深圳市天地（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。中天勤会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、 公司简介
1、 公司的法定中、英文名称
中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD.
2、公司法定代表人
陈德伦 (董事长)
3、公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传
真、电子信箱
李 惟 诚 （董事会秘书、董事会办公室主任）
侯 剑 （董事会证券事务代表）
联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼深圳市天地（集
团）股份有限公司董事会办公室
电 话: (0755)5566321
传 真: (0755)5590169
电子信箱：szunives@sz.gd.cninfo.net
4、公司注册地址、办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网
址、电子信箱
公司注册地址及办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼
邮政编码：518008
公司国际互联网网址：
http：//www.universe－sz.com.cn（国内域名）
http：//www.universe－china.com（国际域名）
公司电子信箱：szunives@public.topway.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证
监会指定国际互联网网址，公司年度报告备置地点
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 深天地A
股票代码: 0023
二、 会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度实现利润情况
单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 23,684,339.75
净利润 17,845,738.01
扣除非经常性损益后的净利润 326,514.63
主营业务利润 39,457,623.07
其他业务利润 3,036,930.57
营业利润 (25,951,026.13)
投资收益 17,758,734.17
补贴收入 0
营业外收支净额 31,876,631.71
经营活动产生的现金流量净额 24,458,801.55
现金及现金等价物净增加额 38,968,945.02
注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除的非经常性损益包括侨光项目股权转让收益18,228,129.31元及应计所得税（708,905.93）元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项 目
2000年度 1999年度 1998年度
追溯调整前 追溯调整后
主营业务收入 256,863,445.22 301,215,865.26 265,458,760.20 265,458,760.20
净利润 17,845,738.01 25,549,906.12 25,482,853.75 19,713,553.84
总资产 828,554,545.17 737,676,159.73 690,334,891.43 611,463,828.58
股东权益（不含
少数股东权益） 270,545,036.32 257,637,805.37 315,103,964.37 239,858,248.69
每股收益 0.1286 0.1841 0.1928 0.1492
加权平均每股收益 0.1286 0.1902 0.2087 0.1615
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.002 0.1249 0.0521 0.0085
每股净资产 1.95 1.86 2.38 1.82
调整后的每股净资产 1.57 1.41 2.04 1.49
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.1763 0.1242 0.1275 0.1275
净资产收益率(％) 6.60 9.92 8.09 8.22
加权净资产收益率(％) 6.69 10.11 8.88 9.19
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 0.12 6.73 2.18 0.47
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率 0.12 6.86 2.40 0.52
主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额〗/ 报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算净资产收益率和每股收益。净资产收益率和每股收益利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.58 14.80 0.28 0.28
营业利润 (9.59) (9.74) (0.19) (0.19)
净利润 6.60 6.69 0.13 0.13
扣除非经常性损益后
的净利润 0.12 0.12 0.002 0.002
计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
P
加权平均净资产收益率ROE= ——————————————
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
P
加权平均每股收益EPS= ———————————————
S0＋S1＋ Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 138,756,240 100,348,725.75 978,038.63 17,500,841.43
本期增加 0 0 10,960,563.18 1,992,829.67
本期减少 0 0 － －
期末数 138,756,240 100,348,725.75 11,938,601.81 19,493,671.10
变动原因 本年度利润分配所致本年度利润分配所致
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 53,959.56 257,637,805.37
本期增加 19,928,296.69 32,881,689.54
本期减少 19,974,458.59 19,974,458.59
期末数 7,797.66 270,545,036.32
变动原因 本年度利润分配所致
其中：未分配利润本期增加数19,928,296.69元包括住房周转金转入的2,082,558.68元。
三、股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
股份变动情况表
数量单位：股
本 次 变 动 增 减 (＋，－)
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 92,565,018 92,565,018
其中:
国家拥有股份 92,565,018 92,565,018
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
92,565,018 92,565,018
二、已上市流通股份
1、人民币普通股46,191,222 46,191,222
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4.、其他
已上市流通股份合计
46,191,222 46,191,222
三、股份总数 138,756,240 138,756,240
注：已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股127,270股。（原董事李乌先生因退休，其所持本公司股份已解冻。）
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数
报告期末股东总数为28,743户，其中持有国家股的股东1户，持有被冻结股份的公司董事、监事和高级管理人员5户。
（2）前十名大股东持股情况
持有本公司5％以上（含5％）股份的股东是深圳市建设投资控股公司，该公司代表国家持有本公司股份年初及年末均持有92,565,018股，未有变化，所持股份占总股本的66.71％。该公司所持本公司股份无质押、冻结情况。前十名股东之间不存在关联关系。
公司及持股5％以上股东无在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
数量单位：股
序号 股东名称 年末持股数量(股) 持股比例(％)
未上市流通股份 已上市流通股份
1 深圳市建设投资控股公司 92,565,018 66.711％
2 蔡书胜 815,979 0.588％
3 王国华 406,242 0.293％
4 涂国成 350,400 0.253％
5 杜芝兰 265,700 0.191％
6 常莉 196,325 0.141％
7 冯志雄 150,076 0.108％
8 北京昌平红冶弹簧厂 148,600 0.107％
9 王利波 129,616 0.093％
10 章先奎 108,675 0.078％
四、股东大会简介
1、公司于2000年4月11日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二○○○年股东大会的公告》。于2000年5月12日召开了公司二○○○年股东大会（年会）。审议通过了公司董事会1999年度工作报告和2000年工作计划安排的报告；审议通过了公司监事会1999年度工作报告；审议通过了公司关于1999年度财务决算报告的议案；审议通过了公司关于1999年度利润分配、分红派息的议案；审议通过了公司关于资产减值准备及损失处理的内部控制制度及计提四项准备金的议案；审议通过了公司关于投资南山项目的议案；审议通过了公司关于开发沙头角50号小区微利房项目的议案；审议通过了公司关于《董事会基金管理暂行办法》的议案；审议通过了李乌先生因已到退休年龄而辞去本公司董事职务的议案；审议通过了继续聘请深圳中天会计师事务所为本公司2000年度财务顾问和审计单位的议案；审议通过了关于暂缓审议表决公司二○○○年度配股募集资金的有关议案。
股东大会决议公告刊登于2000年5月13日《证券时报》。
2、公司于2000年5月13日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2000年临时股东大会的公告》。于2000年6月14日召开了公司2000年临时股东大会，审议通过了公司2000年度增资配股方案；审议通过了关于深圳市建设投资控股公司以深圳市金河实业股份有限公司部分股权出资配股的议案；审议通过了配股募集资金投向投资深圳市国人通信有限公司发展“无线宽带通信网络系统和设备”高科技项目的可行性报告的议案；审议通过了配股募集资金投向投资组建“天地新型构件公司”的可行性报告的议案；审议通过了关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明。
临时股东大会决议公告刊登于2000年6月15日《证券时报》。
3、公司于2000年9月19日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开2000年第二次临时股东大会的公告》。于2000年10月20日召开了公司2000年第二次临时股东大会，审议通过了关于深圳市建设投资控股公司以现金出资配股的议案。市建设投资控股公司在天地（集团）公司配股时，将股权认购改为以现金出资认购100,000股，出资金额100万～150万元。投票表决时市建设投资控股公司作为关联股东予以回避。
第二次临时股东大会决议公告刊登于2000年10月21日《证券时报》。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
本公司是一家跨行业的经济实体，涉及行业包括房地产、建材工业、商贸、仓储、宾馆酒楼、物业管理等，目前正在积极探索高新技术产业。建材工业是公司的基础产业和传统产业，经过近二十年的发展，已经形成了较为成熟的行业基础、行业经验、技术水平和技术队伍。商品混凝土企业在深圳同行中的资历较深，实力较为雄厚，属下的深圳利建混凝土有限公司是全国第一家商品混凝土企业，属下三家商品混凝土企业的产量占深圳市场份额的12.6％（据深圳市混凝土行业协会）。房地产业是公司的支柱产业，在深圳的地产业中占有一席之地。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司的经营范围包括:投资兴办实业；进出口业务；国内商业；物资供销业；物业管理；机电设备维修。本年度公司实现主营业务收入25,686万元、主营业务毛利4,270万元，其中工业企业销售商品混凝土实现收入18,258万元；房地产企业销售方海商苑楼盘实现收入4,985万元；物业管理收入623万元；仓储收入237万元；其他行业收入1,583万元。
工业方面：利建混凝土、远东混凝土、天地混凝土三家混凝土企业针对建材行业环境日益恶化、行业竞争加剧、产品价格下滑、盈利空间缩小的形势，十分注重分析市场行情的变化，及时采取应对措施，加大承接订单力度，积极拓展市场，扩大市场销售，狠抓生产、运输、调度等各项配套环节，保证生产和销售的任务的完成，使企业在行业低迷的环境下实现产量、产值和利润大幅度增长。三家混凝土企业产量共计达到71.6万方，比上一年度增长23％；实现产值2550万元，比上一年度增长9％；实现利润1,505万元，比上一年度增长31％。
房地产业方面：房地产公司把工作重点放在方海商苑的销售上，一方面积极营造商业气氛，完善后期手续，办理银行按揭，为销售创造条件；另一方面根据市场需求和周边环境，及时调整销售策略，对方海商苑C座进行整体改功能，将办公楼改造为商品住宅；同时利用“五一”假日经济的大好时机，充分发挥创意，精心策划了以“女人天地”为主题的销售。自发售之日起方海商苑累计实现销售收入 2.2亿元，销售率达到66.5％。
商贸和物业管理方面：物业公司以通过ISO9002质量认证为契机，全面规范自身的行业管理，使经营管理日趋规范化、制度化，不仅使天地大厦和松园南小区继续保持原来的管理资质和荣誉称号；而且使方海商苑的管理获得了市政府授予的“安全文明小区标兵”称号。金河公司充分发挥贸易功能，通过代理贸易业务出口创汇253万美元。仓储公司在提高出租率上做文章，使出租率达到100％。
高新技术产业方面：投资参股的高科技项目国人通信股份有限公司生产的网络优化系统产品系列已在全国多个地区初步打开了市场，前景看好。本集团拓展高新技术产业初见成效。
“侨光”股权转让方面：侨光的债权已经广东省高院下达裁定书，天地集团在侨光广场（现为新世纪广场）的权益已经得到确认。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题与困难：产业结构不尽合理，主导产业盈利能力不强的问题尚未得到根本解决；企业资产结构不合理，现金流量短缺，资产周转速度过慢，基础管理中仍存在一些薄弱环节。
解决问题的方案：
1）积极拓展市场，搞好生产经营，使企业经济运行和经济效益保持平稳。
2）夯实工作基础，狠抓内部管理，不断提升企业专业化管理水平。学邯钢活动开展得有声有色，注重抓责任制的落实、结合实际学邯钢、以及通过技术创新挖掘潜力，取得了显著成效。信息自动化管理等各项管理工作进一步制度化、规范化。
3）推进技术创新，不断增强企业内在活力和发展动力。制定并实施技术创新战略规制方案，不断提高传统产业产品的附加值。
4）改善资产结构，加快资产周转，不断优化与提高企业的资产质量。狠抓各种债权回收，努力降低企业财务风险。
（4）公司报告期利润实现数若较利润预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上，应详细说明造成差异的原因。
本公司本报告期内未作利润预测。
2、公司财务状况
（1）公司年末总资产为82,855万元，较年初73,768万元增加9,087万元，主要是货币资金及应收款项增加所致。年末长期负债为331万元，较年初1,000万元减少669万元，主要是住房公积金转入年初未分配利润所致。年末股东权益为27,055万元，较年初25,764万元增加1,291万元，主要是本年度实现利润及利润分配所致。公司本年度实现主营业务收入25,686万元，较去年的30,122万元减少14.73％，主要是房地产收入减少所致。实现主营业务利润3,946万元较去年5,672万元减少1,726万元，降低30.43％，主要是房地产企业利润减少所致。公司本年度实现净利润1,785万元，较去年2,555万元减少770万元，降低30.14％，主要是房地产企业净利润减少所致。
（2）本年度公司财务报告由中天勤会计师事务所审计，该所为本公司出具了有解释性说明的审计报告。本公司董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况。根据2000年11月2日本公司与新世纪国际（控股）有限公司及新世纪建设发展（深圳）有限公司所签订的《和解协议》，我公司应收侨光项目股权转让款人民币2.4亿元，其中以新世纪广场2万平方米的房产（目前未完工）抵偿所欠本公司2亿元债务，此部分未列入本年度损益；另外4000万元人民币债务中3240万元约定在2000年12月31日前支付，我公司已列入本年度损益，到目前为止，此款尚未收到。其余760万元约定在2001年5月2日前支付。经广东省高级人民法院民事裁定书[2000）粤高法执字第13—5号〗裁定，继续查封属于被执行人所有的新世纪建设发展（深圳）有限公司位于深圳市罗湖区深南东路68号新世纪广场部分房产，其中10,057.48平方米的房产已经完成资产评估，并进入拍卖程序。
3、公司投资情况
公司在本报告期末长期投资净额9,533万元，较上年末9,474万元增加59万元，增长0.62％，主要是由于投资天地新型构件公司及计提长期投资减值准备共同影响所致。
（1）募集资金使用情况
公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情况。1993年上市发行募集资金的使用情况已经披露。
（2）报告期内非募集资金投资重大项目、项目进度及收益情况
1.继续投资深圳东门方海商苑项目，报告期内完成投资4415万元，实现销售4912万元。
2.南山项目，累计投资2169万元，报告期内完成投资887万元。
3.参股投资深圳市国人通信公司，开发经营“无线宽带通信网络系统和设备”项目，报告期内公司已投入1500万元。
4.投资组建天地新型构件公司，生产销售技术含量高的大型砼预制构件，本报告期内完成投资650万元。
4、中国加入世界贸易组织（WTO）可能对公司未来经营产生的重大影响
今年我国将加入世界贸易组织。我国加入WTO对于本公司而言是机遇与挑战并存。对于本公司的主业房地产业来说，加入WTO后，随着市场进一步开放所带来的商机，汽车等交通工具的普及以及进口建筑材料成本的降低，这些因素都将对本公司发展房地产业带来新的发展机遇；对于本公司的基础产业建材业（商品混凝土和碎石）来说，由于目前深圳市场竞争已经十分激烈，加入WTO后不会产生大的影响；而对于本公司进军高科技产业来说，则既是难得的机遇，同时也具有一定的挑战性。本公司所选择投资的高科技项目，目前进展顺利。本公司将利用加入WTO后更加开放的市场机制加大吸收国外先进技术和管理经验的力度，迅速提高本公司的国际竞争能力。
5、新年度的业务发展计划
（1）建材工业方面：天地集团下属三家混凝土公司实行联合经营并以适当的投入建立新的生产线、改造旧的生产线，并解决运输车辆，逐步扩大生产规模，同时积极推进技术创新，加紧新产品和配合比的实验研究，依靠科技进步提高竞争能力；新型构件公司在完成当前隔音墙板生产任务的同时，将积极开拓市场，争取在市政重点工程和香港市场上有所作为。
（2）房地产和物业管理方面：南山项目是天地集团2001年重点开发的房地产项目，公司将以新的理念和先进的管理手段尽全力抓好这个项目的设计规划和开工建设，对方海商苑剩余铺位和楼盘的销售，使资金尽快回笼；物业管理公司将在今年进一步改革管理体制，加强从业人员的学习培训，提高管理水平，不断创优达标，扩大管理范围和经营规模。
（3）高新技术产业方面：投资国人通信公司发展宽带无线通信网络系统与设备，是天地集团从长远出发所作的战略性选择，以调整公司产业结构和产品结构。天地集团以股东的身份，积极推动国人通信公司在产品研发、市场营销、二板上市等方面的进展，使其产品系列化、产业化，成为天地集团新的利润增长点。
（4）盘活存量资产，力争新世纪广场2亿元的物业全部或部分变现；抓住深圳市新一轮国企改革和改革和发展的机遇，加大资本运作的力度，充分利用上市公司融资渠道，推动集团高新技术的快速发展。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司董事会共召开了六次董事会会议。
2000年4月6日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了公司董事会1999年度工作报告和2000年工作计划安排的报告；审议通过了公司1999年年度报告正文及年度报告摘要；审议通过了公司1999年度财务决算报告；审议通过了公司1999年度利润分配、分红派息预案；审议通过了公司“资产减值准备及损失处理的内部控制制度”及计提四项准备金的议案；审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况的说明；审议通过了关于公司2000年度配股募集资金的议案； 审议通过了公司投资控股国人通信公司“无线宽带通信网络系统和设备”项目作为配股项目之一的议案；审议通过了新型构件项目作为配股项目之一的议案；审议通过了关于公司投资南山项目的议案；审议通过了开发沙头角50号小区微利房项目的议案；审议通过了关于公司《董事会基金管理暂行办法》等条例、规则的议案；审议通过了关于继续聘请深圳中天会计师事务所为公司2000年度财务顾问和审计单位的议案；决定于2000年5月12日召开公司二○○○年股东大会。
2000年5月12日召开了2000年第一次临时董事会，会议审议通过了关于深圳市建设投资控股公司以深圳市金河实业股份有限公司部分股权出资配股的议案；决定于2000年6月14日召开公司2000年第一次临时股东大会。
2000年7月23日召开了第三届董事会第四次会议。会议审议通过了公司2000年度中期报告正文及摘要；审议通过了公司2000年度中期不进行利润分配，亦不用公积金转增股本的议案。
2000年9月18日召开了2000年第二次临时董事会，会议审议通过了关于深圳市建设投资控股公司以现金出资配股的议案，市建设投资控股公司在天地公司配股时，改为以现金出资认购100,000股，出资金额100万—150万元；决定于2000年10月20日召开公司2000年第二次临时股东大会。
2000年10月20日召开了第三届董事会第五次会议。因2000年8月14日市证管办对我公司进行了巡检，巡检中对我公司做得好的地方给予了肯定，同时又指出了我公司存在的不足之处，对我公司的工作给予了指导，公司董事会专门召集会议，对不足之处提出了整改，并形成了决议。
2000年12月14日召开了公司第三次临时董事会，决定同意公司以60,307,700.00元受让深圳市国人实业发展有限公司、庄昆杰和深圳市恒星月实业有限公司共28.169％的股权。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内公司召开了三次股东大会，股东大会决议公告分别于2000年5月13日、6月15日、10月21日在《证券时报》上刊登。董事会基本执行了股东大会的决议。股东大会通过的利润分配、分红派息方案，于2000年7月10日实施。通过的增资配股方案，到目前为止暂未获批准。
7、董事、监事、高级管理人员
（1）公司现任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别年龄 职 务 年初持 年度内股 年末持
股数量(股) 份变动量(股)＊ 股数量（股） 年度报
酬（元）
陈德伦 男 54 董事长、党委书记27,386 0 27,386 96,000＊
何头国 男 48 执行董事、总经理 0 0 0 96,000＊
宗德纯 男 59 董 事 22,821 0 22,821 不在本公
司领取报酬
贾连生 男 49 董 事 27,386 0 27,386 不在本公
司领取报酬
李 乌 男 61 董 事 36,514 0 36,514 不在本公
司领取报酬
丘世安 男 43 董事、副总经理 22,291 0 22,291 67,200＊
李长慧 男 41 董事、副总经理 0 0 0 76,800＊
杨华山 男 36 董事、副总经理 0 0 0 67,200＊
黄国雄 男 50 董 事 0 0 0 72,000＊
李苏民 男 46 董 事 27,386 0 27,386 59,148
张 武 男 51 监事会主席、纪委书记 0 0 0 96,000＊
王生贵 男 52 监 事 0 0 0 53,064
赵倚平 男 45 监 事 0 0 0 50,868
张 敏 男 54 副总经理 0 0 0 67,200＊
张长水 男 42 总会计师 0 0 0 67,200＊
李惟诚 男 53 董事会办公室主任、
董事会秘书 0 0 0 52,800＊
＊ 注:董事长陈德伦先生、总经理何头国先生、监事会主席张武先生、副总经理丘世安先生、副总经理李长慧先生、副总经理杨华山先生、副总经理张敏先生、董事黄国雄先生、总会计师张长水先生及董事会秘书、董事会办公室主任李惟诚先生实行年薪制，上表所列年度报酬为基本年薪，2000年度总年薪尚未确定。
以上人员任期三年，从1999年6月15日至2002年6月15日止。
（2）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬区间及各区间人数：
50,000元～60,000元 4 人
60,000元～70,000元 4 人
70,000元～80,000元 2 人
80,000元～90,000元 0 人
90,000元～100,000元以上 3 人
董事宗德纯先生、贾连生先生不在本公司领取报酬。
（3）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
董事李乌先生因退休年龄已到，不再担任本公司董事。
（4）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况
1996年6月8日召开公司1996年股东大会选举产生的第二届董事会及1999年6月15日召开公司1999年股东大会选举产生的第三届董事会均聘任何头国先生为总经理。
1993年3月28日召开公司创立暨第一次股东大会选举产生的第一届董事会、1996年6月8日召开公司1996年股东大会选举产生的第二届董事会及1999年6月15日召开公司1999年股东大会选举产生的第三届董事会均聘任李惟诚先生为公司董事会秘书、董事会办公室主任。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）审计，截止2000年12月31日止本公司全年实现利润总额为23,684,339.75元，净利润17,845,738.01元，按年末总股本138,756,240股计算，每股收益0.1286元。
利润分配预案为：因“住房周转金转入”要按正常的利润分配，2000年可供分配利润增加“住房周转金转入”2,082,558.68元，现以本年度净利润加上住房周转金为基数来提取法定公积金、法定公益金、任意公积金及分红基金。
提取10％法定公积金1,992,829.67元；
提取10％法定公益金1,992,829.67元；
提取45％任意公积金8,967,733.51元；
提取35％分 红 基金6,974,903.84元。
提取的分红基金再加年初未分配利润53,959.56元，可供本年度分配的利润为7,028,863.40元。
分红派息方案为：每10股派现金0.506元人民币（含税）,余数滚存到2001年度，本年度不用公积金转增股本。本预案需经2001年股东大会审议通过后实施。
公司对2001年利润分配政策作出如下计划，2001年度本公司拟进行一次利润分配；预计实现净利润用于股利分配的比例为35％—70％；2000年度未分配利润余数与下一年度股利一并分配，分配比例为100％；分配采用派现金与送红股相结合的形式，所派现金股息占股利分配的40％以上。具体分配方案由公司董事会根据实际情况提出，经股东大会审议通过后实施。
9、其他报告事项
本公司2000年度选定信息披露报纸为《证券时报》，未有变更。
六、监事会报告
1、报告期内监事会会议的重要决议
报告期内本公司监事会共召开五次会议，列席了各次董事会，出席了各次股东大会。2000年3月10日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了监事会1999年度工作报告和监事会三届四次会议决议公告；2000年4月6日召开了第三届监事会第五次会议，学习贯彻深圳市国资委颁布的《关于完善和规范市属国有企业监事会职能的若干意见》的文件精神；2000年4月11日召开了第三届监事会第六次会议，听取、收集公司财务部报告、集团公司第一季度财务状况、经营收益情况和侨光项目股权转让款回收工作领导小组的汇报情况；2000年6月2日召开了第三届监事会第七次会议，审议天地集团公司对国人通信公司投资决策意向；2000年10月20日召开了第三届监事会第八次会议，研究贯彻落实深圳市证管办要求监事会有关部分整改方案。
2、公司依法运作情况：
集团公司监事会认为，一年来集团公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》及其他的关规章制度进行运作，集团公司及其董事会、经理等高级管理人员在生产经营活动中没有发现违法违规现象，也没发现有任何损害公司利益和股东权益的情况。
3、检查公司财务的情况：
2000年度中天勤会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
4、最近一次募集资金使用情况：
公司从1993年2月第一次募集资金以来，再没有向社会募集过资金。该次发行募集的资金，其使用情况已经披露。
5、公司收购、出售资产情况：
本年度公司与深圳市国人实业发展有限公司、庄昆杰、深圳市恒星月实业有限公司签订协议书，受让上述三方持有的深圳市国人通信实业有限公司的股权，受让价格共陆仟零叁拾万零柒仟柒佰元人民币，拥有深圳市国人通信有限公司28.169％的股权。受让价格合理，暂无发现内幕交易，亦无损害股东权益和公司资产流失的情况。
6、关联交易情况：
公司关联交易是公平的，无损害上市公司利益。
7、监事会就审计报告的说明：
2000年度中天勤会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，监事会注意到本公司在侨光项目转让款项中有2亿元人民币因债务方以其新世纪广场东塔楼2万平方米房产（目前未完工）抵偿所欠本公司债务，未列入本年度损益；另有本年度应收人民币3240万元，本公司已列入本年度损益，至今为止，此款项尚未收到。
8、重大诉讼情况：
“侨光”股权转让债权已经广东省高院下达裁定书，天地集团在侨光广场（现为新世纪广场）的权益已经得到确认；建鹏达公司产权转让纠纷案已在2000年12月21日经深圳中院作出一审判决，判令建鹏达公司支付我公司产权转让款885万元人民币及利息；李明、李湘诉天地房地产公司拆迁安置纠纷案正在广东省高级人民法院审理中。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
（1）侨光股权转让纠纷执行案
新世纪国际（控股）有限公司应支付本公司股权转让款本金3亿元人民币，但截止2000年6月29日，新世纪公司仍欠我公司19,850万元人民币。本公司于2000年6月29日向广东省高级人民法院申请强制执行。2000年11月2日，在法院的主持下，我公司和新世纪公司达成《和解协议》，约定新世纪公司以新世纪广场2万平方米的房产作价2亿元人民币抵偿我司外，其余4,000万元人民币在6个月内付清。根据该《和解协议》，2000年11月16日，广东高院下达执行裁定，裁定新世纪广场东塔楼第27层至第42层属我公司所有。
（2）建鹏达公司产权转让纠纷案
本公司与深圳市天地房地产开发有限公司 1999 年 8月向深圳市中级人民法院起诉深圳市建鹏达房地产开发有限公司拖欠产权转让款885万元人民币。2000年12月21日，深圳中院作出一审判决，判令建鹏达公司支付我司产权转让款885万元人民币及利息。
（1） 李明、李湘诉方兴达房地产开发有限公司和深圳市天地房地产开发有限公司方海商苑回迁安置纠纷案
1997年5月30日，我公司子公司深圳市天地房地产开发有限公司的合作伙伴深圳市方兴达房地产开发有限公司和李明、李湘签订《房屋拆迁补偿安置协议》。2000年4月，李明、李湘以拆迁安置不符合约定为由，向深圳市中级人民法院提起诉讼。2000年7月，深圳中院作出判决，判令方兴达公司和天地房地产公司共同支付李明、李湘人民币2,450万元。天地房地产公司和方兴达公司不服判决，已经向广东省高级人民法院提出上诉，案件正在审理中。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况
报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况
报告期内公司控股股东无变更。公司董事会未进行换届、改选未有半数上以成员变动。公司总经理、董事会秘书未有变动。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
（1）报告期内我公司转让了位于深圳平湖的8000平方米土地使用权，转让收入240万元，截止2000年12月31日全部转让款已收到，此次转让成本及税金为247万元。
（2）报告期内公司控股企业深圳市金河实业股份有限公司经批准，分别将所持有的深圳宝安银源实业有限公司100％股权以1600万元转让给深圳市东成就实业有限公司，截止2000年12月31日已收到转让款520万元；将所持有的深圳海河化工有限公司30％股权以210万元转让给哈尔滨新维达化工有限公司，截止2000年12月31日全部转让款已收到；将深圳市金河兴龙开发有限公司所拥有的“深规土规许字06－199－0163号《建设用地规划许可证》所指的地块以115万元转让给自然人陈志海，截止2000年12月31日全部转让款已收到。
上述转让盘活了沉淀多年的存量资产，回收了部分急需的资金，对改善生产经营条件起了较好的作用。
（3）本公司于2000年12月16日与深圳市国人实业发展有限公司、庄昆杰和深圳市恒星月实业有限公司签订了协议书，以陆仟零叁拾万柒仟柒佰元人民币（￥60,307,700.00元）受让上述三家持有的深圳市国人通信有限公司28.169％的股权，受让价格及股权分别为叁仟陆佰伍拾柒万壹仟叁佰元人民币（￥36,571,300.00元）、17.082％的股权；壹仟玖佰叁拾柒万壹仟壹佰元人民币（￥19,371,100.00元）、9.048％的股权和肆佰叁拾陆万伍仟叁佰元人民币（￥4,365,300.00元）、2.039％的股权。
深圳市国人通信有限公司于近日办理了工商营业执照变更手续,变更后深圳市国人通信有限公司注册资本为11,200万元，其中我公司为3,154.93万元，占注册资本的28.169％。
深圳市国人通信有限公司主营业务为：通信产品的技术开发、生产销售、投资兴办实业、信息咨询。该公司是从事无线宽带通信网络系统及设备开发、生产、销售的高新技术企业，具有处于国内领先地位的无线通信领域核心技术——射频系列技术，而且具有系列自主知识产权，主要开发和生产各种无线通信网络系统和设备以及无线（毫米波）宽带接入系统，广泛应用于信息主干网、高速数据传输、区域信息网、行业信息网、企业信息网、住宅区家庭多媒体网络等，市场前景广阔，该项目被列为深圳市1999—2002年产业发展和技术改造重点扶持项目，被国家信息产业部科技司（信科[2000〗12号文件）认定为“是一项高新技术发展项目，符合国家高新技术产业发展方向”。该项目连续两届参展高交会，引起业界人事和企业的高度关注。2000年已完成深圳生产基地、泉州生产基地的扩建和相关设施仪器的投入，已研发和批量生产用于移动通讯网络优化系列产品。国人通信公司现已建立覆盖全国的营销网络，产品开始批量进入市场。
我公司受让国人通信有限公司产权后，预计年回报率在20％以上，对我公司未来经营将产生新的利润增长点，有利于产业政策的调整，优化公司资产结构。
5、 重大关联交易事项
本年度公司向关联方——深圳市建设财务公司借款3,700万元，借款月利率为5.3625‰，利息为227.8万元，同时本年度公司在深圳市建设财务公司具有存款1,591万元。
6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开” 情况
本公司相对于控股股东（深圳市建设投资控股公司）做到人员独立、资产完整、财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
在人员方面是彻底分开的，控股公司任职的人员仅有二人在我公司担任非执行董事，其报酬不在本公司领取。我公司的董事长不是由大股东的法定代表人兼任；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在上市公司与大股东单位中双重任职；公司的财务人员亦无兼职；公司的劳动、人事及工资管理是独立的。
在资产方面，我公司的资产是完整的，彻底与大股东分开，我公司有独立的资产。截止2000年12月31日，我公司拥有总资产8.29亿元，净资产2.71亿元。本公司拥有独立的产、供、销系统。在天地公司上市前，原深圳市设备材料实业股份有限公司的资产经深圳中华会计师事务所进行净资产验证和市资产评估事务所进行资产评估，评估后账面资产净值为7,743万元，经批准原公司净资产存量中的2,673万元提为本公司公积金，其余5,070万元折为5,070万股国家股，占总股本的66.71％，由市建设（集团）公司（现为深圳市建设投资控股公司）持有。公司的资产均在天地（集团）公司名下。
在财务方面，我公司与市建设投资控股公司在财务上是彻底分开的，做到了财务独立。我公司有独立的财务部，建立了独立的财务核算体系；执行国家《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，未有与大股东共用一个银行账户的情况。
7、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
本公司无托管、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、 聘任、解聘会计师事务所情况
本年度公司仍继续聘请中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所）担任公司财务顾问和审计单位。
9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况
本年度公司除受让深圳市国人通信实业有限公司股权外，没有其它重大合同，也没有发生对外担保事项。
10、 公司报告期内更改名称或股票简称的情况
本报告期内，公司名称及股票简称无更改。
11、 其他重大事件
（1）南山项目情况：
该项目自 99 年下半年正式立项以后已相继完成了市场定位分析、规划设计要点及建设用地规划许可证办理及规划建筑方案设计招投标等工作。目前正处在紧张的设计阶段，预计在6月底动工，年底前对外公开销售。预计2002年底竣工。
（2）沙头角项目情况：
我司在沙头角拥有45号和50号两块土地，为了盘活这块沉淀资金，最大限度地给公司降低损失，我司主动与政府协商45号地块的回收事宜，取得了政府690万元的补偿，补偿费用已全部到位。为降低开发风险，50号地块正在积极地寻找合作伙伴，目前谈判工作正紧张地进行。
八、财务会计报告
1、审计报告
中天勤财审报字(2001)第B－128号
审计报告
深圳市天地(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对 贵公司20OO 年12月31日的公司及合并资产负债表,2O0O年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计.这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司2OOO年12月31日的公司及合并财务状况及2OOO年度公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
此外,我们注意到如同注释十一所述, 贵公司应收侨光项目股权转让款人民币2.4亿元中,有人民币2亿元因债务方新世纪国际(控股)有限公司以新世纪广场东塔楼2万平方米房产(目前未完工)抵偿所欠 贵公司债务,未列入本年度损益,另有本年度应收取的现金人民币3,240万元, 贵公司已列入本年度损益,截止报告签发日此款项尚未收到.
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
卜功桃
中国 深圳 中国注册会计师
张 王月
外勤结束日:2001年2月5日
报告签发日:2001年3月28日
2、会计报表
3、会计报表注释
2000年度
编制单位: 深圳市天地(集团)股份有限公司 单位:人民币元
注释一、公司简介
本公司于1991年6月18日经股份制改组成立,1993年2月公开发行A股,A股之个人股已在深圳证券交易所上市,本公司所处行业为房地产开发和建材生产行业,本公司现注册资本为人民币13,875.62万元.
经营范围包括:投资兴办实业、进出口业务；国内商业;物资供销业；物业管理；饮食歌舞卡拉OK；机电设备维修;各下属公司之主营业务详见注释四.
注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定.
2.会计年度
以1月1日起至12月31日为一个会计年度.
3.记账本位币
以人民币为记账本位币.
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则.短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日市场汇价(中间价)折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物.包括可在证券市场上流通的,自购买日起三个月内到期的短期债券投资.
7.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项.
坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额提取5％的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取10％的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取30％的坏账准备;对账龄在三年以上四年以内的账款余额,提取50％的坏账准备.对账龄在四年以上五年以内的账款余额提取80％的坏账准备；对账龄在五年以上的账龄余额,提取100％的坏账准备.
8.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低法计价.按投资总体计提跌价准备,市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
9.存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品、房地产开发成本、房地产开发产品等八大类;
存货盘存制度采用永续盘存法.各类存货的购入与入库按成本计价,发出按先进先出法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销.包装物的领用按一次摊销法摊销.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
10.长期投资核算方法
1)长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本.
b.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对借方差额按被投资公司剩余经营年限平均摊销.
c.其它股权投资
以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％,但有重大影响的,按权益法核算.
2)长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为实际利率法.
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益.其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益.
3)长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
11.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30－35年 2.7－3.2％
机器设备 7－10年 9.5－13.6％
电子设备 5年 19％
运输工具 6年 15.8％
其他设备 5年 19％
12.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化.
13.无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下：
a.土地使用权按 30年摊销
b.专利权按5年摊销
c.计算机软件按3年摊销
14.其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算, 并分别按下列方法摊销：
a. 开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
b. 长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其他项目分2－5年平均摊销
c. 其他长期资产:在产生效益后分2－5年平均摊销.
15.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
(1)该义务是企业承担的现时义务;
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,最佳估计数按如下方法确定:
(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
16.收入确认原则:
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益.
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务(不包括长期合同):按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
股权转让：以合同已签定并经有关部门批准及认定,手续已办妥,收取款项的证据已取得时作为股权转让收入的实现.
17. 所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法.
18. 合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益;对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并.
注释三、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税 项 计税基础 税 率
增值税 产品、商品销售收入, 工业性加工收入及修理修配收入 17％
营业税 一般劳务及其他收入 5％
城市维护
建设税 营业税及已交增值税 1％
教育费附加 营业税及已交增值税 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
注释四.控股子公司及合营企业
(1)纳入合并会计报表范围的子公司情况:
实际原始
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 投资额 持股比例 主营业务
人民币万元 人民币万元
深圳市天地房地
产开发有限公司 深圳市 何头国 2200 2000 100％ 房地产开
发、物业管理
深圳市天地物业
管理有限公司 深圳市 李长慧 150 679.5 100％ 物业管理
深圳市天地仓储
贸易有限公司 深圳市 何头国 665 1200 100％ 仓储
深圳市天地混
凝土有限公司 深圳市 何头国 300 800 100％ 混凝土
深圳市天地石
矿有限公司 深圳市 李长慧 800 2143 80％ 石粉、碎石
深圳市天地远东
混凝土有限公司 深圳市 陈德伦 港币1000 港币900 90％ 混凝土
深圳市利建混凝
土有限公司 深圳市 何头国 800 708.3 50％ 混凝土
深圳市深秦实
业有限公司 深圳市 何头国 2000 1426 51％ 水泥制
品、建材
深圳市天地中昌
投资开发有限公司 深圳市 张 敏 1795 2577.7 100％ 房地产开
发、国内
工、商业
深圳市天地娱乐
工程有限公司 深圳市 李 风 213.8 128.6 63.5％ 灯光音响
设备
深圳市峰崇实
业有限公司 深圳市 陈海鹰 240 245 100％ 有关金属加工
茂名天地实业
有限公司 茂名市 陈德伦 500 775 100％ 房地产开发、
物业管理
(2)未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际原始投资额 持股比例
人民币万元 人民币万元
深圳市龙岗镇
新生石场＊＊＊ 深圳市 陈国良 100 1100 100％
深圳市天地建材
有限公司＊＊＊ 深圳市 张长水 100 110.4 100％
深圳市天地石材
有限公司＊＊＊ 深圳市 李长慧 520 1339 100％
深圳市天地网络
系统有限公司＊＊ 深圳市 张 敏 1000 637.7 55％
深圳深康大岭
山石场＊ 深圳市 何头国 2383 39 100％
深圳市天地新型构
件有限公司＊＊＊＊ 深圳市 丘世安 500 500 100％
桂林天地房地
产开发公司＊＊＊ 桂林市 陈德伦 300 354.6 100％
续上表：
公司名称 主营业务
深圳市龙岗镇
新生石场＊＊＊ 石材、石料
深圳市天地建材
有限公司＊＊＊ 建筑陶瓷、日用陶瓷和工业陶瓷
深圳市天地石材
有限公司＊＊＊ 采石、花岗石、大理石荒料、板材的加工和销售
深圳市天地网络
系统有限公司＊＊ 计算机软硬件及有线电视网络系统的开发
深圳深康大岭
山石场＊ 碎石、石粉、混凝土
深圳市天地新型构
件有限公司＊＊＊＊ 钢筋混凝土新型构件及水泥制品
桂林天地房地
产开发公司＊＊＊ 房地产开发、物业管理
＊该公司经营方式本期从合作转为自营，且其总资产占整体5％以下，故未纳入合并范围，按权益法核算其长期投资.
＊＊该公司已于本期停业,故未纳入合并范围,本期按权益法核算其长期投资.
＊＊＊该等公司自1998年度起均已停业，故未纳入合并范围，本期按权益法核算其长期投资.
＊＊＊＊该公司为本期新设立公司,尚未正式营业,故未纳入合并范围.
(3)联营公司的有关情况:
公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例
人民币万元 人民币元
深圳新兴防水工程公司 深圳市 150 137,308.94 36％
绍兴轧钢厂 绍兴市 3150 1,500,000.00 5％
士必达有限公司 深圳市 3800 3,200,000.00 8％
深圳圳沪上海机
电产品公司 深圳市 134 477,294.00 25％
深圳市建设集团财务公司 深圳市 10000 8,000,000.00 8％
深圳侨光建设发展有限公司 深圳市 美元2030 24,990,342.85 26.67％
深圳乡镇企业投资开发公司 深圳市 530 5,300,000.00 18％
深圳市金河实业
股份有限公司 深圳市 3,273.28 16,362,699.49 37.12％
续上表：
公司名称 主营业务
深圳新兴防水工程公司 防水建筑材料、卫生陶瓷
绍兴轧钢厂 开坯、轧材
士必达有限公司 投资兴办企业、国内贸易
深圳圳沪上海机
电产品公司 机械电器设备、技术咨询
深圳市建设集团财务公司 各种金融业务
深圳侨光建设发展有限公司 从事深南东路H116－6号地块开发
深圳乡镇企业投资开发公司 －－
深圳市金河实业
股份有限公司 进出口、建筑施工
注释五、会计报表主要项目注释
1.货币资金
合并数 2000－12－31 1999－12－31
项 目
原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币
现 金
RMB852,993.61 1.00 852,993.61 RMB1,551,355.86 1.00 1,551,355.86
HKD122,679.64 1.07 131,263.82 HKD134,710.03 1.07 144,136.23
小 计 984,257.43 1,695,492.09
银行存款
RMB158,819,140.63 1.00 ＊158,819,140.63 RMB119,069,980.55 1.00 119,069,980.55
HKD5,147,879.92 1.07 5,507,955.08 HKD5,261,184.31 1.07 5,629,467.30
USD1,771.46 8.28 14,667.68 USD1,738.95 8.30 14,429.74
小 计 164,341,763.39 124,713,877.59
其他货币
RMB88,628.49 1.00 88,628.49 RMB36.334.61 1.00 36,334.61
小 计 88,628.49 36,334.61
合 计 165,414,649.31 126,445,704.29
＊.包括天地房地产开发公司1999年及2000年售楼取得的银行按揭款人民币77,150,352.39元,该款项双方约定办理按揭手续当年不得使用,次年起按使用资金余额不超过全部按揭款余额的一定比例逐年使用,为取得银行贷款,本公司已将其中4,610万元作为质押,详见注释九说明.
2.短期投资和短期投资跌价准备
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
股票投资
其中:上市股票 —— —— —— ——
非上市股票 —— —— —— ——
债券投资 20,000.00 —— 20,000.00 ——
其他投资 —— —— —— ——
合 计 20,000.00 ____ 20,000.00 ____
3.应收账款
(1)合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内
90,282,275.46 66.72％ 4,663,450.72 66,511,936.63 55.06％ 3,325,596.83
1－2年
11,308,862.86 8.36％ 1,949,423.90 24,673,978.67 20.43％ 2,467,397.87
2－3年
13,194,422.35 9.75％ 2,844,865.00 12,679,324.92 10.50％ 3,803,797.48
3年以上
20,529,446.44 15.17％ 15,323,462.83 16,933,534.02 14.01％ 11,228,345.25
合 计
135.315,007.11 100％ 24,781,202.45 120,798,774.24 100％ 20,825,137.43
欠款金额前五名单位情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
铁道部建厂局第四工程队 7,849,965.70 2000年 销货款
广东省第八建筑公司 4,162,933.60 2000年 销货款
深圳市冠锦丰实业有限公司 4,107,971.60 2000年 销货款
铁道部建厂局第三工程队 3,733,303.11 2000年 销货款
中国建设二局深圳一分公司 3,669,455.75 1999年 销货款
应收账款年末余额无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
(2)公司数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内86,718.61 4.40％ 4,335.93 —— —— ——
1－2年
2－3年
3年以上
1,883,737.00 95.60％ 1,883,737.00 1,883,737.00 100％ 1,883,737.00
合 计
1,970,455.61 100％ 1,888,072.93 1,883,737.00 100％ 1,883,737.00
4.其他应收款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
RMB RMB RMB RMB
1年以内
54,286,370.89 50.56％ 1,866,676.10 19,439,143.13 25.87％ 850,472.66
1－2年
16,320,145.43 15.20％ 1,754,566.30 22,939,156.02 30.52％ 1,224,524.82
2－3年
9,139,651.00 8.51％ 2,572,251.61 8,221,846.97 10.94％ 3,901,424.02
3年以上
27,626,757.74 25.73％ 18,656,313.45 24,552,283.23 32.67％ 15,479,311.31
合 计
107,372,925.06 100％ 24,849,807.46 75,152,429.35 100％ 21,455,732.81
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
新世纪建设发展(深圳)有限公司 32,400,000.00 2000年 股权转让款(注释十一)
深圳市国人通信有限公司 15,000,000.00 2000年 投资预付金
深圳市建鹏达房地产开发有限公司 8,850,000.00 1996年 股权转让款
深圳市金河实业股份有限公司 5,875,001.00 1998年 以天地宾馆投入金河之超投
部分及应收租金
深圳市中昌电力电子有限公司 5,440,977.29 1993年 投资款及代垫款
其他应收款年末余额持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在注释六披露.
占其他应收款总额10％(含10％)以上的非关联往来款项包括新世纪建设发展(深圳)有限公司3,240万股权转让款及深圳市国人通信有限公司1,500万投资预付金.
5.坏账准备
合并数
坏账准备
金额 年初数 本年计提 本年冲回 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
应收账款
135,315,007.11 20,825,137.43 3,956,065.02 ____ 24,781,202.45
其他应收款
107,372,925.06 21,455,732.81 3,394,074.65 ____ 24,849,807.46
合 计
242,687,932.17 42,280,870.24 7,350,139.67 ____ 49,631,009.91
本公司本年度坏账计提情况如下:
1.对账龄超过5年以上的应收款项计提100％的坏账准备计927,315.18元,深圳市天地中昌投资开发有限公司之其他应收款已于1997年按可收回性部分计提100％坏账准备计8,421,843.33元,原因系债务人已停业.
2.对其他应收款中深圳市国人通信有限公司投资预付金计1,500万元不计提坏账准备,原因系此款项系本期发生且属投资性质.
6.预付账款
合并数
账 龄 2000－12－31 1999－12－31
金额 比例 金额 比例
RMB RMB
1年以内 2,214,026.78 41.39％ 4,528,822.82 44.64％
1－2年 2,186,052.90 40.86％ 2,502,668.56 24.67％
2－3年 22,960.15 0.43％ 1,431,372.85 14.11％
3年以上 926,524,28 17.32％ 1,683,333.11 16.58％
合 计 5,349,564.11 100％ 10,146,197.34 100％
欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
RMB
深圳市方兴达房地产
开发有限公司 1,538,628.01 1999年 工程款
深圳市沙头角交通发展公司 1,000,000.00 1997－2000年 购房款
珠海市河南大厦筹建处 500,000.00 1994年 工程款
深圳市市政工程公司 497,442.71 1999年 工程款
深圳市安能建设有限公司 361,816.15 1995年 工程款
预付账款期末余额无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款.
7.存货及存货跌价准备
项 目 2000－12－31 1999－12－31
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
RMB RMB RMB RMB
原材料 3,523,063.15 106,573.49 2,268,894.99 106,573.49
在产品 613,216.98 158,150.00 928,977.39 232,020.20
产成品 9,906,600.92 2,488,404.35 6,630,406.62 2,357,101.95
低值易耗品 143,929.53 —— 712,132.86 ——
外购商品 769,010.03 592,682.22 592,682.22 592,682.22
委托代销商品 57,756.54 57,756.54 57,756.54 57,756.54
房地产开发成本 164,513,999.73 19,669,700.79 175,500,078.70 19,669,700.79
房地产开发产品 18,650,306.01 12,650,306.01 20,199,759.29 12,650,306.01
合 计 198,177,882.89 35,723,573.40 206,890,688.61 35,666,141.20
上述存货按帐面成本高于可变现价值的差额提取跌价准备.
8.待摊费用
合并数
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
RMB RMB RMB RMB
天地大厦一楼展厅装修费 52,830.00 54,365.00 52,830.00 54,365.00
停车场保险费 22,500.00 18,000.00 22,500.00 18,000.00
电梯保险费 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
养路费 53,806.75 212,078.32 178,615.07 87,270.00
汽车保险费 508,450.04 591,164.04 854,311.29 245,302.79
广告费 —— 2,009,296.30 997,042.87 1,012,253.43
修建费 126,208.00 91,228.00 217,436.00 ——
律师费 —— 549,308.00 —— 549,308.00
代理费 —— 472,825.21 383,140.21 89,685.00
电力增容费 —— 44,000.00 —— 44,000.00
报刊费 17,974.72 25,427.51 18,270.40 25,131.83
其他 62,490.34 179,070.00 179,060.34 62,500.00
合 计 852,259.85 4,254,762.38 2,911,206.18 2,195,816.05
9.长期投资
合并数
(1)长期投资列示如下:
年初数
项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB RMB
长期股权投资 115,932,944.93 21,193,305.83 8,611,212.22 7,066,600.02
续上表：
年末数
项 目 金额 减值准备
RMB RMB
长期股权投资 117,477,557.13 22,142,785.84
(2)长期股权投资
1.股票投资
占被投资单位
被投资单位名称 股份性质 股 数 注册资本的比例 投资金额 年末市价
(万股)
RMB RMB
上海中大房地产公司＊ 法人股 480 3％ 4,830,720.00 ——
上海电器集团公司＊ 法人股 6.12 —— 197,500.00 ——
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 39 —— 691,200.00 1,004,904.00
深圳市建设控股
公司财务公司＊ 法人股 800 8％ 8,000,000.00 ——
合 计 13,719,420.00 1,004,904.00
续上表：
被投资单位名称 减值准备
RMB
上海中大房地产公司＊ ——
上海电器集团公司＊ 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 ——
深圳市建设控股
公司财务公司＊ ——
合 计 197,500.00
＊.均属尚未上市之法人股,故无年末市价.
上述股票投资,会计报表日市价列示如下:
股票名称 每股市价 市价总额
RMB
无锡小天鹅股份有限公司 16.42元 1,004,904.00
2.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整
RMB RMB RMB
深圳圳沪上海机
电产品公司 5年 582,294.00 —— (105,000.00)
深圳深康大岭山石场 15年 393,361.00 1,395,889.67 ——
深圳新兴防水
工程公司 10年 137,308.94 —— ——
绍兴轧钢厂 5年 1,500,000.00 —— ——
深圳乡镇企业投资
开发有限公司 20年 5,300,000.00 —— ——
士必达有限公司 —— 3,200,000.00 —— ——
深圳侨光建设
发展有限公司 10年 29,108,886.42 —— (218,316.65) ＊
深圳市龙岗镇
新生石场 7年 11,000,000.00 —— (2,964,090.17)
深圳中昌电力
电子有限公司 15年 2,000,000.00 —— ——
深圳万力磁电
有限公司 15年 1,913,160.00 —— ——
深圳天地中昌智
能设备有限公司 5年 100,000.00 —— ——
桂林天地房地产
开发公司 —— 3,546,131.35 —— (1,074,832.62)
深圳市金河实业
股份有限公司 12年 30,450,000.00 2,239,395.09 (16,326,695.60)
深圳市天地建材公司12年 1,104,276.58 —— (1,104,276.58)
深圳市天地石
材有限公司 20年 11,934,004.46 175,639.38 (4,872,738.12)
深圳市天地网络
系统有限公司 20年 6,376,984.74 (199,711.92) ——
深圳市天地新型
构件有限公司＊ 10年 5,000,000.00 —— ——
113,646,407.49 3,611,212.22 (26,665,949.74)
续上表：
被投资单位名称 本期减少 期末余额 投资比例 减值准备
RMB RMB RMB
深圳圳沪上海机
电产品公司 477,294.00 25％ ——
深圳深康大岭山石场 1,789,250.67 100％ ——
深圳新兴防水
工程公司 137,308.94 36％ 137,308.94
绍兴轧钢厂 1,500,000.00 15％ 1,200,000.00
深圳乡镇企业投资
开发有限公司 5,300,000.00 18％ 5,300,000.00
士必达有限公司 3,200,000.00 8％ 3,050,000.00
深圳侨光建设
发展有限公司 * 3900226.92 24,990,342.85 26.67％ ——
深圳市龙岗镇
新生石场 8,035,909.83 100％ 3,864,038.16
深圳中昌电力
电子有限公司 2,000,000.00 75％ 2,000,000.00
深圳万力磁电
有限公司 1,913,160.00 60％ 1,913,160.00
深圳天地中昌智
能设备有限公司 100,000.00 20％ ——
桂林天地房地产
开发公司 400,000.00 2,071,298.73 100％ 2,071,298.73
深圳市金河实业
股份有限公司 16,362,699.49 37.12％ ——
深圳市天地建材公司 —— 100％ ——
深圳市天地石
材有限公司 7,236,905.72 100％ 1,060,000.00
深圳市天地网络
系统有限公司 6,177,272.82 55％ 1,349,480.01
深圳市天地新型
构件有限公司＊ —— 5,000,000.00 100％ ——
4,300,226.92 86,291,443.05 21,945,285.84
＊.该公司为本年度新设公司,尚未正式营业.
＊＊.系本年度计入损益之侨光项目股权转让款,按配比原则应分摊的相关长期投资成本.
长期投资减值准备计提原因是:被投资单位已停业或经营状况恶化,导致其可回收金额低于投资的账面价值.
3.合并价差及股权投资差额
被投资单位名称
摊销年限 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 形成原因
RMB RMB RMB RMB
深圳市天地远东混
凝土有限公司
15 1,668,686.34 111,245.76 556,228.80 1,001,211.78 收购产生商誉
深圳市天地石矿
有限公司
6 7,029,528.82 652,599.14 6,376,929.68 —— 收购产生商誉
深圳市龙岗新生石场
7 2,500,000.00 357,142.86 1,785,000.00 357,857.14 收购产生商誉
深圳市峰崇实
业有限公司
20 1,706,018.84 85,300.94 170,300.94 1,450,416.96 收购产生商誉
深圳市天地中昌
投资开发有限公司
10 3,145,433.90 314,543.90 629,086.78 2,201,803.22 收购产生商誉
深圳市金河实业
股份有限公司
12 14,946,485.98 1,245,540.50 1,245,540.50 12,455,404.98 收购产生商誉
合 计
30,996,153.88 2,766,373.10 10,763,086.70 17,466,694.08
公司数
(1)长期投资列示如下:
年初数
项 目
金额 减值准备 本期增加 本期减少
RMB RMB RMB RMB
长期股权投资 218,392,326.34 14,808,847.10 27,757,780.73 9,678,785.46
续上表：
项 目 年末数
金额 减值准备
RMB RMB
长期股权投资 236,471,321.61 16,158,327.11
(2)长期股权投资
1.股票投资
占被投资单位
被投资单位名称 股份性质 股 数 注册资本的比例 投资金额
(万股) RMB
上海中大房地产公司＊ 法人股 480 3％ 4,830,720.00
上海电器集团公司＊ 法人股 6.12 —— 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 法人股 39 —— 691,200.00
深圳市建设控股
公司财务公司＊ 法人股 800 8％ 8,000,000.00
合 计 13,719,420.00
续上表：
被投资单位名称 年末市价 减值准备
RMB RMB
上海中大房地产公司＊ —— ——
上海电器集团公司＊ —— 197,500.00
无锡小天鹅股份有限公司 1,004,904.00 ——
深圳市建设控股
公司财务公司＊ ——
合 计 1,004,904.00 197,500.00
＊均属尚未上市之法人股,故无年末市价.
上市股票投资,会计报表日市价列示如下:
股票名称 每股市价 市价总额
RMB
无锡小天鹅股份有限公司 16.42元 1,004,904.00
2.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整
RMB RMB RMB
深圳圳沪上海
机电产品公司 5年 582,294.00 —— (105,000.00)
深圳深康大岭
山石场 15年 393,361.00 1,395,889.67 ——
深圳新兴防水
工程公司 10年 137,308.94 —— ——
绍兴轧钢厂 5年 1,500,000.00 —— ——
深圳乡镇企业投资
开发有限公司 20年 5,300,000.00 —— ——
士必达有限公司 — 3,200,000.00 —— ——
深圳侨光建设
发展有限公司 10年 29,108,886.42 —— (218,316.65) ＊
深圳市龙岗镇
新生石场 7年 11,000,000.00 —— (2,964,090.17)
深圳市金河实业
股份有限公司 12年 30,450,000.00 2,239,395.09 (16,326,695.60)
深圳市天地建材公司12年 1,104,276.58 —— (1,104,276.58)
深圳市天地
石材有限公司 20年 13,390,000.00 175,639.38 (6,328,733.66)
深圳市天地网络
系统有限公司 20年 6,376,984.74 (199,711.92) ——
深圳市天地新型构
件有限公司＊＊＊ 10年 5,000,000.00 —— ——
深圳市深秦实
业有限公司 20年 14,260,763.89 27,444.37 116,636.89
深圳市利建混
凝土有限公司 10年 7,082,620.61 1,801,627.55 (1,836,280.18)
深圳市天地远东
混凝土有限公司 15年 8,231,313.66 5,333,537.51 3,499,311.07
深圳市天地石
矿有限公司 20年 14,400,126.67 (2,430,859.66) (16,962,734.08)
深圳市天地物
业有限公司 15年 6,795,241.63 (9,793.86) (2,009,501.49)
深圳市天地房地产
开发有限公司 12年 30,750,000.00 11,620,771.97 7,212,339.72
深圳市天地仓
储贸易有限公司 20年 12,000,000.00 (135,835.01) (584,071.24)
深圳市天地混凝
土有限公司 10年 8,000,000.00 3,151,869.59 529,964.64
深圳天地中昌投资
开发有限公司 10年 22,631,529.54 (52,939.31) (6,491,901.25)
深圳市天地娱乐
工程有限公司 5年 1,286,161.01 (270,422.64) (56,251.34)
深圳市峰崇实
业有限公司 20年 743,981.16 111,168.00 (655,410.77)
233,724,849.85 22,757,780.73 (44,285,010.69)
续上表：
被投资单位名称 本期减少 期末余额 投资比例 减值准备
RMB RMB RMB
深圳圳沪上海
机电产品公司 —— 477,294.00 25％ ——
深圳深康大岭
山石场 —— 1,789,250.67 100％ ——
深圳新兴防水
工程公司 —— 137,308.94 36％ 137,308.94
绍兴轧钢厂 —— 1,500,000.00 15％ 1,200,000.00
深圳乡镇企业投资
开发有限公司 —— 5,300,000.00 18％ 5,300,000.00
士必达有限公司 —— 3,200,000.00 8％ 3,050,000.00
深圳侨光建设
发展有限公司 ＊3,900,226.92 24,990,342.85 26.67％ ——
深圳市龙岗镇
新生石场 —— 8,035,909.83 100％ 3,864,038.16
深圳市金河实业
股份有限公司 —— 16,362,699.49 37.12％ ——
深圳市天地建材公司 —— —— 100％ ——
深圳市天地
石材有限公司 —— 7,236,905.72 100％ 1,060,000.00
深圳市天地网络
系统有限公司 —— 6,177,272.82 55％ 1,349,480.01
深圳市天地新型构
件有限公司＊＊＊ —— 5,000,000.00 100％ ——
深圳市深秦实
业有限公司 —— 14,404,845.15 51％ ——
深圳市利建混
凝土有限公司 ＊1,200,000.00 5,847,967.98 50％ ——
深圳市天地远东
混凝土有限公司＊1,412,461.88 15,651,700.36 90％ ——
深圳市天地石
矿有限公司 —— (4,993,467.07) 80％ ——
深圳市天地物
业有限公司 —— 4,775,946.28 100％ ——
深圳市天地房地产
开发有限公司 —— 49,583,111.69 100％ ——
深圳市天地仓
储贸易有限公司 —— 11,280,093.75 100％ ——
深圳市天地混凝
土有限公司 ＊399,723.56 11,282,110.67 100％
深圳天地中昌投资
开发有限公司 —— 16,086,688.98 100％ ——
深圳市天地娱乐
工程有限公司 —— 959,487.03 63.50％ ——
深圳市峰崇实
业有限公司 —— 199,738.39 100％ ——
6,912,412.36 205,285,207.53 15,960,827.11
＊.该减少数为下属公司上交利润.
＊＊.该减少数为本年度计入损益之侨光项目股权转让款,按配比原则应分摊的相关长期投资成本.
＊＊＊.该公司为本年度新设公司,尚未正式营业.
长期投资减值准备计提原因是:被投资单位已停业或经营状况恶化,导致其可回收金额低于投资的账面价值.
3.股权投资差额
被投资单位名称
摊销年限 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 形成原因
RMB RMB RMB RMB
深圳市天地远东
混凝土有限公司
15 1,668,686.34 111,245.76 556,228.80 1,001,211.78 收购产生商誉
深圳市天地石矿
有限公司
6 7,029,528.82 652,599.14 6,376,929.68 —— 收购产生商誉
深圳市龙岗新生石场
7 2,500,000.00 357,142.86 1,785,000.00 357,857.14 收购产生商誉
深圳市峰崇实业
有限公司
20 1,706,018.84 85,300.94 170,300.94 1,450,416.96 收购产生商誉
深圳市天地中昌
投资开发有限公司
10 3,145,433.90 314,543.90 629,086.78 2,201,803.22 收购产生商誉
深圳市金河实业
股份有限公司
12 14,946,485.98 1,245,540.50 1,245,540.50 12,455,404.98 收购产生商誉
合 计
30,996,153.88 2,766,373.10 10,763,086.70 17,466,694.08
10.固定资产及累计折旧
合并数
固定资产原值: 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
房屋建筑物 99,982,814.12 10,086,908.16 —— 110,069,722.28
机器设备 44,797,454.58 540,069.13 170,937.55 45,166,586.16
运输工具 36,223,332.02 7,113,337.50 1,415,925.00 41,920,744.52
电子设备 2,171,720.20 90,776.00 11,590.00 2,250,906.20
其他设备 5,066,966.58 178,511.00 3,180.00 5,242,297.58
合 计 188,242,287.50 18,009,601.79 1,601,632.55 204,650,256.74
累计折旧:
房屋建筑物 17,695,307.25 3,614,639.91 —— 21,309,947.16
机器设备 15,947,227.56 3,931,376.06 170,090.67 19,708,512.95
运输工具 24,130,110.16 4,039,589.90 1,345,128.75 26,824,571.31
电子设备 999,697.49 308,732.89 1,210.55 1,307,219.83
其他设备 3,671,523.84 557,712.08 1,486.65 4,227,749.27
合 计 62,443,866.30 12,452,050.84 1,517,916.62 73,378,000.52
净 值 125,798,421.20 131,272,256.22
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币8,741,071.75元,为取得银行贷款,本公司已将上列固定资产中房屋建筑物作为抵押,价值人民币6,710.26万元,详见注释九.
11.在建工程
实际支付
工程项目名称 年初数 本年增加 本期转入固定资产 其他减少
RMB RMB RMB RMB
良材小区土石方工程
及厂房与宿舍工程 8,741,071.75 —— 8,741,071.75 ——
西丽厂房 9,557,688.27 —— —— ——
南澳培训中心 3,056,000.00 —— —— ——
砼加工生产线 —— 410,693.63 —— ——
砼旧生产线改造 —— 1,051,994.10 —— ——
零星工程 45,973.00 40,425.00 —— 25,973.00
合 计 21,400,733.02 1,503,112.73 8,741,071.75 25,973.00
续上表：
工程项目名称 年末数 资金来源 项目进度
RMB
良材小区土石方工程
及厂房与宿舍工程 ——
西丽厂房 9,557,688.27 自筹及借款 未完工
南澳培训中心 3,056,000.00 自筹 未完工
砼加工生产线 410,693.63 自筹 未完工
砼旧生产线改造 1,051,994.10 自筹 未完工
零星工程 60,425.00 自筹 未完工
合 计 14,136,801.00
上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币1,716,280.70元,本期无增加的资本化利息.期末余额中含有资本化的利息金额为838,487.37元.
12.无形资产
合并数
类 别 原始金额 年初数 本年增加 本年转出
RMB RMB RMB
良材公司土地使用权 3,826,865.69 3,186,445.69 —— ——
专有技术专利权 11,500.00 1,600.00 —— ——
计算机软件 10,500.00 8,400.00 —— ——
台联土地使用权 6,132,945.00 5,724,082.00 —— ＊＊2,346,284.72
深秦公司土地使用权 5,565,182.00 5,135,136.54 —— ——
峰崇公司土地使用权 1,231,698.63 1,207,064.66 —— ——
龙井石厂土地使用权 11,653,955.17 —— ＊11,653,955.17 ——
合 计 15,262,728.89 11,653,955.17
续上表：
类 别 本年摊销 年末数 剩余摊销年限
RMB RMB
良材公司土地使用权 127,548.00 3,058,897.69 24年
专有技术专利权 1,600.00 —— ——
计算机软件 8,400.00 —— ——
台联土地使用权 102,215.75 3,275,581.53 27年
深秦公司土地使用权 216,000.00 4,919,136.54 22.5年
峰崇公司土地使用权 24,633.97 1,182,430.69 23年
龙井石厂土地使用权 83,242.54 11,570,712.63 69.5年
合 计 2,346,284.72 563,640.26 24,006,759.08
＊.该土地使用权系根据深圳市规划国土局深规土收字[1998〗03号《收地协议书》，本公司应收深圳市国土局之龙井石厂拆迁补偿款,由国土局以土地抵偿而形成的.
＊＊.系本期转让土地使用权相应转出之成本,详见注释五.31.
13.开办费
合并数
项目名称 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 30,761.65 —— 30,761.65 ——
合 计 30,761.65 —— 30,761.65 ——
14.长期待摊费用
合并数
项目名称
年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
汽车大修理费
101,480.76 142,435.50 —— 165,980.76 77,935.50
办公楼装修费
2,094,320.81 585,748.50 —— 663,052.70 2,017,016.61
土方剥离费
660,104.73 161,406.30 —— 821,511.03 ——
侨光项目费用及利息
14,215,217.08 26,680,463.50 ＊8,586,843.77 —— 32,308,836.81
办公楼及小区
道路改造费
458,185.24 90,000.00 —— 331,905.00 216,280.24
认证费
77,679.20 32,800.00 —— —— 110,479.20
砼搅拌罐安装费
132,500.00 25,000.00 —— 49,722.20 107,777.80
其他
345,345.81 317,751.90 —— 188,727.51 474,370.20
合 计
18,084,833.63 28,035,605.70 8,586,843.77 2,220,899.20 35,312,696.36
＊.系本年度计入损益之侨光项目股权转让款,按配比原则应分摊的相关费用及利息.
15.短期借款
合并数
项 目 2000－12－31
原币 折合人民币 借款期限
银行借款
其中:抵押[注释九〗 RMB48,328,571.44 48,328,571.44 2000.4.10－2001.7.6
担保 RMB180,150,000.00 180,150,000.00 1999.11.29－2001.11.26
HKD6,900,000.00 7,383,000.00 1999.11.29－2001.1.22
信用 —— —— ——
非银行金融机构借款
其中:抵押 —— —— ——
担保 RMB2,150,000.00 2,150,000.00 ——
信用 RMB37,000,000.00 37,000,000.00 2000.6.27－2001.6.27
其他单位借款 —— —— ——
合 计 275,011,571.44
续上表：
项 目 1999－12－31
月利率 原币 折合人民币
银行借款
其中:抵押[注释九〗 5.3625‰－6.435‰ RMB25,693,333.32 25,693,333.32
担保 5.3625‰－9.1667‰ RMB145,808,000.00 145,808,000.00
9‰－9.1667‰ HKD7,600,000.00 8,132,000.00
信用
非银行金融机构借款
其中:抵押
担保 —— RMB2,150,000.00 2,150,000.00
信用 5.3625‰ RMB37,000,000.00 37,000,000.00
其他单位借款
合 计 218,783,333.32
逾期未还借款明细如下:
贷款银行 借款余额 逾期原因
原 币 折人民币
农业银行沙头角支行 RMB4,800,000.00 4,800,000.00 未及时办理展延手续
HKD1,900,000.00 2,033,000.00
合 计 6,833,000.00
16.一年内到期的长期借款
合并数
项 目 2000－12－31
原 币 折合人民币 借款期限
银行借款
其中:抵押[注释九〗 RMB240,000.00 240,000.00 2000.12.27－2001.12.27
担保 —— —— ——
信用 —— —— ——
合 计 240,000.00 ——
续上表：
项 目 1999－12－31
月利率 原币 折合人民币
银行借款
其中:抵押[注释九〗 6.435‰ —— ——
担保 —— —— ——
信用 —— —— ——
合 计
17. 应付票据
合并数
应付票据年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
18．应付账款
合并数
应付账款年末余额中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项,其明细资料在注释六中披露
19．预收账款
合并数
预收账款年末余额中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项.
20.应付股利
合并数
单位名称 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB 年末结存原因
深圳市建设投资控股公司 9,767,430.92 13,588,722.00 尚未支付
社会公众 2,337,275.83 —— 尚未支付
合 计 12,104,706.75 13,588,722.00
本年度利润分配应付的现金红利为7,021,065.74元,有关利润分配方案见注释五.28说明.
21.应交税金
合并数
税 种 2000－12－31 1999－12－31
RMB RMB
营业税 10,153,248.40 8,343,738.02
增值税 352,616.94 1,071,482.07
消费税 28,829.26 ——
企业所得税 7,879,273.35 6,993,202.46
土地增值税 (30,001.32) ——
房产税 401,716.90 99,082.18
车船使用税 3,948.99 (300.00)
印花税 —— 606.92
代扣代缴个人所得税 26,589.62 15,708.48
代扣代缴分红所得税 688,029.33 1,707,870.22
城市维护税 97,096.19 84,614.46
教育费附加 138,932.76 94,737.37
合 计 19,740,280.42 18,410,742.18
22. 其他应付款
合并数
其他应付款年末余额中欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项,其明细资料在注释六中披露.
23.预提费用
合并数
项 目 2000－12－31 1999－12－31 年末结存原因
RMB RMB
销售费用 23,739.35 571,987.85 尚未支付
借款利息 574,541.24 307,205.45 尚未支付
车辆保险及修理费 27,385.88 4,067.88 尚未支付
工程费用 1,870,780.63 857,813.02 尚未支付
土地增值费 3,000,000.00 3,000,000.00 尚未支付
资源及土地使用费 763,729.74 123,729.74 尚未支付
运杂费 799,940.50 155,638.50 尚未支付
诉讼费 44,175.30 310,000.00 尚未支付
搬迁费 3,100,000.00 2,850,000.00 尚未支付
其他 212,027.08 138,561.70 尚未支付
合 计 10,416,319.72 8,319,004.14
24.长期借款
合并数
项 目
2000-12-31
原 币 折合人民币 借款期限
银行借款
其中:抵押[注释九〗 RMB3,310,000.00 3,310,000.00 2000.12.27－2003.12.27
担保 —— —— ——
信用 —— —— ——
合 计 3,310,000.00 ——
续上表：
1999－12－31
月利率 原币 折合人民币
银行借款
其中:抵押[注释九〗 6.435‰ —— ——
担保 —— —— ——
信用 —— —— ——
合 计
25.股本
合并数 本年增减变动
项目
年初数 配股 送股 公积金 其他 小 计 年末数
转股
RMB RMB
一.未上市流通股份
1.发起人股份
92,565,018.00 —— —— —— —— —— 92,565,018.00
其中: —— —— —— —— —— —— ——
国家持有股份
92,565,018.00 —— —— —— —— —— 92,565,018.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.非发起人股份
其中:
国家持有股份
国有法人持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
内部职工股
转配股
基金配售股份
战略投资人配售股份
一般法人配售股份
未上市个人股份
其他
3.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
92,565,018.00 —— —— —— —— —— 92,565,018.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
46,191,222.00 —— —— —— —— —— 46,191,222.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
46,191,222.00 —— —— —— —— —— 46,191,222.00
三.股份总数
138,756,240.00 —— —— —— —— —— 138,756,240.00
26.资本公积
合并数
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 49,313,780.00 —— —— 49,313,780.00
接受捐赠资产准备 500.00 —— —— 500.00
资产评估增值准备 51,034,445.75 —— —— 51,034,444.75
合 计 100,348,725.75 —— —— 100,348,725.75
27.盈余公积
合并数
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积 978,038.63 1,992,829.67 —— 2,970,868.30
公益金 17,500,841.43 1,992,829.67 —— 19,493,671.10
任意盈余公积 —— 8,967,733.51 —— 8,967,733.51
合 计 18,478,880.06 12,953,392.85 —— 31,432,272.91
本年度提取盈余公积比例见注释五.28说明.
28.未分配利润
合并数
项 目
年初数 本年增加 住房周转金转入 本年减少 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
未分配利润
53,959.56 17,845,738.01 ＊2,082,558.68 19,974,458.59 7,797.66
＊.根据财政部有关规定,本公司本年度将住房周转金余额转入利润分配.
有关利润分配比例情况如下:
经董事会建议,2000年度的净利润预分配方案为:提取10％法定盈余公积金;提取10％公益金;可供股东分配利润(含住房周转金转入)15,996,596.91元,其中:提取45％任意公积金,派发普通股股利[每10股派现金0.506元(含税)〗;未分配利润7,797.66元,股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整.
29.主营业务收入及成本
合并数
主营业务收入 主营业务成本
行 业 本年数 上年数 本年数 上年数
RMB RMB RMB RMB
工业企业 192,006,866.46 207,148,403.56 185,043,335.61 204,456,822.56
物业管理 9,407,931.69 7,045,544.32 97,187.39 252,727.85
房地产 49,852,143.36 97,210,912.70 26,261,100.36 47,796,485.25
仓储业 2,365,338.90 2,233,042.15 737,919.34 761,064.08
其他 3,624,296.15 6,072,494.17 2,416,423.06 4,208,582.15
集团内行业间
相互抵减 393,131.34 18,494,531.64 393,131.34 18,494,531.64
集团合计 256,863,445.22 301,215,865.26 214,162,834.42 238,981,150.25
续上表：
主营业务毛利
行 业 本年数 上年数
RMB RMB
工业企业 6,963,530.85 2,691,581.00
物业管理 9,310,744.30 6,792,816.47
房地产 23,591,043.00 49,414,427.45
仓储业 1,627,419.56 1,471,978.07
其他 1,207,873.09 1,863,912.02
集团内行业间
相互抵减
集团合计 42,700,610.80 62,234,715.01
30.财务费用
合并数
类 别 2000年度 1999年度
RMB RMB
利息支出 14,585,085.29 12,717,341.39
减：利息收入
