深圳能源投资股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示: 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳信德会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明段的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳能源投资股份有限公司
英文名称:SHENZH ENENERGY INVESTMENT CO.,LTD.
英文缩写:SEIC
2、法定代表人:劳德容
3、董事会秘书:邵崇
授权代表:胡坚
电话:0755-3323769
传真:0755-3324023
联系地址同公司注册地址
4、公司注册地址:深圳市福田区华发北路桑达大厦17楼
邮编:518031
公司办公地址:同注册地址
5、公司年度报告备置地点:公司股证事务部
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深能源A
股票代码:0027
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
项 目 1998年
利润总额(万元) 42923
净利润(万元) 26515
主营业务利润(万元) 46885
其他业务利润(万元) 2206
投资收益(万元) 5661
补贴收入(万元) 9073
营业外收支净额(万元) 293
经营活动产生的现金流量净额(万元) 87439
现金及现金等价物净增加额(万元) -998
2、近三年主要会计数据和财务指标
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 139631 139949 155264
净利润(万元) 26515 21665 18427
总资产(万元) 529625 551689 536601
股东权益(万元) 157133 144278 106272
每股收益(元) 0.292 0.238 0.45
每股净资产(元) 1.73 1.59 2.61
调整后的每股净资产(元) 1.62 1.57 2.24
净资产收益率(％) 16.87 15.01 17.33
注:1、因本年度公司采取的会计政策发生变化,以前年度“净利润”数据已按现行会计政策调整,详见附注“重要会计政策”、“未分配利润”、“对比数据”。
2、本年度公司股本没有发生变化。加权平均的每股收益与摊薄计算的每股收益一致,加权平均的净资产收益率为17.59％。
计算公式如下:每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均的净资产收益率=净利润/[(年度初股东权益+年度末股东权益)/2]×100％
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法 未分配
定公益金 利润
外币报表折算差额 合计
期初数 906616206 52148087 323526334 70419172 153887223
-256446 1435921404
本期增加 158944615 26514745
-22938 158921677
本期减少 23515633
23515633
期末数 906616206 52148087 482470949 96933917 130371590
-279384 1571327448
以上指标变动情况:盈余公积本期增加系按本期净利润提取盈余公积和法定公益金所致;未分配利润本期减少系利润分配所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
股本变动情况表
数量单位:股
项 目 期初数 本次变动增减 期末数
配 送 公积金 其 小
股 股 转股 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
(国家股) 540470700 540470700
2、募集法人股 41934718 41934718
3、国家股转配 32131194 32131194
尚未流通股份合计 614536612 614536612
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 292079594 292079594
其中:高级管理人
员持股 454932 454932
已流通股份合计 292079594 292079594
三、股份总数 906616206 906616206
2、股东情况介绍
(1)截至1998年12月31日在深圳证券登记有限公司登记在册的股东总数为271315户,其中高级管理人员7户。
(2)前10名股东情况
A、深圳市能源集团有限公司(国家股)540470700股,占公司总股本的59.61％。
B、 广东电力发展股份有限公司6078326股, 占公司总股本的0.67％。
C、西北电力建设总公司4319700股,占公司总股本的0.476％。
D、昆明国投4211200股,占公司总股本的0.46％。
E、深圳沙角火力发电厂B厂有限公司3176250股,占公司总股本的0.35％。
F、广东核电投资有限公司3049200股,占公司总股本的0.336％。
G、深圳市投资管理公司2541000股,占公司总股本的0.28％。
H、深圳市鸿基股份有限公司2541000股,占公司总股本的0.28％。
I、中国光大银行深圳分行2541000股,占公司总股本的0.28％。
J、秦皇岛港货运总公司2541000股,占公司总股本的0.28％。
(3)本公司控股单位:深圳市能源集团有限公司
公司法定代表人:劳德容
公司经营范围:投资兴办实业;经营进出口业务;国内商业、物资供销业;常规能源、新能源的开发、生产、购销; 各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并承包有关建设工程。
(4)报告期内,深圳市能源集团有限公司所持有的“深能源”股票没有质押、冻结和增减变动。
(5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 期初持股数 期末持股数
劳德容 董事长 104698 104698
刘燕航 董事 0 0
林腾龙 董事、总经理 94344 94344
苏德钜 董事 0 0
徐活振 董事 0 0
赵克强 董事、常务副总经理 67194 67194
简基遥 董事 69098 69098
赵立金 董事、财务总监 42478 42478
周 渭 董事 0 0
李木成 监事会主席 25300 25300
杜德明 监事 51820 51820
周剑雄 监事 0 0
黄美宽 监事 0 0
李润元 监事 0 0
杨海贤 副总经理 0 0
邵 崇 董事会秘书、副总经理 0 0
四、股东大会简介
1、1997年度股东大会
1998年5月28日,1997年度股东大会在深圳市振兴路能源大厦七楼会议室召开。出席会议的股东有17名,代表股份数559591742股,占公司总股本的61.72％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会以投票表决方式通过以下报告和议案:
(1)《1997年度董事会工作报告》;
(2)《1997年度监事会工作报告》;
(3)《1997年度总经理业务报告》;
(4)《1997年度财务报告》;
(5)《1997年度利润分配方案》;
(6)按照《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》;
(7)《聘请1998年度审计单位、财务顾问、法律顾问的议案》。
2、1998年临时股东大会
1998年10月23日,1998年临时股东大会在深圳市振兴路能源大厦二楼会议室召开。出席会议的股东16人,代表股份569454318股,占公司总股本的62.81％,符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会以投票表决方式对下列议案进行逐项表决,通过以下决议:
(1)公司以评估后的净资产值,通过配股方式向社会募集资金,收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳市西部电力有限公司26％的股权。
(2)公司1998年度进行配股:
A、配股比例和配股总额:以公司1998年6月30日总股本906616206股为基数,按10:2.5的比例,向全体股东配股。
B、配股价格浮动的幅度:3～6元/股。
C、配股募集资金用途: a、收购深圳市西部电力有限公司26％股权;b、补充公司营运资金。
D、本次配股决议的有效期限:自本次股东大会通过之日起一年内有效。
E、授权董事会全权办理有关配股事宜以及配股完成后注册资本变更的工商登记手续。
3、现任董事、监事情况
劳德容 女,董事长,任期三年,未从本公司领取报酬
刘燕航 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬
林腾龙 男,董事、总经理,任期三年,未从本公司领取报酬
苏德钜 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬
徐活振 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬
赵克强 男,董事、常务副总经理,任期三年,年报酬88800元
简基遥 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬
赵立金 男,董事、财务总监,任期三年,未从本公司领取报酬
周 渭 男,董事,任期三年,未从本公司领取报酬
李木成 男,监事会主席,任期三年,未从本公司领取报酬
杜德明 男,监事,任期三年,未从本公司领取报酬
周剑雄 男,监事,任期三年,未从本公司领取报酬
黄美宽 女,监事,任期三年,年报酬24000元
李润元 男,监事,任期三年,未从本公司领取报酬
邵 崇 男,副总经理、董事会秘书,任期三年,年报酬79200元
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
A、1998年 4月22日, 董事会召开二届六次会议,到会董事9人。会议审议通过《1997年度董事会工作报告》、 《1997年度总经理业务报告》、《1997年度财务报告》、《1997年年度报告》、《1997年度利润分配预案》、《 聘请1998年度审计单位、 财务顾问、 法律顾问的议案》、《公司章程》,按照公司章程和国家的有关规定公布《1997年年度报告摘要》,决定公司1997年度股东大会于1998年 5月28日在深圳召开。
B、1998年8月17日,董事会召开二届七次会议,到会董事8人,1人授权其他董事出席。会议审议通过《1998年度中期报告》、对深圳信德会计师事务所出具的有解释性说明的《审计报告》涉及事项的说明,决定1998年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
C、1998年9月18日董事会召开二届八次会议,到会董事8人,1人授权其他董事出席。会议形成决议如下:
a、同意收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳市西部电力有限公司26％股权,收购金额按其评估后净资产购买;
b、通过1998年度配股方案
(a)配股比例:以公司1998年6月30日总股本906616206股为基数,按10:2.5的比例,向全体股东配股;
(b)配股价格:暂定为3～6元/股;
(c)配股募集资金用途: Ⅰ、收购深圳市西部电力有限公司26％股权;Ⅱ、补充公司营运资金。
(d)、决定于1998年10月23日召开公司1998年临时股东大会。
(2)董事会聘任林腾龙董事为公司总经理、聘任邵崇先生为董事会秘书。
(3)对深圳信德会计师事务所出具解释性说明的审计报告涉及事项的说明
妈湾电力公司建设的输变电工程计有新建八条220KV线路,新建四个220KV变电站,扩建三个220KV变电站,一条微波通讯电路工程,该项工程大部分已交付使用但尚未决算。根据广东省电力工业局粤电财[1997]7号文《关于〈 妈湾电厂一期配套工程共同费用和概算有关问题会议纪要〉的函》,由广东省电力工业局深圳供电局偿还妈湾电力公司移交的输变电工程相应的借款本息, 自1996年度起, 还贷期间,利息以年利率12％(系根据输变电工程历年人民币及外币贷款利率和外币贷款汇率的变化确定)计算,为期五年。
1997年6月25日,广东省电力工业局以粤电基[1997]81号文《关于妈湾电厂一期配套输变电工程概算审查批复》确认,输变电工程概算价值计677,580,000.00人民币元。截至1998年12月31日止,已偿还输变电工程款计94,500,000.00人民币元。妈湾电力公司以上述概算价值和已还款金额、还款日期及约定的利率为依据,计算本年度应收利息收入计69,994,170.00人民币元,累计应收输变电工程利息收入计211,958,570.00人民币元。
本公司下一步采取的措施:
A、办理妈湾电厂一期配套输变电工程的竣工决算工作。
妈湾电厂一期输变电工程按协议规定必须以其竣工决算的总造价,连同其产权一并移交给广东省电力工业局。目前,妈湾电厂一期输变电工程除南头变电站尚未施工建设外,其余工程全部完工,妈湾电力公司已安排并开展了该工程竣工决算的有关工作。
B、妈湾电力公司原按以妈湾电厂一期输变电工程批准概算为基础计算的应收利息,将根据以其竣工决算总造价为标准调整计算上述应收利息。
C、根据深圳市人民政府与广东省电力工业局签订的《深圳妈湾电力有限公司输变电设备产权移交协议书》的规定,尽快落实产权移交、还款计划与支付步骤。
2、年度分配预案
1998年度,实现主营业务利润46,885万元,扣除少数股东权益后,税后利润为26,514.7万元。建议按税后利润的10％提取法定公积金,计26,514,744.88元,按税后利润的10％提取法定公益金,计26,514,744.88元,按税后利润的32％提取任意盈余公积金,计84,847,183.61元,另妈湾公司已在本年度提取储备基金(即法定盈余公积金)21,067,942.13元、提取职工奖励及福利基金(即法定公益金)39,056,845.42元,加以前年度未分配利润153,887,223.49元,1998年度可供分配利润为221033211.34元。1998年度利润分配预案为:每10股派发1.00元人民币现金股利( 含税),计90,661,620.6元人民币,尚余可供股东分配利润130,371,590.74元留待以后年度分配。
3、1998年,公司推出了10配2.5股的配股方案,募股资金将用于收购深圳市西部电力有限公司26％的股权,经董事会和临时股东大会审议通过,11月配股申请获得深圳市证券管理办公室初审通过,配股申请已报送中国证监会,正等待证监会批准。
收购西部电力公司26％股权意向已获得深圳市能源集团有限公司董事会、深圳市投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室的批准,本公司已与深圳市能源集团有限公司签订有关转让协议,待配股获得中国证监会批准后正式生效。
六、监事会报告
监事会根据《公司法》、公司章程以及有关政策法规,为保障股东权益、公司利益和公司的合法权益不受侵犯,有效地对公司运作及高级管理人员行使监督职权。
1、监事会会议情况
(1)1998年4月30日监事会召开第二次会议,主要议题是审核董事会拟提交股东大会审议的“1997年度财务报告及分配预案”,讨论“1997年度监事会工作报告”;
(2)1998年8月13日监事会召开第四次会议,形成“关于中期审计报告中解释性事项的说明”的决议。
2、关于深圳信德会计师事务所出具的审计报告中解释性事项的说明
关于深圳妈湾电力有限公司应收广东省电力工业局输变电工程利息计人民币2.1亿多元的问题。这项应收利息值历来是根据深圳市人民政府与广东省电力工业局签订的协议及“粤电基[1997]81号文《关于妈湾电厂一期配套输变电工程概算审查批复》”为依据计算确认的。按会计制度该工程利息必须计提。但实际应付利息应以工程竣工决算值为基准计算。该输变电工程, 包括了新建八条220KV线路, 新建四个220KV变电站,扩建三个220KV变电站,一条微波通讯电路等工程。到目前为止,除南头变电站尚未建设外,其余工程已全部完工,妈湾电力公司已安排了该工程的竣工决算工作,待最后竣工决算总造价报经广东省电力工业局核准后,才能准确计提和兑现此项应收利息,故目前尚未能落实付款。监事会正密切关注董事会和妈湾电力公司对此项工作所采取的措施,敦促有关方面早日收回利息。
监事会认为,1998年度公司在董事会的正确领导和经理局的努力经营下, 较好地完成了公司章程规定的各项工作,并取得了良好的经营业绩。
七、业务报告摘要
1998年,本公司积极适应经济环境变化,克服广东电网供大于求、负荷不足以及亚洲金融危机等困难的影响,通过加强对控股、参股企业的管理,挖掘潜力、控制费用、降低成本、努力开拓新的经济增长点,取得良好成效。
1、公司主营业务业绩概述
本公司1998年度实现主营业务利润46,885万元,比上年下降6.99％;实现利润总额42,923万元,比上年增长34.6％;扣除少数股东权益后,税后利润为26,515万元,比上年增长22.39％。截止1998年12月31日,公司总资产为529,625万元,比年初下降4％;负债合计280,670万元,比年初下降15％;资产负债率52.99％,比上年下降6.75％;扣除少数股东权益后,本公司净资产为166,199万元,比年初增长15.19％。
公司1998年主营业务利润下降是由于广东省电力供大于求,上网电量减少造成的;利润大幅增长是本公司投资的西部公司正式投产,投资收益大幅增加;总资产及资产负债率降低是由于妈湾公司为规避亚洲金融风暴的影响,实行债务重组,清偿外币贷款,增加企业抵抗金融风暴能力而产生的。
2、公司全资附属及控股公司经营业绩概述
1998年,公司本着“抓大放小”的原则,积极调整内部产业结构,协助能源集团重点抓好主力电厂的统一生产、 集约化经营和安全生产工作,努力提高电厂的经济效益。
为达到“减人增效,科学管理”的目的,能源集团发电分公司向妈湾公司、西部公司承包4台30万千瓦机组的运行,实行工厂制管理,对现有资源实现规模生产、集约经营。发电分公司以创一流电厂为目标,以电量为中心,狠抓经济运行、设备整治、班组建设、制度建设和激励机制建设,顺利完成了年度电量任务,全年共发电49.7亿千瓦时,实现了三个连续安全生产100天, 累计连续安全生产962天, 其中8月份还创造了建厂以来最高月发电量5.73亿千瓦时和最高日发电量2214万千瓦时的新记录。
发电分公司1998年被评为省电力局和深圳市“双文明”单位。
妈湾公司面对亚洲金融风暴,想方设法规避外汇风险,积极对贷款币种结构进行调整,全年实现贷款币种置换10.69亿元人民币,人民币贷款占全部贷款的比重从年初的17.56％上升到48.35％,这一调整为有效防范外汇风险奠定了坚实的基础,保证了企业效益的稳步提高。
西部公司在两台机组竣工投产后,全力开展4号机组达标投产工作, 98年9月10日顺利通过广东省电力工业局的严格检查验收,成为广东省第一台达标投产机组。西部公司在抓好配套工程建设的同时,下大力气抓好经营管理,使公司工作逐步走上了程序化、制度化、规范化的轨道。
3、公司投资情况
报告期内公司对内、对外未投资,重点是加强对已投资项目的管理,力争早投产、早获益。
1998年是深圳能源保税仓有限公司将工作重点由基本建设逐步向仓储营运转移的关键一年。一期工程建设圆满结束,并通过了工程综合验收,公司仓储营运开始启动。
1998年是深圳能源钦州码头油库工程建设全面开展的一年,全年完成建设总投资10684万元,其中三万吨油码头工程现已全面竣工,进入验收阶段; 8.8万立方米油气库工程土建部分已经完成, 8个10000立方米汽、柴油罐和4个2000立方米液化石油气球罐主体工程已基本完成,99年上半年可竣工投入使用。为配合油库的营运工作,库区铁路专用线已于12月28日开始动工,预计99年8月份可以竣工。
我司参股的金岗、上洞、平阳电厂1998年运行正常,金岗电厂全年累计发电1.8亿千瓦时,上洞电厂1.2亿千瓦时,平阳电厂6464万千瓦时。
2、1999年发展计划
(1)积极协助能源集团全力抓好电力主体企业的生产和管理,进一步降低企业生产成本,全面提高企业整体生产管理水平、生产能力和经济效益。进一步加大资金投入,努力提高电力企业总体技术水平。进一步加快骨干电厂输变电配套工程的建设,为主力电厂提高送出容载比、提高输电质量创造良好的条件。
(2)加大产权运作力度,优化公司资产结构,加强企业的管理水平,不断提高经济效益。 在突出主业的前提下, 公司将有计划有步骤地向金融、证券、基础设施、高新技术领域拓展,紧紧依托能源集团,寻找优良的投资项目,收购优质资产,积极培育新的经济增长点,进一步提高公司盈利能力和整体实力。
(3)加强对参股的金岗电厂、上洞电厂、平阳电厂的跟踪管理,充分发挥董事会的决策作用,及时了解企业的生产经营状况,改善对参股企业的管理方法,确保取得较好的投资回报。
(4)抓好非电项目,增加盈利来源。
A、努力抓好能源保税仓公司经营业务的开展,积极组织堆场、仓储业务,拓展运输、贸易能力,充分发挥保税区的政策优势和区域优势,主动出击,开展各项业务工作。
B、加快钦州油库、油码头项目各项剩余工程进度,确保8.8万立方米油气库上半年投产,铁路专用线8月底建成;下大力气搞好市场开拓,进一步落实油源,并积极主动、广泛联系西南各省油气客商,建立稳定、畅销的销售渠道,占领大西南油气市场。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
(1)本公司(甲方)诉深圳中包投资发展公司(乙方)、中国包装南方公司(丙方)一案,1997年6月6日,广东省深圳市中级人民法院以[1996]深中法经一初字第505号民事判决书作出如下判决:乙方应于本判决发生法律效力之日起三十日内归还甲方人民币500万元及其利息(从1994年12月26日起计至还清之日止,利率按银行同期贷款浮动利率分段计付,乙方和丙方已付甲方的人民币75万元则从应付利息中予以扣除),逾期则依法加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述债务,如乙方到期无法清偿,则由丙方承担连带清偿责任。丙方不服提出上诉,1997年12月23日经广东省高级人民法院以(1997)粤法经一上字第569号民事判决书作出终审判决,驳回上诉,维持原判。1998年5月本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行,深圳市中级人民法院以(1998)深中法执字5-223号公告,宣布强制执行。法院已对其名下房产进行查封,但由于房产抵押未解除、二被告一直在躲避债务并搬离原办公地点,本公司正通过多种渠道加强执行力度。
(2)1996年6月6日,本公司在山西介休市大通城市信用合作社(以下简称“大通信用社”)存入金额为人民币600万元、存期为半年的定期存款,截至1998年12月31日止,大通信用社尚欠付本公司存款本金计430万元。1997年大通信用社向山西省晋中地区中级人民法院提起诉讼,要求用款单位偿还贷款本金、利息,并将本公司作为第三人要求承担连带责任。1997年12月5日,山西省晋中地区中级人民法院以(1997)晋中经初字第112号《民事判决书》判决:本公司与大通信用社间订立并履行的储蓄存款存单有效,大通信用社尚应向本公司偿还存款本金及其利息,同时,用款单位(被告)应向原告偿还借款本息。被告不服,向山西省高级人民法院提出上诉,山西省高级人民法院于1998年月12月17日以(1998)晋经二终字第31号《民事裁定书》作出终审裁定:本案按撤回上诉处理,晋中地区中级人民法院(1997)晋中经初字第112号民事判决发生法律效力。本公司已派专人前往“大通信用社”所在地向山西省晋中地区中级人民法院申请执行上述终审裁定书。
(3)1994年12月8日,本公司与深圳凯成实业公司签订《房地产买卖合同》,购买位于深圳市福田区东园路的富豪花园A座二层裙楼,建筑面积为3,036平方米的物业。合同规定此业务由协宝国际集团(深圳)有限公司代理,物业单价为每平方米8,800元。1994年12月9日,该合同经深圳市福田区公证处公证。
1994年12月9日,本公司与协宝国际集团(深圳)有限公司签订《商品楼回购合同书》,合同规定,在本公司支付该物业价款计20000000元后,协宝国际集团(深圳)有限公司即支付本公司回购定金计3,400,000元。如协宝国际集团(深圳)有限公司不能回购该物业,则按双方签订的商品楼预售合同执行;如其回购该物业,则商品楼预售合同自动失效。
1994年12月12日,本公司已按合同规定向协宝国际集团(深圳)有限公司支付20,000,000元,并于当日收到回购定金计3,400,000元。
截至1998年12月31日止,协宝国际集团(深圳)有限公司未按期回购该物业,本公司亦未能接收该物业,本公司已寻求法律途径解决。
1998年6月,该案已由深圳市检察院起诉至深圳市中级人民法院, 1998年11月6日,深圳市中级人民法院以(1998)深中法刑二初字第93 号刑事判决书对原协宝国际集团(深圳)有限公司有关涉嫌诈骗人员进行判决,该判决书认定,本公司上述购房款中计有1410万元已由协宝国际集团(深圳)有限公司转入深圳凯成实业公司帐户内。待法院向深圳凯成实业公司追缴后依法退还本公司。
上述诉讼事项均已在1998年 8月21日《证券时报》、 《中国证券报》公布的本公司1998年度中期报告中予以披露。
2、重大关联交易事项:详见合并会计报表附注。
3、聘任深圳信德会计师事务所为公司1998年度审计单位。
4、计算机2000问题。
现阶段公司本部微机系统均为单机运作,计算机2000年问题对公司本部的影响主要在财务部门加装的“金蝶”财务软件上。目前“金蝶”公司已成功解决了计算机2000年问题, 公司将把目前版本升级为新版本。
公司下属电厂的生产系统,可能存在计算机2000年问题。发电分公司已成立计算机2000年问题专业技术小组,并制订了问题的处理策略。1999年6月30日前完成所有系统的测试与调试。
综上所述,本公司对计算机2000年问题已基本准备就绪。
九、财务报告
1、审计报告
信德财审报字(1999)第10号
审计报告
中国 深圳
深圳能源投资股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及合并资产负债表与1998年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及合并财务状况与1998年度的经营成果及合并经营成果和现金流动情况及合并现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到:
如贵公司合并会计报表附注7所述,贵公司的子公司——深圳妈湾电力有限公司以广东省电力工业局确认的输变电工程概算价677580000.00人民币元和已还款金额、还款日期及约定的利率为依据,深圳妈湾电力有限公司1998年度应收利息收入为69,994,170.00人民币元。
深圳信德会计师事务所 中国注册会计师 魏小珍
中国注册会计师 邓建新
一九九九年三月十五日
中国 深圳
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
附注.重要会计政策本公司1997年12月31日以前执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及广东省财政厅粤财会(1993)35号文《转发财政部关于股份制试点企业股票香港上市有关会计处理的补充规定的通知》。自1998年1月1日起执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
附注.短期投资
短期投资均系国债投资,其明细项目列示如下:
1998-12-31
投资总额 跌价准备 年末市价总额
000896国债 RMB21,022,425.00 RMB--- RMB21,024,000.00
1998年5年期凭证式国债
5,000,000.00 --- 5,000,000.00
RMB26,022,425.00 RMB--- RMB26,024,000.00
附注.应收利息
(1)应收利息之帐龄分析列示如下:
1998-12-31 1997-12-31
帐龄 余额 占该帐项余 余额 占该帐项余
额的百分比 额的百分比
一年以内 RMB83,433,869.84 36.24％ RMB74,235,272.92 50.57％
一年至二年 74,235,272.92 32.24％ 72,566,266.67 49.43％
二年至三年 72,566,266.67 31.52％ --- ---
RMB230,235,409.43 100％ RMB146,801,539.59 100％
(2)应收利息明细项目列示如下:
1998-12-31 1997-12-31
应收关联方利息 RMB18,006,651.92* RMB 4,265,672.92
深圳供电局 211,958,570.00** 142,535,866.67
东莞市新花苑酒店 270,187.51 ---
RMB230,235,409.43 RMB46,801,539.59
*应收关联方利息详见本合并会计报表附注“ 关联方关系及其交易”。
**根据广东省电力工业局粤电财[1997]7号文关于《妈湾电厂一期配套工程共同费用和概算有关问题会议纪要》的函,深圳供电局应偿还妈湾电力公司移交的输变电工程相应的工程款及其利息,自1996年度起,利息以年利率12％计算,为期五年。
1997年6月25日,广东省电力工业局以粤电基[1997]81号文《关于妈湾电厂一期配套输变电工程概算审查批复》确认,输变电工程概算价值计677,580,000.00人民币元。截至1998年12月31日止,深圳供电局已偿还输变电工程款计94,500,000.00人民币元。妈湾电力公司以上述概算价值以及已还款金额、还款日期为依据,计算本年度应收深圳供电局利息收入计69,994,170.00人民币元。合计应收深圳供电局输变电工程利息收入计211,958,570.00人民币元。
附注.应收帐款
应收帐款帐龄分析列示如下:
1998-12-31 1997-12-31
帐龄 余额 占该帐项余 余额 占该帐项余
额的百分比 额的百分比
一年以内 RMB159172222.97 61.03％ RMB130808625.98 56.66％
一年至二年 1614816.22 0.62％ 45210.00 0.02％
二年至三年 --- --- 100000000.00 43.32％
三年以上 100000000.00* 38.35％ --- ---
RMB260787039.19 100％ RMB230853835.98 100％
*根据妈湾电力公司与深圳供电局签订的《关于与深圳供电局清偿历史旧欠电费的有关处理问题的会议纪要》,妈湾电力公司应收深圳供电局电费款中,1996年1月1日以前的旧欠电费款计179,281,289.28人民币元。截至1998年12月31日止,该项旧欠电费款尚有100,000,000.00人民币元未收回。
附注.其他应收款
(1)其他应收款帐龄分析列示如下:
1998-12-31 1997-12-31
帐龄 余额 占该帐项余 余额 占该帐项余
额的百分比 额的百分比
一年以内 RMB109247173.47 51.95％ RMB258150365.35 94.63％
一年至二年 90838405.57 43.20％ 2431120.86 0.89％
二至三年 388535.15 0.18％ 3317.40 ---
三年以上 9819669.09 4.67％ 12224955.60 4.48％
RMB210293784.28 100％ RMB272809759.21 100％
(2)其他应收款明细项目列示如下:
1998-12-31 1997-12-31
应收关联方往来款项 RMB188,382,286.42* RMB250,731,851.58
中国农业银行惠州市惠城支行 --- 6,700,000.00
深圳市南山国土局 3,140,000.00 3,140,000.00
工会借款 2,322,658.00 2,282,408.00
其他 16,448,839.86 9,955,499.63
RMB210,293,784.28 RMB272,809,759.21
*应收关联方往来款项详见本合并会计报表附注“关联方关系及其交易”。
附注.长期股权投资
(1)长期股权投资明细项目列示如下:
1998-1-1 本年增加 本年减少 1998-12-31
股票投资
RMB11835000.00 RMB--- RMB--- RMB11835000.00
其他股权投资
217952866.32 55874272.01 2379472.30 271447666.03
RMB229787866.32 RMB55874272.01 RMB2379472.30 RMB283282666.03
(2)股票投资明细项目列示如下:
1998-12-31
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公
司股权比例
投资金额 年末市值
广东美的集团股份有限公司 法人股 2,230,800(A股) 0.62％RMB4,185,000.00 RMB15,057,900.00
成都华联商厦股份有限公司 法人股 700,000(A股) 1.00％
1,250,000.00 RMB9,562,000.00
成都银河动力股份有限公司 法人股 1,200,000(A股) 1.69％
4,100,000.00 RMB16,560,000.00
四川长江包装纸业股份有限公司 法人股 1,200,000(A股) 1.97％
2,300,000.00 RMB18,696,000.00
RMB11,835,000.00
(3)其他股权投资明细项目列示如下:
A.本公司的其他股权投资明细项目列示如下:
1998-12-31
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
本年权益增(减)额 累计权益增(减)额
妈湾电力公司 1989.09-11-2019.09.11 RMB1,029,040,115.70 55％RMB71,063,988.39 RMB721,040,115.70
长安电力公司 1990.05.02-010.05.02 5,025,000.00 10％
--- ---
金岗电力公司 1991.09.12-2011.09.12 10,640,000.00 19％
--- ---
西部电力公司 1994.06.30-2024.06.30 218,686,299.66 25％
51,413,730.91 48,686,299.66
国贸工程公司 1994.12.13-1997.12.13 7,500,000.00 15％
--- ---
香港港能公司 1994.12.15-2012.12.15 8,965,350.26 90％
4,198,680.26 7,978,680.26
保税仓公司 1996.03.28-2046.03.28 16,529,476.60 40％
--- ---
钦州实业公司 1997.01.28-2047.01.28 7,500,000.00 25％
--- ---
配电服务公司 1997.08.18-2047.08.18 1,000,000.00 10％
--- ---
能源港务公司 1997.08.25-2047.08.25 2,000,000.00 20％
--- ---
深能富苑公司 1998.06.03-2013.06.02 2,200,000.00 10％
--- ---
RMB1,309,086,242.22 RMB126,676,399.56 RMB777,705,095.62
B.妈湾电力公司的其他股权投资明细项目列示如下:
1998-12-31
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
本年权益增(减)额 累计权益增(减)额
深滨公司 1993.09.15-2113.09.15 RMB415,611.61 33.33％RMB9,608.93 RMB(46,428.75)
保税仓公司 1996.03.28-2046.03.28 12,397,107.46 30％
--- ---
深圳市石岩公学 2,000,000.0 ---
--- ---
能源港务公司 1997.08.25-2047.08.25 1,600,000.00 16％
--- ---
配电服务公司 1997.08.18-2047.08.18 1,500,000.00 15％
--- ---
能源环保公司 1997.07.25-2017.07.25 1,500,000.00 15％
--- ---
深能富苑公司 1998.06.03-2013.06.02 4,400,000.00 20％
--- ---
RMB23,812,719.07
RMB9,608.93 RMB(46,428.75)
C.香港港能公司的其他股权投资明细项目列示如下:
1998-12-31
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
本年权益增(减)额 累计权益增(减)额
妈湾电力公司 1995.01.01-2019.09.11 RMB16,800,000.00 3％
RMB--- RMB---
温州宏能电力
有限公司 1996.01.23-2016.04.23 18,339,462.47 37％
--- --- RMB35,139,462.47
RMB--- RMB---
D.股权投资差额
股权投资差额明细项目列示如下:
1998 -12 -31
股权投资差额发生数 RMB 12858707.71
减:本年度摊销数 1285870.77
年末余额 RMB 11572836.94
附注.在建工程在建工程明细项目列示如下:
工程名称 1998-1-1 本年增加 本年转 资产本年
入固定 减数
代建工程及一期二期工程尾款
RMB533601816.00 RMB121536127.09 RMB--- RMB---
其中:利息资本化
76410148.44 --- --- ---
住宅工程 61995484.96 2750328.08 63848735.96 ---
其中:利息资本化 --- --- --- ---
仓库工程 22581829.80 8558835.56 --- --- 其中:利息资本化 --- 2546629.46 --- --- 其他工程 182153696.71 --- --- 164263973.00**
其中:利息资本化 --- --- --- ---
RMB800332827.47 RMB132845290.73 RMB63848735.96
RMB164263973.00
续上表：
1998-12-31 资金来源 工程进度
RMB655137943.09* 借入和自有资金 大部分已交付使用
但尚未办理竣工决算
76410148.44
897077.08 自有资金 99％
---
31140665.36 借入和自有资金 已完工未投入使用
2546629.46
17889723.71 自有资金
---
RMB705.06 5409.24
*其中代建工程系妈湾电力公司代建的输变电工程,该输变电工程完工后产权将移交予深圳供电局,移交的工程价值在工程整体完工时,根据工程决算再行确定。截至1998年12月31日止,代建工程中尚有南头变电站工程未开始建设,建设周期预计为十八个月。
**本年减少的其他在建工程主要系妈湾电力公司将代西部电力公司垫付的西部电力公司二期工程中的煤码头北泊位和开压站及网控资金工程款计164,054,600.00人民币元,已转列应收西部电力公司往来款项。
附注.长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下:
1998 -12 -31
供水管线工程费 排洪渠工程费 合计
以前年度发生额
RMB8,202,482.97 RMB1,400,000.00 RMB9602482.92
减:以前年度摊销额 7274597.55 279999.96 8194112.60
本年度摊销额 642305.27 279999.99 922305.23
年末余额 RMB285,580.10 RMB 840,000.08 RMB1125580.18
附注.未分配利润
未分配利润增减变动明细项目列示如下:
1998 1997
年初未分配利润 RMB153,887,223.49 RMB139,124,299.75*
加:本年净利润 265,147,448.77 123,477,243.74*
减:本公司提取法定盈余公积金
26,514,744.88 21,655,011.68
子公司提取法定盈余公积金
21,067,942.13 22,214,287.23
本公司提取法定公益金 26,514,744.88 21,655,011.68
子公司提取法定公益金 39,056,845.42** 17,203,995.40
本公司提取任意盈余公积金 84,847,183.61 25,986,014.00
年末未分配利润 RMB130,371,590.74 RMB153,887,223.49*
*根据一九九八年四月二十二日和一九九八年十一月四日深圳市地方税务局第三检查分局[1998]深地税三检字第198号和1547号《税务处理决定书》的规定,妈湾电力公司因以前年度在建工程——输变电工程少计资本化利息、多计提各类职工保险费及已计提而未支付能源集团、西部电力公司的往来借款利息等,应补缴以前年度企业所得税计6,858,892.55人民币元.按《外商投资企业会计制度》的规定,妈湾电力公司业已计入“以前年度损益调整”帐项。
本公司在编制合并会计报表时,根据《股份有限公司会计制度》的规定,对妈湾电力公司本年度发生的上述以前年度损益调整事项,业已调整本公司合并会计报表相关的“应交税金”项目年初数和“所得税”项目一九九七年度的实际数计6,858,892.55人民币元;对妈湾电力公司一九九七年度发生的补计以前年度输变电工程利息收入和土地租赁净收入以及补交一九九六年度增值税和城市维护建设税等事项,业已调整本公司合并利润及利润分配表相关的一九九七年度“年初未分配利润”项目计86,213,980.49人民币元。
**子公司提取法定公益金系外商投资企业———妈湾电力公司和油料港务公司根据其董事会决议,按税后利润计提的职工奖励及福利基金计36,096,045.73人民币元和2,960,799.69人民币元,业已计入“应付福利费”帐项。
附注.其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下:
1998
其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
公用设施租赁业务
RMB29,220,000.00 RMB20,545,610.00 RMB8,674,390.00*
土地使用权租赁业务
15,957,772.50 5,061,034.02 10,896,738.48*
其他业务 2,553,928.34 69,320.74 2,484,607.60**
RMB47,731,700.84 RMB25,675,964.76 RMB 22055736.08
*详见本合并会计报表附注“关联方关系及其交易”。
**其他收入系妈湾电力公司向使用输油管道的南山热电股份有限公司、协孚供油有限公司收取的轻柴油的管道使用费等。
附注.投资收益
(1)短期投资收益明细项目列示如下:
1998 1997
股票投资收益 RMB--- RMB2634954.00
债券投资收益 590492.28 15555.41
RMB590,492.28 RMB2650509.41
(2)长期股权投资收益明细项目列示如下:
1998 1997
股票投资收益 RMB343,200.00 RMB140000.00
343200.00 140000.00
非控股公司分配来的利润
———金岗电力公司 2918400.00 11840638.02
———合作投资项目美华大厦 --- (6,080,000.00)
———长安电力公司 666833.52 ---
———其他 --- 302794.36
3585233.53 3276229.24
对联营公司以权益法调 50,805,319.48 (2,787,203.14)
整取得的净增(减)额
股权投资差额摊销 1285870.77 ---
RMB56,019,623.77 RMB3416229.24
投资收益比上年同期增加833％,是本年度西部电力公司产生较大盈利,从而本公司以权益法调整长期投资产生较大投资收益。
附注.补贴收入
补贴收入明细项目列示如下:
1998 1997
一九九七年第三、四季度减免增值税额转入
RMB48,733,103.63* RMB---
退回一九九八年第一季度因改征增值税而多缴的税款
4004213.97 ---
退回一九九七年第三、四季度因改征增值税而多缴的税款
28352563.73 ---
退回一九九六年第四季度因改征增值税而多缴的税款
--- 4891696.63
退回一九九七年第一、二度因改征增值税而多缴的税款
--- 60008081.68
退回一九九七年度因改征消费税而多缴的税款
8760000.00 ---
退回一九九六年度因改征消费税而多缴的税款
--- 12000000.00
退回一九九七年度城市维护建设税
883606.45 ---
RMB90,733,487.78 RMB76899778.31
*根据深圳市国家税务局第四稽查分局深国税四立[1998]047号文和深圳市国家税务局审核批准的《一九九七年度增值税一般纳税人(工业企业)增值税清算申报表》,本公司1997年第三、第四季度减半缴纳产品增值税计48,733,103.63人民币元。
附注.营业外收入
营业外收入明细项目列示如下:
1998 1997
处理固定资产收益 RMB3,716,785.35* RMB1204735.93
其他 749234.47 391349.70
RMB4,466,019.82 RMB1596085.63
*妈湾电力公司转让一台250吨履带式起重机所获取的净收益计3,716,785.35人民币元。
附注.营业外支出
营业外支出明细项目列示如下:
1998 1997
滞纳金支出 RMB 818,296.64 RMB 4097.00
其他 725022.81 598243.67
RMB1,543,319.45 RMB602340.67
附注.关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下:
A.存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地址
主营业务 与本公司 经济性质 法定
的关系 或类型 代表人
能源集团深圳市 福田区振兴路七号
能源投资、建设 母公司 国有独资 劳德容
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
公司名称 1998-1-1 1998-12-31
能源集团 RMB860,000,000.00 RMB860000000.00
妈湾电力公司 RMB560,000,000.00 RMB560000000.00
香港港能公司 RMB 1,000,000.00 HKD 1000000.00
保税仓公司 RMB 41,323,691.52 RMB 41323691.52
油料港务公司 RMB 28,000,000.00 RMB 28000000.00
C.存在控制关系的关联方所持权益及其变化:
公司名称 1998-1-1 本年增加数
本年减少数 1998-12-31
金额 ％ 金额 ％
金额 ％ 金额 ％
能源集团 RMB850936682.21 59.61 RMB129960023.55 -- RMB--- -- RMB980896705.76 59.61
妈湾电力公司RMB957976127.31 55 RMB170063988.39 -- RMB99000000.00 -- RMB1029040115.70 55
香港港能公司RMB4766670.00 90 HKD4198680.26 -- HKD--- -- RMB8965350.26 90
保税仓公司 RMB28926584.06 70 RMB--- -- RMB--- -- RMB28926584.06 70
油料港务公司RMB34429003.94 51 RMB5259185.83 -- RMB12147982.25 -- RMB27540207.52 51
D.不存在控制关系的关联方关系的性质:
公司名称 与本公司的关系
西部电力公司 联营企业,与本公司同一董事长
深能富苑公司 联营企业,与本公司同一董事长
深圳能源运输有限公司 能源集团的子公司
(2)关联方交易
A.借款与担保
a.本年度本公司向关联方提供流动资金贷款明细项目列示如下:
借款单位 借款金额 借款期限 年利率
西部电力公司 RMB25000000.00 1998.04.02-1998.06.02 8.41 5％
b.根据妈湾电力公司与能源集团签订的有关借款协议,妈湾电力公司向能源集团提供50,000,000.00人民币元的贷款,用于投资安徽铜陵电厂四期扩建工程,以及向能源集团提供为期一年的流动资金贷款计82,000,000.00人民币元,并按同期中国人民银行规定的贷款利率向能源集团计收借款使用费。本年度妈湾电力公司应收取能源集团借款使用费计11,556,879.50人民币元。
c.根据能源集团深能[1998]113号《关于下发<深圳市能源集团有限公司贷款担保管理试行办法>的通知》,本年度妈湾电力公司按担保借款本金的0.2％和0.4％向能源集团支付长期借款和短期借款担保费计6,089,880.00人民币元。
d.妈湾电力公司向能源集团借入的长期人民币借款及长期外币借款,均按中国人民银行规定的浮动利率计算借款利息,本年度应支付人民币借款利息费用计4,593,428.45人民币元,外币借款利息费用计23,437,593.68人民币元,共计28,031,022.13人民币元。
B.代购燃煤及运费
a.本年度能源集团代妈湾电力公司购买燃煤950,249吨,计287,853,392.46人民币元,并按每吨5.50人民币元的价格向妈湾电力公司收取管理费计5,226,369.50人民币元。
b.本年度深圳能源运输有限公司代妈湾电力公司运输燃煤收取妈湾电力公司燃煤运输费计49,968,574.71人民币元。
C.土地使用权及公用设施租赁
a.根据妈湾电力公司与西部电力公司于1998年8月10日和1998年12月31日分别签订的《土地和公用设施使用费协议书》,妈湾电力公司将扩建用地面积为156,448.75平方米的土地使用权租予西部电力公司作为电厂建设用地,月租金为每平方米8.50人民币元,租赁期自1998年1月1日起至1998年12月31日止,租赁费共计15,957,772.50人民币元;妈湾电力公司将有关电力专用设备、通用设备、房屋及建筑物价值为486,918,000.00人民币元的固定资产租予西部电力公司,租赁期自1998年1月1日起至12月31日止;租赁费按年租赁资产总额486,918,000.00人民币元的6％计算,计29,220,000.00人民币元。
b.截至1998年12月31日止,妈湾电力公司代为西部电力公司垫付第二期工程中的煤码头北泊位和开压站及网控工程款计164,054,600.00人民币元。
D.发电机组费用结算与费用分配
根据发电分公司分别与妈湾电力公司及西部电力公司签订的《内部委托承包运行协议》, 自1997年度起,发电分公司对妈湾电力公司所属一、二号发电机组和西部电力公司所属三、四号发电机组以及所有生产附属辅助设施共同进行安全生产运行、维护及管理工作;同时规定,按实际发生的费用核算妈湾电力公司和西部电力公司当年度损益。对于能够明确归属于各个发电机组的费用直接计入妈湾电力公司或西部电力公司的生产成本,对于共同费用则于月份终了,按照发电机组台数比例进行分配,并计入各自的当年度损益类帐项。本年度,妈湾电力公司由发电分公司核算的生产成本计431,281,589.70人民币元。
E.代购固定资产
根据妈湾电力公司与发电分公司于1998年8月10日签订的《关于发电分公司代购置固定资产确认书》,本年度发电分公司代妈湾电力公司购入的机器设备、运输设备等固定资产计4,342,630.11人民币元。
(3)关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下:
余额 占全部应收(付)款项余额的比重
项目 关联方名称
1998-12-31 1997-12-31 1998-12-31 1997-12-31
应收利息 能源集团
RMB16,256,328.00 RMB3978730.00 7.06％ 2.71％
西部电力公司
1742397.67 286666.67 0.76％ 0.20％
深能富苑公司
7926.25 276.25 --- ---
RMB18,006,651.92 RMB4265672.92 7.82％ 2.60％
其他应收款 能源集团
RMB133,476,784.90 RMB123410607.00 63.47％ 45.24％
西部电力公司
54597792.52 76725942.61 25.96％ 28.12％
发电分公司
--- 50595301.97 --- 18.55％
深能富苑公司
307709.00 --- 0.15％ ---
RMB188,382,286.42 RMB250731851.58 89.58％ 91.91％
应付帐款 能源集团
RMB47,978,545.72 RMB35239044.26 77.40％ 87.85％
其他应付款 能源集团
RMB26,586,789.89 RMB20496909.89 10.52％ 4.46％
西部电力
25652761.49 235827500.00 10.15％ 51.33％
发电分公司
2341240.99 --- 0.92％ ---
RMB54,580,792.37 RMB256324409.89 21.59％ 55.79％
一年内到期的
长期负债 能源集团
RMB23,007,231.15 RMB130000000.00 19.47％ 62.82％
长期借款 能源集团
RMB102,226,201.24 RMB347836660.89 6.43％ 18.31％
长期应付款 能源集团
RMB15,000,000.00 RMB15000000.00 37.50％ 37.50％
附注.或有损失
截至1998年12月31日止,本公司为购买位于深圳市福田区东园路的物业而预付的购房款计16,600,000.00人民币元,因本公司未能接收上述合同约定物业,故对逾期债权拟通过法律途径予以解决。
附注.对比数据
为符合一贯性原则,对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的调整和重分类调整。
十、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签字的年度报告正本。
2、载有总经理、财务负责人亲笔签字并盖章的会计报表正本。
3、载有会计师事务所、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
5、公司章程。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
一九九九年三月十五日
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深圳能源投资股份有限公司
合并资产负债表
一九九八年十二月三十一日
单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 331875495.55 341856999.36
短期投资 26022425.00
应收股利 717583.90 2417000.00
应收利息 230235409.43 146801539.59
应收帐款 260787039.19 230853835.98
减：坏帐准备 1301919.18 1154050.85
应收帐款净额 259485120.01 229669785.13
预付帐款 44552510.79 32211200.00
其他应收款 210293784.28 272809759.21
存货 71962770.71 91627224.00
待摊费用 2208129.81
其他流动资产 46692.39 3144456.28
流动资产合计 1175191792.06 1122776093.38
长期投资：
长期股权投资 283282666.03 229787866.32
其中:合并价差 11572836.94 12858707.71
长期投资合计 283282666.03 229787866.32
固定资产：
固定资产原价 4363177978.23 4300772209.70
减：累计折旧 1562212525.16 1270281842.14
固定资产净值 2800965453.07 3030490367.56
在建工程 705065409.24 800332827.47
固定资产合计 3506030862.31 3830823195.03
无形资产及其他资产：
无形资产 292997052.95 303559696.67
开办费 4854405.13 3780749.68
长期待摊费用 1125580.18 2047885.41
其他长期资产 32770000.00 32770000.00
无形资产及其他资产合计331747038.26 342158331.76
资产总计 5296252358.66 5525545486.49
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 516794500.00 549628848.48
应付帐款 61986203.67 40113949.21
预收帐款 1103.89
应付福利费 73865102.89 38208719.56
应付股利 137107261.96
应交税金 107978843.65 103142875.59
其他应付款 252767810.65 459459902.91
预提费用 37684773.80 14688430.06
一年内到期的长期负债 118181627.52 206942450.00
流动负债合计 1306367228.03 1412185175.81
长期负债：
长期借款 1590656184.63 1899246477.16
住房周转金 338824.05
长期负债合计 1590995008.68 1899246477.16
负债合计 2897362236.71 3311431652.97
少数股东权益 827562673.61 778192428.87
股东权益:
股本 906616206.00 906616206.00
资本公积 52148087.09 52148087.09
盈余公积 482470949.54 323526334.04
其中：公益金 96933917.32 70419172.44
未分配利润 130371390.74 153887223.49
外币报表折算差额 (279385.03) (256445.97)
股东权益合计 1571327448.34 1435921404.65
负债及股东权益总计 5296252358.66 5525545486.49
深圳能源投资股份有限公司
资产负债表
一九九八年十二月三十一日
单位：人民币元
资产 1998.12.31 1997.12.31
流动资产：
货币资金 124962678.64 65845085.28
应收股利 55717583.90 2417000.00
应收利息 2963215.97 286666.67
预付帐款 28811200.00 32211200.00
其他应收款 80448182.20 66713729.36
其他流动资产 46692.39 3144456.28
流动资产合计 292949553.10 170618137.59
长期投资：
长期股权投资 1320921242.22 1196091480.05
长期投资合计 1320921242.22 1196091480.05
固定资产：
固定资产原价 34368771.88 32642081.16
减：累计折旧 7673505.92 5328568.31
固定资产净值 26695265.96 27131512.85
固定资合计 26695265.96 27131512.85
无形资产及其他资产：
开办费 713466.07
其他长期资产 32770000.00 32770000.00
无形资产及其他资产合计 32770000.00 33483466.07
资产总计 1673336061.28 1427506596.56
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 30000000.00
应付福利费 151280.73 92112.88
应付股利 90661620.60
应交税金 (157304.52)
其他应付款 1141584.22 4754566.65
预提费用 990000.00 120000.00
流动负债合计 122944485.55 4809375.01
长期负债：
住房周转金 338824.05
长期负债合计 338824.05
负债合计 123283309.60 4809375.01
股东权益
股本 906616206.00 906616206.00
资本公积 52148087.09 52148087.09
盈余公积 423444062.37 285567389.00
其中：公益金 96933917.32 70419172.44
未分配利润 167844396.22 178365539.46
股东权益合计 1550052751.68 1422697221.55
负债及股东权益总计 1673336061.28 1427506596.56
深圳能源投资股份有限公司
合并利润及利润分配表
一九九八年度
单位：人民币元
项目 1998 1997
主营业务收入 1396308661.70 1399486196.82
减：主营业务成本 926204693.78 893306484.21
主营业务税金及附加 1253905.52 2080192.23
主营业务利润 468850062.40 504099520.38
加：其他业务利润 22055736.08 (8384517.30)
减：管理费用 58949842.88 60329627.11
财务费用 152993574.15 200507862.51
营业利润 278962381.45 234877513.46
加：投资收益 56610116.05 6066738.65
补贴收入 90733487.78 76899778.31
营业外收入 4466019.82 1596085.63
减：营业外支出 1543319.45 602340.67
利润总额 429228685.65 318837775.38
减：所得税 28394974.37 36788556.44
少数股东损益 135686262.51 158571975.20
净利润 265147448.77 123477243.74
加：年初未分配利润 153887223.49 139124299.75
可供分配的利润 419034672.26 262601543.49
减：提取法定盈余公积 47582687.01 43869298.91
提取法定公益金 65571590.30 38859007.08
可供股东分配的利润 305880394.95 179873237.50
减：提取任意盈余公积 84847183.61 25986014.01
应付普通股股利 90661620.60
未分配利润 130371590.74 153887223.49
深圳能源投资股份有限公司
利润及利润分配表
一九九八年度
单位：人民币元
项目 1998 1997
主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加 5887.94 166161.73
主营业务利润 (5887.94) (166161.73)
加：其他业务利润 222557.90 387337.35
减：管理费用 17558277.80 16765987.44
财务费用 (6194543.11) (2890326.32)
营业利润 (11147064.73) (13654485.50)
加：投资收益 229166715.46 205414693.67
营业外收入 20000.00
减：营业外支出 2500.00 56302.67
利润总额 218017150.73 191723905.50
减：所得税
净利润 218017150.73 191723905.50
加：年初未分配利润 178365539.46 55937671.33
可供分配的利润 396382690.19 247661576.83
减：提取法定盈余公积 26514744.88 21655011.68
提取法定公益金 26514744.88 21655011.68
可供股东分配的利润 343353200.43 204351553.47
减：提取任意盈余公积 84847183.61 25986014.01
应付普通股股利 90661620.60
未分配利润 167844396.22 178365539.46
深圳能源投资股份有限公司
合并现金流量表
一九九八年度
单位：人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1607183857.49
收取的租金 840199.36
收到的税费返还 42000384.15
收到的其他与经营活动有关的现金 23174433.82
现金流入小计 1673198874.82
购买商品、接受劳务支付的现金 575943215.89
支付给职工以及为职工支付的现金 41732113.95
实际交纳伯增值税款 67511379.75
支付的所得税款 67025018.03
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 18868376.91
支付的其他与经营活动有关的现金 27724299.19
现金流出小计 798804703.72
经营活动产生的现金流量净额 874394171.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 959832.86
分得股利或利润所收到的现金 54895075.19
收回对外借款所收到的现金 31700000.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 75500.00
取得债券利息收入所收到的现金 3452550.71
收到的其他与投资活动有关的现金 91082958.76
现金流入小计 91082958.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
154208525.97
权益性投资所支付的现金 4400000.00
债权性投资所支付的现金 62022425.00
支付的其他与投资活动有关的现金 851194.11
现金流出小计 221482145.08
投资活动产生的现金流量净额 (130399186.32)
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 1132196428.18
现金流入小计 1132196428.18
偿还债务所支付的现金 1548917773.43
发生筹资费用所支付的现金 1759261.08
分配股利或利润所支付的现金 84744505.64
偿付利息所支支付的现金 245615962.64
支付的其他与筹资活动有关的现金 5074511.72
现金流出小计 1886112014.51
筹资活动产生的现金流量净额 (753915586.33)
四、汇率变动对现金的影响 (60902.26)
五、现金及现金等价物净增加额 (9981503.81)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 265147448.77
加：少数股东损益 135686262.51
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5147868.33
固定资产折旧 299065689.98
无形资产摊销 10586875.17
递延资产摊销 1635771.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
(3667367.33)
固定资产报废损失 13189.38
财务费用 155330992.03
投资损失(减收益) (56610116.05)
存货的减少(减增加) 19664453.29
经营性应收项目的减少(减增加) 194848018.55
经营性应付项目的增加(减减少) (15182476.79)
其他 (630150.04)
经营活动产生的现金流量净额 874394171.10
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 331875495.55
减:现金的期初余额 341856999.36
现金及现金等价物净增加额 (9981503.81)
深圳能源投资股份有限公司
现金流量表
一九九八年度
单位：人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
收取的租金 940199.36
收到的其他与经营活动有关的现金 6951346.00
现金流入小计 7791545.36
支付给职工以及为职工支付的现金 3877746.31
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 80908.11
支付的其他与经营活动有关的现金 10947475.66
现金流出小计 14906130.08
经营活动产生的现金流量净额 (7114584.72)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 369340.58
分得股利或利润所收到的现金 54895075.19
收回对外借款所收到的现金 78700000.00
取得债券利息收入所收到的现金 2499723.75
现金流入小计 136646139.52
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 344310.53
债权性投资所支付的现金 100000000.00
现金流出小计 100344310.53
投资活动产生的现金流量净额 36119828.99
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 30112349.09
现金流入小计 30112349.09
筹资活动产生的现金流量净额 30112349.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59117593.36
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 218017150.73
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 5000000.00
固定资产折旧 2344937.61
递延资产摊销 713466.07
财务费用 (4120033.49)
投资损失(减收益) (229166715.46)
经营性应收项目的减少(减增加) 2284295.82
经营性应付项目的增加(减减少) (2187686.00)
经营活动产生的现金流量净额 (7114584.72)
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 124962678.64
减:现金的期初余额 65845085.28
现金及现金等价物净增加额 59117593.36
