深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
1
深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰董事总经理及会计机构负责人(会计主管人员)
朱天发总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 29,657,180,681.29 29,384,857,108.54 0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,760,883,173.66 11,285,389,239.99 13.07%
股本（股） 2,202,495,332.00 2,202,495,332.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
5.79 5.12 13.09%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 3,635,641,189.17 14.59% 7,882,345,599.68 -8.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 704,003,667.96 74.09% 1,745,576,046.19 94.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,559,038,526.45 63.45%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - 1.16 63.38%
基本每股收益（元/股） 0.32 77.78% 0.79 92.68%
稀释每股收益（元/股） 0.32 77.78% 0.79 92.68%
净资产收益率（%） 5.52% 增加1.88 个百分点 13.68% 增加5.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
4.92% 增加2.65 个百分点 9.15% 增加3.11 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
16,768,283.91
政府补助主要系能源环保公司收到的资源综合利用企
业增值税退税款
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
11,797,453.81
天然气现货退税款系东部电厂及樟洋电厂收到的大鹏
液化天然气公司返还的退税款
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
956,980.00 可供出售金融资产减值准备深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
2
其他符合非经常性损益定义的损益项目 525,288,204.94 可供出售金融资产损益及处置长期股权投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,979,490.57
少数股东权益影响额 -7,213,065.52
所得税影响额 -6,511,863.26
合计 578,065,484.45 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 159,651
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鹏华优质治理股票型证券投资基金 16,931,196 人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金 7,999,888 人民币普通股
融通深证100 指数证券投资基金 7,527,334 人民币普通股
广东电力发展股份有限公司 7,000,000 人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,999,949 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 5,500,000 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 4,649,702 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 4,557,444 人民币普通股
大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 4,499,856 人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金 4,447,080 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本公司应收账款主要系应收上月电款，报告期末应收帐款较期初数增加88.16%，主要系2009 年9 月较2008 年12 月售电
量增加所致。
2、报告期末预付账款较期初数增加69.79%，主要系预付风电设备款所致。
3、报告期末应付账款较期初数增加109.84%，主要系所属电厂应付燃料款增加所致。
4、报告期1-9 月份资产减值损失同比增加较多，主要系所属月亮湾电厂机组关停，计提资产减值所致。
5、报告期1-9 月份投资收益较同比增加较多，主要系公司出售所持部分上市公司股票所致。
6、报告期1-9 月份归属于母公司所有者净利润同比增加94.14%，主要系公司发电业务利润率提高及出售所持部分上市公司股
票所致，其中出售所持上市公司股票产生投资收益约为4.96 亿元，折合约对每股收益影响0.225 元。
7、报告期1-9 月份经营活动产生的现金流量净额同比增加63.45%，主要系本期发电业务利润率提高所致。
8、报告期1-9 月份投资活动产生的现金流量净额同比增加51.19%，主要系本期出售持有的部分上市公司股票收回资金所致。
9、报告期1-9 月份筹资活动产生的现金流量同比减少245.74%，主要系本期偿还部分银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
3
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 - -
股份限售承诺 - -
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
一、深能集团关于本次非公开发行股票认购股份出售资产有关
事宜的承诺：1、继续协助沙角B 公司与当地土地与房屋管理
部门进行沟通，争取早日解决沙角B 公司主厂房等建筑物的产
权证书的办理问题；2、如在取得该等建筑物的产权证书之前，
发生任何因该等建筑物而产生的对沙角B 公司的罚款或其他
损害的，深能集团将予以全额承担；3、深能集团承诺在深圳
能源完成发行完成之日起18 个月内，将尽最大努力取得沙角
B 公司厂房的产权证书。在取得该产权证书之前，发生任何因
该等建筑物而产生的罚款或其他损害，深能集团将予以全额承
担。二、避免同业竞争的承诺：深能集团承诺促使珠海洪湾与
南山热电尽快完善有关核准程序，以便尽快将所持有的珠海洪
湾及南山热电的全部股权出售给本公司，本次交易完成后至深
能集团注销期间，深能集团将避免与本公司发生新的同业竞
争。三、关于豁免要约收购的承诺：深能集团和华能国际承诺
自本次非公开发行完毕之日（2007 年12 月6 日）起三十六个
月内不转让其拥有权益的本公司股份。
一、履行中。为了维护本公司全体
股东利益，深能集团股东会于2009
年4 月29 日召开会议作出决议，承
诺：如将来出现因沙角B 公司现有
主厂房等建筑物未取得房屋产权证
而被有关部门罚款或责令拆除的情
形，给本公司所引致的任何损失均
由深能集团全额承担。在深能集团
按计划注销后，上述可能产生的给
本公司带来的罚款或其他损害，由
深能集团股东深圳市国资委和华能
国际按股权比例全额承担。二、履
行中。三、深能集团和华能国际持
有本公司的所有股份限售期至2010
年12 月5 日。
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他承诺（含追加承诺） - -
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月14 日 公司 实地调研 光大证券 公司生产经营及项目进展情况
2009 年08 月28 日 公司 实地调研 博时基金、中邮基金 公司生产经营及项目进展情况
2009 年09 月04 日 公司 实地调研
新加坡东京海上国
际资产管理有限公
司、招商证券
公司生产经营及项目进展情况
2009 年09 月25 日 公司 实地调研
招商基金、大成基
金、民生加银基金
公司生产经营及项目进展情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
4
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,118,350,829.22 1,436,647,819.41 2,548,237,588.04 1,056,946,705.57
存放中央银行款项 424,922,856.98 246,282,236.87
存放同业款项 797,364,845.92 1,820,674,856.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,035,088,303.06 420,510,327.24 1,081,548,313.54 352,663,494.32
预付款项 653,483,250.83 38,157,473.92 384,887,592.50 150,759,902.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,206,762.83 11,088,959.53 5,081,665.34 27,310,464.03
应收股利 12,132,244.69 537,395,792.95 12,132,244.69 411,962,792.95
其他应收款 71,258,971.37 56,436,053.65 143,936,592.08 181,684,297.81
买入返售金融资产
存货 1,216,639,854.51 42,347,394.84 1,140,787,921.52 25,455,574.13
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 95,327,720.00 49,837,419.49 95,327,720.00
流动资产合计 7,330,447,919.41 2,637,911,541.54 7,433,406,430.91 2,302,110,951.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 209,171,003.91 209,171,003.91 256,564,880.69 248,564,880.69
持有至到期投资 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00
长期应收款
长期股权投资 3,500,009,031.41 12,687,895,348.21 3,613,857,740.53 12,501,906,510.39
投资性房地产 148,649,511.53 119,163,134.39 157,940,218.27 126,768,151.34
固定资产 13,717,111,693.23 3,152,325,126.11 12,255,360,607.23 3,352,549,286.72
在建工程 1,917,135,034.00 42,790,118.97 2,819,173,338.08 27,030,834.51
工程物资 14,501,888.92 197,924.00 65,032,470.31 197,924.00
固定资产清理 -6,605,452.68 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,825,745,445.58 743,043,363.99 1,842,294,342.77 742,782,608.93
开发支出深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
5
商誉 54,536,261.06 0.00 54,536,261.06
长期待摊费用 12,458,478.25 0.00 14,961,613.96 121,600.00
递延所得税资产 115,812,729.63 2,217,601.77 122,535,348.45 0.00
其他非流动资产 806,207,137.04 294,047,684.83 737,193,856.28 236,740,631.32
非流动资产合计 22,326,732,761.88 17,250,851,306.18 21,951,450,677.63 17,236,662,427.90
资产总计 29,657,180,681.29 19,888,762,847.72 29,384,857,108.54 19,538,773,379.04
流动负债：
短期借款 1,330,592,080.00 376,000,000.00 2,187,062,766.40 1,284,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 738,483,814.60 0.00 1,433,855,187.29 0.00
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 98,090,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00
应付账款 786,394,834.13 159,696,717.18 374,761,222.98 169,944,004.62
预收款项 107,055,007.78 0.00 63,623,740.29 0.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 530,286,881.03 127,097,366.43 512,552,296.73 140,138,021.44
应交税费 357,941,502.48 63,229,898.01 177,874,381.49 19,086,725.49
应付利息 29,623,177.89 4,860,473.37 22,103,928.92 14,747,018.40
应付股利 85,587,118.73 0.00 63,581,118.73 0.00
其他应付款 1,723,186,861.09 912,965,310.35 1,859,053,493.25 983,150,766.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 654,576,394.75 85,040,000.00 1,217,080,000.00 304,080,000.00
其他流动负债 2,053,518,259.86 2,003,518,259.86 2,086,521,210.65 2,086,521,210.65
流动负债合计 8,495,335,932.34 3,732,408,025.20 10,048,069,346.73 5,001,667,746.77
非流动负债：
长期借款 4,436,832,524.17 4,115,600,000.00 4,877,967,750.00 3,265,600,000.00
应付债券 488,328,280.89 488,328,280.89 486,858,424.92 486,858,424.92
长期应付款
专项应付款 7,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00
预计负债 1,072,632.06 0.00 1,072,632.06 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 9,350,452.39 9,350,452.39
其他非流动负债 935,657,718.85 0.00 280,708,589.56 0.00
非流动负债合计 5,869,391,155.97 4,603,928,280.89 5,657,457,848.93 3,761,808,877.31
负债合计 14,364,727,088.31 8,336,336,306.09 15,705,527,195.66 8,763,476,624.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,202,495,332.00 2,202,495,332.00 2,202,495,332.00 2,202,495,332.00
资本公积 4,966,646,170.02 6,129,037,676.48 5,016,801,776.65 6,179,193,283.10
减：库存股深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
6
专项储备
盈余公积 2,132,296,032.22 962,263,708.92 2,132,296,032.22 962,263,708.92
一般风险准备
未分配利润 3,499,397,534.49 2,258,629,824.23 1,974,071,021.51 1,431,344,430.94
外币报表折算差额 -39,951,895.07 0.00 -40,274,922.39 0.00
归属于母公司所有者权益合计 12,760,883,173.66 11,552,426,541.63 11,285,389,239.99 10,775,296,754.96
少数股东权益 2,531,570,419.32 0.00 2,393,940,672.89 0.00
所有者权益合计 15,292,453,592.98 11,552,426,541.63 13,679,329,912.88 10,775,296,754.96
负债和所有者权益总计 29,657,180,681.29 19,888,762,847.72 29,384,857,108.54 19,538,773,379.04
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,635,641,189.17 770,239,111.71 3,172,764,181.07 610,826,302.49
其中：营业收入 3,635,641,189.17 770,239,111.71 3,172,764,181.07 610,826,302.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,955,143,504.23 613,677,192.00 2,741,937,452.25 525,576,205.62
其中：营业成本 2,622,160,068.80 477,934,619.38 2,532,731,893.57 384,908,163.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,687,095.07 6,378,011.27 19,303,989.73 5,999,313.63
销售费用 9,118,810.91 0.00 7,064,011.20 0.00
管理费用 115,873,693.26 48,579,248.32 58,190,086.45 23,611,501.33
财务费用 96,881,904.31 81,020,503.03 128,466,670.08 116,661,084.53
资产减值损失 87,421,931.88 -235,190.00 -3,819,198.78 -5,603,856.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
90,880,012.36 407,529,929.31 -91,532,068.89 247,950,106.37
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
12,048,966.73 13,035,883.68 -91,395,378.35 -92,451,004.23
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
771,377,697.30 564,091,849.02 339,294,659.93 333,200,203.24深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
7
加：营业外收入 199,857,981.28 16,051.32 189,873,763.84 86,567,058.91
减：营业外支出 259,834.00 0.00 186,984.93 11,618.63
其中：非流动资产处置损失 54,622.49 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
970,975,844.58 564,107,900.34 528,981,438.84 419,755,643.52
减：所得税费用 159,745,771.55 25,803,598.14 62,869,809.48 1,662,607.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
811,230,073.03 538,304,302.20 466,111,629.36 418,093,036.32
归属于母公司所有者的净
利润
704,003,667.96 404,388,591.49
少数股东损益 107,226,405.07 61,723,037.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.18
（二）稀释每股收益 0.32 0.18
七、其他综合收益 -61,511,119.63 -61,511,119.63 -22,647,845.02 -22,647,845.02
八、综合收益总额 749,718,953.40 476,793,182.57 443,463,784.34 395,445,191.30
归属于母公司所有者的综
合收益总额
642,492,548.33 476,793,182.57 381,740,746.47 395,445,191.30
归属于少数股东的综合收
益总额
107,226,405.07 61,723,037.87
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,882,345,599.68 1,393,621,948.29 8,595,739,679.25 1,477,523,380.22
其中：营业收入 7,882,345,599.68 1,393,621,948.29 8,595,739,679.25 1,477,523,380.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,627,610,000.69 1,336,632,972.34 7,558,283,125.31 1,318,066,219.82
其中：营业成本 5,906,469,044.05 942,617,985.13 6,921,431,525.92 903,705,503.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,126,300.39 12,901,428.41 55,872,591.24 17,907,645.61
销售费用 19,495,659.94 20,458,353.00
管理费用 248,442,003.34 112,742,099.62 181,540,045.23 72,309,124.80
财务费用 306,250,690.14 261,426,344.89 384,479,204.22 330,665,930.38深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
资产减值损失 94,826,302.83 6,945,114.29 -5,498,594.30 -6,521,984.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
621,454,798.32 988,402,045.88 -73,794,730.47 936,770,261.76
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
26,061,072.68 29,898,619.63 -152,613,060.85 -152,267,514.61
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,876,190,397.31 1,045,391,021.83 963,661,823.47 1,096,227,422.16
加：营业外收入 413,427,254.93 28,707,900.68 297,850,518.26 86,628,744.71
减：营业外支出 1,906,870.52 760,397.88 6,595,347.75 1,491,064.03
其中：非流动资产处置损失 323,304.05 3,527,325.17
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,287,710,781.72 1,073,338,524.63 1,254,916,993.98 1,181,365,102.84
减：所得税费用 324,587,233.95 25,803,598.14 208,233,867.37 1,839,399.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,963,123,547.77 1,047,534,926.49 1,046,683,126.61 1,179,525,703.38
归属于母公司所有者的净
利润
1,745,576,046.19 1,047,534,926.49 899,146,859.30 1,179,525,703.38
少数股东损益 217,547,501.58 147,536,267.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.79 0.41
（二）稀释每股收益 0.79 0.41
七、其他综合收益 102,898,605.85 102,898,605.85 -223,464,763.12 -223,464,763.12
八、综合收益总额 2,066,022,153.62 1,150,433,532.34 823,218,363.49 956,060,940.26
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,848,474,652.04 1,150,433,532.34 675,682,096.18 956,060,940.26
归属于少数股东的综合收
益总额
217,547,501.58 147,536,267.31
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳能源集团股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
8,592,666,371.52 1,533,617,504.70 9,494,926,901.25 1,622,665,695.49
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,024,805.41 11,236,759.79
收到其他与经营活动有关
的现金
425,869,350.10 136,032,206.37 358,307,919.76 386,168,174.11
经营活动现金流入小计 9,032,560,527.03 1,669,649,711.07 9,864,471,580.80 2,008,833,869.60
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,736,240,589.37 687,537,141.47 6,609,475,364.52 738,742,354.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
344,441,880.46 56,352,408.20 325,468,409.76 150,781,682.43
支付的各项税费 813,161,517.26 137,924,450.88 918,189,779.98 155,187,719.78
支付其他与经营活动有关
的现金
579,678,013.49 156,046,257.10 445,653,074.73 292,101,679.40
经营活动现金流出小计 6,473,522,000.58 1,037,860,257.65 8,298,786,628.99 1,336,813,436.59
经营活动产生的现金
流量净额
2,559,038,526.45 631,789,453.42 1,565,684,951.81 672,020,433.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 739,250,788.26 739,250,788.26 178,355,332.31 237,238,752.31
取得投资收益收到的现金 102,418,810.61 359,490,005.81 86,747,701.53 1,150,771,820.92
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,728,670.00 0.00 102,374.89 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 162,450,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
184,786,358.02 103,997,310.02 20,651,041.67 786,019.50
投资活动现金流入小计 1,029,184,626.89 1,365,188,104.09 285,856,450.40 1,388,796,592.73
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,213,765,423.52 92,754,535.88 3,250,941,149.13 850,446,045.46
投资支付的现金 11,700,000.00 601,700,000.00 257,500,369.12 1,354,007,035.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额深圳能源集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
支付其他与投资活动有关
的现金
433,772,902.19 66,249,490.61 116,947,723.70 64,352,288.37
投资活动现金流出小计 2,659,238,325.71 760,704,026.49 3,625,389,241.95 2,268,805,368.95
投资活动产生的现金
流量净额
-1,630,053,698.82 604,484,077.60 -3,339,532,791.55 -880,008,776.22
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 27,318,244.86 0.00 147,831,248.27 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
27,318,244.86 0.00 147,831,248.27 0.00
取得借款收到的现金 4,722,859,897.55 4,634,000,000.00 3,899,373,716.00 3,892,000,000.00
发行债券收到的现金 1,992,000,000.00 1,992,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
62,291,116.53 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 6,804,469,258.94 6,626,000,000.00 6,047,204,964.27 5,892,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,564,888,945.83 6,911,191,470.00 2,366,921,281.91 3,631,281,981.91
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
719,340,653.64 568,283,931.73 1,535,114,071.04 1,049,997,056.36
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
35,230,000.00 276,053,200.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
905,643,752.80 3,182,386.00 508,377,368.36 455,570.00
筹资活动现金流出小计 9,189,873,352.27 7,482,657,787.73 4,410,412,721.31 4,681,734,608.27
筹资活动产生的现金
流量净额
-2,385,404,093.33 -856,657,787.73 1,636,792,242.96 1,210,265,391.73
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,183,819.84 -418.87 -26,589,203.87 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -1,457,603,085.54 379,615,324.42 -163,644,800.65 1,002,277,048.52
加：期初现金及现金等价物
余额
4,221,350,819.45 1,025,857,279.87 3,738,283,610.00 467,408,537.78
六、期末现金及现金等价物余额 2,763,747,733.91 1,405,472,604.29 3,574,638,809.35 1,469,685,586.30
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年十月二十八日
