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公司公告

国药一致:2020年第三季度报告全文2020-10-22  

                                        国药集团一致药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




国药集团一致药业股份有限公司

     2020 年第三季度报告




        2020 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主

管人员)王颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                           本报告期末比上年度
                                                                          上年度末
                                    本报告期末                                                                   末增减

                                                               调整前                   调整后                   调整后

总资产(元)                        42,013,200,732.51       33,520,609,123.67        34,028,843,214.20                   23.46%

归属于上市公司股东的净资产
                                    13,554,151,733.76       12,806,410,865.92        12,911,140,435.88                    4.98%
(元)

                                                                                                                       年初至报
                                                                     本报告期
                                                                                                                       告期末比
                                                 上年同期            比上年同 年初至报             上年同期
                                本报告期                                                                               上年同期
                                                                       期增减   告期末
                                                                                                                        增减

                                             调整前     调整后        调整后                  调整前        调整后     调整后

                                15,710,564 13,647,793 13,824,236                 42,880,505 38,875,940 39,423,43
营业收入(元)                                                          13.65%                                            8.77%
                                   ,937.11    ,431.64    ,956.99                    ,125.63      ,809.07    5,772.29

归属于上市公司股东的净利润      354,134,16 311,310,70 310,253,59                 997,585,74 962,144,06 959,408,0
                                                                        14.14%                                            3.98%
(元)                                5.83       6.52         2.48                     6.42        6.92        07.03

归属于上市公司股东的扣除非经 354,311,45 303,365,28 303,365,28                    981,328,47 943,065,72 943,065,7
                                                                        16.79%                                            4.06%
常性损益的净利润(元)                3.14       0.52         0.52                     2.59        8.47        28.47

经营活动产生的现金流量净额      545,143,14 -90,795,42 -80,360,84                 1,983,347, 1,072,962, 1,058,793,
                                                                      778.37%                                            87.32%
(元)                                2.89       0.13         0.58                  186.24       161.22       280.31

基本每股收益(元/股)                 0.83       0.74         0.72      15.28%         2.33        2.25         2.24      4.02%

稀释每股收益(元/股)                 0.83       0.74         0.72      15.28%         2.33        2.25         2.24      4.02%

                                                                     上升 0.15                                         下降 0.29
加权平均净资产收益率                2.65%      2.53%        2.50%                    7.56%       7.94%        7.85%
                                                                     个百分点                                          个百分点

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          6,670,438.32 主要为门店退租收益。




                                                                                                                                   3
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                                                                                        主要为受新冠肺炎疫情影响,本
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        36,307,932.91 期收到的各类专项补助、税收减
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                        免等。

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                          378,494.91

受托经营取得的托管费收入                                                  961,488.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -11,989,346.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        955,958.26

减:所得税影响额                                                         7,360,561.86

    少数股东权益影响额(税后)                                           9,667,131.04

合计                                                                    16,257,273.83                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              34,927                                                         0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量

国药控股股份有
                    国有法人            56.06%       239,999,991         5,505,770
限公司

FIRST SENTIER
INVESTORS
GLOBAL
UMBRELLA
                    境外法人             2.68%        11,469,644
FUND PLC -
FSSA CHINA
GROWTH
FUND

上海高毅资产管
理合伙企业(有 境内非国有法人            2.34%        10,000,000
限合伙)-高毅

                                                                                                                       4
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邻山 1 号远望基
金

香港中央结算有
                  境外法人                  2.15%        9,199,504
限公司

全国社保基金一
                  境内非国有法人            1.59%        6,791,699
一八组合

中国医药对外贸
                  国有法人                  1.24%        5,323,043
易有限公司

中央汇金资产管
                  国有法人                  0.89%        3,804,400
理有限责任公司

中国工商银行-
广发稳健增长证 境内非国有法人               0.89%        3,802,617
券投资基金

BBH BOS S/A
FIDELITY FD -
                  境外法人                  0.78%        3,358,761
CHINA FOCUS
FD

全国社保基金一
                  境内非国有法人            0.78%        3,333,913
一五组合

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

国药控股股份有限公司                                                   234,494,221 人民币普通股         234,494,221

FIRST SENTIER INVESTORS
GLOBAL UMBRELLA FUND PLC                                                11,469,644 境内上市外资股        11,469,644
- FSSA CHINA GROWTH FUND

上海高毅资产管理合伙企业(有限
                                                                        10,000,000 人民币普通股          10,000,000
合伙)-高毅邻山 1 号远望基金

香港中央结算有限公司                                                     9,199,504 人民币普通股           9,199,504

全国社保基金一一八组合                                                   6,791,699 人民币普通股           6,791,699

中国医药对外贸易有限公司                                                 5,323,043 人民币普通股           5,323,043

中央汇金资产管理有限责任公司                                             3,804,400 人民币普通股           3,804,400

中国工商银行-广发稳健增长证
                                                                         3,802,617 人民币普通股           3,802,617
券投资基金

BBH BOS S/A FIDELITY FD -
                                                                         3,358,761 境内上市外资股         3,358,761
CHINA FOCUS FD

全国社保基金一一五组合                                                   3,333,913 人民币普通股           3,333,913

上述股东关联关系或一致行动的       国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团,未知其他上


                                                                                                                      5
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说明                           述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                               的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据:较期初减少27,659.89万元,增长率为-34.87%,主要系受GPO政策影响,医院客户采购模式发生变化,结算方

式也随之改变;

2、应收账款:较期初增加544,629.10万元,增长率为50.84%,主要系受新冠肺炎疫情及市场环境影响,应收账款周转天数

有所增加,以及新并入公司带来期末应收账款增加;

3、应收款项融资:较期初增加16,811.86万元,增长率为37.67%,主要系与客户结算方式发生变化,以及新并入公司带来期

末应收款项融资的增加;

4、预付账款:较期初增加13,833.28万元,增长率为35.49%,主要系进口信用证到期预付货款增加所致;

5、应收股利:较期初减少83.49万元,增长率为-100%,主要系上年同期应收上海鼎群企业管理咨询有限公司的股利,本期

该公司已纳入合并范围,内部抵消后合并层面不再有余额;

6、其他流动资产:较期初减少3,272.43万元,增长率为-32.02%,主要系待抵扣增值税进项税额减少所致;

7、无形资产:较期初增加37,388.36万元,增长率为99.76%,主要系本期子公司国大药房收购上海鼎群企业管理咨询有限公

司产生的销售网络所致;

8、商誉:较期初增加173,649.00万元,增长率为171.92%,主要系本期子公司国大药房收购成大方圆医药集团有限公司及上

海鼎群企业管理咨询有限公司产生;

9、递延所得税资产:较期初增加3,540.16万元,增长率为56.09%,主要系本期新并入公司带来期末余额增加所致;

10、其他非流动资产:较期初增加19,551.73万元,增长率为252.75%,主要系为防控新冠肺炎疫情,应政府要求采购应急专

项储备物资所致;

11、短期借款:较期初增加177,085.43万元,增长率为121.87%,主要系本期供应链融资增加,以及新并入公司带来期末短

期借款增加;

12、应付账款:较期初增加348,804.46万元,增长率为52.03%,主要系受新冠肺炎疫情影响,应付账款结算天数有所增加,

以及新并入公司带来期末应付账款增加;

13、应付利息:较期初减少957.79万元,增长率为-40.53%,主要系计提的应收账款保理利息按期支付所致;

14、长期借款:较期初增加3,163.38万元,增长率为100.00%,系本期收到中国医药集团有限公司委托集团财务公司贷出款

项所致;

15、长期应付款:较期初增加613.82万元,增长率为767.27%,主要系本期新并入公司带来期末余额增加所致;

                                                                                                          7
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16、预计负债:较期初增加6,777.74万元,增长率为100.00%,主要系本期新并入公司带来期末余额增加所致;

17、递延所得税负债:较期初增加9,031.91万元,增长率为76.36%,主要系本期子公司国大药房收购上海鼎群企业管理咨询

有限公司,产生资产公允评估增值确认的递延所得税负债;

18、其他非流动负债:较期初增加46,316.07万元,增长率为632.25%,主要系防控新冠肺炎疫情垫付采购政府应急专项储备

物资所致;

19、其他收益:同比增加1,758.00万元,增长率为61.45%,主要系受新冠肺炎疫情影响,本期收到各类专项补助和税收减免

有所增加;

20、信用减值损失:同比增加1,443.77万元,增长率为98.58%,主要系销售规模扩大,期末应收账款较上年同期有所增加,

同时受新冠肺炎疫情影响,应收账款周转天数有所增加,因而计提坏账准备相应增加;

21、资产减值损失:同比增加475.12万元,增长率为571.45%,主要系本期计提存货跌价准备同比增加;

22、资产处置收益:同比增加673.87万元,增长率为1,153.53%,主要系执行新租赁准则零售门店退租产生的损失所致;

23、营业外收入:同比增加289.67万元,增长率为42.09%,主要系本期核销无需支付的应付账款转入营业外收入所致;

24、营业外支出:同比增加1,800.83万元,增长率为754.04%,主要系本期计提诉讼赔偿款所致,上年同期无此事项;

25、少数股东损益:同比增加5,918.53万元,增长率为36.00%,主要系本期子公司国大药房收购非全资子公司,引起归属少

数股东损益增加,以及国大药房净利润同比增加,归属于战略投资者Walgreens Boots Alliance(Hong Kong)Investments

Limited(以下简称“WBA”)的少数股东损益相应增加;

26、其他综合收益税后净额:同比增加14.39万元,增长率为100.00%,系本期本公司之联营公司其他权益变动所致;

27、归属于少数股东的综合收益总额:同比增加5,918.53万元,增长率为36.00%,主要系本期子公司国大药房新收购非全资

子公司,引起归属少数股东的综合收益增加,以及国大药房净利润同比增加,归属于WBA的少数股东综合收益相应增加;

28、收到的税费返还:同比增加727.65万元,增长率为207.42%,主要系本期收到的税费返还较上年同期有所增加;

29、 收到其他与经营活动有关的现金:同比增加69,889.92万元,增长率为135.09%,主要系收到防控新冠肺炎疫情应急专

项储备资金所致,上年同期无此事项;

30、支付其他与经营活动有关的现金:同比增加25,912.35万元,增长率为32.11%,主要系本期支付的各项费用及往来款同

比增加所致;

31、经营活动产生的现金流量净额:同比增加92,455.39万元,增长率为87.32%,主要系公司制定了较为严格的资金管理计

划,加大应收账款催收及有效控制采购付款,以及本期收到防控新冠肺炎疫情应急专项储备资金所致;

32、收回投资收到的现金:同比增加1,902.76万元,增长率为100.00%,系本公司本期收到国药中金医疗产业基金项目本金

退出款所致;

33、取得投资收益收到的现金:同比增加8,133.11万元,增长率为103.95%,系本期收到联营企业现金分红同比增加;

34、收到其他与投资活动有关的现金:同比减少34,657.45万元,增长率为-94.02%,系子公司国大药房本期同一控制下合并

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子公司上海浦东新区医药药材有限公司,上年同期收到其原母公司国药控股股份有限公司资金池划拨款项,本期收回原归集

至现金池的资金;

35、投资活动现金流入小计:同比减少24,591.87万元,增长率为-54.43%,主要系子公司国大药房本期同一控制下合并子公

司上海浦东新区医药药材有限公司,上年同期收到其原母公司国药控股股份有限公司资金池划拨款项,本期收回原归集至现

金池的资金;

36、投资支付的现金:同比减少5,612.88万元,增长率为-66.39%,主要系本期子公司国大药房收购零售门店支付门店转让费

同比减少所致;

37、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:同比增加237,928.71万元,增长率为44,656.29%,系子公司国大药房本期

收购成大方圆医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付的现金净额,上年同期无此事项;

38、支付其他与投资活动有关的现金:同比减少34,070.33万元,增长率为-98.55%,主要系子公司国大药房本期同一控制下

并入上海浦东新区医药药材有限公司,上年同期资金池归集至原母公司国药控股股份有限公司所致,本期无此事项;

39、投资活动现金流出小计:同比增加200,482.01万元,增长率为332.98%,主要系子公司国大药房本期收购成大方圆医药

集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付的现金净额,上年同期无此事项;

40、投资活动产生的现金流量净额:同比减少225,073.88万元,增长率为-1,497.99%,主要系本期子公司国大药房本期收购成

大方圆医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付的现金净额,上年同期无此事项;

41、吸收投资收到的现金:同比减少4,454.80万元,增长率为-100%,主要系上年同期收到少数股东增资款所致,本期无此

事项;

42、取得借款收到的现金:同比增加69,682.00万元,增长率为665.54%,主要系本期收到防控新冠肺炎疫情专项贷款资金,以

及银行借款增加所致;

43、收到其他与筹资活动有关的现金:同比增加31,767.70万元,增长率为16,145.16%,主要系本期收到与非金融机构资金拆

借款项,以及本期收到汇票保证金返还同比有所增加;

44、筹资活动现金流入小计:同比增加96,994.90万元,增长率为641.43%,主要系本期收到防控新冠肺炎疫情专项贷款资金,

以及本期收到与非金融机构资金拆借款项所致;

45、偿还债务支付的现金:同比增加15,219.29万元,增长率为94.35%,主要系本期偿还借款增加所致;

46、支付其他与筹资活动有关的现金:同比增加105,637.58万元,增长率为174.70%,主要系本期偿还与非金融机构资金拆

借款项,以及零售门店增加支付租金同比增加所致;

47、筹资活动现金流出小计:同比增加130,163.37万元,增长率为106.79%,主要系本期偿还与非金融机构资金拆借款项,

以及零售门店增加支付租金同比增加所致;

48、筹资活动产生的现金流量净额:同比减少33,168.47万元,增长率为-31.07%,主要系零售门店增加支付租金同比增加,

以及子公司国大药房本期同一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司所支付的投资款所致;

                                                                                                            9
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49、汇率变动对现金及现金等价物的影响:同比增加12.59万元,增长率为71.52%,主要系汇率变动的影响;

50、现金及现金等价物净增加额:同比减少165,774.37万元,增长率为-1,040.83%,主要系子公司国大药房本期收购成大方

圆医药集团有限公司及上海鼎群企业管理咨询有限公司支付的投资款,上年同期无此事项。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                          10
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八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          11
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国药集团一致药业股份有限公司
                                            2020 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           6,962,649,007.83                       8,885,729,250.47

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             516,702,799.00                        793,301,688.64

    应收账款                                          16,159,274,568.20                     10,712,983,544.18

    应收款项融资                                         614,461,184.65                        446,342,588.46

    预付款项                                             528,161,580.38                        389,828,785.54

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           625,955,680.32                        501,958,841.43

      其中:应收利息

             应收股利                                                                                 834,914.61

    买入返售金融资产

    存货                                               6,472,039,528.37                       5,063,274,143.26

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          69,483,189.74                        102,207,498.20

流动资产合计                                          31,948,727,538.49                     26,895,626,340.18

非流动资产:



                                                                                                              12
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   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资          2,180,792,355.94                     2,105,114,410.88

   其他权益工具投资       116,021,000.00                        116,021,000.00

   其他非流动金融资产     120,972,350.24                        140,000,000.00

   投资性房地产           129,386,716.54                        138,900,358.30

   固定资产               830,176,528.72                        708,000,172.63

   在建工程                34,002,571.84                         31,582,575.84

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产            2,364,186,871.11                     1,994,757,862.07

   无形资产               748,672,438.97                        374,788,799.48

   开发支出

   商誉                  2,746,547,971.28                     1,010,057,927.17

   长期待摊费用           422,329,641.93                        373,527,968.14

   递延所得税资产          98,512,476.79                         63,110,829.12

   其他非流动资产         272,872,270.66                         77,354,970.39

非流动资产合计          10,064,473,194.02                     7,133,216,874.02

资产总计                42,013,200,732.51                    34,028,843,214.20

流动负债:

   短期借款              3,223,872,627.85                     1,453,018,300.01

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据              6,517,277,316.76                     5,555,697,557.53

   应付账款             10,192,012,474.51                     6,703,967,826.54

   预收款项

   合同负债               319,872,358.57                        303,194,940.70

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款



                                                                            13
                              国药集团一致药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


   代理承销证券款

   应付职工薪酬               297,011,161.64                        259,640,813.10

   应交税费                   266,341,378.00                        253,379,524.34

   其他应付款                1,819,483,384.19                     1,822,364,637.62

     其中:应付利息            14,054,694.93                         23,632,632.90

           应付股利              6,389,320.96                         6,389,320.96

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债     722,848,572.29                        611,917,847.37

   其他流动负债                   888,938.88                           749,710.19

流动负债合计                23,359,608,212.69                    16,963,931,157.40

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                    31,633,794.44

   应付债券

     其中:优先股

           永续债

   租赁负债                  1,315,854,064.33                     1,208,453,029.51

   长期应付款                    6,938,189.00                          800,000.00

   长期应付职工薪酬              1,390,000.00                         1,433,000.00

   预计负债                    67,777,417.09

   递延收益                    86,200,079.36                         88,704,272.88

   递延所得税负债             208,604,078.87                        118,284,962.77

   其他非流动负债             536,417,234.89                         73,256,514.93

非流动负债合计               2,254,814,857.98                     1,490,931,780.09

负债合计                    25,614,423,070.67                    18,454,862,937.49

所有者权益:

   股本                       428,126,983.00                        428,126,983.00

   其他权益工具

     其中:优先股

           永续债

   资本公积                  4,372,924,761.28                     4,470,766,959.44

   减:库存股



                                                                                14
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    其他综合收益                                 46,061,282.19                          45,917,342.77

    专项储备

    盈余公积                                    214,063,491.50                        214,063,491.50

    一般风险准备

    未分配利润                                8,492,975,215.79                       7,752,265,659.17

归属于母公司所有者权益合计                   13,554,151,733.76                      12,911,140,435.88

    少数股东权益                              2,844,625,928.08                       2,662,839,840.83

所有者权益合计                               16,398,777,661.84                     15,573,980,276.71

负债和所有者权益总计                         42,013,200,732.51                     34,028,843,214.20


法定代表人:林兆雄           主管会计工作负责人:谷国林                       会计机构负责人:王颖


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                 项目            2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                  3,623,472,432.84                       2,909,417,289.71

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                            14,900,068.42

    应收账款                                    825,123,171.17                        571,544,784.65

    应收款项融资                                 14,286,247.98                          30,194,682.11

    预付款项                                      2,255,341.39                           7,996,243.28

    其他应收款                                2,238,224,576.05                       1,928,941,595.38

      其中:应收利息

             应收股利                                                                        834,914.61

    存货                                        180,659,951.37                        169,422,075.78

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      39,482.38                               39,482.38

流动资产合计                                  6,884,061,203.18                       5,632,456,221.71

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                     15
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   长期应收款

   长期股权投资              7,768,347,868.17                     7,698,756,525.83

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产         120,972,350.24                        140,000,000.00

   投资性房地产                  1,460,148.67                         1,484,198.56

   固定资产                    14,313,510.88                         14,763,656.62

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产                    5,428,250.46                         6,217,504.50

   无形资产                      4,968,294.45                         5,838,737.17

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                  4,688,164.95                         6,130,534.55

   递延所得税资产                9,314,310.47                         9,327,850.53

   其他非流动资产              12,442,236.49                          9,000,000.00

非流动资产合计               7,941,935,134.78                     7,891,519,007.76

资产总计                    14,825,996,337.96                    13,523,975,229.47

流动负债:

   短期借款                   247,722,171.73                        121,350,644.36

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                   577,672,670.63                        751,577,900.22

   应付账款                   604,053,901.91                        322,436,681.01

   预收款项

   合同负债                    24,386,087.49                          7,293,184.46

   应付职工薪酬                32,139,686.65                         30,469,777.88

   应交税费                    16,082,246.01                         22,909,124.90

   其他应付款                2,505,736,963.13                     2,120,794,765.05

     其中:应付利息               358,968.22                            861,110.53

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债        1,044,745.35                        32,640,325.77

   其他流动负债                   220,070.94                           338,196.81



                                                                                16
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流动负债合计                    4,009,058,543.84                     3,409,810,600.46

非流动负债:

   长期借款                          31,633,794.44

   应付债券

     其中:优先股

           永续债

   租赁负债                           4,723,839.22                         5,461,257.38

   长期应付款                          800,000.00                           800,000.00

   长期应付职工薪酬                     21,000.00

   预计负债

   递延收益                            939,918.30                          1,276,698.66

   递延所得税负债

   其他非流动负债                     6,750,487.95

非流动负债合计                       44,869,039.91                         7,537,956.04

负债合计                        4,053,927,583.75                     3,417,348,556.50

所有者权益:

   股本                          428,126,983.00                          428,126,983.00

   其他权益工具

     其中:优先股

           永续债

   资本公积                     4,468,412,139.15                     4,468,385,307.32

   减:库存股

   其他综合收益                         10,573.23                           -133,366.19

   专项储备

   盈余公积                      214,063,491.50                          214,063,491.50

   未分配利润                   5,661,455,567.33                     4,996,184,257.34

所有者权益合计                 10,772,068,754.21                    10,106,626,672.97

负债和所有者权益总计           14,825,996,337.96                    13,523,975,229.47


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                 15,710,564,937.11                    13,824,236,956.99

   其中:营业收入              15,710,564,937.11                    13,824,236,956.99



                                                                                     17
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             15,303,846,841.06                   13,468,651,756.73

       其中:营业成本                      13,973,474,907.40                   12,397,323,704.29

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       40,704,486.64                        36,849,813.53

             销售费用                       1,021,255,859.95                      789,902,994.19

             管理费用                        247,039,895.13                       215,510,730.76

             研发费用

             财务费用                         21,371,691.94                        29,064,513.96

                 其中:利息费用               69,345,341.35                        73,519,643.35

                        利息收入              47,423,651.34                        42,782,208.81

       加:其他收益                           10,332,398.22                        12,116,753.12

           投资收益(损失以“-”号填
                                             106,744,145.25                        69,951,393.31
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             113,954,215.33                        86,019,936.49
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
                                               -7,260,070.08                      -16,118,543.18
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                               -7,503,494.54                       -3,211,918.65
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -3,838,776.90                         -705,879.81
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填        3,017,582.41                         613,909.71


                                                                                              18
                                         国药集团一致药业股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        515,469,950.49                       434,349,457.94

     加:营业外收入                         4,558,551.96                         3,208,143.43

     减:营业外支出                        17,387,648.55                          638,789.06

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    502,640,853.90                       436,918,812.31

     减:所得税费用                        87,693,175.37                        80,186,257.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        414,947,678.53                       356,732,554.42

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          414,947,678.53                       356,732,554.42
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润         354,134,165.83                       310,253,592.48

     2.少数股东损益                        60,813,512.70                        46,478,961.94

六、其他综合收益的税后净额                     21,752.53

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               21,752.53
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                               21,752.53
收益

           1.权益法下可转损益的其他
                                               21,752.53
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
动

           3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                           19
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             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             414,969,431.06                        356,732,554.42

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             354,155,918.36                        310,253,592.48
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           60,813,512.70                         46,478,961.94

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.83                                  0.72

       (二)稀释每股收益                                              0.83                                  0.72

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:-2,559,759.75
元。


法定代表人:林兆雄                      主管会计工作负责人:谷国林                       会计机构负责人:王颖


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                             1,045,312,749.83                       1,112,624,846.96

       减:营业成本                                          998,626,282.80                     1,064,701,021.03

           税金及附加                                          1,971,974.46                          1,964,184.59

           销售费用                                           16,645,559.49                         17,984,619.36

           管理费用                                           21,487,255.62                         24,299,300.83

           研发费用

           财务费用                                          -19,457,068.52                        -12,688,664.89

             其中:利息费用                                   12,460,526.51                         14,404,910.73

                      利息收入                                32,385,886.23                         27,695,670.05

       加:其他收益                                             132,260.12                            219,828.06

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             113,805,608.42                        472,311,092.78
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             113,923,021.39                         91,259,842.03
业的投资收益



                                                                                                               20
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                 以摊余成本计量的金融
                                            -117,412.97                         -1,201,462.13
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                                                  -161,522.25
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                            -477,234.68                           -234,019.78
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                -165.97                           181,433.34
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       139,499,213.87                        488,681,198.19

       加:营业外收入                           237.88                                373.35

       减:营业外支出                              0.02

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         139,499,451.73                        488,681,571.54
列)

       减:所得税费用                      6,442,994.33                          3,675,740.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       133,056,457.40                        485,005,830.61

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         133,056,457.40                        485,005,830.61
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                    21,752.53

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                              21,752.53
合收益

             1.权益法下可转损益的其           21,752.53


                                                                                           21
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他综合收益

          2.其他债权投资公允价值
变动

          3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值
准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                            133,078,209.93                          485,005,830.61

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                          单位:元

                 项目              本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                            42,880,505,125.63                    39,423,435,772.29

    其中:营业收入                        42,880,505,125.63                    39,423,435,772.29

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                            41,581,721,662.96                    38,242,360,900.06

    其中:营业成本                        37,944,504,626.84                    35,110,200,308.48

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                            110,209,795.96                       99,561,207.90

          销售费用                         2,749,994,678.55                     2,331,188,042.13

          管理费用                              690,327,040.05                      607,359,068.67


                                                                                                22
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             研发费用

             财务费用                        86,685,521.56                        94,052,272.88

                 其中:利息费用             202,695,852.03                       208,314,880.76

                        利息收入            112,936,201.56                       103,423,311.30

       加:其他收益                          46,187,696.54                        28,607,672.14

           投资收益(损失以“-”号填
                                            211,950,494.51                       196,824,879.75
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            247,559,119.49                       255,162,226.48
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
                                             -40,767,172.72                      -58,387,346.73
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -29,083,726.06                      -14,646,019.78
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -5,582,665.20                         -831,434.15
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               7,322,907.21                         584,184.27
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,529,578,169.67                    1,391,614,154.46

       加:营业外收入                          9,778,532.18                        6,881,835.88

       减:营业外支出                        20,396,541.07                         2,388,239.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,518,960,160.78                    1,396,107,751.20

       减:所得税费用                       297,799,939.72                       272,310,616.73

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         1,221,160,221.06                    1,123,797,134.47

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           1,221,160,221.06                    1,123,797,134.47
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         997,585,746.42                       959,408,007.03

       2.少数股东损益                       223,574,474.64                       164,389,127.44




                                                                                             23
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六、其他综合收益的税后净额                                     143,939.42

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                               143,939.42
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合
                                                               143,939.42
收益

             1.权益法下可转损益的其他
                                                               143,939.42
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准
备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          1,221,304,160.48                      1,123,797,134.47

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           997,729,685.84                        959,408,007.03
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        223,574,474.64                        164,389,127.44

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             2.33                                  2.24

       (二)稀释每股收益                                             2.33                                  2.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:-3,587,735.01
元。

                                                                                                              24
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法定代表人:林兆雄                       主管会计工作负责人:谷国林                     会计机构负责人:王颖


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                   项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                             2,817,800,113.39                     3,120,629,410.26

       减:营业成本                                      2,688,190,345.04                     2,985,973,415.79

           税金及附加                                          4,554,615.32                         4,483,432.58

           销售费用                                           48,021,936.53                        49,036,664.17

           管理费用                                           64,547,735.37                        62,356,107.14

           研发费用

           财务费用                                          -63,295,185.86                       -43,265,784.17

             其中:利息费用                                   34,388,587.85                        35,792,756.82

                      利息收入                                98,955,206.08                        80,175,392.47

       加:其他收益                                             762,181.59                           552,592.19

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             863,439,369.20                   1,078,420,637.97
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             247,472,516.77                       272,540,375.14
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
                                                              -1,644,381.22                        -3,380,337.41
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                                -976,022.96                        -2,527,287.33
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                -719,966.55                          -336,132.62
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                    -165.97                          155,358.82
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           938,286,062.30                   1,138,310,743.78

       加:营业外收入                                              1,834.65                            46,442.75

       减:营业外支出                                             52,122.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                             938,235,774.21                   1,138,357,186.53
列)



                                                                                                              25
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    减:所得税费用                    16,088,274.42                         12,674,965.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列)   922,147,499.79                      1,125,682,221.08

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     922,147,499.79                      1,125,682,221.08
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               143,939.42

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                         143,939.42
合收益

           1.权益法下可转损益的其
                                         143,939.42
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                     922,291,439.21                      1,125,682,221.08

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                       26
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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金           42,418,077,097.10                    40,055,008,686.20

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                              10,784,614.07                          3,508,074.72

     收到其他与经营活动有关的现金            1,216,248,037.55                         517,348,861.84

经营活动现金流入小计                        43,645,109,748.72                    40,575,865,622.76

     购买商品、接受劳务支付的现金           37,533,521,802.87                    36,077,610,134.36

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,913,705,773.98                     1,672,811,261.76
金

     支付的各项税费                          1,148,433,266.37                         959,672,684.15

     支付其他与经营活动有关的现金            1,066,101,719.26                         806,978,262.18

经营活动现金流出小计                        41,661,762,562.48                    39,517,072,342.45

经营活动产生的现金流量净额                   1,983,347,186.24                     1,058,793,280.31

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                  27
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    收回投资收到的现金                19,027,649.76

    取得投资收益收到的现金           159,574,046.42                        78,242,963.78

    处置固定资产、无形资产和其他
                                       5,274,705.47                         4,977,626.76
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金      22,040,000.00                       368,614,498.90

投资活动现金流入小计                 205,916,401.65                       451,835,089.44

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     188,880,164.05                       166,514,970.91
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                    28,410,468.41                        84,539,317.61

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                   2,384,615,064.76                         5,328,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金       5,000,000.00                       345,703,306.28

投资活动现金流出小计               2,606,905,697.22                       602,085,594.80

投资活动产生的现金流量净额         -2,400,989,295.57                     -150,250,505.36

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                     44,548,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                           44,548,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金               801,520,037.57                       104,700,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金     319,644,627.50                         1,967,629.61

筹资活动现金流入小计               1,121,164,665.07                       151,215,629.61

    偿还债务支付的现金               313,500,000.00                       161,307,142.79

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     545,931,923.60                       452,866,856.35
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                      62,338,791.80                        28,493,123.11
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金   1,661,056,163.63                       604,680,365.03

筹资活动现金流出小计               2,520,488,087.23                     1,218,854,364.17

筹资活动产生的现金流量净额         -1,399,323,422.16                   -1,067,638,734.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -50,126.70                          -175,994.42
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -1,817,015,658.19                     -159,271,954.03

    加:期初现金及现金等价物余额   8,426,071,170.16                     7,634,936,037.30



                                                                                      28
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六、期末现金及现金等价物余额                 6,609,055,511.97                    7,475,664,083.27


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,801,262,096.63                    3,217,890,947.38

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                118,590,737.66                       32,674,054.58

经营活动现金流入小计                         2,919,852,834.29                    3,250,565,001.96

     购买商品、接受劳务支付的现金            2,670,157,831.18                    3,191,926,190.64

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  77,688,934.66                       73,601,798.69
金

     支付的各项税费                               61,976,566.00                       43,156,828.71

     支付其他与经营活动有关的现金                 39,479,023.87                       24,724,274.57

经营活动现金流出小计                         2,849,302,355.71                    3,333,409,092.61

经营活动产生的现金流量净额                        70,550,478.58                      -82,844,090.65

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           32,664,096.76

     取得投资收益收到的现金                      333,064,697.85                      619,976,538.54

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                       2,900.00                        3,961,383.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金            1,996,202,038.52                    1,482,390,000.00

投资活动现金流入小计                         2,361,933,733.13                    2,106,327,921.54

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  11,926,875.85                        6,777,035.03
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                                   19,998,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金            2,296,122,707.02                    1,812,850,181.28

投资活动现金流出小计                         2,308,049,582.87                    1,839,625,216.31

投资活动产生的现金流量净额                        53,884,150.26                      266,702,705.23

三、筹资活动产生的现金流量:



                                                                                                 29
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     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          63,864,821.52                          10,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金             24,518,926,964.22                     18,437,509,464.22

筹资活动现金流入小计                          24,582,791,785.74                     18,447,509,464.22

     偿还债务支付的现金                          43,700,000.00                          10,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                285,557,151.27                         191,576,803.94
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金             23,660,780,660.15                     17,703,057,206.85

筹资活动现金流出小计                          23,990,037,811.42                     17,904,634,010.79

筹资活动产生的现金流量净额                      592,753,974.32                         542,875,453.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -50,126.70                           -175,994.42
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    717,138,476.46                         726,558,073.59

     加:期初现金及现金等价物余额              2,894,333,956.38                      1,817,654,598.01

六、期末现金及现金等价物余额                   3,611,472,432.84                      2,544,212,671.60


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                       国药集团一致药业股份有限公司
                                                                           法定代表人:林兆雄
                                                                           2020 年 10 月 22 日




                                                                                                   30