深圳市天地实业股份有限公司1994年年度报告(摘要)
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
深圳市天地实业股份有限公司董事会谨将本公司1994年度报告向全体股东报告如下:
一、近三年财务指标
1994年 94年比93年增长率(%) 1983年 1982年
1.营业收入(万元) 7,589.17 -46.17 14,124.70 10,194.07
其中:主营业务收入 7,589.67 -46.27 14,124.10 10,194.07
2.利润总额(万元) 5,201.11 34.43 3,173.51 2,128.45
3.税后利润(万元) 4,582.82 31.51 3,331.82 1,865.05
4.资产总额(万元) 31,868.98 27.51 29,098.89 18,795.42
5.股东权益(万元) 23,714.91 22.25 19,398.32 3,860.18
6.每股净资产(元) 2.60 1.96 2.25 -
7.每股收益(元)
(1)加权平均 0.50 4.60 0.478 -
(2)全面摊薄 0.50 l4.l6 0.438 -
8.每股红利(元) - - 0.219 -
9.股东权益比(%) 62.62 -4.13 65.32 20.54
10.净资产收益率(%) 21.28 -25.82 28.66 61.30
说明:1.计算每股收益时的股本总额按年末数9,120万股计算。
2.1994度每股红利待利润分配方案确定后同时公告。
3.净资产收益率=税后利润/[(期初净资产十期末净资产)÷2]
二、年度分配情况
本公司1994年度实现利润总额为5207.11万元,税后利润为4582.82万元。将根据公司章程规定税后利润分配比例:公积金10%以上;公益金5-10%;分红基金85%以下的原则进行分红。具体分红方案及配股方案待股东大会确定后,另行公告。
本公司年度股东会议具体事项详见本公司股东会议公告。
三、业务回顾
1.公司经营情况的回顾
1994年面临着国家继续实行宏观调控,本公司及时调整产业结构和经营策略,调动各方面积极性,较好地完成了全年的生产经营计划,实现税后利润4,582.82万元,完成年度溢利预测的103.68%,比去年同期增长37.51%,为本公司的进一步发展打下基础。
(1)1994年主要指标完成情况
1994年本公司实现利润总额5,207.11万元,完成年计划的100.14%,比去年同期增长34.43%。其中:
工业 完成工业总产值11,97万元(含商品混凝土),完成年计划的123%,比去年同期增长26.48%;实现利润l,423.85万元,比去年同期增长74.10%。
房地产 实现利润总额4,064.60万元,比去年同期增长19.20%。
物业和仓储 实现利润总额919.16万元,比去年同期增长141.82%。
(2)主要建设项目进展情况
天地石矿公司 1994年出资1,430万元先后收购龙岗区新生石场和南山区南湾石场,引进日本、瑞典等国先进设备进行扩建,建成年生产碎石40万立方米和80万立方米的两条生产线,实现当年收购、当年扩建、当年投产、当年获利的目标。
良材混凝土公司 混凝土搅拌站1994年增购4台搅拌车后己正常生产运作;电杆车间1994年完成厂房的土建,1995年上半年完成设备安装后即可投产。
江源散装水泥公司 因清水河仓库区铁路运输系统调整,厂区建设受到影响,199件主要完成厂区场地三通一平工作。
西丽、沙头角工业区 1994年沙头角工业区建成建筑面积5000平方米单身公寓楼一幢,其余工业厂房及宿舍楼因市场变化暂停施工。
侨光广场 1994年在1万多平方米的基坑里完成了189支工程桩的挖孔和80多支桩的混凝土灌注工作,为1995年地下室工程打下基础。
广州竹料花园 1994年完成二值商住楼的主休结构。
茂名虎头山别墅 1994年建成三幢别墅,完成二幢别墅土建,计划1995年全部建成销售与出租。
2.实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明
主营业务收入预测23,508万元,实际完成32.29%。主要是1994年公司根据市场变化,及时调整产业结构,压缩房地产和贸易业,大力发展工业,工业投入产出周期长使主营业务收入减少;另外,由于税制改革,增值税在价外核算,主营业务收入的核算口径相对缩小。
营业成本预测17,414万元,实际完成20.33%。主要是销售额未完成计划导致营业成本相应减少。
投资收益预测1,400万元,实际完成1,871万元,主要是宏观经济不景气的情况下,及时调整投资方向,采取措施增大对联营企业、合作企业的投入,产生了较好的经济效益。
四、股本及股东持股情况
(截止1994年12月31日)
1.股本结构
股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 年初数 所占比例 年末数 所占比例
(一)尚未流通部份
(1)发起人股份 50,700,000 66.71% 60,840,000 66.71%
其中:
国家股 50,700,000 66.71% 60,840,000 66.71%
(2)内部职工股 2,300,000 3.03% 158,370 0.17%
尚未流通股份会计 53,000,000 69.74% 60,998,370 66.88%
(二)已流通股份
A股 2,000,000 30.26% 30,201,630 33.12%
已流通股份合计 23,000,000 30.26% 30,201,630 33.12%
(三)股份总数 76,000,000 100% 91,200,000 100%
说明:(1)本年增加数为1993年度按10股送2股红股所致。
(2)本年减少数为1994年度公司内部职工股上市流通所致。(公司董事、监事持股除外)
2.持有公司5%以上发行在外普通股股东名单
股东名称 年末持股数 持股比率
深圳市建设(集团)公司 60,840,000 66.71%
五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
董事、监事及高级管人员的持股数不变。
原公司副董事长罗世钦先生因工作调动,不再担任本公司副董事长、董事职务,此项有待公司股东大会通过。
六、重要事项
1.公司出资550万元港市收购“天地远东混凝土公司”外方部方股权。
2.公司1994年被深圳市政府评为深圳市第一届优秀企业,获“金鹏奖”;总经理陈德伦先生被评为深圳市第一届优秀企业家,获“金牛奖”。
3.被深圳市工商行政管理局认定为1994年“重合同守信用企业。
本公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业介绍
企业名称 地址 主营业务范围 持有权益
深圳市石材公司 深圳市 采石 100%
深圳市良材混凝土公司 深圳市 商品混凝土及各类混凝土预制件产品 100%
深圳市美奇化工有限公司 深圳市 聚合硫酸铁 100%
深圳市天地仓储公司 深圳市 仓储、搬运装卸、贷物运输 100%
深圳市天地建材公司 深圳市 金属材料、木材、机电设备等 100%
深圳市天地广告公司 深圳市 设计、制作、代理国内外各类广告业务 100%
深圳市天地房地产开发公司 深圳市 土地开发、房产经营、物业管理 100%
深圳市天地宾馆 深圳市 住宿 100%
深圳市天地龙岗石料公司 深圳市 生产经营各种碎石、石粉 100%
深圳市江源水泥公司 深圳市 散装水泥、混凝土 100%
桂林天地房地产开发公司 桂林市 房地产开发、物业管理 100%
茂名天地实业有限公司 茂名市 房地产开发、物业管理 100%
深圳瑞兰彩色印刷有限公司 深圳市 彩印、制版、包装装饰、画册、商标印刷等 75.68%
深圳市天地南湾石料公司 深圳市 生产经营各种碎石、石粉 60%
深秦水泥制品厂 深圳市 水泥制品 30%
深圳利建混凝土公司 深圳市 生产销售砼及其预制件 50%
深圳深韶钢筋公司 深圳市 钢材批发、零售、加工、回收 50%
深圳深康大岭山石场 深圳市 生产经营碎石、石粉、混凝土 合作
深圳天地远东混凝土有限公司 深圳市 商品混凝土、水泥结构件 10%
深圳龙井石场 深圳市 采掘、加工、自销土砂石矿 15%
深圳深云石料公司 深圳市 采掘、加工、自销土砂石矿 15%
深圳新兴防水工程公司 深圳市 防水建材、建筑卫生用瓷、大理石加工 36%
深圳华日输变电设备工程公司 深圳市 树脂浇注干式变压器及其他成套设备,自产设备安装、调试 30%
深圳侨光建设发展有限公司 深圳市 从事深南东路H116-6号地块高科技项目用房及配套设施内建设、经营、管理业务,引进外资开办各种外向型的高科技项目 40%
深圳士必达国际投资有限公司 深圳市 投资兴办实业及有价证券 8%
深圳圳沪上海机电产品公司 深圳市 机械、电器设备、技术咨询 25%
络兴初轧厂 绍兴市 钢锭开坯及钢材、型材加工5%
上海中大股份有限公司 上海市 房地产开发 3%
八、业务展望
1.1995年生产经营总目标
1995年继续抓住改革与发展两大主题,以股东大会确定的计划为奋斗目标,向管理要效益,并逐步完善和规范上市公司的运作机制,建立现代企业制度,争取给股东较丰厚的回报。
2.1995年投资计划
鉴于1995年国家仍实行进一步紧缩银根、控制信贷的调控政策,1995年本公司不大铺摊子,严格控制新上项目,在完善配套老项目使之尽快形成生产能力的同时,工业投资重点是清水河一个大型混凝土搅拌站,深韶钢筋公司新厂房的建设;房地产重点抓好侨光广场、红桂路小区开发以及部分微利房的承建和1994年开工项目的续建。
九、其它事项
1.公司中英文名称
深圳市天地实业股份有限公司
Shenzhen Universe Industrial Stock Co.,Ltd.
2.公司注册地址、法人代表、邮政编码及通讯工具的号码
注册地址:深圳市宝安南路天地大厦三楼
法人代表:刘更申
邮政编码:5l8008 电挂:1735
电话:(0755)5566317 传真:(0755)5573207
3.股票上市交易场所名称:深圳证券交易所
4.股票简称及股票代码:深天A(0023)
5.会计师事务所名称:深圳中华会计师事务所
6.法律顾问名称:深圳市星辰律师事务所
7.公司资料查阅方式、时间
正常上班时间
上午8:00-11:30 下午2:00-5:30在本公司证券部查阅
8.股证事务代表姓名、联系地址、电话
股证代表:李惟诚先生 胡天斗先生
联系地址:深圳市宝安南路天地大厦三楼
电话:(0755)5566321
十、经中华会计师事务所审计的资产负债表、利润表和
重要的财务报表附注说明
审计报告书
深圳市天地实业股份有限公司:
我所接受委托,审计了后附的贵公司及附属公司(以下简称贵集团)1994年12月31日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表和合并财务状况变动表。
我们的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公认的审计准则实施,包括对内部控制制度遵守情况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产,以及在当时情说下我们认为必要的其他审计程序。
我所认为,上述已审的会计报表,在所有重要方面,公允地表达了贵集团1994年12月31日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动,符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。
深圳中华会计师事务所 中国注册会计师 卜功桃
中国 深圳 中国注册会计师 吴焕生
重要会计政策
(1)会计期间
本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按先进先出法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销或分期摊销。
各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。
(3)收入实现条件
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的证据时,作为营业收入实现。
劳务销售:以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现。
长期合同工程(或劳务):以工程已经竣工,经验收合格并交付
使用作为营业收入实现。
(4)无形资产及其他资产摊销
A.开办费按5年摊销
B.递延资产按2-5年摊销
(5)固定资产计价及其折旧方法
A.固定资产按实际成本计价
B.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建设物 30-35年 2.7-3.2%
机器设备 10年 9.5%
电子设备 5年 19%
运输工具 6年 15.8%
专用设备 7年 13.6%
其他设备 5年 19%
(6)产品成本计算方法
产品成本以品种为成本对象核算,直接材料、直接人工成本,按成本对象归集,间接费用通过“制造费用帐户归集,然后以直接材料或直接人工等为标准,分配到各成本对象中去,期间费用全部列入当年损益。
(7)外币换算
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率及帐面汇率均采用固定市场汇率。汇兑损益列入本年损益。
(8)利润分配
A.经董事会决定,1993年度的税后利润分配比例是:法定盈余公积金为35%;公益金15%;分红准备金50%。
B.1994年度的税后利润分配比例尚未确定。
(9)合并报表编报基础
集团直属全资及控股企业,将集团内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益;非控股联营企业,对持股在25%以上企业按权益法调整长期投资,25%以下企业按成本法核算长期投资。
(10)坏帐准备
按年末应收帐款,应收票据、预付贷款、其他应收款余额之和的3%提取。
财务报表主要科目重大变化的说明
应收帐款36,277,840.93元,比去年同期增长38.64%。主要是侨光借款1,68听元,良材应收砼销售款266万元,应收天地大厦租金234万元。
预付贷款41,132,675.56无,比去年同期减少37.62%,主要是天地房地产公司1993年预付外贸集团合作建房款退回。
其他应收款15,597,737. 64元,比去年同期增长36%,主要是应收联营企业利润887.28万元,待摊利息691.39万元,龙岗预付工程款183.67万元,职工购房款129万元。
无形资产13,580,028.82元,比去年同期增长26,18倍,属收购南湾、龙岗开采特许权誉价产生。
递延资产5,497,987.69元,比去年同期增长101.05%,主要是新企业增加开办费。
短期借款83,330,000元,比去年同期增长131.39%,其中银行借款增加152%。
应付帐款18,888,799.47元,比去年同期减少61.05%,主要是天地房地产天地大厦外销转内销批文于199件4月取得,减少外销地价817万元,另付清二公司天地大厦工程余款30万元。
未交税金6,376,788元,比去年同期增长128.69%,属天地房地产延期交纳所得税所致。
预提费用153,666.23元,比去年同期减少98.87%,属天地房地产预提天地大厦土地增殖费结算冲抵所致。
盈余公积金24,073,166元,比去年同期增长181.22%,主要属1993年利润分配增加公积金和公益金所致。
附注1.在建工程(比去年同期增加110.73%):
工程项目名称 年末金额(RMB)
良材工业小区征地及三通一平 8,085,275.96
沙头角工业区 4,524,219.45
南湾新生产线安装工程 7,200,000.00
西丽工业区 5,805,940.41
天地房地产办公楼 605,101.00
清水河工业区征地及三通一平 3,622,000.00
良材公司宿舍楼工程 696,290.32
良材公司厂区道路工程 337,286.86
龙岗等公司待安装设备 910,179.85
西丽湖石材住宅区工程 340,815.50
石材新厂房围墙 208,960.52
三角塘工程 953,753.89
天地房地产食堂工程 188,294.00
尘岗石场 150,000.00
良材小区土石方工程 150,000.00
其它 525,569.58
合计 35,303,687.43
附注2.主营业务收入及营业成本(出去年同期分别减少了46.27%和61.72%)
主营业务项目分类 营业收入(RMB) 营业成本(RMB)
工业产品销售 25,252,509.66 20,114,368.87
物业管理 8,639,555.80 -
股权转让 23,584,400.00 1,377,448.04
贸易 14,695,459.27 12,352,220.51
房地产销售 1,856,213.00 1,505,589.04
仓储业 1,868,549.64 55,808.00
合计 75,896,687.37 35,405,434.46
附注3.投资收益(比去年同期增加了147.33%)
被投资单位名称 金额(RMB)
1.深圳深切钢筋公司 220,000.00
2.上海中大房地口公司 1,056,000.00
3.深秦水泥制品厂 191,250.00
4.深云石科公司 914,420.60
5.深圳龙井石场 1,034,005.76
6.深圳利建混凝土公司 4,996,072.84
7.深圳新兴防水工程公司 54,000.00
8.深圳万宝贸易公司 (380,947.26)
9.深圳万宝维修中心 (637,221.32)
10.上海电器集团 10,200.00
11.深圳华日输变电公司 120,000.00
12.无锡小天鹅公司(法人股) 15,600.00
13.深圳深康大岭山石场 4,981,988.68
14.深圳圳沪上海机电公司 105,000.00
15.合作建房分得利润 6,033,336.04
合计 18,713,705.34
附注4:约定资本支出
本公司拟于1994年收购深圳天地远东混凝土公司乙方股东中港远东企业有限公司55%的股权,收购家为550万港元。
附注5:或有负债
本公司为它公司提供的贷款担保(至1994年末仍有效者)有:
1.深圳侨光建设有限公司人民币100万元,港币500万元。
2.深圳市建设集团公司人民币400万元。
附注6,数据比较
1.公司本部上年数字中未包括应收取当年附属公司利润,而本年公司本部数已经回映。
2.公司本部本年帐包括汽配商场、万宝维修中心、南圆商场、南圆宾馆等撤消后并入帐目,而公司本部上半年数不含这些公司的数字。
深圳市天地实业股份有限公司董事会
1995年4月8日
