深圳市天地（集团）股份有限公司2001年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 第二节 公司基本情况简介 1、 公司的法定中、英文名称 中文名称：深圳市天地（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN UNIVERSE （GROUP）CO.,LTD. 2、公司法定代表人 陈 德 伦 （董事长） 3、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 李 惟 诚 （董事会秘书、董事会办公室主任） 侯 剑 （董事会证券事务代表） 联系地址: 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会办公室 电 话: （0755）5566321 传 真: （0755）5590169 电子信箱： univese@public.szptt.net.cn 4、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址及办公地址：深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 邮政编码： 518008 公司国际互联网网址： http：//www.universe－sz.com.cn（国内域名） http：//www.universe－china.com（国际域名） 公司电子信箱：szunives@public.topway.net.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称： 深天地A 股票代码： 000023 第三节 会计数据和业务数据摘要 1、 公司本年度实现利润情况 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 （94,089,770.81） 净利润 （63,889,419.05） 扣除非经常性损益后的净利润 （41,073,935.96） 主营业务利润 21,645,620.43 其他业务利润 3,248,379.10 营业利润 (82,208,409.55) 投资收益 （11,136,686.95） 补贴收入 0 营业外收支净额 （744,674.31） 经营活动产生的现金流量净额 (22,242,098.94) 现金及现金等价物净增减额 10,708,995.83 注：非经营性损益扣除项目包括: 1.追溯调整1999年度以前计提在建工程减值准备2,366,487.37元； 2.营业外收入1,638,361.67元(扣除地产地销销项税转31,126,267.68元)；营业外支出31,109,685.69元(扣除地产地销进项税转入 2,399,617.97元),其中赔偿支出项24,514,000.00元； 3.股权转让收益中侨光项目股权转让收益为5,095,046.11元,转让下属公司天地娱乐公司的收益为－805,692.55元。 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2001年度 2000年度 1999年度 主营业务收入 223,029,552.65 256,863,445.22 301,215,865.26 净利润 （63,889,419.05） 17,845,738.01 25,549,906.12 总资产 828,512,506.82 828,554,545.17 737,676,159.73 股东权益（不含少 数股东权益） 170,169,613.24 270,545,036.32 257,637,805.37 每股收益 (0.46) 0.1286 0.1841 加权平均每股收益 (0.46) 0.1286 0.1902 扣除非经常性损益后的每股收益 (0.30) 0.002 0.1249 每股净资产 1.23 1.95 1.86 调整后的每股净资产 0.89 1.57 1.41 每股经营活动产生的现金流量净额 (0.1603) 0.1763 0.1242 净资产收益率(％) (37.54) 6.60 9.92 加权净资产收益率(％) (27.04) 6.69 10.11 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(％) (24.14) 0.12 6.73 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率(％) (17.39) 0.12 6.86 3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算2001年度净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率和每股收益利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.72 9.16 0.16 0.16 营业利润 (48.31) (34.80) (0.59) (0.59) 净利润 (37.54) (27.04) (0.46) (0.46) 扣除非经常性 损益后的净利润 (24.14) (17.39) (0.30) (0.30) 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本 次 变 动 增 减 (＋，－) 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 92,565,018 92,565,018 其中: 国家拥有股份 92,565,018 92,565,018 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 92,565,018 92,565,018 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,191,222 46,191,222 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4.、其他 已上市流通股份合计 46,191,222 46,191,222 三、股份总数 138,756,240 138,756,240 注：已上市流通股份中包括已被冻结的公司董事、监事和高级管理人员持股127,270股。 二、股东情况 （一）报告期末股东总数 报告期末股东总数为15,030户，其中持有国家股的股东1户，持有被冻结股份的公司董事、监事和高级管理人员5户。 （二）前十名大股东持股情况 持有本公司5％以上（含5％）股份的股东是深圳市建设投资控股公司，该公司代表国家持有本公司股份年初及年末均持有92,565,018股，未有变化，所持股份占总股本的66.71％。该公司所持本公司股份无质押、冻结情况。前十名股东之间不存在关联关系。 公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。 数量单位：股 序号 股东名称 年末持股数量(股) 持股比例(％) 未上市流通股份 已上市流通股份 1 深圳市建设投资控股公司 92,565,018 66.711％ 2 褚植神 374,936 0.270％ 3 韩雪梅 337,670 0.243％ 4 陆桂琴 310,300 0.224％ 5 魏少华 280,869 0.202％ 6 冷云英 280,093 0.202％ 7 欧翔 253,189 0.182％ 8 刘礼真 251,181 0.181％ 9 田四 246,671 0.178％ 10 彭功堂 234,208 0.169％ 注：1、深圳市建设投资控股公司持有的股份为国家股，为未上市流通股份。 2、其余2—10名股东持有的股份均为已上市流通股份。 （三）本公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东——深圳市建设投资控股公司成立于1996年12月，是根据深圳市委、市政府深发[1996〗32号文《关于调整和完善三家市级资产经营公司规模和运行机制的方案》，在原建设集团及所属企业的基础上与市属15家国有全资、控股的建筑施工、房地产企业共同组建的国有资产经营公司，其主要职能是代表市政府对授权范围内的国有资产行使出资者权利，确保国有资产的保值增值。 其法定代表人为张宝先生，注册资本人民币150,000万元。建设控股公司经营范围广泛，主要有：工业与民用建设项目的总承包；通用工业与民用建设项目的建筑施工、设计；工程监理；地盘管理；商品房经营；房地产开发；对外经济技术合作、进出口业务；大型机电设备安装；市政工程施工；劳务输出、培训；投资交通运输业、装饰业、旅游酒店业；物业管理等。建设控股公司现有一级企业20家，其中上市公司7家，包括深深房000029、ST深物业000011、深长城000042、深振业000006、深天健000090、深天地000023、深华源000014。 报告期内本公司的控股股东没有变化。 深圳市建设投资控股公司的实际控制人为深圳市国有资产管理办公室。深圳市人民政府设国有资产管理委员会，其常设机构为深圳市国有资产管理办公室，由其代表市政府对深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸控股公司及深圳市投资管理公司三家资产经营公司进行管理。市国资办办公地址在深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026。第五节 董事、监事、高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一） 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股 年度内股份 年末持股 在控股单位职务 数量（股） 变动量(股)＊ 数量（股） 陈德伦 男 55 董事长、党委书记 1999.6.15—2002.3.8 27,386 0 27,386 — 何头国 男 49 执行董事、总经理 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 宗德纯 男 60 董 事 1999.6.15—2002.3.8 22,821 0 22,821 监事会主席、纪委书记 贾连生 男 50 董 事 1999.6.15—2002.3.8 27,386 0 27,386 总会计师兼财务部经理 丘世安 男 44 董事、副总经理 1999.6.15—2002.3.8 22,291 0 22,291 — 李长慧 男 42 董事、副总经理 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 杨华山 男 37 董事、副总经理 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 黄国雄 男 51 董 事 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 李苏民 男 47 董 事 1999.6.15—2002.3.8 27,386 0 27,386 — 张 武 男 52 监事会主席、 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 纪委书记 王生贵 男 53 监 事 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 赵倚平 男 46 监 事 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 张 敏 男 55 副总经理 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 张长水 男 43 总会计师 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 李惟诚 男 54 董事会秘书、 1999.6.15—2002.3.8 0 0 0 — 董事会办公室主任 （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 依据《深圳市天地（集团）股份有限公司高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法》，确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬，其年度薪酬包括基本薪酬、年功薪酬和激励薪酬。该办法经审批后实施。 2、 2001年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币129.5万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币34.1万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币30.9万元。 3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间及每个报酬区间的人数： 50,000元～60,000元 1 人 60,000元～70,000元 2 人 70,000元～80,000元 5 人 80,000元～90,000元 1 人 90,000元～100,000元 2 人 100,000元以上 4 人 注:董事长陈德伦先生、总经理何头国先生、监事会主席张武先生、副总经理丘世安先生、副总经理李长慧先生、副总经理杨华山先生、副总经理张敏先生、董事黄国雄先生、监事王生贵先生、总会计师张长水先生及董事会秘书、董事会办公室主任李惟诚先生实行年薪制，上面所列区间范围为基本薪酬，2001年度总年薪尚未确定。 4、董事宗德纯先生、贾连生先生不在公司领取报酬，在控股股东单位领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、董事、监事、高级管理人员离任情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有离任的情况。 2、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的情况 1996年6月8日公司董事会聘任何头国先生为总经理至今。 1994年3月28日公司董事会聘任丘世安先生为副总经理至今。 1996年6月8日公司董事会聘任李长慧先生为副总经理至今。 1998年5月8日公司董事会聘任杨华山先生为副总经理至今。 1998年5月8日公司董事会聘任张敏先生为副总经理至今。 1998年5月8日公司董事会聘任张长水先生为总会计师至今。 1993年3月28日公司董事会聘任李惟诚先生为董事会秘书、董事会办公室主任至今。第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和完善现代企业制度，规范公司运作。公司先后制订、完善了《公司章程》、《董事会工作条例》、《董事会议事规则》、《股东大会工作细则》、《总经理工作条例》、《监事会议事规则》、《董事会基金管理暂行办法》、《信息披露制度》等。 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司的治理情况如下： （一） 股东与股东大会 公司较早就建立了股东大会议事制度，能够确保所有股东按其持有的股份享受平等的权利并承担相应义务；公司能严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》规定的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权；公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行，关联股东在股东大会表决时回避；公司没有为股东及其关联方提供担保。 （二） 控股股东和上市公司 公司的控股股东是以国家出资者的身份对我公司进行产权监督和管理，通过股东大会依法行使出资人的权利，并不直接干预公司的生产经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，独立核算，独立承担责任和风险；人员彻底分开，控股公司仅有2人在公司任非执行董事，公司高级管理人员均在本公司领取报酬；公司资产是完整的，有独立的产、供、销系统；机构是独立的，彻底与大股东分开；财务亦是独立的，建立了独立的财务核算体系，有一套规范独立的财务会计制度。但控股股东对公司因是绝对控股，可通过所持股份对公司的重大决策有一定的影响。 （三） 董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事，并将按照《上市公司治理准则》进一步完善董事的选聘程序，实行累积投票制度；公司各位董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，勤勉尽职地履行职责；董事会会议严格按董事会议事规则规定的程序进行。 （四）监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行的合法、合规进行监督，并独立发表意见。 （五）绩效评价与激励约束机制 公司对高级管理人员的绩效评价和激励约束主要是按照公司《高级管理人员以及直属企业产权代表责任人年度薪酬管理办法》实行的。高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬与企业规模、企业当年效益和长远利益紧密挂钩，防止短期行为，促进企业的长期稳定发展，坚持“有奖有罚、奖罚对等”原则，确保实行年薪者的责权利相适应。基本薪酬逐月固定支付；年功薪酬是在完成年度利润指标和任务后，经考核合格后支付；激励薪酬是指超额完成计划及做出突出成绩后，根据超额部分计算所获得的奖励薪酬。年功薪酬和激励薪酬的实得数额根据年末审计后对实行年薪者进行综合考评得出的综合考评系数确定。公司正积极建立公正透明的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 （六）利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权利，在经济交往中做到互惠互利，诚实信用，共同推动公司持续、健康的发展。 （七）信息披露与透明度 公司已建立了信息披露制度，能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，向投资者提供公司有关信息，保证了与外界的有效沟通。 公司的治理结构现状与《上市公司治理准则》的相关规定相比，还有一定的差距，如：尚未实施独立董事制度、尚未在董事会中建立各专业委员会等。公司将按照“准则”的要求规范运作，进一步修订完善相关制度，建立独立董事制度，结合公司实际情况设立董事会专门委员会，提高科学决策水平，不断完善法人治理结构，努力寻求利润最大化，切实维护全体股东的利益。 二、独立董事履行职责的情况 到目前为止，公司董事会中尚未有独立董事，公司将在规定的期限内根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求尽快建立独立董事制度，目前，正在加紧寻找独立董事人选。一定要在今年6月30日前做到至少有2名独立董事，在2003年6月30日前使独立董事占董事会成员的三分之一。第七节 股东大会情况简介 公司于2001年5月26日在《证券时报》上刊登了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开二○○一年股东大会的公告》。于2001年6月28日召开了公司二○○一年股东大会（年会）。审议通过了公司董事会2000年度工作报告和2001年工作计划安排的报告；审议通过了公司2000年年度报告；审议通过了公司监事会2000年度工作报告；审议通过了公司关于2000年度财务决算报告的议案；审议通过了公司关于2000年度利润分配、分红派息的预案；审议通过了公司关于2001年利润分配政策的议案；审议通过了关于继续聘请中天勤会计师事务所为公司2001年度财务顾问和审计单位的议案； 股东大会决议公告刊登于2001年6月29日《证券时报》。同时在中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn进行了网上披露。第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 1、 按行业、产品说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 本年度公司实现主营业务收入22,303万元, 实现主营业务利润2165万元,其中工业企业销售商品混凝土实现收入18,930万元；实现主营业务利润425万元;房地产企业销售存货楼盘实现收入1,130万元, 实现主营业务利润477万元;物业管理实现收入748万元, 实现主营业务利润709万元；其他行业实现收入1,495万元, 实现主营业务利润554万元。本公司一切销售均在深圳地区实现。 2、 介绍占公司主营业务收入或占主营业务利润10％以上的业务经营活动及所属行业： 本年度工业企业销售商品混凝土实现收入18,930万元，占公司主营业务收入的84.88％,实现主营业务利润425万元, 占公司主营业务利润的19.63％;房地产企业销售存货楼盘实现主营业务利润477万元, 占公司主营业务利润的22.03％;物业管理实现主营业务利润709万元, 占公司主营业务利润的32.75％;其他行业实现主营业务利润554万元, 占公司主营业务利润的25.59％。 行业 产品销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率 商品混凝土 18,930 18,503 2.26％ 房地产业 1,130 595 47.35％ 物业管理 748 0 100.00％ 其他行业 1,495 913 38.93％ （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 工业企业在行业竞争日益加剧的环境下逆流而上，完成了年初预定的经营指标，创造了较好的经营业绩和经济效益。利建公司开展了“满意在利建”的活动，制定了系统的工作方案，充分调动了员工的积极性，企业的生产经营形势呈现出新气象。远东公司进行了大规模的厂区改造，并且不失时机地进行了拆旧线建新线的工作，经营形势良好，12月份产量创4万M3的历史最高纪录，更为重要的是为以后获得更大的发展打好了基础。天地混凝土公司积极采取针对性措施，完成了全年经营计划。深康公司围绕生产经营及时调整管理组织架构，紧抓产品结构比率的关键环节，强化1—3型号碎石的生产、管理和销售，使产值、利润均超额完成年计划。 投资参股的国人通信公司，在各股东方的培育下，终于迈出了具有重要历史意义的一步，9月份在倍受通信行业关注的中国联通新时空CDMA直放站招投标中一炮打响，在总计9660台订货标的中赢得十分之一份额（同一厂家所允许的最大份额），从而一举夺魁，在通信业界引起不小的震动。 房地产开发公司原计划投资开发的南山项目因各种原因没有开工，出现了开发断层的局面，经营收入和利润大幅减少，再加之涉案方海商苑业主李明、李湘回迁纠纷，须计提坏帐准备，因此出现了较大亏损。物业公司利润基本持平，所管理的天地大厦继续保持部优、省优称号，所管理的方海商苑被罗湖区政府授予“文明商厦”和“安全文明小区”称号。 其它控股及参股的企业如金河公司、仓储公司、峰崇公司、中昌公司等经营保持正常，盈利或亏损额均不大。 （三）主要供应商、客户情况 在本报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的49.51％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的55.48％。 （四）公司报告期实际利润实现数较盈利预测数低10％以上或较利润预测数高20％以上，以及本年度经营计划实际发生额较已披露的计划数低10％以上或高20％以上，应详细说明造成差异的原因。 本公司本报告期内未作利润预测。 二、报告期内投资情况 公司在本报告期末长期投资净额15,256万元，较年初增加4,681万元，增幅44.26％，主要是投资国人通信公司所致。 （一）募集资金使用情况 公司在本报告期内没有募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情况。1993年上市发行募集资金的使用情况已经披露。 （二）非募集资金的投资情况 1、继续投资深圳东门方海商苑项目，报告期内完成投资450万元，实现销售1,100万元。 2、继续投资南山项目，累计投资2,769万元，报告期内完成投资600万元。 3、继续参股投资深圳市国人通信公司，开发经营“射频技术产业化及无线（毫米波）宽带接入系统”项目，累计投资6,000万元，报告期内完成投资45,000万元，基本实现了经营目标。 三、报告期内公司财务状况、经营成果分析 公司年末总资产为82,851万元，较年初82,619万元增加232万元，主要是货币资金及应收款项增加所致。年末长期负债为257万元，较年初331万元减少74万元，主要是长期借款减少所致。年末股东权益为17,017万元，较年初26,818万元减少9,801万元，主要是本年度亏损及对资不抵债子公司进行权益发调整所致。公司本年度实现主营业务利润2,165万元较去年3,946万元减少1,781万元，降低45.13％，主要是房地产企业利润减少和执行新的会计制度所致。公司本年度实现净利润(6,389)万元,较去年的1,785万元减少8,174万元，降低457.93％,主要是房地产企业净利润减少和行新的会计制度所致。 其他会计科目变化说明： 序号 主要科目 本期期末数 本期期初数 增减数 1 货币资金 176,123,645.14 165,414,649.31 10,708,995.83 2 其他应收款 28,949,672.62 82,523,117.60 －53,573,444.98 3 预付帐款 11,875,439.82 5,349,564.11 6,525,875.71 4 待摊费用 1,150,860.97 2,195,816.05 －1,044,955.08 5 长期股权投资 138,343,433.77 95,334,771.29 43,008,662.48 6 累积折旧 82,368,807.21 73,378,000.52 8,990,806.69 7 短期借款 350,433,000.00 275,011,571.44 75,421,428.56 8 应付票据 15,800,000.00 5,000,000.00 10,800,000.00 9 预提费用 5,317,263.79 10,416,319.72 －5,099,055.93 10 预计负债 24,514,000.00 0 24,514,000.0.00 11 未分配利润 －65,301,513.81 －1,412,094.76 －63,889,419.05 12 股东权益 170,169,613.24 268,178,548.95 －98,008,935.71 13 主营业务收入 223,029,552.65 258,863,445.22 －35,833,892.57 14 主营业务成本 200,105,844.53 214,162,834.42 －14,056,989.89 15 主营业务税金及附加 1,278,087.69 3,242,987.73 －1,964,900.04 16 主营业务利润 21,645,620.43 39,457,623.07 －17,812,002.64 17 管理费用 80,892,369.07 48,458,267.15 32,434,101.92 18 财务费用 20,920,788.26 12,718,347.70 8,202,440.56 19 营业利润 －82,208,409.55 －25,951,026.13 －56,257,383.42 20 投资收益 －11,136,686.95 17,758,734.17 －28,895,421.12 21 营业外支出 33,509,303.66 2,438,764.71 31,070,538.95 22 利润总额 －94,089,770.81 23,684,339.75 －117,774,110.56 23 净利润 －63,889,419.05 17,845,738.01 －81,735,157.06 24 可供分配的利润 －65,301,513.81 18,562,363.83 －83,863,877.64 25 可供股东分配的利润－65,301,513.81 14,576,704.49 －79,878,218.30 说明： 1) 货币资金：货币资金比期初增加,主要系由于短期借款增加所致； 2) 其他应收款：其他应收款比期初减少, 主要系由于上年应收股权转让款人民币3,240万元已转入存货及上年投资预付金人民币1,500万元已转入长期投资所致； 3) 预付帐款：预付帐款比期初增加，主要系由于工业企业增加预付材料款所致； 4) 待摊费用：待摊费用比期初减少,主要系由于分期摊销待摊费用所致； 5) 长期股权投资：长期股权投资比期初增加,主要系由于本期投资深圳市国人通信有限公司人民币6,000万元所致； 6) 累积折旧：累积折旧比期初增加，主要系由于分期计提固定资本折旧所致； 7) 短期借款：短期借款比期初增加，主要系由于本年度增加流动借款所致； 8) 应付票据：应付票据比期初增加，主要系由于银行承兑汇票增加所致； 9) 预提费用：预提费用比期初减少，主要系由于工业企业减少预提的搬迁费所致； 10) 预计负债：预计负债比期初增加，主要系由于房地产公司预提诉讼赔偿款所致； 11) 未分配利润：未分配利润比期初减少，主要系由于本年度亏损和资不抵债公司进行权益法调整及其他因素共同影响所致； 12) 股东权益：股东权益比期初减少，主要系由于本年度亏损和资不抵债公司进行权益法调整及其他因素共同影响所致； 13) 主营业务收入：主营业务收入比去年期减少，主要系由于房地产收入下降所致； 14) 主营业务成本：主营业务成本比去年期减少，主要系由于房地产收入下降，导致相应的经营成本下降所致； 15) 主营业务税金及附加：主营业务税金比去年期减少，主要系由于房地产收入下降，导致相应的主营业务税金及附加下降所致； 16) 主营业务利润：主营业务利润比去年期减少，主要系由于房地产收入下降所致； 17) 管理费用：管理费用比去年期增加，主要系本公司本年度计提了存货跌价准备人民币14,879,449.15元及坏帐准备人民币12,220,096.56元所致； 18) 财务费用：财务费用比去年期增加，主要系流动资金借款增加所致； 19) 营业利润：营业利润比去年期减少，主要系由于房地产收入下降，管理费用增加，财务费用增加及其他因素共同影响所致； 20) 投资收益：投资收益去年期减少，主要系本公司权益法核算的联营公司亏损及计提了长期投资减值准备所致。 21) 营业外支出：营业外支出比去年期增加主要系本期计提了预计负债人民币2,451.40万元及拆迁补偿产生净损失人民币589.10万元所致。 22) 利润总额：利润总额比去年期减少，主要系由于房地产收入下降，管理费用增加，财务费用增加及其他因素共同影响所致； 23) 净利润：净利润比去年期减少，主要系由于房地产收入下降，管理费用增加，财务费用增加及其他因素共同影响所致； 24) 可供分配的利润：可供分配的利润比去年期减少，主要系由于本年度净利润减少所致； 25) 可供股东分配的利润：可供股东分配的利润比去年期减少，主要系由于本年度净利润减少所致； 四、生产经营环境以及宏观政策、法规等变化对公司的影响 在本报告期内，没有发生生产经营环境、宏观政策、法规等重大变化，在此方面没有发生已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响的事项。本公司生产经营活动正常开展。我国加入WTO对于本公司而言，是机遇和挑战并存。本公司将充分利用加入WTO的机遇，加快公司传统产业和高新技术产业的发展。 五、对会计师事务所出具审计报告的说明 本年度公司财务报告由深圳南方民和会计师事务所审计，该所为本公司出具了有解释性说明段的无保留意见的审计报告。本公司董事会认为该所出具的说明反映了本公司的实际情况。 公司1997年转让“侨光项目”股权产生应收款人民币2.4亿元，其中2亿元以新世纪国际（控股）有限公司的新世纪广场（原侨光广场）2万平方米的房产作价2亿元人民币抵偿给本公司，约定于一年内将上述楼盘建设完工、竣工验收合格后交付本公司，其余4,000万元以现金支付（2000年12月31日前支付3,240万元，2001年5月2日前支付760万元）。同时，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13－3号文裁定：新世纪广场东塔楼第42层至27层共2万平方米未完工房产之所有权自2000年11月23日起属本公司所有。 由于新世纪国际（控股）有限公司违约，应按《和解协议》约定时间支付的4000万元股权转让款未能支付，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13－7号文裁定：将新世纪国际（控股）有限公司拥有的新世纪广场8679.58平方米未完工房产作价4000万元抵偿给本公司。又由于新世纪国际（控股）有限公司未能按《和解协议》规定将东塔楼2万平方米房屋竣工交付使用，经三方协商和广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13－9号文裁定：将新世纪广场西塔楼第35层至36层共计2756.52平方米的未完工房产抵偿给本公司，作为前述2万平方米未完工房产的补偿，上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有。 本公司在确认股权转让收益时，将应收的4,000万元现金按协议约定付款日期计入2000年度收益人民币3,240万元，计入2001年度收益人民币760万元，并结转了相应的长期投资成本和费用。而对上述以2.27万平方米未完工房产抵偿的股权转让款，由于该房产目前尚无法预期何时能竣工交付使用 ,本公司根据稳健性原则尚未进行账务处理。 六、新年度的经营计划 2002年，公司将根据“五个一批”即资产置换一批，行业整合一批，盘活存量一批，抓大放小一批，理顺主营企业一批的经营战略。确保2002年度不亏损，力争实现最佳的经济效益。 1、 围绕公司健康持续发展的战略目标和扭亏为盈的近期目标，进行资产置换，东部集团将其符合天地主导产业走向的优质资产注入天地，将天地盈利能力较差的部分资产置换出去。 2、 实施行业整合，巩固和发展基础产业，提高产品的竞争能力和盈利能力。对下属三家混凝土企业实行统一管理、统一装备、统一品牌、统一技术，并根据其地理位置分散和企业历史状况以及覆盖客户点的个性差异，贯彻“独立生产，独立核算”的原则，并以适当的投入扩大其生产运输能力，使混凝土生产迈上一个新台阶。与此同时，加强石矿公司班子建设和生产组合的管理创新，对混凝土公司的碎石实行内部供给制，提高石矿公司的盈利水平。 3、 加大盘活存量资产的力度，降低企业的财务风险，重点是侨光广场的物业。要采取灵活的方式，争取早日使其全部或部分变现。强化应收款回收与所属企业经营目标责任制挂钩制度，加大应收款回收的力度。 4、 进一步抓好放小工作。对那些连年亏损和今年有可能发生亏损的企业以及长期微利经营、与天地主导产业无关，又不能形成优势互补的企业坚决予以放掉。 5、 理顺促活一批企业。对经营效果暂不理想，未来存量资产潜力看好，或由于客观因素影响，而导致效益欠佳的企业，如仓储公司、物业公司、深秦公司等，要加快管理体制改革，转换经营机制，强化经营目标责任，同时加强对企业的扶持帮助，改善经营环境，促进企业搞活经营，提高效益。 6、 继续推动高科技项目的发展。以积极的态度，支持国人通信项目的经营运作。 7、 搞好企业管理机制改革和机构调整，加强和改善管理，如财务管理、成本管理、质量管理、技术创新及安全生产等，全面提高企业的管理水平。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所审计，截止2001年12月31日止本公司全年实现利润总额为－94,089,770.81元，净利润－63,889,419.05元，按年末总股本138,756,240股计算，每股收益－0.46元。 分红派息方案为：由于公司2001年度首次亏损，因此，2001年不分配，亦不用公积金转增股本。 本预案需经2002年股东大会年会审议。 公司对2002年利润分配政策作出如下计划：2002年度净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补后的余数拟进行一次利润分配；用于股利分配的比例为35％—70％；分配采用派现金的形式，所派现金股息占弥补后余数的35％—70％；2002年不用资本公积金转增股本。2002年度利润分配的具体方案，将由公司董事会根据当时实际情况，提出分配预案，提交2003年股东大会审批后实施。第九节 监事会报告 报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展各项工作。 一、 监事会的工作情况：报告期内本公司监事会共召开四次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。2001年3月27日召开了监事会第三届第九次会议，审议通过了监事会2000年度工作报告和监事会三届九次会议决议公告；2001年度5月15日召开了监事会第三届第十次会议，讨论、分析了“李明、李湘诉天地房地产开发公司拆迁安置纠纷案”的有关问题；2001年6月21日召开了监事会第三届第十一次会议，研究、探讨构筑反腐保廉的工作体系；2001年8月8日召开了监事会第三届第十二次会议，审议通过天地集团2001年度中期报告及摘要。 二、监事会独立意见： 1、集团公司依法运作情况 集团公司监事会认为，一年来天地集团公司能严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》及其他的关规章制度进行运作，天地集团公司及其公司董事、经理等高级管理人员在生产经营活动中没有发现违法违规现象，也没发现有任何损害公司利益和股东权益的情况。 2、检查公司财务的情况 2001年度深圳南方民和会计师事务所出具了有解释性说明段的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会注意到深圳南方民和会计师事务所在审计报告中说明的关于本公司1997年转让侨光项目股权产生应收款人民币2.4亿元，其中有人民币2亿元因债务方新世纪国际（控股）有限公司以新世纪广场2.27万平方米房产（目前尚未完工）抵偿所欠本公司债务，尚未进行帐务处理；另有应收取的人民币4000万元（2000年应收3240万元，2001年应收760万元）已分别于2000年及2001年列入损益中，但债务方未能按期偿还，经广东省高级人民法院裁定，以其所拥有的新世界广场8,679.68平方米的未完工房产作为抵偿，本公司已将其列入存货中。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司从1993年2月第一次募集资金以来，再没有向社会募集过资金。该次发行募集的资金，其使用情况已经披露。 4、公司收购、出售资产情况： 报告期内本公司将所持有的深圳市天地娱乐工程有限公司63.52％股权以16.56万元转让给经营者，有关手续正在办理中；公司全资企业深圳市中昌投资发展有限公司将所持有的深圳市天地伟通程控设备有限公司60％股权以120万元转让给深圳中展新能源有限公司，有关手续已办理完毕。 5、关联交易情况：本年度公司向深圳市建设财务公司借款人民币8,000万元，属关联交易。月利率为5.3625‰至6.045‰,属正常利率,无损害公司和股东的利益。 6、对会计师事务所审议报告的说明 深圳南方民和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 7、重大诉讼情况 侨光广场股权转让款纠纷案已妥善解决：即被执行人将新世纪广场（原侨光广场）31,000平方米的房产抵偿给我公司，虽然没有及时变现，但我公司的权益已依法确立；建鹏达公司产权转让纠纷案的有关信息已在《证券时报》上披露；李明、李湘诉天地房地产开发公司拆迁安置纠纷案已由广东省人民检察院于2001年10月30日正式提请最高人民检察院对该案提出抗诉，目前最高人民检察院正在审查之中。第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 （一）侨光广场案件 新世纪国际（控股）有限公司、新世纪建设发展（深圳）有限公司未能履行2000年11月2日和我公司达成的《和解协议》，未如期向我公司支付四仟万元人民币的现金。经评估拍卖程序后，广东省高级人民法院于2001年5月11日下达粤高法执字第13－7号民事裁定书，裁定新世纪广场东座第二十五层、西座第三十七层至第四十二层房产之所有权自该裁定书生效之日起属我公司所有。 由于被执行人未能按照《和解协议》的要求履行房产的竣工交付义务，故被执行人于2001年12月20日和我公司达成《补充协议》，约定：被执行人将新世纪广场西座第三十五层、第三十六层房产补偿给我公司并承担过户税费。有关信息分别于2001年3月29日、4月3日、5月18日、8月10日在《证券时报》上披露。 （二）建鹏达公司产权转让纠纷案 2001年8月7日，广东省高级人民法院对建鹏达案件下达（2001）粤高法经二终字第156号民事判决，判决撤销深圳市中级人民法院（1999）深中法经一初字第143号民事判决，驳回我公司诉讼请求。有关信息已分别于2001年3月29日、8月10日、9月1日在《证券时报》上披露。 （三）李明、李湘诉我公司所属子公司深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案。 李明、李湘诉深圳市天地房地产开发有限公司和深圳市方兴达房地产开发有限公司拆迁安置纠纷案，深圳市中级人民法院于2000年7月作出一审判决，判令两公司共同支付李明、李湘经济损失24，514，000元及该款利息。一审判决后，两公司向广东省高级法院提出上诉，广东高院于2001年5月31日下达（2000）粤高法民终字第253号民事判决，维持了一审判决。我公司针对二审判决，分别向广东省人民检察院和广东省高级法院申诉。广东省人民检察院于2001年8月1日下达粤检民行立字（2001）15号《立案决定书》，决定立案审查。2001年10月30日，广东省人民检察院作出粤检民行提抗字（2001）第4号《提请抗诉报告书》，正式提请最高人民检察院对该案提出抗诉，目前最高人民检察院正在审查之中。2001年10月18日，广东省高级人民法院向深圳市天地房地产开发有限公司送达（2001）粤高法审监民申字第460号《受理申诉通知书》，决定对该案进行重新审查。有关信息已分别于2001年3月29日、5月9日、6月12日、8月10日在《证券时报》上披露。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、报告期内本公司将所持有的深圳市天地娱乐工程有限公司63.52％股权以16.56万元转让给该公司经营者，有关手续正在办理中；公司全资企业深圳市天地中昌投资发展有限公司将所持有的深圳市天地伟通程控设备有限公司60％股权以120万元转让给深圳中展新能源有限公司，有关手续已办理完毕。 以上转让放活了小企业，对公司集中发展主导产业将有一定作用。由于以上转让金额较少，对公司业务、管理、财务及经营成果影响不大。 2、报告期内公司没有发生收购、吸收、合并事项。 三、报告期内发生的重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 本年度公司向关联方——深圳市建设财务公司借款8,000万元，借款月利率为5.3625‰－6.045‰，利息为444.96万元，同时本年度公司在深圳市建设财务公司具有存款2,287万元。 2、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内公司资产、股权转让没有发生关联交易。 3、 公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项 项目 年末余额 占全部应收（付）款 项余额的比重 关联方名称 2001－12－31 2000－12－31 2001－12－31 2000－12－31 RMB RMB 其他应收款 深圳市金河实业股份有限公司 5,875,001.00 5,875,001.00 20.29％ 7.12％ 深圳市建设投资控股公司 415,430.04 415,430.04 1.44％ 0.50％ 应付账款 深圳市建设投资控股公司 321,670.93 321,670.93 0.37％ 0.35％ 其他应付款 深圳市建设投资控股公司 6,000,000.00 6,000,000.00 5.19％ 6.33％ 深圳富国公司 1,621,723.28 3,298,049.94 1.40％ 3.48％ 深圳市金河实业股份有限公司 1,270,976.00 2,000,000.00 1.10％ 2.11％ 香港文华石矿公司 899,780.72 － 0.78％ － 深圳市国人通信有限公司 29,978,201.88 － 25.91％ － 公司与关联方无担保事项。 4、 其他重大关联交易 报告期内公司没有发生其他重大关联交易。 四、重大合同及履行情况 1、 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 报告期内，本公司无托管、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 2、重大担保 本公司为下属资不抵债子公司深圳市房地产开发有限公司短期借款人民币7,500万元提供担保。 3、委托现金资产管理事项及委托贷款事项 报告期内，本公司无委托现金资产管理事项及委托贷款事项。 五、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。但2001年度预计的利润分配计划，由于本年度首次出现亏损，而未能实施。 六、聘任、解聘会计师事务所及支付给聘任会计师事务所的报酬情况 鉴于财政部已吊销本公司原财务审计单位中天勤会计师事务所的执业资格，为充分保护公司股东的合法权益，保证本公司审计工作的顺利进行，经公司第三届董事会第八次会议研究，决定解聘中天勤会计师事务所，改聘深圳南方民和会计师事务所为公司2001年度财务审计单位。该议案将提交公司2002年股东大会年会审议通过。 有关信息已于2001年12月19日在《证券时报》上披露。 公司支付给财务审计单位的年度报酬情况如下表： 2001年度 2000年度 中天勤会计师事务所 0 45万元 深圳南方民和会计师事务所 35万元 0 注：2000年度的财务审计费用为2000年度报告及2000年中期报告的审计费用；2001年度的财务审计费用为2001年度报告的审计费用。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事受监管部门处罚情况 2001年9月3日，因我公司2001年中期业绩出现大幅下滑，但未刊登业绩预警公告，深圳证券交易所对我公司等十五家公司予以公开谴责。 报告期内，公司董事及高级管理人员无受到监管部门的处罚。 八、其他重大事项 深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发（集团）有限公司于2001年11月30日在深圳签署了《股份转让协议书》。根据双方签署的《股份转让协议书》，深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国有股55,500,000股，占本公司总股本的40％，协议转让给深圳市东部开发（集团）有限公司，每股转让价格2.80元。股份转让款总额为人民币155,400,000元。股权转让后，深圳市东部开发（集团）有限公司成为本公司第一大股东；深圳市建设投资控股公司仍持有本公司国家股37,065,018股，占本公司总股本的26.71％，为本公司的第二大股东。 同日，深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署了《部分国有股股权托管协议书》。本次托管股权后，深圳市建设投资控股公司仍依法享有托管股权的所有权，深圳市东部开发（集团）有限公司依据本托管协议，享有除处置权和收益权以外的其他股东权益。 2001年12月4日，我公司在《证券时报》上刊登了“深圳市天地（集团）股份有限公司关于深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署国有股股权转让协议的提示性公告”及“深圳市天地（集团）股份有限公司关于深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签署部分国有股股权托管协议的公告” 期后，2002年3月8日召开了深圳市天地（集团）股份有限公司二○○二年临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会，董事会成员为陈德伦先生、杨玉科先生、刘德成先生、何头国先生、宗德纯先生、贾连生先生、杨华山先生、赵子英先生、李苏民先生共9人。四届一次董事会选举陈德伦先生为公司董事长，选举刘德成先生为公司执行董事。2002年临时股东大会还选举产生了公司第四届监事会，监事会成员为张武先生、王生贵先生、董鹰女士、范保光先生、张平先生共5人。四届一次监事会选举张武先生为监事会主席。第十一节 财务报告审计报告 深南财审报字（2002）第CA 262号深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对 贵公司2001 年12月31日的公司及合并资产负债表，2001年度公司及合并利润及利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2001年12月31日的公司及合并财务状况及2001年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们关注到如同附注十一所述， 贵公司1997年转让侨光项目股权产生应收款人民币2.4亿元，其中有人民币2亿元因债务方新世纪国际（控股）有限公司以新世纪广场东塔楼2.27万平方米房产（目前尚未完工）抵偿所欠 贵公司债务，尚未进行帐务处理；另有应收取的现金人民币4,000万元（2000年应收3,240万元，2001年应收760万元）已分别于2000年及2001年列入损益中，但债务方未能按期偿还，经广东省高级人民法院裁定，以其所拥有的新世纪广场8,679.68平方米的未完工房产作为抵偿， 贵公司已将其列入存货中。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 崔 岩 有限责任公司 中国注册会计师 义志强 中国 深圳 外勤结束日：2002年3月13日 报告签发日：2002年4月5日深圳市天地（集团）股份有限公司会计报表附注 截止 2001年12月31日 单位：人民币元 附注一、公司基本情况 本公司于1991年6月18日经股份制改组成立，1993年2月公开发行A股7,600万股（其中社会公众股2,300万股、内部职工股230万股）的普通股股票，并于同年4月29日在深圳证券交易所上市交易。本公司所处行业为房地产开发和建材生产业，现注册资本为人民币13,875.62万元。 经营范围包括：投资兴办实业、进出口业务；国内商业；物资供销业；物业管理；饮食歌舞卡拉OK；机电设备维修；各下属公司之主营业务详见附注四。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1. 会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度 以1月1日起至12月31日为一个会计年度。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。期末，若发生减值，按规定计提相应的减值准备。 5. 外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（中间价）折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。 6. 现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，自购买日起三个月内到期的短期债券投资。 7. 坏账核算方法 坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回； b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 坏账准备采用账龄分析法，期末对账龄在一年以内的应收款项提取5％的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的应收款项提取10％的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的应收款项提取30％的坏账准备；对账龄在三年以上四年以内的应收款项提取50％的坏账准备；对账龄在四年以上五年以内的应收款项提取80％的坏账准备；对账龄在五年以上的应收款项提取100％的坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏帐准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。 8. 短期投资 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 在期末以成本与市价孰低法计价。按投资总体计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。 9. 存货核算方法 存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品、房地产开发成本、房地产开发产品等八大类。 存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按成本计价，发出按先进先出法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。包装物的领用按一次摊销法摊销。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10. 长期投资核算方法 1长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本。 b. 股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按被投资公司剩余经营年限平均摊销。 c. 其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。 放弃非现金资产公允价值，或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。 d. 收益确认方法 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。 2长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为实际利率法。 收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 3长期投资减值准备 对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11. 固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 a. 固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。 b. 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5％）确定其折旧率，年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30－35年 2.71％－3.17％ 机器设备 7－10年 9.5％－13.57％ 电子设备 5年 19％ 运输工具 6年 15.83％ 其他设备 5年 19％ 12. 在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。 每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。 13. 借款费用的会计处理方法 1）借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化： a. 资产支出已经发生； b. 借款费用已经发生； c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 2）资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b. 为购入固定资产借一入笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14. 无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。 按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下： a. 土地使用权按 30年摊销； b. 专利权按5年摊销； c. 计算机软件按3年摊销。 15. 其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销： a. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b. 长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；其他项目分2－5年平均摊销； c. 其他长期资产：在产生效益后分2－5年平均摊销。 16. 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 1）该义务是企业承担的现时义务； 2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 3）该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： 1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17. 收入确认原则 按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。 商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。 股权转让：以合同已签定并经有关部门批准及认定，手续已办妥，收取款项的证据已取得时作为股权转让收入的实现。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 18. 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 19. 重要会计政策、会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000〗25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001〗17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理，并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下： 1）开办费原按5年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理； 2）期末固定资产原按账面净值计价，现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备； 3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； 4）期末无形资产原按账面价值计价，改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 此次会计政策变更调整的累积影响数为2,366,487.37元，其中因提取在建工程减值准备调减1998年度净利润2,366,487.37元。调减2001年年初留存收益共计2,366,487.37元，其中未分配利润1,419,892.42元，盈余公积金946,594.95元。 20. 合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则是：对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 附注三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税 项 计税基础 税 率 增值税 产品、商品销售收入， 17％及6％ 工业性加工收入及修理 修配收入 营业税 一般劳务及其他收入 5％ 城市维护建设税 营业税及已交增值税 1％ 教育费附加 营业税及已交增值税 3％ 企业所得税 应纳税所得额 15％ 附注四、控股子公司及联营企业 1、纳入合并会计报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际原始投 持股比例 主营业务 资额 人民币万元 人民币万元 深圳市天地房地产开发有限公司 深圳市 何头国 2200 2300 100％ 房地产开发、物业管理 深圳市天地物业管理有限公司 深圳市 李长慧 150 679.5 100％ 物业管理 深圳市天地仓储贸易有限公司 深圳市 何头国 665 1200 100％ 仓储 深圳市天地混凝土有限公司 深圳市 何头国 300 800 100％ 混凝土 深圳市天地石矿有限公司 深圳市 李长慧 800 2143 80％ 石粉、碎石 深圳市天地远东混凝土有限公司 深圳市 陈德伦 港币1000 港币900 90％ 混凝土 深圳市利建混凝土有限公司 深圳市 何头国 800 708.3 50％ 混凝土 深圳市深秦实业有限公司 深圳市 何头国 2000 1426 51％ 水泥制品、建材 深圳市天地中昌投资开发有限公司 深圳市 张 敏 1795 2577.7 100％ 房地产开发、国内工、商业 深圳市峰崇实业有限公司 深圳市 陈海鹰 240 245 100％ 有关金属加工 茂名天地实业有限公司 茂名市 陈德伦 500 775 100％ 房地产开发、物业管理 本期合并范围较上期减少一家公司－深圳市天地娱乐工程有限公司。本公司于2001年年内对该公司进行了改制，改制后本公司原持有该公司的63.5％股权已全部转让。 2、未纳入合并会计报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际原始投资额 持股比例 主营业务 人民币万元 人民币万元 深圳市龙岗镇新生石场＊＊ 深圳市 陈国良 100 1100 100％ 石材、石料 深圳市天地建材有限公司＊＊ 深圳市 张长水 100 110.4 100％ 建筑陶瓷、日用陶瓷和工业陶瓷 深圳市天地石材有限公司＊＊ 深圳市 李长慧 520 1193 100％ 采石、花岗石、大理石荒料、板 材的加工和销售 深圳市天地网络系统有限公司＊＊ 深圳市 张 敏 1000 637.7 55％ 计算机软硬件及有线电视网络 系统的开发 深圳深康大岭山石场＊ 深圳市 何头国 2383 39 100％ 碎石、石粉、混凝土 深圳市天地新型构件有限公司＊ 深圳市 丘世安 500 500 100％ 钢筋混凝土新型构件及水泥制品 桂林天地房地产开发公司＊＊ 桂林市 陈德伦 300 354.6 100％ 房地产开发、物业管理 ＊该等公司总资产占合并总资产5％以下，故本公司未将其纳入合并报表范围，本期按权益法核算对其长期投资。 ＊＊该等公司自1998年度起均已陆续停业，故本公司未将其纳入合并报表范围，本期按权益法核算对其长期投资。 3、联营公司的有关情况： 公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务 人民币万元 人民币元 深圳新兴防水工程公司 深圳市 150 137,308.94 36％ 防水建筑材料、卫生陶瓷 绍兴轧钢厂 绍兴市 3,150 1,500,000.00 5％ 开坯、轧材 深圳市士必达有限公司 深圳市 3,800 3,200,000.00 8％ 投资兴办企业、国内贸易 深圳圳沪上海机电产品公司 深圳市 134 477,294.00 25％ 机械电器设备、技术咨询 深圳市建设集团财务公司 深圳市 10,000 8,000,000.00 8％ 各种金融业务 深圳侨光建设发展有限公司＊ 深圳市 美元2030 24,074,511.79 26.67％ 从事深南东路H116－6号地块开发 深圳乡镇企业投资开发公司 深圳市 530 5,300,000.00 18％ — 深圳市金河实业 股份有限公司 深圳市 3,273.28 15,908,592.38 37.12％ 进出口、建筑施工 深圳市国人通信有限公司 深圳市 11,200 60,000,000.00 28.17％ 移动通信网络优化产品系列 ＊该公司股权已经转让，详细情况见附注十一说明。 附注五、会计报表主要项目注释 1. 货币资金 2001－12－31 2000－12－31 种 类 原币金额 折合率 折人民币 原币金额 折合率 折人民币 现 金 人民币 1,125,360.50 1.00 1,125,360.50 852,993.61 1.00 852,993.61 港币 122,679.64 1.07 131,263.84 122,679.64 1.07 131,263.82 小计 1,256,624.34 984,257.43 银行存款 人民币 174,564,623.96 1.00＊174,564,623.96 158,819,140.63 1.00 158,819,140.63 港币 203,553.28 1.07 217,802.17 5,147.879.92 1.07 5,507,955.08 美元 1.70 8.28 14.08 1,771.46 8.28 14,667.68 小计 174,782,440.21 164,341,763.39 其他货币资金84,580.59 1.00 84,580.59 88,628.49 1.00 88,628.49 合 计 176,123,645.14 165,414,649.31 ＊银行存款中包括公司1999年至2001年售楼取得的银行按揭款人民币90,657,616.09元，该款项双方约定办理按揭手续当年不得使用，次年起按使用资金余额不超过全部按揭款余额的一定比例逐年使用，为取得银行贷款，本公司已将其中7,200万元作为质押，详见附注九说明。 2. 短期投资 项 目 2001－12－31 2000－12－31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 国债投资 20,000.00 － 20,000.00 － 合 计 20,000.00 － 20,000.00 － 3. 应收账款 2001－12－31 2000－12－31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB RMB RMB RMB 1年以内 86,926,758.18 61.27％ 4,207,348.45 90,282,275.46 66.72％ 4,663,450.72 1至2年 25,475,883.72 17.95％ 2,500.872.25 11,308,862.86 8.36％ 1,949,423.90 2至3年 10,523,675.82 7.42％ 3,189,522.67 13,194,422.35 9.75％ 2,844,865.00 3年以上 18,956,810.98 13.36％ 16,559,384.84 20,529,446.44 15.17％ 15,323,462.83 合计 141,883,128.70 100％ 26,457,128.21 135,315,007.11 100％ 24,781,202.45 应收账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 期末应收账款中前五名欠款单位情况如下： 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 RMB 中国建设二局深圳三分公司 6,582,345.70 2000－2001年 货款 中国建设四局深圳公司 6,337,660.75 2001年 货款 深圳市冠锦丰公司实业有限公司 4,095,521.50 1999－2000年 工程款 中国建设二局深圳一分公司 3,901,174.39 2001年 货款 河南珠海办 3,500,000.00 1998年以前 建房款 4. 其他应收款 2001－12－31 2000－12－31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB RMB RMB RMB 1年以内 9,674,749.64 15.04％ 1,741,211.18 54,286,370.89 50.56％ 1,866,676.10 1至2年 5,320,290.96 8.27％ 468,134.23 16,320,145.43 15.20％ 1,754,566.30 2至3年 12,845,911.78 19.96％ 3,781,262.24 9,139,651.00 8.51％ 2,572,251.61 3年以上 36,502,698.50 56.73％ 29,403,370.61 27,626,757.74 25.73％ 18,656,313.45 合计 64,343,650.88 100％ 35,393,978.26 107,372,925.06 100％ 24,849,807.46 期末余额中持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款见附注七、3说明。 期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下： 欠款单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 RMB 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 8,850,000.00 1996年 股权转让款 深圳市金河实业股份有限公司 5,875,001.00 1998－1999年 天地宾馆投入金 河公司之超投部 分及应收租金 深圳市中昌电力电子有限公司 5,440,977.29 1993年 投资款及代垫款 徐松育 4,063,000.00 1999年 伟通公司股权转让款 深圳市宝安区人民法院 2,351,956.00 1997－1998年 诉讼费 本年度本公司对账龄超过5年以上的其他应收款计提了100％的坏账准备计人民币5,858,359.65元，对应收下属资不抵债子公司——深圳市天地房地产开发有限公司款项按账龄计提了坏账准备计人民币1,288,251.47元，对应收深圳市建鹏达房地产开发有限公司股权转让款因终审败诉计提了专项坏账准备计人民币3,850,000.00元。 其他应收款本年较上年大幅下降主要系上年应收股权转让款人民币3,240万元已转入存货(详见附注十一说明)及上年投资预付金人民币1,500万元已转入长期投资所致。 5. 预付账款 账龄 2001－12－31 2000－12－31 金额 比例 金额 比例 RMB RMB 1年以内 10,832,407.76 91.22％ 2,214,026.78 41.39％ 1至2年 200,000.00 1.68％ 2,186,052.90 40.86％ 2至3年 843,032.06 7.10％ 22,960.15 0.43％ 3年以上 － － 926,524.28 17.32％ 合计 11,875,439.82 100％ 5,349,564.11 100％ 预付账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 期末预付账款中前五名欠款单位情况如下： 欠款单位名称 欠款时间 金 额 欠款原因 RMB 亨利达水泥有限公司 2001年 3,704,504.06 货款 深圳市福田区鹏程建筑材料商店 2001年 3,616,136.03 货款 深圳市南山区冠鸿材料经销店 2001年 1,124,038.82 货款 深圳市沙头角交通发展公司 1999－2000年 1,000,000.00 建房款 深圳恒利隆建材公司 2001年 639,646.84 货款 6. 存货 项 目 2001－12－31 2000－12－31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 原材料 2,065,155.65 6,906.65 3,523,063.15 106,573.49 在产品 300,477.14 110,000.00 613,216.98 158,150.00 产成品 6,968,600.22 4,231,415.59 9,906,600.92 2,488,404.35 低值易耗品 122,440.32 － 143,929.53 － 外购商品 592,682.22 592,682.22 769,010.03 592,682.22 委托代销商品 57,756.54 57,756.54 57,756.54 57,756.54 房地产开 发成本 127,594,433.18 21,873,978.73 164,513,999.73 18,957,517.51 房地产开 发产品 73,797,757.27 23,730,282.82 18,650,306.01 13,362,489.29 合 计 211,499,302.54 50,603,022.55 198,177,882.89 35,723,573.40 存货跌价准备本年较上年增加较多主要由于本公司下属深圳市天地房地产开发有限公司计提了方海商苑尾盘的跌价准备。 7. 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 RMB RMB RMB RMB 天地大厦一楼展厅装修费 54,365.00 20,000.00 48,266.00 26,099.00 停车场保险费 18,000.00 18,000.00 27,000.00 9,000.00 电梯保险费 8,000.00 8,000.00 10,000.00 6,000.00 养路费 87,270.00 201,413.20 120,706.50 167,976.70 汽车保险费 245,302.79 641,304.91 673,747.52 212,860.18 广告费 1,012,253.43 109,797.00 1,114,692.43 7,358.00 律师费 549,308.00 793,456.00 761,597.00 581,167.00 代理费 89,685.00 － 89,685.00 － 电力增容费 44,000.00 9,000.00 50,000.00 3,000.00 报刊费 25,131.83 26,750.42 28,377.16 23,505.09 装修费 － 108,800.00 9,917.00 98,883.00 其他 62,500.00 223,114.96 270,602.96 15,012.00 合 计 2,195,816.05 2,159,636.49 3,204,591.57 1,150,860.97 8. 长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少或摊销 期末余额 RMB RMB RMB RMB 长期股权投资＊ 117,477,557.13 53,601,782.46 6,223,257.54 164,856,082.05 其中：股票投资＊A 13,719,420.00 － 30,720.00 13,688,700.00 其他股权投资＊B 86,291,443.05 53,601,782.46 1,845,469.06 138,047,756.45 股权投资差额＊C 17,466,694.08 － 4,347,068.48 13,119,625.60 长期债权投资 － － － － 合 计 117,477,557.13 53,601,782.46 6,223,257.54 164,856,082.05 减：长期投资减值准备 22,142,785.84 4,369,862.44 － 26,512,648.28 长期投资净额 95,334,771.29 138,343,433.77 ＊长期股权投资 ＊A. 股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资比例 初始投资成本 期末余额 期末市值 减值准备 （万股） RMB RMB RMB RMB 上海中大房地产公司＊ 法人股 480 3％ 4,830,720.00 4,800,000.00 － － 上海电器集团公司＊ 法人股 6.12 — 197,500.00 197,500.00 － 197,500.00 无锡小天鹅股份有限公司 法人股 46.8 — 691,200.00 691,200.00 5,620,680.00 － 深圳市建设控股公 司财务公司＊ 法人股 800 8％ 8,000,000.00 8,000,000.00 － － 合 计 13,719,420.00 13,688,700.00 197,500.00 ＊均为未上市之法人股，故无年末市价。 ＊B. 其他股权投资 投 资 金 额 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 本期减少 期末余额 投资比例 减值准备 RMB RMB RMB RMB RMB 深圳圳沪上海机电产品公司 5年 582,294.00 － (105,000.00) － 477,294.00 25％ － 深圳新兴防水工程公司 10年 137,308.94 － － － 137,308.94 36％ 137,308.94 绍兴轧钢厂 5年 1,500,000.00 － － － 1,500,000.00 15％ 1,200,000.00 深圳乡镇企业投资开发有限公司 20年 5,300,000.00 － － － 5,300,000.00 18％ 5,300,000.00 士必达有限公司 － 3,200,000.00 － － － 3,200,000.00 8％ 3,050,000.00 深圳侨光建设发展有限公司 10年 25,208,659.50 － (218,316.65) 915,831.06＊3 24,074,511.79 26.67％ － 深圳市龙岗镇新生石场 7年 11,000,000.00 － (2,964,090.17) － 8,035,909.83 100％ 7,610,846.84 深圳中昌电力电子有限公司 15年 2,000,000.00 － － － 2,000,000.00 75％ 2,000,000.00 深圳万力磁电有限公司 15年 1,913,160.00 － － － 1,913,160.00 60％ 1,913,160.00 深圳天地中昌智能设备有限公司 5年 100,000.00 － － － 100,000.00 20％ 100,000.00 桂林天地房地产开发公司 － 3,546,131.35 － (1,474,832.62) 100,614.00＊2 1,970,684.73 100％ 1,970,684.73 深圳市金河实业股份有限公司 12年 30,450,000.00 274,916.89 (13,812,383.62) 729,024.00＊1 15,908,592.38 37.12％ － 深圳市天地建材公司 12年 1,104,276.58 － (1,104,276.58) － － 100％ － 深圳市天地石材有限公司 20年 11,934,004.46 (3,865,774.04) (8,562,872.78) － 3,371,131.68 100％ 1,060,000.00 深圳深康大岭山石场 15年 393,361.00 962,591.56 2,358,481.23 100,000.00＊1 2,651,842.23 100％ － 深圳市天地网络系统有限公司 20年 6,376,984.74 (1,954,717.05) (2,154,428.97) － 4,222,555.77 55％ 1,973,147.77 深圳市天地新型构件有限公司 10年 5,000,000.00 (1,815,234.90) (1,815,234.90) － 3,184,765.10 100％ － 深圳市国人通信有限公司＊4 10年 60,000,000.00 － － － 60,000,000.00 28.17％ － 合 计 169,746,180.57 (6,398,217.54) (29,852,955.06) 1,845,469.06 138,047,756.45 26,315,148.28 ＊1.该减少数为下属公司上交利润。 ＊2.该减少数为收回对下属公司投资款。 ＊3.系本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币760万元，按配比原则应分摊的相关长期投资成本。 ＊4.由于本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币29,978,201.88万元，根据该公司董事会决议本公司按扣除该借款后的出资比例14.085％参与2001年度利润分配，因此本公司本期对此项投资按成本法核算。 长期投资减值准备计提原因是：被投资单位已停业或经营状况恶化，导致其可回收金额低于投资的账面价值。 ＊C. 股仅投资差额 被投资单位名称 摊销年限 初始金额 本期摊销金额 累计摊销额 期末余额 形成原因 RMB RMB RMB 深圳市天地远东混凝土有限公司 15 1,668,686.34 111,245.76 778,720.32 889,966.02 收购产生商誉 深圳市天地石矿有限公司 6 7,029,528.82 － 7,029,528.82 － 收购产生商誉 深圳市龙岗新生石场 7 2,500,000.00 357,857.14 2,500,000.00 － 收购产生商誉 深圳市峰崇实业有限公司 20 1,706,018.84 85,300.94 340,902.82 1,365,116.02 收购产生商誉 深圳市天地中昌投资开发有限公司 10 3,145,433.90 314,543.90 1,258,174.58 1,887,259.32 收购产生商誉 深圳市金河实业股份有限公司 12 14,946,485.98 3,478,120.74 5,969,201.74 8,977,284.24 收购产生商誉 合 计 30,996,153.88 4,347,068.48 17,876,528.28 13,119,625.60 长期投资本年较上年大幅增加主要系本期投资深圳市国人通信有限公司人民币6,000万元所致。 9. 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 原 值 房屋建筑物 110,069,722.28 1,282,621.56 4,043,387.14 107,308.956.70 机器设备 45,166,586.16 1,235,278.10 1,202,693.06 45,199,171.20 运输工具 41,920,744.52 8,990,058.00 1,382.170.00 49,528,632.52 电子设备 2,250,906.20 335,693.00 77,131.00 2,509,468.20 其他设备 5,242,297.58 337,367.00 1,134,496.20 4,445,168.38 合 计 204,650,256.74 12,181,017.66 7,839,877.40 208,991,397.00 累计折旧 房屋建筑物 21,309,947.16 3,805,099.03 647,278.51 24,467,767.68 机器设备 19,708,512.95 4,204,384.80 1,100,199.34 22.812,698.41 运输工具 26,824,571.31 4,110,236.76 1,186,763.05 29,748,045.02 电子设备 1,307,219.83 333,608.23 56,042.21 1,584,785.85 其他设备 4,227,749.27 371,279.14 843,518.16 3,755,510.25 合 计 73,378,000.52 12,824,607.96 3,833,801.27 82,368,807.21 净 值 131,272,256.22 126,622,589.79 减：：固定资产减值准备 － － 净 额 131,272,256.22 126,622,589.79 10. 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加额 本期转入 其他减少额 期末余额 资金来源 完工程度 固定资产 RMB RMB RMB RMB RMB 西丽厂房 9,557,688.27 － － － 9,557,688.27 自筹及借款 未完工 南澳培训中心 3,056,000.00 － － － 3,056,000.00 自筹 未完工 砼加工生产线 410,693.63 700,000.00 410,693.63 － 700,000.00 自筹 未完工 砼旧生产线改造1,051,994.10 104,558.00 1,156,552.10 － － 自筹 未完工 自动化设备 20,000.00 1,928,483.31 － － 1,948,483.31 自筹 未完工 电缆安装 40,425.00 － － 40,425.00 － 自筹 未完工 变压器增容工程 － 330,000.00 － － 330,000.00 自筹 未完工 车间设备改造 － 107,898.77 － － 107,898.77 自筹 未完工 合 计 14,136,801.00 3,170,940.08 1,567,245.73 40,425.00 15,700,070.35 上述期初及期末余额中含有资本化的利息金额为人民币838,487.37元，本期无增加的资本化利息。 在建工程减值准备： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 西丽厂房 838,487.37 － － 838,487.37 南澳培训中心 1,528,000.00 － － 1,528,000.00 合计 2,366,487.37 － － 2,366,487.37 11. 无形资产 类 别 原值 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 良材公司土地使用权 3,286,865.69 3,058,897.69 － － 116,919.00 344,887.00 2,941,978.69 23年 台联土地使用权 6,132,945.00 3,275,581.53 － － 124,354.60 2,981,718.07 3,151,226.93 26年 深秦公司土地使用权 5,565,182.00 4,919,136.54 － － 164,948.24 810,993.70 4,754,188.30 21.5年 峰崇公司土地使用权 1,231,698.63 1,182,430.69 － － 24,633.96 73,901.90 1,157,796.73 22年 龙井石厂土地使用权 11,653,955.17 11,570,712.63 － － 166,485.08 249,727.62 11,404,227.55 68.5年 合 计 24,006,759.08 597,340.88 4,461,228.29 23,409,418.20 减：无形资产减值准备 － － 净 额 24,006,759.08 23,409,418.20 12. 长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期摊销 累计摊销 期末余额 或减少额 或减少额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 汽车大修理费 142,435.50 77,935.50 － 57,000.00 121,500.00 20,935.50 办公楼装修费 2,765,656.27 2,017,016.61 85,586.96 1,276,561.41 1,939,614.11 826,042.16 侨光项目费 用及利息 44,820,209.77 32,308,836.81 － ＊1,193,922.83 13,705,295.79 31,114,913.98 办公楼及小区 道路改造费 790,000.00 216,280.24 － 216,280.24 790,000.00 － 认证费 130,079.20 110,479.20 19,600.00 9,800.00 9,800.00 120,279.20 砼搅拌罐安装费 157,500.00 107,777.80 － 52,500.00 102,222.20 55,277.80 其他 893,702.30 474,370.20 230,604.59 480,840.38 669,567.89 224,134.41 合 计 49,699,583.04 35,312,696.36 335,791.55 3,286,904.86 17,337,999.99 32,361,583.05 ＊系本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币760万元，按配比原则结转应分摊的相关费用及利息。 13. 短期借款 借款条件及币种 月利率 2001－12－31 2000－12－31 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款： 人民币 5.3625‰ 11,000,000.00 11,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 抵押借款：(见 附注九说明) 人民币 5.3625‰－6.3375‰ 22,900,000.00 22,900,000.00 23,878,571.44 23,878,571.44 保证借款： 人民币 4.875‰－6.3375‰ 253,950,000,00 253,950,000,00 172,910,000.00 172,910,000.00 港 币 1,900,000.00 2,033,000.00 6,900,000.00 7,383,000.00 质押借款：(见 附注九说明) 人民币 4.875‰6.3375‰ 60,550,000.00 60,550,000.00 33,840,000.00 33,840,000.00 合 计 350,433,000.00 275,011,571.44 逾期未还借款明细如下： 借款余额 贷款银行 原 币 折人民币 逾期原因 农业银行沙头角支行 HKD 1,900,000.00 2,033,000.00 未及时办理展期手续 深圳市建设投资控股 公司财务公司 RMB 13,000,000.00 13,000,000.00 未及时办理展期手续 深圳市建设投资控股 公司财务公司 RMB30,000,000.00 30,000,000.00 未及时办理展期手续 合 计 45,033,000.00 14. 应付票据 票据种类 2001－12－31 2000－12－31 RMB RMB 银行承兑汇票 15,800,000.00 5,000,000.00 合 计 15,800,000.00 5,000,000.00 应付票据期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。本年度无将到期的应付票据。 15. 应付账款 应付账款期末余额中持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款见附注七、3说明。 期末应付账款中三年以上大额欠款情况如下： 欠款单位名称 欠款时间 金 额 欠款原因 RMB 南京石油化工公司 1996年以前 1,112,820.00 货款 16. 预收账款 预收账款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 期末预付账款中一年以上大额欠款情况如下： 欠款单位名称 发生时间 金 额 欠款原因 RMB 深圳市沙头角交通发展公司 1999－2000年 1,000,000.00 合作开发项目 17. 应付股利 应付投资者名称 2001－12－31 2000－12－31 未付原因 RMB RMB 深圳市建设投资控股公司 9,767,430.92 9,767,430.92 尚未支付1999年和2000年股利 社会公众 － 2,337,275.83 合 计 9,767,430.92 12,104,706.75 18. 应交税金 税 种 2001－12－31 2000－12－31 RMB RMB 营业税 11,171,512.46 10,149,506.09 增值税 736,174.97 385,188.51 企业所得税 8,385,932.51 7,879,273.35 土地增值税 － (30,001.32) 房产税 502,012.30 401,716.90 车船使用税 － 3,948.99 印花税 763.92 － 代扣代缴个人所得税 32,565.88 26,589.62 代扣代缴分红所得税 1,155,484.56 688,029.33 城市维护建设税 107,920.90 97,096.19 教育费附加 153,073.84 138,932.76 合 计 22,245,441.34 19,740,280.42 19. 其他应付款 其他应付账款期末余额中无三年以上大额欠款，欠付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项明细见附注七、3说明。 20. 预提费用 项 目 2001－12－31 2000－12－31 结存原因 RMB RMB 土地增值费 3,000,000.00 3,000,000.00 尚未支付 修理费 300,000.00 27,385.88 尚未支付 租赁费 25,383.40 － 尚未支付 奖金 689,653.58 － 尚未支付 借款利息 566,000.00 574,541.24 尚未支付 运输费 471,860.50 799,940.50 尚未支付 水电费 126,160.00 － 尚未支付 钻孔费 100,000.00 － 尚未支付 工程费用 － 1,870,780.63 搬迁费 － 3,100,000.00 资源及土地使用费 － 763,729.74 诉讼费 － 44,175.30 其他 38,206.31 235,766.43 尚未支付 合 计 5,317,263.79 10,416,319.72 21. 一年内到期的长期负债 借款条件 2001－12－31 2000－12－31 原币 折人民币 原币 折人民币 抵押借款：(见 附注九说明) 人 民 币 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 合计 240,000.00 240,000.00 22. 长期借款 借款条件 月利率 2001－12－31 2000－12－31 原币 折人民币 原币 折人民币 抵押借款：（见 附注九说明） 人 民 币 6.435‰ 2,570,000.00 2,570,000.00 3,310,000.00 3,310,000.00 合 计 2,570,000.00 3,310,000.00 23. 股本 本期增（减）变动 项目 期初余额 增发 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 一、尚未流通股份 1. 发起人股份 92,565,018.00 92,565,018.00 其中： 国家股 92,565,018.00 92,565,018.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2. 非发起人股份 其中： 国家股 境内法人持有股份 境外法人持有股份 内部职工股转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 未上市个人股份 其他 3. 优先股或其他 其中： 转配股 尚未流通股份合计 92,565,018.00 92,565,018.00 二.、已流通股份 1. 境内上市的人 民币普通股 46,191,222.00 46,191,222.00 2. 境内上市的 外资股 3. 境外上市的外资股 4. 内部职工股(高管股) 5. 其他 已流通股份合计 46,191,222.00 46,191,222.00 三、股份总数 138,756,240.00 138,756,240.00 24. 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 49,313,780.00 － － 49,313,780.00 接受捐赠资产准备 500.00 － － 500.00 资产评估增值准备 51,034,445.75 － － 51,034,445.75 合 计 100,348,725.75 － － 100,348,725.75 25. 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 2,734,219.56 － － 2,734,219.56 法定公益金 19,257,022.36 － － 19,257,022.36 任意盈余公积 8,494,436.04 － － 8,494,436.04 合 计 30,485,677.96 － － 30,485,677.96 26. 未确认的投资损失 被投资单位名称 2001－12－31 2000－12－31 RMB RMB 深圳市天地房地产开发有限公司 (30,692,228.40) － 深圳市天地石矿有限公司 (3,427,288.26) － 合计 (34,119,516.66) － 根据财政部财会函字(1999)10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，上述两公司期末审定净资产出现负数，本公司将本期未确认的投资损失分别在合并资产负债表的“未分配利润”项目下和合并利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”项目中列示。 27. 主营业务收入及成本 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 工业 198,688,609.64 192,006,866.46 193,315,938.90 185,043,335.61 5,372,670.74 6,963,530.85 物业管理 10,016,405.52 9,407,931.69 142,242.92 97,187.39 9,874,162.60 9,310,744.30 房地产 11,297,215.79 49,852,143.36 5,952,076.02 26,261,100.36 5,345,139.77 23,591,043.00 仓储业 3,027,321.70 2,365,338.90 695,586.69 737,919.34 2,331,735.01 1,627,419.56 其他 － 3,624,296.15 － 2,416,423.06 － 1,207,873.09 集团内行业 间相互抵销 － 393,131.34 － 393,131.34 － － 合 计 223,029,552.65 256,863,445.22 200,105,844.53 214,162,834.42 22,923,708.12 42,700,610.80 28. 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务税金 其他业务利润 项 目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB 租赁收入 3,573,804.70 3,341,645.80 － － 148,673.46 240,622.16 3,425,131.24 3,101,023.64 转让台联土 地使用权 － 2,402,307.00 － 2,346,284.72 － 120,115.35 － (64,093.07) 其他收入 3,247.86 － － － － － 3,247.86 － 合 计 3,577,052.56 5,743,952.80 － 2,346,284.72 148,673.46 360,737.51 3,428,379.10 3,036,930.57 29. 管理费用 本年管理费用计人民币80,892,369.07元较上年大幅增长，原因系本公司本年度计提了存货跌价准备人民币14,879,449.15元及坏帐准备人民币12,220,096.56元所致。 30. 财务费用 项 目 2001年度 2000年度 RMB RMB 利息支出 22,566,572.92 14,585,085.29 减：利息收入 2,554,675.53 2,157,415.35 汇兑损失 － － 减：汇兑收益 － － 其他 908,890.87 290,677.76 合 计 20,920,788.26 12,718,347.70 本年财务费用较上年增幅较大主要由于本年银行借款增加使利息支出增加。 31. 投资收益 项 目 2001年度 2000年度 RMB RMB 股票投资收益 581,079.41 538,207.50 股权转让收益 4,289,353.56 18,228,129.31 成本法核算公 司分配的利润 50,000.00 40,000.00 权益法核算公 司所有者权益 净增（减） （7,239,575.00） 3,068,250.47 股权投资差额摊销额 （4,347,068.48）（2,766,373.10） 长期投资减值准备 （4,470,476.44）（1,349,480.01） 合 计 （11,136,686.95） 17,758,734.17 投资收益本年较上年大幅减少主要系本公司权益法核算的联营公司亏损及计提了长期投资减值准备所致。 32. 营业外收入 项 目 2001年度 2000年度 RMB RMB 处置固定资产净收益 1,359.70 － 拆迁补偿净收益 1,516,172.85 － 地产地销销项税转入 31,126,267.68 34,129,081.02 罚款净收入 49,945.10 17,413.40 无法支付而转入的应付款 － 167,652.00 接受捐赠转入 － 1,250.00 其他 70,884.02 － 合 计 32,764,629.35 34,315,396.42 33. 营业外支出 项 目 2001年度 2000年度 RMB RMB 固定资产盘亏 322,027.23 1,432.80 处置固定资产净损失 215,960.52 － 罚款支出 130,469.26 115,767.52 赔偿支出 24,514,000.00 － 地产地销进项税转入 2,399,617.97 2,282,476.56 拆迁补偿净损失 5,891,378.17 － 其他 35,850.51 39,087.83 合计 33,509,303.66 2,438,764.71 营业外支出本年较上年大幅增长主要系本期计提了预计负债人民币2,451.40万元及拆迁补偿产生净损失人民币589.10万元所致。 34. 其他与经营活动有关的现金 项 目 收入 支出 RMB RMB 律师费 － 6,960,000.00 办公及差旅费 － 1,975,579.70 广告费 － 1,210,150.43 合 计 － 10,145,730.13 35. 其他与筹资活动有关的现金 项 目 收入 支出 RMB RMB 暂借款 32,718,201.88 － 其他支出 － 908,890.87 合 计 32,718,201.88 908,890.87 36. 其他与投资活动有关的现金 项 目 收入 支出 RMB RMB 利息收入 2,554,675.53 － 合 计 2,554,675.53 － 附注六、母公司财务报表主要项目附注 1. 应收帐款 2001－12－31 2000－12－31 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB RMB RMB RMB 1年以内 50,134.00 2.48％ 2,506.70 86,718.61 4.40％ 4,335.93 1至2年 86,718.61 4.29％ 8,671.86 － － － 2至3年 － － － － － － 3年以上 1,883,737.00 93.23％ 1,883,737.00 1,883,737.00 95.60％ 1,883,737.00 合计 2,020,589.61 100％ 1,894,915.56 1,970,455.61 100％ 1,888,072.93 2. 长期投资 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 RMB RMB RMB RMB 长期股权投资＊ 236,471,321.61 33,908,328.37 34,845,053.29 235,534,596.69 其中：股票投资＊A 13,719,420.00 － 30,720.00 13,688,700.00 其他股权投资＊B 205,285,207.53 33,908,328.37 30,467,264.81 208,726,271.09 股权投资差额＊C 17,466,694.08 － 4,347,068.48 13,119,625.60 长期债权投资 － － － － 合 计 236,471,321.61 33,908,328.37 34,845,053.29 235,534,596.69 减：长期投资减值准备 16,158,327.11 4,370,476.44 － 20,528,803.55 长期投资净额 220,312,994.50 215,005,793.14 ＊长期股权投资 ＊A. 股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资比例 初始投资成本 期末余额 期末市值 减值准备 (万股) RMB RMB RMB RMB 上海中大房地产公司＊ 法人股 480 3％ 4,830,720.00 4,800,000.00 － － 上海电器集团公司＊ 法人股 6.12 — 197,500.00 197,500.00 － 197,500.00 无锡小天鹅股份有限公司 法人股 46.8 — 691,200.00 691,200.00 5,620,680.00 － 深圳市建设控股公司财务公司＊ 法人股 800 8％ 8,000,000.00 8,000,000.00 － － 合 计 13,719,420.00 13,688,700.00 197,500.00 ＊均为未上市之法人股，故无年末市价。 ＊B. 其他股权投资 投 资 金 额 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整 本期减少 期末余额 投资比例 减值准备 RMB RMB RMB RMB RMB 深圳圳沪上海机电产品公司 5年 582,294.00 － (105,000.00) － 477,294.00 25％ － 深圳新兴防水工程公司 10年 137,308.94 － － － 137,308.94 36％ 137,308.94 绍兴轧钢厂 5年 1,500,000.00 － － － 1,500,000.00 15％ 1,200,000.00 深圳乡镇企业投资开发有限公司 20年 5,300,000.00 － － － 5,300,000.00 18％ 5,300,000.00 士必达有限公司 － 3,200,000.00 － － － 3,200,000.00 8％ 3,050,000.00 深圳侨光建设发展有限公司 10年 25,208,659.50 － (218,316.65) 915,831.06＊2 24,074,511.79 26.67％ － 深圳市龙岗镇新生石场 7年 11,000,000.00 － (2,964,090.17) － 8,035,909.83 100％ 7,610,846.84 深圳市金河实业股份有限公司 12年 30,450,000.00 274,916.89 (13,812,383.62) 729,024.00＊1 15,908,592.38 37.12％ － 深圳市天地建材公司 12年 1,104,276.58 － (1,104,276.58) － － 100％ － 深圳市天地石材有限公司 20年 11,934,004.46 (3,865,774.04) (8,562,872.78) － 3,371,131.68 100％ 1,060,000.00 深圳市天地网络系统有限公司 20年 6,376,984.74 (1,954,717.05) (2,154,428.97 － 4,222,555.77 55％ 1,973,147.77 深圳市天地新型构件有限公司 10年 5,000,000.00 (1,815,234.90) (1,815,234.90) － 3,184,765.10 100％ － 深圳市深秦实业有限公司 20年 14,260,763.89 (2,271,895.15) (2,127,813.89) 12,132,950.00 51％ 深圳市利建混凝土有限公司 10年 7,082,620.61 3,242,510.57 2,007,857.94 1,116,255.61＊1 7,974,222.94 50％ 深圳市天地远东混凝土有限公司 15年 8,231,313.66 2,544,506.74 9,964,893.44 3,600,137.81＊1 14,596,069.29 90％ 深圳市天地石矿有限公司 20年 19,393,593.74 － (19,393,593.74) － － 80％ 深圳市天地物业有限公司 15年 6,795,241.63 (1,451,466.83) (3,470,762.18) － 3,324,479.45 100％ 深圳市天地房地产开发有限公司 12年 30,750,000.00 (29,215,671.54) (10,382,559.85) 20,367,440.15＊1 － 100％ 深圳市天地仓储贸易有限公司 20年 12,000,000.00 1,102.86 (718,803.39) － 11,281,196.61 100％ 深圳市天地混凝土有限公司 10年 8,000,000.00 3,212,578.55 6,494,689.22 2,679,089.15＊1 11,815,600.07 100％ 深圳天地中昌投资开发有限公司 10年 22,631,529.54 (901,773.35) (7,446,613.91) － 15,184,915.63 100％ 深圳市天地娱乐工程有限公司 5年 1,286,161.01 － (326,673,98) 959,487.03＊3 － 63.50％ 深圳市峰崇实业有限公司 20年 743,981.16 153,186.99 (391,055.78) 352,925.38 100％ 深圳深康大岭山石场 15年 393,361.00 962,591.56 2,358,481.23 100,000.00＊1 2,651,842.23 100％ － 深圳市国人通信有限公司＊4 10年 60,000,000.00 － － － 60,000,000.00 28.17％ － 合 计 293,362,094.46 (31,085,138.70) (54,168,558.56) 30,467,264.81 208,726,271.09 20,331,303.55 ＊1.该减少数为下属公司上交利润； ＊2.该减少数为本年度计入损益之侨光项目股权转让款人民币760万元，按配比原则应分摊的相关长期投资成本； ＊3.该减少数为该公司本年内完成改制，本公司将持有该公司股权全部转让给员工个人股东后冲减形成的； ＊4.由于本公司欠付深圳市国人通信有限公司借款人民币29,978,201.88万元，根据该公司董事会决议本公司按扣除该借款后的出资比例14.085％参与2001年度利润分配，因此本公司本期对此项投资按成本法核算。 ＊C.股仅投资差额 被投资单位名称 摊销年限 初始金额 本期摊销金额 累计摊销 期末余额 形成原因 RMB RMB RMB RMB 深圳市天地远东混凝土有限公司 15 1,668,686.34 111,245.76 778,720.32 889,966.02 收购产生商誉 深圳市天地石矿有限公司 6 7,029,528.82 － 7,029,528.82 － 收购产生商誉 深圳市龙岗新生石场 7 2,500,000.00 357,857.14 2,500,000.00 － 收购产生商誉 深圳市峰崇实业有限公司 20 1,706,018.84 85,300.94 340,902.82 1,365,116.02 收购产生商誉 深圳市天地中昌投资开发有限公司 10 3,145,433.90 314,543.90 1,258,174.58 1,887,259.32 收购产生商誉 深圳市金河实业股份有限公司 12 14,946,485.98 3,478,120.74 5,969,201.74 8,977,284.24 收购产生商誉 合 计 30,996,153.88 4,347,068.48 17,876,528.28 13,119,625.60 3. 投资收益 项 目 2001年度 2000年度 RMB RMB 股票投资收益 581,079.41 538,207.50 股权转让净收益 4,289,353.56 18,228,129.31 成本法核算公司分配的利润 50,000.00 40,000.00 权益法核算公司所有者 权益净增(减) (31,085,138.67) 22,757,780.73 股权投资差额摊销 (4,347,068.48) (2,766,373.10) 长期投资减值准备 (4,370,476.44) (1,349,480.01) 合计 (34,882,250.62) 37,448,264.43 附注七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法定代表人 注册地址 与本公司关系 主营业务 或类型 深圳市建设投 资控股公司 国有 张宝 深圳市 母公司 房地产施工、开发 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 RMB RMB RMB RMB 深圳市建设投资控股公司 150,000万元 － － 150,000万元 （3） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金 额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金 额 百分比 RMB RMB RMB RMB 深圳市建设投资控股公司 92,565,018.00 66.71％ － － － － 92,565,018.00 66.71％ （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 香港文华石矿有限公司 控股子公司之另一股东 深圳富国实业有限公司 控股子公司之另一股东 陕西省红旗水泥制品总厂 控股子公司之另一股东 深圳市建设投资控股公司财务公司 上级控股公司之下属公司, 同时亦为本公司下属联营公司 深圳市金河实业股份有限公司 联营公司 深圳市国人通信有限公司 联营公司 2、关联交易 （1）存款 关联方名称 2001－12－31 2000－12－31 RMB RMB 深圳市建设投资控股公司财务公司 22,868,918.43 15,914,738.75 （2）借款 关联方名称 借款发生金额 实际支付利息 月利率 2001－12－31 2000－12－31 2001年度 2000年度 RMB RMB RMB RMB 深圳市建设投资控 股公司财务公司 80,000,000.00 37,000,000.00 4,449,604.50 2,393,345.00 5.3625‰－6.045‰ （3）接受担保及交付担保费 截止2001年12月31日，股东深圳市建设投资控股公司为本公司短期借款共人民币9,670万元提供担保，本公司本期共支付深圳市建设投资控股公司担保费人民币4.9万元；本公司为下属资不抵债子公司深圳市天地房地产开发有限公司短期借款人民币7,500万元提供担保。 （4）关键管理人员报酬 2001年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额中的工资部分由公司经营班子根据同行业水平，结合公司的经营特点，提出建议报董事会批准执行；奖金部分由董事会根据完成目标的情况和其业绩水平决定其奖金的额度。 本公司2001年董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为人民币1,295,035.00元。金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 341,000.00元，金额最高的前三名监事的报酬总额为人民币 247,466.00元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币309,000.00元。100,000.00元以上的有4人，70,000.00元至100,000.00元的有8人，70,000.00元以下的有 3人。董事宗德纯、贾连生均不在本公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 3、关联方应收应付款项 项目 年末余额 占全部应收（付）款项余额的比重 关联方名称 2001－12－31 2000－12－31 2001－12－31 2000－12－31 RMB RMB 其他应收款 深圳市金河实业股份有限公司 5,875,001.00 5,875,001.00 20.29％ 7.12％ 深圳市建设投资控股公司 415,430.04 415,430.04 1.44％ 0.50％ 应付账款 深圳市建设投资控股公司 321,670.93 321,670.93 0.37％ 0.35％ 陕西省红旗水泥制品总厂 354,538.05 － 0.42％ － 其他应付款 深圳市建设投资控股公司 6,000,000.00 6,000,000.00 5.19％ 6.33％ 深圳市富国实业有限公司 1,621,723.28 3,298,049.94 1.40％ 3.48％ 深圳市金河实业股份有限公司 1,270,976.00 2,000,000.00 1.10％ 2.11％ 香港文华石矿有限公司 899,780.72 － 0.78％ － 深圳市国人通信有限公司 29,978,201.88 － 25.91％ － 附注八、或有事项 1、本公司下属桂林天地房地产开发公司、深圳市天地石材有限公司、深圳市天地建材有限公司、深圳市龙岗镇新生石场、深圳市天地网络系统有限公司等均已停业，本公司对该等公司的账面投资金额总计为人民币1,763.16万元，截止2001年12月31日已计提长期投资减值准备1,261.47万元，如该等公司清算可能还会产生一定损失。 2、本公司股份制改组前与宝安县华威公司于1985年因购销钢材合同纠纷一案，经多次上诉及审理后，深圳市宝安区人民法院于1997年9月及12月将本公司银行存款人民币2,351,956.00元强制划走，但经本公司向中国最高人民检察院申诉，该院向最高人民法院和广东省高级人民法院分别去函要求重新审理，截止2001年12月31日上述款项仍未收回，本公司已按账龄计提了坏账准备计人民币188.16万元。 3、本公司下属深圳市天地房地产开发有限公司1999年至2001年售楼取得的银行按揭款，根据与银行签定的协议，房地产公司须为购房者提供反担保，若购房者未按期支付按揭款连续超过6个月，则银行要求房地产公司必须回购所售楼房，回购时若市价下跌本公司将承担由此而产生的损失。 4、本公司与合作方深圳市方兴达房地产开发有限公司1997年在开发建设方海商苑过程中,与住户李明、李湘签订了《房屋拆迁补偿安置协议》，2000年4月，李明、李湘以拆迁安置不符合约定为由向深圳市中级人民法院起诉，深圳市中院、广东省高院分别于2000年7月、2001年元月作出一审、二审判决，裁定本公司与方兴达公司共同赔偿原告损失人民币2,451.40万元，两公司不服，已提请广东省人民检察院向中国最高人民法院抗诉，目前法院正在受理当中。按照本公司与深圳市方兴达房地产开发有限公司的合作协议，应补偿给李明、李湘的房产已分配给本公司，因此该损失应全部由本公司承担。截止2001年12月31日，本公司已按二审判决书的裁定计提了预计负债计人民币2,451.40万元。 5、本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市利展图实业发展公司货款人民币1,722,206.99元，由于多次催收均未能收回，本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，案件尚在审理之中。 6、本公司下属深圳市利建混凝土有限公司应收深圳市卓群工贸有限公司货款人民币2,925,746.51元，经公司多次催收均未能收回，本公司已向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，案件尚在审理之中。 附注九、资产抵押 本年度本公司以房屋建筑物价值人民币6,377.91万元作抵押，向交通银行红荔支行贷款人民币600万元，向工商银行红围支行贷款人民币800万元，向农业银行沙头角支行贷款人民币90万元，向农业银行地王大厦支行贷款人民币800万元，向深圳发展银行沙头角支行贷款人民币281万元，以人民币定期存款价值人民币7,200万元作质押，向招商银行龙岗支行贷款人民币2,230万元，向商业银行桂园支行贷款人民币2,800万元，向深圳发展银行福田支行贷款人民币550万元，向商业银行上步支行贷款人民币475万元。 附注十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据本公司股东—深圳市建设投资控股公司与深圳市东部开发（集团）有限公司于2001年11月30日签署的《股份转让协议书》，深圳市建设投资控股公司将所持有的本公司国有股55,500,000股，占本公司总股本的40％，协议转让给深圳市东部开发（集团）有限公司，每股转让价格为人民币2.80 元，股份转让款总额为人民币15,540万元。股权转让后，深圳市东部开发（集团）有限公司成为本公司第一大股东；深圳市建设投资控股公司仍持有本公司国家股37,065,018股，占本公司总股本的26.71％，为本公司的第二大股东。此次股权转让业经财政部财企[2001〗840号文批复，股权过户手续已于2002年4月3日办妥。 附注十一、其他重要事项 本公司于1997年3月将拥有的深圳侨光建设发展有限公司40％股权转让予香港新世纪国际（控股）有限公司（以下简称新世纪国际），该转让协议规定的转让总价为人民币3亿元，本公司已于1997年收到人民币1亿元，1998年收到人民币150万元，共计人民币10,150万元，尚欠人民币19,850万元。本公司已分别在1997年度和1998年度将上述人民币10,150万元计入当期损益并结转了长期投资成本和费用。至2000年6月新世纪国际尚欠本公司股权转让款和利息人民币26,345.15万元。本公司又于2000年11月与新世纪国际及其子公司新世纪建设发展（深圳）有限公司达成了和解协议，三方一致确认所欠本公司股权转让款及利息为人民币24,000万元，其中2亿元以新世纪国际的新世纪广场2万平方米的房产作价2亿元人民币抵偿给本公司，约定于一年内将上述楼盘建设完工、竣工验收合格后交付本公司，其余4,000万元以现金支付（2000年12月31日前支付3,240万元，2001年5月2日前支付760万元）。同时，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13－3号文裁定：新世纪广场东塔楼第42层至27层共2万平方米未完工房产之所有权自2000年11月23日起属本公司所有。 由于新世纪国际违约，应按《和解协议》约定时间支付的4000万元股权转让款未能支付，经广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13－7号文裁定：将新世纪国际拥有的新世纪广场8679.58平方米未完工房产作价4000万元抵偿给本公司。又由于新世纪国际未能按《和解协议》规定将东塔楼2万平方米房屋竣工交付使用，经三方协商和广东省高级人民法院民事裁定书（2000）粤高法执字第13－9号文裁定：将新世纪广场西塔楼第35层至36层共计2756.52平方米的未完工房产抵偿给本公司，作为前述2万平方米未完工房产的补偿，上述房产之所有权自裁定之日起属本公司所有。 本公司在确认股权转让收益时，将应收的4,000万元现金按协议约定付款日期计入2000年度收益人民币3,240万元，计入2001年度收益人民币760万元，并结转了相应的长期投资成本和费用。而对上述以2.27万平方米未完工房产抵偿的股权转让款,由于该房产目前尚无法预期何时能竣工交付使用 ,本公司根据稳健性原则尚未进行账务处理。 附注十二、承诺事项 本年度本公司无需要作出披露的重大承诺事项。 上述2001年度母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》以及的《企业会计制度》及有关规定编制. 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 日 期： 日 期： 日 期： 第十二节 备查文件目录 1、载有法定代表人，主管会计工作负责人（总会计师），会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、公司二○○一年股东大会文件。 查阅地点：深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市天地（集团）股份有限公司董事会办公室 深圳市天地（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○二年四月九日
