中有500万元已质押银行借款500万元，另有2,766.55万元为银行承兑汇票保证金。
十二、其他重大事项说明
本公司无需披露的重大事项说明。
十三、资产减值准备情况
详见资产减值准备表。
十四、相关指标
详见相关指标计算表
十五、非经常性损益（收益为正数）
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项目 金额
营业外收入 1,144,524.
37
减：营业外支出 2,646,697.
05
合计 -1,502,172
.68
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上述合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
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董事长：杨玉科 总经理：刘满堂 财务负责人：晏静
日期：2006年8月10日 日期：2006年8月10 日期：2006年8月10日
日
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第八节 备查文件
载有董事长签名的中期报告文本；
载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
经公司2006年股东大会审议通过的修改后的《公司章程》；
股权分置改革相关股东会议文件
公司2006年股东大会文件。
查阅地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商
业大楼十楼
深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会办公室
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月十日