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深圳能源:2021年第一季度报告全文2021-04-30  

                                        深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




深圳能源集团股份有限公司

   2021 年第一季度报告




      2021 年 04 月


                                                              1
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                          第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总裁李英峰先生、财

务总监马彦钊先生及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                 释      义

                释义项     指                                释义内容

本公司、公司、深圳能源     指   深圳能源集团股份有限公司

深圳市国资委               指   深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

华能国际                   指   华能国际电力股份有限公司

深能集团                   指   深圳市能源集团有限公司

广深公司                   指   深圳市广深沙角 B 电力有限公司

环保公司                   指   深圳市能源环保有限公司

资源开发公司               指   深圳能源资源综合开发有限公司

北方控股公司               指   深能北方能源控股有限公司

创新投公司                 指   深圳市创新投资集团有限公司

深圳资本集团               指   深圳市资本运营集团有限公司




                                                                                            2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                5,697,852,534.15            3,575,983,677.75                        59.34%

归属于上市公司股东的净利润(元)                471,027,301.70              209,786,202.18                       124.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                500,531,465.83              211,634,285.73                       136.51%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                686,948,230.57              920,843,044.53                       -25.40%

基本每股收益(元/股)                                    0.0990                     0.0441                       124.49%

稀释每股收益(元/股)                                    0.0990                     0.0441                       124.49%

加权平均净资产收益率                                     1.74%                      0.69%              上升 1.05 个百分点

                                           本报告期末                    上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                120,132,771,202.13          114,062,264,205.09                         5.32%

归属于上市公司股东的净资产(元)             41,250,794,366.99           37,963,028,589.78                         8.66%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                       说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        20,869,203.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
                                                                                         交易性金融资产公允价值变动
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                         损益以及处置交易性金融资产
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                  -55,045,849.98
                                                                                         的投资收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

受托经营取得的托管费收入                                                 8,600,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -507,015.36

减:所得税影响额                                                         3,193,064.01

       少数股东权益影响额(税后)                                          227,438.09

合计                                                                    -29,504,164.13                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                      3
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说明原因
√ 适用 □ 不适用

            项目                 涉及金额(元)                                         原因

                                                        根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于风力发电增值税
                                                        政策的知》的规定,本公司之子公司北方控股公司销售自产的利
风力发电增值税退税                       5,293,800.86 用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退 50%的政策。本公
                                                        司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 5,293,800.86 元
                                                        不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。

                                                        根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务
                                                        增值税优惠目录的通知》的规定,环保公司及龙岩新东阳环保净
                                                        化有限公司在垃圾用量占发电燃料的比重不低于 80%、且生产排
                                                        放达到相关规定时,以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即
垃圾处理及发电增值税退税                 3,576,483.55
                                                        征即退政策;垃圾处理处置劳务达到相关规定时,以垃圾处理收
                                                        入实行增值税即征即退 70%政策。本公司认为本年度收到的即征
                                                        即退的增值税计人民币 3,576,483.55 元不属于非经常性损益,不作
                                                        为非经常性损益列示。

                                                        根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务
                                                        增值税优惠目录的通知》的规定,本公司之子公司资源开发公司
污水处理增值税即征即退                    837,243.78 污水处理实行增值税 70%即征即退政策。本公司认为本年度收到
                                                        的即征即退的增值税计人民币 837,243.78 元不属于非经常性损益,
                                                        不作为非经常性损益列示。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                     报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     238,442                                                                    0
                                                     东总数

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件           质押或冻结情况
           股东名称         股东性质    持股比例        持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态        数量

深圳市国资委               国有法人         43.91% 2,088,856,782                      0

华能国际                   国有法人         25.02% 1,190,089,991                      0

深圳资本集团               国有法人          4.87%       231,754,996                  0

香港中央结算有限公司       境外法人          1.04%        49,489,037                  0

中央汇金资产管理有限责任
                           国有法人          0.89%        42,331,080                  0
公司

广东电力发展股份有限公司 国有法人            0.32%        15,120,000                  0

中证 500 交易型开放式指数 其他               0.14%         6,890,189                  0


                                                                                                                          4
                                                                深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


证券投资基金

深圳市投资控股有限公司     国有法人          0.14%      6,773,476               0

深圳市亿鑫投资有限公司     国有法人          0.13%      5,982,505               0

李翔华                     境内自然人        0.12%      5,545,000               0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

深圳市国资委                                                        2,088,856,782 人民币普通股      2,088,856,782

华能国际                                                            1,190,089,991 人民币普通股      1,190,089,991

深圳资本集团                                                         231,754,996 人民币普通股           231,754,996

香港中央结算有限公司                                                  49,489,037 人民币普通股            49,489,037

中央汇金资产管理有限责任公司                                          42,331,080 人民币普通股            42,331,080

广东电力发展股份有限公司                                              15,120,000 人民币普通股            15,120,000

中证 500 交易型开放式指数证券投资基金                                    6,890,189 人民币普通股           6,890,189

深圳市投资控股有限公司                                                   6,773,476 人民币普通股           6,773,476

深圳市亿鑫投资有限公司                                                   5,982,505 人民币普通股           5,982,505

李翔华                                                                   5,545,000 人民币普通股           5,545,000

                                        深圳市国资委系深圳资本集团、深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东
                                        持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
                                                                     深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金比年初增长51.66%,主要系外部融资增加所致。
2. 交易性金融资产比年初减少57.15%,主要系红土基金出售所致。
3. 营业收入同比增加59.34%,营业成本同比增加59.65%,归属于母公司所有者的净利润同比增加124.53%,主要系报告期
    内,国内及海外燃机项目售电量同比大幅增加;固废处理项目陆续投产,垃圾处理量同比大幅增加;可再生能源项目售
    电量同比增加。业务量增加导致了收入、成本及利润的增长。
4. 管理费用同比增加157.74%,主要系计提企业年金所致。
5. 2021年1-3月,公司所属电厂累计实现上网电量98.84亿千瓦时,比上年同期上升41.99%。其中:燃煤电厂49.97亿千瓦
    时,燃机电厂19.77亿千瓦时,风电12.52亿千瓦时,光伏发电3.36亿千瓦时,水电3.71亿千瓦时,垃圾焚烧发电9.51
    亿千瓦时。报告期公司所属环保公司累计处理垃圾量233.9万吨,所属燃气控股公司累计销气量2.93亿立方米。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺事由    承诺方          承诺类型                     承诺内容                      承诺时间 承诺期限    履行情况

股改承诺

                                        如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未                            履行中。
                                        取得房屋产权证而被关部门罚款或责令拆除的                            报告期内未
                                        情形,给深圳能源所引致的任何损失均由深能集                          出现因广深
             深能集
收购报告书                              团全额承担。在深能集团按计划注销后,上述可                          公司现有主
             团、深圳
或权益变动              关于产权的承    能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害,由 2009 年 04               厂房等建筑
             市国资                                                                                长期
报告书中所              诺              深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权        月 29 日            物未取得房
             委和华
作承诺                                  比例全额承担。详见公司 2009 年 5 月 16 日披露                       屋产权证而
             能国际
                                        的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承                          被有关部门
                                        诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公                            罚款或责令
                                        告》(公告编号:2009-029)                                          拆除的情形。

资产重组时 深圳市 关于维护上市          关于维护上市公司独立性的承诺(详见公司 2013 2012 年 09 长期         履行中。


                                                                                                                         6
                                                                                深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


所作承诺      国资委 公司独立性的            年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳 月 27 日
                          承诺               市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公
                                             告》(公告编号:2013-009)

                                             关于避免同业竞争的承诺(详见公司 2013 年 2
              深圳市 关于避免同业            月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深 2012 年 09
                                                                                                               长期     履行中。
              国资委 竞争的承诺              能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》              月 27 日
                                             (公告编号:2013-009)

                                             关于规范关联交易的承诺(详见公司 2013 年 2
              深圳市 关于规范关联            月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深 2012 年 09
                                                                                                               长期     履行中。
              国资委 交易的承诺              能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》              月 27 日
                                             (公告编号:2013-009)

首次公开发
行或再融资
时所作承诺

股权激励承
诺

其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
              是
时履行


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                       计入权
                                                              本期公
                                                                       益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                   本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                       计公允
     种       码         称      资成本 量模式 面价值 变动损                       买金额 售金额     损益     面价值 算科目      源
                                                                       价值变
                                                                益
                                                                         动

                                 2,425,8            3,106,3                                                   3,146,3
境内外              长城证                 权益法                                                   40,000,
          002939                 20,145.            22,598.                                                   22,598. 其他     自有
股票                券                     计量                                                      000.00
                                     00                 08                                                        08

                                                    2,707,6            2,351,0                                2,508,3 其他权
境内外              国泰君       157,282 公允价
          601211                                    12,084.            81,573.                                63,962. 益工具 自有
股票                安           ,388.92 值计量
                                                        77                    24                                  16 投资

                    创新投 611,838, 公允价          1,328,2            716,444                                1,328,2 其他权
其他      -                                                                                                                    自有
                    公司          070.00 值计量     82,633.            ,563.48                                82,633. 益工具


                                                                                                                                      7
                                                                       深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                   48                                               48 投资

                           1,420,6                               -472,31                                  其他权
境内外            国泰君             公允价   951,053                                          948,291
         02611             06,231.                               4,271.3                                  益工具 自有
股票              安H                值计量   ,200.00                                           ,960.00
                               39                                     9                                   投资

                                                                                                          其他权
境内外            永诚保   163,401 公允价     257,009            49,889,                       213,290
         834223                                                                                           益工具 自有
股票              险       ,100.00 值计量     ,690.21            802.47                         ,902.47
                                                                                                          投资

                                                                                                          交易性
境内外            美的集   1,830,1 公允价     288,023 -47,428,                                 240,594
         000333                                                                                           金融资 自有
股票              团         81.50 值计量     ,331.88   466.17                                  ,865.71
                                                                                                          产

                                                                                                          交易性
境内外            韶能股   51,827, 公允价 111,253, -3,658,5                                    107,594
         000601                                                                                           金融资 自有
股票              份        070.06 值计量      027.50    45.00                                  ,482.50
                                                                                                          产

                  华泰保
                                                                                                          其他权
                  险集团   22,040, 公允价     83,305,            61,265,                        83,305,
其他     -                                                                                                益工具 自有
                  股份有    000.00 值计量      884.28            884.28                         884.28
                                                                                                          投资
                  限公司

                  深圳排
                                                                                                          其他权
                  放权交   36,779, 公允价     45,942,            9,163,7                        45,942,
其他     -                                                                                                益工具 自有
                  易所有    195.46 值计量      909.95             14.49                         909.95
                                                                                                          投资
                  限公司

                                                                                                          交易性
境内外            中兵红   4,100,0 公允价     35,038, -3,986,3                                  31,051,
         000519                                                                                           金融资 自有
股票              箭         00.00 值计量      356.84    99.88                                  956.96
                                                                                                          产

                                                                                                          交易性
境内外            浪莎股   2,300,0 公允价     14,788, 917,555                                   15,706,
         600137                                                                                           金融资 自有
股票              份         00.00 值计量      834.90      .45                                  390.35
                                                                                                          产

                                                                                                          交易性
境内外            大通燃   1,250,0 公允价     9,732,8 -1,493,8                                  8,239,0
         000593                                                                                           金融资 自有
股票              气         00.00 值计量       00.00    00.00                                   00.00
                                                                                                          产

                  广东电
                  力交易                                                                                  其他权
                           5,000,0 公允价     6,210,9            1,433,5                        6,433,5
其他     -        中心有                                                                                  益工具 自有
                             00.00 值计量       89.08             35.30                          35.30
                  限责任                                                                                  投资
                  公司

                                                                                                          交易性
境内外            浪潮软   3,139,8 公允价     4,947,7 -701,37                                   4,246,3            债务清
         600756                                                                                           金融资
股票              件         02.68 值计量       35.94     8.86                                   57.08             偿
                                                                                                          产

                                                                                                          交易性
境内外            粤电力 11,773,9 公允价      3,776,0 554,724                                   4,330,7
         000539                                                                                           金融资 自有
股票              A          68.24 值计量       16.00      .00                                   40.00
                                                                                                          产


                                                                                                                            8
                                                                            深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                                                                    交易性
境内外              南纺股    3,925,5 公允价     2,247,3 -213,43                                          2,033,9             债务清
          600250                                                                                                    金融资
股票                份         76.90 值计量        71.85      7.55                                          34.30             偿
                                                                                                                    产

                                                                                                                    交易性
境内外              菲达环    2,384,2 公允价     1,327,6 841,168                                          2,168,8             债务清
          600526                                                                                                    金融资
股票                保         87.15 值计量        97.70       .30                                          66.00             偿
                                                                                                                    产

                                                                                                                    交易性
境内外              *ST 百    1,196,5 公允价     299,899                                                  299,899             债务清
          600721                                                                                                    金融资
股票                花         14.40 值计量          .55                                                      .55             偿
                                                                                                                    产

                    红土创                                                                                          交易性
                                        公允价   500,030 -30,924.                      500,000 122,729
基金      004968 新货币                                                                                             金融资 自有
                                        值计量   ,924.92        92                     ,000.00      .73
                    B                                                                                               产

                              4,926,4            9,457,2              2,716,9                             8,696,5
                                                           -55,199,                    500,000 40,122,
合计                          94,531.     --     05,986.              64,801.   0.00                      00,878.        --        --
                                                            504.63                     ,000.00   729.73
                                  70                  93                  87                                  17

                             2016 年 12 月 31 日
证券投资审批董事会公告
                             2017 年 02 月 25 日
披露日期
                             2020 年 07 月 11 日

证券投资审批股东会公告 2017 年 01 月 17 日
披露日期                     2017 年 03 月 25 日


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929号文批准,公司于2017年11月22日公开发行了人民币10亿元的绿色公司
债券(债券简称:17深能G1)。根据公司2017年11月20日公告的该期债券募集说明书的相关内容,该期债券募集资金用于宝
安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目以及化州市绿能
环保发电项目等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设,其中潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目于2018年3月31日投产,宝安区老
虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程于2020年3月1日投产,宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目于2020年8月1日投产,化州市绿能环保
发电项目于2020年7月1日投产。截至2021年3月31日,17深能G1募集资金已使用99,999.00万元(不含发行费用),剩余0万
元。
       经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准,公司于2019年2月22日公开发行了首期人民币16.5亿元的企
业债券(债券简称:19深能G1)。根据公司2019年2月14日公告的该期债券募集说明书的相关内容,公司该期债券募集资金
用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金,其中桂林市山口生活垃圾焚烧发电工
程项目于2019年1月18日投产,潮州市市区环保发电厂项目于2020年12月18日投产。截至2021年3月31日,19深能G1募集资金
已使用164,969.9万元(不含发行费用),剩余0万元。



                                                                                                                                        9
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       经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准,公司于2019年6月24日公开发行了2019年第二期人民币11.5
亿元的企业债券(债券简称:19深能G2)。根据公司2019年6月14日公告的该期债券募集说明书的相关内容,公司该期债券
募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场300MW项目、太仆寺旗2×25MW背压机组项目,其中妈湾城市能源生
态园项目于2019年8月28日投产,太仆寺旗2×25MW背压机组项目于2020年4月30日投产,扎鲁特旗保安风电场300MW项目于
2020年12月28日投产。截至2021年3月31日,19深能G2募集资金已使用97,915.14万元(不含发行费用),剩余17,084.86万
元。


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                            10
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳能源集团股份有限公司
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                       9,950,243,060.02                          6,560,887,693.62

    存放中央银行款项                                 839,865,797.62                           777,777,472.77

    存放同业款项                                   3,147,092,907.69                          2,570,486,364.44

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   416,266,492.45                           971,465,997.08

    衍生金融资产

    应收票据                                         138,876,967.17                             90,077,252.03

    应收账款                                       8,107,372,468.31                          6,796,959,051.34

    应收款项融资                                      17,910,000.00                           160,171,837.09

    预付款项                                         411,817,901.38                           339,424,258.14

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                     1,014,551,024.35                           819,267,929.99

      其中:应收利息

               应收股利                                7,894,670.02                             28,743,091.93

    买入返售金融资产

    存货                                           1,060,742,669.23                           904,891,780.41

    合同资产                                          38,507,477.13                             95,492,678.37

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   1,045,824,239.11                          1,290,689,809.87

流动资产合计                                      26,189,071,004.46                        21,377,592,125.15



                                                                                                            11
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           6,620,791,913.66                     6,544,620,866.78

    其他权益工具投资       6,138,873,947.50                     6,395,005,016.41

    其他非流动金融资产

    投资性房地产           1,396,319,812.47                     1,413,257,482.33

    固定资产              36,634,048,000.15                    35,286,204,763.55

    在建工程              19,363,574,755.37                    19,824,548,108.94

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产              829,017,694.98

    无形资产              13,494,037,559.19                    13,532,677,421.96

    开发支出                161,433,565.77                        139,306,326.63

    商誉                   2,673,622,025.90                     2,666,151,702.05

    长期待摊费用            146,789,591.12                        187,436,169.63

    递延所得税资产          507,939,519.29                        509,249,158.99

    其他非流动资产         5,977,251,812.27                     6,186,215,062.67

非流动资产合计            93,943,700,197.67                    92,684,672,079.94

资产总计                 120,132,771,202.13                   114,062,264,205.09

流动负债:

    短期借款               1,274,672,550.62                     1,554,100,744.78

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                272,141,308.82                        204,074,496.27

    应付账款               2,442,393,436.55                     2,098,816,586.93

    预收款项

    合同负债                653,161,476.79                        728,780,424.41

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放



                                                                              12
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    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              1,774,303,493.83                     1,538,245,926.79

    应交税费                   362,264,828.64                        353,153,080.75

    其他应付款                7,982,458,752.37                     8,473,906,519.92

      其中:应付利息

               应付股利           8,810,993.01                         8,810,993.01

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    2,087,528,909.62                     2,666,359,765.38

    其他流动负债              5,139,577,309.35                     5,170,584,570.61

流动负债合计                 21,988,502,066.59                    22,788,022,115.84

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 28,049,533,260.28                    24,654,594,039.76

    应付债券                 14,415,896,409.09                    14,415,564,600.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                   818,475,221.08

    长期应付款                7,484,058,967.02                     8,125,506,459.12

    长期应付职工薪酬            27,822,750.00                         27,822,750.00

    预计负债                      2,272,507.63                         2,975,358.37

    递延收益                   219,652,281.00                        215,042,519.12

    递延所得税负债            1,339,940,776.06                     1,420,708,743.14

    其他非流动负债             568,155,686.94                        558,418,089.21

非流动负债合计               52,925,807,859.10                    49,420,632,558.72

负债合计                     74,914,309,925.69                    72,208,654,674.56

所有者权益:

    股本                      4,757,389,916.00                     4,757,389,916.00

    其他权益工具             13,998,254,150.94                    10,998,554,150.94

      其中:优先股

               永续债        13,998,254,150.94                    10,998,554,150.94

    资本公积                  3,947,194,008.77                     3,947,194,008.77



                                                                                 13
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    减:库存股

    其他综合收益                          2,460,904,856.30                          2,644,154,446.06

    专项储备                                 14,935,468.48                             14,647,403.21

    盈余公积                              3,192,183,296.61                          3,192,183,296.61

    一般风险准备

    未分配利润                           12,879,932,669.89                        12,408,905,368.19

归属于母公司所有者权益合计               41,250,794,366.99                        37,963,028,589.78

    少数股东权益                          3,967,666,909.45                          3,890,580,940.75

所有者权益合计                           45,218,461,276.44                        41,853,609,530.53

负债和所有者权益总计                    120,132,771,202.13                       114,062,264,205.09


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目        2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                             11,554,227,192.23                          8,294,236,158.53

    交易性金融资产                          407,517,435.52                           462,612,367.12

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                478,738,483.45                           544,481,012.50

    应收款项融资

    预付款项                                 52,674,285.03                           103,900,046.26

    其他应收款                              396,183,668.75                           424,692,475.21

      其中:应收利息

               应收股利                      26,355,969.86                             47,204,346.46

    存货                                    265,694,299.10                           120,271,888.17

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                2,421,000,000.00                          3,951,154,487.35

    其他流动资产                             29,610,248.40                             22,975,584.77

流动资产合计                             15,605,645,612.48                        13,924,324,019.91

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资



                                                                                                  14
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    长期应收款

    长期股权投资             36,144,808,368.92                    35,378,122,012.84

    其他权益工具投资          4,281,539,413.57                     4,535,187,496.52

    其他非流动金融资产

    投资性房地产              1,309,199,799.37                     1,321,758,029.32

    固定资产                   784,354,413.49                        798,418,816.68

    在建工程                    111,799,579.81                       104,970,644.64

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                  23,721,176.09

    无形资产                   609,080,609.61                        609,520,660.13

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  7,597,656.05                         8,256,537.12

    递延所得税资产

    其他非流动资产            8,326,328,206.62                     8,305,252,109.61

非流动资产合计               51,598,429,223.53                    51,061,486,306.86

资产总计                     67,204,074,836.01                    64,985,810,326.77

流动负债:

    短期借款                  1,201,030,000.01                     1,057,047,500.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                    99,415,904.42                        321,389,087.00

    预收款项

    合同负债                   322,063,412.95                        309,085,107.13

    应付职工薪酬               391,055,559.72                        292,199,480.73

    应交税费                    70,230,681.53                         64,643,969.59

    其他应付款                 564,131,297.97                        666,982,483.15

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     566,770,567.82                        678,031,106.47

    其他流动负债              5,040,909,439.44                     5,080,607,061.56



                                                                                 15
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流动负债合计                    8,255,606,863.86                       8,469,985,795.63

非流动负债:

    长期借款                    4,040,997,916.71                       4,135,165,000.00

    应付债券                   14,415,896,409.09                      14,415,564,600.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                         16,145,244.74

    长期应付款                  6,600,000,000.00                       6,600,000,000.00

    长期应付职工薪酬                 27,822,750.00                          27,822,750.00

    预计负债

    递延收益                         36,921,980.95                          36,921,980.95

    递延所得税负债               782,682,708.02                            859,868,461.65

    其他非流动负债

非流动负债合计                 25,920,467,009.51                      26,075,342,792.60

负债合计                       34,176,073,873.37                      34,545,328,588.23

所有者权益:

    股本                        4,757,389,916.00                       4,757,389,916.00

    其他权益工具               13,998,254,150.94                      10,998,554,150.94

      其中:优先股

               永续债          13,998,254,150.94                      10,998,554,150.94

    资本公积                    5,600,098,412.80                       5,600,098,412.80

    减:库存股

    其他综合收益                2,333,363,676.80                       2,523,599,739.02

    专项储备

    盈余公积                    2,022,150,973.31                       2,022,150,973.31

    未分配利润                  4,316,743,832.79                       4,538,688,546.47

所有者权益合计                 33,028,000,962.64                      30,440,481,738.54

负债和所有者权益总计           67,204,074,836.01                      64,985,810,326.77


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                 项目   本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                  5,697,852,534.15                       3,575,983,677.75

    其中:营业收入              5,697,852,534.15                       3,575,983,677.75



                                                                                       16
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             5,103,404,875.72                     3,315,475,533.91

       其中:营业成本                      4,183,409,451.18                     2,620,418,828.45

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      43,071,592.40                         22,936,511.70

             销售费用                        26,297,783.98                         15,390,537.61

             管理费用                       355,382,622.75                        137,882,513.14

             研发费用                        25,414,796.21                          7,469,714.20

             财务费用                       469,828,629.20                        511,377,428.81

                 其中:利息费用             500,304,230.30                        505,212,663.74

                       利息收入              28,325,106.17                         17,804,311.28

       加:其他收益                          30,576,731.50                         38,329,466.57

           投资收益(损失以“-”号填
                                             76,324,701.53                         48,144,135.67
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             76,171,046.88                         45,321,974.87
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             -55,199,504.63                       -35,333,316.98
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                               -609,100.06                           144,955.55
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)



                                                                                              17
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           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         645,540,486.77                        311,793,384.65

       加:营业外收入                         5,672,755.11                        15,166,098.78

       减:营业外支出                         6,179,770.47                        11,296,160.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     645,033,471.41                        315,663,323.40

       减:所得税费用                       79,589,038.09                         78,438,885.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         565,444,433.32                        237,224,437.84

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           565,444,433.32                        237,224,437.84
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润          471,027,301.70                        209,786,202.18

       2.少数股东损益                       94,417,131.62                         27,438,235.66

六、其他综合收益的税后净额                 -183,219,496.59                      -471,232,671.50

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -183,249,589.76                      -471,097,066.97
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                           -195,128,544.85                      -519,239,409.02
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
                                                                                      43,331.55
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                           -195,128,544.85                      -519,282,740.57
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                            11,878,955.09                         48,142,342.05
收益

             1.权益法下可转损益的其他
                                                                                    802,416.20
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                             18
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综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                          11,878,955.09                          47,339,925.85

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 30,093.17                            -135,604.53
税后净额

七、综合收益总额                                            382,224,936.73                      -234,008,233.66

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            287,777,711.94                      -261,310,864.79
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          94,447,224.79                          27,302,631.13

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.0990                                0.0441

       (二)稀释每股收益                                           0.0990                                0.0441

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                            1,268,791,615.22                           864,980,830.59

       减:营业成本                                     1,135,066,664.07                           801,562,169.49

           税金及附加                                         4,375,789.75                           2,333,432.56

           销售费用                                           4,742,772.35                           2,496,428.18

           管理费用                                         146,980,025.34                          31,955,623.09

           研发费用                                              10,337.71                               3,694.86

           财务费用                                         168,187,890.80                         218,301,787.43

             其中:利息费用                                 326,081,933.67                         310,048,757.00

                      利息收入                              160,494,730.69                          77,873,560.99

       加:其他收益                                           3,419,499.50                          29,356,782.31

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              9,893,480.61                          45,546,685.53
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              5,692,727.73                          45,546,685.53
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填


                                                                                                               19
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列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                          -55,094,931.60                       -35,519,726.37
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -232,353,816.29                      -152,288,563.55

       加:营业外收入                       1,004,055.93                           69,501.60

       减:营业外支出                       4,200,702.88                        10,018,900.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -235,550,463.24                      -162,237,961.95
列)

       减:所得税费用                     -13,605,749.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -221,944,713.68                      -162,237,961.95

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -221,944,713.68                      -162,237,961.95
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               -190,236,062.22                      -508,510,783.69

       (一)不能重分类进损益的其他
                                         -190,236,062.22                      -509,313,199.89
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                                                                   43,331.55
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                         -190,236,062.22                      -509,356,531.44
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                  802,416.20
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                                                  802,416.20
他综合收益


                                                                                           20
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            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                               -412,180,775.90                         -670,748,745.64

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            4,988,795,141.79                       3,352,234,344.56

       客户存款和同业存放款项净增加
额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                               14,620,770.86                         14,520,186.74

       收到其他与经营活动有关的现金                313,646,644.70                     1,368,291,559.67

经营活动现金流入小计                           5,317,062,557.35                       4,735,046,090.97

       购买商品、接受劳务支付的现金            3,169,385,649.68                       1,975,690,909.85



                                                                                                     21
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     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      564,756,625.89                        338,010,016.52
金

     支付的各项税费                   284,067,431.31                        293,635,561.43

     支付其他与经营活动有关的现金     611,904,619.90                      1,206,866,558.64

经营活动现金流出小计                4,630,114,326.78                      3,814,203,046.44

经营活动产生的现金流量净额            686,948,230.57                        920,843,044.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               500,000,000.00                        500,000,000.00

     取得投资收益收到的现金            21,002,031.25                          2,931,823.58

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       63,011,012.95                           507,149.30
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      21,810,718.42                          4,610,163.95

投资活动现金流入小计                  605,823,762.62                        508,049,136.83

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    2,575,425,761.40                      2,357,198,973.63
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    13,077,135.40                        707,312,299.93

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                       46,721,674.42
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金      11,936,509.21                          6,326,800.40

投资活动现金流出小计                2,647,161,080.43                      3,070,838,073.96

投资活动产生的现金流量净额          -2,041,337,317.81                    -2,562,788,937.13

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                      30,000,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                             30,000,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金             4,107,021,127.33                      7,384,987,159.56


                                                                                        22
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       发行债券收到的现金                      5,996,700,000.00                       5,994,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                 40,836,360.25                          57,750,785.15

筹资活动现金流入小计                          10,144,557,487.58                      13,466,737,944.71

       偿还债务支付的现金                      4,077,917,178.22                       3,613,197,587.37

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   568,862,600.97                         336,948,334.35
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                    17,423,025.95
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 94,803,098.07                         202,498,004.15

筹资活动现金流出小计                           4,741,582,877.26                       4,152,643,925.87

筹资活动产生的现金流量净额                     5,402,974,610.32                       9,314,094,018.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    10,367,544.79                           9,495,424.36
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   4,058,953,067.87                       7,681,643,550.60

       加:期初现金及现金等价物余额            9,038,382,899.84                       7,707,874,080.22

六、期末现金及现金等价物余额                  13,097,335,967.71                      15,389,517,630.82


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,438,599,533.09                           810,127,532.36

       收到的税费返还                                  113,874.21                            201,992.61

       收到其他与经营活动有关的现金                231,118,593.18                     5,257,287,377.55

经营活动现金流入小计                           1,669,832,000.48                       6,067,616,902.52

       购买商品、接受劳务支付的现金            1,536,260,989.01                           932,128,197.75

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    73,969,014.12                          53,565,877.77
金

       支付的各项税费                               71,456,480.05                          38,068,843.18

       支付其他与经营活动有关的现金                117,855,681.64                     5,150,407,988.66

经营活动现金流出小计                           1,799,542,164.82                       6,174,170,907.36

经营活动产生的现金流量净额                      -129,710,164.34                        -106,554,004.84

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                       20,848,376.60


                                                                                                      23
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       处置固定资产、无形资产和其他
                                                 63,013,412.95
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金            2,220,465,190.04                        75,122,492.06

投资活动现金流入小计                           2,304,326,979.59                        75,122,492.06

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                 64,425,627.02                         36,525,688.98
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                           760,993,628.35                        687,730,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金             662,067,237.76                        295,866,688.83

投资活动现金流出小计                           1,487,486,493.13                     1,020,122,377.81

投资活动产生的现金流量净额                      816,840,486.46                       -944,999,885.75

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                       538,000,000.00                      7,484,000,000.00

       发行债券收到的现金                      5,996,700,000.00                     5,994,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                           6,534,700,000.00                    13,478,000,000.00

       偿还债务支付的现金                      3,589,200,000.00                     4,376,600,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                371,589,330.70                        171,556,143.02
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                1,132,812.25                          331,741.25

筹资活动现金流出小计                           3,961,922,142.95                     4,548,487,884.27

筹资活动产生的现金流量净额                     2,572,777,857.05                     8,929,512,115.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     82,854.53                           201,093.69
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   3,259,991,033.70                     7,878,159,318.83

       加:期初现金及现金等价物余额            8,294,236,158.53                     6,054,944,916.94

六、期末现金及现金等价物余额                  11,554,227,192.23                    13,933,104,235.77


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  24
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                  单位:元

              项目           2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                      6,560,887,693.62           6,560,887,693.62                      0.00

存放中央银行款项                       777,777,472.77             777,777,472.77                      0.00

存放同业款项                         2,570,486,364.44           2,570,486,364.44                      0.00

       结算备付金                                                             0.00                    0.00

       拆出资金                                                               0.00                    0.00

       交易性金融资产                  971,465,997.08             971,465,997.08                      0.00

       衍生金融资产                                                           0.00                    0.00

       应收票据                         90,077,252.03              90,077,252.03                      0.00

       应收账款                      6,796,959,051.34           6,796,959,051.34                      0.00

       应收款项融资                    160,171,837.09             160,171,837.09                      0.00

       预付款项                        339,424,258.14             330,803,977.05              -8,620,281.09

       应收保费                                                               0.00                    0.00

       应收分保账款                                                           0.00                    0.00

       应收分保合同准备金                                                     0.00                    0.00

       其他应收款                      819,267,929.99             819,267,929.99                      0.00

         其中:应收利息                                                       0.00                    0.00

                应收股利                28,743,091.93              28,743,091.93                      0.00

       买入返售金融资产                                                       0.00                    0.00

       存货                            904,891,780.41             904,891,780.41                      0.00

       合同资产                         95,492,678.37              95,492,678.37                      0.00

       持有待售资产                                                           0.00                    0.00

       一年内到期的非流动
                                                                              0.00                    0.00
资产

       其他流动资产                  1,290,689,809.87           1,290,689,809.87                      0.00

流动资产合计                        21,377,592,125.15          21,368,971,844.06              -8,620,281.09

非流动资产:

       发放贷款和垫款                                                                                 0.00

       债权投资                                                                                       0.00

       其他债权投资                                                                                   0.00


                                                                                                         25
                                              深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    长期应收款                                                                            0.00

    长期股权投资           6,544,620,866.78       6,544,620,866.78                        0.00

    其他权益工具投资       6,395,005,016.41       6,395,005,016.41                        0.00

    其他非流动金融资产                                        0.00                        0.00

    投资性房地产           1,413,257,482.33       1,413,257,482.33                        0.00

    固定资产              35,286,204,763.55      34,816,688,630.55             -469,516,133.00

    在建工程              19,824,548,108.94      19,824,548,108.94                        0.00

    生产性生物资产                                            0.00                        0.00

    油气资产                                                  0.00                        0.00

    使用权资产                                      850,293,546.15              850,293,546.15

    无形资产              13,532,677,421.96      13,532,677,421.96                        0.00

    开发支出                139,306,326.63          139,306,326.63                        0.00

    商誉                   2,666,151,702.05       2,666,151,702.05                        0.00

    长期待摊费用            187,436,169.63          102,147,763.21              -85,288,406.42

    递延所得税资产          509,249,158.99          509,249,158.99                        0.00

    其他非流动资产         6,186,215,062.67       6,186,215,062.67                        0.00

非流动资产合计            92,684,672,079.94      92,980,161,086.67              295,489,006.73

资产总计                 114,062,264,205.09     114,349,132,930.73              286,868,725.64

流动负债:

    短期借款               1,554,100,744.78       1,554,100,744.78                        0.00

    向中央银行借款                                            0.00                        0.00

    拆入资金                                                  0.00                        0.00

    交易性金融负债                                            0.00                        0.00

    衍生金融负债                                              0.00                        0.00

    应付票据                204,074,496.27          204,074,496.27                        0.00

    应付账款               2,098,816,586.93       2,098,816,586.93                        0.00

    预收款项                                                  0.00                        0.00

    合同负债                728,780,424.41          728,780,424.41                        0.00

    卖出回购金融资产款                                        0.00                        0.00

    吸收存款及同业存放                                        0.00                        0.00

    代理买卖证券款                                            0.00                        0.00

    代理承销证券款                                            0.00                        0.00

    应付职工薪酬           1,538,245,926.79       1,538,245,926.79                        0.00

    应交税费                353,153,080.75          353,153,080.75                        0.00



                                                                                            26
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       其他应付款            8,473,906,519.92       8,473,906,519.92                        0.00

         其中:应付利息                                         0.00                        0.00

               应付股利          8,810,993.01           8,810,993.01                        0.00

       应付手续费及佣金                                         0.00                        0.00

       应付分保账款                                             0.00                        0.00

       持有待售负债                                             0.00                        0.00

       一年内到期的非流动
                             2,666,359,765.38       2,760,247,229.66               93,887,464.28
负债

       其他流动负债          5,170,584,570.61       5,170,584,570.61                        0.00

流动负债合计                22,788,022,115.84      22,881,909,580.12               93,887,464.28

非流动负债:

       保险合同准备金                                                                       0.00

       长期借款             24,654,594,039.76      24,654,594,039.76                        0.00

       应付债券             14,415,564,600.00      14,415,564,600.00                        0.00

         其中:优先股                                           0.00                        0.00

               永续债                                           0.00                        0.00

       租赁负债                                       839,156,460.99              839,156,460.99

       长期应付款            8,125,506,459.12       7,479,331,259.49             -646,175,199.63

       长期应付职工薪酬        27,822,750.00           27,822,750.00                        0.00

       预计负债                  2,975,358.37           2,975,358.37                        0.00

       递延收益               215,042,519.12          215,042,519.12                        0.00

       递延所得税负债        1,420,708,743.14       1,420,708,743.14                        0.00

       其他非流动负债         558,418,089.21          558,418,089.21                        0.00

非流动负债合计              49,420,632,558.72      49,613,613,820.08              192,981,261.36

负债合计                    72,208,654,674.56      72,495,523,400.20              286,868,725.64

所有者权益:

       股本                  4,757,389,916.00       4,757,389,916.00                        0.00

       其他权益工具         10,998,554,150.94      10,998,554,150.94                        0.00

         其中:优先股                                           0.00                        0.00

               永续债       10,998,554,150.94      10,998,554,150.94                        0.00

       资本公积              3,947,194,008.77       3,947,194,008.77                        0.00

       减:库存股                                               0.00                        0.00

       其他综合收益          2,644,154,446.06       2,644,154,446.06                        0.00

       专项储备                14,647,403.21           14,647,403.21                        0.00




                                                                                              27
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       盈余公积                      3,192,183,296.61            3,192,183,296.61                       0.00

       一般风险准备                                                            0.00                     0.00

       未分配利润                   12,408,905,368.19           12,408,905,368.19                       0.00

归属于母公司所有者权益
                                    37,963,028,589.78           37,963,028,589.78                       0.00
合计

       少数股东权益                  3,890,580,940.75            3,890,580,940.75                       0.00

所有者权益合计                      41,853,609,530.53           41,853,609,530.53                       0.00

负债和所有者权益总计               114,062,264,205.09          114,349,132,930.73             286,868,725.64

调整情况说明
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》,公司于2021年1月1日起执行变更后的会计准则。
母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

              项目           2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                      8,294,236,158.53            8,294,236,158.53

       交易性金融资产                  462,612,367.12              462,612,367.12

       衍生金融资产                                                            0.00

       应收票据                                                                0.00

       应收账款                        544,481,012.50              544,481,012.50

       应收款项融资                                                            0.00

       预付款项                        103,900,046.26              103,900,046.26

       其他应收款                      424,692,475.21              424,692,475.21

         其中:应收利息                                                        0.00

                应收股利                47,204,346.46               47,204,346.46

       存货                            120,271,888.17              120,271,888.17

       合同资产                                                                0.00

       持有待售资产                                                            0.00

       一年内到期的非流动
                                     3,951,154,487.35            3,951,154,487.35
资产

       其他流动资产                     22,975,584.77               22,975,584.77

流动资产合计                        13,924,324,019.91           13,924,324,019.91

非流动资产:

       债权投资                                                                0.00

       其他债权投资                                                            0.00

       长期应收款                                                              0.00



                                                                                                            28
                                                深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       长期股权投资         35,378,122,012.84      35,378,122,012.84

       其他权益工具投资      4,535,187,496.52       4,535,187,496.52

       其他非流动金融资产                                       0.00

       投资性房地产          1,321,758,029.32       1,321,758,029.32

       固定资产               798,418,816.68          798,418,816.68

       在建工程               104,970,644.64          104,970,644.64

       生产性生物资产                                           0.00

       油气资产                                                 0.00

       使用权资产                                      23,721,176.09               23,721,176.09

       无形资产               609,520,660.13          609,520,660.13

       开发支出                                                 0.00

       商誉                                                     0.00

       长期待摊费用              8,256,537.12           8,162,927.12                  -93,610.00

       递延所得税资产                                           0.00

       其他非流动资产        8,305,252,109.61       8,305,252,109.61

非流动资产合计              51,061,486,306.86      51,085,113,872.95

资产总计                    64,985,810,326.77      65,009,437,892.86               23,627,566.09

流动负债:

       短期借款              1,057,047,500.00       1,057,047,500.00

       交易性金融负债                                           0.00

       衍生金融负债                                             0.00

       应付票据                                                 0.00

       应付账款               321,389,087.00          321,389,087.00

       预收款项                                                 0.00

       合同负债               309,085,107.13          309,085,107.13

       应付职工薪酬           292,199,480.73          292,199,480.73

       应交税费                64,643,969.59           64,643,969.59

       其他应付款             666,982,483.15          666,982,483.15

         其中:应付利息                                         0.00

              应付股利                                          0.00

       持有待售负债                                             0.00

       一年内到期的非流动
                              678,031,106.47          685,610,917.08                7,579,810.61
负债

       其他流动负债          5,080,607,061.56       5,080,607,061.56




                                                                                              29
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流动负债合计                         8,469,985,795.63           8,477,565,606.24                7,579,810.61

非流动负债:

    长期借款                         4,135,165,000.00           4,135,165,000.00

    应付债券                        14,415,564,600.00          14,415,564,600.00

       其中:优先股                                                         0.00

               永续债                                                       0.00

    租赁负债                                                       16,047,755.48               16,047,755.48

    长期应付款                       6,600,000,000.00           6,600,000,000.00

    长期应付职工薪酬                   27,822,750.00               27,822,750.00

    预计负债                                                                0.00

    递延收益                           36,921,980.95               36,921,980.95

    递延所得税负债                    859,868,461.65              859,868,461.65

    其他非流动负债                                                          0.00

非流动负债合计                      26,075,342,792.60          26,091,390,548.08

负债合计                            34,545,328,588.23          34,568,956,154.32               23,627,566.09

所有者权益:

    股本                             4,757,389,916.00           4,757,389,916.00

    其他权益工具                    10,998,554,150.94          10,998,554,150.94

       其中:优先股                                                         0.00

               永续债                                                       0.00

    资本公积                         5,600,098,412.80           5,600,098,412.80

    减:库存股                                                              0.00

    其他综合收益                     2,523,599,739.02           2,523,599,739.02

    专项储备                                                                0.00

    盈余公积                         2,022,150,973.31           2,022,150,973.31

    未分配利润                       4,538,688,546.47           4,538,688,546.47

所有者权益合计                      30,440,481,738.54          30,440,481,738.54

负债和所有者权益总计                64,985,810,326.77          65,009,437,892.86               23,627,566.09

调整情况说明
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》,公司于2021年1月1日起执行变更后的会计准则。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            30
                             深圳能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                          31