深圳市天地实业股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:深圳市天地实业股份有限公司
英文名称:Shenzhen Universe Industrial Stock C0.,Ltd.
2.公司地址
注册地址(办公地址):深圳市宝安南路天地大厦三楼 邮政编码:518008
3.公司法定代表:刘更申先生(董事长)
4.公司股证事务授权代表:李惟诚(董事会秘书、总经理秘书、专家委员会秘书)
胡天斗(证券部副部长)
电话:(0755)5566321 (0755)5566317
传真:(0755)5573207
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收人(万元) 9495.01 7589.67 +25.10
2.净利润(万元) 1617.81 4582.82 -63.39
3.总资产(万元) 51,118.73 37,868.99 +34.99
4.股东权益(万元) 24,041.31 13,030.86 +4.39
5.每股收益(元) 0.1533 0.5025 －69.49
6.每股净资产(元) 2.20 2.53 －13.04
7.净资产收益率(%) 6.98 19.90 －84.92
8.股东权益比率(%) 47.03 60.82 －22.67
注:(1)净利润指除税及少数股东权益后,本集团股东应占的利润.
(2)1994年数中股东权益、每股收益、每股净资产、净资产收益率、 股东权益比率
指标均按1995年报要求进行调整.
三、公司业务回顾
1995年,天地公司面对国家继续实行宏观经济调控、房地产市场低迷、 建材价格滑
坡的严峻形势,在社会各界人士和全体股东的关怀下,在公司董事会、经营班子的领
导下,依靠全体员工的共同努力,主营业务收入9495.01万元,实现利润2008.9万元.
1.公司主营业务业绩概述
1)工业
经过1993年、1994年两年的建设充实, 股份公司碎石与商品砼两个拳头产品已形成
规模生产能力.1995年由于国家继续压缩基建投资规模、整顿房地产开发秩序,导致
建材市场需求锐减,价格大幅度下滑,给以建材工业为主的天地公司经营造成了很大
的困难,面对严峻的形势,股份公司从加强内部管理人手,抓质量、抓服务、抓市场,
在产品的生产、销售上都有所进展.股份公司下属利建、良材、 远东三家混凝土公
司把质量作为企业的生命,狠抓质量管理,采取灵活的经营策略, 以优质的服务来赢
得客户,取得了较好的经济效益.三家在公司生产的商品佐在市场上占有相当的比重.
生产建筑碎石的深良石场、龙井石场、深云石场、南湾石场和龙岗石场, 五个石场
的碎石在深圳市场占有相当的优势.美奇化工公司今年继续抓好产品质量、 稳定老
客户、拓展新市场.生产砼电杆的深秦实业公司新厂今年完成了厂房土建、 己进入
设备安装阶段,在新厂基建、老厂拆迁的情况下, 1995年仍保持了较好的生产势头.
砼电杆在深圳电讯系统中信誉高,市场占有率大.沙头角工业区一栋多层单身公寓已
建成投入使用,工业厂房因市场原因暂停施工.原计划筹建的江源散装水泥公司因清
水河地段库区铁路运输系统建设规划变动,原计划受到影响,而暂停建设.
2)房地产
1995年深圳市房地产市场持续低迷, 股份公司属下的房地产开发公司在艰难困境中
励精图治、挖潜创收、强化管理. 该公司今年重点项目是与振业公司联合开发的宝
泉庄多层建筑,股份公司领导亲自出面与韶钢集团、 上海标准件厂做工作并得到他
们的支持,到6月底便完成深韶钢筋公司、深沪标准件厂的搬迁工作, 为宝泉庄顺利
施工创造了条件.该公司经努力将跨期三年的同乐大厦项目本息全年结清,将应收款
全部追回入帐, 广州竹科镇工程已按原订计划建成二幢多层住宅因市场原因其余九
幢暂停建设.茂名嘉兴花园五幢别墅全部建成,正等待时机出售."侨光广场" 是天地
公司的重点项目,但由于新合作方资金仍始终不能按时到位.侨光广场工程继续陷入
停工状态,使公司原制订的三年经营计划目标受到相当程度的影响.
3)商贸及物业管理
以经营装饰材料为主的建材公司经过一年的努力,在人员、 经营网点和商品的管理
上逐渐走出了适合自己企业的路子,增强了企业的市场竞争力,取得了较好的经济效
益.深韶钢筋公司通过转换经营机制,由股东乙方单方承包, 改为实行董事会领导下
的经理承包责任制后,激发了经营班子的积极性,在钢材市场十分难做的情况下, 边
搬迁建新点,边经营.一改连年亏损的局面. 天地宾馆的对外承包和天地大厦裙楼等
物业的出租是公司相对固定收入的主要来源.
2.公司财务状况说明
报告年内,总资产5.11亿,比上年增加34.99%,主要是货币资金、存货、 固定资产、
在建工程大额增加所致.货币资金因1995年12月贷款增加引起,存贷因天地房地产投
资广州天地花园.在建楼盘投入增加.在建工程主要是天地房地产写字楼、天地西丽
第二工业区、沙头角工业区等工程增加投入.固定资产属南湾、 龙岗增加配套设备
及天地远东砼公司收购合并增加大额固定资产.
长期负债614.76万元,比上年增加91.63万元,增加17.52%,主要是职工交纳购房款住
房周转基金增扣所致.
股东权益2.40亿,比上年增加0.10亿元,主要是当年利润增加盈余公积金0.10亿元.
四、股本交化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构清况
(1)股本结构情况
股份类别 年初数 所占比例 本年增减数 年末数 所占比例
(一)尚未流通过股份
(1)发起人股份 60,840,00 66.71% 12,168,000 73,008,000 66.71%
其中:
国家股 60,840,000 66.71% 12,168,000 73,008,000 66.71%
(2)内部职工股 158,370 0.17% 0 158,370 0.15%
尚未流通股份合计60,998,370 66.88% 12,168,800 73,166,370 66.86%
(二)已流通股份
A股 30,201,630 33.12% 6,072,000 36,273,630 33.14%
已流通股份合计 30,10l,630 33.12% 6,072,000 36,273,630 33.14%
(三)股分总数 91,200,000 100% 18,240,000 109,440,000 100%
(2)股本变动原因
本年增加数为1994年度按每0股送2股红股所致.
(3)前十名大股东持股情况:
股东名称 年末持股量(股) 持股比例(%)
深圳市建设(集团)公司 73,008,000 66.11%
天骥基金 619,800 0.566%
珠海证券上海 606,360 0.554%
苏妹 523,800 0.478%
集合投资 240,000 0.478%
蔡建民 153,840 0.141%
万国证券 144,676 0.132%
肇庆发展 130,468 0.119%
四川证券 129,304 0.118%
韶关发展 118,748 0.108%
其中深圳市建设(集团)公司代表国家持有本公司股份.
(4)股东数量
股东总人数:18734人
其中:法人股东1人
个人股东18733人
2.公司董事、监事持股情况
序号 姓名 职务 年初持股数 年未持股数 增长变动
(股) (股) 原因
1 刘更申 董事长 0 0
2 杨史峰 副董事长 0 0
3 陈德伦 执行董事、总经理 20,400 21,600 94年分红
4 李金升 董事、副总经理 16,320 16,584 94年分红
5 魏海平 董事、副总经理 18,000 21,600 94年分红
6 丘世安 董事、副总经理 15,652 17,582 94年分红
7 袁惠强 董事 18,000 21,600 94年分红
8 宗德纯 董事 15,008 18,000 94年分红
9 李乌 董事 17,000 28,800 94年分红
10 贾连生 董事 18,000 21,600 94年分红
11 李苏民 董事 18,000 21,600 94年分红
12 邹志大 监事 12,496 14,995 94年分红
13 彭学斌 监事 13,280 13,755 94年分红
五、重要事项
1.报告期内的股东大会、董事会情况说明
本分司于1995年4月28日在深圳市红叶影剧皖召开了1995年度股东大会.会议审议通
过了董事会1994年度工作报告和1995年工作计划的报告;监事会1994年度工作报告
;1994年度财务决算报告;1994年度利润分配及分红派息方案; 罗世钦先生因工作调
动不再担任公司副董事长、董事职务的议案; 聘请深圳中华会计师事务所担任本公
司1995年度财务顾问和审计单位, 聘请该所所长高级会计师朱焉昌先生为公司财务
顾问的议案;聘请深圳市星辰律师事务所主任、高级律师郭星亚女士,律师朱敏雄先
生为公司1995年度法律顾问的议案.
1994年利润分配及分红派息方案为:法定公积金10%,任意公秩金25%,公益金10%, 分
红基金55%,每10股送2股红股,另派发0.75元人民币现金股息.
1995年7月27日召开了第一届董事会第十二次会议,执行董事、总经理陈德伦先生向
董事会汇报了上半年公司生产经营情况及下半年的工作计划安排, 审定批准了公司
九五年度中期业绩报告;决定实施九四年度分红派息,并研究了一些新上项目、资金
运作、对外协作、
企业内部管理、有关人事及侨光公司等问题.
此后,公司就侨光公司的问题,分别召开四次董事会,针对"侨光广场"的现状,研究对
策.由于新合作方资金始终不能按合同要求到位,使侨光广场工程一拖再拖, 经多次
协商催促无效,为确保国有资产免遭流失,维护广大股东的利益, 公司与原合作方向
广东省高级人民法院对新合作方提出了诉讼.
1996年4月16日,召开了第十六次董事会会议,审定通过了一九九五年年度报告;通过
了公司九五年财务决算报告;提出了九五年净利润分配及分红派息方案;审定公司一
九九六年生产经营计划,各企业利润指标安排;九六年投资计划等.
2、报告期内收购兼并、投资事项的说明
1995年股份公司共投资7000多万元,除续建深秦扩建工程,沙头角单身公寓工程、广
州竹料镇多层住宅工程,茂名别墅工程外,重点抓了以下投资项目.
1)与振业公司联合开发宝泉庄多层住宅项目.
2)收购天地远东砼公司港方55%的股权.顺利移交并及时恢复了生产经营.
3)投资南湾石场、龙岗石场进一步解决两个石场的设备配套问题.
4)垫资给侨光广场工程进行抢险,以确保深基坑工程的安全.
5)投资在南山区茶光路天地第二工业区兴建良材工业厂房,当年动工当年竣工.
6)投资入股建设(集团)公司财务公司,占股8%.
7)与广州万宝电器(集团)公司联合开发广州天地花园项目.
还投资兴建天地房地产开发公司办公楼,已进入装修收尾阶段.
3,1995年度分红派息
九五年本集团股东应占净利润16,778,051.43元,按年末总股本10944万股计算,每股
盈利0.1533元.加上年度结转未分配利润125,485.41元,本年度可分配普通权股利6
,836,705,98元.
经董事会研究九五年利润分配及分红方案为:提取法定公积金10%;任意公积金40妨;
公益金10%;分红基金40%,sl每10股送0.5股红股,另派0,12元人民币现金. 少量结余
结转下一年度分配.该方案须经股东大会通过,并报证券主管机关批准后实施.
4、重大诉讼、仲裁事项报告.
由我公司和外商合作的侨光建设发展有限公司因合作方香港新世纪国际(控股)有限
公司拒不履行合作合同,严重违约,我公司和加拿大国华机构、香港福星国际贸易咨
询公司已于1995年10月7日向广东省高级人民法院提起讼诉.请求从速处除" 股权转
让合同",以便原股东采取措施,恢复"侨光广场"项目的建设施工.此案正在审理之中.
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资本(万元) 主营业务 拥有权益深圳
市石材公司 201 采石、石材加工 100%
深圳市良材混凝土公司 300 商品砼及各类砼预制件产品 100%
深圳市美奇化工有限公司 60 聚合硫酸铁 100%
深圳市天地仓储公司 631 仓储、搬运装卸、货物运扫 100%
深圳市天地建材公司 63 金属材料、木材、机电设备 100%
装饰材料等
深圳市天地房地产开发公司 2000 土地开发、房产经营、物业 100%
管理
深圳市天地宾馆 150 住宿 100%
深圳市天地龙岗石料公司 100 生产经营各种碎石、石粉 100%
深圳市江源散装水泥公司 4200 散装水泥、混凝土 100%
桂林天地房地产开发公司 300 房地产开发、物业管理 100%
茂名天地实业有限公司 500 房地产开发、物业管理 100%
深圳瑞兰彩色印刷有限公司 400 彩印、制版、包装装饰、书 5.68%
册、商标印刷等
深圳市天地南湾石料公司 800 生产经营各种碎石、石粉 60%
深圳深秦实业公司 200 水泥制品、建筑材料 30%
深圳利建混凝士公司 800 生产销售砼及其预制件 50%
深圳深韶钢筋公司 615 钢材批发、零售、加工、回收 50%
深训深康大岭山石场 2383 生产经营碎石、石粉、混凝土 合作
深圳天地远东混凝士有 HK$1000 商品混凝土、水泥结构件 90%
限公司
深圳龙井石场 207 采掘、加工、自销土砂石矿 15%
深圳深云石料公司 725 采掘、加工、自销土砂石矿 15%
深圳新兴阶水工程公司 150 防水建材、建筑卫生陶瓷、大 36%
理石加工
深圳华日输变电设备工 100 树脂浇注干式变压器及其他 30%
程公司 成套设备,自产设备安装、调试
深圳侨光建设发展有限公司 US$2030 从事深南东路H116-6号地块高科 40%
技项目用房及配套设施内建设、
经营、管理业务,引进外资开办
各种外向型的高科技项目
深圳圳沪上海机电产品公司 134 机械、电器设备、技术咨询 25%
七、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经深圳中华会计师事务所卜功桃、 张王月两位注册会计
师审计,并出具无保留意见的审计报告.
2.财务报表:
(1)合并资产负债表(附后)
(2)合并利润及利润分配表(附后)
(3)合并财务状说变动表(附后)
3.重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》.
(2)会计期间
本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度.
(3)合并基准
集团直属全资及控股企业,将集团内投资,内部往来、存货购销及其利润等全部抵销
的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益.
(4)记帐原则和计价基础.
本公司会计核算采用权责发生制原则,资产计价以历史成本为计价基础.
(5)外币换算:
本公司以人民币为记帐本位币.会计年度涉及外币的经济业务,记胀汇率及帐面汇率
均采用固定市场汇率确定,年终外币货币性项目己按年末汇率调整,汇兑损益列入本
年损益.
(6)存货计价
各类存贷的购入与入库按实际成本计价,发出按先进先出法计价;低值易耗品领用按
一次摊销法摊销.
各类存贷盘盈、盘亏、报废、结转管理费用处理.
(7)长期投资核算方法.
母公司对全资及附属公司(持股比例50%以上者或有控制能力者) 按权益法合并编报
会计报表,母公司对持股20%以上的联营公司按权益法调整长期投资,20%以下的联营
公司及其它投资按成本法核算.
(8)固定资产计价及其折旧方法
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30－35年 2.7－3.2%
机器设备 10年 9.5%
电子设备 5年 19%
运输工具 6年 15.8%
专用设备 7年 13.6%
其他设备 5年 19%
(9)无形资产及其他资产摊销
a.开办费按5年摊销.
b.递延资产按2－5年摊销.
c.房地产开发项目利息支出待房地产项目完工销售时报销.
d.商誉按经营期限6－15年报销.
(10)收入实现条件:
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方, 收到货款或取得收取贷款的证据
时,作为营业收入实现.
劳务销售:以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业收人实现.
长期合同工程(或劳务):以工程已经竣工,经验收合格并交付使用发票帐单提供买方
后作为营业收入实现.
(11)产品成本计算方法
产品成本以品种为成本对象核算,直接材料、直接人工成本,按成本对象归集, 间接
费用通过"制造费用"帐户归集,然后以直接材料或直接人工等为标准,分配到各成本
对象中去,期间费用全部列人当年损益.
(12)利润分配
经营董事会决定,1995年度的税后利润预分配比例是:提取法定盈余公积金10%,公益
金10%,任意盈余公积金40%,其余40%作为分红准备金.
(13)税项
流转税适用增值税税率17%,营业税税率5%,城建税1%,教育附加3%, 企业所得税适用
15%税率(亏损或本年盈利但5年内不足于弥补亏损的企业免计所得税).
(14)坏帐准备:
按年末应收帐款、应收票据、预付贷款、其他应收款余额之和的3%提取.
4.主要报表项目附注
(1)短期投资
类别 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
债券投资 254,000,00 281,000.00
短期合作经营投资 - -
合计 254,000,00 281,000.00
(2)应收帐款
帐龄 1995.12.31
RMB
一年以内 23,265,947.41
一至二年 6,435,459.02
二至三年 200,300.89
三年以上 719,050.76
合计 30,620,758.14
(3)其他应收款
主要债务人 1995.12.31
一年以内 7,928,140.52
一至二年 7,163,426.90
二至三年 1,636,534.55
三年以上 72,113.47
合计 16,800,215.44
(4)长期投资
①股票投资(法人股)
被投资单位名称 股数 持权比例 投资金额
1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
上海中大房地产公司 480万股 3% 5,952,000.00 5,952,000.00
上海电器集团公司 6.12万股 197,500.00 197,500.00
无锡小天鹅公司 20万股 501,200.00 --
深圳建设集团财务有 800万股 8% 8,000,000.00 --
限责任公司
深圳市建筑艺术发展公司 12.5万股 1% 187,500.00 187,500.00
小 计 14,838,200.00 6,337,000.00
②联营投资
被投资单位名称 持股 投资 投资金额 期末金额
比例 期限 RMB RMB
深秦水泥制品 30% 20年 984,778.54 540,477.27
深圳利建混凝土公司 50% 10年 7,082,620.61 7,031,335.41
深圳深韶钢筋公司 50% 13年 5,198,888.98 5,198,888.98
深圳深庚大岭山石场 合作 15年 393,361.00 393,361.00
深圳沪上海机电
产品公司 25% 5年 582,294.00 477,294.00
深圳新兴防水工
程公司 36% 10年 137,308.94 137,308.94
深圳华日输变电设备
工程公司 30% 6年 300,094.03 360,094.03
深圳龙井石场 15% 9年 2,991,657.40 2,991,657.40
深圳深云石料公司 15% 20年 1,920,624.67 1,920,624.67
绍兴轧钢厂 5% 5年 1,500,000.00 1,500,000.00
深圳乡镇企业投资
开发有限公司 18% 20年 5,300,000.00 5,300,000.00
深圳侨光建设发展
有限公司 40% 10年 37,978,210.11 37,978,210.21
深圳天地远东混凝土
有限公司 90% 15年 -- --
小 计 67,569,838.39 67,029,251.91
合 计 81,867,451.91
1.上列部分持股20%-50%的联营公司,由于权益变化较小,或投资金额较小,或由地
方承包经营等原因而未予调整长期投资.
2.远东公司上年持股35%,本公司本年收购55%股权,故本年末持股比例为90%,已纳入
合并报表.
(5)公积金及未分配利润
项目 1994.12,31 1995.12.31
RMB RMB
资本公积金 76,048,269.00 76,210,434.04
其中:资产评估增值 26,733,988.00 26,896,154.04
股票溢价 49,313,180.00 49,313,780.00
接受捐赠资产 500.00 500.00
盈余公益金 44,695,835.88 54,762,666.64
其中:法定盈余公积金19,467,907.00 21,145,712.14
任意盈余公积金 15,645,888.49 22,357,109.07
盈余公益金 9,582,040.39 11,259,845.53
未分配利润 120,485.41 0.00
合 计 120,869,590.29 130,973,100.78
说明:资本公积增加是收购瑞兰彩印公司股权而形成的.
(6)投资收益
项目 1995 1994
RMB RMB
股票投资收益 1,051,120.00 1,081,800.00
债券投资收益 3,750.80 --
非控股公司分来利润* 10,116,214.94 5,927,248.46
联营公司权益增减净额 2,008,714.80 5,686,322.84
合计 13,179,799,74 12,695,369.30
*非控股公司分来利润是按已收款或董事会已宣告股利作为入帐条件.
深圳市天地实业股份有
董事会
1996年4月27日
