中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
证券代码：000031、112004 证券简称：中粮地产、08 中粮债 公告编号：2011-15
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
1.3 所有董事均出席本次会议。
1.4 本公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长周政先生、财务总监崔捷先生、财务部总经理张建国先生声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2010.12.31 增减变动（％）
2011.3.31
调整前 调整后 调整后
总资产（元）
21,447,491,015.75 20,173,630,451.12 20,808,492,799.80 3.07
归属于上市公司股东的所有
者权益（元） 4,563,227,312.10 4,678,497,749.76 5,172,181,003.67 -11.77
股本（股）
1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00 0.00
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股） 2.52 2.58 2.85 -11.58
上年同期 增减变动（％）
2011 年 1-3 月
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元）
388,350,849.58 338,398,720.69 338,398,720.69 14.76
归属于上市公司股东的净利
润（元） 54,381,677.94 36,867,385.88 37,529,925.52 44.90
经营活动产生的现金流量净
额（元） -1,684,157,364.13 -155,961,386.04 -149,101,617.88 -1029.54
每股经营活动产生的现金流
-0.93 -0.09 -0.08 -1062.50
量净额（元/股）
1
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 0.02 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 0.02 50.00
加权平均净资产收益率（%） 1.16 0.62 0.58 增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
-1.59 0.49 0.46 减少 2.05 个百分点
平均净资产收益率（%）
注：因本期发生同一控制下企业合并，新增合并苏源集团江苏房地产开发有限公司，调
整本年期初数及上年同期数。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
政府无偿移交的专线电缆摊销
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 168,340.10
收入
量持续享受的政府补助除外
同一控制下合并苏源集团江苏
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
房地产开发有限公司期初至合
期净损益 3,509,864.60
并日产生的净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
出售招商证券股票收益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 170,067,971.57
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
杭州世外桃源等六家企业受托
受托经营取得的托管费收入
1,500,000.00 经营托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,897.60
所得税影响额 -41,209,299.38
少数股东权益影响额 -39,596.96
合计 133,966,382.33 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 186,476
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中粮集团有限公司 918,665,014 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资 人民币普通股
59,292,492
基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指 人民币普通股
12,860,686
数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资 人民币普通股
10,532,902
基金
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证 8,282,067 人民币普通股
2
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
券投资基金
中国大地财产保险股份有限公司 7,827,276 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 5,027,062 人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券 人民币普通股
4,705,143
投资基金
中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资 人民币普通股
3,716,400
基金
刘程武 3,531,452 人民币普通股
前十名 08 中粮债持有人持债情况表（截至 2011 年 3 月 31 日）
序号 持有人名称 持债张数 持债比例
1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,312,054 27.60%
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002
2 2,260,000 18.83%
深
3 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 1,000,770 8.34%
4 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 800,000 6.67%
5 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 774,940 6.46%
6 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 720,000 6.00%
7 中国人寿保险股份有限公司 500,000 4.17%
8 全国社保基金二零三组合 340,000 2.83%
9 交通银行－华夏债券投资基金 300,000 2.50%
10 华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 300,000 2.50%
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况与原因
√适用 □不适用
1、 本期期末应收账款 3,654.78 万元，较期初减少 57.13%，主要是本期收回商品房销售款。
2、 本期期末预付账款 77,365.74 万元，较期初增加 36.67%，主要是本期支付项目地价款。
3、 本期期末短期借款 483,700 万元，较期初增加 21.29%，主要是因项目开发需要本期增加银行借款。
4、 本期期末应付利息 10,691.10 万元，较期初增加 45.26%，主要是本期借款增加，应计利息增加。
5、 本期期末资本公积 114,159.22 万元，较期初减少 23.35%，主要是本期发生同一控制下合并，新增
合并苏源集团江苏房地产开发有限公司，追溯调整期初数，以及本期出售股票转出资本公积。
6、 本期期末未分配利润 128,182.21 万元，较期初减少 16.93%，主要是本期发生同一控制下合并，新
增合并苏源集团江苏房地产开发有限公司，追溯调整期初数。
7、 本期营业收入 38,835.08 万元，较上年同期增加 14.76%，主要是本期结转商品房销售款增加。
8、 本期财务费用 8,048.12 万元，较上年同期增加 592.35%，主要是本期借款增加，利息支出增加。
9、 本期销售费用 3,370.61 万元，较上年同期增加 56.49%，主要是本期支付项目广告宣传费用增加。
10、本期投资收益 17,655.82 万元，较上年同期增加 9,372.95%，主要是本期出售招商证券股票增加收
益。
11、本期经营活动产生的现金流量净额-168,415.74 万元，较上年同期减少 1029.54%，主要是本
期支付项目工程款、地价款增加。
3
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年 11 月 20 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过配股融资方案，此次配股募集
资金部分将用于收购上市公司控股股东中粮集团下属五家公司股权。五家公司股权分别为：上海加来
房地产开发有限公司 51%的股权；苏源集团江苏房地产开发有限公司 90%的股权；苏州苏源房地产开
发有限公司 90%的股权；北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司 50%的股权；万科中粮（苏州）
置业有限公司 49%的股权。剩余募集资金将用于苏源集团江苏房地产开发有限公司颐和南园项目三、
四期项目与后沙峪项目的后续开发。由于资产评估文件有效期届满，公司以 2010 年 6 月 30 日为基准
日，对上述公司进行重新评估。根据资产评估结果，2010 年 9 月 9 日公司第六届董事会第三十一次
董事会审议通过修改配股方案部分内容及相关议案。9 月 21 日，公司取得国有资产监督管理机构授
权机构对于资产评估的备案批复。9 月 29 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了修
改配股方案部分内容及相关议案。目前，本次配股方案已经上报中国证券监督管理委员会审核。
2010 年 11 月，因经营发展需要，根据 2010 年第一次临时股东大会决议，公司使用自筹资金先行
收购上海加来房地产开发有限公司 51%的股权；2010 年 12 月，公司使用自筹资金先行收购苏源集
团江苏房地产开发有限公司 90%的股权。目前，上海加来房地产开发有限公司及苏源集团江苏房地产
开发有限公司均已完成本次收购的相关工商变更登记手续。
2、根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议， 2011 年 3 月公司通过上海证券交易所交易系统
出售公司持有的招商证券 9,700,680 股，尚余 85,541,717 股。经财务部测算，公司本次处置可供出
售金融资产产生的税后利润约 12,900 万元。
3.根据中国证券监督管理委员会深圳监管局 2011 年 2 月 18 日发布的《关于做好深圳辖区上市公
司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司开始在集团总部各部门及下属重点子公司全面深
入开展“上市公司内部控制规范试点工作”，并成立以集团管理层为主导的领导小组，成立内控规范
试点工作办公室，办公室成员由各职能部门、各子公司总经理（负责人）组成。牵头部门为审计监察
部，核心部门包括审计监察部、证券事务部、财务部、法律部。公司初步决定聘请专业中介机构为公
司本次内控建设工作提供咨询服务。
3.2.1 非标意见情况
□适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□适用 √ 不适用
4
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及相关方承诺事项履行表
承诺事 承诺 承诺内容 履行情况
项 人
为配合控股股东中粮集团履行上述第一项承诺， 2006
年4月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”；
2006年6月份，管理层重新设计并确定了公司总部组织架构，
搭建起管理平台。2007年8月，公司实施2007年度配股方案，
本次股权分置改革完成后，中 通过向原股东配售股份募集资金收购控股股东旗下天泉置业
粮集团将以深宝恒作为整合及 有限公司51％的股权及厦门鹏源房地产开发有限公司100%
的股权；2008年6月27日公司2007年度股东大会审议通过关于
发展中粮集团房地产业务的专
收购控股股东持有的天泉置业有限公司剩余49％股权的议
中粮 业平台，并采取逐步注入优质 案，目前上述股权收购相关工商变更手续已经办理完毕。控
股改 集团 资产等多种形式，使深宝恒成 股股东注入优质资产的承诺已经履行。
承诺 有限 为具有品牌优势的房地产开发 2007年12月20日，公司第五届董事会第三十三次会议审
公司 商。同时，中粮集团将推动深 议通过《中粮地产（集团）股份有限公司首期股票期权激励
计划（草案）》并公告。
宝恒尽快建立并完善包括股权
由于经营环境、有关政策及资本市场等诸多方面均已发
激励计划在内的管理团队激励 生重大变化，若继续执行上述股权激励方案将难以真正起到
约束机制。 应有的激励效果。因此2009年3月4日公司第六届董事会第九
次会议同意终止上述股权激励计划以及相关考核办法。
公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公
司的发展状况，适时推出符合公司发展战略的股权激励新方
案，从而维护股东和上市公司的长远利益。
1、所持有的非流通股股 公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上
份自获得上市流通权之日起， 市流通权之日起，在12个月内不存在上市交易或者转让的情
在12个月内不上市交易或者 况。2007年4月16日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总
转让。 数5％的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通；2008
2、在上述承诺期满后， 年4月8日，控股股东中粮集团持有的24,480,875股（占公司股
其通过深圳证券交易所挂牌 份总数2.70％）的有限售条件流通股份解除限售条件上市流
中粮 交易出售股份的数量占本公 通；2009年8月10日控股股东中粮集团持有的778,774,302股
股份
集团 司的股份总数比例在12个月 （占公司股份总数42.94%）有限售条件流通股份解除限售条
限售
有限 内不超过5%，在24个月内不 件上市流通。至此中粮集团持有的我司股份均为无限售条件
承诺
公司 超过10%。 流通股份。中粮集团将继续履行承诺，通过深圳证券交易所
3、通过深圳证券交易所 挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，
挂牌交易出售的股份数量，每 将自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无
达 到 本 公 司 的 股 份 总 数 1% 需停止出售股份。
的，应当自该事实发生之日起
2个工作日内做出公告，但公
告期间无需停止出售股份。
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用
承诺
重大资产重组时所
不适用 不适用
作承诺
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加
不适用 不适用
承诺）
5
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
证券 初始投资 占该公司 报告期所有
证券简称 期末账面值 报告期损益
代码 金额 股权比例 者权益变动
600999 招商证券 138,353,685.37 2.39% 1,589,365,101.86 129,251,658.39 -167,073,300.11
601818 光大银行 6,165,763.00 0.012% 18,519,405.82 0.00 -601,269.40
合计 144,519,448.37 1,607,884,507.68 129,251,658.39 -167,674,569.51
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
持股数量 占该公司 报告期所有
所持对象名称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
（股） 股权比例 者权益变动
金瑞期货
10,000,000.00 - 4.9% 10,000,000.00 0.00 0.00
经纪公司
合计 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
3.5.4 08 中粮债情况说明
中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债券 08 中粮债
本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资产安
全，信用状况没有发生重大变化。
报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司资产负债率 69.72%。
6
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表（1-3月）
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
供的资料
商业地产形势；上市公
司定位；公司战略；城
市公司情况；公司组织
2011-2-22 公司办公地点 一对一面谈 润晖投资
架构及制度流程情况；
公司经营情况；公司土
地储备情况。
公司销售情况；商业地
产现状；集团整合情
2011-2-25 公司办公地点 一对一面谈 上海泽熙投资管理有限公司 况；市场所受影响；公
司治理、制度流程；工
业地产情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
7
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文
（本页为中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告正文签字盖章页）
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一一年四月二十六日
8