中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专 项 说 明
2012 年度
目 录
页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
委托单位：中粮地产（集团）股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司
联 系 电 话 ：（ 010） 5 78 35188
传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 66980
网 真 号 址 ： http:// ww w. reanda.com
REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司
关于中粮地产（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
利安达专字[2013]第 1021 号
中粮地产（集团）股份有限公司全体股东：
我 们 接 受 委 托 ，依 据 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 审 计 了 中 粮 地 产（ 集 团 ）
股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 中 粮 地 产 公 司 ）2012 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公
司 资 产 负 债 表 、2012 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 、合 并 及 母 公 司 现 金 流 量
表 、 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 ， 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2013 年 3
月 28 日 出 具 了 利 安 达 审 字 [2013]第 1022 号 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 。
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会《 关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（ 证 监 发 [2003]56 号 文 ）的 要 求 ，中 粮 地 产 公 司 编 制 了 后 附 的《 2012 年 度
中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表》（以下简称汇总表）。
如 实 编 制 和 对 外 披 露 汇 总 表 并 确 保 其 真 实 、合 法 及 完 整 是 中 粮 地 产 公
司 管 理 层 的 责 任 。 我 们 对 汇 总 表 所 载 资 料 与 本 所 审 计 中 粮 地 产 公 司 2012
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了 核 对 ，在 所 有 重 大 方 面 没 有 发 现 不 一 致 。除 了 对 中 粮 地 产 公 司 实 施 2012
年度财务 报表审 计中 所 执行的 对关联 方交 易有关的 审计程 序外 ，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 中粮地产公司的
控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报
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表一并阅读。
本专项说明仅作为中粮地产公司披露控股股东及其他关联方资金占
用情况之用，不得用作任何其他目的。
附 件 ：《 中 粮 地 产 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关
联方资金占用情况汇总表》
利安达会计师事务所 中 国 注 册 会 计 师 :周 阿 春
有限责任公司
中国注册会计师：崔幼军
中 国 北 京 二〇一三年三月二十八日
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附件：
中粮地产（集团）股份有限公司 2012 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司 单位：人民币元
报告期内占用 报告期内占
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 期初占用资金 报告期内偿还 期末占用资金余 占用形成原
累计发生金额 用资金的利 占用性质
金占用 名称 的关联关系 的会计科目 余额 累计发生金额 额 因
(不含利息) 息(如有)
现大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计
前大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计
总计
报告期内往来 报告期内往
其他关联资 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算 期初往来资金 报告期内偿还 期末往来资金余 往来形成原
累计发生金额 来资金的利 往来性质
金往来 名称 的关联关系 的会计科目 余额 累计发生金额 额 因
(不含利息) 息(如有)
中粮财务有 控股股东、实际控制
银行存款 10,341,227.09 1,451,000,000.33 237,372.61 1,112,981,546.59 348,597,053.44 存款
限责任公司 人的附属企业
沈阳大悦城
控股股东、实际控制
房产开发有 其他应收款 300,000.00 2,717,577.84 2,717,577.84 300,000.00 履约保证金
人的附属企业
限公司
大股东及其 沈阳大悦城
控股股东、实际控制 经营性往来
附属企业 房产开发有 应收账款 397,321.58 735,049.83 890,107.59 242,263.82 物业服务费
人的附属企业
限公司
杭州世外桃
控股股东、实际控制
源房地产开 应收账款 552,942.00 552,942.00 物业服务费
人的附属企业
发有限公司
苏州苏源房 控股股东、实际控制 其他应收款 250,000.00 250,000.00 托管收入
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地产有限公 人的附属企业
司
小计 11,038,548.67 1,455,255,570.00 237,372.61 1,117,142,174.02 349,389,317.26
上市公司的
子公司及其
附属企业
小计
关联自然人
及其控制的
法人
小计
香港凯丽有
子公司其他股东 其他应收款 10,760,108.86 10,760,108.86 承包经营款
限公司
北京万科企
孙公司其他股东 其他应收款 142,000,000.00 4,679,398.58 146,679,398.58 拆借资金
业有限公司
上海万科投
资管理有限 子公司其他股东 其他应收款 379,603,478.66 88,200,000.00 21,334,534.65 489,138,013.31 拆借资金
其他关联人 公司
及其附属企 广州市鹏万 经营性往来
业 房地产有限 合营企业 其他应收款 201,627.17 201,627.17 项目借款
公司
深圳宝菱同
合作企业 其他应收款 449,500.82 2,438,816.78 2,263,520.44 624,797.16 协作服务费
利有限公司
北京中粮万
科置业有限 合营企业 其他应收款 390,631,006.79 17,208,195.07 350,000,000.00 57,839,201.86 项目借款
公司
小计 781,645,722.30 232,638,816.78 43,222,128.30 352,465,147.61 705,041,519.77
总计 792,684,270.97 1,687,894,386.78 43,459,500.91 1,469,607,321.63 1,054,430,837.03
法定代表人：周政 主管会计工作的负责人：崔捷 会计机构负责人： 张建国
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