现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16738502920 |
10681407082 |
2647125378 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41937186058 |
25409327652 |
7411439938 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1320030308 |
950553510 |
599201385 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12443523409 |
8403262661 |
4327349059 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17795387318 |
13151909456 |
3925770690 |
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| 经营活动现金流出小计 |
35559797127 |
25230435415 |
9949552951 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
6377388932 |
178892237 |
-2538113013 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
788623609 |
229500350 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
252260 |
113548 |
106929 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6881926655 |
5427076655 |
2382105986 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8596521081 |
6457922318 |
2390555224 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
926708908 |
706859373 |
310125453 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5485952577 |
3651847690 |
2445878891 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10585872775 |
6111374515 |
2892012894 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1989351694 |
346547803 |
-501457670 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25712739641 |
19561646759 |
14080919690 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2346736042 |
1680334346 |
843662780 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28910102781 |
21771538204 |
15119899568 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
20930001999 |
11114123834 |
4823621703 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2484545231 |
1172800354 |
201697785 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
27428174240 |
14244232797 |
5937618700 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1481928541 |
7527305406 |
9182280868 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-27149418 |
23344463 |
31293602 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5842816360 |
8076089909 |
6174003788 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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964467508 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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532692414 |
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| 无形资产摊销 |
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104350836 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-68716 |
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| 固定资产报废损失 |
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1077309 |
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| 财务费用 |
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898718501 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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367988160 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1369781608 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2304213525 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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632965180 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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19645396 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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178892237 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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35122142466 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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27046052556 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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8076089909 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16534103 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24909728798 |
14623564248 |
4750711921 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
288954340 |
104356322 |
13602639 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
788623609 |
229500350 |
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