深圳市天地(集团)股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长杨玉科先生、总经理杨国富先生;副总经理、总会计师晏静女士;财务部部长何素环女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 907,944,223.71 918,711,738.70 -1.17% 所有者权益(或股东权益) 288,535,178.08 281,989,334.84 2.32% 每股净资产 2.079 2.032 2.31% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -17,651,622.60 13.98% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 13.33% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于母公司所有者的净利润 -7,296,273.42 7,933,405.64 -158.96% 基本每股收益 -0.0530 0.0570 -159.55% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.022 - 稀释每股收益 -0.0530 0.0570 -159.55% 净资产收益率 -2.53% 2.75% -7.95% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.69% 1.05% -2.21% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 6,406,076.61 减:处置固定资产净损失 -87,166.69 罚款支出 -17,703.03 赔偿及其他 -466,816.08 所得税影响额 -877,814.08 少数股东影响数 -45,092.96 合计 4,911,483.77 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 股东总数 17,550 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市投资控股有限公司 6,736,812 人民币普通股 巴正银 539,399 人民币普通股 赫晓波 532,707 人民币普通股 赖东明 371,701 人民币普通股 武汉三缘置业有限公司 359,623 人民币普通股 王丽华 340,000 人民币普通股 余必胜 259,160 人民币普通股 北京市金石庄源投资管理公司 259,000 人民币普通股 沈辉 255,600 人民币普通股 龚玉妹 250,000 人民币普通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司收购西安千禧国际置业有限公司进展情况及影响:关于收购西安千禧国际置业有限公司的股权事宜披露在2007年2月16日的《证 券时报》上和同期的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 截止到本报告期末,西安千禧项目总共投资8424万元。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 在本公司股权分置改革方案中,公司第一大股东深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东部集团”)及第二大股东深圳市投 资控股有限公司(以下简称“投资控股”)作出了以下承诺:(1)法定承诺事项本公司全体非流通股股东承诺:所持有的本公司非 流通股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售股份占 公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。(2)特别承诺事项①本公司第一大股东东部集 团承诺:所持有的本公司非流通股份自改革方案实施之日起,在四十八个月内不通过交易所挂牌交易。在此项承诺期满后,其通过证 券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。②本公司全体非流 通股股东保证,本公司未来三年(2006年度~2008年度)的净利润总额不低于6,000万元,即本公司未来三年的平均净利润不低于2,0 00万元(经会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认),若公司未来三年的净利润未达到以上保证金额,则实际实现的净 利润额与以上保证金额之间的差额由非流通股股东以现金补足方式注入上市公司。③本公司全体非流通股股东承诺,在2007年~2009 年召开的年度股东大会上,就本公司2006年~2008年年度的利润分配提出以下议案并投赞成票:深天地当年度的现金分红比例将不低 于该年度可分配利润的35%。方案摘要见2006年1月24日《证券时报》;方案全文见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (3)补充承诺①为了确保实现上述承诺,东部集团将持有的全部深天地股份(股权分置改革前为55,500,000股,股权分置改革后为4 6,914,468股)交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管,期限由2006年3月14日至2009年7月31日。在此期间,在 该等股权上不能设置质押等担保物权,同时东部集团也不能转让或通过股权托管、司法裁定等方式变相转让上述股权。②深天地2008 年年度报告公告后,如深天地2006年~2008年的净利润未达到上述承诺的保证金额,东部集团独自将深天地实际实现的净利润与以上 保证金额之间的差额以现金的形式补足,如未能补足现金,东部集团将在年报公告后三十个交易日内将所持有的深天地部分或全部股 份变现,所得资金进入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定账户,用于补足深天地实际实现的净利润与上述保证金额之间的差 额。我公司第二大股东—深圳市投资控股有限公司所持有的6,937,812股有限售条件股份已于2007年7月10日解除限售上市流通。上述 承诺正在实施中。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 例 000418 小天鹅A 691,200.00 0.11% 691,200.00 0.00 0.00 600627 上电股份 197,500.00 0.01% 197,500.00 0.00 0.00 合计 888,700.00 - 888,700.00 0.00 0.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 本报告期内 深圳 电话沟通 个人投资者 公司的日常经营情况和 公司重大资产出售及收 购情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2007年09月30日 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 48,761,724.67 32,262,591.64 74,973,534.32 58,824,363.07 结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 应收账款 212,806,749.34 30,625,512.42 264,876,411.77 687,517.37 预付款项 52,647,735.16 44,450,390.26 41,645,989.95 36,261,884.69 应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应收款 32,246,108.52 181,044,561.34 4,644,779.77 139,988,953.98 买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 159,218,293.81 27,320,043.47 113,723,201.74 104,438,703.78 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 505,680,611.50 315,703,099.13 500,963,917.55 340,201,422.89 非流动资产: 发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 1,481,200.00 124,094,274.97 1,481,200.00 112,094,274.97 投资性房地产 4,302,036.93 0.00 4,438,956.27 0.00 固定资产 169,296,619.00 65,334,400.34 172,999,347.79 64,168,327.41 在建工程 166,695,301.10 165,962,054.98 165,390,376.20 164,917,130.08 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 406,574.85 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产 5,883,111.03 0.00 6,387,666.12 0.00 开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商誉 18,244,896.44 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 3,400,007.01 0.00 4,279,941.97 0.00 递延所得税资产 32,553,865.85 22,993,715.13 32,520,332.80 22,993,715.13 其他非流动资产 0.00 0.00 30,250,000.00 30,250,000.00 非流动资产合计 402,263,612.21 378,384,445.42 417,747,821.15 394,423,447.59 资产总计 907,944,223.71 694,087,544.55 918,711,738.70 734,624,870.48 流动负债: 短期借款 186,916,491.89 186,916,491.89 139,616,491.89 139,616,491.89 向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 29,507,075.00 17,777,075.00 65,538,000.00 46,538,000.00 应付账款 136,698,213.20 58,165,151.28 152,541,428.74 59,389,721.26 预收款项 63,670,342.96 43,501,972.24 158,164,771.96 156,946,548.24 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 应付职工薪酬 13,671,654.08 5,165,671.01 11,451,554.65 3,668,878.19 应交税费 27,124,036.25 18,980,239.50 24,286,081.99 15,260,898.54 应付股利 3,886,775.88 782,626.17 3,104,149.71 0.00 应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款 136,061,343.96 55,934,098.73 52,775,297.91 17,326,470.20 应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 597,535,933.22 387,223,325.82 607,477,776.85 438,747,008.32 非流动负债: 长期借款 7,591,956.64 3,655,513.35 10,068,705.79 5,862,765.45 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动负债合计 7,591,956.64 3,655,513.35 10,068,705.79 5,862,765.45 负债合计 605,127,889.86 390,878,839.17 617,546,482.64 444,609,773.77 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 86,604,655.35 86,604,655.35 86,604,655.35 86,604,655.35 减:库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积 30,817,082.27 30,817,082.27 30,817,082.27 30,817,082.27 一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 未分配利润 32,357,200.46 47,030,727.76 25,811,357.22 33,837,119.09 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 288,535,178.08 303,208,705.38 281,989,334.84 290,015,096.71 少数股东权益 14,281,155.77 0.00 19,175,921.22 0.00 所有者权益合计 302,816,333.85 303,208,705.38 301,165,256.06 290,015,096.71 负债和所有者权益总计 907,944,223.71 694,087,544.55 918,711,738.70 734,624,870.48 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2 本报告期利润表 编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2007年7-9月 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 114,482,569.800 18,465,904.950 103,097,635.920 657,025.610 其中:营业收入 114,482,569.800 18,465,904.950 103,097,635.920 657,025.610 利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000 已赚保费 0.000 0.000 0.000 0.000 手续费及佣金收入 0.000 0.000 0.000 0.000 二、营业总成本 123,970,380.410 24,464,906.090 103,031,246.980 3,415,213.480 其中:营业成本 108,976,370.550 15,681,730.200 89,851,217.570 1,111,119.800 利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000 手续费及佣金支出 0.000 0.000 0.000 0.000 退保金 0.000 0.000 0.000 0.000 赔付支出净额 0.000 0.000 0.000 0.000 提取保险合同准备金净额 0.000 0.000 0.000 0.000 保单红利支出 0.000 0.000 0.000 0.000 分保费用 0.000 0.000 0.000 0.000 营业税金及附加 315,542.120 135,452.320 517,553.840 104,438.700 销售费用 859,776.680 180,104.960 1,034,854.510 63,137.800 管理费用 10,497,973.940 4,245,209.440 8,789,065.250 2,186,399.210 财务费用 3,320,717.120 4,222,409.170 2,295,434.810 -49,882.030 资产减值损失 0.000 0.000 543,121.000 0.000 加:公允价值变动收益(损失以“ 0.000 0.000 0.000 0.000 -”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.000 0.000 0.000 0.000 其中:对联营企业和合营企业的投 0.000 0.000 0.000 0.000 资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000 0.000 0.000 0.000 三、营业利润(亏损以“-”号填 -9,487,810.610 -5,999,001.140 66,388.940 -2,758,187.870 列) 加:营业外收入 649,593.070 1,199.800 14,484,379.920 13,318,506.290 减:营业外支出 104,428.480 67,246.000 816,006.630 21,109.400 其中:非流动资产处置损失 0.000 0.000 0.000 0.000 四、利润总额(亏损总额以“-” -8,942,646.020 -6,065,047.340 13,734,762.230 10,539,209.020 号填列) 减:所得税费用 247,928.220 0.000 813,363.530 0.000 五、净利润(净亏损以“-”号填 -9,190,574.240 -6,065,047.340 12,921,398.700 10,539,209.020 列) 归属于母公司所有者的净利润 -7,296,273.420 -6,065,047.340 12,374,072.010 10,539,209.020 少数股东损益 -1,894,300.820 0.000 547,326.690 0.000 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0530 0.0890 (二)稀释每股收益 -0.0530 0.0890 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 461,722,228.310 157,210,549.630 326,823,412.470 3,131,495.960 其中:营业收入 461,722,228.310 157,210,549.630 326,823,412.470 3,131,495.960 利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000 已赚保费 0.000 0.000 0.000 0.000 手续费及佣金收入 0.000 0.000 0.000 0.000 二、营业总成本 463,945,417.520 147,405,686.230 330,807,444.020 11,785,450.610 其中:营业成本 413,580,641.380 122,414,666.130 286,377,817.820 2,298,921.830 利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000 手续费及佣金支出 0.000 0.000 0.000 0.000 退保金 0.000 0.000 0.000 0.000 赔付支出净额 0.000 0.000 0.000 0.000 提取保险合同准备金净额 0.000 0.000 0.000 0.000 保单红利支出 0.000 0.000 0.000 0.000 分保费用 0.000 0.000 0.000 0.000 营业税金及附加 7,436,391.880 6,605,145.890 1,113,107.150 160,744.470 销售费用 2,712,579.220 402,727.820 4,879,646.540 550,838.300 管理费用 33,105,568.140 13,882,066.290 31,547,883.880 10,391,924.800 财务费用 7,110,236.900 4,101,080.100 6,649,628.490 -413,217.930 资产减值损失 0.000 0.000 239,360.140 -1,203,760.860 加:公允价值变动收益(损失以 0.000 0.000 0.000 0.000 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.000 0.000 0.000 0.000 其中:对联营企业和合营企业的 0.000 0.000 0.000 0.000 投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000 0.000 0.000 0.000 三、营业利润(亏损以“-”号填 -2,223,189.210 9,804,863.400 -3,984,031.550 -8,653,954.650 列) 加:营业外收入 6,406,076.610 4,914,924.810 15,638,904.290 13,321,412.290 减:营业外支出 571,685.800 67,246.000 3,462,703.680 21,109.400 其中:非流动资产处置损失 87,166.690 0.000 672,996.710 0.000 四、利润总额(亏损总额以“-” 3,611,201.600 14,652,542.210 8,192,169.060 4,646,348.240 号填列) 减:所得税费用 572,561.400 71,371.140 631,824.580 0.000 五、净利润(净亏损以“-”号填 3,038,640.200 14,581,171.070 7,560,344.480 4,646,348.240 列) 归属于母公司所有者的净利润 7,933,405.640 14,581,171.070 6,718,902.500 4,646,348.240 少数股东损益 -4,894,765.440 0.000 841,441.980 0.000 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0570 0.0480 (二)稀释每股收益 0.0570 0.0480 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 428,820,402.78 18,923,837.63 415,802,229.55 157,357,721.10 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 60,963,183.54 57,701,309.26 19,970,162.76 30,435,925.22 经营活动现金流入小计 489,783,586.32 76,625,146.89 435,772,392.31 187,793,646.32 购买商品、接受劳务支付的现金 385,942,774.47 29,366,410.30 349,934,725.99 101,453,306.41 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 28,054,860.52 6,950,001.11 25,802,127.57 2,420,301.10 支付的各项税费 26,073,442.62 6,035,991.30 40,940,223.96 19,167,880.01 支付其他与经营活动有关的现金 67,364,131.31 52,991,631.86 39,615,628.60 94,672,537.96 经营活动现金流出小计 507,435,208.92 95,344,034.57 456,292,706.12 217,714,025.48 经营活动产生的现金流量净额 -17,651,622.60 -18,718,887.68 -20,520,313.81 -29,920,379.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期 39,125,140.24 38,000,000.00 38,526,924.00 37,699,693.00 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00 0.00 0.00 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 39,125,140.24 38,000,000.00 38,526,924.00 37,699,693.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 9,230,711.26 7,890,729.51 9,393,608.67 5,647,621.22 资产支付的现金 投资支付的现金 74,376,541.60 74,376,541.60 0.00 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00 0.00 0.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 83,607,252.86 82,267,271.11 9,393,608.67 5,647,621.22 投资活动产生的现金流量净额 -44,482,112.62 -44,267,271.11 29,133,315.33 32,052,071.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到 0.00 0.00 0.00 0.00 的现金 取得借款收到的现金 179,000,000.00 179,000,000.00 106,665,917.20 103,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 179,000,000.00 179,000,000.00 106,665,917.20 103,000,000.00 偿还债务支付的现金 134,176,749.15 133,907,252.10 180,393,206.20 176,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 8,901,325.28 8,668,360.54 6,870,715.87 6,573,752.33 金 其中:子公司支付给少数股东的股利 0.00 0.00 0.00 0.00 、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 20,837.09 18,560.00 筹资活动现金流出小计 143,078,074.43 142,575,612.64 187,284,759.16 183,092,312.33 筹资活动产生的现金流量净额 35,921,925.57 36,424,387.36 -80,618,841.96 -80,092,312.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 0.00 0.00 0.00 0.00 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,211,809.65 -26,561,771.43 -72,005,840.44 -77,960,619.71 加:期初现金及现金等价物余额 74,973,534.32 58,824,363.07 125,497,714.12 112,418,155.44 六、期末现金及现金等价物余额 48,761,724.67 32,262,591.64 53,491,873.68 34,457,535.73 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 董事长签字: 深圳市天地(集团)股份有限公司 董 事 会 二○○七年十月三十一日