中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专 项 说 明
2010 年度
目 录
页次
一 、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
委托单位：中粮地产（集团）股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司
联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 66876、 85866870
传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 66877
网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com
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关于中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
利安达专字[2011]第1041号
中粮地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中粮地产（集团）股份有限公
司（以下简称贵公司）2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利
润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变
动表以及财务报表附注，并于2011年4月20日出具了利安达审字[2011]第1031号标准无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的
要求，贵公司编制了后附的2010年度中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司
实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占
用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作
任何其他目的。
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附件：中粮地产（集团）股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表
利安达会计师事务所 中国注册会计师：周阿春
有限责任公司
中国注册会计师：粟红波
中国北京 二〇一一年四月二十日
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附件：
中粮地产（集团）股份有限公司 2010 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金占 占用方与上市公司的 上市公司核算的 期初占用资金余 报告期内占用累计发生金 报告期内占用资金的 报告期内偿还累计发生
资金占用方名称 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 额 额(不含利息) 利息(如有) 金额
现大股东及其附 非经营性占
-
属企业 用
-
小计 -
前大股东及其附 - - - - - 非经营性占
属企业 - 用
-
小计 -
总计 - - - - -
其他关联资金往 往来方与上市公司的 上市公司核算的 期初往来资金余
- 报告期内往来累计发生金
- 报告期内往来资金的
- 报告期内偿还累计发生
- -
资金往来方名称 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 会计科目 额 额(不含利息) 利息(如有) 金额
中粮财务有限责任公司 控股股东、实际控制 银行存款 160,048,624.16 1,240,000,000.00 159,334.32 1,209,753,200.00 190,454,758.48 存款
大股东及其附属
中英人寿保险有限公司广东分公 控股股东、实际控制 预付款项 2,500,000.00 2,500,000.00 - 预付的职工补充医疗保险 经营性往来
人的附属企业
企业
万曜香港有限公司
司 控股股东、实际控制
人的附属企业 其他应收款 6,077,621.05 6,077,621.05 代扣代缴非居民企业股权
费
小计 人的附属企业 162,548,624.16 1,246,077,621.05 159,334.32 1,212,253,200.00 196,532,379.53 转让所得税
广州市鹏万房地产有限公司 合营企业 其他应收款 397,917,864.97 16,684,780.94 231,000,000.00 183,602,645.91 项目投资款
上市公司的子公
深圳宝菱同利有限公司 联营企业 其他应收款 619,571.85 2,474,503.92 2,635,480.42 458,595.35 协作服务费 经营性往来
司及其附属企业
北京中粮万科置业有限公司 合营企业 其他应收款 491,595,800.00 13,127,533.91 115,000,000.00 389,723,333.91 项目投资款
小计 398,537,436.82 494,070,303.92 29,812,314.85 348,635,480.42 573,784,575.17
关联自然人及其 - 非经营性往
控制的法人 - 来
小计 - - - - -
香港凯丽有限公司 子公司其他股东 其他应收款 10,760,108.86 10,760,108.86 承包经营款
其他关联人及其
- 经营性往来
附属企业
-
小计 -
总计 561,086,060.98 1,740,147,924.97 29,971,649.17 1,560,888,680.42 770,316,954.70
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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