REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司
中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专 项 说 明
2011 年度
目 录
页次
一 、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
委托单位：中粮地产（集团）股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司
联 系 电 话 ： （ 010） 57 835188
传 真 号 码 ： （ 010） 85 866877
网 真 号 址 ： http:// ww w. reanda.com
关于中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
利安达专字[2012]第1068号
中粮地产（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中粮地产（集团）股份有限公
司（以下简称贵公司）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利
润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变
动表以及财务报表附注，并于2012年3月28日出具了利安达审字[2012]第1058号标准无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的
要求，贵公司编制了后附的《2011年度中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审
计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司
实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占
用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作
任何其他目的。
1
附件：《中粮地产（集团）股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表》
利安达会计师事务所 中国注册会计师： 周阿春
有限责任公司
中国注册会计师：粟红波
中国北京 二〇一二年三月二十八日
2
附件：
中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核算 报告期内占用累计发 报告期内占用资金 报告期内偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额
现大股东及其附属
非经营性占用
企业
小计
前大股东及其附属
非经营性占用
企业
小计
总计
上市公司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资金 报告期内偿还累
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额
中粮财务有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 银行存款 200,747,124.11 1,247,898,755.55 169,981.18 1,438,474,633.75 10,341,227.09 存款
沈阳大悦城房产开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 300,000.00 300,000.00 履约保证金
沈阳大悦城房产开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,861,193.37 1,463,871.79 397,321.58 物业服务费
大股东及其附属企 杭州世外桃源房地产开发有限公
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 184,361.00 184,361.00 物业服务费 经营性往来
业 司
中英人寿保险有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 2,129,708.84 2,129,708.84 保险费
代扣代缴非居民
万曜香港有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 6,077,621.05 6,077,621.05 企业股权转让所
得税
小计 206,824,745.16 1,252,374,018.76 169,981.18 1,448,330,196.43 11,038,548.67
广州市鹏万房地产有限公司 合营企业 其他应收款 183,602,645.91 5,703,690.00 189,104,708.74 201,627.17 项目借款
上市公司的子公司
深圳宝菱同利有限公司 联营企业 其他应收款 458,595.35 2,314,388.66 2,323,483.19 449,500.82 协作服务费 经营性往来
及其附属企业
北京中粮万科置业有限公司 合营企业 其他应收款 389,723,333.91 24,399,134.10 23,491,461.22 390,631,006.79 项目借款
小计 573,784,575.17 2,314,388.66 30,102,824.10 214,919,653.15 391,282,134.78
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附 香港凯丽有限公司 子公司其他股东 其他应收款 10,760,108.86 10,760,108.86 承包经营款
经营性往来
属企业
小计 10,760,108.86 10,760,108.86
总计 791,369,429.19 1,254,688,407.42 30,272,805.28 1,663,249,849.58 413,080,792.31
法定代表人：周政 主管会计工作的负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
3