中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中粮地产（集团）股份有限公司
COFCO PROPERTY（GROUP）CO.,LTD.
2014 年第一季度报告
二〇一四年四月
1
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
公司法定代表人周政、主管会计工作负责人崔捷、会计机构负责人张建国声明：保证季
度报告中财务报告真实、准确、完整。
本公司 2014 年第一季度财务会计报告未经审计。
2
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期
上年同期
比上年同期增减（%）
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 972,319,160.47 965,456,613.01 965,456,613.01 0.71
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,039,212.73 60,504,987.43 59,481,986.65 12.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
61,911,572.03 -27,176,955.09 -28,199,955.87 319.54
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,193,191,042.55 1,112,495,445.22 1,112,495,445.22 -207.25
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 0.03 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 0.03 33.33
加权平均净资产收益率（%） 1.25 1.26 1.21 增加 0.04 个百分点
本报告期末
上年度末
比上年度末增减(%)
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 40,864,372,170.54 40,602,717,174.27 40,602,717,174.27 0.64
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,353,570,746.30 5,407,718,541.92 5,407,718,541.92 -1.00
注：根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 6 号》规定，同一控制下企业合并项目系最终控制方以前年度从第三方收购来
的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进
行相关会计处理，本公司以前年度发生同一控制下企业合并，故调整上年同期数。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,417.90
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
467,670.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,837,133.33 收取关联往来企业资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
0.00
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
3
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
0.00
备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
0.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
0.00
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 1,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,852,470.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
小 计 12,540,692.08 --
减：所得税影响额 3,134,498.91
少数股东权益影响额（税后） 4,278,552.47
合 计 5,127,640.70 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 142,980
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
中粮集团有限公司 国有法人 50.65 918,665,014 0 - -
林泗华 境内自然人 1.34 24,236,413 0 - -
光大证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 0.88 16,021,673 0 - -
账户
王秀梅 境内自然人 0.61 11,001,978 0 - -
何庆民 境内自然人 0.32 5,858,443 0 - -
4
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
刘程武 境内自然人 0.24 4,286,031 0 - -
中江国际信托股份
有限公司资金信托 境内非国有法人 0.23 4,259,810 0 - -
（金狮 95 号）
张余权 境内自然人 0.23 4,108,800 0 - -
邓秀葵 境内自然人 0.22 4,037,339 0 - -
钟坚龙 境内自然人 0.20 3,579,990 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中粮集团有限公司 918,665,014 人民币普通股 918,665,014
林泗华 24,236,413 人民币普通股 24,236,413
光大证券股份有限公司约定购回专 人民币普通股
16,021,673 16,021,673
用账户
王秀梅 11,001,978 人民币普通股 11,001,978
何庆民 5,858,443 人民币普通股 5,858,443
刘程武 4,286,031 人民币普通股 4,286,031
中江国际信托股份有限公司资金信 人民币普通股
4,259,810 4,259,810
托（金狮 95 号）
张余权 4,108,800 人民币普通股 4,108,800
邓秀葵 4,037,339 人民币普通股 4,037,339
钟坚龙 3,579,990 人民币普通股 3,579,990
前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，
明
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东林泗华通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有 23,027,713
股，普通账户持有 1,208,700 股，实际合计持有 24,236,413 股；公司股东王秀梅通过
齐鲁证券公司客户信用交易担保证券账户持有 11,001,978 股；公司股东何庆民通过海
前十大股东参与融资融券业务股东 通证券公司客户信用担保交易证券账户持有 5,858,443 股；公司股东刘程武通过安信
情况说明（如有） 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,285,979 股，普通账户持股 52 股，实际合
计持有 4,286,031 股；公司股东张余权通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券
账户持有 4,108,800 股；公司股东邓秀葵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 4,037,339 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东青海三工投资管理有限公司通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有 15,977,228 股；公司股东殷
进云通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有 44,445 股。
5
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末前十名 08 中粮债持有人持债情况表
序号 持有人名称 持债张数 持债比例(%)
1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,262,054 27.18
2 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 2,260,000 18.83
3 中国人寿保险股份有限公司 1,060,780 8.84
4 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 1,000,770 8.34
5 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 800,000 6.67
6 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 774,940 6.46
7 全国社保基金二零三组合 340,000 2.83
8 华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 300,000 2.50
9 信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红 300,000 2.50
10 英大泰和人寿保险股份有限公司－分红 300,000 2.50
6
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减（%） 主要变动原因
应收账款 109,736,048.45 195,174,325.19 -43.78 主要是本期收回销售房款
预付款项 186,582,402.73 108,201,005.26 72.44 主要是本期支付爱联项目并购款
长期待摊费用 20,864,537.03 30,120,481.14 -30.73 主要是本期摊销长期待摊费用
应付职工薪酬 52,244,457.60 90,659,468.19 -42.37 主要是本期发放上年度绩效工资
主要是本期缴纳营业税金及企业所
应交税费 489,930,828.09 701,171,072.93 -30.13
得税
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减（%） 主要变动原因
营业税金及附加 164,635,520.39 96,657,150.82 70.33 主要是本期计提土地增值税增加
主要是本期未出售可供出售金融资
投资收益 10,700,890.17 146,056,722.95 -92.67 产（上期投资收益主要来源于可供出
售金融资产出售收益）
经营活动产生的现 主要是本期取得销售房款减少、支付
-1,193,191,042.55 1,112,495,445.22 -207.25
金流量净额 工程款等增加
投资活动产生的现
-325,494,241.39 157,574,523.93 -306.57 主要是本期支付项目并购款增加
金流量净额
筹资活动产生的现 主要是本期取得项目少数股东的资
121,064,425.61 -5,073,903.57 2486.02
金流量净额 本投入增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013 年 12 月 19 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都硕
泰丽都房地产开发有限公司部分股权的议案》，同意公司下属公司中粮地产成都有限公司（简
称：成都公司）收购成都基汇投资管理顾问有限公司（简称：基汇投资）持有的成都硕泰丽
都房地产开发有限公司（简称：硕泰丽都）61.4545%的股权。详情请参见公司于 2013 年 12
月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
硕泰丽都项目已于 2014 年 1 月 10 日完成工商变更。鉴于成都公司于 1 月 23 日已向基汇
投资支付 50%以上股权收购款，硕泰丽都项目于报告期纳入公司合并报表范围。硕泰丽都项
目已于 2014 年 4 月开盘销售。
2、2013年11月29日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过关于与中信信诚资产管
理有限公司合作开发北京孙河项目的议案，同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司
（简称：北京公司）与中信信诚资产管理有限公司（简称：中信信诚）合作开发北京孙河项
目（简称“孙河项目”）。根据约定，北京公司股权出资增至4.08亿元；中信信诚的增资总金
7
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
额为不超过人民币3.92亿元，根据情况选择一次性增资或分期增资。详情请参见公司2013年
12月3日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
北京公司与中信信诚已于2014年1月签署相关协议。2014年2月25日，项目公司注册资本
已变更为8亿元，其中北京公司认缴4.08亿元，中信信诚认缴3.92亿元。截至2014年4月3日，
中信信诚向孙河项目提供了共计9.08亿元股东借款。
3、报告期内，公司控股子公司深圳市宝安三联有限公司（简称：三联公司，公司持有其
69.05%股权）与中洲公司、深圳中洲集团有限公司（简称：中洲集团）达成一致并签订了《宝
安中粮地产 26 区工业园厂房 1 栋、食堂 1 栋（一层、夹层、二层、三层）及铁皮棚、仓库、
保安室等物业搬迁补偿协议》（简称“协议”）。本次交易已经公司 2014 年 4 月 10 日召开的第
七届董事会第二十七次会议审议通过。根据初步估算，本次交易公司产生税前收益约 1.93 亿
元人民币。根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定，深圳宝安 26 区项目涉及金额已累计
达到股东大会审议标准，以上事项将提交公司 2013 年度股东大会审议。详情请参见公司于
2014 年 4 月 3 日、2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
4、2013年11月1日，公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称“深
圳公司”）与深圳锦峰集团有限公司（简称“锦峰集团”）签订股权转让框架协议，深圳公
司拟收购锦峰集团持有的深圳市锦峰城房地产开发有限公司100%股权，开发建设爱联旧村改
造项目。项目于2013年12月18日完成股权过户。 深圳公司于2014年1月向锦峰集团支付了第
一期股权转让款。目前，协议双方正在推进拆迁工作。详情请参见公司于2013年11月5日在巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
5、2013 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过关于与新创维电器
（深圳）有限公司签订合作协议的议案。2013 年 10 月 21 日，公司全资子公司中粮地产集团
深圳房地产开发有限公司（简称“深圳公司”）与新创维电器（深圳）有限公司（简称“新创
维电器”）、深圳创维置业有限公司（简称“创维置业”）签订合作协议，约定就获取深圳市光
明新区公明创维城市更新项目展开合作。深圳公司于 2013 年 11 月 22 日与新创维电器签订搬
迁补偿协议，并按合作协议约定的支付节点支付部分补偿款。目前，项目正在实施主体确认
阶段。详情请参见公司于 2013 年 10 月 22 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上
披露的相关文件。
6、2012 年 7 月 16 日，公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称“深
8
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
圳公司”）与深圳市前海深港现代生活服务业合作区管理局签订了合作框架协议。协议约定双
方在优势互补、平等协商的基础上，紧密开展合作对接，积极谋划双方在金融、物流、地产
领域的合作。深圳公司具体负责前海合作区项目的推进、统筹、协调等工作。目前，公司正
在 推 进 相 关 工 作 。 详 情 请 参 见 公 司 于 2012 年 7 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
7、2011 年，公司位于深圳市宝安区的 25 区城市更新项目被深圳市规划与国土资源委员
会纳入《2011 年深圳市城市更新单元规划制定计划第三批计划》并完成了政府公示。2011 年
12 月 8 日，深圳市政府发布正式公告，批准 25 区城市更新项目立项。2012 年 12 月，公司上
报项目城市更新实施方案获政府备案。2013 年 5 月 14 日项目专项规划通过宝安区政府审批。
2014 年 2 月项目取得深圳市 2014 年度重大项目证书，享受行政审批绿色通道。目前，公司
正在开展拆迁谈判、专项规划审批等前期工作。
8、2012 年 5 月 31 日，公司位于深圳市宝安区 22 区的城市更新项目被正式纳入《2012
年深圳市城市更新单元计划第二批计划》。该项目拟由工业用地更新为居住和商业用地，拟拆
除重建用地面积 40,597 平方米，公司所占用地及建筑物权属比例均超过 90%。2013 年 2 月 6
日，该项目的专项规划取得深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局初审意见，现进行市级
主管部门审批。目前，公司正推进相关工作。详情请参见公司于 2012 年 3 月 17 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
9、根据中国证监会深圳监管局 2011 年 2 月 18 日发布的《关于做好深圳辖区上市公司内
部控制规范试点有关工作的通知》（简称《通知》）的要求，公司开始在集团总部各部门及下
属重点子公司全面深入开展“上市公司内部控制规范试点工作”（简称“内控规范试点工作”）。
报告期内，公司内部控制审计机构瑞华会计师事务所于 2014 年 1 月启动公司内控审计终
审的现场工作，2014 年 2 月完成全部审计的现场工作。在此期间，公司内控办公室安排各下
属公司进行对接，配合现场审计人员，协调现场工作，确保现场审计的顺利进行。
公司内控办公室出具了《中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》，
并已经公司 2014 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议和第七届监事会第十
二次会议审核，独立董事对《公司 2013 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
瑞华会计师事务所出具了《中粮地产（集团）股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》，
认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
9
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
详情请参见公司于 2014 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关文件。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、为配合控股股东中粮集
团履行上述第一项承诺，管理层
于股权分置改革工作完成后开
始着手将公司打造成为中粮集
团住宅业务的全国管理和运营
平台。管理层根据公司的住宅地
产价值链环节定位以及竞争战
略定位，借鉴业内标杆企业的成
功做法，重新设计并确定了公司
总部组织架构，搭建起管理平
台。同时，在集团战略规划的基
础上，积极进行目标城市研究，
制定相应的城市发展和竞争战
略，为实现住宅业务的跨区域持
续发展奠定基础。
自 2007 年起，公司通过配
股募集资金和自有资金先后收
购了控股股东旗下符合注入上
市公司条件的住宅项目，包括：
天泉置业有限公司 51％的股权、
1、本次股权分置改革完成后，中 厦门鹏源房地产开发有限公司
粮集团将以深宝恒作为整合及发展中 100%的股权、天泉置业有限公司
粮集团房地产业务的专业平台，并采 49％股权、上海加来房地产开发
取逐步注入优质资产等多种形式，使 有限公司 51%的股权、苏源集团
中粮集团有限
股改承诺 深宝恒成为具有品牌优势的房地产开 2005-12-28 长期有效 江苏房地产开发有限公司 90%的
公司
发商。 股权、北京中粮万科假日风景房
2、中粮集团将推动深宝恒尽快建 地产开发有限公司全资子公司
立并完善包括股权激励计划在内的管 北京中粮万科房地产开发有限
理团队激励约束机制。 公司 50%的股权。
控股股东中粮集团注入优
质资产的承诺已经履行。
2、2007 年 12 月 20 日，公
司第五届董事会第三十三次会
议审议通过《中粮地产（集团）
股份有限公司首期股票期权激
励计划（草案）》并公告。由于
经营环境、有关政策及资本市场
等诸多方面均已发生重大变化，
若继续执行上述股权激励方案
将难以真正起到应有的激励效
果,因此 2009 年 3 月 4 日公司第
六届董事会第九次会议同意终
止上述股权激励计划以及相关
考核办法。
控股股东中粮集团始终履
行其承诺。公司将根据有关法律
法规及规范性文件的要求，结合
公司的发展状况，适时推出符合
公司发展战略的股权激励新方
10
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
案，从而维护股东和上市公司的
长远利益。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、中粮集团地产业务发展战略。
本集团将以中粮地产作为整合及
发展中粮集团房地产业务的专业平
台，在战略规划上，本集团目前拟将
中粮地产作为集团住宅地产业务发展
的平台，并采取有效措施避免同业竞
争。
2、对集团住宅地产业务发展的承
诺。
（1）在中粮地产开展住宅地产开
发业务的城市中，本集团不再从事新
的住宅地产业务。
（2）在中粮地产进行住宅地产开
发的城市中，若中粮地产因资金实力
不足等原因不足以获得新的住宅地产
项目，而本集团可能利用自身优势获 承诺正常履行。控股股东中
得该等项目时，则在获取该等项目后， 粮集团把中粮地产作为集团住
将在同等商业条件下将其优先转让给 宅地产业务发展的平台，将符合
首次公开发
中粮集团有限 中粮地产或采取合作方式由中粮地产 条件的住宅项目注入中粮地产，
行或再融资 2007-3-21 长期有效
公司 为主开发；若中粮地产不受让该等项 将不适宜注入上市公司且在建
时所作承诺
目，本集团将在该等项目进入实质销 在售尚未清算的房地产项目经
售阶段之前整体转让给其他非关联的 营权委托给中粮地产管理，同时
第三方，而不就该项目进行销售。 采取有效措施避免同业竞争。
（3）若中粮地产拟在其现有进行
住宅地产开发的城市之外的城市，进
行住宅地产开发业务，而本集团已在
该等城市中开展住宅地产开发业务
时，则本集团同意停止在该等城市中
住宅地产开发业务的经营，并同意中
粮地产对正在经营的住宅地产项目在
同等商业条件下享有优先收购权或采
取合作方式由中粮地产为主开发。
3、其他避免同业竞争承诺。
除住宅地产业务外，本集团不存
在从事与中粮地产主营业务相同或相
近业务的情况，在该等业务为中粮地
产主营业务期间，本集团将不会直接
从事与其构成实质性竞争的业务。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划
11
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
不适用。
五、持有上市公司股权情况
期末
期初持
最初投资成 期初持股数 期末持股数 持股 期末账面值 报告期损益 会计
公司名称 公司类别 股比例 股份来源
本（元） 量（股） 量（股） 比例 （元） （元） 核算科目
（%）
（%）
招商证券股 可供出售
证券公司 78,838,901.40 63,365,756 1.36 63,365,756 1.36 641,895,108.28 0.00 法人股
份有限公司 金融资产
合计 78,838,901.40 63,365,756 1.36 63,365,756 1.36 641,895,108.28 0.00
六、证券投资情况
不适用。
七、衍生品投资情况
不适用。
八、违规对外担保情况
不适用。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
不适用。
十、公司债券情况说明
中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债券 08 中粮
债本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资
产安全，信用状况没有发生重大变化。
报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化。报告期末，公司总负债率 76.66%。公司
已于 2013 年 8 月派付公司债券第五年度的利息，有关资金来自公司自有资金。
12
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
对象类型 及提供的资料
公司定位；历史沿革；现有持有型物业情
朱雀投资 况及城市更新项目情况；土地储备；前海
2014 年 1 月 9 日 深圳办公地点 实地调研 机构
梁跃军 经营情况；2013 年经营情况；公司对行业
2014 年情况的展望
公司持有型物业及参与深圳城市更新项目
富国基金
2014 年 2 月 20 日 深圳办公地点 实地调研 机构 情况；土地储备；国企改革；公司对 2014
殷姿
年房地产行业的展望
公司持有型物业及参与深圳城市更新项目
恒泰证券 情况；土地储备；公司对 2014 年房地产行
2014 年 2 月 24 日 深圳办公地点 实地调研 机构
吴俊 业的展望；战略定位；股权激励；人事变
动
13
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,527,437,940.04 6,925,058,798.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 109,736,048.45 195,174,325.19
预付款项 186,582,402.73 108,201,005.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 525,290,250.78 563,506,516.86
买入返售金融资产
存货 31,063,704,020.02 29,182,363,395.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 37,412,750,662.02 36,974,304,040.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 641,895,108.28 803,477,786.08
持有至到期投资
长期应收款 652,601.25 652,601.25
长期股权投资 862,333,785.08 851,658,699.35
投资性房地产 743,454,801.65 759,352,242.15
固定资产 587,477,854.98 591,331,034.96
在建工程 62,017,321.48 58,876,169.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,863,493.99 59,870,116.12
开发支出
商誉 85,539,379.11 85,539,379.11
长期待摊费用 20,864,537.03 30,120,481.14
递延所得税资产 387,522,625.67 387,534,623.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,451,621,508.52 3,628,413,133.32
资产总计 40,864,372,170.54 40,602,717,174.27
流动负债：
短期借款 6,896,000,000.00 8,146,000,000.00
向中央银行借款
14
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,846,406,061.83 3,602,013,905.24
预收款项 7,629,698,403.20 6,855,647,284.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,244,457.60 90,659,468.19
应交税费 489,930,828.09 701,171,072.93
应付利息 74,337,563.45 70,922,478.09
应付股利 1,547,569.47 1,547,569.47
其他应付款 3,740,707,963.03 3,843,837,187.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,382,000,000.00 1,334,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 23,112,872,846.67 24,645,798,966.10
非流动负债：
长期借款 6,799,185,111.00 5,591,873,555.23
应付债券 1,191,882,744.85 1,191,483,087.88
长期应付款 216,292.15 324,438.22
专项应付款
预计负债 1,280,064.00 1,280,064.00
递延所得税负债 218,884,494.33 199,386,765.15
其他非流动负债 2,145,819.73 2,174,014.18
非流动负债合计 8,213,594,526.06 6,986,521,924.66
负债合计 31,326,467,372.73 31,632,320,890.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00
资本公积 681,151,325.89 802,338,334.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 625,111,012.11 625,207,757.82
一般风险准备
未分配利润 2,229,286,237.05 2,162,150,278.61
外币报表折算差额 4,290,575.25 4,290,575.25
归属于母公司所有者权益合计 5,353,570,746.30 5,407,718,541.92
少数股东权益 4,184,334,051.51 3,562,677,741.59
所有者权益（或股东权益）合计 9,537,904,797.81 8,970,396,283.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
40,864,372,170.54 40,602,717,174.27
计
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
15
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,521,914,798.61 2,503,138,568.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,742,927.82 491,848.18
预付款项 8,056,928.00 11,056,928.00
应收利息
应收股利
其他应收款 12,872,627,225.46 13,662,857,677.03
存货 446,346,018.00 657,074,970.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,851,687,897.89 16,834,619,991.77
非流动资产：
可供出售金融资产 641,895,108.28 803,477,786.08
持有至到期投资
长期应收款 652,601.25 652,601.25
长期股权投资 6,706,214,189.30 6,697,167,119.35
投资性房地产 394,255,973.57 402,831,544.63
固定资产 344,030,577.83 347,628,844.27
在建工程 61,356,099.80 58,293,289.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,885,390.88 56,162,821.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8,204,289,940.91 8,366,214,006.44
资产总计 23,055,977,838.80 25,200,833,998.21
流动负债：
短期借款 6,896,000,000.00 8,146,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,771,547.38 192,429,975.79
预收款项 526,454,642.00 829,683,942.00
应付职工薪酬 17,563,941.68 33,480,953.36
应交税费 298,853,495.14 246,050,401.52
应付利息 66,982,365.82 64,516,887.79
应付股利 1,547,569.47 1,547,569.47
其他应付款 5,097,363,419.91 5,079,931,043.75
一年内到期的非流动负债 882,000,000.00 834,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,912,536,981.40 15,427,640,773.68
非流动负债：
长期借款 2,365,400,000.00 2,931,900,000.00
应付债券 1,191,882,744.85 1,191,483,087.88
长期应付款 216,292.15 324,438.22
16
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 140,764,801.72 181,160,471.17
其他非流动负债 921,279.81 949,474.26
非流动负债合计 3,699,185,118.53 4,305,817,471.53
负债合计 17,611,722,099.93 19,733,458,245.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,813,731,596.00 1,813,731,596.00
资本公积 730,745,101.74 851,932,110.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 411,921,457.27 411,921,457.27
一般风险准备
未分配利润 2,487,857,583.86 2,389,790,589.64
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,444,255,738.87 5,467,375,753.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
23,055,977,838.80 25,200,833,998.21
计
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
17
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 972,319,160.47 965,456,613.01
其中：营业收入 972,319,160.47 965,456,613.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 852,711,294.41 990,447,076.23
其中：营业成本 483,895,361.52 676,869,603.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 164,635,520.39 96,657,150.82
销售费用 39,149,615.72 53,670,162.55
管理费用 52,141,120.12 55,024,631.78
财务费用 115,053,165.01 109,185,598.05
资产减值损失 -2,163,488.35 -960,070.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,700,890.17 146,056,722.95
其中：对联营企业和合营企业的
10,675,085.73 34,144,400.23
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,308,756.23 121,066,259.73
加：营业外收入 5,763,334.84 871,523.96
减：营业外支出 1,777,446.09 1,517,268.99
其中：非流动资产处置损失 80,197.30 2,391.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
134,294,644.98 120,420,514.70
列）
减：所得税费用 55,858,424.03 38,525,999.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,436,220.95 81,894,514.81
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 67,039,212.73 59,481,986.65
少数股东损益 11,397,008.22 22,412,528.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益 -121,187,008.35 9,907,039.50
八、综合收益总额 -42,750,787.40 91,801,554.31
归属于母公司所有者的综合收益
-54,147,795.62 69,389,026.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,397,008.22 22,412,528.16
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
18
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 536,437,392.83 175,444,108.01
减：营业成本 226,626,337.13 84,379,157.90
营业税金及附加 91,703,985.50 31,144,408.13
销售费用 532,253.64 1,841,672.05
管理费用 19,175,912.38 24,153,827.87
财务费用 81,736,242.49 117,799,577.84
资产减值损失 -1,485,282.80 -610,994.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,072,874.39 226,440,875.51
列）
其中：对联营企业和合营企
9,047,069.95 32,928,552.79
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,220,818.88 143,177,334.60
加：营业外收入 670,500.00 3,001.00
减：营业外支出 193,483.35 6,000.00
其中：非流动资产处置损失 79,897.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
127,697,835.53 143,174,335.60
列）
减：所得税费用 29,630,841.31 10,001,281.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,066,994.22 133,173,054.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -121,187,008.35 9,907,039.50
七、综合收益总额 -23,120,014.13 143,080,093.53
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
19
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,615,368,863.87 2,576,037,821.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 256,042,132.88 1,240,095,098.55
经营活动现金流入小计 1,871,410,996.75 3,816,132,920.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,798,667,068.03 1,211,243,264.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
106,767,015.10 109,629,354.85
金
支付的各项税费 478,120,153.39 324,917,515.87
支付其他与经营活动有关的现金 681,047,802.78 1,057,847,339.38
经营活动现金流出小计 3,064,602,039.30 2,703,637,475.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,193,191,042.55 1,112,495,445.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,041,586.85
取得投资收益所收到的现金 25,804.44
处置固定资产、无形资产和其他
140,322,300.00 33,946,335.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,348,104.44 161,987,921.85
购建固定资产、无形资产和其他
56,571,062.25 4,413,397.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
323,271,283.58
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 465,842,345.83 4,413,397.92
投资活动产生的现金流量净额 -325,494,241.39 157,574,523.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 392,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 392,000,000.00
20
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 2,093,811,555.77 1,316,078,732.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,485,811,555.77 1,316,078,732.22
偿还债务支付的现金 2,088,500,000.00 1,053,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
269,442,130.16 260,670,935.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
78,400,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,805,000.00 6,981,700.00
筹资活动现金流出小计 2,364,747,130.16 1,321,152,635.79
筹资活动产生的现金流量净额 121,064,425.61 -5,073,903.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,397,620,858.33 1,264,996,065.58
加：期初现金及现金等价物余额 5,852,063,520.83 5,843,304,756.13
六、期末现金及现金等价物余额 4,454,442,662.50 7,108,300,821.71
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
21
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,700,498.90 664,170,773.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,721,366,099.97 1,563,713,388.50
经营活动现金流入小计 2,936,066,598.87 2,227,884,162.31
购买商品、接受劳务支付的现金 13,401,800.47 156,818,228.25
支付给职工以及为职工支付的现
金 38,754,631.93 50,421,242.91
支付的各项税费 68,974,411.20 87,638,805.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,762,774,187.09 936,139,728.38
经营活动现金流出小计 1,883,905,030.69 1,231,018,005.41
经营活动产生的现金流量净额 1,052,161,568.18 996,866,156.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 128,041,586.85
取得投资收益所收到的现金 25,804.44 81,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 301,200.00 33,946,335.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 327,004.44 243,587,921.85
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 48,495,016.07 3,421,466.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,495,016.07 3,421,466.52
投资活动产生的现金流量净额 -48,168,011.63 240,166,455.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 826,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 826,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,068,500,000.00 1,003,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 209,912,326.20 127,777,672.63
支付其他与筹资活动有关的现金 6,805,000.00 5,374,000.00
筹资活动现金流出小计 2,285,217,326.20 1,136,651,672.63
筹资活动产生的现金流量净额 -1,985,217,326.20 -310,651,672.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -981,223,769.65 926,380,939.60
加：期初现金及现金等价物余额 2,467,768,568.26 2,782,716,648.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,486,544,798.61 3,709,097,587.80
法定代表人：周政 主管会计工作负责人：崔捷 会计机构负责人：张建国
22
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
23
中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
（本页为中粮地产（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告全文签字盖章页）
董事长签名： 周政
中粮地产（集团）股份有限公司
二〇一四年四月二十九日
24