现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29780971 |
153926532 |
61373970 |
81291989 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
190905870 |
1275881606 |
873072017 |
593028221 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19932080 |
138296354 |
104308869 |
66247145 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103764624 |
718506952 |
573444809 |
343926078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50329963 |
168495544 |
100642836 |
61979948 |
| 经营活动现金流出小计 |
180926584 |
1133901219 |
879319451 |
558972048 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9979286 |
141980387 |
-6247434 |
34056174 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
230000 |
3341700 |
2362255 |
626000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
230000 |
3341700 |
2509480 |
773225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
432740 |
24206151 |
18632367 |
16898401 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
432740 |
149206151 |
18632367 |
16898401 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202740 |
-145864451 |
-16122887 |
-16125176 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
103000000 |
144600894 |
133535000 |
83535000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49300000 |
126000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
152300000 |
270600894 |
133535000 |
83535000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170187500 |
253006558 |
172380201 |
154414448 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2925633 |
185311105 |
5678100 |
3305908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175149217 |
450539933 |
188042232 |
164469789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22849217 |
-179939039 |
-54507232 |
-80934789 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13072671 |
-183823102 |
-76877554 |
-63003792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-26165455 |
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34379647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33658331 |
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14169113 |
| 无形资产摊销 |
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920967 |
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460483 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1565762 |
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| 固定资产报废损失 |
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199020 |
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| 财务费用 |
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22604903 |
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9441665 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1210825 |
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-219320 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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96147688 |
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81504753 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-9144118 |
-- |
-145757869 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-495669 |
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41098677 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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141980387 |
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34056174 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
238518034 |
-- |
359337345 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
422341137 |
-- |
422341137 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183823102 |
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-63003792 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7632337 |
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4545537 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
160747991 |
1121955074 |
811642234 |
511680419 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
376909 |
-- |
55813 |
55813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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