深圳市天地实业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1. 公司法定名称
中文名称: 深圳市天地实业股份有限公司
英文名称: SHENZHEN UNIVERSE INDUSTRIAL STOCK CO.,LTD.
2. 公司注册地址及办公地址: 深圳市宝安南路天地大厦二楼、三
楼
邮政编码: 518008
3. 公司法定代表人: 陈德伦(董事长)
4. 公司负责信息披露事务人员:
李惟诚 (董事会秘书处主任、董事会秘书)
张凤霞(董事会秘书处主任)
联系电话: (0755)5566321 (0755)5590172
传真: (0755)5573207
5. 公司股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 深天地A
股票代码: 0023
二、会计数据和业务数据摘要
1. 公司本年度实现利润总额4,106万元, 其中主营业务利润-3,275 万元, 其他业务利润829万元, 投资收益5,440万元, 营业外收支净额 1,206万元。
2. 前三年主要会计数据和财务指标
序号 项目 97年 96年 95年
1 主营业务收入(万元) 14,672,72 6,233.51 9,495.01
2 净利润(万元) 3,284.17 7.43 1,677.81
3 总资产(万元) 58,061.29 49,404.41 51,118.73
4 股东权益(万元) 27,420.46 24,595.94 24,041.31
5 每股收益(元) 0.2858 0.0006 0.1533
6 每股净资产(元) 2.39 2.14 2.20
7 净资产收益率(%) 11.98 0.03 6.98
8 调整后的每股净资产(元) 1.94 1.89 2.09
9 加权净资产收益率(%) 12.62 0.03 7
主要财务指标的计算公式如下:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东收益)/2]
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项- 待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3. 股东权益变动情况表
单位: 万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 11491.20 7621.04 5479.98 1126.73 3.72 24595.94
本期增加 1100.20 328.41 1724.32 2824.52
本期减少
期末数 11491.20 7621.04 6580.18 1455.14 1728.04 27420.46
本年度盈余公积(含公益金)、未分配利润增加是由于本公司董事会对1997年度净利润按预分方案分配所致。
三、股本变动及股东情况
1. 股本结构情况
年度公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1. 发起人股份 76,658,400 76,658,400
其中:
国家拥有股份 76,658,400 76,658,400
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计 76,658,400 76,658,400
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币
普通股 38,253,600 38,253,600
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 38,253,600 38,253,600
三、股份总数 114,912,000 114,912,000
2. 报告期末股东数量:
股东总数34876户
其中:国家股股东 1户
社会公众股股东 34875户
3. 前十名大股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东是深圳市建设投资控股公司, 该公司 代表国家持有本公司股份76,658,400股, 本年度内所持股份无增减变 动。
序号 股东名称 年末持股量(股) 持股比例(%)
1 深圳市建设投资控股公司 76,658,400 66.71%
2 周三春 311,900 0.271%
3 张明娣 302,000 0.263%
4 吴金燕 284,846 0.248%
5 张小珍 236,000 0.205%
6 周明严 228,700 0.199%
7 周明金 210,300 0.183%
8 金 陵 206,853 0.180%
9 陈巧霞 200,200 0.174%
10 黄兴华 200,000 0.174%
注: 前十名股东之间不存在关联关系
4. 持有本公司10%(含10%)以上股份的法人股东情况介绍
股东单位 法定代表人 经营范围 持有股份的质押情况
深圳市建 张宝 承担工业与民用建设项 持有股份无作质押
设投资控 目的总承包;承包通用工
股公司 业与民用建设项目的建筑
施工、设计;地盘管理;商
品房经营;房地产开发;对
外经济技术合作业务按
(1993)外经贸政审函字第
486号文办理;进出口业务
按深贸管审证字第193号
文办理;承包大型工业建
设项目的设备、电器、仪
表和大型整体生产装置的
安装;市政工程施工;劳务
输出、培训;投资开发交通
运输业、建筑、施工、设
计、装饰业、旅游业、医
药业;地质勘查开采业、林
业、畜禽养殖水产业;水务
工程;国内商业、物资供销
业(不含专营专控专卖商品)
物业管理。
5. 公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
序号 姓名 职务 年初持股数(股) 年度内股份变动量
年末持股
1 陈德伦 董事长、党委书记 22,680 0
22,680
2 何头国 执行董事、总经理 0 0
0
3 杨史峰 原董事、党委书记、副总经理 0 0
已调离本公司
4 魏海平 原董事、副总经理 15,750 -15,750*
已调离本公司
5 丘世安 董事、副总经理 18,461 0
18,461
6 李长慧 董事、副总经理 0 0
0
7 宗德纯 董事 18,900 0
18,900
8 贾连生 董事 22,680 0
22,680
9 李 乌 董事 30,240 0
30,240
10 李苏民 董事 22,680 0
22,680
11 葛建南 监事会主席、工会主席 0 0
0
12 田宏建 监事 0 0
0
13 胡洲冠 监事 0 0
0
14 张长水 总经理助理、财务部部长 0 0
0
15 李惟诚 董事会秘书处主任、董事会秘书 0 0
0
*注:变化原因是有一位董事因工作调动,不再担任本公司董事,内部职工股解冻所致。
四、募集资金使用情况
公司在本报告年度内没有募集资金, 亦无报告年度之前募集资金延 续到本报告年度内使用的情况。
五、重要事项
1. 股东大会情况简介
深圳市天地实业股份有限公司于1997年4月23日在《证券时报》刊 登了"深圳市天地实业股份有限公司关于召开1997年股东大会的公告"。于1997年5月24日在深圳市上步中路深圳市政协政协礼堂召开了深圳市 天地实业股份有限公司1997年股东大会, 出席会议的股东及其授权代表 共233人, 代表股份92,305,067股, 占公司总股本的80.3%, 符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。
大会主要决议如下:
(1)审议通过了公司董事会1996年度工作报告和1997年工作计划安 排的报告;
(2)审议通过了公司监事会1996年度工作报告;
(3)审议通过了关于修改公司章程的议案(经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过);
(4)审议通过了公司1996年度财务决算报告的议案;
1996年度注册会计师对我公司1996年度转让下属全资子公司深圳海湾新型建材有限公司100%股权的转让税金未计入本年度损益一事作出解释性说明, 依照深圳市地方税收政策, 对整体兼并、拍卖企业行为不征 收营业税的规定。1996年度公司对以上税金未计入本年度损益一事是符合地税政策的。
(5)审议通过了公司1996年度利润分配、分红派息的议案;
经深圳中华会计师事务所审计, 截止1996年12月31日止本公司全年 实现利润总额257,169.91元,净利润74,334.33元,按年末总股本11,491.2万股计算,每股收益0.0006元。1996年度利润分配方案为:提取法定公 积金10%;提取任意公积金30%;提取公益金10%;提取分红基金50%。分红 方案为:1996年度暂不分红, 滚存到1997年度一并分配。
(6)审议通过了关于聘请财务顾问和审计单位的议案。决定继续聘 请深圳中华计师事务所担任本公司1997年度财务顾问和审计单位, 并聘 请该所所长、高级会计师朱震昌先生为本公司1997年度财务顾问。
(7)审议通过了关于聘请法律顾问的议案。决定继续聘请深圳市星 辰律师事务所担任本公司1997年度法律顾问, 并聘请该所主任、高级律 师郭星亚女士, 律师朱敏雄先生为本公司1997年度法律顾问。
大会经深圳市公证处现场公证, 认为本次股东大会的召开及通过的 报告和决议合法、有效。
本次股东大会决议公告刊登于1997年5月26日《证券时报》上。
本报告期内公司没有召开临时股东大会。
2. 董事会的会议情况
本报告期内, 本公司董事会共召开了五次董事会。
1997年1月14日召开了第二届董事会第四次会议, 总结了公司1996 年生产经营情况; 审定了公司1997年生产经营计划; 1997年投资计划; 研究了有关人事变动及侨光广场等事宜。
1997年3月13日召开了第二届董事会第五次会议, 经研究, 董事会 一致同意: 将我公司在深圳侨光建设发展有限公司40%的股权以人民币 三亿元转让给香港新世纪国际(控股)有限公司。
1997年3月25日在《证券时报》刊登了董事会决议公告。公告了深 圳侨光建设发展有限公司股权转让的决定, 并说明首期1亿元人民币已 到位, 其余2亿元人民币分别在1998年、1997年付清, 有关股权转让手 续正在办理。
1997年4月18日, 召开了第二届董事会第六次会议, 审议通过了公 司"1996年年度报告"(正本及摘要); "1996年度财务决算报告"; "1996 年度利润分配及分红派息预案"; "关于修改公司章程部分条款的议案" 等。并决定于5月24日召开公司1997年股东大会。
1997年4月23日在《证券时报》刊登了公司"1996年年度报告摘要"; "第二届董事会第六次会议决议公告"及"关于召开1997年股东大会的公 告"。
1997年5月24日公司召开了1997年股东大会(详见本报告第五部分第一项: 《股东大会情况简介》, 于1997年5月26日在《证券时报》刊登 了公司"1997年股东大会决议公告"。
1997年7月21日召开了公司第二届董事会第七次会议, 通过了收购 深圳市沙头角中昌投资开发公司100%产权的决议, 并研究了公司一些资 产重组, 投资项目等。
1997年8月14日召开了第二届董事会第八次会议, 审议并通过了公 司1997年中期报告, 并决定中期不分红。于1997年8月20日在《证券时 报》刊登了公司"1997年度中期报告"。
3. 监事会会议情况
本年度内公司监事会于3月17日召开了第二届董事会第三次会议, 会议内容主要是通报第二届董事会第五次会议一致同意将我公司拥有深侨光建设发展有限公司40%的股权以人民币3亿元转让给香港新世纪国际(控股)有限公司。对此, 监事会成员没有提出异议。
9月12日召开了第二届监事会第四次会议, 议题是根据市国资办及 市建设投资控股公司关于开展国有企业监事、监察运作机制及财务监管, 执法监察的通知精神, 进行认真研究进行自查, 并书面向控股公司报 告。
4. 报告期内发生的增资扩股事项简介:
本报告期内公司股份总数无变动, 无增资扩股。
5. 报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介:
(1)1997年3月14日, 我公司将拥有的"深圳侨光建设发展有限公司" 40%的股权转让给香港新世纪国际(控股)有限公司, 转让收入3亿元人民 币, 首期一亿元已到帐, 其余二亿元人民币分别在1998年、1999年付 清。
(2)1997年7月26日本公司以人民币300万元收购了深圳市罗湖区投 资管理公司在深圳市沙头角中昌投资开发公司的100%产权。经评估中昌投资开发公司的总资产为4207万元; 总负债为3913万元; 净资产为615 万元。收购后, 本公司又以房地产和工地使用权投入资金, 收购中昌公 司能为我公司新地土地资源1259M2, 其中沙头角地区一类商品房开发用 地5184M2, 技术含量较高的工业项目三个。
(3)1997年11月12日本公司以人民币888万元收购了深圳市沙头角交通发展公司位于沙头角镇内J235-4地块5118.6M2的土地, 获得该地块高 层住宅楼开发权。
(4)1997年12月22日本公司以人民币245万元收购了深圳市罗湖区投资管理公司在沙头角新材料厂100%的产权。经评估沙头角新材料厂总资产为563万元; 总负债为318万元; 净资产为245万元。收购新材料厂能 为我公司增加沙头角旺区土地资源2192.2M2。有关产权转让手续正在办理中。
(5)1997年12月19日本公司以人民币900万元的价格将拥有的深圳深韶钢筋有限公司50%的股权转让给该公司的另一股东广东省韶关钢铁集 团有限公司, (经评估, 该公司净资产总值为1756.38万元, 其中本公司 占878.17万元), 首期转让款600.81万元, 已于1997年12月25日到帐。
(6)投资方海城项目, 方海城位于东门老街, 总建筑面积29.400平 方米, 总投资1.6亿元人民币。至1997年底已完成了主体结构工程, 实 际完成投资5,500万元。该项目计划在1998年8月竣工交付使用。
6. 公司注册地址、法定人代表, 董事、监事变动情况简介:
本报告期内公司注册地址、法定代表人, 监事均无变动, 公司董事 会成员中有二位董事因工作调动, 不再担任本公司董事。
7. 会计师事务所变动情况说明
本报告期内会计师事务所无变动
8. 重大关联交易、担保、抵押事项
1997年度本公司无重大关联交易事项。
本年度本公司为其他公司提供贷款担保人民币500万元。
本公司1997年度以房屋建筑物(总建筑面积7369.34平方米, 总价值 人民币6432.16万元)作抵押向有关金融机构贷款共计人民币2390万元。
9. 重大诉讼、仲裁事项说明
原诉香港新世纪国际(控股)有限公司违反"深圳侨光建设发展有限 公司股权转让合同书"一案。在审理过程中, 因本公司与新世纪公司就 本案诉讼争议之外的股权签订了新的转让合同, 将本公司在侨光公司的 全部股权作价3亿元人民币转让给新世纪公司。双方于1997年8月21日, 在最高人民法院主持下, 一致达成:"天地公司与新世纪公司之间的争议 已彻底解决, 决定终止诉讼, 并共同遵守本调解协议。"的协议。
10. 利润分配预案
经深圳中华会计师事务所审计, 截止1997年12月31日止本公司全年 实现利润总额为41,063,309.44元, 净利润32,841,684.60元, 按年未总 股本114,912,000股计算, 每股收益0.2858元。利润分配方案为:提取 10%法定公积金3,284,168.46元; 提取10%的法定公益金3,284,168.46 元; 分配利润为21,876,887.43元。分红方案为10股送1.5股派0.40元 (含税), 剩余部分滚存至1998年度。本年度不用资本公积金转增股本。
本方案需经1998年股东大会审议通过, 并报上级主管部门审批后实 施。
六、财务报告
1. 审计意见
本公司财务报告经深圳中华会计师事务所注册会计师张 、卜功桃 审计, 并出具无保留意见的审计报告。
2. 会计报表(见附表)
3. 会计报表附注
附注1. 公司简介
本公司于1991年6月18日经股份制改组设立, 1993年2月公开发行A 股, A股之个人股已在深圳证券交易所上市, 本公司所处行业为房地产 开发和生产行业, 本公司现注册资本为人民币11,491万元。
经营范围包括: 建筑材料、机电设备、钢材、五金化工原料、房地 产开发、物业管理等。
附注2. 重要俅政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称"本公司")的会计政策而编制的, 该等会计政策系根据中华人民共和国 《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定制定。
(1)会计期间
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现 全部抵销基础上, 逐项合并, 并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
a. 纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
人民币万元 人民币万元
持股比例 主营业务
深圳天地房地产开发公司 深圳市 何头国 2000 2000
100% 房地产开发、物业管理
深圳市天地物业管理有限公司 深圳市 李长慧 150 679
100% 物业管理
深圳市天地建材公司 深圳市 张长水 63 100
100% 建材、机电产品
深圳市美厅化工有限公司 深圳市 陈集和 60 87
100% 化工产品
深圳市石材公司 深圳市 李长慧 201 500
100% 石材
桂林天地房地产开发公司 桂林市 陈德伦 300 484
100% 房地产开发
深圳市仓储贸易公司 深圳市 何头国 631 1200
100% 仓储
深圳市良材混凝土公司 深圳市 丘世安 300 800
100% 混凝土
茂名天地实业有限公司* 茂名市 陈德伦 500 775
100% 房地产开发
中国南湾石矿有限公司 深圳市 李长慧 800 176.2
80% 石粉、碎石
深圳天地远东混凝土公司 深圳市 陈德伦 港币1000 港币900
90% 混凝土
深圳利建混凝土公司** 深圳市 何头国 800 347
50% 混凝土
深圳深秦实业公司 深圳市 何头国 2000 1384
51% 水泥制品、建材
深圳市沙头角中昌智能仪器设 深圳市 张敏 50 50
备厂 100% 金属探伤仪
深圳市天地中昌投资开发有限 深圳市 张敏 1795 2246
公司 100% 房地产开发、国内工、商业
深圳市沙头角中昌声光设备厂 深圳市 李风 50 128
100% 灯光音响设备
*茂名天地公司已于本年度与天地房地产公司合并
**利建公司纳入合并报表的原因是本公司自1997年起对其拥有控制权
***本公司原对深秦公司持股30%, 本年度联营各方追加投资后, 本 公司持股比例变更为51%, 故本年度纳入合并范围。
b. 未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额
人民币万元 人民币万元
持股比例 主营业务
深圳市龙岗镇新生石场 深圳市 陈国良 100 1100
100% 石材、石料
龙岗石场未纳入合并报表的原因是该公司本年度已停业, 本年度按权益法核算其长期投资。
(3)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础, 资产以历史成本为计价基 础。
(4)外币换算
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济 业务,按业务实际发生日人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记帐。 年末对货币性项目按的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年 损益。
(5)坏帐核算方法
本公司的坏帐核算采用备抵法, 坏帐准备按年末应收款项(不含关 联往来)余额的3%提取。本公司对部分帐龄较长, 债务人已停业的债权 按100%计提坏帐准备。
(6)存货计价
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品、房地产开发成本、房地产开发产品等八大类。
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按先进先出法计价; 低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
(7)长期投资核算方法
a.债券投资
债券投资按实际支付的款项入帐, 其中含有债券利息者, 这部分利 息记入"长期投资-应计利息"。溢价或者折价购入的债券, 其实际支付 的价款与债券面值的差额, 在债券到期前分期摊销, 债券投资存续期内 的应计利息, 以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利 息的差额, 计入当期损益。
b.股票投资
公司以货币资金购买股票的, 按实际支付的金额计入成本, 实际支 付的款项中若含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣 告发放的股利后的净额作为投资资本, 公司以实物和无形资产折价入股 的, 按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
c.其它投资
公司以货币资金投资的, 按实际支付金额计入成本; 公司以其流动 资产、固定资产和无形资产投资的, 则按照资产评估确定的价值、合同 或协议的价值入帐, 评估确定的价值与原帐面价值的差额, 作为资本公 积处理。本公司对部分已关闭或停业的下属公司的长期投资提取100%的永久性减值准备。
对于股票投资和其他投资, 若母公司对被投资公司的持股在20%以 下的, 按成本法核算; 对持股在20%以上的联营公司的长期投资采用权 益法核算; 持股超过50%的子公司按权益法核算并合并会计报表
联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 注册资本 实际投资额
人民币万元 人民币元
持股比例 主营业务
深圳深康大岭山石场 深圳市 2383 393,361.00
合作 碎石、石粉、混凝土
深圳新兴防水工程公司 深圳市 150 137,308.94
36% 防水建筑材料、卫生陶瓷
深圳市华日输变电设备工程公司 深圳市 100 360,094.03
30% 树脂、变压器及其他成套设备
深圳龙井石场 深圳市 207 2,991,657.40
15% 土砂、石矿、水泥砼制品
深圳深去石料公司 深圳市 725 1,920,624.67
15% 土矿、石矿、水泥预制构件
绍兴轧钢厂 绍兴市 3150 1,500,000.00
5% 开坯、轧材
士必达有限公司 深圳市 3800 3,200,000.00
8% 投资兴办企业、内贸
深圳圳沪上海机电产品公司 深圳市 134 477,294.00
25% 机械电器设备、技术咨询
深圳市建设集团财务公司 深圳市 10000 8,000,000.00
8% 各种金融业务
深圳侨光建设发展有限公司 深圳市 美元2030 29,108,886.42
26.67% 从事深南东路H116-6号地块开发管理
深圳市建设艺术发展公司 深圳市 - 187,500.00
1% 房地产开发
深圳乡镇企业投资开发公司 深圳市 - 5,300,000.00
18% -
深圳天韶实业有限公司 深圳市 - 2,591,807.86
30% -
深圳福秦汽车修理厂 深圳市 150 780,200.00
25.5% 汽车修理
d.合并价差: 合并价差是本公司收购其它公司时收购价与被收购公 司帐面净资产之差额, 本公司按被收购公司未来之经营期限系统地进行 摊销。
(8)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机械设备等; 以及不属于主要生产经营设备的、使用年限在两年以上并且单位价值 在2000元以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和 估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率, 分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-35年 2.7-3.2%
机器设备、专用设备 7-10年 9.5-13.6%
电子设备 5年 19%
运输工具 6年 15.8%
其他设备 5年 19%
(9)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产, 并按成本值入帐 。此项目包括直接建筑及安装成本, 以及于兴建、安装及测试期间的有 关借款利息支出及外汇汇兑损益, 在建工程在完工并交付使用时, 按实 际发生的全部支出固定资产核算。
(10)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产, 按实际支付金额入 帐; 对接受投资转入的无形资产, 按合同约定或评估确认的价值入帐。 各种无形资产在其有效期限内接直线法摊销。具体如下:
a.土地使用权按30年摊销
b.专利权按5年摊销
(11)递延资产核算方法
a.开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b.房地产开发项目利息支出: 待房地产开发项目完工销售时按出售 比例分期摊销
(12)收入实现条件:
商品销售:以商品已经发出, 商品所有权转移买方, 收到货款或取 得收取货款的证据时, 作为营业收入实现。
劳务销售:以劳务已经提供, 收到款项或收取款项的证据已经取得 时, 作为营业收入实现。
股权转让:以合同已并经有关部门批准及认定、手续已办妥, 收取 款项的证据已取得时作为股权转让实现。
(13)税项
本公司适用的主要税种税率如下:
产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税, 税率为17%。
一般劳务及其他收入、房地产销售适用营业税, 税率为5%。
附加的城建税为1%, 教育费附加为3%。
本公司于深圳注册, 所得税税率为15%。
(14)利润分配
经董事会建议, 1997年度的净利润预分配比例是: 提取法定盈余公 积金10%, 提取公益金10%, 提取任意公积金13.5%, 提取分红基金66.5% , 分红方案为每10股送红股1.5股派现金红利0.40元(含税), 分配后剩 余利润滚存至1998年度, 股东大会决议与本建议有变动时, 按股东大会 决议的分配方案调整。
附注3. 短期投资
类别 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) - 177,526.47
其中:上市股票* - 177,526.47
非上市股票 - -
债券投资 20,140.00 10,000.00
其他投资 - -
合计 20,140.00 187,526.47
*上市股票之期末市值 - 137,990.00
附注4. 应收帐款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 56,438,048.77 27,115,838.50
一年以上二年以内 17,148,096.49 3,206,754.80
二年以上三年以内 12,732,570.81 5,990,142.45
三年以上者 8,816,859.59 822,100.42
合计 95,135,575.66 37,134,836.17
应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
附注5. 其他应收款
帐龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 29,034,731.69 52,085,617.04
一年以上二年以内 14,951,426.34 503,715.49
二年以上三年以内 603,290.68 9,741,919.77
三年以上者 9,321,541.44 2,141,808.39
合计 53,910,990.15 64,473,060.69
其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
上述其他应收款中, 关联往来见附注35, 非关联往来额占本科目总 额10%(含10%)以上的欠款单位欠款额情况如下:
欠款单位名称 欠款原因 借款金额 发生时间 期限 所得收益
深圳中昌电力 投资款及代垫款 5440977.29 1992.3 - -
电子有限公司 (该公司已停业)
深圳骏宝公司 临时借款逾期未还10000000.00 1996.12 6个月 -
附注6. 待摊费用
待摊费用项目 1996.12.31 本期增加 本期摊销 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
车辆保险及养路费 363257.09 602680.00 640709.27 325227.82
技术转让费 - 60000.00 - 60000.00
停产费 - 245323.88 178618.07 66705.81
修路费 30000.00 - 30000.00 -
办公室装修费 142851.80 66036.76 142851.80 66036.76
未决诉讼之费用 5276467.55 *(5201467.55) - 75000.00
预支融资费用 1122012.50 625918.00 1638180.50 109750.00
93317.32 228918.77 241990.36 80245.73
合计 7027906.26 (3372590.14) 2872350.00 782966.12
*为侨光项目费用已转入递延资产进行摊销。
附注:7. 长期投资
(1)投资项目
项目名称 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
股票投资 13,756,920.00 14,908,920.00
其他投资 56,497,144.15 67,868,299.25
合并价差 8,590,614.99 7,085,014.99
合计 78,844,679.14 89,862,234.24
(2)股票投资
占被投资公司
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权的比例 期末余额
万股 RMB
上海中大房地产公司 法人股 480 3% 4830720.00
上海电器集团公司 法人股 6.12 - 197500.00
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 24 - 541200.00
深圳建设集团财务公司 法人股 800 8% 8000000.00
深圳市建筑艺术发展公司 法人股 12.5 1% 187500.00
合计 13756920.00
(3)其他投资
被投资公司名称 投资期限 持股比例 1996.12.31 本期增加
投资额
RMB RMB
权益调整额 1997.12.31
RMB RMB
深圳圳沪上海机电产品公司 5年 25% 477294.00 -
- 477294.00
深圳深康大岭石场 15年 合作 393361.00 -
- 393361.00
深圳新兴防水工程公司*1 10年 36% 137308.94 -
- 137308.94
深圳华日输变电设备工程公 6年 30% 360094.03 -
司*1 - 360094.03
深圳龙井石场 9年 15% 2991657.40 -
- 2991657.40
深圳深去石料公司 20年 15% 1920624.67 -
- 1920624.67
绍兴轧钢厂 5年 5% 1500000.00 -
- 1500000.00
深圳乡镇企业投资开发有 20年 18% 5300000.00 -
限公司 - 5300000.00
士必达有限公司 - 8% 3200000.00 -
- 3200000.00
深圳侨光建设发展有限公 10年 26.67% 37978210.21 (8869323.79)*3
司*1 - 29108886.42
深秦水泥制品厂 20年 51% 567051.22 (567051.22)*4
- -
深圳利建混凝土公司 10年 50% 7843808.80 (7843808.80)*4
- -
深圳深韶钢筋公司*2 13年 50% 5198888.98 (5198888.98)
- -
深圳市龙岗镇新生石场 - 100% - 11000000.00
(2964090.17) 8035909.83
深圳天韶实业有限公司 - 30% - 2591807.86
- 2591807.86
深圳福泰汽车修理厂 - 25.50% - 480200.00
- 480200.00
合计 67868299.25 (8407064.93)
(2964090.17) 56497144.15
*1 以上公司虽然持股比例在20-50%之间, 但因投资额较小或本期 损益较小, 故以成本法核算。
*2 本公司本年度将其拥有之全部股权以人民币900万转让予广东省 韶关钢铁集团有限公司。
*3 为侨光项目股权转让前补付地价扣除结转三分之一成本后净 额。
*4 该两公司本年合并报表后抵销长期投资。
(4)合并价差
本年末报表合并价差余额为本公司收购远东公司、南湾公司、龙岗公司、中昌公司等四间公司时产生的商誉11,198,215.16扣除累计摊销 额2,607,600.17元以后的余额8,590,614.99元。
附注8. 在建工程
工程项目名称 预算数 1996.12.31 本期增加
RMB RMB RMB
1997.12.31 资金来源 工程进度
RMB
沙头角工业区厂房 - 15024450.71 *(15024450.71)
- 自筹及借款 -
良材小区土石方工程
及厂房与宿舍工程 1465.73万 14649271.77 (179136.86)
14470134.91 自筹及借款 厂房97%, 单身宿舍未开工
西丽厂房 3000万 7980882.27 21276114.49
29256996.76 自筹及借款 打桩
石材公司圆盘锯工程 60万 537696.99 (537696.99)
- 自筹及借款 100%
远东公司供电工程 12万 126860.00 (126,860.00)
- 借款 100%
远东公司第二生产线 102万 581762.50 937393.55
1519156.05 借款 80%
远东公司旧生产线改造 100万 - 242608.60
242608.60 自筹 30%
松园小区道路改造工程 70万 - 700000.00
700000.00 自筹 -
利建公司彩虹新都工程 - - 1249012.00
1249012.00 自筹及借款 -
零星工程 - 104950.87 50072.13
145023.00 自筹 -
合计 39005875.11 8577056.21
47582931.32
上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币4,160,488.11元, 本期资本化的利息金额为人民币947,618.27元。
*本期减少数为转入房地产开发成本。
附注9.待处理固定资产净损失
项目 1997.12.31
RMB
房屋建筑物* 645,245.64
运输工具** 167,022.62
合计 812,268.26
待处理原因说明
*美奇公司搬迁后原厂房待由其他公司补偿。
**仓储公司吉普车被盗, 向保险公司理赔正在办理中。
附注10.递延资产
种类 1996.12.31 本期增加 本期摊销 197.12.31
RMB RMB RMB RMB
开办费 3728808.55 *(2061935.99) 728980.01 937892.55
租入固定资
产改良支出 2326117.51 1076176.62 511378.56 2890915.57
房地产开发项
目利息支出 10612855.33 3673234.06 1414593.75 12871495.64
水电增容费 12033.07 14495.43 3208.45 23320.05
侨光项目费用
及利息** - 18388868.47 6933792.90 11455075.57
其他递延支出 1722872.01 1335181.26 1293569.64 1764483.63
合计 18492686.47 22426019.85 10885523.31 29943183.01
*开办费本期减少是由于本年度龙岗公司和桂林天地房地产公司下 属花桥金矿两公司未纳入合并报表导致的。
**侨光项目费用及利息见附注39说明。
附注11.其他业务利润
其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
RMB RMB RMB RMB
上年同期利润
RMB
天地宾馆等承包收入 8829249.96 - 1975369.55 68538880.41
4056975.40
代理收入 399277.80 - 21089.01 378188.79
1036787.80
停车场租金 130750.00 - 6954.69 123795.31
29804.79
方源城铺位租金 1138055.50 - 59178.88 1078876.62
-
其它 124925.00 262075.08 2178.88 (139855.12)
50072.15
合计 10622258.26 262057.08 2065297.17 8294886.01
5173640.14
附注12.投资收益
项目 股票投资收益 股权转让收益 其他投资收益
成本法 权益法 RMB 成本法 权益法
RMB RMB RMB RMB
合计
RMB
长期投资
356042.94 - 53130635.43* 2279911.54 (1371096.00)
543495493.91
*本公司本年度的投资收益主要是转让侨光项目40%股权疾苦三分之一收取的人民币1亿元收入扣除相应的成本、费用、税金50202475.59元后的净收益49797524.41元。
附注13.营业外收入
收入项目 1997年 1996年
RMB RMB
罚款收入 2314.00 1500.00
受赔收入 2633977.00 -
处理固定资产收益 268756.00 42396.34
无法支付的应付款 - 615959.37
地产地销销项税转入11306665.66 5443605.00
其他 38380.10 1350.00
合计 14250092.76 6104810.71
附注14.营业外支出
支出项目 1997 1996
RMB RMB
罚款支出 821,584.77 2,119,952.37
捐赠支出 308,256.00 -
固定资产盘亏 - 137,309.07
处理固定资产损失 - 900,562.23
地产地销进项税转入 237,720.19 267,392.88
终止租凭协议等赔偿损失 739,641.50 790,000.00
其他 81,495.00 250.00
合计 2,188,697.46 4,215,466.55
附注15.关联公司主要交易
(一)与本公司存在控制关系的关联方除附注2(2)a所列以外, 其它 如下:
关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系
主营业务
深圳建设投资控股公司 国有 张宝 深圳市 母公司
房地产施工、开发
存在控制关系的各关联方的注册资本及其变化如下:
各关联方注册资本列示于附注2(2)a, 本年度无变化。
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化。
年初数 本年增加数 本年减少数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB % RMB % RMB %
年末数
金额 百分比
RMB %
深圳建设投
资控股公司76658400.00 66.71% - - - -
76658400.00 66.71%
本公司所持其它属于本公司子公司或控股公司的关联方的股份列示于附注2(2)a, 本年度本公司所持股份无变化。
(二)不存在控制关系的关联方关系的性质: 列示于附注2(7)C各联 营公司均为本公司不存在控制关系的关联方, 其它如下:
关联方名称 与本公司的关系
陕西红旗水泥厂 控股子公司之另一股东
深圳富园公司 控股子公司之另一股东
(三)本公司1997年向股东深圳建设投资控股公司下属财务公司借入人民币500万元, 利息按市场利率计付。
(四)关联方应收应付款项余额
项目 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
其它应收款:
深圳侨光建设发展有限公司 11,305,711.67 16,588,371.34
深圳龙井石场 1,295,000.00 1,295,000.00
深圳深康大岭山石场 1,143,986.10 519,335.26
陕西红旗水泥厂 1,926,303.22 -
其它应付款:
陕西红旗水泥厂 4,228,503.89
深圳建设投资控股公司(财务公司) 5,000,000.00 14,943,358.43
附注16.资产抵押说明
本公司1997年度以房屋建筑物(总建筑面积7369.34平方米, 总价值 人民币6432.16万元)作抵押向建设银行贷款人民币500万元, 向交通银 行贷款人民币700万元, 向农业银行贷款人民币1040万元, 向深圳发展 银行贷款人民币150万元。
附注17.或有负债或有损失
1.本公司为其它公司提供贷款担保人民币500万元。
2.本公司下属房地产公司拟投资兴建的车库住宅花园, 珠海河南大 厦等项目已暂停兴建, 已投入的资金计人民币680万元, 该等项目的投 资可能存在一定的损失。
3.公司下属石材公司存货中, 有一批以往年度生产的吊滞石材, 其售价明显低于帐面成本, 存在潜在损失约人民币150万元。
4.本公司下属龙岗公司目前已处于停业状态, 本公司原收购该公司 时产生的商誉人民币178.6万元及该公司现有净资产人民币803.60万元, 可能会存在一定的损失。
5.本公司股份制改组前与宝安县华威公司于1985年因购销钢材合同纠纷一案, 经多次上诉及审理后, 深圳市宝安区人民法院于1997年9月 及12月将本公司银行存款人民币2,351,956.00元强制划走, 但经本公司 向中国最高人民检察院申诉, 该院向最高人民法院和广东省高级人民法 院分别去函要求改羊, 截止1997年12月31日上述款项仍未收回。
附注18.资本承诺
截止1997年末本公司无重大已资本支出承诺。
附注19.重要事项说明
本年度本公司将拥有"深圳侨光建设发展有限公司"40%的股权转让 给香港新世纪国际(控股)有限公司, 转让总价人民币3亿元, 首期转让 款港币9333.33万元(折合人民币1亿元)已到帐, 余额将分别于1998年、 1999年各收取人民币1亿元。本年度收取的首期转让款人民币1亿元扣除此前退还给香港新华美公司"深圳侨光建设发展有限公司"股权转让款人民币1943.37万元, 以及按照配比原则分摊的相关长期投资成本、费用 及税金之后作为本年度的投资收益。
附注20.报表项目变动说明
1.应收帐款本年末较上年末增加58,000,739.49增幅156%, 原因是 本年合并报表范围较上年增加了利建公司、深秦公司、中昌公司、中昌声光公司、中昌智能公司等五个合并成员。
2.累计折旧本年末较上年末增加20,153,415.69增幅53%原因同1。
3.递延资产本年末较上年末增加11,540,496.54增幅62.71%原因是 本年度将侨光项目的转让成本之2/3转入递延资产, 留待1998年、1999 年收到第二、三期股权转让款各人民币1亿元以后摊销。
4.应付帐款本年末较上年末增加38,416,049.63增幅118%原因同1。
5.主营业务收入本年较上年增加84,392,067.25增幅135%, 主要是本年将深秦公司, 利建公司纳入合并报表范围而增加的营业收入 6654万元, 以及本年度良材公司、远东公司扩大生产规模分别增加收入 802万元和1722万元。
6.主营业成本本年较上年增加76,537,204.80增幅167%, 主要是由5 的原因增加的相应成本。
7.投资收益本年较上年增加24,414,431.06增幅81%原因, 是本年度 转让侨光项目所得收益4980万元。
8.营业外收入本年较上年增加8,145,282.05增幅133%, 主要是由于 良材、利建、远东三个混凝土公司收入增加, 其他产地销销项税转入所 致。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期、地点
登记日期:1984年11月16日
地点:深圳市宝安路鸡枝下
2.变更注册日期、地点
日期:1993年6月30日
地点:深圳市宝安南路天地大厦三楼
3.企业法人营业执照注册号、执照号
注册号:19219282-7号
执照号:深司字N24005号
4.税务登记号码
国税深字 440301192192827 (04001694)
地税登字 440303192192827 (04001694)
5.公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券结算有限公司
6.公司报告期内证券主承销机构:无
7.公司聘请的会计师事务所名称、办公地点
名称:深圳中华会计师事务所
地点:深圳市深南中路爱华大厦十六层
8.公司聘请的法律顾问名称、办公地点
名称:深圳市星辰律师事务所
地点:深圳市深南中路燕南路2号东风大厦22楼
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章, 注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.1997年5月股东大会通过的《公司章程》;
5.公司1997年股东大会文件。
查阅地点:深圳市宝安南路天地大厦三楼
深圳市天地实业股份有限公司董事会秘书处
深圳市天地实业股份有限公司
董事会
1998年4月1日
