现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7804813622 |
5675737513 |
3545907326 |
17352578329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
28381055533 |
19250672814 |
9795910967 |
56052465962 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1208081889 |
932416386 |
479126727 |
2134172137 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12246322426 |
7680326614 |
4416265978 |
18349079727 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7810959767 |
5582695357 |
4506889793 |
19920900673 |
| 经营活动现金流出小计 |
25101680956 |
17305612487 |
11228489970 |
45410932834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3279374577 |
1945060327 |
-1432579003 |
10641533128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
143903200 |
126503200 |
10503200 |
373199530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
181963396 |
181864455 |
153751406 |
178574135 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1247433242 |
709937604 |
198181888 |
2994691185 |
| 投资活动现金流入小计 |
4737911194 |
1085767652 |
418925891 |
11383072226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1221079650 |
861327789 |
566473053 |
1788702340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
787259217 |
530936054 |
281886054 |
1186181660 |
| 投资活动现金流出小计 |
4250250894 |
2263954224 |
1720049487 |
4937886134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
487660300 |
-1178186572 |
-1301123596 |
6445186092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20536289083 |
15803907008 |
10689450147 |
19879728662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3458362750 |
946766752 |
87450000 |
1678764976 |
| 筹资活动现金流入小计 |
23994651832 |
16750673759 |
10776900147 |
23445000739 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25558480241 |
14990503947 |
8000114967 |
26913923047 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1774763745 |
922933864 |
168385352 |
15878941686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30916426148 |
18372969902 |
9414842842 |
47773667340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6921774315 |
-1622296142 |
1362057305 |
-24328666601 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
197494870 |
1889825 |
-1687550 |
1977574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2957244568 |
-853532561 |
-1373332843 |
-7239969807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37953694 |
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121351327 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
583888577 |
-- |
1211058087 |
| 无形资产摊销 |
-- |
118232606 |
-- |
225330125 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9550200 |
-- |
-22210321 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8687657 |
-- |
3926548 |
| 财务费用 |
-- |
1241528404 |
-- |
2492086212 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-60802013 |
-- |
-4586921625 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5763457688 |
-- |
2447488214 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1202748878 |
-- |
-796403471 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5141608257 |
-- |
4274105850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1945060327 |
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10641533128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
28219487948 |
-- |
29073020510 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
29073020510 |
-- |
36312990317 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-853532561 |
-- |
-7239969807 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14242882 |
-- |
31636105 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20267412906 |
13487772882 |
6193517735 |
38396769902 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
308829005 |
87162419 |
56485905 |
303117731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
143903200 |
126503200 |
10503200 |
373199530 |
